Lyhennetty konsernin tuloslaskelma

Transkriptio

1 MUUTETTU JA AIKAISEMMIN JULKAISTU (VANHA) TIETO VUODELLE VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Fortum allekirjoitti 13 maaliskuuta 2015 sopimuksen Ruotsin sähkönsiirtoliiketoiminnan myynnistä. Kauppa saattaa päätökseen Fortumin sähkönsiirtoliiketoiminnan myynnin ja kaupan toteuduttua Fortumilla ei ole enää lainkaan sähkönsiirtoliiketoimintaa. Näin ollen Distributionsegmentti esitetään vuoden 2015 ensimmäisessä osavuosikatsauksessa lopetettuna toimintona IFRS 5 standardin Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot mukaisesti. Standardi edellyttää vertailutietojen oikaisemista tuloslaskelman ja rahavirran osalta ja sen vuoksi myös vuotta koskevien tietojen esittämistä muutetaan. Alla olevat taulukot esittävät vuoden osavuosikatsaustiedot ina. Muutokset koskevat tuloslaskelmaa, mukaan lukien muut laajan tuloksen erät, rahavirtalaskelmaa sekä tiettyjä tunnuslukuja. Segmenttitiedoissa Distribution-segmentti esitetään lopetettuna toimintona. Liiketoiminnan esittäminen lopetettuna toimintona ei vaikuta taseeseen. Ruotsin sähkönsiirtoliiketoiminnan varat ja velat luokitellaan myytävinä oleviksi omaisuuseriksi maaliskuun lopun 2015 taseessa. Lopetettujen toimintojen tulos esitetään tuloslaskelmalla yhdellä rivillä veroilla vähennettyinä. Tulos sisältää Suomen sähkönsiirtoliiketoimintojen tuloksen tammi-maaliskuulta, Norjan sähkönsiirtoliiketoimintojen tuloksen tammi-toukokuulta sekä Ruotsin sähkönsiirtoliiketoimintojen tuloksen koko vuodelta. Tuloksesta on eliminoitu sisäisten myyntien ja ostojen vaikutus. Tulos sisältää myös Suomen ja Norjan sähkönsiirtoliiketoimintojen myynneistä vuonna kirjatut myyntivoitot. Nettorahoituskulut perustuvat erillisyhtiöiden toteutuneisiin rahoituskustannuksiin. Rahoituskuluihin vaikuttaa se, että konsernin rahoitus ja riskien hallinta on järjestetty keskitetysti ja tytäryhtiöt on rahoitettu sisäisillä lainoilla. Lopetetuille toiminnoille ei ole allokoitu konsernin yleiskustannuksia. Rahavirtalaskelmassa lopetettujen toimintojen nettorahavirrat on esitetty erillisinä liiketoiminnan, investointien ja rahoituksen rahavirroista. Lopetettujen toimintojen rahavirrat sisältävät sähkönsiirtoliiketoiminnan rahavirran sekä sille kohdistetut verot, sähkönsiirtoyhtiöiden osakkeiden myynnin vaikutuksen sekä tulot myytyjen yhtiöiden korollisista saamisista. Lyhennetty konsernin tuloslaskelma I/ I-III/ I/ I-III/ Liikevaihto Muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Muut kulut Vertailukelpoinen liikevoitto Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät Liikevoitto Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta Korkokulut Korkotuotot Johdannaisten käyvän arvon muutokset Muut rahoituserät - netto Rahoitustuotot ja -kulut Voitto ennen veroja Tuloverot Jatkuvien toimintojen kauden voitto Lopetetut toiminnot: Lopetettujen toimintojen kauden voitto Kauden voitto Jakautuminen: Emoyhtiön omistajille Määräysvallattomille omistajille Emoyhtiön omistajille kuuluvasta konsernin voitosta laskettu osakekohtainen tulos (euroa per osake) Laimentamaton 2,53 2,81 2,91 3,55 2,53 2,81 2,91 3,55 Laimennettu 2,53 2,81 2,91 3,55 2,53 2,81 2,91 3,55 Emoyhtiön omistajille kuuluvasta jatkuvien toimintojen voitosta laskettu osakekohtainen tulos (euroa per osake) Laimentamaton 0,35 0,57 0,63 1,22 Laimennettu 0,35 0,57 0,63 1,22 Emoyhtiön omistajille kuuluvasta lopetettujen toimintojen voitosta laskettu osakekohtainen tulos (euroa per osake)* Laimentamaton 2,18 2,24 2,28 2,33 Laimennettu 2,18 2,24 2,28 2,33 * Sisältää Suomen ja Norjan sähkönsiirtoliiketoiminnan myyntivoittojen vaikutuksen, 2,10 euroa. 1

2 MUUTETTU JA AIKAISEMMIN JULKAISTU (VANHA) TIETO VUODELLE VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN I/ I-III/ I/ I-III/ Vertailukelpoinen liikevoitto Kertaluonteiset erät (luovutusvoitot ja -tappiot) Tulevaisuuden kassavirtoja suojaavien johdannaisten käyvän arvon muutokset Ydinjätehuoltorahastoon liittyvä oikaisu Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät Liikevoitto Lopetettujen toimintojen tulos (sis. jatkuvan ja lopetettujen toimintojen välisen sisäisen myynnin eliminnoinnit) I/ I-III/ Liikevaihto Muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Muut kulut Vertailukelpoinen liikevoitto Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät Liikevoitto Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta Rahoitustuotot ja -kulut Voitto ennen veroja Tuloverot Emoyhtiön omistajille kuuluva lopetettujen toimintojen kauden voitto Lyhennetty konsernin laaja tuloslaskelma I/ I-III/ I/ I-III/ Kauden voitto Muut laajan tuloksen erät Erät, jotka siirretään tai saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi: Kassavirran suojaukset Käyvän arvon muutokset Siirrot tuloslaskelmaan Siirrot vaihto-omaisuuteen/aineellisiin hyödykkeisiin Verot Nettosijoitusten suojaus Käyvän arvon muutokset Verot Muuntoerot Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten muista laajan tuloksen eristä Muut muutokset Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi: Etuuspohjaisten järjestelyiden vakuutusmatemaattinen voitto/tappio Etuuspohjaisten järjestelyiden vakuutusmatemaattinen voitto/tappio osakkuus- ja yhteisyrityksissä Jatkuvien toimintojen muut laajan tuloksen erät, verojen jälkeen Lopetettujen toimintojen muut laajan tuloksen erät, verojen jälkeen Laaja tulos yhteensä Laajan tuloksen jakautuminen Emoyhtiön omistajille Määräysvallattomille omistajille

3 MUUTETTU JA AIKAISEMMIN JULKAISTU (VANHA) TIETO VUODELLE VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Lyhennetty konsernin rahavirtalaskelma Liiketoiminnan rahavirta Kauden voitto Oikaisuerät: Verot Rahoitustuotot ja -kulut Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten voitosta Poistot ja arvonalentumiset Liikevoitto ennen poistoja (Käyttökate) Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua Saadut korot Maksetut korot Saadut osingot Rahoituserät ja toteutuneet kurssierot Maksetut välittömät verot Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos Jatkuvien toimintojen liiketoiminnan rahavirta yhteensä Lopetettujen toimintojen liiketoiminnan rahavirta yhteensä Liiketoiminnan rahavirta yhteensä Investointien rahavirta Investoinnit käyttöomaisuuteen Hankitut osakkeet Käyttöomaisuuden myynnit Myydyt osakkeet Tulot myytyjen yhtiöiden korollisista saamisista Osakaslainat osakkuusyrityksille ja yhteisyrityksille Muutos muissa korollisissa saamisissa Jatkuvien toimintojen investointien rahavirta yhteensä Lopetettujen toimintojen investointien rahavirta yhteensä Investointien rahavirta yhteensä Rahavirta ennen rahoitusta Rahoituksen rahavirta Pitkäaikaisten velkojen nostot Pitkäaikaisten velkojen lyhennykset Lyhytaikaisten velkojen muutos Osingonjako emoyhtiön omistajille Muut rahoituserät Jatkuvien toimintojen rahoituksen rahavirta yhteensä Lopetettujen toimintojen rahoituksen rahavirta yhteensä Rahoituksen rahavirta yhteensä I/ I-III/ I/ I-III/ Laskelman mukainen likvidien varojen muutos Rahat ja pankkisaamiset kauden alussa Rahojen ja pankkisaamisten kurssimuutokset Rahat ja pankkisaamiset kauden lopussa

4 MUUTETTU JA AIKAISEMMIN JULKAISTU (VANHA) TIETO VUODELLE VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Tunnusluvut Käyttökate, Fortum yhteensä, Jatkuvien toimintojen käyttökate, Vertailukelpoinen käyttökate, Fortum yhteensä, Jatkuvien toimintojen vertailukelpoinen käyttökate, milj. euroa Tulos/osake (laimentamaton), Fortum yhteensä, euroa Jatkuvien toimintojen tulos/osake (laimentamaton), euroa Lopetettujen toimintojen tulos/osake (laimentamaton), euroa Sijoitettu pääoma, Korollinen nettovelka, Korollinen nettovelka ilman Värmen rahoitusta, Käyttöomaisuus- ja bruttoinvestoinnit osakkeisiin, Fortum yhteensä, Jatkuvien toimintojen käyttöomaisuus- ja bruttoinvestoinnit osakkeisiin, Käyttöomaisuusinvestoinnit, Fortum yhteensä, Jatkuvien toimintojen käyttöomaisuusinvestoinnit, Sijoitetun pääoman tuotto, Fortum yhteensä, % 1) Oman pääoman tuotto, Fortum yhteensä, % 1) Nettovelka/käyttökate, Fortum yhteensä 1) Vertailukelpoinen nettovelka/käyttökate, Fortum yhteensä 1) Vertailukelpoinen nettovelka/käyttökate ilman Värmen rahoitusta, Fortum yhteensä 1) Korkokate, Fortum yhteensä Korkokate sisältäen aktivoidut vieraan pääoman menot, Fortum yhteensä Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta/korollinen nettovelka, Fortum yhteensä, % 1) Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta/korollinen nettovelka ilman Värmen rahoitusta, Fortum yhteensä, % 1) Velkaantumisaste, % Oma pääoma/osake, euroa Omavaraisuusaste, % Henkilöstön lukumäärä, Fortum yhteensä Jatkuvien toimintojen henkilöstön lukumäärä Henkilöstö keskimäärin, Fortum yhteensä Jatkuvien toimintojen henkilöstö keskimäärin ,53 2,81 2,91 3,55 2,53 2,81 2,91 3,55 0,35 0,57 0,63 1,22 2,18 2,24 2,28 2, ,8 19,2 17,4 19,5 20,8 19,2 17,4 19,5 30,9 28,7 26,4 30,0 30,9 28,7 26,4 30,0 1,1 1,3 1,3 1,1 1,1 1,3 1,3 1,1 1,9 2,5 2,7 2,3 1,9 2,5 2,7 2,3 1,5 2,0 2,4 2,0 1,5 2,0 2,4 2,0 45,6 28,7 21,7 19,9 45,6 28,7 21,7 19,9 38,1 23,2 17,0 15,7 38,1 23,2 17,0 15,7 42,3 32,7 31,1 42,9 42,3 32,7 31,1 42,9 54,4 39,6 35,8 49,3 54,4 39,6 35,8 49, ,63 12,86 12,67 12,23 13,63 12,86 12,67 12, Osakkeiden lukumäärä keskimäärin, osaketta Laimennettu osakkeiden keskimääräinen lukumäärä, osaketta Rekisteröityjen osakkeiden lukumäärä, osaketta 1) Neljänneksen luvut on vastaamaan vuositason lukuja, lukuunottamatta vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Tunnuslukujen laskentakaavat ovat tilinpäätöstiedotteen liitetiedossa

5 MUUTETTU JA AIKAISEMMIN JULKAISTU (VANHA) TIETO VUODELLE VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Tiedot segmenteittäin Liikevaihto I/ I-III/ I/ I-III/ Sähkönmyynti ilman välillisiä veroja Lämmön myynti Sähkönsiirto Muut myynnit Yhteensä Liikevaihto segmenteittäin I/ I-III/ I/ I-III/ Power and Technology josta sisäistä Heat, Electricity Sales and Solutions josta sisäistä Russia josta sisäistä Distribution josta sisäistä Muut josta sisäistä Nord Pool netotus Eliminoinnit Yhteensä Lopetetut toiminnot Eliminoinnit Yhteensä *Myynnit ja ostot lopetetuilta toiminnoilta Vertailukelpoinen liikevoitto segmenteittäin I/ I-III/ I/ I-III/ Power and Technology Heat, Electricity Sales and Solutions Russia Distribution Muut Yhteensä Lopetetut toiminnot Yhteensä Liikevoitto segmenteittäin I/ I-III/ I/ I-III/ Power and Technology Heat, Electricity Sales and Solutions Russia Distribution Muut Yhteensä Lopetetut toiminnot Yhteensä Kertaluonteiset erät segmenteittäin I/ I-III/ I/ I-III/ Power and Technology Heat, Electricity Sales and Solutions Russia Distribution Muut Yhteensä Lopetetut toiminnot Yhteensä

6 MUUTETTU JA AIKAISEMMIN JULKAISTU (VANHA) TIETO VUODELLE VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät segmenteittäin I/ I-III/ I/ I-III/ Power and Technology Heat, Electricity Sales and Solutions Russia Distribution Muut Yhteensä Lopetetut toiminnot Yhteensä Vertailukelpoinen käyttökate segmenteittäin I/ I-III/ I/ I-III/ Power and Technology Heat, Electricity Sales and Solutions Russia Distribution Muut Yhteensä Lopetetut toiminnot Yhteensä Poistot ja arvonalentumiset segmenteittäin I/ I-III/ I/ I-III/ Power and Technology Heat, Electricity Sales and Solutions Russia Distribution Muut Yhteensä Lopetetut toiminnot Yhteensä Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta segmenteittäin I/ I-III/ I/ I-III/ Power and Technology Heat, Electricity Sales and Solutions Russia Distribution Muut Yhteensä Lopetetut toiminnot Yhteensä Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä segmenteittäin Power and Technology Heat, Electricity Sales and Solutions Russia Distribution Muut Lopetettuihin toimintoihin liittyvät varat Yhteensä

7 MUUTETTU JA AIKAISEMMIN JULKAISTU (VANHA) TIETO VUODELLE VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Investoinnit käyttöomaisuuteen segmenteittäin I/ I-III/ I/ I-III/ Power and Technology Heat, Electricity Sales and Solutions Russia Distribution Muut Yhteensä Lopetetut toiminnot Yhteensä Bruttoinvestoinnit osakkeisiin segmenteittäin I/ I-III/ I/ I-III/ Power and Technology Heat, Electricity Sales and Solutions Russia Distribution Muut Yhteensä Lopetetut toiminnot Yhteensä Bruttodivestoinnit osakkeisiin segmenteittäin I/ I-III/ I/ I-III/ Power and Technology Heat, Electricity Sales and Solutions Russia Distribution Muut Yhteensä Lopetetut toiminnot Yhteensä Sidottu pääoma segmenteittäin Power and Technology Heat, Electricity Sales and Solutions Russia Distribution Muut Yhteensä Lopetettuihin toimintoihin liittyvä sidottu pääoma Yhteensä Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto segmenteittäin % Power and Technology 14,2 14,2 Heat, Electricity Sales and Solutions 8,7 8,7 Russia 5,6 5,6 Distribution 9,3 Muut -5,8-5,8 Lopetetut toiminnot (Distribution) 9,3 Sidotun pääoman tuotto segmenteittäin % Power and Technology 13,6 13,6 Heat, Electricity Sales and Solutions 19,1 19,1 Russia 5,6 5,6 Distribution 73,6 Muut -5,3-5,3 Lopetetut toiminnot (Distribution) 73,6 7

8 MUUTETTU JA AIKAISEMMIN JULKAISTU (VANHA) TIETO VUODELLE VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Varat segmenteittäin Power and Technology Heat, Electricity Sales and Solutions Russia Distribution Muut Lopetetut toiminnot (Distribution) Eliminoinnit Sidottuun päomaan sisältyvät varat Korolliset saamiset Laskennalliset verosaamiset Muut varat Rahat ja pankkisaamiset Varat yhteensä Vieras pääoma segmenteittäin Power and Technology Heat, Electricity Sales and Solutions Russia Distribution Muut Lopetetut toiminnot (Distribution) Eliminoinnit Sidottuun pääomaan sisältyvä vieras pääoma Laskennalliset verovelat Muu vieras pääoma Sijoitettuun pääomaan sisältyvä vieras pääoma Korollinen vieras pääoma Oma pääoma Oma pääoma ja vieras pääoma yhteensä Henkilöstön lukumäärä Power and Technology Heat, Electricity Sales and Solutions Russia Distribution Muut Yhteensä Lopetetut toiminnot Yhteensä Henkilöstö keskimäärin I/ I-III/ I/ I-III/ Power and Technology Heat, Electricity Sales and Solutions Russia Distribution Muut Yhteensä Lopetetut toiminnot Yhteensä Sähkönmyynti I/ I-III/ I/ I-III/ Sähkönmyynti EU-maissa ja Norjassa Sähkönmyynti Venäjällä Yhteensä Sähkönmyynti alueittain* TWh I/ I-III/ I/ I-III/ Suomi 6,0 11,0 16,0 21,6 6,0 11,0 16,0 21,6 Ruotsi 8,2 14,1 20,0 28,2 8,2 14,1 20,0 28,2 Venäjä 7,1 12,9 18,7 26,5 7,1 12,9 18,7 26,5 Muut maat 1,1 2,1 2,8 3,8 1,1 2,1 2,8 3,8 Yhteensä 22,4 40,2 57,5 80,1 22,4 40,2 57,5 80,1 * Sisältäen Electricity Sales liiketoiminnan sähkönmyyntivolyymin bruttomääräisenä. 8