Konserniraportti Espoon merkittävimmistä. Tammi-syyskuu 2016

Transkriptio

1 1 Konserniraportti Espoon merkittävimmistä tytäryhtiöistä Tammi-syyskuu

2 2 SISÄLTÖ Tammi-syyskuun konserniraportti sisältää Espoo-konsernin tärkeimpien tytäryhteisöiden talouteen ja toimintaan liittyvät olennaiset tiedot. Raportissa on esitetty myös pidemmän aikavälin ennusteita. Sisällys Merkittävimmät tapahtumat Espoo-konsernin tytäryhtiöissä Espoon Asunnot Oy Espoo Catering Oy KOY Espoon sairaala Länsimetro Oy KOY Espoon Toimitilat Espoon Elä ja Asu Oy... 8

3 3 Merkittävimmät tapahtumat Espoo-konsernin tytäryhtiöissä Espoon Asunnot Oy: Tammi-syyskuussa on aloitettu yksi kohde, jossa on 88 asuntoa. Ennusteen mukaan vuoden aikana aloitetaan kolme uutta kohdetta (yhteensä 275 asuntoa). Tavoitteena on ollut aloittaa vuosittain keskimäärin 300 asuntoa. Uusien kohteiden rakentamisen ajoittuminen loppuvuodelle kasvattaa yhtiön lainakantaa. Espoo Catering Oy: Yhtiön tulosta heikensi normaalia hiljaisempi toiminta kesäaikana, joka on yhtiön toimintaan liittyvää luonnollista kausivaihtelua. Lisäksi tulosta heikensi lomarahojen maksut sekä hankinnat liittyen uusiin yksiköihin ja Kulttuurikeskuksen perustamiseen. KOY Espoon sairaala: Tavoitteena on luovuttaa kohde käyttäjälle marraskuussa ja saada sairaala potilaskäyttöön keväällä Kaupunki korotti omavelkaista takausta 175 milj. euroon elokuussa. Länsimetro Oy: Hankkeen kokonaiskustannusennuste nousee milj. euroon. Toimitusjohtaja vaihtui ja Ville Saksi nimitetään Länsimetro Oy:n uudeksi toimitusjohtajaksi. Hän aloittaa tehtävässään välittömästi. KOY Espoon Toimitilat: Päivänkehrän koulun peruskorjaus ja laajennus ovat käynnissä. Kustannusarvio hankkeelle on 22 milj. euroa ja tavoitteena on, että koulu valmistuu kesällä Hanke on aikataulussa ja budjetissa. Kirstin koulun ja päiväkodin sekä Viherlaakson koulun ja lukion peruskorjauksen urakkakilpailutus on käynnissä ja hankepäätökset tehdään marraskuussa. Espoon Elä ja Asu Oy: Yhtiön hanke Leppävaaran Elä ja Asu etenee ja valmistuu suunnitelman mukaisesti alkuvuonna Valmistumisaste oli syyskuun lopussa 90 %. Hankkeen kokonaiskustannusennuste on 28,5 milj. euroa.

4 4 1.1 Espoon Asunnot Oy Espoon Asunnot Oy on Espoon kaupungin 100 %:sti omistama tytäryhtiö, jonka tehtävänä on rakennuttaa, omistaa ja ylläpitää vuokra-asuntoja. Yhtiö on voittoa tavoittelematon. Yhtiöllä on tällä hetkellä yli vuokra-asuntoa eri puolilla Espoota ja uusia rakennetaan jatkuvasti. Mittari Toteuma 1-9/ Ennuste Kommentit / Perusteet ennusteen muutokselle - Asuntojen käyttöaste on vähintään 98 %. Käyttöaste -% 98,0 % 98,4 % 98,5 % - Asukastyytyväisyys on vähintään vuoden 2015 tasolla Asukastyytyväisyys Mittaus marraskuussa - Espoon Asunnot Oy aloittaa vuosittain keskimäärin 300 asuntoa Aloitettujen asuntojen lukumäärä Tuotanto-ohjelmasta neljän hankkeen aloitus viivästyy vuoden 2017 puolelle: - Gräsantulli (60 asuntoa) - Kalaonnentie 5 (37 asuntoa) - Keelkorvenkuja (65 asuntoa) - Mestarinkatu/Puustellinmäki (98 asuntoa) Tuotanto-ohjelman ulkopuolelta alkaa: - Kuvastimentie (61 asuntoa) Syyskuun loppuun mennessä valmistui kaksi kohdetta, joissa on yhteensä 82 asuntoa ja rakenteilla oli neljä kohdetta, joissa on yhteensä 335 asuntoa. Rakenteilla olevista kohteista vuoden loppuun mennessä valmistunee vielä yksi, jossa on 45 asuntoa. Vuoden tuotanto-ohjelmasta neljän kohteen aloitus siirtyy vuoden 2017 puolelle. Viivästymiset johtuvat puurakenteisten tilaelementtien toimitusviiveistä, kunnallistekniikan rakentamisen keskeneräisyydestä, urakkasopimusneuvotteluiden hitaasta etenemisestä maankäyttösopimuskumppanin kanssa ja asemakaavan vahvistumisen viivästymisestä tavoiteaikataulusta. Tammi-syyskuussa on aloitettu yhden kohteen rakentaminen, jossa on 88 asuntoa. Syyskuun lopun arvion mukaan vuonna aloitetaan yhteensä kolmen kohteen rakentaminen, joista yksi kohde tulee alkuperäisen tuotanto-ohjelman ulkopuolelta. Alkavissa kohteissa on yhteensä 275 asuntoa. milj. euroa 1-9/ 1-9/2015 ENN TA TA 2017 TA 2018 Liikevaihto 96,9 92,4 130,2 129,8 135,1 140,2 Tulos ennen veroja 16,7 5,7 13,7 7,7 9,0 10,0 Lainakanta 713,0 726,1 730,0 750,0 775,0 795,0 Investoinnit 40,0 40,0 70,0 80,0 Liikevaihto kehittyi odotetusti ja vuokrausaste säilyi hyvänä. Vuokraustoiminnan kannattavuus on myös suunnitellulla tasolla. Syyskuun loppuun mennessä on myyty 27 erillisasuntoa, joista on kertynyt myyntituottoja 3 milj. euroa. Kertaluonteisuuden vuoksi erillisasuntojen myyntituottoja ei ole budjetoitu vuoden tulokseen. Kertyneillä myyntituotoilla rahoitetaan uudis- ja perusparannusinvestointien omarahoitusosuuksia. Pääasiassa erillisasuntojen myyntituottojen ja rahoituskuluissa saavutettavien säästöjen vuoksi yhtiön voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja tulee tämän hetken arvioiden mukaan päätymään koko vuoden osalta 13,7 milj. euroon, joka on 6,0 milj. euroa budjetoitua suurempi.

5 5 Yhtiön lainakanta on alkuvuoden aikana pienentynyt uusien rakennuskohteiden viiveiden takia. Loppuvuoden aikana lainamäärä kasvaa. 1.2 Espoo Catering Oy Espoo Catering Oy on kaupungin 100 %:sti omistama yhtiö. Espoon kaupungille yhtiö myy ruokapalveluita lasten, nuorten, ikäihmisten, potilaiden ja henkilöstön tarpeisiin sekä kokouksiin ja vierastarjoiluihin. Lisäksi tarjotaan myös ateriapalvelutoimintaan liittyviä sisäisiä asiantuntijapalveluja. Kaupungin vuoden alussa maksama käyttöpääoma oli 4 milj. euroa, joka mahdollistaa kassan riittävyyden. Kaupungille myytävien palvelujen hintoja alennettiin 1 % vuoden alussa. Vuoden arvioidusta liikevaihdosta Espoon kaupungin ostot ja henkilöstöateriat ovat 28,5 milj. euroa, 95,8 % sekä yksityinen myynti 1,2 milj. euroa, 4,2 %. Espoo Catering Oy:llä on asiakkaita päivittäin noin , joista kouluissa ja päivähoidossa Mittari Toteuma 1-9/ Ennuste Yhtiön käynnistäminen Liiketoimintasuunnitelman toteutuminen Toimintatapoja on vakiinnutettu yhtiölle sopivaksi. Vertailut eri työehtosopimusten välillä on tehty, palkkarakenneuudistus on toteutettu ja Saima -henkilöstöjärjestelmä on otettu käyttöön. Tapiolan kulttuurikeskuksen keittiön toiminta on aloitettu elokuussa. Ruokatuotanto ja palvelutarjonta ovat jatkuneet häiriöttömästi ja toimintatavat ovat vakiintuneet yhtiölle sopivaksi. Tulos on positiivinen. Keskuskeittiön toiminnallinen suunnittelu ja käyttöönoton valmistelu Keskuskeittiön operatiivisen suunnitelman valmistuminen. Tavoitteena 1 milj. euron tuottavuus vuosittain toiminnan vakiinnuttua. Keskuskeittiön rakentaminen on jatkunut aikataulun mukaan ja sen arvioidaan valmistuvan syksyllä Toiminnan suunnittelua on jatkettu ja perusreseptien testaukset on tehty. Avainhenkilöt on valittu. Hankintojen kyselyt ja keittiöverkon uudelleen organisointi on aloitettu. Perus- ja erityisruokavaliorepetit on testattu. Aromiruokatuotantojärjestelmän laajentaminen ja hyödyntäminen Aromiruokatuotantojärjestelmän päiväkotiin (vuoden alussa 9 päiväkotia) ja Sähköinen ateriatilaus on laajentunut 44 käytön laajentaminen sähköinen lähetyslista kaikkiin tuotantokeittiöihin kahden toimittajan osalta. Sähköinen ateriatilaus on käytössä 45 päiväkodissa ja sähköinen lähetyslista hyväksytään kaikissa tuotantokeittiöissä neljän toimittajan osalta. Ruokalistat on integroitu julkaisujärjestelmään. milj. euroa 1-9/ ENN T A TA 2017 TA 2018 Liikevaihto 20,4 29,7 30,1 30,0 29,7 Tulos ennen veroja -0,9 0,2 0,05 0,0 0,0 Tammi-syyskuun liikevaihto on toteutunut arvioidun mukaisesti. Liikevaihtoon sisältyy toteutuneisiin aterioihin perustuva kahdeksan kuukauden laskutus ja kouluruokailun yhdeksän kuukauden palvelumaksu. Liikevaihdosta 0,7 milj. euroa eli 3,6 % oli ulkoista myyntiä. Tammi-syyskuun tulos oli ennakoidun mukaisesti - 0,9 milj. euroa. Kesäaikana toiminnan hiljentyminen vähensi tuottoja, kesäkuussa maksettiin lomarahat sekä elokuussa tehtiin paljon hankintoja yksiköiden toimintojen alkaessa ja Kulttuurikeskuksen keittiötä perustettaessa. Henkilöstökulut tammi-syyskuussa olivat 11,9 milj. euroa, josta lomarahojen osuus oli 0,7 milj. euroa. Henkilöstömäärä oli 490 henkilöä. Tuloksen arvioidaan vuoden lopussa olevan 0,2 milj. euroa. Yhtiöllä ei vuonna ole pitkäaikaista vierasta pääomaa.

6 6 1.3 KOY Espoon sairaala KOY Espoon sairaala on Espoon kaupungin 100 %:sti omistama yhtiö. Tällä hetkellä Espoon sairaala toimii hajallaan eri paikoissa. Kun uusi sairaala valmistuu, Jorvissa, Puolarmetsässä ja Muuralassa olevat Espoon sairaalan palvelut muuttavat saman katon alle. Toteuma Mittari 1-9/ SR-urakan tavoitteet SR-urakan mittarit SR-urakka SR-urakka - Aikataulussa pysyminen - Valmistumisaika - Urakoitsijan ilmoittama valmistumisaika (myöhästyy urakkasopimuksen mukaisesta 5 kk) - Rakentamisen sisältö ja laatu urakkasopimuksen, rakennuslupaehtojen ja rakentamismääräysten mukaista - Virheet ja puutteet on korjattu - Urakka etenee sisätyövaiheessa; urakoitsija korjaa havaittuja virheitä ja puutteita - Syyskuun lopussa pidetty 1. jälkitarkastus - Ylläpitovaiheen sopimusten ja palvelukuvausten valmistelu on käynnissä - Yhteistoimintatyöryhmä on järjestäytynyt ja kokoontunut kaksi kertaa Ennuste - Kohde vastaanotettu Virheiden ja puutteiden korjaus on käynnissä. - Jälkitarkastukset pidetty - Rakennuttajan ja käyttäjän lisä- ja muutostyöt 70 %:sti valmiit - Rakennuttaja on aloittanut syyskuun alussa omien ja käyttäjän lisätöiden tekemisen ja sairaalan käyttöönoton varustamisen. Tavoitteena on luovuttaa kohde käyttäjälle Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimelle marraskuussa ja saada kohde potilaskäyttön keväällä Kustannukset budjetin mukaiset - Hankkeen kustannukset; toteuma vs. budjetti - Alkuperäinen kustannusarvio hankkeelle oli 150 milj. euroa. Kustannukset arvioidaan olevan noin milj. euroa. Urakoitsija on esittänyt merkittäviä lisä- ja muutostyösekä lisäaikaan liittyviä vaatimuksia, jotka yhtiö on osin kiistänyt. Neuvottelut käynnistetään vuoden lopulla. - Alkuperäinen kustannusarvio hankkeelle oli 150 milj. euroa. Kustannukset arvioidaan olevan noin milj. euroa. Urakoitsija on esittänyt merkittäviä lisä- ja muutostyösekä lisäaikaan liittyviä vaatimuksia, jotka yhtiö on osin kiistänyt. Neuvottelut käynnistetään vuoden lopussa. Muut tavoitteet Muut mittarit - Sosiaali- ja terveystoimelle tavoitteiden mukainen kuntoutussairaala oheistiloineen - Asiakas- (käyttäjä-) tyytyväisyys milj. eur 1-9/ 1-9/2015 ENN TA TA 2017 TA 2018 Liikevaihto Tulos ennen veroja Lainakanta Investoinnit Sairaala on vastaanotettu kesäkuun lopussa. Urakoitsija korjaa edelleen virhe- ja puutelistojen mukaisia töitä. Rakennuttaja on aloittanut omien sekä käyttäjien lisätöiden tekemisen ja sairaalan käyttöönoton varustamisen syyskuun alussa. Näistä isoimmat ovat ICTasennukset ja turvallisuusjärjestelmien sekä taidehankintojen asennukset. Ensimmäinen jälkitarkastus on pidetty syyskuun lopussa ja seuraava pidetään lokakuun lopussa. Loppuvuoden kustannusennuste täsmentyy, kun kohteen varustaminen etenee. Tavoitteena on luovuttaa kohde käyttäjälle marraskuussa ja saada kohde potilaskäyttöön keväällä Taloudellinen loppuselvitys pidetään alkuvuodesta Urakkasopimuksen sisällöstä, lisä- ja muutostöiden hinnasta, laadusta ja määrästä tullaan neuvottelemaan syksyn ja kevään 2017 aikana urakoitsijan kanssa. Sairaalan ylläpito on käynnistynyt syyskuun alussa sopimuksen mukaisesti ja ylläpitosopimuksen mukaisia kuvauksia täsmennetään. Espoon kaupunki on myöntänyt Espoon sairaalan rakentamista varten otettavalle lainalle omavelkaisen takauksen, jota korotettiin 175 milj. euroon elokuussa.

7 7 1.4 Länsimetro Oy Länsimetro-hankkeen kokonaiskustannusennuste nousee milj. euroon. Yhtiö tarvitsee yhteensä 104 milj. euron korotuksen lainatakaukseen, josta Espoon kaupungin osuus on 81 milj. euroa. Rakentamisen kustannukset nousevat milj. eurosta milj. euroon. Kokonaiskustannuksissa on huomioitu hankevarausta 32 milj. euroa. Valtion avustus on 249 milj. euroa. Kustannusennustetta ovat nostaneet muun muassa yksikkömäärien kasvu ja rakentamisen ennakoitua pidempi aika. Lisäksi uudessa ennusteessa on huomioitu muun muassa varaosatarpeita ja ennen liikenteen alkamista tarvittavia kiinteistöpalveluita. Lopulliset kustannukset selviävät rakentamisen päättyessä. Keskeisimmät syyt kustannusten nousulle hankesuunnitelmaan nähden ovat olleet ennakoitua vaikeammat louhintaurakat, rakennusmääräysten vaatimusten muutokset ja tilantarpeiden kasvu, mukaan lukien tekniset tilat, savunpoisto ja esteettömyyden toteuttaminen asemien molemmilla sisäänkäynneillä. Länsimetro-hankkeen yhteydessä toteutetaan myös Espoon kaupunginvaltuuston erillispäätöksillä päätetyt Niittykummun aseman, Matinkylän terminaalin ja Matinkylän läntisen sisäänkäynnin rakentaminen. Näiden kustannusennuste on yhteensä 80 milj. euroa. Länsimetron hallitus on päättänyt, että rakennusinsinööri Ville Saksi nimitetään Länsimetro Oy:n uudeksi toimitusjohtajaksi. Hän aloittaa tehtävässään välittömästi. Länsimetron avautumisen aikataulu selviää, kun kolmen aseman yhteiskoekäyttö saadaan päätökseen marras-joulukuun vaihteessa. Aalto-yliopiston yhteiskoekäyttö on valmis. Tapiolan ja Keilaniemen asemien yhteiskoekäytöt ovat käynnistymässä. Tämän jälkeen yhteiskoekäytöt jatkuvat Koivusaaressa, Lauttasaaressa, Urheilupuistossa, Niittykummussa ja Matinkylässä. 1.5 KOY Espoon Toimitilat Kiinteistö Oy Espoon Toimitilat on 100 %:sti Espoon kaupungin omistama yhtiö. Yhtiö omistaa ja hallinnoi, rakennuttaa ja peruskorjaa espoolaisia kouluja ja terveysasemia sekä järjestää niiden kiinteistönpidon palvelut. milj. euroa 1-9/ 1-9/2015 ENN TA TA 2017 TA 2018 Liikevaihto Tilikauden voitto/ tappio Lainakanta Investoinnit Kesällä Hansakallion koululle tehtiin tilan loppumisen takia siirtokelpoinen lisäkoulu. Perustukset tulivat maksamaan euroa ja siirtokelpoisesta koulusta maksetaan vuokraa euroa kuukaudessa. Vuokrasopimus on voimassa määräaikaisena 10 vuotta heinäkuun 2026 loppuun saakka. Koulu vastaanotettiin heinäkuun lopussa eli alkuperäisessä aikataulussa. Tällä hetkellä on käynnissä Päivänkehrän koulun peruskorjaus ja laajennus. Kustannusarvio hankkeelle on 22 milj. euroa ja tavoitteena on, että koulu valmistuu kesällä Hanke on pysynyt aikataulussa ja budjetissa. Kirstin koulun ja päiväkodin sekä Viherlaakson koulun ja lukion peruskorjauksen urakkakilpailutus on käynnissä ja hankepäätökset tehdään marraskuussa.

8 8 Vuoden lopussa lainanlyhennysrahastoon siirretään lainojen lyhennyksen määrä ja tavoitteena on nollatulos. Syyskuun lopussa lainakanta oli 131 milj. euroa ja se pienentyi vuoden vaihteesta 2 milj. euroa. Investointeja on tehty syyskuun loppuun mennessä 8 milj. eurolla Espoon Elä ja Asu Oy Espoon Elä ja Asu Oy on Espoon kaupungin 100 %:sti omistama tytäryhtiö, joka toimii yleishyödyllisenä yhteisönä. Yhtiö rakennuttaa tai hankkii omistukseensa tai hallintaansa vuokraasuntoja sekä vuokraa niitä sosiaalisin perustein ja kohtuullisin kustannuksin julkisesti vuokrattavaksi, tavoitteenaan asukkaiden hyvät ja turvalliset asuinolot. Mittari Toteuma 1-9/ Ennuste Leppävaaran seniorikeskuksen rakentaminen Urakka-aikataulu Hanke on aikataulussa Hanke valmistuu urakkaaikataulun mukaisesti tammikuussa 2017 Urakan tavoitehinta Syyskuun loppuun mennessä hankekustannukset olivat 27,5 milj. euroa. Vuoden loppuun mennessä ovat hankekustannukset ennusteen mukaan 28,5 milj. euroa, joka on hankkeen kokonaiskustannusennuste. Alkuperäinen kustannusarvio oli 28,2 milj. euroa. Yhtiön hanke Leppävaaran Elä ja Asu etenee ja valmistuu suunnitelman mukaisesti alkuvuonna Valmistumisaste oli syyskuun lopussa 90 %. Hankkeen kokonaiskustannusennuste on 28,5 milj. euroa. Yhtiö on välivuokrannut Espoon Asunnoilta Kauklahden Elä ja Asu kohteen. Välivuokraus ei aiheuta taloudellista riskiä yhtiölle. milj. eur 1-9/ 1-9/2015 ENN TA Liikevaihto 0,30 0,00 0,57 0,25 Tulos ennen veroja -0,19-0,20 0,01 0,01 Lainakanta, kumulat. 26,7 12,6 28,5 28,2 Investoinnit 13,6 5,2 14,3 13,6 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on myöntänyt Leppävaaran seniorikeskushankkeelle korkotuettua lainaa 12,1 milj. euroa ja avustusta 5,7 milj. euroa. Yhtiö on nostanut lainaa syyskuun loppuun mennessä yhteensä 26,7 milj. euroa. Ennuste on, että lainan määrä vuoden lopussa on 28,5 milj. euroa. Yhtiön kulut muodostuvat Espoon kaupungin maanvuokrista ja Kauklahden Elä ja Asu vuokrakuluista. Yhtiö saa vuokratuloja Kauklahden Elä ja Asu kohteesta. Alkuvuoden tappio katetaan syksyllä kerättävällä vastikkeella alkuperäisen suunnitelman mukaan. Yhtiön tulos tulee olemaan voitollinen vuonna.