NAANTALI esittää - jo vuodesta 1443

Transkriptio

1 KAUPUGIJOHTAJA KATAU Taloussuunnitelman laatimista ovat tänä erityisesti vaikeuttaneet talousarviorakenteen muutokset. Uuden talousarviosuosituksen mukaan toiminnat on jaettu kohderahoitteisiin ja budjettirahoitteisiin. Toisaalta omista päätöksistä johtuen on tilalaitos erotettu erilliseksi taseyksiköksi, jolloin entiset sisäiset menot ja tulot ovat muuttuneet ulkoisiksi. Kaukolämpötoiminnan rakenteellinen muutos vähentää sekä tuloja että menoja yli 5 miljoonaa euroa. ämä muutokset ovat vaikeuttaneet erityisesti vertailtavuutta aiempiin vuosiin. Teknisiä vaikeuksia merkittävämpää on kuitenkin yleinen talouden epävarmuus. Orastava kasvu on taittumassa ja uuden laman pelko on todellinen. Uuden hallituksen päättämä tilapäinen valtionosuuksien alentaminen tuskin osoittautuu kovin lyhytaikaiseksi. Yhdistymisavustus 2,1 miljoonaa euroa jää pois vuonna aantalin erityisvahvuuksia ovat pitkään olleet jatkuva väestönkasvu, suhteellisen vahva huoltosuhde, tiivis yhdyskuntarakenne sekä poikkeuksellisen suuret yhteisövero- ja satamatulot. Tänä päivänä näistä erityisvahvuuksista on jäljellä satamatulot. Yhteisöverot ovat lisääntyneet, mutta hyvinäkään vuosina niiden suhteellinen painoarvo kaupungin taloudessa tuskin enää yltää aiemmalle tasolle. Väestörakenteen nopea ikääntyminen näkyy jo hidastuvana palkkaverotulojen kasvuna ja lisääntyneinä menoina palveluissa.

2 KAUPUGIJOHTAJA KATAU. Talousarviossa vuosikate paranee 8 miljoonaan euroon, mutta poistojen kasvaessa jää tulos kuitenkin 3,2 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Kaupungin verojen kokonaiskertymän arvioidaan nousevan ensi vuonna 6,7 prosenttia, josta tuloveroprosentin korotus 0,5 prosenttiyksiköllä vaikuttaa 2,9 prosenttia. Valtionosuudet kasvavat 7,3 prosenttia. Toimintakate kasvaa 3,5 prosenttia tilinpäätösennusteesta. Henkilöstömenoissa on varauduttu 2,6 prosentin kasvuun tehdyn raamisopimuksen ja henkilöstösuunnitelman edellyttämien lisäysten perusteella. uunnittelukauden nettoinvestointimenoja (36,2 M ) on karsittu toimielinten esityksistä (50,3 M ). Talousarviovuoden 2012 osalta toimielinten esityksistä on paloaseman lisäksi vähennetty 3,4 miljoonaa euroa. oin 9,1 miljoonan euron nettoinvestointiohjelma sisältää vuodelta 2011 siirtyvien kohteiden uudelleenbudjetointia 1,6 miljoonaa euroa. Tämä johtaa vuonna 2012 noin 1,1 miljoonan euron lisävelkaantumiseen. Paloasemahanke ei sisälly talousarvioon. en toteuttamistavasta tehdään avustusten perusteella eri päätös. Talouden tasapainottaminen velkaantumisen pysäyttämiseksi on välttämätöntä. Verojen ja valtionosuuksien lisäksi on tulopohjaa vahvistettava maksujen ja muiden tulojen kautta. Tämä edellyttää uutta asemakaavoitusta kaavoitussopimuksineen, tonttimyynnin lisäämistä ja muiden kuin kaupungin omassa käytössä olevien kiinteistöjen osittaista myymistä. uunnitelman mukaan kaupungin velkamäärä kääntyy vuonna 2015 laskuun.

3 KÄYTTÖTALOUD THTÄVÄALUT YHTÄ (ml tilalaitos ja vesihuoltolaitos) TP2010 TA2011 T2012 KJ2012 TA2012 M UUTO-% DLL. TA T KJ TA TOIMITATULOT YHT , ,6-9,4-8,8 M yyntituotot , ,9-17,8-16,7 M aksutuotot t t , ,6 41 4,1 41 4,1 Tuet ja avustukset , ,2-50,2-50,2 Vuokratuotot , ,7 32,4 32,4 M uut toimintatuotot , ,6 40,5 40,5 Valmistus omaan käyttöön , ,4-1,4-1,4 isäiset tulot 0, TOIMITAMOT YHT , ,5 10 1,0 07 0,7 Henkilöstökulut , ,2 2,6 2,5 Palvelujen ostot , ,2 5,9 5,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,2-18,4-18,8 Avustukset , ,5-1,2-1,2 Vuokrakulut , ,5-12,3-12,3 M uut toimintakulut , ,5-45,0-45,0 isäiset menot 0, TOIMITAKAT , ,6 5,5 4,9 Poistot ja arvonalentumiset , ,2 12,2 Laskennalliset erät 0, TOIMIA YLI/ALIJÄÄMÄ , ,3 57 5,7 Yhdistelmästä on eliminoitu sisäisen palvelutoiminnan ja vuokrauksen erät, jotta eri vuodet ovat vertailukelpoisempia l i i keskenään. k T- eli toimielinten ehdotusten yhdistelmäsarakkeessa on kaukolämpötoiminta vielä budjetoitu omaksi toiminnaksi, mutta kaupunginjohtajan ja kaupunginhallituksen ehdotuksessa sen on arvioitu siirtyvän osana seudullista energiaratkaisua vuokralle.

4 AATALI VÄTÖHITORIA IKÄRYHMITTÄI Lähde Tilastokeskus yht 7-18 yht yht yht yht

5 AATALI VÄTÖHITORIA IKÄRYHMITTÄI Lähde Tilastokeskus 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % yht 7-18 yht yht yht yht

6 TULOLAKLMA, kaikki yhteensä TP10 TA11 KV TP11 TA12 Tehd TA12 KHehd T13 T14 T15 T12 / TP11 KHehd12 / TP eur eur eur eur TOIMITATUOTOT ulk ,6 51,0 Myyntituotot ,3 29,4 Maksutuotot ,6 4,1 Tuet ja avustukset ,7-49,7 Vuokratuotot ,4 394,2 Muut tuotot ,7 145,8 VALM. OMAA KÄYTTÖÖ ,4-1,4 TOIMITAKULUT ulk ,4 17,4 Henkilöstökulut ,2 2,6 Palvelujen ostot ,0 25,3 Aineet, tarvikkeet ,8-17,8 Avustukset ,9 9,1 Vuokrat ,3 605,4 Muut kulut ,1-47,6 TOIMITAKAT ,1 35 3,5 VROTULOT ,7 6,7 VALTIOOUUDT ,3 7,3 KÄYTTÖKAT ,2 60,2 RAHOITURÄT Korkotuotot ,0 0,0 Muut rahoitustuotot ,4 36,4 Korkokulut ,7 20,7 Muut rahoituskulut ,7 6,7 VUOIKAT ,4 61,3 POITOT JA ARVOALTUMIT uunnitelmapoistot Kertaluonteiset t t poistot t Arvonalentumiset ATUAIT RÄT atunnaiset tuotot atunnaiset kulut TILIKAUD TULO POITORO LI-/VÄH VARAUKT LI-/VÄH+ RAHATOT LI-/VÄH+ TILIK. YLI-/ALIJÄÄMÄ

7 TOIMITATUOTOT TOIMIALOITTAI Yleinen osiaali + terveys rikoissairaanhoito ivistystoimi Ympäristövirasto pl taseyks atamalaitos Tilalaitos Vesihuolto TA12 KH ehd

8 TOIMITAKULUT TOIMIALOITTAI Yleinen osiaali + terveys rikoissairaanhoito ivistystoimi Ympäristövirasto atamalaitos Tilalaitos Vesihuolto TA12 KH ehd

9 VRORAHOITU JA VUOIKAT Milj. euroa TP09 TP10 TP11 TA12 T13 T14 T15 Verotulot Valtionosuudet Vuosikate

10 IVTOITI TULORAHOITU 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 5, ,0 15,0 20,0 25,0 vuosikate nettoinvest vuosikate nettoinvestoinnit

11 TA-LAIAT, euroa / asukas Koko maa aantali

12 TUULUVUT, kaupunki yhteensä TP09 TP10 TP11 TA12 Tuloveroprosentti 16,50 17,25 17,25 17,75 Verotulot milj. euroa 61,4 65,8 68,3 72,8 Valtionosuudet milj. euroa 13,0 15,5 16,7 17,9 Toimintakate milj. euroa -71,6-74,1-80,1-82,9 ettoinvestoinnit milj. euroa -20,2-10,1-11,0-9,1 TA-lainat milj. euroa 37,8 38,9 43,9 45,1 - euroa/asukas Vuosikate milj. euroa 2,7 7,3 5,0 8,0 - euroa/asukas % verorahoituksesta 3,6 % 9,0 % 5,8 % 8,8 % Poistot milj. euroa -9,0-9,9-10,0-11,2 Tilikauden tulos milj. euroa -6,3-2,6-5,0-3,2 Investointien tulorahoitus-% 12 % 25 % 60 % 88 % ettoinvestoinnit t i it = bruttoinvestoinnit t i it - rahoitusosuudet t ja omaisuuden myyntitulot t Investointien tulorahoitus-% = vuosikate / (bruttoinvestoinnit - rahoitusosuudet)