LOHJAN KAUPUNKI. 1. kolmannesvuosiraportti 2017

Transkriptio

1 LOHJAN KAUPUNKI 1. kolmannesvuosiraportti 2017 Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto 8/2017

2 Sisällysluettelo Sitovien tavoitteiden toteuma Kasvava Lohja... 1 Tasapainoinen talous... 2 Hyvät peruspalvelut... 4 Laadukas ympäristö... 6 Toimiva tietoyhteiskunta... 7 Toimielinten talouden toteuma Luottamushenkilöhallinnon talous... 9 Keskusvaalilautakunnan talous... 9 Tarkastuslautakunnan talous... 9 Elinvoiman talous Hyvinvoinnin talous Rahoitus Talouden toteuma koko Lohja Investointien toteuma Lohjan kaupungin talouden toteuma Tuloslaskelma Rahoituslaskelma, toteuma Tuloslaskelma (tilinpäätösennuste) Rahoituslaskelma, ennuste... 19

3 Toimialojen 1/3 vuosiraportti Sitovien tavoitteiden toteuma Kasvava Lohja 1 Elinvoima Näkökulma Tavoite Toteuma 1. kolmannes Mittari Työnantajamielikuvan kehittäminen Innostunut, innovoiva henkilöstö Työnantajamielikuvakysely on toteutettu henkilöstölle. Vastauksia analysoidaan ja niiden pohjalta tehdään tarvittavia toimenpiteitä. Keskitetty rekrytointi -yksikkö on aloittanut toimintansa. * työnantajamielikuvakyselyn tuloksia on hyödynnetty * käytäntöjen yhtenäistäminen * oppilaitos yhteistyön kehittäminen Toiminnan ohjaus ja tehostami nen Maanhankinnan kohdistaminen elinkeinojen kehittämisen ja asumisen kannalta tärkeisiin kasvukohteisiin huomioiden tulevat ratahankkeet ja yleiskaava Useita maanhankintoja ja maankäyttösopimuksia tekeillä. Hehtaarimäärät tulevat ylittymään ja lisämäärärahalle tarve Hankitun maan määrä hehtaareina ja kauppojen kohdentuminen laadullisesti tasaiseti kaavoitettujen käyttötarkoitusten mukaan. Asiakaskokemuks en parantaminen Kaivosmuseon vierailijarakennuksen ja uuden hissin käyttöönotto. Hissi ja vierailijarakennus otettu käyttöön. Hissi ja rakennus otettu käyttöön. Hyvinvointi Näkökulma Tavoite Toteuma 1. kolmannes Mittari Asiakaskokemuks Yhteistapaamiset en parantaminen Kehitetään monimuotosia asumispalveluratkaisuja yhteistyössä yksityisten palvelutuottajien kanssa. Paikkojen lisäys ei ole vielä toteutunut. Yhteistyö- ja suunnittelutapaamiset ovat toteutuneet.

4 2 Tasapainoinen talous Elinvoima Näkökulma Tavoite Toteuma 1. kolmannes Mittari Tilastrategian luominen Kaupunginhallituksen nimeämä tilahallintatyöryhmä on kokoontunut ja käsitellyt tilojen luokitusta, esitys tavoitteena valmistua toukokuussa Tämä on vasta pohjatietojen keräämistä. Päätökseen menossa ensimmäiset esitykset poistettavien kiinteistöjen luetteloista. Toiminnan ohjaus ja tehostaminen * nykyisin käytössä olevien tilojen neliömäärä verrattuna aikaisempiin vuosiin * käyttämättömien tilojen neliömäärä verrattuna aikaisempiin vuosiin * tilat/asukas Toiminnan ohjaus ja tehostaminen Työllisyysasioiden edistämi nen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa Palkataan määräaikainen työhönvalmentaja saakka tukemaan kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden jatkopolutusta. Kaupungin sisällä on selvitetty kuntouttavan työtoiminnan paikkoja ja uusia ryhmiä aloittaa vuoden 2017 aikana. \- Toimintamalleja- ja prosesseja sekä vastuita selkiytetään \- Tavoitteet ja mittarit on valittu pitkälle tähtäimelle \- Saumattoman yhteistyön edistäminen kaupungin sisällä ja eri yhteistyötahojen kanssa Digitalisaation hyödyntäminen Kolmen palvelutason kirjastoverkon kehittämissuunnitelman toteuttaminen. Kehittämissuunnitelma käynnistynyt, kirjastopalvelupäällikkö rekrytoitu. Ojaniittutalon kirjasto avattiin helmikuussa, samoin Karjalohjan avoin kirjast. Pusulan avoin kirjasto rakenteilla. Virkkalan kirjastoon lainausautomatiikkaa. Routionmäen kirjaston aineistonhankinnat käynnissä. Kirjastoverkon kehittämissuunnitelman käynnistäminen. Kirjastopalvelujen automatisointi, digitaalisten palvelujen lisääminen. Toiminnan ohjaus ja tehostaminen Toimitilojen käyttö-, kehittämis- ja poistosuunnitelmat laadittu yhteistyössä eri toimijoiden kanssa Tilakorttiaineistot luotu ja luokiteltu ns. harmaa lista kohteet on valmisteltu luottamusmieskäsittelyyn. Luotu sisäiset toimintapaperiaatteet ja seurantakäytännöt tilojen korjaukseen ja rakentamiseen ja investointimäärärahojen käyttöön. Aloitettu toimitilojen tiivistämiseen liittyvä suunnittelu \- Toimintamallit ja -prosessit kuvattu tilatarpeen hallintaan, tilojen uudisrakentamiseen, kunnossapitoon ja tiloista luopumiseen. \- Laadittu pitkän tähtäyksen tilojen käyttö- ja investointisuunnitelmat \- Luodaan suuntaviivat tilojen käytön tehostamiselle ja turhien toimitilojen poistamiselle

5 3 Hyvinvointi Näkökulma Tavoite Toteuma 1. kolmannes Mittari Kehi tetään alueel li sia palveluja. Toiminnan ohjaus ja tehostaminen Jokaiselle kaupungin (yläkoulualueiden mukaiselle oppilasalueelle) on muodostettu oma alueryhmä, jossa ovat edustettuina kaikki alueen kunnalliset toimijat. Ryhmiä on osin täydennetty alueittain alueella toimivien kolmannen sektorin edustajilla. Jokaisella Lohjan kuudella alueella toimii alueellinen kehittämisryhmä. Toiminnan ohjaus ja tehostaminen Kehitetään palveluohjausta ja palvelukeskustoimintaa. Perhekeskuksessa ja varhaiskasvatuksessa on yhteinen palveluohjaus. Nuorisokeskuksen valmistumisen myötä tähän liitetään myös sen osuus. Kaupungin Internet-sivuja on muutettu siten, että ne ne edistäisivät sekä hakujen helppoutta että vastaisivat kattavammin ja helpommin löydettävästi asiakkaiden tarpeita. Lisäksi sivuille on lisätty "pyydä apua"-nappi, jonka alle voi jättää nimettömänä tai yhteystiedoilla varustettuja kysymyksiä, yhteydenottopyyntöjä ym. Näihin kysymyksiin vastaavat ja yhteydenotoista huolehtivat perhekeskuksessa olevat palveluohjaajat. Kevyempien palveluiden käyttäjämäärien kehitys. Toiminnan ohjaus ja tehostaminen Terveydenhuollon palvelut tuotetaan kustannustehokkaammin uudessa palveluverkossa. Uuden terveysasemaverkon toiminta on lähtenyt käyntiin, jonotusaika (T3) lääkärin vastaanotolle on lyhentynyt, uusia toimintoja on luotu keskitetysti (mm.unihoitaja, pattipkl). Suun terveydenhuollossa on aloitettu kerralla kuntoon toimintaa, lasten koulutarkastuksia tehty liikkuvalla yksiköllä. Uusien toimintatapojen käyttöönottojen määrä. Innostunut, innovoiva henkilöstö Sairauspoissaoloja vähennetään työhyvinvointia edistämällä. Henkilöstö kehittänyt aktiivisesti omaa toimintaansa. Myönnetty näihin liittyen muun muassa kertapalkkioita. Uusia palveluinnovaatiota syntynyt yksiköissä muun muassa päivähoidon osalta ja Aunentuvan lyhytaikaiskäyttö. Henkilöstön työhyvinvoinnin tulokset, sairauspoissaolojen kehitys ja työn kehittämiseksi tulleet ideat. Työhyvinvoinnin seurantatuloksia ei alkuvuodelta käytettävissä. Viremittausten perusteella tulokset entisellä tasolla.

6 4 Hyvät peruspalvelut Elinvoima Näkökulma Tavoite Toteuma 1. kolmannes Mittari Asiakaskokemuks Tutkimustuloksia saatu, en parantaminen analysoinnissa. Yritysten tyytyväisyys Lohjan kaupunkiin elinkeinotoimijana kasvaa. Yritysbarometrin tulokset ja oman yritystyytyväisyyskyselyn tulokset. Asiakaskokemuks en parantaminen Jokaisen kuntalaisen monipuolinen kulttuurin ja liikunnan harrastamisen mahdollistaminen. Liikuntasuoritteiden määrä ensimmäisellä vuosikolmanneksella Aktiviteettien määrä Digitalisaation hyödyntäminen Palvelutuotannon keskitettyjen palveluiden prosessit kuvattu ja tuotannossa sekä luotu yhteistoimintaperiaatteet elinvoiman ja hyvinvoinnin kanssa. Keskitetyt hallintopalvelut ovat käynnistäneet uudet palveluprosessit niin yleishallinnon kuin taloushallinnon osalta. Otettu käyttöön uusia tietojärjestelmiä ja keskitettyjä toimintaprosesseja. Investointi- ja korjausrakentamisen ohjaamiseen luotu sisäiset ohjaus- ja seurantamenetelmät. Kohdentamattoman investointimäärärahan käytöstä tehdään erillinen käynnistämispäätös. Luotu uuden organisaation keskitetyille palvelutuotannolle toimintaperiaatteet

7 5 Hyvinvointi Näkökulma Tavoite Toteuma 1. kolmannes Mittari Asiakaskokemuks en parantaminen Tuotetaan palvelut asiakkaiden tarpeita vastaavasti. Asiakkaiden palvelutarpeita ja - toiveita on kerätty pienimuotoisilla kyselyillä, hankkeiden (esim. Iloa vanhemmuuteen) kautta sekä suorana palautteena alueiden asukkailta. Näiden tarpeiden mukaisesti on prosesseja otettu tarkasteluun si itä lähtökohdasta, että ne vastaisivat asiakkaiden tarpeisiin. Asiakaskysely palvelujen parissa olevilta. Asiakaskokemuks en parantaminen Tyytyväisyys terveydenhuollon palveluihin kasvaa. Asiakaspalautejärjestelmä Roidu on otettu käyttöön Keskustan ta:lla,hammashoitoloissa, perhekeskuksissa ja mielenterveys- ja päihdepalveluissa. Saadaan monipuolisempaa palautetta kuin aiemmalla järjestelmällä. Erittäin positiivisia palautteita on n. 90 %, positiivisia n.5%, kehittämistä vaativaa n. 5%. Asiakaskyselyiden tulos ja asiakaspalaute. Asiakaskokemuks en parantaminen Vahvistetaan toimintakykyistä arkea ja kuntoutusta. Henkilöstön kuntoutuksellinen osaaminen on vahvistunut muun muassa pitkäkestoisen koulutuksen avulla. Kotikuntoutuksen kehittäminen edistynyt. Toimintakykyä ylläpitävän ja kuntoutumista edistävän apuväleineiston hankinnat edenneet. Niilonpirtin kuntosalin käyttöönotto. Ilmoittauduttu Voimaa vanhuuteen tavaksi ja tutuksi- kärkihankkeeseen. Toimintakyvyn edisämisen ja kuntoutusnäkökulman huomioon ottaminen toteutuu. Toiminnan ohjaus ja tehostaminen Valmistaudutaan Sotemuutokseen. Lohjan sote-esimiehiä osallistuu Uudenmaan maakunnan muodostamiseen tähtäävään esivalmisteluun erilaisissa työryhmissä.

8 6 Laadukas ympäristö Elinvoima Näkökulma Tavoite Toteuma 1. kolmannes Mittari Asiakaskokemuks Kehityskohteet toteutettu en parantaminen Yleisen ympäristön viihtyisyytta kehitetty, Lohjan maisemallinen kehittäminen ja pilottikohteiden toteutus Puistopenkkien sijoittumisen pilottikohteita haetaan sosiaalisen median kautta kesäkaudeksi Aloitettu suunnittelu päiväkotien pihojen ja leikkipaikkojen viihtyisyyden parantamiseksi. Hyvinvointi Näkökulma Tavoite Toteuma 1. kolmannes Mittari Asiakaskokemuks en parantaminen Vahvistetaan avopalvelupainoitteista palvelurakennetta kotona asumista tukevilla toimenpiteillä, käynnistämällä perhehoitoa ja siirtymällä laitoshoidosta palveluasumiseen. Niilonpirtin toiminta käynnistynyt uudisrakennuskessa tehostettuna palveluasumisena. Osaston 4 toimintaa ei siirretä Mäntynummen terveyaseman tiloihin. Vaihtoehtoisten kuntouttavan jakson hoidon toteuttamistapojen arviointi käynnistetty. Perhehoidon käynnistyminen edistynyt. Perhehoitajien haastattelut toteutuneet ja ennakkovalmennus meneillään. Tavallisen palveluasumisen/kevyemmän hoivan paikkojen saatavuus. Perhehoidon käynnistyminen ja laitoshoidon paikkojen vähentyminen.

9 7 Toimiva tietoyhteiskunta Elinvoima Näkökulma Tavoite Toteuma 1. kolmannes Mittari Tiedollajohtamisen kehittäminen Digitalisaation hyödyntäminen Tiedolla johtamisen prosessia on suunniteltu kerätyn tiedon ja analyysien pohjalta. * tiedolla johtamisen periaatteet sovittu * tiedolla johtamista hyödynnetään paremmin * uusia analyyseja päättäjien ja viranhaltijoiden käyttöön Asiakaskokemuks en parantaminen Sähköisen varausjärjestelmän ja kauppapaikan käyttöönotto: tilat, palvelut, rakennuslupakuvat, kaavanpohjakartta, ajantasa-asemakaava Kauppapaikka otettu käyttöön, laskutusjärjestelmä kunnossa. Kaavanpohjakartta myynnissä. Rakennuslupien pohjakuvat tulossa. Sähköinen kauppapaikka hankittu ja käyttöönotto aloitettu

10 8 Hyvinvointi Näkökulma Tavoite Toteuma 1. kolmannes Mittari Digitalisaation Uudistetaan internet-sivut. hyödyntäminen Palvelualueen Internet-sivujen uudistaminen tehdään samassa aikataulussa kaupungin sivujen uudistamisen kanssa. Vuoden alun organisaatiomuutoksen vaikutuksia (esim. palveluiden sijainti) on päivitetty vähitellen. Internet-sivujen ajantasaisuuden ja informatiivisuuden oma arviointi ja käyttäjien palaute. Digitalisaation hyödyntäminen Potilastietojärjestelmän uudistaminen alkaa. Potilas- ja sosiaalihuollon järjestelmien päivitys uuteen yhtenäiseen järjestelmään tapahtuu keväällä Tätä varten sopimuksia CGI:n kanssa muokataan. Hinta ei tässä vaiheessa nouse arvioituun, vaan jää vähäisemmäksi. Apotti tullee vasta maakunnan aikana. Järjestelmäuudistuksen tilanne ja uusien käyttöönottojen määrä. Digitalisaation hyödyntäminen Sosiaalitoimen asiakastiedot viedään Kanta-järjestelmään. Sosiaalihuollon kirjausten siirtyminen Kantaan etenee. Tukihenkilöt ovat kouluttautuneet ja henkilöstön koulutukset ovat alkamassa. Järjestelmäuudistuksen tilanne ja uusien käyttöönottojen määrä. Digitalisaation hyödyntäminen Teknologiaa hyödynnetään palveluratkaisuissa. Kotihoidon Avaimeton kotihoito (sähköinen ovenavaus)- käyttöönotto alkanut. Lisäksi pilotoidaan Evondoslääkeautomaattia. Easymed - järjestelmää pilotoitu kotihoidon ja apteekin välisessä yhteistyössä. Carecode - etäjärjestelmä kokeilussa Länsi-Lohjan alueella. Uudessa Niilonpirtissä otettu käyttöön kameravalvontaa yksikön turvallisuuden ja valvonnan tueksi. Teknologisten järjestelmien käyttöönoton toteutuminen ja vaikutus asiakastyöhön. Apuhaku.fi - palveluhakemiston markkinointitilaisuus toteutunut. Ikääntyneiden digineuvontaa järjestetty Ikähelpissä.

11 Toimielinten talouden toteuma Luottamushenkilöhallinnon talous TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,26% TOIMINTAKATE ,26% Keskusvaalilautakunnan talous TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,56% TOIMINTAKATE ,56% Tarkastuslautakunnan talous 10 LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO Alkuperäinen muutokset muutosten jälk. 20 KESKUSVAALILAUTAKUNTA Alkuperäinen muutokset muutosten jälk. 30 TARKASTUSLAUTAKUNTA Alkuperäinen muutokset muutosten jälk. TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,01% TOIMINTAKATE ,01%

12 10 Elinvoiman talous TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,45% TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,49% TOIMINTAKATE ,06% TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,97% TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,67% TOIMINTAKATE ,01% 40 ELINVOIMA Alkuperäinen muutokset muutosten jälk. 400 PALVELUTUOTANTOLAUTAKUNTA Alkuperäinen muutokset muutosten jälk. 450 VETOVOIMALAUTAKUNTA Alkuperäinen muutokset muutosten jälk. TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,79% TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,81% TOIMINTAKATE ,82%

13 11 Hyvinvoinnin talous TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,72% TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,03% TOIMINTAKATE ,42% TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,92% TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,89% TOIMINTAKATE ,87% 50 HYVINVOINTI Alkuperäinen muutokset muutosten jälk. 500 LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN L Alkuperäinen muutokset muutosten jälk. 550 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Alkuperäinen muutokset muutosten jälk. TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,34% TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,8% TOIMINTAKATE ,56%

14 12 Rahoitus 90 RAHOITUS Alkuperäinen muutokset muutosten jälk. TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,22% TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,0% TOIMINTAKATE ,23% Talouden toteuma koko Lohja 444 LOHJA TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2017 Alkuperäinen muutokset muutosten jälk. TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,66% TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,84% TOIMINTAKATE ,75% Toimintatuotot Toimintakulut Vertailuna vuoden 2016 ensimmäisen kolmannesvuosiraportin toteuma koko kaupungin osalta RAPORTTI YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 LMR TA 2016 muut. Tot (4kk) Käyttö % Tot ero edell. (4kk) vuoteen Tuotot , ,5 % Kulut ,2 % Netto , ,3 %

15 13 Investointien toteuma ( ) Investoinnit Alkuperäinen muutokset muutosten j. Maa- ja vesialueet yhteensä ,87% Menot ,46% Tulot ,67% Rakennukset yhteensä ,43% Menot ,39% Kiinteät rakent. ja lait. yhteensä ,71% Menot ,71% Koneet ja kalusto yhteensä ,65% Menot ,65% Alkuperäinen muutokset muutosten j. RAPORTTI YHTEENSÄ ,66% Menot ,82% Tulot ,31%

16 14 Investoinnit projekteittain Alkuperäinen muutokset muutosten j KI / Maa- ja vesialueet Maa- ja vesialueet ,87% Menot ,46% Tulot ,67% 110 KI / Maa- ja vesialueet yhteensä ,87% Menot ,46% Tulot ,67% KI / Rakennukset Muut perusturvan hankkeet ,36% Menot ,36% 9520 Routionmäki ,3% Menot ,3% 9522 Nummen yhtenäiskoulu ,78% Menot ,59% Rahoitusosuudet Källhagenin koulu ,69% Menot ,69% 9524 Laurentius-talo, Laban ,0% Menot ,0% 9525 Ojamon koulu ,97% Menot ,97% 9526 Rauha/Järnefeltin koulu ,38% Menot ,38% 9527 Anttilan koulu ,99% Menot ,99% 9529 Muut koulut ja päiväkodit ,66% Menot ,66% 9540 Kulttuuri ja vapaa-aika ,48% Menot ,48% 9550 Muut tilahabnkkeet, elinvoima ,62% Menot ,62% 9559 Korjausvelkaa lyh.investoinnit ,21% Menot ,21% 9599 Muut tilahankkeet, hyvinvointi ,85% Menot ,66% Pysyvien vastaavien myynnit KI / Rakennukset yhteensä ,43% Menot ,39%

17 15 Investoinnit projekteittain Alkuperäinen muutokset muutosten j KI / Kiinteät rakent. ja lait. Ympäristötyöt ,71% Menot ,71% 9602 Liikunta-alueet ,39% Menot ,39% 9604 Tynninharjun eritasoliittymä ,96% Menot ,96% 9649 Muut kaavatiet ,03% Menot ,03% 9650 Tytyrin vesilaitos ,15% Menot ,15% 9699 Muut vesihuoltohankkeet ,57% Menot ,57% 113 KI / Kiinteät rakent. ja lait. yhteensä ,71% Menot ,71% KI / Koneet ja kalusto Tietohallinto ,89% Menot ,89% 9210 Hyvinvoinnin irtain omaisuus ,28% Menot ,28% 9250 Konekeskus ,44% Menot ,44% 9252 Ruokapalvelut ,0% Menot ,0% 9254 Kiinteistöpalvelut ,0% Menot ,0% 9256 Mittaustoimi ,0% Menot ,0% 9280 Kaupunkisisältöjen irtain ,73% Menot ,73% 116 KI / Koneet ja kalusto yhteensä ,65% Menot ,65% Alkuperäinen muutokset muutosten j. RAPORTTI YHTEENSÄ ,66% Menot ,82% Tulot ,31%

18 Lohjan kaupungin talouden toteuma ( ) 16 Tuloslaskelma TOIMINTATUOTOT Alkuperäinen muutokset muutosten jälk. MYYNTITUOTOT ,49% MAKSUTUOTOT ,72% TUET JA AVUSTUKSET ,94% MUUT TOIMINTATUOTOT ,3% TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,66% TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT ,16% PALKAT JA PALKKIOT ,5% HENKILÖSIVUKULUT ,96% ELÄKEKULUT ,63% MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,55% PALVELUJEN OSTOT ,94% AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,09% AVUSTUKSET ,44% MUUT TOIMINTAKULUT ,76% TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,84% TOIMINTAKATE ,75% VEROTULOT ,04% VALTIONOSUUDET ,68% RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT KORKOTUOTOT ,54% MUUT RAHOITUSTUOTOT ,57% KORKOKULUT ,78% MUUT RAHOITUSKULUT RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ ,61% VUOSIKATE ,25% POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT ,0% POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ ,0% TILIKAUDEN TULOS ,59% TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,59%

19 17 Rahoituslaskelma, toteuma 444 LOHJA RAHOITUSLASKELMA - TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2017 TOIMINNAN RAHAVIRTA Alkuperäinen muutokset muutosten jälk. VUOSIKATE ,25% TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT ,61% INVESTOINTIEN RAHAVIRTA ,5% INVESTOINTIMENOT ,82% RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT ,85% ,55% TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA ,46% RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS ,0% ,0% LAINAKANNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS ,0% PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS ,83% LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS ,08% MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS SAAMISTEN MUUTOS KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS ,69% ,11% RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ,3% RAHAVAROJEN MUUTOS ,75% RAHAVARAT

20 18 Tuloslaskelma (tilinpäätösennuste) Lohja TP 2016 TA 2017 LISÄ- MÄÄRÄ- RAHA TA LISÄM. ENNUSTE 2017 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot Satunnaiset tuotot Tilikauden tulos Poistoeron muutos Tilikauden ylijäämä (alij.)

21 19 Rahoituslaskelma, ennuste TA LISÄM. ENNUSTE 2017 Lohja, rahoituslaskelma TP 2016 TA2017 Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Tulorahoitus yhteensä Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Nettoinvestoinnit Toiminnan ja investointien rahavirta ± Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Antolainauksen muutokset Pysyvien vastaavien saamisten lisäys - Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos ± Lainakannan muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset yht Rahoituksen rahavirta ± Rahavarojen muutos ± Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat Mikäli investointimenot toteutuvat ennusteen mukaisina, tulee tämä näkymään myös kaupungin lainakannassa.