Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kuukausiraportti Tammikuu 2019
Yleistä Yhtymä raportoi 2019 talousarvion toteumasta ja toimialojen toiminnallisista tavoitteista tämän raportin sisällön mukaisessa muodossa kuukausittain. Tammikuun toteumalukujen perusteella ei voi vetää johtopäätöksiä koko vuoden toteumasta. Toimialajohtajat antavat sanalliset katsaukset ensimmäisen kerran helmikuun raportoinnin yhteydessä. Htv-luvuissa (henkilötyövuosi) on huomioitu mahdollisuuksien mukaan tapahtuneet muutokset organisaatiossa, jotta luvut ovat vertailukelpoisia. Henkilötyövuosi on laskettu kaavalla = kalenteripäivät, joilla työsuhde voimassa / vuoden kalenteripäivät * osa-aikaprosentti palkattomat poissaolot.
Yleistä Huomaa lukujen osalta, että: Toimintatuotot eivät ole vertailukelpoisia edelliseen vuoteen verrattuna johtuen vuoden laskutuksen viiveistä. Toimintakulut ovat vertailukelpoisia edelliseen vuoteen vasta maaliskuun raportoinnissa lähtien johtuen helmikuussa tapahtuneesta haittaohjelmahyökkäyksestä ja tammikuussa tapahtuneesta taloushallintojärjestelmän vaihdoksesta. Nämä viivästyttivät ostolaskujen käsittelyä merkittävästi alkuvuonna. Poistot kirjataan vasta vuoden tilinpäätöksen hyväksymisen jälkeen. Jäsenkuntien maksuosuudet kirjataan yhtymän johtoon. Toimialojen toimintatuotoissa näkyvät muut toimintatuotot, kuten asiakasmaksut, ulkokuntamyynnin tulot, avustukset, vuokratuotot jne. Toimialojen laskelmissa näkyvät sisäiset erät tarkoittavat muun muassa yhtymän johdon ja strategia- ja tukipalveluiden sisäisiä veloituksia toimialoilta ja muuta toimialojen sisäistä kauppaa. Nämä erät eliminoituvat yhtymätason luvuissa.
Yhtymän tuloslaskelma Tammikuun ja 2019 eivät ole vertailukelpoisia; vuonna laskutuksessa oli viiveitä, mikä vaikutti koko vuoden toimintatuottojen kertymään. Toimintakulujen vertailtavuutta haittaa vuoden alussa tapahtunut järjestelmämuutos sekä helmikuussa tapahtunut haittaohjelmahyökkäys, josta johtuen ostolaskujen käsittely viivästyi. Toimintakulut ovat vertailukelpoisia vasta kaudesta 1-3 eteenpäin. Poistot kirjataan tilinpäätöksen valmistuttua. Laskennallinen TA toteuma % 8,3. Tuloslaskelma 1000 Tilinpäätös Tot 01-01 Voimassa oleva talousarvio 2019 Tot 01-01 2019 Tot-% Edell. vuod. muutos % Toimintatuotot 732 525 48 732 727 100 60 384 8,3 % 23,9 % Myyntituotot 655 579 47 473 650 021 53 671 8,3 % 13,1 % Maksutuotot 59 316 444 61 087 5 443 8,9 % *** Tuet ja avustukset 6 476-2 4 630 398 8,6 % *** Vuokratuotot 10 612 811 11 308 857 7,6 % 5,7 % Muut toimintatuotot 543 7 55 15 26,5 % 112,4 % Toimintakulut -726 408-42 535-720 622-58 588 8,1 % 37,7 % Henkilöstökulut -324 401-22 352-327 518-22 709 6,9 % 1,6 % Palvelujen ostot -272 980-10 365-240 709-23 530 9,8 % 127,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -61 922-4 792-58 145-5 656 9,7 % 18,0 % Avustukset -25 168-1 582-49 733-3 501 7,0 % 121,3 % Muut toimintakulut -41 935-3 444-44 516-3 192 7,2 % -7,3 % Toimintakate 6 117 6 197 6 478 1 796 27,7 % -71,0 % Rahoitustuotot ja -kulut -288-8 -699-98 14,0 % *** Vuosikate 5 829 6 190 5 779 1 698 29,4 % -72,6 % Poistot ja arvonalentumiset -11 763-987 -13 659 0 0,0 % -100,0 % Satunnaiset erät 5 934 0 0 0 Tilikauden tulos 0 5 203-7 880 1 698 *** *** Poistoeron muutos 0 0 170 0 0,0 % 0,0 % Tilikauden ylijäämä/alijäämä 0 5 203-7 710 1 698-22,0 % -67,4 %
Toimintatuottojen kehitys tammi 2019 Toimintatuotot, TA 727 100 069 Toimintatuotot, kum. TOT 60 383 749 Toteuma-% 8,3 %
Toimintakulujen kehitys Vuoden toimintakulut ovat vertailukelpoisia vuoden 2019 lukuihin vasta kaudesta 1-3/19 eteenpäin. Tammikuussa otettiin SAP-järjestelmä yhtymän laajuisesti käyttöön. Käyttöönottokuukautena ostolaskujen käsittely viivästyi. Helmikuussa tietoverkkoon päässyt haittaohjelma pysäytti laskujen käsittelyn noin 1,5 viikon ajaksi. Ruuhka saatiin purettua vasta maaliskuun raportointiin mennessä. tammi 2019 Toimintakulut, TA 720 622 257 Toimintakulut, kum. TOT 58 587 997 Toteuma-% 8,1 %
Henkilöstökulut ja henkilötyövuodet Palkat ja palkkiot -267 585 775-18 557 721 6,9 Työvoiman vuokraus -6 635 272-639 647 9,6 Yhteensä -274 221 047-19 197 368 7,0 * Työvoiman vuokraus ei sisälly henkilötyövuosiin. Kum.tot 2019 Htv muutos Henkilötyövuodet 6 389,9 520,9 538,9 18,0 * Henkilötyövuosi: teoreettisestä htv:stä vähennetty palkattomat poissaolot.
Terveys- ja sairaanhoitopalvelut Tuloslaskelma 1000 TP Toimintatuotot 40 988 44 958 3 935 8,8 Toimintakulut -271 063-271 948-21 229 7,8 Sisäiset erät -43 313-46 763-3 868 8,3 Toimintakate -273 389-273 753-21 162 7,7 Suunnitelman mukaiset poistot -3 574-4 406 0 *** Tilikauden yli-/alijäämä -276 962-278 159-21 162 7,6 Poistoeron lisäys tai vähennys 0 170 0 *** Tilikauden tulos -276 962-277 989-21 162 7,6 Toimialajohtajan katsaus Toimialajohtajan katsaus annetaan tammihelmikuusta. Palkat ja palkkiot -109 763 176-7 520 754 6,9 Työvoiman vuokraus -2 681 853-261 489 9,8 Yhteensä -112 445 029-7 782 243 6,9 Kum.tot 2019 Htv muutos Henkilötyövuodet 174,1 183,9 9,8 *Akuutti24 Kotisairaala näkyy htv toteumassa 10/ alkaen. ** Laboratorio liikelaitokselta siirtyneiden henkilöiden htv:t on huomioita htv-toteumassa
Terveys- ja sairaanhoitopalvelut - oman tuotannon volyymit laskennallinen toteumaprosentti 8,3 % Terveys- ja sairaanhoitopalveluiden toiminta Kumulatiivinen toteuma 2019 toteuma- % Avovastaanottotoiminta Lääkäri- ja hammaslääkärikäynnit 298 570 27 897 9,3 % Hoitajakäynnit 268 950 22 501 8,4 % PHKS operatiivinen ja konservatiivinen DRG-tuotteet 32 512 2 686 8,3 % Poliklinikoiden kuntatuotteet 285 743 25 547 8,9 % Laskutusperusteiset hoitopäivät / muut kuntatuotteet 600 62 10,3 % PHKS päivystyskeskus Päivystyskäynnit 95 751 8 112 8,5 % Hammaspäivystyskäynnit 9 192 998 10,9 % Päivystysosaston hoitopäivät 14 466 1 149 7,9 % Kotisairaalan käynnit 24 501 2 069 8,4 %
Ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus Tuloslaskelma 1000 TP Toimintatuotot 38 608 37 439 3 110 8,3 Toimintakulut -189 073-187 025-14 320 7,7 Sisäiset erät -14 859-15 329-1 276 8,3 Toimintakate -165 324-164 915-12 486 7,6 Suunnitelman mukaiset poistot -307-188 -1 *** Tilikauden tulos -165 631-165 103-12 487 7,6 Toimialajohtajan katsaus Toimialajohtajan katsaus annetaan tammi-helmikuusta. Palkat ja palkkiot -75 635 346-5 186 001 6,9 Työvoiman vuokraus -2 028 000-243 332 12,0 Yhteensä -77 663 346-5 429 333 7,0 Kum.tot 2019 Htv muutos Henkilötyövuodet 175,1 176,4 1,3 * htv:sta poistettu vertaitailtavuuden vuoksi ulkoistetut yksiköt
Ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus tuotannon volyymit laskennallinen toteumaprosentti 8,3 % Ikääntyneiden palveluiden ja kuntoutuksen toiminta Kumulatiivinen toteuma 2019 toteuma- % Tuotannon volyymit Asiakasohjauksen ja gerontologisen sosiaalityön käynnit 7 950 859 10,8 % Kotihoidon käynnit yhtymän oma tuotanto 1 150 000 97 893 8,5 % muut palveluntuottajat 619 200 52 824 8,5 % Tehostetun palveluasumisen asumispäivät yhtymän oma tuotanto 313 170 27 745 8,9 % muut palveluntuottajat 300 370 19 477 6,5 % Asumisyksiköiden arviointi- ja kuntoutustoimintapäivät 14 235 1 135 8,0 % Perusterveydenhuollon vuodeosastojen hoitopäivät 114 130 9 771 8,6 % Geriatrisen osaamiskeskuksen kontaktit (esh ja pth) 25 800 2 119 8,2 % Kuntoutuksen kontaktit (esh ja pth) 179 300 16 028 8,9 % Muut tunnusluvut Kotona asuvien yli 75-vuotiaiden osuus 92,50 % 92,20 % Tehostetun palveluasumispaikan saaneiden odotusaika alle 40 vrk 46,0 Asumispalveluyksiköiden käyttöaste-% 98 % 96,7 % Vuodeosastojen keskimääräinen hoitoaika (päättyneet osastojaksot) alle 18 vrk 17,8 Vuodeosastojen kuormitus-% 97 % 97,3 % Kotihoidon käynnit / nettotyöpanos 2 090 1 953 Geriatrisen keskuksen kontaktit / nettotyöpanos 660 483 Kuntoutuksen kontaktit / nettotyöpanos 815 811
Perhe- ja sosiaalipalvelut Tuloslaskelma 1000 TP Toimintatuotot 15 935 16 181 760 4,7 Toimintakulut -183 877-183 509-13 482 7,3 Sisäiset erät -17 468-17 003-1 447 8,5 Toimintakate -185 410-184 331-14 169 7,7 Suunnitelman mukaiset poistot -78-138 0 *** Tilikauden tulos -185 488-184 469-14 169 7,7 Toimialajohtajan katsaus Toimialajohtajan katsaus annetaan tammi-helmikuusta. Palkat ja palkkiot -60 825 282-4 220 513 6,9 Työvoiman vuokraus -1 855 000-134 827 7,3 Yhteensä -62 680 282-4 355 340 6,9 Kum.tot 2019 Htv muutos Henkilötyövuodet 124,7 129,3 4,6 * htv:sta poistettu vertaitailtavuuden vuoksi ulkoistettu yksikkö
Perhe- ja sosiaalipalvelut tuotannon volyymit laskennallinen toteumaprosentti 8,3 % Perhe- ja sosiaalipalvelut Kumulatiivinen toteuma 2019 toteuma- % Oman tuotannon volyymit Perhe- ja sosiaalipalveluiden käynnit 326 070 22 057 6,8 % Perhe- ja sosiaalipalveluiden asumispäivät 164 960 13 320 8,1 % Psykiatrian (esh) käynnit 85 340 7 290 8,5 % Psykiatrian (esh) hoitopäivät 27 390 2 302 8,4 % Oman- ja ostopalvelutuotannon volyymit* Mielenterveys- ja päihdepalveluiden ympärivuorokautisen asumisen asumispäivät Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten (0-20 v.) hoitopäivät lastensuojelussa Oman- ja ostopalvelutuotannon muut tunnusluvut 71 450 769 1,1 % 145 000 9 905 6,8 % Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat 1 775 904 Tuen piirissä olevat asukkaat vammaisten asumispalvelussa 960 1 027 *ostopalvelutuotannon lukumäärissä laskutusperiodista johtuva raportointiviive
Strategia- ja tukipalvelut Tuloslaskelma 1000 TP Toimintatuotot 11 699 6 384 668 10,5 Toimintakulut -72 322-68 503-8 759 12,8 Sisäiset erät 68 425 71 045 5 920 8,3 Toimintakate 7 802 8 926-2 171-24,3 Suunnitelman mukaiset poistot -7 802-8 926 0 *** Tilikauden tulos 0 0-2 171 *** * Talous -tulosalueen TP luvut on vertailukelpoisuuden vuoksi siirretty Strategiaja tukipalveluista Yhtymän johdon alle. Palkat ja palkkiot -17 162 068-1 326 744 7,7 Työvoiman vuokraus -70 419 0 *** Yhteensä -17 232 487-1 326 744 7,7 Toimialajohtajan katsaus Toimialajohtajan katsaus annetaan tammihelmikuusta. Kum.tot 2019 Htv muutos Henkilötyövuodet 40,1 42,3 2,2 * Talous -tulosalueen htv:t on vertailukelpoisuuden vuoksi siirretty Strategia- ja tukipalveluista Yhtymän johdon alle.
Yhtymän johto Tuloslaskelma 1000 TP Toimintatuotot 624 735 621 585 51 795 8,3 Toimintakulut -8 075-7 534-666 8,8 Sisäiset erät 7 396 8 189 682 8,3 Toimintakate 624 056 622 240 51 812 8,3 Rahoitustuotot ja -kulut -284-699 -97 13,9 Vuosikate 623 772 621 541 51 715 8,3 Suunnitelman mukaiset poistot -5-1 0 *** Satunnaiset erät 5 934 0 0 *** Tilikauden tulos 629 701 621 540 51 715 8,3 * Talous -tulosalueen TP luvut on vertailukelpoisuuden vuoksi siirretty Strategia- ja tukipalveluista Yhtymän johdon alle. Palkat ja palkkiot -2 937 985-215 590 7,3 Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus annetaan tammihelmikuusta. Kum.tot 2019 Htv muutos Henkilötyövuodet 4,8 4,8-0,0 * Talous -tulosalueen htv:t on vertailukelpoisuuden vuoksi siirretty Strategiaja tukipalveluista Yhtymän johdon alle.
Ympäristöterveyskeskus Tuloslaskelma 1000 TP Toimintatuotot 560 552 115 20,9 Toimintakulut -1 998-2 103-132 6,3 Sisäiset erät -182-138 -12 8,3 Toimintakate -1 619-1 689-28 1,7 Suunnitelman mukaiset poistot -2 0 0 *** Tilikauden tulos -1 621-1 689-28 1,7 Toimialajohtajan katsaus Toimialajohtajan katsaus annetaan tammihelmikuusta. Palkat ja palkkiot -1 261 917-88 119 7,0 Kum.tot 2019 Htv muutos Henkilötyövuodet 2,2 2,2 0,0
Verso-liikelaitos Kustannuslaji TP Toimintatuotot -1 673 151-779 577-18 557 2,4 Toimintakulut 1 500 868 779 577 67 734 8,7 Toimintakate -172 283-0 49 177 ** Tilikauden tulos -172 283-0 49 177 *** Johtajan katsaus Johtajan katsaus annetaan tammihelmikuusta. Palkat ja palkkiot -501 782-44 862 8,9 Työvoiman vuokraus 0-800 *** Yhteensä -501 782-45 662 9,1 Kum.tot 2019 Htv muutos Henkilötyövuodet 1,4 1,0-0,4