VUODEN 2077 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokuntaltoiminta TA 2017 määräraha KAYTTOTALOUS

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "VUODEN 2077 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokuntaltoiminta TA 2017 määräraha KAYTTOTALOUS"

Jukka-Pekka Kapulainen
6 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 NAKKII AN Kl1NTA VUODEN 2077 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokuntaltoiminta TA 2017 määräraha KAYTTOTALOUS kpito toteutuma Toteutuma % menot E tulot TD I M I NTAM EN OTi-TULOT KESKUSVAAL IL AUTAKUNTA Vaalit, menot Katetaan yleishallinto-tulosalueen menoylitystä KUNNANHAL LITUS Henkilöstöhallinto, menot Työpajaohjaajan 35 % työpanoksen silrlo liikunlakeskuksesla Yleishallinto, menot ,2 Nykyisen ja entisen kunnanjohtajan päällekkäisyys!,loma-aika) Hallintojohtajajärjestely Työsuojelupäällikän tehtävien järjestely sekä palkkion tarkistus 655 Henkilöstösihtcerin tehtävien järjestely Kunta hyvinvoinnin edistäjänä -projekti (Kh r 141 )

TA MUUTOS menot tulot Hallintokunta /toiminta TA 2017 määräraha kpito 304.

2 TA MUUTOS menot tulot Hallintokunta /toiminta TA 2017 määräraha kpito toteutuma Toteutuma % Kiinte istöt oimi, menot ,4 Sisäiset vuokramenol ylitlymässä Kukonharjan koulukiinleistössä Tarhakodon ja Penllalankodon tyhjilläänolovuokral 10 (11)0 PERUSTURVALAUT AKUNTA Hallinto- ja sosiaalityö, tulot ,6 Katetaan toimeentuloturva-tulosalueen tuloalitusta Toimee ntuloturva, tulot ,4 Valtionosuus ei toteudu suunnilellusti, koska perustolmeentulotukea on myönnetty aj arvioitua vähemmän SIVISTVSLAUTAKUNTA Projektit, tulot ,0 Katetaan projektit-tulosalueen menoylitys Projektit, menot ,3 6 uutta hanketta Vapaa-aikatoimi, tulot Liikuntakeskuksen tulojen vähentyminen sulkemisen vuoksi sekä -9 5:10 kulttuuritoimen tulojen alittuminen Vapaa -aikatoimi, menot ,6 Työpajaohjaajan 3595 työpanoksen 5540 työpajalle Liikuntakeskuksen sis. vuokramenot vähentyväl sulkemisen vuoksi Kalelaan vapaa-aikatoimen tuloalitusta vähentämällä kulttuuritoimen menomäärärahaa

3 Hallintokuntaftoiminta TA 2017 määräraha kpito Toteutuma toteutuma % TA MUUTOS TEKNINEN LAUTAKUNTA Kiinte istötoimi, tulot ,0 Toleutetuilla hakkuualueilla puumäärä on ollut arvinitua suurempi Tilapalve luyksikkö, tulot Kustannnuspaikan 2812!uanhat koulut sis. vuokrien määrärahan lisäys (Kukonharjan koulu) Liikuntakeskuksesta aiheutuvat sisäiset tulot pienenevät i 500 menot tulot f Tilapalv eluyksikkö, menot Liikuntakeskuksen rakennuslupaa (sisäinenl ei huomioitu talousarviossa Rakennustarkastus, tulot Liikuntakeskuksen rakennuslupaa (sisäinen) ei huomioitu talousarviossa Ympäristönsuojelu, tulot Maa-aineslupatulot ovat olleet arvioitua suuremmat KAYTTOTALOUS YHTEENSÄ (/s 013 ulk.) ( 853) ulk.)

4 VUODEN 2017 TALOUSARVIOMÄÄRÄRAHOJEN MUUTO5E5ITY5 LAUTAKUNTA: KUNNANHALLITUS Henkilöstöhallinto Menojen ylitys EHDOTTOMASTI MERKATTAVA 5elvitys menojen ylitykseen johtaneisto syistä : muutoksen tili kustannuspaikka eurot Työpajaohjaajan 35 % työpanoksen siirto Iukuntakeskuksesta työpajalle Ehdotus menojen ylityksen kattamiseksi/ muutosesitys: Vähennetään vapaa-ajantoimi-tulosalueen menomäärärahaa

5 VUODEN 2017 TALOUSARVIOMÄÄRÄRAHOJEN MUUTOSESITYS LAUTAKUNTA: KUNNANHALLITUS Yleishallinto Menojen ylit ys EH D O T T O M A ST I ME R KA T T AV A 5elvitys menojen ylitykseen johtaneista syistä : muutoksen tili kustannuspaikka eurot Nykyisen jo entisen kunnanjohtajan päällekkäisyys (loma-aika) 5001, Hallintojohtajajärjestely 5001, Tyi suojelupäällikän päällekkäisyys (loma-aika) ja palkkion tarkistus (Kh ) 5001, Henkilostosihteerin eläkdityminen ja tyäjärjestelyt 5001, Kunta hyvinvoinnin edistäjänä -projekti (Kh /141 6) Ehdotus menojen ylityksen kattamiseksi/ muutosesitys: Vähennetään keskusvaalilautokunta-toimialueen menom6är6rahaa

6 VUODEN 2017 TALOUSARVIOMÄÄRÄRAHOSEN MUUTOSESITYS LAUTAKUNTA: KUNNANHALLITUS Kiinteistötoimi EH D O T T O MA S T I M E R K AT T AV A Selvitys menojen ylitykseen johtaneista syistä: muutoksen tili kustannuspaikka eurot Sisäiset vuokramenot ylittymdssd Kukonharjan koulukiinteistön vuoksi (määrärahoa ei varattu ollenkaan) (sis.) Tarhakodon ja Penttalankodon tyhjilldänolovuokrat arvioitua suuremmat Ehdotus menojen ylityksen kattamiseksi/ muutosesitys: Anotaan lisämddräraha valtuustalta

7 VUODEN 2017 TALOUSARVIOMÄÄRÄRAHOSEN MUUTOSESITYS LAUTAKUNTA: PERUSTURVALAUTAKUNTA Toimeentuloturvo Tulojen nlitus, EHDOTTOMASTI MERKATTAVA Selvitys tulojen alitukseen johtaneista syistä: muutoksen tili kustannuspaikka eurot Perustairneentulotuen valtionosuus ei toteudu suunnitellun mukaisesti Ehdotus tulojen alituksen kattamiseksi/ muutosesitys: Katetaan tuloalitus lisäämällä hallinto- ja sosiaalityö - tulosalueen tulomdarärahaa anotaan määrärahan olituksena valtuustolta

8 V U O D E N T A L O U S A R V I O M Ä Ä R Ä R A H O J E N M U U T O S E S I T Y S VALIOKUNTA SIVISTYS PROJEKTIT EHDOTTOMASTI MERKATTAVA Selvitys menojen ylitykseen johtaneista syistä: muutoksen tili kustannuspaikka eurot uusi hanke Jopon jälkeen toiselle asteelle uusi hanke Tutoropettajien toiminta uusi hanke Tutoropettajien koulutus uusi hanke Kuperkeikkaa kielillä uusi hanke Tasa- arvoa edistävät toimenpiteet 5482 el oi vleø ku uusi hanke Nakkilan kerhot Ehdotus menojen ylityksen kattamiseksi/ muutosesitys: Katetaan nostamalla projekti-tulosalueen tulomddrdrahaa loemeekus mneus polkkoc

9 VUODEN 2017 TALOUSARVIOMÄÄRÄRAHOJEN MUUTOSESITYS LAUTAKUNTA: SIVI STYSLAUTAKUNTA VAPAA - AIKATOIMI Tulojen alitus EH D O T T O MA S T I M E R K AT T AV A Selvitys tulojen alitukseen johtaneista syistä: muutoksen tili kustannuspaikka eurot Liikuntakeskus suljetaan jolloin ei tule tuloja ( liikuntasalin käyttömaksut, kuntosali ) Kulttuuritoimen hallinto Kulttuuritoimen tapahtumat Ehdotus tulojen alituksen kattamiseksi/muutosesitys: Liikuntakeskuksen suljetoan joten säästöä sisäisiin vuokriin eli siivous-, lämmitys- ja vesikustannuksiin Kulttuuritoimen tapahtumat ( muut palkat )

10 VUODEN 2017 TALOUSARVIOMÄÄRÄRAHOSEN MUUTO5E5ITY5 LA U T AK U N TA : TE K N I N E N L A UT AK UN T A Tilapalveluyksikkä EHDOTTOMASTI MERKATTAVA Selvitys tulojen alitukseen johtaneista syistä: muutoksen tili kustannuspaikka eurot Liikuntakeskuksesta aiheutuvat sisäiset tulot pienenevät Ehdotus tulojen alituksen kattamiseksi/ muutosesitys: Lisätään vanhat koulut-kustannuspaikan sisäistä vuokratulomädrä- alentamisena valtuustolta

11 VUODEN 2017 TALOUSARVIOMÄÄRÄRAHOSEN MUUTOSESITYS LAUTAKUNTA: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tilapalveluyksikkö Menojen ylitys, EHDOTTOMASTI MERKATTAVA Selvitys menojen ylitykseen johtaneista syi stä: muutoksen tili kustannuspaikka eurot Liikuntakeskuksen rakennuslupaa (sisäinen) ei oltu huomioitu talousarviossa Ehdotus menojen ylityksen kattamiseksi/muutosesitys: Lisätään rakennustarkastus-tulosalueen tulomäärärahaa

12 NAKKILAN KUNTA TALOUSARVIOMUUTOS 2016 TULOSLASKELM A 2017 TA 2017 Käytt ösuun. Muutettu TA 2017 Valt Muutos TOIMINTATUOTOT Myyntituolot ,3 Maksutuotot ,1 Tuet ja avustukset Vuokratuotot ,0 Muut toirnintatuotot ,0 TOIMINTATUOTOT YHT ,2 TOIMINTAKULUT Palkal ,1 Henkilostösivukulut ,1 Henk ilös läko rvau kset ,0 Henkilöstökulut yht Palvelujen ostot yht ,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset ,0 Vuokrat ,2 Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT YHT TOIMINTAKATEIJÄÄMÄ Verotulot ,0 Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut yht ,0 VUO SI KAT E ,6 Poistot käyttöomaisuudesta ,0 Satunnaiset tuotot TILIKAUDEN TULOS ,0 Poistoeron lisäys/ vähennys ,0 Varausten lisäys/vähennys TILIKAUDEN YLI -!ALIJÄÄM Ä

13 NAKKILAN KUNTA T A L O U S A R V I O M U U T O S 2017 RAHOITUSLASKELM A Käyttosu TA 2017 Muutettu TA 2017 Muutos RAHAVIRTA! VARS.TNTA JA INVESTOINNIT TOIMINNAN RAHAVIRTA VUOSIKATE TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT TOIMINNAN RAHAVIRTA YHT INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN PYSYVIEN VASTAAVIEN MYYNTITULOT PYSYVIEN VAST.VARS. MYYNTITULOT PYSYVIEN VASTAAVIEN LUOVUTUSTULOT PYSYVIEN VASTAAVIEN MYYNTITULOT YHT INVEST OINTIEN RAHAVIRTA RAHAVIRTAI VARS. TNTA JA INVESTOINNIT RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN LISAYKSET ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET LAINAKA NNAN MUUT OKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS PITKÄAIKAISTEN L AINOJEN VÄHENNYS LYHYTAIKAIST EN LAINOJEN MUUTOS LAINAKANNAN MUUTOKSET RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ,0 RAHAVAROJEN MUUTOS ,2

Samankaltaiset tiedostot

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA