Tekninen lautakunta TILINPÄÄTÖS 2016

Transkriptio

1 Tekninen lautakunta TILINPÄÄTÖS 2016

2 TEKNISET PALVELUT Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Ari Kainulainen T E K N I N E N L A U T A K U N T A TEKNINEN LAUTAKUNTA VUONNA 2016 Jäsen Markkanen Sallamaarit, pj Rasi Hannu, vpj Katainen Lauri Kröger Risto Uljonen Henri Tanskanen Liisa Suhonen Maria, saakka Kaija Merja, alk. Henkilökohtainen varajäsen Laitinen Hannu Nenonen Esko Aallosvirta Veijo Hirvonen Heidi Korhonen Mika Väätäinen Liisa Kaija Merja, saakka Nurmi Aila, alkaen Tekniset palvelut on yksi kunnan viidestä palvelualueesta. Tekniset palvelut vastaa lakisääteisestä vesihuollon huolehtimis- ja jätehuollon järjestämisvelvollisuuden toteutumisesta Siilinjärven kunnan alueella. Palvelualue tuottaa tukiluonteisia palveluita muille palvelualueille toimitiloihin, varikkopalveluihin ja hankintoihin liittyvissä tehtävissä sekä vastaa kuntatekniikasta. Lisäksi palvelualueeseen kuuluvat lakisääteisinä viranomaistoimintoina rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu sekä yksityistieasiat. Palvelualueen ydintoiminta-alueet ovat: toimitilojen ja kuntatekniikan uudisrakentaminen, peruskorjaus ja ylläpito veden tuottaminen ja jäteveden puhdistaminen ydintoimintoja tukevat tekninen hallinto- ja varikkopalvelut viranomaislautakunnan alaisuudessa viranomaispalveluina toimivat rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu sekä teknisen lautakunnan jaostona olevat yksityistieasiat. Palvelualue sisältää seuraavat valtuustoon nähden sitovat kokonaisuudet: SITOVUUSTASOT Toimintamenot Toimintatulot Toimintakate Tekninen lautakunta Tekniset palvelut (brutto) Teknisen lautakunnan jaosto Yksityistieasiat (brutto) Viranomaislautakunta Rakennusvalvonta ja ympäristönsuoj. (brutto) Laskennallisesti eriytetyt taseyksiköt Toimitilojen ylläpito (tilikauden tulos) Vesihuoltolaitos (tilikauden tulos) Sitovuustasot yhteensä

3 Talousarvion toteutuminen TEKNISET PALVELUT Talousarvio Toteutuma Poikkeama Myyntituotot Sisäisten palvelujen myynti Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Vuokratuotot sis Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN Henkilöstökulut Palvelujen ostot Sisäiset palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Sis. aineet, tarvikkeet ja tavarat Varastojen lisäys/vähennys Avustukset Vuokrat Sisäiset vuokrat Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Poistot

4 Tekniset palvelut Sitovuus: valtuusto, brutto Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Ari Kainulainen Toiminta-ajatus Teknisten palveluiden sitovuustaso sisältää ydintoimintoja tukevat teknisen hallinnon ja varikkopalvelut sekä toimitilojen ja kuntatekniikan uudisrakentamisen, peruskorjauksen ja ylläpidon. Sisältää valtuustoon sitovana alla olevat tulosalueet: Tulosalue Toimintamenot Toimintatulot Toimintakate Tekninen hallinto ja varikkopalvelut Kuntatekniikka Sitovuustaso yhteensä Toiminnalliset muutokset ja riskien toteutuminen Tiedossa ei ole merkittäviä toiminnallisia muutoksia. Samat riskit on tiedostettu ja osittain niihin varauduttu kuin aiemmin. Tavoitteet ja toimenpiteet 2016 VALTUUSTON SITOVAT TAVOITTEET Suunnittelukauden tavoite Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Infrastruktuurin nykyarvon määritys Korjausvelan suuruus on määritetty Talousarvion toteutuminen Ks. tekninen hallinto ja varikkopalvelut sekä kuntatekniikka. Katuomaisuuden osalta maastotyöt on suoritettu ja korjausvelan suuruus määritetty. Talousarvio Toteutuma Poikkeama Myyntituotot Sisäisten palvelujen myynti Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN Henkilöstökulut Palvelujen ostot Sisäiset palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Sis. aineet, tarvikkeet ja tavarat Varastojen lisäys/vähennys Avustukset Vuokrat Sisäiset vuokrat Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Poistot

5 Tekninen hallinto ja varikkopalvelut Sitovuustaso: tekninen lautakunta, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden) Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Ari Kainulainen Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset Teknisestä hallinnosta vähennettiin yksi henkilö eläkkeelle jäämisen vuoksi. Pysäköinninvalvonta toimi samoilla resursseilla kuin aiemminkin. Pysäköintivirhemaksujen määrä v oli 7195 kpl. Varikolle hankittiin leasing-rahoituksella puutarhatraktori. Vanhan käytöstä poistetun kaluston myyntejä jatkettiin Kiertonet-huutokauppasivuston kautta hyvällä menestyksellä. Talousarvion toteutuminen Teknisen hallinnon ja varikkopalveluiden osalta talousarvio toteutui erinomaisella tavalla. Toimintatuotot kasvoivat talousarvioon nähden. Vastaavasti toimintakulut alittuivat Tekninen hallinto ja varikkopalvelut Talousarvio Toteutuma Poikkeama Myyntituotot Sisäisten palvelujen myynti Vuokratuotot Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT VALM. OMAAN KÄYTTÖÖN Henkilöstökulut Palvelujen ostot Sisäiset palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Varastojen lisäys/vähennys Vuokrat Sisäiset vuokrat Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Poistot

6 Kuntatekniikka Sitovuus: tekninen lautakunta, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden) Vastuuhenkilö: kuntatekniikan päällikkö Jere Toppinen Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset Tulosalue vastaa Kuntatekniikan suunnittelutehtävistä, uudisrakentamisesta ja peruskorjauksesta Vesihuoltoverkoston kunnossapidosta Kuntatekniikan ja vesihuollon rakennuttamisesta Kunnan katujen ja muiden yleisten alueiden ylläpitotehtävistä Maa- ja metsätilojen hoidosta sekä jätehuollosta Lisäksi tehtäväalueeseen kuuluu yhteistyöhankkeet Liikenneviraston ja ELY-keskuksen kanssa ja vesihuoltolaitoksen sekä haja-asutusaluevesihuollon asiantuntijatehtävät. Tavoitteet ja toimenpiteet 2016 TEKNISEN LAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tavoitteet Toimenpiteet 2016 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Luodaan toimiva katurekisteri Jatketaan vanhojen asuinalueiden infran saneeraamista määrärahojen puitteissa Pyritään säilyttämään katujen ja muiden yleisten alueiden kunnossapidon nykyinen taso Ohjelmiston tuotantokäytön jatkaminen Uusien saneerauskohteiden osalta rakennustyöt käynnistyvät keväällä 2016 Huolehditaan kunnossapidosta määrärahojen puitteissa Katurekisteri on tuotantokäytössä Saneerataan työohjelman mukaisesti Negatiivisen kuntalaispalautteen väheneminen Katurekisteri on tuotantokäytössä Vuoden 2016 työohjelman mukaiset saneeraukset ovat valmiita Palautteen määrä on pysynyt entisellään Informatiiviset tunnusluvut Lautakunnan hyväksymät tavoitteet TP 2015 TA 2016 TP 2016 Kadut, m Valaistus, m Kevyenliikenteen väylät, m Kevyenliikenteen väylien valaistus Puistot, ha 43,2 43,2 45,93 Leikkikentät, kpl Hakkuut m Talousarvion toteutuminen Kuntatekniikka onnistui jälleen taloudenpidossa erittäin hyvin. Tulosalueen toimintamenot ovat käyttötalouden osalta alittuneet ja toimintatuotot alittuneet , joten toimintakate on positiivinen. Maanrakennushankkeiden investointimenot ovat alittuneet Vesi- ja viemäriverkostojen sekä niihin liittyvien pumppaamojen osalta menot ovat alittuneet yhteensä Yhteenlaskettuna kuntatekniikan investoinnit jäivät n alle budjetoidun.

7 Kuntatekniikka Talousarvio Toteutuma Poikkeama Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Sisäiset palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Sis. aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Sisäiset vuokrat Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Poistot

8 Toimitilojen ylläpito Sitovuus: valtuusto, tilikauden tulos Vastuuhenkilö: toimitilapäällikkö Jukka Kellokumpu Toiminta-ajatus Toimitilojen ylläpidon sitovuustaso on laskennallisesti eriytetty taseyksikkö, joka tuottaa kiinteistöjen ylläpitotehtävät sekä toteuttaa kunnan toimitilojen peruskorjaus- ja uudisrakennushankkeet. Sisältää valtuustoon sitovana alla olevan tulosalueen. Tulosalue Toimintamenot Toimintatulot Toimintakate Toimitilojen ylläpito Toiminnalliset muutokset ja riskien toteutuminen Kunnan kehittyessä ja väestön ikääntyessä, monenlainen kunnan palvelutuotantovastuulla olevan palvelun kysyntä kasvaa. Tätä kautta palveluiden tuottamiseen tarvittavat kiinteistöt tulee pystyä saattamaan vaadittavaan kuntoon ja lisääntyvä tilantarve tyydytettyä. Merkittäviä lisätilantarpeita on erityisesti varhaiskasvatuksen ja sivistyspalveluiden osalla sekä vanhusten asumispalveluiden alueella. Sivistyspalveluiden osalta suurimpana investointina aloitettiin Etelä-Siilinjärven päiväkodin ja nuorisotilan rakentaminen vanhan Vuorelan päiväkodin paikalle, Siilinlahden koulun viipalerakennuksen korvaaminen uudella lisärakennuksella sekä Leppäkaarteen päiväkodin vanhimman osan peruskorjauksen päättäminen. Leppäkaarteen päiväkodin vanhimmanosan peruskorjaus valmistui toukokuun lopussa, jonka jälkeen alkoi Siilinlahden koulun uudisrakennus rakentaminen. Etelä- Siilinjärven päiväkodin ja nuorisotilan rakentaminen alkoi vanhan päiväkotirakennusten purkamisella elokuussa ja varsinainen uudisrakentaminen alkoi lokakuun lopussa. Uusilla rakennuksilla helpotetaan sisäilmaongelmaisten tilojen määrää sekä samalla varmistetaan puhtaat ja terveelliset tilat käyttäjille. Eri syistä johtuvat sisäilmaongelmat useissa rakennuksissa ovat hankaloittaneet jatkuvasti eri palvelualueiden normaalia toimintaa ja myös toimitiloja on jo jouduttu laittamaan käyttökieltoon: esim. Ahmon koulun A-osan 5 luokkaa. Korvaavia tiloja on jouduttu hankkimaan vuokraamalla viipaleita koulun piha-alueelle. Vuorelan koulun vanhanosan sisäilmaongelmat ovat lisääntyneet voimakkaasti, jonka johdosta osa luokista on sijoitettu muihin tiloihin. Vuorelan koulun vanhaosa on saavuttanut peruskorjausiän (30 vuotta), joka korostui lisääntyvinä sisäilmaongelmina syksyllä Vuoden 2016 aikana tehtiin monia kuntotutkimuksia eri kiinteistöihin, joilla pyrittiin kartoittamaan niiden tämänhetkistä kuntoa. Kuntotutkimuksissa esille tulleita asioita pyritään hyödyntämään kun priorisoidaan kiinteistöjen korjaustarvetta ja aikataulutusta tuleville vuosille. Riskeinä on pidettävä sisäilmaongelmia, jotka kasaantuvat erityisesti 1980-luvulla rakennettuihin rakennuksiin. Kunnan investointeihin varatut määrärahat sanelevat kuitenkin korjattavien toimitilahankkeiden määrää vuosittain ja se siirtää sisäilmaongelma kohteiden korjauksia myöhempiin ajankohtiin. Kokonaisvaltaisesti tämä ei ole järkevä ratkaisu ettei ongelmakohtia voida heti korjata, vaan niitä lykätään myöhemmäksi ja väliaikaisratkaisuna hankitaan viipaleet. Kunnan omistamien kiinteistöjen sisäilmaongelmiin pyritään löytämään ratkaisuja yhdessä käyttäjien ja ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa. Kun sisäilmaongelmat tulevat riittävän suuriksi käyttäjille, on heille järjestetty puhtaampia tiloja muissa kiinteistöissä tai hankkimalla väistötiloja. Väistötiloina käytettävät viipaleet rasittavat käyttötaloutta, joka muutenkin on vuodesta toiseen jatkuvan säästöpaineen alla.

9 Tavoitteet ja toimenpiteet 2016 VALTUUSTON SITOVAT TAVOITTEET Suunnittelukauden tavoite Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Toimitilojen nykyarvo Korjausvelan suuruus on tarkistettu Korjausvelka on laskettu 2015, päivitys 2018 TEKNISEN LAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tavoitteet Toimenpiteet 2016 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Sähköisten huoltokirjojen käyttöönotto kaikissa kouluissa ja päiväkodeissa Kiinteistöjen energiankulutuksen pienentäminen Aloitetaan käyttöönotto muutamissa kohteissa ESCO-hanke on käytössä Rakennusten käyttöja huoltotoiminta saadaan keskitettyyn rekisteriin Kiinteistöjen energiankulutuksen vähentäminen kuntien energiatehokkuussopimuksen mukaisesti Huoltokirjojen päivitystyö ajankohtainen, tehdään rakennuksien korjauksien ja uudistusten yhteydessä. ESCO-hankkeessa oli kiinteistöä. Valtakunnallinen energiatehokkuussopimus päättyi, Siilinjärven kunta ei ole mukana jatkokaudella. Kiinteistöstrategia Jatketaan kiinteistötietojen laadintaa Tilojen sijainti ja määrä vastaavat tarpeita Siilinlahden koulun uudisrakennuksen rakentaminen on käynnissä sekä Etelä- Siilinjärven päiväkodin ja nuorisotilojen rakentaminen on käynnissä. Informatiiviset tunnusluvut Lautakunnan hyväksymät tavoitteet TP 2015 TA 2016 TP 2016 Kiinteistöt m 3 omassa käytössä Kiinteistöt m 3 vuokratut Talousarvion toteutuminen Talousarvio toteutui suunnitellulla tavalla. Toimintatuotot ylittyivät ESCO-hankkeeseen saadun avustuksen ja parempien vuokratuottojen ansiosta. Henkilöstökulut jäivät pienemmäksi, koska kustannuksia voitiin kohdistaa investointeihin. Toimintakuluja lisäsivät erityisesti Ahmon koulun ja Vuorelan päiväkodin viipaleiden vuokrat, joita ei ollut varattu vuodelle 2016.

10 Toimitilojen ylläpito Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatuotot (ulk.) Toimintatuotot (sis.) LIIKEVAIHTO Aineet, tavarat ja tarvikkeet Palvelujen ostot (ulk.) Palvelujen ostot (sis.) Palvelujen ostot MATERIAALIT JA PALVELUT Palkat ja palkkiot Henk.korv. ja muut korjauserät Eläkekulut Muut henkilösivukulut HENKILÖSTÖKULUT Muut toimintakulut Muut toimintakulut (sis.) MUUT TOIMINTAKULUT POISTOT JA ARVONALENTUMISET LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) Rahoituskulut RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)

11 Siilinjärven kunta VESIHUOLTOLAITOS Tilinpäätös

12 Sisältö Yleistä Olennaiset tapahtumat tilikaudelta Arvio tulevasta kehityksestä Henkilöstö Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Taseyksikön talous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma 2016 Tase Esitys tilikauden tuloksen käsittelystä Toiminnallisten tavoitteiden ja talousarvion toteutuminen Tunnusluvut Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu Talousarvion investointiosan toteutumisvertailu Talousarvion rahoitusosan toteutumisvertailu Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Jaksotusperiaatteet Pysyvät vastaavat Vaihto-omaisuus Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Henkilöstöä koskevat liitetiedot

13 Eriytetyt tilinpäätökset Vesihuoltolaitos: kirjanpidollisesti eriytetty taseyksikkö Yleistä Siilinjärven kunnan vesihuoltolaitos on kirjanpidollisesti kunnan toiminnasta eriytetty taseyksikkö. Sen luvut sisältyvät myös teknisen lautakunnan alaiseen Teknisten palveluiden -palvelualueen lukuihin. Toiminnasta vastaa kunnan tekninen johtaja Ari Kainulainen. Vesihuoltolaitos vastaa riittävän ja hyvälaatuisen talousveden tuottamisesta sekä jakelusta valtuuston vahvistaman vesilaitoksen toiminta-alueella olevien asiakkaiden tarpeisiin lisäksi se vastaanottaa ja puhdistaa Siilinjärven kunnan (myös Maaningan ja osittain Nilsiän alueilta) valtuuston vahvistaman, viemärilaitoksen toiminta-alueella olevien asiakkaiden, vesihuoltolaitoksen verkostoon toimittaman jäteveden vähintään vesioikeuden (nyk. Aluehallintoviraston) päätöksen mukaiseen puhdistustasoon. Vesihuoltolaitoksella on kolme pohjavedenottamoa yksi jätevedenpuhdistamo ja yhteensä 48 pumppaamoa (jäte- ja hulevesipumppaamot sekä paineenkorotusasemat). Talousvedelle suoritetaan raudan ja mangaanin poisto sekä desinfiointi UV-laitteistoilla. Kloorausta ei tehdä muulloin kuin talousveden saastumisepäilyissä terveydensuojeluviranomaisen erillisestä kehotuksesta. Vedenottamoiden ja ylävesisäiliöiden sijaintitiedot ovat turvallisuussyistä vain viranomaisten tiedossa. Jätevedenpuhdistamo sijaitsee Jynkänniemessä. Se on otettu käyttöön v. 1974, ja odottaa peruskorjauksen aloittamista. Peruskorjaus toteutetaan talousarviovuosina Jynkänniemessä käsitellään Siilinjärven kunnan jätevesien lisäksi myös Kuopion Veden ja vesiosuuskuntien alueilta tulevia jätevesiä. Kunnan tekninen lautakunta toimii maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 13 a luvun mukaisen kunnan määräämänä monijäsenisenä toimielimenä, joka valvoo hulevesiä koskevia erityissäännöksiä. Järjestämisestä on päätetty kunnanvaltuustossa Vesihuoltolaitoksella ei ole näin ollen hulevesien käsittelyä ja eriyttämisvelvollisuutta. Olennaiset tapahtumat tilikaudelta Vuonna 2016 valmistauduttiin Jynkänniemen jätevedenpuhdistamon saneerauksen aloittamiseen. Jälänniemen vedenottamolle rakennettiin uusi siiviläputkikaivo, jonka käyttöönotto tapahtuu v Lisäksi käynnistettiin yhteistyöneuvottelut Kuopion Veden kanssa vesihuoltolaitosten yhdistämismahdollisuuksista. Asia etenee päätöksentekovaiheeseen v Arvio tulevasta kehityksestä Vesihuoltolaitoksella oli jälleen vuonna 2016 erittäin vaatimaton investointitaso. Vuosina toteutetaan Jynkänniemen jätevedenpuhdistamon saneeraukseen, jonka kustannusarvio on n. 4 milj.. Käyttöveden puolella aloitetaan valmistautuminen yhteistyöhankkeeseen (Varpaniemi-Harjamäki) Kuopion Veden kanssa. Yhteistyöhanketta tullaan esittämään talousarvioon vuosille Sen kustannusarvio on 3 milj..

14 Henkilöstö Vesihuoltolaitoksella oli 5 vakinaista työntekijää. Henkilöstön määrä on pysynyt samana edelliseen tilikauteen nähden. Yhteensä vesihuoltolaitokselle työtä tekevien määrä on 8,5 htv. Yhteistyöselvityksen perusteella henkilöstömäärä on alimitoitettu. Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Vesilaskutusta ja asiakkaiden maksukäyttäytymistä seurataan kuukausitasolla. Yleisen taloustilanteen asiakkaiden maksurästien määrä on kasvanut ja neuvotteluja asiakkaiden kanssa on jouduttu käymään entistä enemmän. Vesihuoltolaitoksella oli saamisia ,09, josta perinnän kohteena 8.844,96. Taseyksikön talous Vuoden 2016 liikevaihto oli 3,720 milj. euroa eli 0,9 % edellisvuotta parempi. Jätevesilaskutuksen vesimäärä oli m 3 ( m 3 ). Käyttöveden osalta laskutettava vesimäärä oli lähes samalla tasolla m 3 edellisen vuoden määrään m 3 verrattuna, kasvua 0,9 %. Liittymismaksuja kertyi tilikauden aikana Edellisenä vuonna liittymämaksuja saatiin Käyttömenot olivat 1,582 milj. euron tasolla. Sekä aineiden ja tarvikkeiden ostot että palvelujen ostot kasvoivat hivenen. Muutos johtui pääasiallisesti puhdistusprosessin ylläpidosta. Liikeylijäämää saatiin 1,187 milj. euroa. Kirjanpidollisen eriyttämisen myötä jäännöspääoma on jaettu peruspääomaksi sekä velaksi kunnalle. Tämän myötä rahoituskuluihin kirjautui korkokuluja kunnalle sekä peruspääoman korkoa. Kunnalle maksettavat korkokulut alenivat sekä lainapääoman että korkoprosentin alentuessa. Taseen loppusumma oli 17,467 milj. euroa, kasvu 0,102 milj. eli 0,6 %. Kasvu muodostui tuloksen vahvistumisen myötä.

15 Tuloslaskelma muutos Liikevaihto , , ,22 Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot ,21 525, ,21 Materiaalit ja palvelut , , ,13 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , , ,85 Palvelujen ostot , , ,28 Henkilöstökulut , , ,87 Palkat ja palkkiot , , ,67 Henkilösivukulut , , ,20 Eläkekulut , ,57 Muut henkilösivukulut , ,92 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , , ,23 Arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut , ,25-89,84 Liikeylijäämä (-alijäämä) , , ,10 Rahoitustuotot ja -kulut , , ,65 Kunnalle maksetut korkokulut , , ,65 Korvaus peruspääomasta/jäännöspo , ,45 0,00 Ylijäämä (alijäämä) ennen satunn. eriä , , ,75 Satunnaiset tuotot ja -kulut Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia , , ,75 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai väh (+) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , ,75 LIIKELAITOKSEN TUNNUSLUVUT Sijoitetun pääoman tuotto, % 9,2 9,1 Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % 9,2 9,1 Voitto, % 21,7 20,7

16 Rahoituslaskelma TOIMINNAN RAHAVIRTA Liikeylijäämä , ,06 Poistot ja arvonalentumiset , ,81 Rahoitustuotot ja -kulut , ,31 Satunnaiset erät 0,00 0,00 Tulorahoituksen korjauserät 0, ,54 0, ,56 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investointimenot , ,15 Rahoitusosuudet investointimenoihin ,51 0,00 Pysyvien vastaavien hyöd.luovutustulot 0, ,03 0, ,15 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,41 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäys muilta 0, ,00 Antolainasaamisten vähennys muilta 0,00 0, , ,00 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta 0,00 0,00 Pitkäaik. lainojen vähennys kunnalle , ,41 Lyhytaikaisten lainojen muutos 0, ,51 0, ,41 Muut maksuvalmiuden muutokset Vaihto-omaisuuden muutos lis-/väh ,54-183,57 Saamisten muutos kunnalta, lis-/väh , ,65 Saamisten muutos muilta, lis-/väh , ,52 Korottom. velkojen muutos kunnalta 0,00 0,00 Korott.velkojen muutos muilta lis+/väh ,86 0, , ,00 Rahoituksen rahavirta , ,41 Rahavarojen muutos 0,00 0,00 Rahavarojen muutos Rahavarat ,00 0,00 Rahavarat ,00 0,00 0,00 0,00 TASEYKSIKÖN TUNNUSLUVUT Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 2 vuodelta, Investointien tulorahoitus, % 172,77 163,62 Lainanhoitokate 2,32 2,45

17 Tase VASTAAVAA muutos PYSYVÄT VASTAAVAT , , ,99 Aineelliset hyödykkeet Rakennukset , , ,58 Kiinteät rakenteet ja laitteet , , ,92 Koneet ja kalusto 0,00 0,00 0,00 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , , ,35 SIJOITUKSET Muut saamiset , ,00 0,00 VAIHTUVAT VASTAAVAT , , ,86 Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , , ,54 Saamiset Lyhytaikaiset saamiset , , ,32 Myyntisaamiset , , ,64 Saamiset kunnalta , , ,33 Muut saamiset , , , , , ,85 VASTATTAVAA muutos OMA PÄÄOMA , , ,50 Peruspääoma/ jäännöspo , ,33 0,00 Edell.tilikausien yli/alijäämä , , ,75 Tilikauden yli/alijäämä , , ,75 VIERAS PÄÄOMA , , ,65 Pitkäaikainen Lainat kunnalta , , ,51 Muut velat/liittymismaksut , , ,23 Lyhytaikainen Ostovelat , , ,24 Muut velat , , ,00 Siirtovelat , , , , , ,85 TASEYKSIKÖN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 57,6 53,3 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 194,0 219,7 Kertynyt yli-/alijäämä, Lainakanta , Lainasaamiset ,

18 Esitys tilikauden tuloksen käsittelystä Tilikaudelle muodostunut ylijäämä euroa kirjataan taseessa Oman pääoman erään Edellisten tilikausien yli-/alijäämä. Toiminnallisten tavoitteiden ja talousarvion toteutuminen Tavoitteet ja toimenpiteet VALTUUSTON SITOVAT TAVOITTEET Suunnittelukauden tavoite Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Käyttöveden toimitusvarmuus Pitkäkestoiset toimintahäiriöt Ei toimintahäiriöitä. < 3 h TEKNISEN LAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tavoitteet Toimenpiteet 2016 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Jätevesivahinkojen minimointi Ei vahinkoja Ei vahinkoja. Varavoimakoneen hankinta Asian valmistelu ja hankkeen suunnittelu Vesihuoltolaitoksen kunnossapitojärjestelmä Kunnossapitojärjestelmä on käytössä vuonna 2018 Ei toimenpiteitä. Ei toimenpiteitä Lisähankinta Ei toimenpiteitä. Veden toimitusvarmuuden turvaaminen: vedenottamon saneeraus ja runkovesijohto välille Varpaniemi Harjamäki Ei toimenpiteitä Tuotantokäyttö vuonna 2020 Ei toimenpiteitä. Tunnusluvut Lautakunnan hyväksymät tavoitteet TP 2015 TA 2016 TP 2016 Laskutettava vesi (m 3 ) Laskutettava jätevesi (m 3 ) Veden hinta /m 3 (alv 0 %) 1,53 1,53 1,53 Jäteveden hinta /m 3 (alv 0 %) 2,56 2,56 2,56 Liittyneet kiinteistöt Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu Siilinjärven kunnan vesihuoltolaitoksen taloudenpito onnistui jälleen erinomaisesti. Liikevaihto kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna , mikä johtuu ulkoisten vesi- ja jätevesimaksujen määrän kasvusta, sekä liikeylijäämä vastaavasti Tilikauden ylijäämä kasvoi

19 Alkuperäinen Muutettu Toteutuma Poikkeama TA 2016 TA Liikevaihto Vesi- ja jätevesimaksut (ulk.) Vesimittarit ja kytkentätyöt Jätteenkuljetus- ja käsittelymaksut Vesi- ja jätevesimaksut (sis.) Muut myynnit Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Varastojen lis (+) tai väh (-) 0 Palvelujen ostot ulkoiset sisäiset Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Muut toimintakulut ulkoiset sisäiset Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot Liikeylijäämä (-alijäämä) Rahoitustuotot ja -kulut Kunnalle maksetut korot Korvaus peruspääomasta Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

20 Talousarvion investointiosan toteutumisvertailu Vesihuoltolaitos Talousarvio Toteutuma Poikkeama Vesihuoltolaitos Vedenjakeluverkosto Kulut Netto Vesilaitos koneet ja laitteet Kulut Netto Viemäriverkosto Kulut Netto Viemärilaitosrakenn/-rakennelmat Kulut Netto Viemärilaitos koneet ja laitteet Tuotot Kulut Netto Vesihuoltolaitos YHTEENSÄ Tuotot Kulut Netto

21 Talousarvion rahoitusosan toteutumisvertailu Alkuperäinen Muutettu Toteutuma Poikkeama TA 2016 TA TOIMINNAN RAHAVIRTA Liikeylijäämä Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyöd.luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalle Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Vaikutus maksuvalmiuteen TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 1) Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja - menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät Jaksotusperiaatteet Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteen mukaan. Pysyvät vastaavat Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Laskentaperusteet on esitetty kunnan liitetiedoissa. Vaihto-omaisuus Vaihto-omaisuuden arvostuksessa on käytetty varastokirjanpidossa painotetun keskiarvon menetelmää. Tuloslaskelman liitetiedot 6) Liikevaihto sisältää ulkoiset ja sisäiset tulot Vesilaitos , ,15 Viemärilaitos , ,45 yhteensä , ,60

22 11) Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu pysyvien vastaavien hyödykkeiden hankintamenoista arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan. Hyödykkeet, joiden hankintameno on alle euroa, kirjataan vuosikuluksi. Arvioidut poistoajat sekä poistomenetelmät on esitetty kunnan liitetietojen kohdassa 11). Taseen liitetiedot V a s t a a v a a 19) Pysyvät vastaavat tase-eräkohtaisesti Aineelliset hyödykkeet tp 2016 Maa Rakennuk- Kiinteät Koneet Muut Ennakko- Yhteensä ja vesi- set rakenteet ja aineelliset maksut ja alueet ja laitteet kalusto hyödykkeet kesk.er.h Poistamaton hankintameno Lisäykset tilikauden aikana Rahoitusosuudet tilikaudella Vähennykset tilikaudella aikana 0 Siirrot erien välillä Tilikauden poisto Arvonalennukset Poistamaton hankintameno Arvonkorotukset Kirjanpitoarvo Olennaiset lisäpoistot Puretut rakennukset V a s t a t t a v a a 25) Oman pääoman erittely Peruspääoma 1.1. Lisäykset Vähennykset Peruspääoma , , , ,33 Edellisten tilikausien ylijäämä , ,10 Tilikauden ylijäämä/alijäämä , ,75 Oma pääoma yhteensä , ,98 27) Pitkäaikaiseen vieraaseen pääomaan kuuluvat velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua Pitkäaikaiset lainat kunnalta Muut velat Liittymismaksuvelat kunnalle Liittymismaksuvelat, ulkoiset , , , , , ,73 Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä , ,70

23 33) Siirtovelat Lyhytaikaiset Lomapalkkajaksotus , ,80 yhteensä , ,73 Henkilöstöä koskevat liitetiedot 42) Henkilöstön lukumäärä Veden tuotanto Jäteveden puhdistus yhteensä ,2 1,2 3,8 3, ) Tilikauden henkilöstökulut Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin , , , ,43 Henkilöstökulut yhteensä , ,82

24 INVESTOINTIOSA

25 Teknisen lautakunnan investointien hanketavoitteet VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Suunnittelukauden tavoite Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Uusien asemakaava-alueiden infrastruktuurin rakentaminen Vanhojen asemakaava-alueiden asukastyytyväisyydestä huolehtiminen Puhtaan veden jakelun turvaaminen Uudet asemakaava-alueet käyttöönotettavissa Panninniemi Pyöreälahti Taivallahti Asukastyytyväisyyden paraneminen vanhoilla alueilla Vedentoimitusvarmuus on varmistettu ja häiriötilanteisiin on varauduttu Pyöreälahden ensimmäiset tontit luovutettu rakentajille Ei toimenpiteitä Vedenjakeluvarmuutta on parannettu hankkimalla lisää vedenjakelusäiliöitä TEKNISEN LAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tavoitteet Toimenpiteet 2016 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN TOIMITILAINVESTOINNIT Muut toimitilainvestoinnit toteutetaan kustannustehokkaasti ja turvallisesti Suoritetaan työohjelmaan hyväksytyt ja määrärahan saaneet hankkeet suunnitelman mukaan Ei kustannusylityksiä. Suunnitellut ja hyväksytyt hankkeet toteutetaan. Toteutui investointiohjelman mukaisesti Leppäkaarten päiväkoti Peruskorjauksen toteutus Korjatut tilat ovat käytössä 2016 Hanke valmistui 6/2016 Etelä-Siilinjärven päiväkoti Uuden hankkeen käynnistäminen Uusi päiväkoti on käytössä Rakentaminen alkoi 10/2016 Siilinlahden koulun lisärakennus Uuden hankkeen käynnistäminen Uusi lisärakennus on käytössä 2016 Rakentaminen alkoi 6/2016 MAA- JA VESIRAKENTEET Uusien asemakaavaalueiden infrastruktuurin rakentaminen Määrärahojen puitteissa Työohjelma toteutetaan suunnitellusti Työohjelma on toteutettu suunnitellusti Vanhojen asemakaava-alueiden saneeraukset Määrärahojen puitteissa Työohjelma toteutetaan suunnitellusti Työohjelma on toteutettu suunnitellusti Talousarvion toteutuminen Toimitilainvestointien toteutuminen 2016 oli suurelta osin talousarvion mukainen. Etelä-Siilinjärven päiväkoti ja nuorisotila hankkeesta jäi käyttämättä n , koska hankkeen aloitus viivästyi kaksi (2) kuukautta kevään lausuntokierroksista johtuen. Ylimääräisinä investointina tehtiin Ahmon koulun viipale hankinta sekä teknisten palvelujen muutosta johtuvat muutostyöt Oppiojantielle ja SOTE-puolen kalustehankinnat Innocumiin. Ylimääräisiä tuloja kertyi Jännevirran koulun ja päiväkodin myymisestä ELY-keskukselle.

26 Muita investointeja on alitettu tai ylitetty palvelualeen sisällä niin, että investoinnit ovat pysyneet talousarviossa varattujen määrärahojen sisällä. Katujen- ja yleisten alueiden investointimenot ovat alittuneet n Vesi- ja viemäriverkostojen sekä niihin liittyvien pumppaamojen osalta menot ovat alittuneet yhteensä n Yhteenlaskettuna kuntatekniikan investoinnit jäivät n alle budjetoidun. Vuonna 2016 toteutettiin uudishankkeena Pyöreälahden 1. vaihe. Katujen ja verkostojen saneerauksia tehtiin Ahmolla, Räisälässä ja Rissalan alueella Vuorelassa. TEKNINEN LAUTAKUNTA Talousarvio Toteutuma Poikkeama Rakennukset Toimitilainvestoinnit Tuotot Kulut Netto Rakennukset YHTEENSÄ Tuotot Kulut Netto Maa- ja vesirakenteet Kadut Kulut Netto Kestopäällystys Kulut Netto Valaistus Kulut Netto Katokset ym. rak. ja laitteet Kulut Netto Puistot, torit ja muut maarakenteet Kulut Netto Leikkipaikat Kulut Netto Kiinteät rakenteet ja laitteet Kulut Netto Maa- ja vesirakenteet YHTEENSÄ Tuotot Kulut Netto

27 TEKNINEN LAUTAKUNTA Talousarvio Toteutuma Poikkeama Koneet ja kalusto Koneet ja kalusto YHTEENSÄ Kulut Netto Vesihuoltolaitos Vedenjakeluverkosto Kulut Netto Vesilaitos koneet ja laitteet Kulut Netto Viemäriverkosto Kulut Netto Viemärilaitosrakenn/-rakennelmat Kulut Netto Viemärilaitos koneet ja laitteet Tuotot Kulut Netto Vesihuoltolaitos YHTEENSÄ Tuotot Kulut Netto TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ Tuotot Kulut Netto