Talousarvio 2016 muutokset I

Transkriptio

1 Talousarvio 2016 muutokset I Yhtymävaltuusto

2 Sisällysluettelo 1 Talousarvion 2016 muutokset / valtuusto (ulkoinen ja sisäinen) Toiminnalliset tavoitteet vuodelle Kuntayhtymän toiminnalliset tavoitteet Muutokset talousarvioon Opetustoiminta Muutokset talousarvioon Koulutusalat Investoinnit vuonna Talousarvion rahoitusosa Tuloslaskelma Käyttötalousosan toteutuma Investointiosan toteutuma... 12

3 1 Talousarvion 2016 muutokset / valtuusto (ulkoinen ja sisäinen) TA 2016 KS 1/2016 Muutos Muutos% (menot sis. poistot) TA:oon Kuntayhtymä Menot ,0 Tulot ,0 Netto ,0 Opetus yhteensä Menot ,4 Tulot ,3 Netto ,7 Rahoitus Menot ,5 Tulot ,0 Netto ,5 Käyttötalous ja rahoitus yhteensä Menot ,4 Tulot ,2 Ylijäämä(+)/Alijäämä(-) ,0 Investoinnit Rakennusten korjaus ,5 Irtaimisto ,5 Myyntitulot ,0 Yhteensä ,9 1

4 2 Toiminnalliset tavoitteet vuodelle Kuntayhtymän toiminnalliset tavoitteet Vastuuyksikkö sisältää kuntayhtymäjohtajan alaisuudessa yhtymävaltuuston, -hallituksen, tarkastuslautakunnan, kuntayhtymähallinnon, kehittämisen ja yhteisten hankkeiden, tietohallinnon ja tietotekniikkapalveluiden, markkinoinnin ja tiedotuksen, työsuojelun ja fuusiohankkeiden määrärahat sekä talousjohtajan alaisuudessa yleis-, talous- ja henkilöstöhallinnon määrärahat. Strategiset painopistealueet Henkilöstö; Yhteistyö ja ammattiylpeys Toiminnallinen tavoite ja mittari Henkilöstömäärän sopeuttaminen vaadittaviin säästöihin yhteistyössä henkilöstön ja heitä edustavien luottamusmiesten kanssa. Kuntayhtymän strategisten painopistealueiden jalkauttaminen koko henkilöstön tietoisuuteen. Asiakkuus; Yrittäjyys ja työelämä Ydinprosessit; Joustavat opintopolut, uusi tapa toimia, lupa kokeilla Talous; raamit toiminnan toteuttamiselle Kuntayhtymätasolla yhteistyökumppaneiden löytäminen (lukio, muu ammatillinen koulutuskuntayhtymä). Rakenteellisten uudistusten toimeenpano kaikissa toiminnoissa. Talouden sopeuttaminen ammatillisen koulutuksen rakenteellisiin sekä valtionosuusuudistuksiin siten, että vuoden 2017 yksikköhinnan 15 %:n laskusta (noin 2,5 M ) huolimatta talous on ylijäämäinen. 2.2 Muutokset talousarvioon ulkoinen/sisäinen Poikkeama TA 2016 KS 1/2016 TA / KS 1 Kuntayhtymäjohtaja Menot Tulot Netto Talous- ja hallintojohtaja Menot Tulot Netto Yhteensä Menot Tulot Netto

5 2.3 Opetustoiminta Lounais-Suomen ammattiopisto Novidan toiminnalliset tavoitteet Vastuuhenkilö: pedagoginen rehtori Petri Lähde Strategiset painopistealueet Henkilöstö; Yhteistyö ja ammattiylpeys Toiminnallinen tavoite ja mittari Osaava Varsinais-Suomi -hankkeen kautta ammatillista osaamista opettajille. Osaava -hankkeen kautta lähiesimieskoulutusta. Työelämäjaksojen vakiinnuttaminen. Alakohtaiset kehittämispäivät. Uuden opiston käytänteiden luominen. OpsoDiili Länsi-Suomi -hankkeen kautta opettajien kouluttaminen ja oman osaamisen kehittäminen. Asiakkuus; Yrittäjyys ja työelämä Neuvottelukuntien osallisuuden lisääminen. Oppilaskunta- ja tutortoiminnan vakiinnuttaminen. Arvioijakoulutusten yhtenäistäminen ja osaamisen päivittäminen. Jokaisella opintoalalle tehdään suunnitelma aikuiskoulutuksen tavoitteista. NTM-tutkintojen suorittamisen lisääminen ja päivityksiin osallistuminen. Työpaikkaohjaajien kouluttaminen. Oppisopimustoiminnan vaikuttavuuden lisääminen. Ydinprosessit; Joustavat opintopolut, uusi tapa toimia, lupa kokeilla Kesätyöllä hankittavan osaamisen tunnustaminen osaksi tutkintoa. Rakennetaan sosiaalinen ja kulttuurinen osaamisen tutkinnon osaan verkkokurssina toteutettava osio. Tarjotaan opiskelijoille mahdollisuus kv-polkuun Erasmus+ - hankkeen kautta. Opiston tarjonnan hyödyntäminen opetusryhmien kokoamisessa. Talous; raamit toiminnan toteuttamiselle Talouden edelleen sopeuttaminen ammatillisen koulutuksen rakenteellisiin sekä valtionosuusuudistuksiin. Talouden sopeuttaminen rahoituksen supistumiseen. 3

6 2.4 Muutokset talousarvioon TA 2016 KSI 2016 Poikkeama TA/KS I Menot Tulot Netto Koulutusalat Tuottaa koulutuspalveluja seuraavilta koulutusaloilta Tekniikan ja liikenteen ala Matkailu-, ravitsemis- ja talousala ajoneuvo- ja kuljetustekniikka majoitus- ja ravitsemisala arkkitehtuuri ja rakentaminen kone-, metalli- ja energiatekniikka sähkö- ja automaatiotekniikka prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka Sosiaali- ja terveysala kauneudenhoitoala Luonnontieteiden ala tietojenkäsittely Sosiaali- ja terveys- ja liikunta-ala sosiaali- ja terveysala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala liiketalous ja kauppa Kulttuuriala käsi- ja taideteollisuus viestintä ja informaatiotieteet verhoilu- ja sisustusala Luonnonvara-ala luonnonvara- ja ympäristöala 4

7 3 Investoinnit vuonna 2016 Talousarvioon 2016 verrattuna käyttösuunnitelmaan on tehty seuraavat muutokset, jotka sisältyvät valtuuston hyväksymistason loppusummiin: - rakennusinvestoinnit: kosmetologikoulutuksen vaatimiin investointeihin oli talousarviossa varattu euroa, mutta urakkatarjoukset ylittivät euroa kyseisen määrärahan, joten määrärahaa tarvitaan lisää tarvittavien tilojen rakentamiseen - irtaimistoinvestoinnit: irtaimistoinvestointeihin on tehty vähäisiä muutoksia talousarvioon verrattuna ja rakennusinvestointien ylittymisen johdosta on joitakin hankintoja karsittu, joten nettovaikutus on se, että määrärahaa tarvitaan euroa vähemmän kuin talousarviossa - kokonaisuudessaan muutoksen tarve talousarvioon nähden on investoinneissa euroa. Investointien kokonaismäärä tulee kuitenkin vastaamaan suunnitelman mukaisten poistojen määrää (kuten yhtymähallitus on hyväksynyt), koska poistosumma tulee kuluvalle vuodelle olemaan suurempi kuin talousarviossa on arvioitu Investointisuunnitelma vuodelle 2016/yhtymävaltuustotaso Vuodet 2016 muutos KS I Rakennusinvestoinnit, Lieto Loimaa Uusikaupunki Rakennusinvestoinnit yhteensä Irtaimistoinvestoinnit, Lieto Loimaa Uusikaupunki Irtaimistoinvestoinnit yhteensä Kaikki yhteensä

8 4 Talousarvion rahoitusosa TP TA KS1 TS TS Toiminnan rahavirta Vuosikate +/ Satunnaiset erät +/- Tulorahoituksen korjauserät +/ Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin + Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta +/ Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset + Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos +/- Oman pääoman muutokset +/- Vaikutus maksuvalmiuteen +/ Rahavarat Rahavarat Tavoitteet ja tunnuslukujen tavoitearvot Toiminnan ja investointien vuotuinen rahavirta Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä Lainanhoitokate 4,6 2,1 2,1-2,6-2,6 Kassan riittävyys, pv 71,2 Laskelman kaikkia lukuja ei voida esittää, koska ne tulevat vasta kyseisen vuoden taseesta. 6

9 7 5 Tuloslaskelma Sivu 1 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Talousarvio ja suunnitelma raportti 104 EUR Ulkoinen Tilinpäät. Talousarv. Käyttös.1 Toteutuma Toteutuma % Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot , ,59 24, Maksutuotot , ,55-34, Tuet ja avustukset , ,61 63, Muut toimintatuotot , ,36 22, TOIMINTATUOTOT , ,01 25, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut , ,37 23, Palvelujen ostot , ,87 21, Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,29 21, Avustukset , Muut toimintakulut , ,08 23, TOIMINTAKULUT , ,61 23, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,40 66, Rahoitustuotot ja -kulut 6001 Korkotuotot 1.793, ,23 1, Muut rahoitustuotot , ,1 11, Korkokulut , ,93 5, Muut rahoituskulut , ,84 13, Rahoitustuotot ja -kulut , ,44 6, VUOSIKATE , ,96 67, Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot , ,85 27, Poistot ja arvonalentumiset , ,85 27, TILIKAUDEN TULOS , , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,11-100

10 8 6 Käyttötalousosan toteutuma Valtuustotaso: LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma 14:55:03 raportti 104 EUR Ulkoinen/Sisäinen Talousarv. Käyttös.1 Toteutuma Toteutuma % Kuntayhtymän yhteiset 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,00 25, Tuet ja avustukset 3400 Muut toimintatuotot 3000 TOIMINTATUOTOT ,00 25, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,69 25, Palvelujen ostot ,04 25, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,47 22, Muut toimintakulut ,05 20, TOIMINTAKULUT ,25 25, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,25-6, VUOSIKATE ,25-6, Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot ,82 25, Poistot ja arvonalentumiset ,82 25, TILIKAUDEN TULOS ,07-100, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,07-100, Opetus TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,94 24, Maksutuotot ,55-34,7

11 9 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma 14:55:17 raportti 104 EUR Ulkoinen/Sisäinen Talousarv. Käyttös.1 Toteutuma Toteutuma % 3300 Tuet ja avustukset ,61 63, Muut toimintatuotot ,56 21, TOIMINTATUOTOT ,56 24, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,68 23, Palvelujen ostot ,83 19, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,17 21, Avustukset Muut toimintakulut ,23 21, TOIMINTAKULUT ,91 22, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,65 67, VUOSIKATE ,65 67, Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot ,03 27, Poistot ja arvonalentumiset ,03 27, TILIKAUDEN TULOS , , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , Rahoitus (Suonkanta Leena) 08/ TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ TULOSLASKELMA 6000 Rahoitustuotot ja -kulut 6001 Korkotuotot ,23 1, Muut rahoitustuotot ,10 11, Korkokulut ,93 5, Muut rahoituskulut ,84 13,7

12 10 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma 14:55:26 raportti 104 EUR Ulkoinen/Sisäinen Talousarv. Käyttös.1 Toteutuma Toteutuma % 6000 Rahoitustuotot ja -kulut ,44 6, VUOSIKATE ,44 6, TILIKAUDEN TULOS ,44 6, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,44 6,5 Yhteensä 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,94 24, Maksutuotot ,55-34, Tuet ja avustukset ,61 63, Muut toimintatuotot ,56 21, TOIMINTATUOTOT ,56 24, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,37 23, Palvelujen ostot ,87 20, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,64 21, Avustukset Muut toimintakulut ,28 21, TOIMINTAKULUT ,16 22, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,40 66, Rahoitustuotot ja -kulut 6001 Korkotuotot ,23 1, Muut rahoitustuotot ,10 11, Korkokulut ,93 5, Muut rahoituskulut ,84 13, Rahoitustuotot ja -kulut ,44 6,5

13 11 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma 14:55:28 raportti 104 EUR Ulkoinen/Sisäinen Talousarv. Käyttös.1 Toteutuma Toteutuma % 6999 VUOSIKATE ,96 67, Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot ,85 27, Poistot ja arvonalentumiset ,85 27, TILIKAUDEN TULOS ,11-100, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,11-100,0

14 12 7 Investointiosan toteutuma LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma 12:39:28 raportti 104 EUR Ulkoinen Tilinpäät. Talousarv. Käyttös.1 Toteutuma Toteutuma % Rakennusinvestoinnit Hämeentie Inv/Tarvikeet, oma rakentaminen -767,68 Inv/Rakennuttaminen , yhteensä , Rakennusinvestoinnit Myllykyläntie Inv/Palkat ,59-786,84-100,0 Inv/Muut henkilöstömenot -381,80-181,84-100,0 Inv/Tarvikeet, oma rakentaminen , ,13-100,0 Inv/Palvelukset, oma rakentaminen , ,90-100,0 Inv/Muut menot, oma rakentaminen -156,22-100,0 Inv/Rakennuttaminen , ,60 10,2 Inv/Muut menot -204,56-100,0 yhteensä , ,09 13,2 Rakennusinvestoinnit Uusikaupunki Inv/Palkat ,38-300,00-100,0 Inv/Muut henkilöstömenot -707,16 Inv/Tarvikeet, oma rakentaminen , ,92-100,0 Inv/Palvelukset, oma rakentaminen , ,73-100,0 Inv/Muut menot, oma rakentaminen -788,94 Inv/Rakennuttaminen , yhteensä , ,65 1,7 Rakennusinvestoinnit Lieto Inv/Rakennuttaminen -309, ,73 5,1 yhteensä -309, ,73 5, Rakennusinvestoinnit Inv/Palkat , ,84-100,0 Inv/Muut henkilöstömenot ,96-181,84-100,0

15 13 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma 12:39:29 raportti 104 EUR Ulkoinen Tilinpäät. Talousarv. Käyttös.1 Toteutuma Toteutuma % Inv/Tarvikeet, oma rakentaminen , ,05-100,0 Inv/Palvelukset, oma rakentaminen , ,63-100,0 Inv/Muut menot, oma rakentaminen -788,94-156,22-100,0 Inv/Rakennuttaminen , ,33 4,9 Inv/Muut menot -204,56-100,0 yhteensä , ,47 6,7 Irtaimistoinvestoinnit Hämeentie Inv/Käyttöomaisuuden osto , ,45 6,5 Inv/Käyttöomaisuuden myynti 9.752, yhteensä , ,45 6,5 Irtaimistoinvestoinnit Myllykyläntie Inv/Käyttöomaisuuden osto , Inv/Käyttöomaisuuden myynti 7.622,04 yhteensä , Irtaimistoinvestoinnit Lieto Inv/Käyttöomaisuuden osto , yhteensä , Irtaimistoinvestoinnit Uusikaupunki Inv/Käyttöomaisuuden osto , yhteensä , Irtaimistoinvestoinnit Inv/Käyttöomaisuuden osto , ,45 2,8 Inv/Käyttöomaisuuden myynti , yhteensä , ,45 2,8

16 14 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma 12:39:29 raportti 104 EUR Ulkoinen Tilinpäät. Talousarv. Käyttös.1 Toteutuma Toteutuma % Investoinnit (Suonkanta Leena) Inv/Palkat , ,84-100,0 Inv/Muut henkilöstömenot ,96-181,84-100,0 Inv/Tarvikeet, oma rakentaminen , ,05-100,0 Inv/Palvelukset, oma rakentaminen , ,63-100,0 Inv/Muut menot, oma rakentaminen -788,94-156,22-100,0 Inv/Käyttöomaisuuden osto , ,45 2,8 Inv/Rakennuttaminen , ,33 4,9 Inv/Muut menot -204,56-100,0 Inv/Käyttöomaisuuden myynti , yhteensä , ,92 4,9