NAANTALI esittää - jo vuodesta 1443

Transkriptio

1 AATALI esittää - jo vuodesta 1443 KAUPUGIJOHTAJA KATAU Vuoden 2012 talousarvio toteutui huomattavasti huonompana kuin alun perin budjetoitiin. Alkuperäisen talousarvion mukainen alijäämä oli 3,16 miljoonaa euroa ja tilinpäätöksessä toteutui alijäämäksi 6,32 miljoonaa euroa. aantalin omavaraisuusaste vuonna 2009 oli 62,1 % ja vuonna 2012 se oli 53,6 %. Valtion asettamien kriteerien perusteella aantalin kaupunki ei vielä tuon luvun perusteella ole kriisikunta, mutta omavaraisuuden osalta 50 %:n kriisiraja ei kuitenkaan ollut kaukana. Kuluvan vuoden 2013 talousarvion ylijäämäksi on talousarviossa merkitty euroa ja tällä hetkellä on perusteltua uskoa, että tilinpäätös toteutuu noin euroa huonompana. uurimmat poikkeamat ovat sataman tulojen jääminen arvioidusta sekä sosiaali- ja terveystoimen sosiaalitoimen menoylitykset. Talousarvion toteutumista tilinpäätökseksi voidaan kuitenkin tällä hetkellä pitää vähintäänkin tyydyttävänä. Työikäisten eli vuotiaiden määrä on edelleen laskenut vuonna 2012 ja Kuluvan vuoden väestömuutos tammi-syyskuussa on vähennystä 24 henkilöä. Loppuvuoden osalta voidaan arvioida väkiluvun edelleen vähenevän. Työikäisten määrän ja asukasluvun kasvu ovat taloussuunnitelmakauden tärkeimpiä asioita talouden tasapainossa pitämisen lisäksi. Kaupungin keskeinen tavoite on saada aikaan väestönkasvu siten, että aantalin asukasluku lähivuosina olisi yli asukasta. Väestörakenteen muutos ja väkiluvun kolme vuotta jatkunut väheneminen heijastuvat voimakkaasti yhdessä kunnallisveron tuoton kehitykseen. aantalissa eläketulojen muutos on vuoden 2006 jälkeen ollut joka vuosi suurempaa kuin palkkatulojen muutos. aantalissa myös eläketulojen määrä on kokonaisverosta suurempi kuin keskimäärin maassa. Kaupungin yhteisöveroperustan voidaan arvioida säilyvän suunnilleen ennallaan suunnitelmakaudella , mutta erityisen voimakkaasti kaupungin talouteen tulee vaikuttamaan valtionosuuksien väheneminen. TA2014 IFO

2 AATALI esittää - jo vuodesta 1443 KAUPUGIJOHTAJA KATAU. Vuonna 2013 aantali sai valtionosuusrahoitusta 19,9 miljoonaa euroa. Talousarviossa 2014 arvioidaan määräksi 18,5 miljoonaa euroa ja 17 miljoonaa euroa vuonna nnakkotiedot valtionosuuden perusteiden muutoksesta saadaan marraskuun 15. päivä. Laadittaessa talousarviota 2014 ja taloussuunnitelmaa on pyritty verotuloja ja valtionosuuksia arvioimaan realistisesti, yhteisöverojen arvioinnissa on ollut myös tiettyä varovaisuutta. Valtionosuuksista voi pikemminkin sanoa, että ne ovat toiveikkaan realistiset kuin että ne toteutuisivat suurempana. Käyttötalousarvio 2014 on pystytty laatimaan kokonaisuutena arvioiden kaupunginhallituksen päättämän raamin mukaisesti. Talousarvion toteutumiselle hyväksytyn mukaisena ovat hyvät mahdollisuudet, mutta se tulee vaatimaan kaikilta hallintokunnilta ja myös kaupungin henkilöstöltä sitoutumista kaupunginvaltuuston hyväksymään talousarvioon vielä tiukemmin kuin vuonna 2013 on tapahtunut. Raportointia talousarvion toteutumisesta tulee tehdä kaupunginhallitukselle kuukausittain ja tämän raportoinnin tulee olla selkeämpää ja säännönmukaisempaa kuin kuluvana vuonna. Vuoden 2013 tilinpäätöksessä voidaan lainamäärää alentaa ja kun vuoden 2014 talousarvio toteutuu valtuuston päätöksen mukaisena, se antaa hyvän pohjan talousarvioille Talousarvion 2014 investointien määrää nostavat poikkeuksellisen suuret, vuodelta 2013 siirtyvät investoinnit sekä paloaseman mittava loppurahoitus. Paloasema parantaa asukkaiden ja yritysten palvelutasoa aantalissa ja Raisiossa. Investointi tulee katettua vuokratuloilla. TA2014 IFO

3 AATALI esittää - jo vuodesta 1443 KAUPUGIJOHTAJA KATAU. Talousarvioehdotukseen kuuluu, että henkilöstömenot eivät kasva. Toisaalta valmistelun lähtökohtana on ollut se erinomaisen tärkeä näkemys, että henkilöstön suhteen ei tehdä tuotannollis-taloudellisiin seikkoihin perustuvia ratkaisuja vaan palvelussuhteet säilyvät. Talousarvioehdotus ei sisällä myöskään lomautuksia. Henkilöstömenojen karsinta perustuu sijaisten ja tilapäisten käytön vähentämiseen. Vuoden 2014 aikana päätetään eläköityvien ja irtisanoutuvien vakanssien täyttämisestä aikaisempaa tarkempaa harkintaa noudattaen. Talousarvioihin tulevat vaikuttamaan käsittelyssä olevat palvelustrategia ja tavoiteorganisaatio - näiden perusteella tehtävät ratkaisut mahdollistavat kaupungin talouden vahvistamisen ja myös kuntalaisille annettavien peruspalvelujen säilymisen hyvänä. Tekemällä edellä mainituissa asioissa viisaita ja tarkoituksenmukaisia päätöksiä pystymme turvaamaan naantalilaisten palvelut nykyisellä tasolla siten, että ne tuottaa aantalin kaupunki. Taloussuunnitelmaa tavoitteessa pysyminen edellyttää jatkuvaa yhteistyötä luottamushenkilöiden, henkilöstön ja kaikkien naantalilaisten kesken. TA2014 IFO

4 AATALI esittää - jo vuodesta 1443 KÄYTTÖTALOUD THTÄVÄALUT YHTÄ (ml tilalaitos ja vesihuoltolaitos) TP2012 TA2013 T2014 KJ2014 TA2014 M UUTO-% DLL. TA T KJ TA TOIMITATULOT YHT , ,3-0,5-0,5 M yyntituotot , ,5 1,0 1,0 M aksutuotot , ,3 3,8 3,8 Tuet ja avustukset , ,6-27,6-27,6 Vuokratuotot , ,4 0,9 0,9 M uut toimintatuotot , ,4-7,7-7,7 Valmistus omaan käyttöön , ,0 31,0 31,0 isäiset tulot 100, TOIMITAMOT YHT , ,1 0,6 0,6 Henkilöstökulut , ,0-0,1-0,1 Palvelujen ostot , ,6 2,6 2,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,9-1,8-1,8 Avustukset , ,7-2,3-2,3 Vuokrakulut , ,6-1,7-1,7 M uut toimintakulut , ,1 26,2 26,2 isäiset menot 0, TOIMITAKAT , ,7 1,3 1,3 Poistot ja arvonalentumiset , ,9-5,9 Laskennalliset erät 0, TOIMIA YLI/ALIJÄÄMÄ , ,4 0,4 TA2014 IFO

5 AATALI esittää - jo vuodesta 1443 KÄYTTÖTALOUD THTÄVÄALUT YHTÄ ml. taseyksiköt TP2012 TA2013 T2014 KJ2014 TA2014 M UUTO-% DLL. TA T KJ TA TOIMITATULOT YHT , ,3-0,5-0,5 TOIMITAMOT YHT , ,1 0,6 0,6 TOIMITAKAT , ,7 1,3 1,3 Poistot ja arvonalentumiset , ,9-5,9 Laskennalliset erät 0, TOIMIA YLI/ALIJÄÄMÄ , ,4 0,4 BUDJTTIRAHOITTIT THTÄVÄALUT YHTÄ TP2012 TA2013 T2014 KJ2014 TA2014 M UUTO-% DLL. TA T KJ TA TOIMITATULOT YHT , ,5 4,1 4,1 TOIMITAMOT YHT , ,1 0,6 0,6 TOIMITAKAT , ,0 0,0 0,0 Poistot ja arvonalentumiset , ,9-8,9 Laskennalliset erät , ,5-21,5 TOIMIA YLI/ALIJÄÄMÄ , ,1-0,1 KOHDRAHOITTIT THTÄVÄALUT YHTÄ ml. taseyksiköt TP2012 TA2013 T2014 KJ2014 TA2014 M UUTO-% DLL. TA T KJ TA TOIMITATULOT YHT , ,4-2,2-2,2 TOIMITAMOT YHT , ,3 0,8 0,8 TOIMITAKAT , ,7-7,1-7,1 Poistot ja arvonalentumiset , ,7-4,7 Laskennalliset erät , ,5-21,5 TOIMIA YLI/ALIJÄÄMÄ , ,2-8,2 TA2014 IFO

6 AATALI esittää - jo vuodesta 1443 YLI YHTÄ TP2012 TA2013 T2014 KJ2014 TA2014 M UUTO-% DLL. TA T KJ TA TOIMITATULOT YHT , ,0-21,0-21,0 TOIMITAMOT YHT , ,7-0,4-0,4 TOIMITAKAT , ,3 39,9 39,9 Poistot ja arvonalentumiset , ,7-4,7 Laskennalliset erät , ,5-21,5 TOIMIA YLI/ALIJÄÄMÄ , ,3 4,3 OIAALI JA TRVY YHTÄ ml erik oissairaanhoito TP2012 TA2013 T2014 KJ2014 TA2014 M UUTO-% DLL. TA T KJ TA TOIMITATULOT YHT , ,4 12,0 12,0 TOIMITAMOT YHT , ,7 2,4 2,4 TOIMITAKAT , ,8 1,4 1,4 Poistot ja arvonalentumiset , ,6-4,6 Laskennalliset erät , ,5-34,5 TOIMIA YLI/ALIJÄÄMÄ , ,1 1,1 IVITY YHTÄ TP2012 TA2013 T2014 KJ2014 TA2014 M UUTO-% DLL. TA T KJ TA TOIMITATULOT YHT , ,5-11,5-11,5 TOIMITAMOT YHT , ,9-2,9-2,9 TOIMITAKAT , ,2-2,2-2,2 Poistot ja arvonalentumiset , ,9 0,9 Laskennalliset erät , ,3-1,3 TOIMIA YLI/ALIJÄÄMÄ , ,1-2,1 TA2014 IFO

7 AATALI esittää - jo vuodesta 1443 YMPÄRITÖVIRATO YHTÄ pl taseyksiköt TP2012 TA2013 T2014 KJ2014 TA2014 M UUTO-% DLL. TA T KJ TA TOIMITATULOT YHT , ,6 7,8 7,8 TOIMITAMOT YHT , ,7 4,4 4,4 TOIMITAKAT , ,9-17,4-17,4 Poistot ja arvonalentumiset , ,7-7,7 Laskennalliset erät , ,8-2,8 TOIMIA YLI/ALIJÄÄMÄ , ,9-10,9 ATAMA TP2012 TA2013 T2014 KJ2014 TA2014 M UUTO-% DLL. TA T KJ TA TOIMITATULOT YHT , ,8-6,1-6,1 TOIMITAMOT YHT , ,2-3,5-3,5 TOIMITAKAT , ,5-7,0-7,0 Poistot ja arvonalentumiset , ,5 0,5 Laskennalliset erät , ,0 41,0 TOIMIA YLI/ALIJÄÄMÄ , ,4-22,4 TA2014 IFO

8 AATALI esittää - jo vuodesta 1443 TILALAITO TP2012 TA2013 T2014 KJ2014 TA2014 M UUTO-% DLL. TA T KJ TA TOIMITATULOT YHT , ,7-1,2-1,2 TOIMITAMOT YHT , ,4-2,6-2,6 TOIMITAKAT , ,0 1,0 1,0 Poistot ja arvonalentumiset , ,7-11,7 Laskennalliset erät 0, TOIMIA YLI/ALIJÄÄMÄ , ,4 37,4 VIHUOLTOLAITO TP2012 TA2013 T2014 KJ2014 TA2014 M UUTO-% DLL. TA T KJ TA TOIMITATULOT YHT , ,0-1,0-1,0 TOIMITAMOT YHT , ,4 0,3 0,3 TOIMITAKAT , ,3-5,2-5,2 Poistot ja arvonalentumiset , ,2-5,2 Laskennalliset erät 0, TOIMIA YLI/ALIJÄÄMÄ , ,0-5,0 TA2014 IFO

9 AATALI esittää - jo vuodesta AATALI VÄTÖHITORIA IKÄRYHMITTÄI Lähde Tilastokeskus yht 7-18 yht yht yht yht TA2014 IFO

10 AATALI esittää - jo vuodesta 1443 AATALI VÄTÖHITORIA IKÄRYHMITTÄI Lähde Tilastokeskus 100% 90% % 70% 60% % % 30% 20% 10% % yht 7-18 yht yht yht yht TA2014 IFO

11 AATALI esittää - jo vuodesta 1443 ALL 15-VUOTIAID, VUOTIAID JA 65 TÄYTTÄID MÄÄRÄ KHITY Lähde Tilastokeskus (vasen ast.) 65 - (vasen ast.) (oikea ast.) 0 TA2014 IFO

12 AATALI esittää - jo vuodesta 1443 TULOLAKLMA, kaikki yhteensä Kaupunginhallitus TP12 TA13* TP13 T-ehd14 KH-ehd14 T15 T16 T17 TOIMITATUOTOT ulk Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut tuotot VALM. OMAA KÄYTTÖÖ TOIMITAKULUT ulk Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet Avustukset Vuokrat Muut kulut TOIMITAKAT VROTULOT VALTIOOUUDT KÄYTTÖKAT RAHOITURÄT Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOIKAT POITOT JA ARVOALTUMIT uunnitelmapoistot Kertaluonteiset poistot Arvonalentumiset -699 ATUAIT RÄT atunnaiset tuotot atunnaiset kulut 180 TILIKAUD TULO POITORO LI-/VÄH VARAUKT LI-/VÄH+ RAHATOT LI-/VÄH+ TA2014 IFO TILIK. YLI-/ALIJÄÄMÄ

13 AATALI esittää - jo vuodesta 1443 TOIMITAKULUT TOIMIALOITTAI Yleinen osiaali + terveys rikoissairaanhoito ivistystoimi Ympäristövirasto atamalaitos Tilalaitos Vesihuolto TA14 KH ehd TA2014 IFO

14 AATALI esittää - jo vuodesta TOIMITATUOTOT TOIMIALOITTAI Yleinen osiaali + terveys rikoissairaanhoito ivistystoimi Ympäristövirasto atamalaitos Tilalaitos Vesihuolto TA14 KH ehd TA2014 IFO

15 Milj. euroa AATALI esittää - jo vuodesta 1443 VRORAHOITU JA VUOIKAT TP09 TP10 TP11 TP12 TP13 TA14 T15 T16 T17 Verotulot Valtionosuudet Vuosikate TA2014 IFO

16 milj. eur AATALI esittää - jo vuodesta 1443 IVTOITI TULORAHOITU 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0, ,0-10,0-15,0-20,0-25,0 vuosikate nettoinvest vuosikate - nettoinvestoinnit TA2014 IFO

17 AATALI esittää - jo vuodesta TA-LAIAT, euroa / asukas Koko maan ennuste perustuu ns. painelaskelmaan = ei sopeutustoimia, veronkorotuksia tms Koko maa (ei kuntayht.) aantali TA2014 IFO

18 AATALI esittää - jo vuodesta 1443 MRKITTÄVÄT IVTOIIT Talousarvion 2014 määrärahan mukaan - Varaus maanostoon Tammistontien jatke Liikenneväylien päällystys Roro-laituri 20 (koko kust.arvio 1,8 milj) atamalautakunnan muut kohteet Luolalan paloasema (koko kust.arvio 5,8 milj) Vesilaitoksen verkosto Humaliston alue Pirttiluoto-Karjaluoto TA2014 IFO

19 AATALI esittää - jo vuodesta 1443 MRKITTÄVÄT IVTOIIT Taloussuunnitelmakauden määrärahan mukaan - Varaus maanostoon Kalevanniemen koulu Karvetin päiväkoti Rymättyläntien alikulku ja Kultarannan koulu-porhonkallio kevyen liikenteen väylä Liikenneväylien päällystys Katuvalaistus Viheralueet Katujen perusparannukset ja liikenneympäristön parantaminen Vesihuollon verkosto Luolalan alue Keskustakorttelit Viialanmäki Heinäinen 2. vaihe Kukolanvainio Porhonkallion ja Virpin asemakaava-alue TA2014 IFO

20 AATALI esittää - jo vuodesta Kertynyt yli-/alijäämä, eur / asukas aantali Koko maa TA2014 IFO

21 AATALI esittää - jo vuodesta 1443 TUULUVUT, kaupunki yhteensä TP09 TP10 TP11 TP12 TP13 TA14 Asukasluku Tuloveroprosentti 16,50 17,25 17,25 17,75 18,50 18,50 Toimintakate milj. euroa -71,6-74,1-78,5-85,6-86,5-85,3 Verorahoitus yht. milj. euroa 74,4 81,2 85,0 88,9 95,8 95,0 - verotulot milj. euroa 61,4 65,8 68,0 70,3 75,9 76,4 - valtionosuudet milj. euroa 13,0 15,5 16,9 18,5 19,9 18,5 Vuosikate milj. euroa 2,7 7,3 6,9 3,8 9,7 10,0 - euroa/asukas % verorahoituksesta 3,6 % 9,0 % 8,1 % 4,3 % 10,1 % 10,6 % Poistot milj. euroa -9,0-9,9-10,2-10,5-10,3-10,6 Tilikauden tulos milj. euroa -6,3-2,6-3,5-6,4-0,6-0,6 ettoinvestoinnit milj. euroa -20,2-7,1-8,1-6,1-10,4-11,8 TA-lainat milj. euroa 37,8 38,9 42,2 49,8 46,6 46,6 - euroa/asukas Investointien tulorahoitus-% 12% 72% 68% 30% 93% 85% ettoinvestoinnit = bruttoinvestoinnit - rahoitusosuudet ja omaisuuden myyntitulot Investointien tulorahoitus-% = vuosikate / (bruttoinvestoinnit - rahoitusosuudet) TA2014 IFO