NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Transkriptio

1 VUODEN 2017 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Hallintokuntien raportit talouden toteutumisesta

2 NA K KIL A N KUN IA Dnro 162l04.041I2016 Lautakunnalle VUODEN 2017 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Lautakuntien tulee toimittaa v älittömästi käsittelynsä jälke en tai viime istään mennessä kunnanhallitukselle väliraportti talousarvion toteutumisesta Raportit toimitetaan edelleen valtuuston tiedoksi. Tällä kertaa selvitetään taloudellisten tavoitteiden eli menomäärärahojen ja tuloarviniden toteutuminen oheisen raport0lomakkeen mukaisesti. Raportissa on aina kerrottava perustelu arvioidun määrärahan tai tuloarvion poikke amasta. Laskennallinen neljän kuukauden toteutumisprosentti on 33,33 %. Mikäli on tiedossa uusi menoihin tai tuloihin vaikuttava muutos, joka tulee aiheuttamaan poikkeaman talousarvioon, siitä on tässä yhteydessä ilmoitettava kunnanhallitukselle. Mikäli johonkin tulosalueeseen tarvitaan lis0m00r0rahaa. tule e se kattaa lautakunnan sisäisenä siirtona ja sitä koskevana muutosesityksenä valtuustolle. Mikäli se ei ole mahdollista, tulee tehdä lisämäärärahan muutosesilys oheisella muutosesityslomakkeella. On erityisesti kiinnitettävä huomiota pelkästään ulkoisten tuloja menomäärärahojen kattavuuteen. Sisäisillä tuloja menomäärärahoilla ei voi kattaa ulkoisten tulomäärärahojen alitusta tai menomäärärahojen ylitystä. Lautakunnan tulee talouden toteutumisen lisäksi käsitellä ia hwäksvä erikseen myös esitettävät talousarviomuutokset Raportteja voi tulostaa kirjanpidosta raporttipohjalla S01/ulkoiset ja sisäiset alkaen. Toteulumaraportit ja määrärahojen muutosesityslomakkeet on toimitettava sähköisesti Anna-Maria Plaamille viimeistään perjantaina

3 Tärnä kire, repr, ntipohja sekä määrärahojen muutoslomake löytyvät K- asernalte yhlr r et tl edostotltalousarvio1ta2017 ja seuranta! toteutuminen -karieiosta NAKKILAN KUNNANHALLITUS Vs. hallintojohtaja Erno Heikkinen Liitteet: raporttilomake määrärahojen muutosesityslomake

4 TOTEUTUMISVERTAILU TOIMIELIMITTAIN JA TULOSALUEITTAIN ulklsis Tilanne V UOS I Tammi - huhtikuu Tavoite 33,33 % Toimlelin! InlnSalue Käyt tös Käy ttö Käy tt ö- % Afdus Y l it y s Käyt tös Käy ttö Kä yt tö- % Ylitys Alitus Kes kusvaa I i lauta kunta , V aa lit , Tarkastuslautakunla , Tlllntarkastus , Kunnanhallitus , , Henkilöstohallinto , , Oleishallinlo ,6 " , Kaavoitus Maatalouden palvelut c7, Ruokapalvelu , , K'ii nle is l ölo imi ,6 7 ' , Palo-. pelaslus-ja 500jelutyö , Perusturvalautakunta , , TeNe.ydenhunlto , Sos.toimen hallinto ja , ) , Vanhuslenhuollo , , KehilYsvamrrahuolto , , Io i mc c n t i h o t. i ^ : : , u us a s l eal 3ol ml

5 TOTEUTUMISVERTAILU TOIMIELIMITTAIN JATULOSALUEITTAIN pelkät ulkoiset V UOS I Tav oi te 33,33 % Tam m i - huhtik uu Toin6 Iin! tulnsalue Käyttös Kä y p ä Käyttö- % A l i tu s Y li ty s Kä y t t ös Käy ttö Käy ttö % Y l i ty s A l i tu s K e s k u s va a l i l au t a k u n ta Vaalit , Tarkastuslautakunta Tihntarkastus , , Kunna nhall itus He nk i lö s t o ha ll i nt o Y le is ll all in lo Kaav o itus Ma a t al o u de n pa l v el u t Ru o ia p al v el u Klin teo löto lmi Palo -_ pelas tus - ja s uojek1yö , , , / 0 10, , , , ,8 ' , , ,3 Pe r us tur valautak unta Ter v e y de nh uol to Sos.t oimen ha ll int o ja s o V a n hu s te n hu o ll o KehitV5va mrtia M l l. l h 6 b I , I g ( i y n , , , , ,7 1: ,9 S , , , , ' ,

6 TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TULOSLASKELMA 2017 Käyt tös uun. Toteutuminen Käyttö TA 2017 TA 2017 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,04 29,2 Maksutuotot , Tuet ja avustukset ,72 44,4 Vuokratuotot ,81 39,7 Muut toimintatuotot ,13 13,4 TOIMINTATUOTOT YHT , 60 33,6 TOIMINTAKULUT Palkat ,45 32,4 Henkilöstösiv ukulut , Henkilöstäkorvaukset , ,5 Henkilöstökulut yht ,66 32,3 Palvelujen ostot yht ,03 34,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,77 37,5 Avustukset ,28 26,8 Vuokrat ,02 34,6 Muut toimintakulut , 51 51,7 TOIMINTAKULUT YHT ,27 33,4 TOIMINTAKATEIJÄÄMÄ ,67 33,4 Verotulot , Valtionosuudet , Raho4ustuotot ja -kulut yht ,79-133,9 VUOSIKATE ,55 72,5 Poistot käyttöomaisuudesta Satunnaiset tuotot TILIKAUDEN TULOS Poistoeron lisäyslvähennys Varausten lisäy s/väh ennys TILIKAUDEN YLI-!ALIJÄÄM Ä

7 INV ES TO INTIO S A TO T EUT UMI S V E RT A IL U T O IM IEL IM ITT A IN J A TU L O S A L UEI TTA IN VUOSI 2017 T a m m i - huhtik uu T U L O T To i mi e l i r 1 Mu u t. TA Kä y t t ö Käyt lötul as al uc % Alitus y l i t y s Muut. TA Kä y tt ö Käy ttö - y l i t y s % Alitus Kunn anh alli tus Kii nt eä omai s u us Aineeton käy tluunia isuus , , ,8 kl 400 Perusturvalautakunta Perusturvatoimen irtaimisto Sivistyslautakunta Sivistystoimen irtain omaisuus Vapaa-akatoimen irtain omaisuus , Tekninen lautakunta Til ap al v c lu y k s i kk ii Julkine i k@.vttöor,alsuus V es ih un ltn la r ns , , NAKKILAN KUNTA YHT , , Ne tto m e no y ht C

8 Hallintokunta : Keskusvaalilautakunta Tulosalue: Vaalit Tuloarvio TA 2017 Toteutuma Tot. - % Arvioitu toteutuma Arvio itu poikk eama - Määräraha TA Toteu tuma ,90 Tot. - % Arvioitu toteutuma! Arvioitu poikkeama , Palvelujen ostot ovat alittaneet arvioidun.

9 RAPORTTI TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA Hallintokunta : Tarkastuslautakunta Tulosalue Tilintarkastus Tuloarvio TA 2017 Toteutuma 304 t Tol. - Arvioitu toteutuma Arvioitu poikkeama E J Me n o t Määräraha TA 2017 Toteutuma Tot - Arvioitu toteutuma Arvioitu poikkeama _ ,37-24,

10 RAPORTTI TALOUSARVION TOTEUTUM ISESTA Hallintokunla : Kunnanhallitus Tulosalue : Henkilöstöhallinto Tuloarvio TA 2017 Toteutuma Arvioitu toteutuma j , Arvioitu poikkeama E Työterveyshuollon Kela-korvaus tuloutuu vasta Me n o t Määräraha TA 2017 Toteutuma F ,85 Tot. - % 33, Arvioitu toteutuma Arvioitu poikkeama Perustelu poikkeamasta : Työpajaohjaajan 35 % työpanoksen siirto liikuntakeskuksesta

11 Hallintokunta : Kunnanhallitus Tulosalue : Kaavoitus T u l o l Tuloarvio TA 2017 Toteutuma Tot. - Arvioitu toteutuma Arvtodu poikkeama Me n o t Mäararaha TA Toteutuma Tot. - % Arvioitu toteutuma Arvioitu poikkeama , , --

12 Hallintokunta : Kunnanhallitus Tulosalue : Maatalouden palvelut Tuloarvio TA 2017 Toteutuma Tot. - % Arvioitu toteutuma I Arvioitu poikkeama Määräraha TA 2017 Toteutuma Tot. - % Arvioitu toteutuma Arvioitu poikkeama _ Perustelu poikkeamasta : Maksettu jo koko vuoden 2017 ennakko, enää tasauslasku tulossa.

13 RAPORTTI TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA Hallint okunta Kunna nhall itus Tulosalue : Ruokapalvelu Tuloarvio TA 2017 Toteutuma Tot. - % Arvioitu toteutuma Arvioitu poikkeama Maaräraha TA 2017 Toteutuma Tot. - % Arvioitu toteutuma Arvioitu poikkeama _ T ,

14 Hallintokunta : Kunnanhallitus Tulosalue : Kiinteistötoimi Tuloarvio TA 2017 Toteutuma Tot. - % Arvioitu toteutuma : I - Arvioitu poikkeama Määräraha TA 2017 Totoutume Tot. - % Arvioitu toteutuma Arvioitu poikkeama Perustelu poikkeamasta : Sisäiset vuokramenot ylittymassa Kukonharjan koulukiinteistösse Tyhjilläänolovuokria ei ole budjetoitu.

15 Hallintokunta : Kunnanhallitus Tulosalue : Palo-, pelastus- ja suojelutyo rtuloarvio TA 2017 Toteutuma 3o.4. Tot, -% Arvioitu toteutuma Arvioitu poikkeama , Määräraha TA 2017 Toteutuma Tot. - % Arvioitu toteutuma Arvioitu poikkeama ,62 33,

16 Hallintokunta PERUSTURVALAUTAKUNTA Tulosalue TERVEYDENHUOLTO F Tuloarvio TA 2017 Toteutuma Tot. - % Arvioitu toteutuma Arvioitu poikkeama 1 L l i Pe r us t el u poikke a masla: Määräraha TA 2017 Toteutuma Tot. - % Arvioitu toteutuma Arvioitu poikkeama _ , , ,67 Terveydenhuoltoon vuodelle 2017 varattu määräraha jakautuu seuraavasti. Erikoissairaanhoito Enkoissairaanhoidossa tuntuvin ylitys on perusterveydenhuollon päivystyksessä sekä avohoidossa. Tuntuvin alitus on ostopalveluissa ja psykiatrisessa laitoshoidossa. Perusterveydenhuollossa tunluvin ylitys on avohoidossa sekä kotisairaalassa. Tunluvin alitus on kotisairaanhoidossa. KST H KY:n toiminta - ja talousk a tsauk se n 1-3/2017 mukaan perusterveydenhuollon menojen ylitys vuonna ja talouskatsaus 1-3 /20 17 KST HKY). KSTHKY'o toiminta - ja t a lo u s k a t s a u k s e n 1-4/2017 mukaan perusterveydenhuopon menojen ylitys vuonna 2017 tulee arvion mukaan olemaan (lähde: alustava toiminta- ja talouskatsaus 1-4/2017 KSTHKY). Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon osalta yllä olevat luvut ovat arvioita, joiden perusteella lisämäärärahan hakeminen vielä tässä vaiheessa ei ole perusteltua.

17 Hallintokunta PERUSTURVALAUTAKUNTA Tulosalue HALLINTO JA SOSIAALITYO Tuloarvio TA Toteutuma Tot. - % Arvioitu toteutuma Arvioitu poikkeama , Lastensuojelun sijaishuollon hoidonkorvaukset arvioitua suuremmat. Määräraha TA Toteutuma Tot. - % Arvioitu toteutuma ,88 I 26, Arvioitu poikkeama

18 Hallintokunta PERUSTURVALAUTAKUNTA Tulosalue VANHUSTENHUOLTO Tuloarvio TA 2017 Toteutuma Tot. - % Arvioitu toteutuma x _ , Arvioitu poikke ama C Määräraha TA 2017 Toteutuma Tot. - % Arvioitu toteutuma Arvioitu poikkeama ,,

19 Hallintokunta PERUSTURVALAUTAKUNTA Tulosalue KEHITYSVAMMAHUOLTO Tuloarvio TA 2017 Toteutuma Tol. - % Arvioitu toteutuma I Arvioitu poikkeama _ ,, Mi3är3raha TA 2017 Toteutuma Tot. - % Arvioitu toteutuma Arvioitu poikkeama E ,97 39, Kehitysvammahuollon menot eivät jakaudu tasaisesti vuoden aikana. Enlaisissa ennakoimattomissa elämäntilanteissa asiakkaat tarvitsevat sekä lyhyt- että mahdollisesti pitkäaikaisesli suunniteltua enemmän palveluita, joihin ei voida etukäteen varautua. Palvelut perustuvat asiakkaan kanssa tehtävään palvelusuunnitelmaan.

20 Hallintokunta PERUSTURVALAUTAKUNTA Tul osa lue T O IMEENT UL O T UR VA Tuloarvio TA 2017 Toteutuma Fot. - % Arvioitu toteutuma Arvioitu poikkeama , Perustoimeentulotuen valtionosuus ei toteudu suunnitellun mukaisesti, koska perustoimeentulotukea on myönnetty arvioitua vähemmän vuoden 2017 tammimaaliskuussa jälkeen kunta ei voi tehdä perustoimeentulotuen päätöksiä. Määräraha TA 2017 Toteutuma I To Arvioitu toteutuma Arvioitu poikkeama ,72 _18, J Täydentävän- ja ehkäisevän toimeentulotuen menot oval arvioitua suuremmat perustoimeentulotuen Kela-siirron vuoksi. Lisäksi ehkäisevän toimeentulotuen menot ovat arvioitua suuremmat laittomasti maassa oleskelevien henkilöiden ennakoimattoman määrän vuoksi. Laittomasti maassa oleskelevien henkilöiden välttämättömistä sosiaalihuollon palveluista vastaa kunta. Laittomasti maassa oleskelevien henkilöiden määrää Nakkilan kunnan alueella ei voida ennakoida, minkä johdosta toimeentulotuen menot ovat ennakoitua suuremmat.

21 Hallintokunta PERUSTURVALAUTAKUNTA Tulosalue MUU SO SIAAL ITO IMI Tuloarvio TA 2017 Toteutuma Tot. - % Arvioitu toteutuma Arvioitu poikkeama _ Määräraha TA 2017 Toteutuma Toi. - % Arvioitu toteutuma Arvioitu poikkeama E , Tulosalueen menot mm. projektien ja kuntalaskutuksen osalta eivät jakaudu tasaisesti vuoden aikana.

22 Hallintokunta Sivislyslautakunta Tul osa lue Hall into Tuloarvio TA 2017 TotOO1UI1 I Tot % Arvioitu toteutuma Arvioitu poikkeama Määräraha TA 2017 Toteutuma Tot. - Arvioitu toteutuma Arvioitu poikkeama 3 118,16

23 RAPORTTI TALOUSARVION TOTEUTUM ISESTA Hallint okunta Sivist yslaut akunta Tulasalue Varhaiskasvatus Tuloarvio TA Toteutuma ,93 Tot. - % Arvioitu toteutuma Arvioitu poikkeama 28,4 I 331,765,00 0 _ Määräraha TA 2017 Toteutuma , 25 Tot. - % Arvioitu toteutuma 33, Arvioitu poikkeama

24 Hallintokunta Sivistyslaulakunla Tulosalue Peruskoulu) T u l o l Tuloarvio TA 2017 Toteutuma Tot. - % Arvioitu toteutuma _ E , ,89 3 8, j ' , 0 0 Arvioitu poikkeama 0 Määräraha T o t TA % Toteutuma , ,3. Arvioitu toteutuma Arvioitu poikkeama 0

25 Hallintokunta Sivislyslautakunta Tulos alue Lukio Tuloarvio TA 2017 Toteutuma Tot. - % Arvioitu toteutuma , , ,00 Arvioitu poikkeama 0 Kevään ylioppilastutkintamaksut ylitlyneet. Määräraha TA 2017 Toteutuma Tol. - % , ,37-30,5 Arvioitu toteutuma ,00 Arvioitu poikkeama f 0

26 RAPORTTI TALOUSARVION TOTEUTUM ISESTA Hall int oku nla Sivistysl autakunta Tulosalue Muu Koulutus Tuloarvio TA 2017 Toteutuma Tot. - % Arvioitu toteutuma Arvioitu poikkeama Määräraha TA 2017 Toteutuma Tot. - % Arvioitu toteutuma Arvioitu poikkeama , Kevään musiikkiopistomaksuja ei ale vielä laskutettu.

27 RAPORTTI TALOUSARVION TOTEUTUM ISESTA Halli ntok unla Sivist yslaut akunla Tulosalue Muu sivistystoinn Tuloarvio TA 2017 Toteutuma Tot. - % Arvioitu toteutuma 7.000,00 I Nakkila ei ole vielä IaskuUanut koulukuraatton- eikä koulupsykologipalveluista. Arvioitu poikkeama 0 Määräraha TA 2017 Toteutuma ,30 Tot. - % Arvioitu toteutuma Arvio itu poikk eama _ 29,

28 Hallintokunta Sivistyslautakunta Tulosalue Projektit _ Tuloarvio TA 2017 Toteutuma Tot. - % Arvioitu toteutuma, , , ,00 Arvio itu poikk eama Tullut uusia hankkeita: esim. Tutoropottajien koulutus ja osaamisen kehittäminen ja Tutoropettajien toiminta sekä Jopon jälkeen toiselle asteelle Lisäksi on vielä alkamassa Kuperkeikkaa kielillä, Tasa-arvoa edistävät toimenpiteet, Nakkilan kerhot. Määräraha TA 2017 Toteutuma , ,70 Tot. - % Arvioitu toteutuma 60, , 0 0 Arvioitu poikkeama E _ ,00 Pe ruste lu po i k k e ama s t a : Tullut uusia hankkeita: esim. Tutoropettajien koulutus ja osaamisen kehittäminen ja Tutoropettajien toiminta sekä Jopon jälkeen toiselle asteelle. Lisäksi on vielä alkamassa Kuperkeikkaa kielillä, Tasa-arvoa edistävät toimenpiteet, Nakkilan kerhot.

29 RAPORTTI TALOUSARVION TOTEUTUM ISESTA Hallint okunta Siv isl ysl aut aku nla Tulosalue Kirjastotoiml Tu l o t TUIOaW10 TA 2017 Toteutuma Tot. - % Arvioitu toteuluma Arvioitu poikkeama D Määrär aha TA 2017 Toteutuma 30.4 Tot. - Arvioitu toteutuma Arvioitu poikkeama E , ,00 0

30 Hallintokunta Sivistyslautakunta Tulosalue Tulosyksikkö Vapaa-aikatoimi Tuloarvio TA f Toteutuma Tot. -% Arvioitu toteutuma Arvioitu poikkeama _ 59,4% Perustelu poikkeamasta : Liikuntakeskuksen sulkemisen vuoksi ei tule hikuntahallin kilpailuvuoroista tuloja eikä kuntosalista mydskään. Määräraha TA 2017 Toteutuma Tot. - % Arvioitu toteutuma Arvioitu poikkeama _ 25,8 % Liikuntakeskus kiinni syyskauden eli sisäisissä vuokrissa säästöä eli siivous-, lämmitys- ja vesikustannuksissa. Kulttuuritoimen palkkakestannuksissa Laitospalveluvastaavan 35 % työajan palkkauskustannuslen siirto tyopajalle.

31 RAPORTTI TALOUSARVION TOTEUTUM ISESTA Hallintokunta : Tulosalue Tekninen lautakunta Tekninen toimi Tutoarvio TA 2017 I Toteutuma Tot. - % Arvioitu toteutuma Arvioitu poikkeama E 500 i_ I Määräraha TA 2017 Toteutuma Tot. - % I Arvioitu toteutuma Arvioitu poikkeama ,24 28,

32 Hallintokunta : Tulosaluo : Tekninen lautakunta Kiinteistätoimi Metsätilat Tuloarvio TA Toteutuma ,36 Tot. - % I Arvioitu toteutuma Arvioitu poikkeama , Perustelu poikkeamasta : Toteutetuilla hakkuualueilla puumäärä on ollut arvioitua suurempi. M o n o l Määräraha TA 2017 Toteutuma Tot. - % Arvioitu toteutuma Arvioitu poikkeama!

33 Hallintokunta : Tulosalue : Tekninen lautakunta Tilapalveluyksikko Tu l o t Tuloarvio TA Toteutuma ,31 Tot. - % Arvioitu toteutuma Arvioitu poikkeama 32, Perustelu poikkeamasta : Vanhat koulut - kustannuspaikalle sisäisten vuokrien lisäys Määräraha TA 2017 Toteutuma ,11 Tot. - % Arvioitu toteutuma Arvioitu poikkeama 32, Perustelu poikkeamasta : talousarviossa Liikuntakeskuksen rakennuslupaa (sisäinen) ei ole huomioitu

34 RAPORTTI TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA Hallintokunta : Tulosalue Tekninen lautakunta Vesihuolto aitos Tuloarvio TA 2017 Toteutuma Tot. - % Arvioitu toteutuma Arvioitu poikkeama - _ ,68 25, Me n o t Määräraha TA 2017 Toteutuma Tot. - % Arvioitu toteutuma ,44 21, Arvioitu poikkeama

35 RAPORTTI TALOUSARVION TOTEUTUM ISESTA Hallintokunta Tulosalue: Tekninen lautakunta Jitehw,llu Tuloarvio TA 2017 Toteutuma Tot. - % F Arvioitu toteutuma Arvioitu poikkeama T Laskutus tehdään kahdesti vuodessa,kesä- jajuulukuussa. Määräraha TA 2017 Toteutuma Tot. - % Arvioitu toteutuma Arvioitu poikkeama

36 Hallintokunla : Tulosalue Tekninen lautakunta Raken nusl arka stus Tuloarvio TA 2017 Toteutuma Tot T3 5, 8 5 j 142,2 Arvioitu toteutuma Arvioitu poikkeama Toteutuma sisältää sisäisen rakennuslupamaksun (liikuntakeskus). jota ei ole huomioitu talousarviossa. _ Määräraha TA 2017 Toteutuma Tot. - % Arvioitu toteutuma F Arvioitu poikkeama

37 Hallintokunta : Tulosalue : Tekninen lautakunta Ympäristönsuojelu Tuloarvio TA 2017 Toteutuma Tot- - % Arvioitu toteutuma Arvioitu poikkeama _ Maa-aineslupalulot ovat olleet arvioitua suuremmat Määräraha TA 2017 Toteutuma Tot. - % Arvioitu toteutuma , Arvio itu poikk eama