Talousarvio 2016 muutokset II

Transkriptio

1 Talousarvio 2016 muutokset II Yhtymävaltuusto

2 Sisällysluettelo 1 Talousarvion 2016 muutokset / valtuusto (ulkoinen) Toiminnalliset tavoitteet vuodelle Kuntayhtymän toiminnalliset tavoitteet Muutokset talousarvioon Opetustoiminta Muutokset talousarvioon Koulutusalat Investoinnit vuonna Talousarvion rahoitusosa Tuloslaskelma Käyttötalousosan toteutuma Investointiosan toteutuma... 12

3 1 Talousarvion 2016 muutokset / valtuusto (ulkoinen) TA 2016 KS 1/2016 KS 2/2016 Muutos Muutos % KS 1:een Kuntayhtymä Menot ,2 Tulot ,0 Netto ,2 Opetus yhteensä Menot ,4 Tulot ,7 Netto ,7 Rahoitus Menot ,0 Tulot ,0 Netto ,0 Käyttötalous ja rahoitus yhteensä Menot ,4 Tulot ,6 Ylijäämä(+)/Alijäämä(-) ,2 Investoinnit Rakennusten korjaus ,0 Irtaimisto ,0 Myyntitulot ,5 Yhteensä ,3 1

4 2 Toiminnalliset tavoitteet vuodelle Kuntayhtymän toiminnalliset tavoitteet Vastuuyksikkö sisältää kuntayhtymäjohtajan alaisuudessa yhtymävaltuuston, -hallituksen, tarkastuslautakunnan, kuntayhtymähallinnon, kehittämisen ja yhteisten hankkeiden, tietohallinnon ja tietotekniikkapalveluiden, markkinoinnin ja tiedotuksen, työsuojelun ja fuusiohankkeiden määrärahat sekä talousjohtajan alaisuudessa yleis-, talous- ja henkilöstöhallinnon määrärahat. Strategiset painopistealueet Henkilöstö; Yhteistyö ja ammattiylpeys Toiminnallinen tavoite ja mittari Toteutuma Henkilöstömäärän sopeuttaminen vaadittaviin säästöihin yhteistyössä henkilöstön ja heitä edustavien luottamusmiesten kanssa. Koko kuntayhtymää koskeva YT-menettely saatiin päätökseen kesäkuussa. Irtisanottavia vakinaisia henkilöitä on yhteensä kuusi. Asiakkuus; Yrittäjyys ja työelämä Ydinprosessit; Joustavat opintopolut, uusi tapa toimia, lupa kokeilla Talous; raamit toiminnan toteuttamiselle 2.2 Muutokset talousarvioon Kuntayhtymän strategisten painopistealueiden jalkauttaminen koko henkilöstön tietoisuuteen. Kuntayhtymätasolla yhteistyökumppaneiden löytäminen (lukio, muu ammatillinen koulutuskuntayhtymä). Rakenteellisten uudistusten toimeenpano kaikissa toiminnoissa. Talouden sopeuttaminen ammatillisen koulutuksen rakenteellisiin sekä valtionosuusuudistuksiin siten, että vuoden 2017 yksikköhinnan 15 %:n laskusta (noin 2,5 M ) huolimatta talous on ylijäämäinen. Kesken Loimaan lukion liittämisestä kuntayhtymään lukien on saatu OKM:n päätös. Rakenteellisten uudistusten toimeenpano on aloitettu. Talouden sopeuttamisen toimenpiteinä henkilöstöä vähennetään ja yksi kiinteistö myydään. Opetuspuoli varautuu koulutuksen reformiin tekemällä vaadittavat rakenteelliset uudistukset. ulkoinen/sisäinen TA 2016 KS 1/2016 KS 2/2016 Poikkeama KS 1 / KS 2 Kuntayhtymäjohtaja Menot Tulot Netto Talous- ja hallintojohtaja Menot Tulot Netto Yhteensä Menot Tulot Netto

5 2.3 Opetustoiminta Lounais-Suomen ammattiopisto Novidan toiminnalliset tavoitteet Vastuuhenkilö: pedagoginen rehtori Petri Lähde Strategiset painopistealueet Henkilöstö; Yhteistyö ja aammattiylpeys Toiminnallinen tavoite ja mittari Toteutuma Osaava Varsinais-Suomi -hankkeen kautta ammatillista osaamista opettajille. Osaava -hankkeen kautta lähiesimieskoulutusta. Puolet ryhmistä toimii aktiivisesti. Koulutusta on annettu kaikille lähiesimiesasemassa oleville. Syksyn aikana järjestetään vielä erikseen koulutusalavastaaville koulutusta. Asiakkuus; Yrittäjyys ja työelämä Työelämäjaksojen vakiinnuttaminen. Alakohtaiset kehittämispäivät. Uuden opiston käytänteiden luominen. OpsoDiili Länsi-Suomi -hankkeen kautta opettajien kouluttaminen ja oman osaamisen kehittäminen. Neuvottelukuntien osallisuuden lisääminen. Oppilaskunta- ja tutortoiminnan vakiinnuttaminen. Arvioijakoulutusten yhtenäistäminen ja osaamisen päivittäminen. Jokaisella opintoalalle tehdään suunnitelma aikuiskoulutuksen tavoitteista. Ei ole ollut työelämäjaksoja. Yhteistyöstä aloilla on suunnitelmat tehty. Yhteisiä käytäntöjä on luotu ja ne on dokumentoitu. Opettajia on koulutettu toimimaan opso-opettajina työelämän suuntaan. Neuvotteluntien kokoontumisiin on panostettu. Kaikissa toimipaikoissa tai -pisteissä on toimivat oppilaskunnat, joiden toiminta on ohjeistettu. Tutortoiminta on monissa toimipaikoissa jo aloitettu ja lopuissa aloitellaan yhteisen ohjeistuksen pohjalta. Osaamista päivitetään aktiivisesti. Kaikille opintoaloille tehdään kattava koulutustarjonta pt, at ja eattutkintoihin. NTM-tutkintojen suorittamisen lisääminen ja päivityksiin osallistuminen. NTM-tutkintoja on edelleen suoritettu, vaikkakin nyt odotetaan vuoden 2018 tuomia muutoksia. Päivityskoulutukseen osallistuu iso joukko näyttötutkintomestareita. 3

6 Ydinprosessit; Joustavat opintopolut, uusi tapa toimia, lupa kokeilla Talous; raamit toiminnan toteuttamiselle Työpaikkaohjaajien kouluttaminen. Oppisopimustoiminnan vaikuttavuuden lisääminen. Kesätyöllä hankittavan osaamisen tunnustaminen osaksi tutkintoa. Rakennetaan sosiaalinen ja kulttuurinen osaamisen tutkinnon osaan verkkokurssina toteutettava osio. Tarjotaan opiskelijoille mahdollisuus kv-polkuun Erasmus+ - hankkeen kautta. Opiston tarjonnan hyödyntäminen opetusryhmien kokoamisessa. Talouden edelleen sopeuttaminen ammatillisen koulutuksen rakenteellisiin sekä valtionosuusuudistuksiin. Talouden sopeuttaminen rahoituksen supistumiseen. Työpaikkaohjaajia on edelleen koulutettu varsinkin sote-alalla. Oppisopimus on luonteva osa ammatillisen koulutuksen toimintaa. Osaamisen tunnustamisen ohje on päivitetty, jossa on myös kesätyön tunnustamisen osio. On tekeillä (Aava-hanke). Opiskelijoilla on hyviä mahdollisuuksia kv-polun suorittamiseen: Students on the International Road (Erasmus+): 25 opiskelijaa 5 opettajaa Kam oon China: 4 opiskelijaa ThaiGO: ei vaihtoja Perustutkinnon ja ammattitutkinnon opiskelijoiden opetusta yhdistetty samanaikaisopetukseksi. Novida on tehnyt mittavat säästötoimet vuodelle 2017 valtiolta saatavan rahan vähenemisen takia. 2.4 Muutokset talousarvioon TA 2016 KS KS Poikkeama KS1 / KS 2 Menot Tulot Netto

7 2.5 Koulutusalat Tuottaa koulutuspalveluja seuraavilta koulutusaloilta Tekniikan ja liikenteen ala ajoneuvo- ja kuljetustekniikka arkkitehtuuri ja rakentaminen kone-, metalli- ja energiatekniikka sähkö- ja automaatiotekniikka prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka Luonnontieteiden ala tietojenkäsittely Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala sosiaali- ja terveysala hiusala kauneudenhoitoala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala liiketalous ja kauppa Luonnonvara-ala luonnonvara- ja ympäristöala Kulttuuriala käsi- ja taideteollisuus viestintä ja informaatiotieteet verhoilu- ja sisustusala Matkailu-, ravitsemis- ja talousala majoitus- ja ravitsemisala 5

8 3 Investoinnit vuonna 2016 Talousarvioon 2016 verrattuna käyttösuunnitelmaan on tehty seuraavat muutokset, jotka sisältyvät valtuuston hyväksymistason loppusummiin: - Loimaan toimipaikan Hämeentien toimipisteen pohjaviemäreiden saneerauksesta vähennetty euroa, koska hanke toteutunut kustannuksiltaan pienempänä, ja siirretty ko. määräraha Myllykyläntien toimipisteen Puuhamaa-hallin viimeistelyyn - Uudenkaupungin toimipaikan A-rakennuksen ilmastoinnin suunnittelua on siirretty ja pohjaviemärien saneeraus on tehty kustannuksiltaan vähäisempänä ja osittain käyttötalousmäärärahoista sekä ikkunoiden uusiminen F-rakennuksessa maksoi arvioitua vähemmän, säästöt yhteensä euroa, joka on siirretty A-rakennuksen putkistosaneerauksen suunnitteluun, varastorakennuksen laajennukseen sekä paloilmoitinjärjestelmän uusimiseen. Investointisuunnitelma vuodelle 2016/yhtymävaltuustotaso Vuodet KS 1 muutos KS 2 Rakennusinvestoinnit, Lieto Loimaa Uusikaupunki Rakennusinvestoinnit yhteensä Irtaimistoinvestoinnit, Lieto Loimaa Uusikaupunki Irtaimistoinvestoinnit yhteensä Kaikki yhteensä

9 4 Talousarvion rahoitusosa TP TA KS1 KS2 TS TS Toiminnan rahavirta Vuosikate +/ Satunnaiset erät +/- Tulorahoituksen korjauserät +/ Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin + Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta +/ Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset + Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos +/- Oman pääoman muutokset +/- Vaikutus maksuvalmiuteen +/ Rahavarat Rahavarat Tavoitteet ja tunnuslukujen tavoitearvot Toiminnan ja investointien vuotuinen rahavirta Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä Lainanhoitokate 4,6 2,1 2,1 2,0-2,6-2,6 Kassan riittävyys, pv 71,2 Laskelman kaikkia lukuja ei voida esittää, koska ne tulevat vasta kyseisen vuoden taseesta. 7

10 8 5 Tuloslaskelma LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma 10:14:19 Raportti 104 EUR Ulkoinen Tilinp. TA Käyttös. 1 Käyttös.2 Toteutuma Toteutuma % Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,25 82, Maksutuotot ,45 97, Tuet ja avustukset ,69 50, Muut toimintatuotot ,53 82, TOIMINTATUOTOT ,92 81, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,96 80, Palvelujen ostot ,51 69, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,56 67, Avustukset ,00 80, Muut toimintakulut ,40 89, TOIMINTAKULUT ,43 77, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,49 158, Rahoitustuotot ja -kulut 6001 Korkotuotot ,23 1, Muut rahoitustuotot ,21 43, Korkokulut ,77 65, Muut rahoituskulut ,63 60, Rahoitustuotot ja -kulut ,96 118, VUOSIKATE ,53 159, Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot ,44 92, Poistot ja arvonalentumiset ,44 92, TILIKAUDEN TULOS , , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,1

11 9 6 Käyttötalousosan toteutuma Valtuustotaso: LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma 12:00:14 raportti 104 EUR Ulkoinen Talousarv. Käyttös.1 Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma % Kuntayhtymän yhteiset 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,82 83, Tuet ja avustukset ,10 110, Muut toimintatuotot 3000 TOIMINTATUOTOT ,92 83, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,08 77, Palvelujen ostot ,36 56, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,65 49, Muut toimintakulut ,97 93, TOIMINTAKULUT ,06 73, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,86 411, VUOSIKATE ,86 411, Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot ,30 83, Poistot ja arvonalentumiset ,30 83, TILIKAUDEN TULOS ,56 586, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,56 586, Opetus TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,43 82, Maksutuotot ,45 97,4

12 10 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma 12:00:25 raportti 104 EUR Ulkoinen Talousarv. Käyttös.1 Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma % 3300 Tuet ja avustukset ,59 50, Muut toimintatuotot ,53 82, TOIMINTATUOTOT ,00 81, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,88 80, Palvelujen ostot ,15 69, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,91 68, Avustukset ,00 80, Muut toimintakulut ,43 89, TOIMINTAKULUT ,37 77, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,63 152, VUOSIKATE ,63 152, Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot ,14 92, Poistot ja arvonalentumiset ,14 92, TILIKAUDEN TULOS , , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , Rahoitus (Suonkanta Leena) 08/ TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ TULOSLASKELMA 6000 Rahoitustuotot ja -kulut 6001 Korkotuotot ,23 1, Muut rahoitustuotot ,21 43, Korkokulut ,77 65, Muut rahoituskulut ,63 60, Rahoitustuotot ja -kulut ,96 118, VUOSIKATE ,96 118, TILIKAUDEN TULOS ,96 118, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,96 118,5

13 11 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma 12:00:31 raportti 104 EUR Ulkoinen Talousarv. Käyttös.1 Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma % Yhteensä 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,25 82, Maksutuotot ,45 97, Tuet ja avustukset ,69 50, Muut toimintatuotot ,53 82, TOIMINTATUOTOT ,92 81, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,96 80, Palvelujen ostot ,51 69, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,56 67, Avustukset ,00 80, Muut toimintakulut ,40 89, TOIMINTAKULUT ,43 77, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,49 158, Rahoitustuotot ja -kulut 6001 Korkotuotot ,23 1, Muut rahoitustuotot ,21 43, Korkokulut ,77 65, Muut rahoituskulut ,63 60, Rahoitustuotot ja -kulut ,96 118, VUOSIKATE ,53 159, Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot ,44 92, Poistot ja arvonalentumiset ,44 92, TILIKAUDEN TULOS , , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,1

14 12 7 Investointiosan toteutuma LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma 9:59:01 raportti 104 EUR Ulkoinen Tilinpäät. Talousarv. Käyttös.1 Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma % Rakennusinvestoinnit Hämeentie OMA RAKENTAMINEN -767,68 MUUT , ,31 170, , ,31 170,4 NETTO , ,31 170,4 Rakennusinvestoinnit Myllykyläntie OMA RAKENTAMINEN , ,77-100,0 MUUT , ,32 92, , ,09 101,8 NETTO , ,09 101,8 Rakennusinvestoinnit Uusikaupunki OMA RAKENTAMINEN , ,06-100,0 MUUT , ,50 10, , ,56 72,1 NETTO , ,56 72,1 Rakennusinvestoinnit Lieto OMA RAKENTAMINEN ,53-100,0 MUUT -309, ,73 5,1-309, ,26 13,8 NETTO -309, ,26 13,8

15 13 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma 9:59:03 raportti 104 EUR Ulkoinen Tilinpäät. Talousarv. Käyttös.1 Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma % Irtaimistoinvestoinnit Hämeentie MUUT , ,45 13, , ,45 13,2 INVESTOINTITULOT KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI 9.752, ,79 101,1 INVESTOINTITULOT 9.752, ,79 101,1 NETTO , ,66 10,8 Irtaimistoinvestoinnit Myllykyläntie MUUT , ,55 53, , ,55 53,5 INVESTOINTITULOT KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI 7.622,04 INVESTOINTITULOT 7.622,04 NETTO , ,55 53,5 Irtaimistoinvestoinnit Lieto MUUT , ,59 43, , ,59 43,7 NETTO , ,59 43,7 Irtaimistoinvestoinnit Uusikaupunki MUUT , ,21 19, , ,21 19,9 NETTO , ,21 19,9

16 14 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma 9:59:04 raportti 104 EUR Ulkoinen Tilinpäät. Talousarv. Käyttös.1 Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma % OMA RAKENTAMINEN , ,36-100,0 MUUT , ,66 44, , ,02 58,6 INVESTOINTITULOT KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI , ,79 101,1 INVESTOINTITULOT , ,79 101,1 NETTO , ,23 58,4