FX2 SUOMEN PANKIN VALUUTTAINTERVENTIOIDEN VASTAPUOLEKSI HYVÄKSYMÄ ETA-VALTIOSSA TOIMILUVAN SAANEEN LUOTTOLAITOKSEN SIVUKONTTORI

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "FX2 SUOMEN PANKIN VALUUTTAINTERVENTIOIDEN VASTAPUOLEKSI HYVÄKSYMÄ ETA-VALTIOSSA TOIMILUVAN SAANEEN LUOTTOLAITOKSEN SIVUKONTTORI"

Marjut Lattu
8 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 RAHOITUSTARKASTUS OHJE VALUUTTAKURSSIRISKEILLE ASETETTAVISTA RAJOISTA 1 (5) VALUUTTAMÄÄRÄISTÄ TOIMINTAA HARJOITTAVA LUOTTOLAITOS SUOMEN PANKIN VALUUTTAINTERVENTIOIDEN VASTAPUOLEKSI HYVÄKSYMÄ ETA-VALTIOSSA TOIMILUVAN SAANEEN LUOTTOLAITOKSEN SIVUKONTTORI KUUKAUSIRAPORTTI Raportoiva luottolaitos Osoite Yhteyshenkilö Puhelinnumero Päiväys Raportin laatijan allekirjoitus Tiedon päivämäärä Lomake laaditaan erillisiä täyttöohjeita ja konekielisen tiedonvälityksen ohjeita noudattaen ja toimitetaan Rahoitustarkastukseen raportointikuukautta seuraavan kalenterikuukauden viidentenä pankkipäivänä. Palautusosoite: RAHOITUSTARKASTUS Luottolaitososasto PL HELSINKI TELEFAX (09)

Raportin laatijan allekirjoitus Tiedon päivämäärä Lomake laaditaan erillisiä täyttöohjeita ja konekielisen tiedonvälityksen ohjeita noudattaen ja toimitetaan

2 Raportoivan luottolaitoksen nimilyhenne 2 (5) VALUUTTAPOSITIO RAPORTOINTIVALUUTTA ( EUR / FIM ) LUOTTOLAITOS (ILMAN ULKOMAISIA SIVUKONTTOREITA), euroa / 1000 markkaa termiinipositio futuuripositio Valuutoittaiset t Rakennepositio ilman optioita ( ) 5 6 (4-5) 480 USD 481 GBP 482 SEK 483 NOK 484 DKK 488 CHF 491 JPY Muut valuutat 498 erikseen 499

futuuripositio Valuutoittaiset t Rakennepositio ilman optioita 1 2 3 4 (1 + 2 + 3) 5 6 (4-5)

3 Raportoivan luottolaitoksen nimilyhenne 3 (5) VALUUTTAPOSITIO LUOTTOLAITOS (ILMAN ULKOMAISIA SIVUKONTTOREITA), euroa / 1000 markkaa 7 Asetetut optiot 8 Ostetut optiot ilman optiota (put-optiot) (call-optiot) (call-optiot) (put-optiot) Delta-painotetut valuuttaoptiosopimukset mukaan lukien optiot 6 (4-5) (6 + 9) 480 USD 481 GBP 482 SEK 483 NOK 484 DKK 488 CHF 491 JPY Muut valuutat 498 erikseen 499 Euro-optiot 400 PITKÄT VALUUTOITTAISET NETTOPOSITIOT YHTEENSÄ (sarake 10) 401 LYHYET VALUUTOITTAISET NETTOPOSITIOT YHTEENSÄ (sarake 10) 403 KOKONAISNETTOVALUUTTAPOSITIO (itseisarvoltaan suurempi riveistä 400 tai 401)

1 8.2 9 10 (6 + 9) 480 USD 481 GBP 482 SEK 483 NOK 484 DKK 488 CHF 491 JPY 495 496 497 Muut valuutat 498 erikseen 499 Euro-optiot 400 PITKÄT VALUUTOITTAISET

4 Raportoivan luottolaitoksen nimilyhenne 4 (5) VALUUTTAPOSITIO RAPORTOINTIVALUUTTA ( EUR / FIM ) LUOTTOLAITOKSEN ULKOMAINEN SIVUKONTTORI, euroa / 1000 markkaa termiinipositio futuuripositio Ulkomaisen sivukonttorin valuutoittainen ilman optiota (1+2+3) 501 USD 502 GBP 503 SEK 504 NOK 505 DKK 509 CHF 512 JPY Muut valuutat, joita ei pitkä ole erikseen eritelty edellä 520 lyhyt

Ulkomaisen sivukonttorin valuutoittainen ilman optiota 1 2 3 4 (1+2+3) 501 USD 502 GBP 503 SEK 504 NOK

5 Raportoivan luottolaitoksen nimilyhenne 5 (5) VALUUTTAPOSITIO LUOTTOLAITOKSEN ULKOMAINEN SIVUKONTTORI, euroa / 1000 markkaa 7 Asetetut optiot 8 Ostetut optiot (put optiot) (call optiot) (call optiot) (put optiot) Delta-painotetut valuuttaoptiosopimukset Ulkomaisen sivukonttorin valuutoittainen mukaan lukien optiot 4 (1+2+3) (4+9) 501 USD 502 GBP 503 SEK 504 NOK 505 DKK 509 CHF 512 JPY Muut valuutat 519 erikseen 520 Euro-optiot 400 PITKÄT VALUUTOITTAISET NETTOPOSITIOT YHTEENSÄ (sarake 10) 401 LYHYET VALUUTOITTAISET NETTOPOSITIOT YHTEENSÄ (sarake 10) 403 KOKONAISNETTOVALUUTTAPOSITIO (itseisarvoltaan suurempi riveistä 400 tai 401)

Samankaltaiset tiedostot

VALUUTTAPOSITIORAPORTOINNIN TEKNINEN KUVAUS 1

1 (5) VALUUTTAPOSITIORAPORTOINNIN TEKNINEN 1 1 Yleiskuvaus Luottolaitos raportoi kuukausittain valuuttakauppa- ja valuuttapositiotiedot Rahoitustarkastukselle sekkitililinjan tai X.400 yhteensopivan sähköpostin