TOIMINTAKERTOMUS

Transkriptio

1

2 TOIMINTAKERTOMUS SISÄLLYS 3 Toimintakertomus Motiva konserni tuloslakelma ja tase 12 Motiva Oy tuloslaskelma ja tase 16 Tilinpäätöksen liitetiedot Tilintarkastuskertomus Motiva Oy:n yhtiökokoukselle Motiva Oy:n toimintakertomus sisältää valtioneuvoston omistajapolitiikasta tekemän periaatepäätöksen ( ) mukaisesti yritysvastuuraportin Motivan liiketoiminnan kannalta olennaiset kohdat. Raportointimallia on noudatettu soveltuvin osin. Tietoja, jotka eivät ole Motiva-konsernin kannalta merkityksellisiä, ei ole erikseen mainittu. 1 Toiminta Motiva Oy on valtion omistama asiantuntijayritys, joka tarjoaa palveluja energian ja materiaalien käytön tehostamiseksi ja säästämiseksi sekä uusiutuvan energian tehokkaan ja kestävän käytön edistämiseksi. Strategiansa mukaisesti Motiva-konserni johtaa ja kehittää liiketoimintaansa vastuullisesti edistääkseen kestävää kehitystä. Motiva tarjoaa yrityksille, julkishallinnolle ja kuluttajille tietoa ja ratkaisuja, joiden avulla he voivat tehdä resurssitehokkaita ja kestäviä valintoja. Energia- ja materiaalitehokkuus ovat keskeisiä keinoja hillitä ilmastonmuutosta kansantaloudessa, yrityksissä ja kotitalouksissa. Niiden merkitys on ympäristönsuojelussa, luonnonvarojen säästämisessä ja yritysten kilpailutekijänä jatkuvasti kasvussa. Yritysvastuu on siten Motivan liiketoiminnassa merkityksellistä sekä omassa toiminnassa ja työnantajana että asiakkaiden toiminnan ympäristöhaittojen vähenemisenä ja resurssitehokkuuden parantumisena. Motiva Oy toimii valtionhallinnon sidosyksikkönä, jonka merkittävimmät asiakkaat ovat ministeriöt ja muu valtionhallinto. Motiva Oy omistaa tytäryhtiön Motiva Services Oy:n, joka tarjoaa palveluja ensisijaisesti yrityksille ja muun muassa kunnille. Motivalaiset voivat tehdä töitä kummankin yhtiön projekteihin. Tytäryhtiö ostaa hallintopalvelut Motiva Oy:ltä. Motivan toiminta on organisoitu seitsemään liiketoimintayksikköön: Energiatehokkuus palvelut ja kuluttajat, Energiatehokkuus teollisuus, Uusiutuva energia, Seuranta ja vaikutusten arviointi, Materiaalitehokkuus, Viestintä ja Hallinto. Motiva Services Oy:ssä toimii ympäristömerkkiliiketoiminta omana yksikkönään ja vuoden 2012 alusta käynnistynyt energiatehokkuuspalvelut -yksikkö. Kyseisen yksikön energiatehokkuuspalveluiden myynti on käynnistynyt useissa eri maissa. Yhtiön hallitus määrittelee strategian ja arvot, johtaa strategista toimintaa ja seuraa tavoitteiden toteutumista. Hallitus kehittää toimintaansa vuosittain tehtävän itsearvioinnin perusteella. Strategiansa mukaisesti Motiva-konserni hakee kasvua kasvattamalla nykyistä ja kehittämällä uutta resurssitehokkuutta parantavaa liiketoimintaa. Asiakkaiden yritysvastuu ohjaa merkittävästi Motivan palveluiden kysyntää ja on siten Motivan strategian ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien kannalta merkittävä asia. Keskeiset Motivan toimintaan ja hallintoon liittyvät asiat käsitellään johtoryhmässä, johon kuuluvat toimitusjohtaja, talousjohtaja ja yksiköiden päälliköt. Johtoryhmän tehtävänä on avustaa toimitusjohtajaa strategiaehdotusten laatimisessa, yhtiön toiminnan seuraamisessa ja ohjauksessa, hallituksen kokousten valmistelussa sekä muissa annetuissa tehtävissä. Yritysvastuu on osa konsernin normaalia johtamista ja siitä vastaa toimitusjohtaja. Motiva Oy:n keskeisimmät sidosryhmät ovat yhteiskunnan päätöksentekijät, asiakkaat, ja palveluiden käyttäjät, omistaja ja henkilöstö. Vuonna 2012 Motiva Oy osallistui Taloustutkimus Oy:n Yritysvastuu tutkimukseen, jossa tutkittiin päättäjien ja asiantuntijoiden mielipiteitä kaikkiaan 56 Suomessa toimivan yrityksen tavasta hoitaa ja viestiä yhteiskuntavastuuasioista. Päättäjien ja asiantuntijoiden mielestä parhaiten yritysvastuuasioitaan hoitaa Motiva (8,43), Ekokem (8,39) ja Kone (8,38). Yrityksille annettujen arvosanojen keskiarvo on 7,42. Lisäksi Motiva sijoittui tavassa hoitaa yritysvastuuasioita neljänneksi, sitoutumisessa vastuullisuuteen kolmanneksi ja ympäristövastuun huomioimisessa toiminnassa toiseksi sekä ympäristövastuun viestimisessä kolmanneksi. Joutsenmerkki sijoittui neljänneksi Taloustutkimus Oy:n ja Markkinointi ja Mainonta -lehden Brändien arvostus tutkimuksessa. Motiva on säännöllisesti yhteydessä keskeisimpiin asiakkaisiinsa ja poliittisiin päättäjiin. Motiva antoi lausuntonsa useisiin eduskunnan ja eri viranomaisten lausuntopyyntöihin. Asiakastyytyväisyys on yksi Motivan merkittävistä strategisista tavoitteista. 1.1 HALLINTO Motiva Oy:n hallituksessa on kuusi jäsentä. Hallitukseen kuuluivat yhteiskuntatieteiden tohtori Juhani Wiio (puheenjohtaja), johtaja Heli Arantola, ympäristöneuvos Antero Honkasalo, johtava erityisasiantuntija Sinikka Mustakari, ylitarkastaja Bettina Lemström ja toimitusjohtaja Salla Vainio. Yhtiön toimitusjohtaja on filosofian maisteri Jouko Kinnunen. Konsernin tilintarkastaja on Tuokko Tilintarkastus Oy, joka on nimennyt päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Timo Tuokon. 2 Talous 2.1 TALOUDELLISET TAVOITTEET, NIIDEN TOTEUTUMINEN SEKÄ OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA Motiva-konsernin liikevaihto oli toimintavuonna euroa ( euroa vuonna 2011 ja euroa vuonna 2010), ja tulos ennen veroja euroa ( euroa vuonna 2011 ja euroa vuonna 2010). Konsernin liikevaihtotavoitteesta jäätiin euroa, joka selittyy valtaosin alihankintatyön ja muiden läpilaskutettavien erien toteutumisella budjetoitua pienempinä, mutta myös oman työn liikevaihtotavoitteesta jäätiin euroa. Kuluerät toteutuivat lähes vastaavan summan budjetoitua pienempinä, joten liikevoittotavoitteesta jäätiin lopulta vain euroa. 2 m ot i va t i l i n pä ätö s

3 2.3 TALOUDELLISET RAHAVIRRAT SIDOSRYHMILLE Konserni, Henkilöstö, henkilöstökulut Julkinen sektori, verot Osakkeenomistajat, maksetut osingot Yhtiön oman toiminnan kehittämiseen jääneet varat Investoinnit Emoyhtiö, Henkilöstö, henkilöstökulut Julkinen sektori, verot Osakkeenomistajat, maksetut osingot Yhtiön oman toiminnan kehittämiseen jääneet varat Investoinnit LÄHIPIIRILAINAT JA -VASTUUT Lähipiirille ei ole annettu lainoja. Tarkemmat tiedot konserniyhtiön puolesta annetuista vastuusitoumuksista on esitetty liitetietojen kohdassa vastuusitoumukset. 2.5 YHTIÖN OSAKKEET Yhtiön osakepääoma jakautuu seuraavasti: Työsuhteiden keskimääräinen pituus oli 3,5 vuotta, Motiva Oy:ssä runsaat 5 vuotta. Työsuhteiden keskimääräistä pituutta laskettaessa on tytäryhtiön palvelukseen vuoden 2011 alusta lukien ns. vanhoina työntekijöinä siirtyneen ympäristömerkinnän henkilöstön työsuhteet laskettu alkaneiksi vuoden 2011 alusta (Motiva Services Oy:n palveluksessa oloaika). Henkilöstön keskimääräinen vaihtuvuus konsernissa säilyi edellisvuotisella tasolla, 13 % Keskimääräinen lukumäärä, htv Palkat ja palkkiot, TASA-ARVO Yhtiön hallituksessa oli vuonna 2012 kaksi mies- ja neljä naisjäsentä. Konsernin henkilöstöstä naisia oli 49 ja miehiä 23. Motiva Oy:n johtoryhmässä miehiä oli 4 ja naisia 4. Tasa-arvosuunnitelman mukaan Motivassa kaikkia työntekijöitä kohdellaan tasapuolisesti ja syrjimättömästi työelämän kaikissa tilanteissa. Työnantaja tukee naisten ja miesten sijoittumista kaikenlaisiin tehtäviin yrityksen sisällä. Tasa-arvon toteutumista selvitetään vuosittain tehtävässä henkilöstötutkimuksessa. 3.4 PALKITSEMINEN Palkitsemisjärjestelmällä pyritään takaamaan se, että sekä johdon, hallituksen jäsenten että koko henkilöstön palkitseminen osaltaan varmistaa ja parantaa yhtiön toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä. Motivan hallitus, eturivissä Antero Honkasalo, hallituksen puheenjohtaja Juhani Wiio ja Salla Vainio. Takarivissä Bettina Lemström, Heli Arantola, Sinikka Mustakari ja Motivan toimitusjohtaja Jouko Kinnunen Osakkeiden lukumäärä (1 ääni/osake) kpl kpl Osakepääoma , ,20 3 Henkilöstö Motiva Oy:n palkitsemisjärjestelmä on seuraava: Johdon ja hallituksen palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestelmä Toimitusjohtajan työehdoista sovitaan yhtiön ja toimitusjohtajan välisessä johtajasopimuksessa. Hallituksen palkitsemisesta päättää varsinainen yhtiökokous. Henkilöstön tulospalkkiomenettelystä päättää yhtiön hallitus. Keskeneräisten projektien jaksotuksessa on sovellettu osatuloutusmenettelyä. Edellisvuonna aloitetut liikkumisen ohjaukseen liittyvät palvelut, valtakunnallinen kuluttajien energianeuvonta sekä ympäristömerkintä vakiinnuttivat asemansa Motiva-konsernin palveluina. Uusina palveluina tilikaudella aloittivat julkisten hankintojen neuvontapalvelu sekä energiatehokkuuskonsultointiin erikoistunut tytäryhtiön yksikkö Jyväskylässä. Konsernin liikevaihdon kasvun taustalla on erityisesti mainittujen palvelukokonaisuuksien myynnin vakiintuminen ja kasvu. Konsernin tulos säilyi hyvällä tasolla vaikkakin tytäryhtiön kannattavuutta heikensivät panostukset uuden liiketoiminta-alueen käynnistämiseen. Muun palvelumyynnin laskutusaste pysyi korkeana. Konsernin taseen loppusumma oli euroa ( euroa vuonna 2011 ja euroa vuonna 2010), josta oman pääoman osuus oli euroa ( euroa vuonna 2011 ja euroa vuonna 2010). Konsernin vakavaraisuus ja maksuvalmius ovat pysyneet hyvinä. 2.2 TUNNUSLUVUT Liiketoiminta sekä taloudellinen asema ja tulos Konserni Liikevaihto, Liikevoitto, Liikevoitto-% 6,4 5,3 4,5 Omavaraisuusaste-% 58,7 50,9 54,5 Oman pääoman tuotto-% 15,7 15,8 13,5 Emoyhtiö Liikevaihto, Liikevoitto, Liikevoitto-% 6,7 3,3 4,2 Omavaraisuusaste-% 59,5 55,4 57,9 Oman pääoman tuotto-% 15,1 8,2 12,7 3.1 HENKILÖSTÖJOHTAMINEN Ammattitaitoinen ja asiantunteva henkilöstö on Motivan menestyksen keskeisin tekijä. Strategian keskeisinä tavoitteina on liiketoiminta- ja johtamisosaamisen sekä asiantuntijuuden kehittäminen, asiantuntijuuden pysyvyyden varmistaminen ja henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen. Henkilöstöä koskevina tunnuslukuina Motivassa seurataan esimerkiksi vaihtuvuutta ja sairaspoissaoloja. Vuosittain tehtävässä henkilöstökyselyssä arvioidaan mm. esimiestoimintaa ja työtyytyväisyyttä. 3.2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE Konsernin palveluksessa oli vuoden 2012 lopussa 72 henkilöä, joista Motiva Oy:n palveluksessa oli 53 henkilöä. Vastaavat lukumäärät tilikaudelta 2011 olivat 65 ja 48 henkilöä. Konsernin koko henkilöstöstä vakituisessa, kokoaikaisessa työsuhteessa oli 69 henkilöä (96 %). Henkilöstön keski-ikä konsernissa oli noin 44 vuotta. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot ja niiden määräytymisperusteet Motiva Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen mukaisesti hallituksen jäsenten palkkio on 800 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajan palkkio euroa kuukaudessa. Yksittäiseltä kokoukselta palkkiota maksetaan 300 euroa. Yhteensä hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksettiin vuonna 2012 palkkioita euroa. Hallitus on kokoontunut tilikauden aikana kuusi kertaa. Toimitusjohtajan kannustinjärjestelmät Toimitusjohtajalle voidaan maksaa vuosittain toiminnan tuloksellisuutta osoittavien mittareiden perusteella palkan lisäksi tulospalkkio. Sen laskemisessa sovelletaan yhtiön kulloinkin voimassaolevia periaatteita, joista päättää hallitus. Johtajasopimuksen mukaan tulospalkkion maksimimäärä on 40 % vuosipalkasta. Hallituksen päätöksen mukaan vuoden m ot i va t i l i n pä ätö s

4 tulospalkkio perustuu kahteen osatekijään sekä niissä onnistumiseen ja yhtiön tuloksellisuuteen. Motiva Oy:n toimitusjohtajalle maksettiin tilikauden 2012 aikana palkkaa euroa, josta tulospalkkiota edelliseltä tilikaudelta euroa. Vuodelta 2012 tulospalkkiota tullaan maksamaan euroa. Henkilöstön palkitseminen Henkilöstön tavoitepalkkiomenettelystä päättää yhtiön hallitus. Tavoitepalkitsemisen tavoitteet asetetaan vuosittain etukäteen siten, että ne edistävät konsernin tuloksellisuutta. Tavoitepalkitseminen on johtamisen väline. Tilikaudella 2012 henkilöstön tavoitepalkkiojärjestelmä jakautui yksikönpäälliköiden ja muun henkilöstön palkitsemisen järjestelmiin. Yksikönpäälliköiden tavoitepalkitseminen perustuu 1-3 henkilökohtaiseen mittariin sekä taloudelliseen mittariin, jonka minimiarvon ylitys aktivoi tavoitepalkitsemisen. Taloudellisen tulosmittarin painoarvo on 40 % ja henkilökohtaisten tavoitteiden painoarvo 60 %. Tavoitepalkkio voi olla enintään 11 % henkilön tilikauden 2012 rahapalkasta. Muulle henkilöstölle voidaan maksaa pienimuotoisia palkkioita erinomaisesta suorituksesta normaalista työstä, hyvästä suoriutumisesta poikkeuksellisen hankalaksi osoittautuneesta työstä, uusien merkittävien asiakkuuksien hankkimisesta tai tavanomaista paremmasta asiakaspalautteesta. Henkilöstölle maksettaviin palkkioihin tilikaudelta 2012 varataan yhteensä enintään euroa. Motiva Oy:n yksikönpäälliköille tullaan maksamaan tavoitepalkkiota yhteensä euroa ja muulle henkilöstölle on tilikauden aikana maksettu euroa. Lisäksi hallitus teki päätöksen euron palkkion maksamisesta henkilöstölle tasasuuruisina, työssäoloaikaan suhteutettuina palkkioina tilikauden hyvän tuloksen perusteella. Palkkio ei koske yksikönpäälliköitä. 3.5 OSAAMISEN KEHITTÄMINEN JA KOULUTUS Tavoite- ja kehityskeskustelut käydään jokaisen kanssa säännöllisesti kaksi kertaa vuodessa. Keskustelut ovat esimiehen ja alaisen välisiä ja niissä käsitellään työntekijän työtä, työtilannetta, osaamista ja näiden kehittämistä koskevia asioita. Henkilöstön kehittäminen perustuu malliin, jossa 70 % osaamisen kehittämisestä tapahtuu työn kautta asiakasprojekteissa ja niihin liittyvässä työssä, 20 % sisäisten valmennusten ja muiden osaamisen jakamiseen ja kehittämiseen tähtäävien tilaisuuksien kautta ja 10 % henkilökohtaisten opintojen, seminaarien, jatkotutkintojen ja muun ulkopuolisen koulutuksen kautta. Jokainen uusi työntekijä perehdytetään perehdytysohjelman mukaisesti omaan tehtäväänsä sekä koko Motivan toimintaan ja toimintatapoihin ensimmäisten viikkojen aikana. Työntekijöille järjestetään koulutusta työssä käytettäviin työkaluihin tarpeen mukaan sekä tarjotaan tarpeen mukaan mahdollisuus osallistua kielikoulutukseen. Vuonna 2012 koulutettiin Motiva Oy:n projektihenkilöstö projektihallintatyökalujen tehokkaampaan käyttöön. 3.6 TYÖTERVEYS JA TYÖHYVINVOINTI Työterveyspalvelut ostetaan ulkopuoliselta palveluntarjoajalta. Työterveyshuolto käsittää yleislääkäritasoisen sairaanhoidon, työpaikkaselvitykset, työhöntulo- ja määräaikaistarkastukset sekä työ- ja toimintakyvyn hallinnan ja seurannan. Työterveyshuoltoa on täydennetty henkilöstön sairaanhoitovakuutuksella. Lisäksi viime vuosina Motiva on tarjonnut halukkaille influenssarokotuksen. Motiva tukee henkilöstönsä työhyvinvointia mm. liikunta- ja kulttuuriseteleillä. Vuosittain järjestetään henkilöstön työhyvinvointitapahtuma. Työpisteiden ergonomiakartoituksia tehdään tarpeen mukaan. Toukokuussa lanseerattiin koko henkilöstölle työterveyshuollon kanssa laadittu varhaisen tuen (VATU) malli, jonka käyttöön esimiehet koulutettiin alkuvuonna. Vuosittain toteutettavan henkilöstötutkimuksen 2012 perusteella motivalaiset kokevat, että asiakkaat ja sidosryhmät arvostavat Motivaa, ja että Motivaa pidetään alallaan vaikuttavana toimijana. Motivalaiset tietävät oman yksikkönsä tavoitteet ja merkityksen Motivan menestymiseksi ja kokevat ilmapiirin omassa yksikössään olevan hyvä. Esimiestyöskentelyyn ollaan kaiken kaikkiaan tyytyväisiä ja esimiehet myös luovat hyvää työilmapiiriä. Tavoitteiden säännöllisen ja pitkäjänteisen seuraamisen katsotaan toteutuneen hyvin. Motiva koetaan kiinnostavaksi työpaikaksi myös tulevaisuudessa. Kritiikkiä motivalaiset antavat toiminnan organisoinnista, yhteistyöstä muiden yksiköiden kanssa, päätösten teosta ja niistä viestimisestä, ammatillisen kehittymisen mahdollisuuksista sekä palkkauksen ja henkilöstöetujen oikeudenmukaisuudesta. Maaliskuussa 2012 avattiin Motivan sisäinen intranet, joka osaltaan parantaa henkilöstölle tiedottamista mm. henkilöstöasioista, palkkauksen perusteista ja muiden yksiköiden toiminnasta. Yli yksikkörajojen tapahtuvaa toimintaa on lisätty vuoden aikana. Sairauspoissaolot ovat pysyneet aiempien vuosien tasolla. Sairauspoissaoloja oli vuoden 2012 aikana 2,3 % kokonaistyöajasta laskettuna (EK:n työaikatilasto 2011, palveluala keskim. 4,4 %). Työmatkatapaturmia oli 1 kpl. 3.7 YMPÄRISTÖ Motivan omasta toiminnasta ei aiheudu merkittäviä ympäristövaikutuksia. Merkityksellisintä on Motivan työ, jonka avulla vähennetään ympäristöhaittoja. Motiva tuottaa yrityksille, yhteisöille ja kuluttajille tietoa, palveluja ja ratkaisuja energia- ja materiaalitehokkuuden huomioon ottamisessa niiden omassa toiminnassa sekä uusiutuvan energian käytön edistämiseksi. Vuonna 2012 Motiva laati Helsingin toimiston energiatehokkuussuunnitelman tehostamistoimenpiteineen, joka osaltaan pyrkii vastaamaan kansallisiin ja kansainvälisiin ilmastoja energiatehokkuushaasteisiin. Motiva antoi vuonna 2012 Cleantechin strategiseen ohjelmaan lupauksen vihreän kasvun edistämisestä ja liittyi vuoden aikana Helsingin kaupungin ja elinkeinoelämän yhteistyöverkoston Ilmastokumppanit -hankkeeseen antamalla ilmastositoumuksen. Työntekijöille on laadittu toimiston ympäristöohjeet, jotka ohjaavat toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Keskeisiä asioita ovat toimistolaitteiden sähkönkäyttöä vähentävät toimintatavat, ympäristömyötäiset hankinnat, jätteiden synnyn vähentäminen ja kierrätys. Motivan toimisto sijaitsee Helsingin keskustassa erinomaisten joukkoliikenneyhteyksien risteyskohdassa. Motiva kannustaa henkilökuntaansa joukkoliikenteen käyttöön ja tarjoaa henkilöstölleen joukkoliikennelipun työsuhde-etuna. 4 Tulevaisuuden näkymät Keskustelu kasvihuonekaasujen vähentämisestä, uusiutuvan energian käytön lisäämisestä ja energiatehokkuuden parantamisesta on jatkunut vilkkaana. Hallitusohjelmaan sisältyy useita Motivan työn kannalta keskeisiä tavoitteita. Yksi Motivalle tärkeä asia on hallitusohjelman strategiseen toimeenpanosuunnitelmaan kirjattu tavoite resurssi- ja materiaalitehokkaasta Suomesta. Keskeistä on Motivan tulevaisuuden kannalta miten EU:n energiatehokkuusdirektiivi tullaan Suomessa toimeenpanemaan ja millainen tulee olemaan valmisteilla oleva valtakunnallinen materiaalitehokkuusohjelma. Energiatehokkuustoimikunta ehdotti vuonna 2009 mietinnössään, että työ- ja elinkeinoministeriön hallinnon-alalle perustetaan energiavirasto. Tämän mahdollista vaikutusta Motivan tehtäviin ja rooliin ei ole toistaiseksi täsmennetty. Motivan tavoitteena on jatkossakin myydä palveluitaan työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalle. Motivalle on tärkeää ylläpitää ja mahdollisuuksien mukaan laajentaa kumppanuuksia eri ministeriöiden sekä valtionhallinnon virastojen kanssa. Laajenemismahdollisuuksia voi vähentää taloudellinen taantuma. Toisaalta on esitetty arvioita, että vaatimaton talouskasvu alkaisi lähitulevaisuudessa. Motiva-konsernin palveluiden avulla luodaan markkinoita resurssitehokkaille tuotteille ja palveluille Suomessa ja Suomen ulkopuolella. Resurssitehokkuuden parantaminen parantaa myös yritysten kilpailukykyä. Motiva näkee kasvumahdollisuuksia markkinaehtoisessa energia- ja materiaalitehokkuuden konsultoinnissa. Energiatehokkuusdirektiivin täytäntöönpano voi avata Motiva Services Oy:lle uusia liiketoimintamahdollisuuksia Suomen ulkopuolella. Taantumassa resurssitehokkuuden myötä saatavat taloudelliset säästöt kiinnostavat yrityksiä. Tavoitteena on, että vuoden 2012 alussa käynnistetyn energiatehokkuuspalveluiden kannattavuus paranee vuonna Yrityksillä on tarve ja halu toimia vastuullisesti. Tuotteiden ja palveluiden ympäristömerkintä on hyvä tapa osoittaa vastuullisuutta. 5 Merkittävät riskit Merkittävimmät riskit tulevina vuosina Motivalle ovat valtion budjetissa energian ja materiaalien käytön tehostamiseen ja uusiutuvien energialähteiden käytön edistämiseen tarkoitettujen määrärahojen vähäisyys sekä mahdollisen energiaviraston perustaminen. Toteutuessaan riskit voivat vähentää Motiva Oy:n sidosyksikköroolissa tehtävien toimeksiantojen määrää. Jatkossakin on tärkeää pystyä säilyttämään Motivan houkuttelevuus hyvänä työnantajana tavoitellun kasvun edellyttämän asiantuntijoiden saamisen turvaamiseksi. Taloustilanteen parantuessa varsinkin energiatehokkuuden osaajista on Suomessa suuri kysyntä. Huono taloustilanne voi vaikuttaa myös ympäristömerkinnän tuloihin. Merkkitulot ovat sidoksissa yritysten liikevaihtoon. Taantumasta voi seurata konkursseja ja yrityksillä on tarve lykätä kehityshankkeitaan. 6 Hallituksen esitys yhtiön voittovarojen käytöstä Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat ,54 euroa, josta tilikauden voitto on ,09 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoiset varat käytetään seuraavasti: osinkona jaetaan 1,84 euroa/osake eli yhteensä omaan pääomaan jätetään ,00 euroa ,54 euroa ,54 euroa Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä eikä ehdotettu voitonjako hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä. Hallitus 6 m ot i va t i l i n pä ätö s

5 MOTIVA KONSERNI Tuloslaskelma ja tase KONSERNIN TULOSLASKELMA KONSERNITASE Liikevaihto , ,94 VASTAAVAA Liiketoiminnan muut tuotot , ,72 Pysyvät vastaavat Kulut Materiaalit ja palvelut , ,88 Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,40 Henkilöstökulut , ,48 Poistot ja arvonalentumiset , ,26 Liiketoiminnan muut kulut , , , ,14 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto , ,42 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,82 Vaihtuvat vastaavat Liikevoitto , ,52 Rahoitustuotot ja -kulut ,17 150,45 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja , ,97 Tuloverot , ,36 Tilikauden voitto , ,61 Vaihto-omaisuus Keskeneräiset työt , ,21 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,93 Siirtosaamiset , ,90 Rahat ja pankkisaamiset , ,48 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,52 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,34 8 m ot i va t i l i n pä ätö s

6 KONSERNITASE KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA VASTATTAVAA LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Oma pääoma Osakepääoma , ,20 Ylikurssirahasto , ,38 Kertyneet voittovarat , ,66 Tilikauden voitto , ,61 Oma pääoma yhteensä , ,85 Myynnistä saadut maksut , ,88 Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut , ,72 Maksut liiketoiminnan kuluista , ,13 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja , ,47 Maksetut korot -408, ,14 Saadut korot liiketoiminnasta , ,59 Maksetut välittömät verot , ,36 Vieras pääoma Liiketoiminnan rahavirta , ,56 Lyhytaikainen vieras pääoma Saadut ennakot , ,00 Ostovelat , ,54 Muut lyhytaikaiset velat , ,71 Siirtovelat , ,24 Vieras pääoma yhteensä , ,49 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,34 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin , ,20 Investointien rahavirta , ,20 Rahoituksen rahavirta Maksetut osingot , ,00 Rahoituksen rahavirta , ,00 Rahavarojen muutos (lisäys + / vähennys -) , ,64 Rahavarat tilikauden alussa , ,12 Rahavarat tilikauden lopussa , , , ,64 10 m ot i va t i l i n pä ätö s

7 MOTIVA OY Tuloslaskelma ja tase TULOSLASKELMA TASE Liikevaihto , ,04 VASTAAVAA Liiketoiminnan muut tuotot 1 360, ,72 Pysyvät vastaavat Kulut Materiaalit ja palvelut , ,41 Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,81 Henkilöstökulut , ,10 Poistot ja arvonalentumiset , ,19 Liiketoiminnan muut kulut , , , ,37 Liikevoitto , ,39 Rahoitustuotot ja -kulut ,10-110,15 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja , ,24 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto , ,38 Osakkeet ja osuudet Tytäryhtiöosakkeet , ,00 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,19 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Keskeneräiset työt , ,00 Tuloverot , ,11 Tilikauden voitto , ,13 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset konserniyhtiöltä , ,53 Myyntisaamiset muilta , ,74 Siirtosaamiset konserniyhtiöiltä 0, ,74 Siirtosaamiset muilta , , , ,91 Rahat ja pankkisaamiset , ,44 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,35 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,54 12 m ot i va t i l i n pä ätö s

8 TASE RAHOITUSLASKELMA VASTATTAVAA LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Oma pääoma Osakepääoma , ,20 Ylikurssirahasto , ,38 Kertyneet voittovarat , ,32 Tilikauden voitto , ,13 Oma pääoma yhteensä , ,03 Vieras pääoma Myynnistä saadut maksut , ,66 Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut 1 360, ,72 Maksut liiketoiminnan kuluista , ,53 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja , ,15 Maksetut korot -339, ,12 Saadut korot liiketoiminnasta 9 565, ,97 Saadut osingot liiketoiminnasta ,00 0,00 Maksetut välittömät verot , , , ,26 Lyhytaikainen vieras pääoma Saadut ennakot , ,00 Ostovelat konserniyhtiöiltä , ,51 Ostovelat muilta , ,94 Muut lyhytaikaiset velat , ,44 Siirtovelat muilta , ,62 Liiketoiminnan rahavirta , ,41 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin , ,50 Investoinnit tytäryhtiöosakkeisiin 0, ,00 Vieras pääoma yhteensä , ,51 Investointien rahavirta , ,50 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,54 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Maksetut osingot , ,00 Rahoituksen rahavirta , ,00 Rahavarojen muutos (lisäys + / vähennys -) , ,91 Rahavarat tilikauden alussa , ,35 Rahavarat tilikauden lopussa , , , ,91 14 m ot i va t i l i n pä ätö s

9 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tilinpäätöksen liitetiedot KONSERNITILINPÄÄTÖS VAIHTO-OMAISUUDEN ARVOSTAMINEN LIIKEVAIHDON ERITTELY Konsernitilinpäätös on laadittu Motiva Oy:n sekä Motiva Oy:n kokonaan omistaman tytäryhtiön Motiva Services Oy:n tilinpäätösten yhdistelmänä ottaen huomioon keskinäisten saamisten ja velkojen sekä keskinäisten liiketoimien eliminoinnit. Molempien yhtiöiden kotipaikka on Helsinki. ARVOSTUS- JA JAKSOTUSPERIAATTEET JA -MENETELMÄT Tilinpäätös on laadittu edellisenä vuonna käytettyjä arvostus- ja jaksotusperiaatteita ja -menetelmiä noudattaen. PYSYVIEN VASTAAVIEN ARVOSTAMINEN Taseeseen merkittyjen aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenosta on vähennetty suunnitelman mukaiset poistot. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden taloudellisen pitoajan perusteella. Poistot on tehty hyödykkeen käyttöönottokuukaudesta alkaen. Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan jälleenhankintahintaan tai todennäköiseen myyntihintaan. Vaihto-omaisuuteen on kirjattu osatuloutuksesta johtuvat keskeneräiset työt. OSATULOUTUKSEN JAKSOTUSPERIAATTEET JA -MENETELMÄT Pitkän valmistusajan vaativista suoritteista syntyvä tulo on kirjattu tuotoksi valmistusasteen perusteella. Pitkän valmistusajan vaatimiksi suoritteiksi on katsottu hankkeet, joiden aloittamis- ja lopettamisajankohdat ajoittuvat eri tilikausille. Pitkäaikaishankkeiden valmiusaste on määritelty hankkeen toteutuneen työajan suhteessa hankkeelle budjetoituun kokonaistyöaikaan. eur eur eur eur Valmistusasteen mukainen liikevaihto , , , ,00 Muu liikevaihto , , , ,04 Liikevaihto yhteensä , , , ,04 Pitkäaikaishankkeiden budjetoidut tuotot yhteensä , , , ,00 Kirjattu tuotoksi valmistusasteen mukaan , , , ,00 Tuotoiksi kirjaamatta oleva määrä , , , ,00 LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN Kotimaan myynti , , , ,69 Suunnitelman mukaiset poistoajat ovat: ATK-laitteet ATK-ohjelmat Konttorikoneet Konttorikalusto Peruskorjausmenot 3 v 3 v 5 v 10 v 3 v Vienti EU-maihin , , , ,52 Vienti EU:n ulkopuolelle , ,23 0, , , , , ,04 LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT Vakuutuskorvaukset 1 360, , , ,72 Muut tuotot EU 117,50 0,00 0,00 0,00 Avustukset , ,00 0,00 0, , , , ,72 Liiketoiminnan muihin tuottoihin on kirjattu tytäryhtiön saamat avustukset Työ- ja elinkeinoministeriöltä ja Ympäristöministeriöltä. Vertailuvuoden luvut on korjattu vastaamaan muuttunutta kirjaustapaa. 16 m ot i va t i l i n pä ätö s

10 MATERIAALIT JA PALVELUT LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT Materiaaliostot , , , ,13 Matkakulut , , , ,03 Ulkopuoliset palvelut , , , ,25 Varaston muutos , ,00 (15 909,00) (16 655,00) , , , ,41 HENKILÖSTÖKULUT Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan rahapalkat ja palkkiot , , , ,56 Muut palkat ja palkkiot , , , , , , , ,62 Eläkekulut , , , ,52 Muut henkilösivukulut , , , , , , , ,10 Henkilökunnan lukumäärä keskimäärin Yhtiöiden henkilökunnan eläketurva on hoidettu ulkopuolisessa eläkevakuutusyhtiössä. Eläkemaksut ja tilikauteen kohdistuvat kulut perustuvat laskelmaan tilivuodelta. Eläkemenot on kirjattu kuluiksi kertymisvuonna. Vuokrat , , , ,89 ATK- ja muut ulkopuoliset palvelut , , , ,21 Muut kulut , , , , , , , ,67 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Osinkotuotot, tytäryhtiö 0,00 0, ,00 0,00 Korkotuotot ja kurssivoitot , , , ,97 Korkokulut -296, ,10-227,56-256,98 Muut rahoituksen kulut -112, ,14-112, , ,17 150, ,10-110,15 TULOVEROT Tuloverot tilikaudelta , , , ,11 Jäännösverot edelliseltä tilikaudelta ,46 26, ,66 0, , , , ,11 Emoyhtiö on ottanut toimitusjohtajalle eläkevakuutuksen vuonna 2004, jossa eläkeikä on 60 vuotta. Tytäryhtiön toimitusjohtajalle on otettu eläkevakuutus vuonna 2010 ja eläkeikä on 63 vuotta POISTOT Suunnitelman mukaiset poistot Koneista ja kalustosta , , , ,67 Muista aineellisista hyödykkeistä , , , , , , , ,19 18 m ot i va t i l i n pä ätö s

11 Tasetta koskevat liitetiedot PYSYVÄT VASTAAVAT SIIRTOSAAMISTEN OLENNAISET ERÄT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET ATK-ohjelmat ja perusparannusmenot Hankintameno , , , ,19 Lisäykset , , , ,88 Hankintameno , , , ,07 Kertyneet sumupoistot , , , ,74 Poistot tilikaudella , , , ,52 Kertyneet sumupoistot , , , ,26 Kirjanpitoarvo , , , ,81 AINEELLISET HYÖDYKKEET Koneet ja kalusto Hankintameno , , , ,54 Lisäykset , , , ,62 Hankintameno , , , ,16 Kertyneet sumupoistot , , , ,11 Poistot tilikaudella , , , ,67 Kertyneet sumupoistot , , , ,78 Kirjanpitoarvo , , , ,38 OSAKKEET JA OSUUDET Osatuloutukset siirtosaamisissa , , , ,00 Muut siirtosaamiset konserniyhtiöiltä 0,00 0,00 0, ,74 Muut siirtosaamiset muilta , , , , , , , ,64 SIIRTOVELKOJEN OLENNAISET ERÄT Osatuloutukset siirtoveloissa , , , ,00 Jaksotetut palkkaerät , , , ,62 Muut siirtovelat muille , , , , , , , ,62 OMA PÄÄOMA Osakepääoma , , , ,20 Ylikurssirahasto , , , ,38 Kertyneet voittovarat , , , ,32 Osingonjako , , , ,00 Tilikauden voitto , , , , , , , ,03 Emoyhtiö Emoyhtiö Tytäryhtiöosakkeet Motiva Services Oy. 100 % , ,00 Omasta pääomasta jakokelpoisia varoja , , , ,45 20 m ot i va t i l i n pä ätö s

12 VASTUUSITOUMUKSET HALLITUS MUUT VASTUUT Helsingissä, huhtikuun 9. päivänä 2013 Rahoitus- ja takauslimiitit , , , ,00 Limiitit ovat ei-sitovia takaus- ja rahoituslimiittejä eivätkä ne ole käytössä tilikaudella. Emoyhtiön limiitit ovat vakuudettomia. Juhani Wiio Hallituksen puheenjohtaja Heli Arantola VASTUUSITOUMUKSET SAMAAN KONSERNIIN KUULUVIEN YRITYSTEN PUOLESTA Emoyhtiö Emoyhtiö Antero Honkasalo Sinikka Mustakari Samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta annetut takaukset , ,00 Takaukset on annettu rahoitus- ja takauslimiiteistä, jotka eivät ole tilinpäätöshetkellä käytössä. LEASING- JA VUOKRAVASTUUT Bettina Lemström Salla Vainio Seuraavalla tilikaudella maksettavat , , , ,38 Myöhemmin maksettavat , , , ,65 Jouko Kinnunen Toimitusjohtaja Yhteensä , , , ,03 TILINTARKASTUSMERKINTÄ Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Helsingissä, huhtikuun 9. päivänä 2013 TUOKKO TILINTARKASTUS OY KHT-yhteisö Timo Tuokko KHT 22 m ot i va t i l i n pä ätö s

13 TILINTARKASTUSKERTOMUS Motiva Oy:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Motiva Oy:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta Tilinpäätös sisältää sekä konsernin että emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. HALLITUKSEN JA TOIMITUSJOHTAJAN VASTUU Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. TILINTARKASTAJAN VELVOLLISUUDET Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko emoyhtiön hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan, taikka rikkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä. Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. LAUSUNTO TILINPÄÄTÖKSESTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSESTA Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. MUUT LAUSUNNOT Puollamme tilinpäätöksen vahvistamista. Hallituksen esitys taseen osoittaman voiton käyttämisestä on osakeyhtiölain mukainen. Puollamme vastuuvapauden myöntämistä emoyhtiön hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tarkastamaltamme tilikaudelta. Helsingissä 9. päivänä huhtikuuta 2013 Tuokko Tilintarkastus Oy KHT-yhteisö Timo Tuokko KHT 24 m ot i va t i l i n pä ätö s

14 26 m ot i va t i l i n pä ätö s

15 Motiva Urho Kekkosen katu 4-6 A PL 489, Helsinki Puh Teksti: Motiva Visuaalinen suunnittelu: Vanto Design Oy Kuvat: Grape Productions Oy ja Pepe Makkonen Paino: Erweko Painos: 100 kpl 04/2013