Välitilinpäätös

Transkriptio

1 Välitilinpäätös Yhtymähallitus

2 Sisällysluettelo 1 Välitilinpäätös Toteutuma Tuloslaskelma Tuloslaskelman Pro-Economica raportti Rahoituslaskelma Käyttötalousosa Investointiosa Tase Opiskelijamäärät ammatillisessa peruskoulutuksessa Opiskelijamäärät oppisopimuksessa Opiskelijamäärät ammatillisessa lisäkoulutuksessa... 31

3 1 Välitilinpäätös Välitilinpäätös sisältää saakka kustannuspaikoille kuuluvat menot/tulot, poistot sekä sisäiset laskutukset pääosiltaan. Kesken vuotta ei tehdä jaksotuksia, joten välitilinpäätöksessä ei ole mm. lomapalkkojen, korkojen ja vakuutusten jaksotuksia menneelle puolelle vuodelle. Yhtymävaltuuston sitovuustaso (ulkoinen) (menot sis. poistot) Kuntayhtymä yhteensä TA 2016 KS Välitilinpäätös Käyttö % Menot ,1 Tulot ,2 Netto ,6 opetus yhteensä Menot ,4 Tulot ,3 Netto ,7 Käyttötalous yhteensä Menot ,4 Tulot ,3 Netto ,8 Rahoitus Menot ,2 Tulot ,9 Netto ,1 Käyttötalous ja rahoitus yhteensä Menot ,4 Tulot ,2 Ylijäämä(+)/Alijäämä(-) ,2 Investoinnit Rakennusten korjaus ,3 Irtaimisto ,3 Myyntitulot ,0 Yhteensä ,1 1

4 Yhtymähallituksen sitovuustaso (sisäinen + ulkoinen) TA 2016 KS Välitilinpäätös Käyttö % (menot sis. poistot) Kuntayhtymäjohtaja (Virtanen) Menot ,0 Tulot ,0 Netto Talous- ja hallintojohtaja (Suonkanta) Menot ,6 Tulot ,2 Netto Kuntayhtymä yhteensä Menot ,0 Tulot ,2 Netto Myllykyläntie (Tevasaari) Menot ,4 Tulot ,6 Netto ,8 Turuntie (Tevasaari) Menot ,6 Tulot ,2 Netto ,8 Liedon toimipaikka (Asula) Menot ,5 Tulot ,9 Netto ,1 Ylistaronkatu (Asula) Menot ,1 Tulot ,3 Netto ,8 Hämeentie (Asula) Menot ,2 Tulot ,9 Netto ,4 Uudenkaupungin opetus (Jokinen) Menot ,5 Tulot ,7 Netto ,8 Aikuiskoulutus (Lähde) Menot ,7 Tulot ,1 Netto ,7 Oppisopimus (Lähde) Menot ,4 Tulot ,8 Netto ,9 2

5 Opetuksen yhteiset (Lähde) Menot ,7 Tulot ,1 Netto ,0 Kiinteistöt (Suonkanta) Menot ,5 Tulot ,5 Netto ,0 Ruokailupalvelut (Suonkanta) Menot ,8 Tulot ,8 Netto ,0 opetus yhteensä Menot ,7 Tulot ,2 Netto ,4 Käyttötalous yhteensä Menot ,7 Tulot ,2 Netto ,8 Rahoitus Menot ,2 Tulot ,91 8,9 Netto ,1 Käyttötalous ja rahoitus yhteensä Menot ,7 Tulot ,2 Ylijäämä(+)/Alijäämä(-) ,2 Investoinnit Rakennusten korjaus ,3 Irtaimisto ,3 Myyntitulot ,0 Yhteensä ,1 3

6 2 Toteutuma Toteutuma KS I Toteutuma % ero netto (sisäiset erät Käyttötalous mukana) Kuntayhtymäjohtaja Menot , Tulot , Poistot ,1 0 Talous-ja hallintojohtaja Menot , Tulot , Poistot ,8-8 Kiinteistöt ja ruokapalvelut Menot , Tulot , Poistot (kirjattu ulk.menona ja sis.tulona, yht.+-0) Myllykyläntie opetus Menot , Tulot , Poistot , Hämeentie opetus Menot , Tulot , Poistot , Turuntie opetus Menot , Tulot , Poistot ,8 570 Ylistaronkatu opetus Menot , Tulot , Poistot , Aikuiskoulutus ja oppisopimus Menot , Tulot , Poistot , Liedon opetus Menot , Tulot , Poistot , Uudenkaupungin opetus Menot , Tulot , Poistot , ennen kaksi Opetuksen yhteiset tulosaluehallintoa Menot , Tulot , Poistot (kirjattu ulk.menona ja sis.tulona, yht.+-0) Yhteensä Menot , Tulot , Rahoitus Menot , Tulot , Investoinnit Menot , Tulot ,

7 3 Tuloslaskelma (ulkoinen) Toteutuma Toteutuma Muutos % Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä 3001 Myyntituotot , ,48-5, Maksutuotot , ,45 78, Tuet ja avustukset , ,46 195, Muut toimintatuotot , ,94-19, , ,33-4, Henkilöstökulut , ,92-7, Palvelujen ostot , ,91-13, Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,16-21, Avustukset , ,00-16, Muut toimintakulut , ,84 29, , ,83-9, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,50 126, Rahoitustuotot ja -kulut 6001 Korkotuotot 43,23 100, Muut rahoitustuotot ,62 493,68-99, Korkokulut , ,55-36, Muut rahoituskulut -537,65-401,79-25, Rahoitustuotot ja -kulut , ,43-105, VUOSIKATE , ,07 71, Suunnitelman mukaiset poistot , ,00 6, , ,00 6, TILIKAUDEN TULOS , , , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , ,9 5

8 6 4 Tuloslaskelman Pro-Economica raportti LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 1 Talousarvio ja suunnitelma 15:16:22 Ulkoinen Talousarv. Käyttös.1 Toteutuma Toteutuma % Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Myyntituotot ,48 49, Maksutuotot ,45 231, Tuet ja avustukset ,46 95, Muut toimintatuotot ,94 55, ,33 50, Henkilöstökulut ,92 48, Palvelujen ostot ,91 49, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,16 41, Avustukset ,00 85, Muut toimintakulut ,84 50, ,83 48, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,50 93, Rahoitustuotot ja -kulut 6001 Korkotuotot ,23 1, Muut rahoitustuotot ,68 24, Korkokulut ,55 64, Muut rahoituskulut ,79 26, Rahoitustuotot ja -kulut ,43 114, VUOSIKATE ,07 92, Suunnitelman mukaiset poistot ,00 55, ,00 55, TILIKAUDEN TULOS , , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,2

9 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma 10:43:05 Ulkoinen Tilinpäät Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä 3001 Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , , Henkilöstökulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Muut toimintakulut , , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , Rahoitustuotot ja -kulut 6001 Korkotuotot 1.793, Muut rahoitustuotot , Korkokulut , Muut rahoituskulut , Rahoitustuotot ja -kulut , VUOSIKATE , Suunnitelman mukaiset poistot , , TILIKAUDEN TULOS ,34 7

10 5 Rahoituslaskelma LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Rahoituslaskelma Ulkoinen Toteutuma Toteutuma RAHOITUSLASKELMA TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA TOIMINNAN RAHAVIRTA VUOSIKATE , ,43 SATUNNAISET ERÄT TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT ,61 TOIMINNAN RAHAVIRTA , ,82 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT , ,58 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN PYS. VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUO ,65 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA , ,93 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA , ,89 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA LAINAKANNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS , ,00 LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS LAINAKANNAN MUUTOKSET , ,00 OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOM , ,97 VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS , ,09 SAAMISTEN MUUTOS , ,28 KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS , ,62 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET , ,78 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA , ,22 RAHAVAROJEN MUUTOS , ,67 RAHAVARAT , ,30 RAHAVARAT , ,63 RAHAVAROJEN MUUTOS , ,67 8

11 9 6 Käyttötalousosa LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 1 Talousarvio ja suunnitelma 15:23:57 Ulkoinen/Sisäinen Talousarv. Käyttös.1 Toteutuma Toteutuma % Kuntayhtymäjohtaja (Virtanen Antti) 3001 Myyntituotot ,82 50, Tuet ja avustukset 58,28-100, Muut toimintatuotot ,10 50, Henkilöstökulut ,63 37, Palvelujen ostot ,98 22, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,14 28, Muut toimintakulut ,10 74, ,85 32, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,25 679, VUOSIKATE ,25 679, Suunnitelman mukaiset poistot ,78 50, ,78 50, TILIKAUDEN TULOS ,47-100, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,47-100, Talous- ja hallintojohtaja (Suonkanta Le 3001 Myyntituotot ,00 50, Tuet ja avustukset 1.154,82-100,0

12 10 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 2 Talousarvio ja suunnitelma 15:24:11 Ulkoinen/Sisäinen Talousarv. Käyttös.1 Toteutuma Toteutuma % 3400 Muut toimintatuotot ,82 50, Henkilöstökulut ,97 59, Palvelujen ostot ,27 58, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,13 55, Muut toimintakulut ,30 59, ,67 59, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , VUOSIKATE , , Suunnitelman mukaiset poistot ,44 52, ,44 52, TILIKAUDEN TULOS ,29-100, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,29-100, Myllykyläntie (Tevasaari Jouko) 08/ Myyntituotot ,30 49, Tuet ja avustukset ,86 70, Muut toimintatuotot ,26 107, ,42 49, Henkilöstökulut ,07 49, Palvelujen ostot ,11 74,8

13 11 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 3 Talousarvio ja suunnitelma 15:24:19 Ulkoinen/Sisäinen Talousarv. Käyttös.1 Toteutuma Toteutuma % 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,57 47, Avustukset ,00 75, Muut toimintakulut ,81 40, ,56 48, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,86 87, VUOSIKATE ,86 87, Suunnitelman mukaiset poistot ,26 51, ,26 51, TILIKAUDEN TULOS ,40 18, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,40 18, Turuntie (Tevasaari Jouko) 08/ Myyntituotot ,84 49, Tuet ja avustukset 7.178,83-100, Muut toimintatuotot ,86 45, ,53 50, Henkilöstökulut ,26 53, Palvelujen ostot ,21 57, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,11 41, Avustukset ,00 100, Muut toimintakulut ,14 44, ,72 50,7

14 12 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 4 Talousarvio ja suunnitelma 15:24:26 Ulkoinen/Sisäinen Talousarv. Käyttös.1 Toteutuma Toteutuma % 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,81 46, VUOSIKATE ,81 46, Suunnitelman mukaiset poistot ,32 47, ,32 47, TILIKAUDEN TULOS ,49 45, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,49 45, Lieto (Asula Tarja) 08/ Myyntituotot ,00 49, Maksutuotot Tuet ja avustukset ,53-100, Muut toimintatuotot ,53 49, Henkilöstökulut ,25 55, Palvelujen ostot ,73 45, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,36 31, Avustukset ,00 78, Muut toimintakulut ,99 48, ,33 51, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,80 69, VUOSIKATE ,80 69,5

15 13 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 5 Talousarvio ja suunnitelma 15:24:34 Ulkoinen/Sisäinen Talousarv. Käyttös.1 Toteutuma Toteutuma % 7100 Suunnitelman mukaiset poistot ,16 59, ,16 59, TILIKAUDEN TULOS ,96 66, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,96 66, Ylistaronkatu (Asula Tarja) 08/ Myyntituotot ,21 50, Tuet ja avustukset 1.914,43-100, Muut toimintatuotot ,00 8, ,64 50, Henkilöstökulut ,03 45, Palvelujen ostot ,05 52, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,70 31, Avustukset ,00 45, Muut toimintakulut ,89 41, ,67 44, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,97-123, VUOSIKATE ,97-123, Suunnitelman mukaiset poistot ,80 49, ,80 49, TILIKAUDEN TULOS ,17-63, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,17-63,8

16 14 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 6 Talousarvio ja suunnitelma 15:24:48 Ulkoinen/Sisäinen Talousarv. Käyttös.1 Toteutuma Toteutuma % Hämeentie (Asula Tarja) 08/ Myyntituotot ,82 49, Tuet ja avustukset ,47 28, Muut toimintatuotot ,69 567, ,98 49, Henkilöstökulut ,55 53, Palvelujen ostot ,65 40, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,52 33, Avustukset -850,00-100, Muut toimintakulut ,39 49, ,11 47, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 60, VUOSIKATE ,87 60, Suunnitelman mukaiset poistot ,35 62, ,35 62, TILIKAUDEN TULOS ,52 57, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,52 57, Uusikaupunki (Jokinen Juha) 08/ Myyntituotot ,10 49,2

17 15 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 7 Talousarvio ja suunnitelma 15:24:56 Ulkoinen/Sisäinen Talousarv. Käyttös.1 Toteutuma Toteutuma % 3300 Tuet ja avustukset , , Muut toimintatuotot ,23 49, Henkilöstökulut ,73 47, Palvelujen ostot ,91 58, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,88 35, Muut toimintakulut ,07 46, ,59 47, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,64 182, VUOSIKATE ,64 182, Suunnitelman mukaiset poistot ,85 53, ,85 53, TILIKAUDEN TULOS ,79-12, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,79-12, Aikuiskoulutus (Lähde Petri) Myyntituotot ,93 48, Tuet ja avustukset ,09 22, ,02 48, Henkilöstökulut ,19 38, Palvelujen ostot ,12 45,1

18 16 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 8 Talousarvio ja suunnitelma 15:25:04 Ulkoinen/Sisäinen Talousarv. Käyttös.1 Toteutuma Toteutuma % 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,77 152, Avustukset 4800 Muut toimintakulut ,40 50, ,48 41, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,54 94, VUOSIKATE ,54 94, Suunnitelman mukaiset poistot ,24 53, ,24 53, TILIKAUDEN TULOS ,30 95, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,30 95, Oppisopimus (Lähde Petri) Myyntituotot ,00 54, Maksutuotot 80,00-100, Tuet ja avustukset ,67 1, ,67 53, Henkilöstökulut ,10 56, Palvelujen ostot ,16 51, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,35 43, Muut toimintakulut ,65 45, ,26 52, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,41 166,7

19 17 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 9 Talousarvio ja suunnitelma 15:25:12 Ulkoinen/Sisäinen Talousarv. Käyttös.1 Toteutuma Toteutuma % 6999 VUOSIKATE ,41 166, Suunnitelman mukaiset poistot ,80 51, ,80 51, TILIKAUDEN TULOS ,61 213, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,61 213, Opetuksen yhteiset (Lähde) Myyntituotot ,01 34, Maksutuotot ,00-100, Tuet ja avustukset ,94 84, Muut toimintatuotot ,17 42, ,12 50, Henkilöstökulut ,12 44, Palvelujen ostot ,76 45, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,30 34, Muut toimintakulut ,14 60, ,32 44, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,80-198, VUOSIKATE ,80-198, TILIKAUDEN TULOS ,80-198, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,80-198,0

20 18 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 10 Talousarvio ja suunnitelma 15:25:26 Ulkoinen/Sisäinen Talousarv. Käyttös.1 Toteutuma Toteutuma % Kiinteistöt (Suonkanta) Myyntituotot 407,23-100, Maksutuotot ,55-100, Tuet ja avustukset 4.497,50-100, Muut toimintatuotot ,78 43, ,96 43, Henkilöstökulut ,37 46, Palvelujen ostot ,58 42, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,76 45, Muut toimintakulut ,25 35, ,96 43, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ VUOSIKATE Suunnitelman mukaiset poistot 8499 TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Ruokailupalvelut (Suonkanta) Myyntituotot ,47 51,7

21 19 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 11 Talousarvio ja suunnitelma 15:25:34 Ulkoinen/Sisäinen Talousarv. Käyttös.1 Toteutuma Toteutuma % 3300 Tuet ja avustukset ,91 231, Muut toimintatuotot ,42 46, ,80 47, Henkilöstökulut ,65 44, Palvelujen ostot ,04 58, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,38 40, Muut toimintakulut ,73 47, ,80 47, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ VUOSIKATE Suunnitelman mukaiset poistot 8499 TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Rahoitus (Suonkanta Leena) 08/ TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Rahoitustuotot ja -kulut 6001 Korkotuotot ,23 1, Muut rahoitustuotot ,68 24, Korkokulut ,55 64, Muut rahoituskulut ,79 26, Rahoitustuotot ja -kulut ,43 114,1

22 20 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 12 Talousarvio ja suunnitelma 15:25:41 Ulkoinen/Sisäinen Talousarv. Käyttös.1 Toteutuma Toteutuma % 6999 VUOSIKATE ,43 114, TILIKAUDEN TULOS ,43 114, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,43 114,1 Yhteensä 3001 Myyntituotot ,73 49, Maksutuotot ,45 231, Tuet ja avustukset ,46 95, Muut toimintatuotot ,18 44, ,82 49, Henkilöstökulut ,92 48, Palvelujen ostot ,57 49, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,97 41, Avustukset ,00 85, Muut toimintakulut ,86 44, ,32 47, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,50 93, Rahoitustuotot ja -kulut 6001 Korkotuotot ,23 1, Muut rahoitustuotot ,68 24, Korkokulut ,55 64, Muut rahoituskulut ,79 26, Rahoitustuotot ja -kulut ,43 114, VUOSIKATE ,07 92,9

23 21 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 13 Talousarvio ja suunnitelma 15:25:43 Ulkoinen/Sisäinen Talousarv. Käyttös.1 Toteutuma Toteutuma % 7100 Suunnitelman mukaiset poistot ,00 55, ,00 55, TILIKAUDEN TULOS , , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,2

24 22 Koulutusaloille vyörytetyt poistot: LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma 12:06:50 Ulkoinen/Sisäinen Talousarv. Käyttös.1 Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma % Kiinteistöt (Suonkanta) Poistot rakennuksista ,34 50, Poistot kiint. rakenteista ja l ,16 78, Poistot koneista ja kalustosta ,64 46, Sisäinen poistotulo (vyörytetty ,14 50, Ruokailupalvelut (Suonkanta) Poistot rakennuksista ,92 52, Poistot koneista ja kalustosta ,27 59, Sisäinen poistotulo (vyörytetty ,19 59,3 Yhteensä 7130 Poistot rakennuksista ,26 50, Poistot kiint. rakenteista ja l ,16 78, Poistot koneista ja kalustosta ,91 49, Sisäinen poistotulo (vyörytetty ,33 51,1

25 23 7 Investointiosa LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 1 Talousarvio ja suunnitelma 14:44:55 Ulkoinen Tilinpäät. Talousarv. Käyttös.1 Toteutuma Toteutuma % Rakennusinvestoinnit Hämeentie Inv/Tarvikeet, oma rakentaminen -767,68 Inv/Rakennuttaminen , ,72 19,4 yhteensä , ,72 19,4 Rakennusinvestoinnit Myllykyläntie Inv/Palkat , ,79-100,0 Inv/Muut henkilöstömenot -381,80-365,14-100,0 Inv/Tarvikeet, oma rakentaminen , ,38-100,0 Inv/Palvelukset, oma rakentaminen , ,22-100,0 Inv/Muut menot, oma rakentaminen -280,78-100,0 Inv/Rakennuttaminen , ,25 50,1 Inv/Muut menot -204,56-100,0 yhteensä , ,12 59,0 Rakennusinvestoinnit Uusikaupunki Inv/Palkat ,38-300,00-100,0 Inv/Muut henkilöstömenot -707,16 Inv/Tarvikeet, oma rakentaminen , ,54-100,0 Inv/Palvelukset, oma rakentaminen , ,53-100,0 Inv/Muut menot, oma rakentaminen -788,94-114,00-100,0 Inv/Rakennuttaminen , ,00 9,2 yhteensä , ,07 14,9 Rakennusinvestoinnit Lieto Inv/Palvelukset, oma rakentaminen ,53-100,0 Inv/Rakennuttaminen -309, ,73 5,1 yhteensä -309, ,26 10, Rakennusinvestoinnit Inv/Palkat , ,79-100,0 Inv/Muut henkilöstömenot ,96-365,14-100,0 Inv/Tarvikeet, oma rakentaminen , ,92-100,0

26 24 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 2 Talousarvio ja suunnitelma 14:44:57 Ulkoinen Tilinpäät. Talousarv. Käyttös.1 Toteutuma Toteutuma % Inv/Palvelukset, oma rakentaminen , ,28-100,0 Inv/Muut menot, oma rakentaminen -788,94-394,78-100,0 Inv/Rakennuttaminen , ,70 29,6 Inv/Muut menot -204,56-100,0 yhteensä , ,17 36,3 Irtaimistoinvestoinnit Hämeentie Inv/Käyttöomaisuuden osto , ,45 13,2 Inv/Käyttöomaisuuden myynti 9.752, yhteensä , ,45 13,4 Irtaimistoinvestoinnit Myllykyläntie Inv/Käyttöomaisuuden osto , Inv/Käyttöomaisuuden myynti 7.622,04 yhteensä , Irtaimistoinvestoinnit Lieto Inv/Käyttöomaisuuden osto , yhteensä , Irtaimistoinvestoinnit Uusikaupunki Inv/Käyttöomaisuuden osto , ,00 3,8 yhteensä , ,00 3, Irtaimistoinvestoinnit Inv/Käyttöomaisuuden osto , ,45 7,3 Inv/Käyttöomaisuuden myynti , yhteensä , ,45 7,3

27 25 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 3 Talousarvio ja suunnitelma 14:44:58 Ulkoinen Tilinpäät. Talousarv. Käyttös.1 Toteutuma Toteutuma % Investoinnit (Suonkanta Leena) Inv/Palkat , ,79-100,0 Inv/Muut henkilöstömenot ,96-365,14-100,0 Inv/Tarvikeet, oma rakentaminen , ,92-100,0 Inv/Palvelukset, oma rakentaminen , ,28-100,0 Inv/Muut menot, oma rakentaminen -788,94-394,78-100,0 Inv/Käyttöomaisuuden osto , ,45 7,3 Inv/Rakennuttaminen , ,70 29,6 Inv/Muut menot -204,56-100,0 Inv/Käyttöomaisuuden myynti , yhteensä , ,62 24,1

28 8 Tase LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu T A S E Ulkoinen Muutos% 0001 TASE 1000 VASTAAVAA 1001 PYSYVÄT VASTAAVAT 1002 Aineettomat hyödykkeet 3 635, ,09-70, Aineelliset hyödykkeet 1101 Maa- ja vesialueet , , Rakennukset , ,90-3, Kiinteät rakenteet ja lait , ,95 0, Koneet ja kalusto , ,84-0, Ennakkomaksut ja keskenerä , ,12 31, Aineelliset hyödykkeet , ,14-1, Sijoitukset 1240 Muut saamiset 7 977,00 100, Sijoitukset 7 977,00 100, PYSYVÄT VASTAAVAT , ,23-1, TOIMEKSIANTOJEN VARAT 1440 Lahjoitusrahastojen erityis , ,39-4, TOIMEKSIANTOJEN VARAT , ,39-4, VAIHTUVAT VASTAAVAT 1501 Vaihto-omaisuus , ,96 20, Saamiset 1601 Pitkäaikaiset saamiset 1660 Muut saamiset , , Pitkäaikaiset saamiset , , Lyhytaikaiset saamiset 1721 Myyntisaamiset , ,04-70, Muut saamiset , ,66-66, Siirtosaamiset 1816 Siirtyvät korot 36,13-100, Muut siirtosaamiset 396,94 100, Siirtosaamiset 396,94 36,13 998, Lyhytaikaiset saamiset , ,83-68, Saamiset , ,83-64, Rahoitusarvopaperit 1831 Osakkeet ja osuudet , , Sijoitukset rahamarkkinain , ,50 99, Rahoitusarvopaperit , ,50 99, Rahat ja pankkisaamiset , ,80-18, VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,09 12, VASTAAVAA , ,71 1, VASTATTAVAA 2001 OMA PÄÄOMA 2002 Peruspääoma , , Muut omat rahastot , , Edellisten tilikausien yli/ , ,35 10, Tilikauden yli-/alijäämä , , , OMA PÄÄOMA , ,88 9, TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 2325 Lahjoitusrahastojen pääomat , ,45-2, Muut toimeksiantojen pääoma 7 263,35 100, TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , ,45-0, VIERAS PÄÄOMA 2401 Pitkäaikainen 2410 Lainat rahoitus- ja vakuut , ,00-21, Saadut ennakot , , Pitkäaikainen , ,00-20, Lyhytaikainen 2540 Saadut ennakot , ,00-74, Ostovelat , ,67 23, Muut velat , ,31-96, Siirtovelat 2580 Lomapalkkajaksotus , ,25-4, Muut siirtovelat , ,85 20, Siirtovelat , ,40-11, Lyhytaikainen , ,38-23, VIERAS PÄÄOMA , ,38-21, VASTATTAVAA , ,71 1,9 26

29 Valtionosuusennakot 2016 Valtionosuudet eriteltyinä toimipaikoittain Valtionosuusennakot ammatillinen peruskoulutus 2016: Jaettava kokonaissumma Hallintoon varattu valtionosuus Majoitus Harkinnanvarainen 0 Tuloksellisuus 0 Yhteensä Jää jaettavaksi opiskelijoiden suhteessa Loimaa (sisältää majoituksen osuuden) Lieto Uusikaupunki Yhteensä Oppisopimus: Hallintoon varattu valtionosuus Ammatillinen peruskoulutus Tutkintotavoitteinen lisäkoulutus Muu ammatillinen lisäkoulutus Aikuiskoulutus: Hallintoon varattu valtionosuus Omaehtoinen ja henkilöstökoulutus

30 28 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUSJÄRJESTELMÄN VALTIONOSUUS/RAHOITUSSOVELLUS 2016 *** OPETUS- JA KULTTUURITOIMI *** *** PVM: *** 735 *** RAPORTTI: VOS6SL16 *** YKSITYISKOHTAINEN LASKELMA KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN MYÖNNETYSTÄ VALTIONOSUUDESTA/RAHOITUKSESTA (OA) VUODELLE Laskennall. perusteen Laskennall. Valtionos. Kokonais- Kok. rah. yksiköiden peruste laskennall. Rahoi- Kokonais- rahoitus muutos Koulutusmuoto lkm /yksikkö peruste tus% rahoitus aiemmin aiempaan Lounais-Suomen koul.ky Ammatillinen peruskoulutus 1.652, , Oppis. amm. peruskoulutus 106, , Oppis.peruskoulutus,erit.opet. 1, , Oppis. tutkintotav. lisäkoul. 143, , Oppis. muu ammat. lisäkoulutus 47, , Amm. lisäkoulutus(omaehtoinen) 89, , Amm. lisäkoulutus(henkilöstök) 11, , Lounais-Suomen koul.ky 2.051, ,

31 9 Opiskelijamäärät ammatillisessa peruskoulutuksessa TA 2016 laadinnassa käytetyt opiskelijamäärät Tammikuun 2016 laskentapäivän opiskelijamäärät Vuoden 2015 painotettu opiskelijamäärä aloittain Koulutusala / osasto Toimipaikka Toimipiste Luonnonvara- ja ympäristöala Loimaa Hämeentie Tekniikan ja liikenteen ala Autoala Loimaa Myllykyläntie Uusikaupunki Kone- ja metalliala Loimaa Myllykyläntie Uusikaupunki Rakennusala Lieto Loimaa Myllykyläntie Uusikaupunki Sähkö- ja automaatiotekniikan ala Lieto Loimaa Myllykyläntie Uusikaupunki Prosessiteollisuuden ala Uusikaupunki Talotekniikan ala Lieto Loimaa Myllykyläntie Verhoilu- ja sisustusala Loimaa Ylistaronkatu Logistiikka Loimaa Hämeentie Uusikaupunki Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Lieto Loimaa Turuntie Uusikaupunki Luonnontieteiden ala Lieto Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Loimaa Myllykyläntie Uusikaupunki Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Kauneudenhoitoala Loimaa Myllykyläntie Sosiaali- ja terveysala Lieto Loimaa Turuntie Uusikaupunki Kulttuuriala Käsi- ja taideteollisuuden ala Loimaa Ylistaronkatu Audiovisuaalisen viestinnän ala Loimaa Turuntie Valma Lieto Loimaa Uusikaupunki Kaikki yhteensä tästä Lieto Loimaa Uusikaupunki

32 10 Opiskelijamäärät oppisopimuksessa aritmeettinen keskiarvo aritmeettinen keskiarvo PT PT Loimaa 68,0 75,5 PT Uusikaupunki 40,0 49,5 PT-yhteensä 108,0 125,0 AT AT Loimaa 28,0 33,0 AT Uusikaupunki 37,0 30,5 EAT EAT Loimaa 32,0 26,5 EAT Uusikaupunki 49,0 47,5 at-eat yhteensä: Loimaa 60,0 59,5 Uusikaupunki 86,0 78,0 at-eat yhteensä 146,0 137,5 ei-tutkinto tavoitteinen Loimaa 1,0 15,0 ei-tk.tav. Uusikaupunki 11,5 12,5 ei-tutk.tav. yhteensä 12,5 27,5 at-tutkinnonosa Loimaa 2,5 1,5 Uusikaupunki 0,5 1,0 at-tutkinnonosa yhteensä 3,0 2,5 lisäkoulutus yhteensä (AT+EAT+ei-tutk.tav.) lisäk.yht. Loimaa 63,5 lsäk.yht. Uusikaupunki 98,0 91,5 lisäk.yhteensä 161,5 167,5 Yhteensä Loimaa 131,5 151,5 Uusikaupunki 138,0 141,0 Kaikki yhteensä 269,5 292,5 30

33 11 Opiskelijamäärät ammatillisessa lisäkoulutuksessa Opiskelijatyövuodet Toteutuma Toteutuma/arvio Vuosien keskiarvo Uusikaupunki Omaehtoinen koulutus 12,0 16,1 14,1 Henkilöstökoulutus 1,7 2,0 1,9 yht. 13,7 18,1 15,9 Loimaa Omaehtoinen koulutus 91,5 31,7 61,6 Henkilöstökoulutus 13,3 3,7 8,5 yht. 104,8 35,4 70,1 Lieto Omaehtoinen koulutus 0,0 0,0 0,0 Henkilöstökoulutus 0,0 0,0 0,0 yht. 0,0 0,0 0,0 Yhteensä Omaehtoinen koulutus 103,5 47,8 75,7 Henkilöstökoulutus 15,0 5,7 10,4 yht. 118,5 53,5 86,0 Työvoimakoulutus Loimaa 107,6 63,5 86,1 Lieto Uusikaupunki 25,3 12,5 18,9 yht. 132, Nao, Loimaa 0,6 0 0,3 31