Sponda Oyj. HFM käyttöönottoprojekti (versio 11.1.2.3) Tiedon Oracle Hyperion EPM iltapäivä 26.11.2015 Juhana Jokinen, Saija Bremer ja Sari Mänttäri

Sponda Oyj HFM käyttöönottoprojekti (versio 11.1.2.3) Tiedon Oracle Hyperion EPM iltapäivä 26.11.2015 Juhana Jokinen, Saija Bremer ja Sari Mänttäri

Sponda Oyj HFM käyttöönottoprojekti (versio 11.1.2.3) Tiedon Oracle Hyperion EPM iltapäivä 26.11.2015 Juhana Jokinen, Saija Bremer ja Sari Mänttäri

Sisällysluettelo Yritysesittely Projektin tausta ja tavoitteet Projektin kulku Sovelluksen sisältö Hyödyt Mitä opittiin Mitä seuraavaksi

Toimitilakiinteistöihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö. Omistamme, vuokraamme ja kehitämme Olemme vastuullinen ja vuorovaikutteinen kumppani

Sponda vuonna 2014 Liikevaihto 246,7 M Henkilöstö, noin 105 Sijoituskiinteistöjen käypä arvo 31.12. 3 142 M Vuokrattava pinta-ala 31.12., noin 1,2 Mm 2

Ratkaisut erilaisiin toimitilatarpeisiin monipuolisesta kiinteistökannasta Sijoituskiinteistöt segmenteittäin käyvän arvon mukaan* 60% 23% 7% 5% 5% Toimistokiinteistöt Kauppakeskukset Logistiikka Venäjä Kiinteistökehitys *) 30.9.2015

Kiinteistöomistus keskittyy pääkaupunkiseudulle OULU TAMPERE TURKU HELSINKI PIETARI MOSKOVA <1% <1% 85% 4% 3% 8% Pääkaupunkiseutu Tampere Moskova Oulu Turku 30.9.2015 Pietari

Kiinteistöt pääkaupunkiseudun parhailla paikoilla 66% RAUTATIEASEMA YDINKESKUSTA pääkaupunkiseudun kiinteistöistä Helsingin ydinkeskustan ja Ruoholahden alueilla. RUOHOLAHTI

Kauppakeskus Ratina Tampereen ydinkeskustaan Ratinan suvannon rannalle kohoaa uusi kaupan ja viihtymisen aktiivinen keskus Ratinasta tulee Tampereen suurin ja monimuotoisin kaupan ja tekemisen keskus Modernin kauppakeskuksen kokonaisuuteen kuuluu uudisrakennus ja kaksi entisöityä funkkisrakennusta, jotka kaikki kunnioittavat Ratinan alueen historiaa ja arkkitehtuuria

Estradi

Liiketoiminnan erityispiirteet Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö - Tuotot ja kulut eri yhtiöissä IAS 40 - Sijoituskiinteistöt arvostettu käypään arvoon Korvaa erillisyhtiöiden kiinteistöomaisuuden erät Paljon yhtiöitä - Yli 200 yhtiötä - Myös osaomisteisia

Projektin tausta Kokemusta Hyperion Enterprisesta yli 20 vuoden ajalta Juridisen raportoinnin (FC) 5 sovellusta, raportointi 4 kertaa vuodessa Operatiivisen raportoinnin (BC) sovellus, raportointi ja ennuste kuukausittain Useita liittymiä Microsoft Dynamics AX perusjärjestelmäuudistus 2014 SPONDAIFRS SPONSU14 KOYTSPONDA SPONDA- KIINTEISTÖT KOYTSPOKI SPRUSSIA

Projektin tavoitteet Ulkoisen ja sisäisen raportoinnin yhdistäminen yhdeksi konserniraportointiprosessiksi Yksi sovellus HFM:ään Yksi tilikartta kotimaassa Kirjanpitoliittymien automatisointi Financial Data Quality Management Enterprise Edition (FDMee) -ohjelmistolla

Projektin aikataulu 12 / 2013 Demo 1-3 / 2014 Määrittely 3-9 / 2014 Rakentaminen ja testaus 10 / 2014 Budjetointi vuodelle 2015 10-12 / 2014 Rakentaminen ja testaus jatkuu 2 / 2015 Tammikuun kuukausiraportointi + ennuste Q1 / 2015 Osavuosikatsaus Jatkokehitys

Sovelluksen sisältö

Dimensiot Skenaariot - Toteuma (YTD) - Budjetti (periodic) - Ennuste (periodic) - Vanha ennuste, kuluva vuosi - Vanha ennuste, rullaava Organisaatiot (Entity) - SPONDAGROUP (operatiivinen) Sisäisen laskennan kirjaukset Ennuste- ja budjetointiyksiköt IFRSRESTATED - SPONDAIFRS (juridinen organisaatio alakonserneineen) - IFRS muutokset - FLAT organisaatio ilman alakonserneja Yhtiötaso on alin taso, yli 200 yhtiötä

Dimensiot Custom1 dimensio Kustannuspaikkataso Kiinteistö Hallinnon kustannuspaikat Noin 400 kustannuspaikkaa Useita organisaatioita Liiketoimintaorganisaatio Maantieteellinen organisaatio Sijoituskiinteistöjen organisaatio Like for like organisaatio Palveluntuottajien organisaatiot jne.

Dimensiot Custom2 Audit BCTOTAL operatiivinen yht. BC-oikaisut FCTOTAL juridinen yht. Kirjanpitodata Laskennat Sis. eliminoinnit Jne. Custom3 Capex ja rahavirta Capex investointien seuranta Rahavirta

Laskennat Hankintamenolaskelmat Määräysvallattomien osuuden erottaminen Suhteellisen osuuden erottaminen Osakkuusyhtiölaskenta Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon käsittely Sisäisten erien eliminoinnit Ennusteeseen ja budjettiin liittyvät laskennat Hallinnollisten kulujen vyörytys liiketoimintayksiköille Venäjän lukujen siirto tilikartalta toiselle Muuntoerolaskennat Tunnusluvut Tarkistuslaskennat

Ennustaminen ja budjetointi Ennustetaan kuukausittain 12 kk eteenpäin - Kuluvan vuoden ennuste = alkuvuoden toteuma + loppuvuoden ennuste - Rullaava 12 kk ennuste Otetaan talteen kuluvan vuoden ennuste + rullaava ennuste omille skenaarioille Budjetti seuraavalle vuodelle syksyisin Ennuste ja budjetti syötetään kustannuspaikoittain (Custom1) 5 käyttäjäryhmäkohtaista entityä ennustetta / budjettia varten - Ennusteet / budjetit syötetään omille entityille - Yhtiöittäin oleva toteuma siirretään ennuste -entityille Jaetaan entityille kustannuspaikkojen ja tilien perusteella Ennustajia / budjetoijia n. 80 - Omat asiakkuuspäälliköt - Ulkopuoliset kiinteistöpäälliköt - Hallinnon ennustajat Myyntinappi - Myynnin vaikutus ennusteeseen ja budjettiin ilman alkuperäisten tietojen häviämistä

Liittymät Rakennettiin Financial Data Quality Management (FDMee) ohjelmalla - Tili- ja yksikkökonversiot Lähdejärjestelmät - MS AX / Flex Property Kirjanpito Kiinteistötietoja Investoinnit - Venla, ennustetut vuokratuotot - Venäjän yhtiöiden kirjanpito - FimX, ulkopuolisilla hoidossa olevien alle 100% omistettujen yhtiöiden kirjanpito

Liittymät Open Interface integrointi MS AX:aan Event-tyyppinen Jython & SQL skripti lähdedatan siirtoon FDMee Open Interface tauluun, josta integraatio Import-vaiheeseen MS AX lähdedataan määritetty näkymä Integration options toiminnallisuus määrittämään lähdehaun laajuus Tiedostopohjaiset integroinnit - Usean kauden siirrot (budjetti- ja ennustetyyppinen tieto) - Yhden kauden siirrot (toteumatyyppiset) Mäppäystoiminnallisuudet - Multidimension mapping toiminnallisuudella pystyttiin pääosin korvaamaan mäppäys-skriptien käytöllä

HFM tekninen ympäristö HFM Application server Windows 2008 R2 Web SmartView Web Server Windows 2008 R2 Database Server SQL Server 2008 FDMee Application server Windows 2008 R2

Hyödyt Yhdet luvut yhdessä sovelluksessa - Ylläpitotyö vähenee - Tiedon analysointi nopeampaa Raportointiprosessi nopeutui - Käyvän arvon kirjausten automatisointi - Sisäisten erien eliminointi - Vähemmän tiedonsiirtoja Monipuoliset raportointimahdollisuudet - Smart View toimii ihan jees Oppiminen

Havaintoja projektista Metadatan ylläpito heti projektin alkuvaiheessa itselle Automatisoinnin tuomat muutokset Yhdessä tekeminen on kivaa FC + BC = GC

Mitä seuraavaksi Rahavirtalaskelman loppuviilaus vielä meneillään Yritysjärjestelyt tuovat muutoksia laskentaan ja organisaatioon Pohdintaa tapahtumatason tiedon tuomisesta HFM:ään

Kiitos! www.sponda.fi