SOLID-rahastojen neuvontatilaisuus uusille hankkeille

Transkriptio

1 SOLID-rahastojen neuvontatilaisuus uusille hankkeille SOLID-RAHASTOT Artsi Alanne Angelika Forsström Elina Sillanpää

2 Lähtökohta Hankkeesta on tehty rahoituspäätös Hankkeen budjetti on hyväksytty Taloudenseurannan tarkoitus on seurata kustannustoteumaa budjettiin nähden antaa rahoittajalle tietoa budjetin ja toimintojen toteutumisesta (rahoituspäätöksen kohta 3.3)

3 Tuen maksaminen 1. ennakkomaksu (50 % EU-tuesta) päätöksen jälkeen 2. ennakkomaksu (30 % EU-tuesta) kun väliraportti on hyväksytty ja 70 % 1. erästä käytetty 3. rahoituserä (enintään 20 % EU-tuesta) kun loppuraportti ja hankkeen kulut hyväksytty

4 Taloudenseurantalomake HANKKEEN RAHOITUS BUDJETTI TOTEUMA Kansallinen osuus ,19 50,00 % ,87 50,00 % EU-osuus ,19 50,00 % ,87 50,00 % YHTEENSÄ ,38 100,00 % ,73 100,00 % HANKKEEN KUSTANNUKSET BUDJETTI TOTEUMA Suorat kustannukset yhteensä , ,49 1. Henkilöstökustannukset 8 750, , Henkilö , , Henkilö , , Henkilö 3 0,00 0, Henkilö 4 0,00 0, Henkilö 5 0,00 0, Henkilö 6 0,00 0,00 2. Matkakustannukset 2 500, ,90 3. Kohderyhmää koskevat kustannukset 0,00 0,00 4. Laitekustannukset , ,45 5. Muut projektikustannukset 4 100, ,84 6. Ostopalvelut 7 583, ,30 Hallintokustannukset 1 035,08 2,50 % 964,24 2,50 % KUSTANNUKSET YHTEENSÄ , ,

5 Lomakkeen toimittaminen Yhteenveto-sivu lähetetään raportin liitteenä paperisena Excel-tiedosto toimitetaan kokonaisuudessaan sähköisesti osoitteeseen ja Nimetään seuraavasti ERF0411A1 VR Taloudenseuranta

6 Taloudenseurantalomakkeen lisäksi toimitetaan Oikeaksi todistetut Pääkirjaote Tuloslaskelma Myös hankekumppaneiden osalta

7 Taloudenseurantalomakkeen täyttö on kivuttomampaa, kun Täytät tiedot ajantasaisesti Numeroit kulut Merkitset kirjanpidon tositenumeron näkyviin heti

8 Hankkeen rahoitus Kansallinen rahoitus Hanketoteuttajan ja hankekumppaneiden rahoitus hankkeelle Julkinen Yksityinen Kolmansien osapuolten rahoitus hankkeelle Julkinen Yksityinen

9 Budjetti ,38 TOTEUMA Yhteensä ,73 SOLID-RAHASTOT Selite Summa Rivinro Selite KP tositenro Summa HANKKEEN RAHOITUS YHTEENSÄ , ,73 EU-RAHOITUSOSUUS , ,87 Poliisihallitus 2 500,00 Ulkorajarahaston 1. suoritus ,60 Ulkorajarahaston 2. suoritus ,76 Ulkorajarahaston 3. suoritus (haettu) 2 791,51 KANSALLINEN RAHOITUS , ,87 Hankkeen toteuttaja ja hankekumppanit , ,00 Julkinen rahoitus , ,00 Poliisihallitus ,00 Poliisihallitus, (1. erä) ,00 Poliisihallitus, (2. erä) ,00 Yksityinen rahoitus 0,00 0,00 Kolmannet osapuolet , ,87 Julkinen rahoitus , ,87 Maahanmuuttovirasto ,19 Maahanmuuttovirasto, (1. erä) ,00 Maahanmuuttovirasto, (2. erä) ,87 Yksityinen rahoitus 0,00 0,

10 Henkilöstökustannukset Kaikki henkilöstökulut kirjataan yhteen paikkaan Kukin henkilö omalla välilehdellään Eriteltyinä kuukausittain (joka 4. rivi) Palkka Sivukulut (Lomaraha) Työajanseuranta Tilin nimi Selite Summa Rivinro Selite KP tositenro Summa Palkka Projektipäällikkö Teuvo Terävä, 2kk á , Projektipäällikkö Teuvo Terävä, huhtikuu 5A ,00 Sivukulut 20 % 1 000, Sivukulut 5A ,00 Lomarahat 5 % 250,00 Muut Palkka Teuvo Terävä, toukokuu 5A ,00 Sivukulut Sivukulut 5A ,00 Lomarahat Lomarahat 5A ,00 Muut

11 Lomaraha Lomarahat tukikelpoisia vain hankkeessa työskentelyajan osalta Jos kertyneet lomarahat ei hankkeen päätyttyä ole vielä maksettu, lomapalkkavarauksen kautta ne voi hankkeelle kirjata

12 Matkakustannukset Matkat korvataan halvimman julkisen mukaan Budjetti 2 500,00 2. Matkakustannukset Yhteensä 1 788,90 Selite Summa Rivinro Selite KP tositenro Summa Tiedotuskäynnit VOKkeihin 1 500, Huhtikuun tiedotuskäynti Joutsenon VOKkiin ,60 5 kpl, á 300. sis. matka-, majoitus-, pv-raha ym. Projektipäällikkö Terävä, Yhteistyötapaamiset poliisilaitosten kanssa 900,00 Junalippu 3 kpl, á 300. sis. matka-, majoitus-, pv-raha ym. Puolipäiväraha edelliseen 3A ,00 Paikallisliikennekulut 100, Yhteistyötapaaminen, Rovaniemen poliisi Projektipäällikkö Terävä, Lentolippu ,00 Päiväraha + bussilippu lentokentältä keskustaan 3A ,00 Majoitus, Hotelli Pohjanhovi , Matkakortin lataus , Tiedotuskäynti, Oulun VOK Projektipäällikkö Terävä, Lentolippu ,30 Yöpyminen Hotel Vaakuna Oulu ,00 Päiväraha 3A ,

13 Kohderyhmää koskevat kulut Tietosuoja huomioitava Budjetti ,00 3. Kohderyhmää koskevat kustannukset Yhteensä 946,28 Selite Summa Rivinro Selite KP tositenrosumma Paluumatkakustannukset 15 hlö 7 500, Lentolippu HEL-Niger ,28 sisältäen lennot + mahdolliset paikallismatkakulut Henkilö xx xx, Arvio perustuu keskiarvoihin á 500 Austrian Airlines 3.2. Paluuavustus edellä olevaan liittyen ,00 Saattajien matkakulut 2 kertaa 1 300,00 sisältäen lennot, majoituksen, pvä-rahan sekä mahdolliset paikallismatkakulut Arvio perustuu keskiarvoihin á 650 Palaajien matkustusasiakirjojen hankintakulut 400,00 Arvio 4 kpl á 100 Palaajille maksettava avsutus ,00 Arvio perustuu keskiarvoihin 15kpl x

14 Laitteet Laitteiden hankintaraja poistosäännön soveltamisen osalta yli hankinnoissa Laitteet hankittava viimeistään kolme kuukautta ennen hankkeen päättymistä Budjetissa ennakoitava, onko kyseessä osto vai poisto Budjetti ,00 4. Laitekustannukset Yhteensä 8 886,45 Selite Summa Rivinro Selite KP tositenro Summa Viisumilukijalaite 5 kpl à 3 640, , Kameran jalusta, Pekan Photo Oy, ,90 Kameran jalusta 270, kpl viisumilukijalaite, VisLaite Oy, ,

15 Muut projektikustannukset Kaikki muut hanketoimintoihin liittyvät kulut, kuten esim.: Tiedotteet, esitteet, raportit, julkaisut Seminaarit tarjoiluineen ja tilavuokrineen Hanketoimintoihin liittyvät tilavuokrat Budjetti 4 100,00 5. Muut projektikustannukset Yhteensä 1 930,84 Selite Summa Rivinro Selite KP tositenro Summa Seminaarikulut toukokuu , Infopiste, helmikuun vuokra ,00 Sisältää tilavuokran, tarjoilut, 100 hlöä 5.2. Käsityökurssin tarvikkeet, Leenan lanka Oy ,44 Ostettu Infopiste, tilavuokra helmi-huhtikuu 1 350, Hanke Roll-Upp, Rollon krääsä Ky ,90 kk-vuokra 450 Ostettu EU-lippu infopisteeseen, Lailan lippu Oy ,50 Käsityökurssin tarvikkeet 600,00 Ostettu kertaa, 8 osallistujaa 5.5. Infopiste, maaliskuun vuokra , Infopiste, huhtikuun vuokra ,00 Hanke roll-upp 250,00 EU-lippu infopisteeseen 100,

16 Ostopalvelut Muistettava hintavertailu/kilpailutus sekä dokumentointi Sopimus/tilaus on oltava Budjetti 7 583,30 6. Ostopalvelut Yhteensä 8 463,30 Selite Summa Rivinro Selite KP tositenro Summa Seminaaripuhujapalkkio, toukokuu 120, Nettisivujen suunnittelu ja kehitys, Nettinikkarit Oy ,00 Hankkeen nettisivujen suunnittelu ja toteutus 1 400,00 tammi-helmikuu 2011, 8h laskutettu á 50 Lukijalaitteiden asennus 6 063, Nettisivujen suunnittelu ja kehitys, Nettinikkarit Oy maalis-joulukuu 2011, 40h laskutettu á , Lujijalaitteiden Asennus, VisLaite Oy, ,

17 Hallintokulut Hallintokuluprosentista tulee kiinteä, ns. flat rate -kulu (enintään 7 %) Näkyy kirjanpidossa hankkeen kuluna Mikäli hanketoteuttaja saa toimintaavustusta EU:lta ei hallintokuluja lainkaan

18 HANKKEEN RAHOITUS BUDJETTI TOTEUMA Kansallinen osuus ,19 50,00 % ,87 50,00 % EU-osuus ,19 50,00 % ,87 50,00 % YHTEENSÄ ,38 100,00 % ,73 100,00 % HANKKEEN KUSTANNUKSET BUDJETTI TOTEUMA Suorat kustannukset yhteensä , ,49 1. Henkilöstökustannukset 8 750, , Henkilö , , Henkilö , , Henkilö 3 0,00 0, Henkilö 4 0,00 0, Henkilö 5 0,00 0, Henkilö 6 0,00 0,00 2. Matkakustannukset 2 500, ,90 3. Kohderyhmää koskevat kustannukset 0,00 0,00 4. Laitekustannukset , ,45 5. Muut projektikustannukset 4 100, ,84 6. Ostopalvelut 7 583, ,30 Hallintokustannukset 1 035,08 2,50 % 964,24 2,50 % KUSTANNUKSET YHTEENSÄ , ,

19 Kustannukset, joita ei hyväksytä: Budjetoimattomat Yli 10 %:n ylitys kululuokassa Puutteellinen tositeaineisto Puutteellinen tukidokumentaatio Työajanseuranta, osallistujalista, hankintadokumentti, kilpailutusasiakirja, ostopalvelusopimus, vuokrasopimus Kulut hankekauden ulkopuolella Puutteellinen EU-näkyvyys

20 Nettiosoite Hallinnointiopas (päivitetään vuoden aikana) 1. erän maksatushakemus

21 Vastuuviranomaisen yhteystiedot Sisäasiainministeriö Kansainvälisten asioiden yksikkö PL 26 (Kirkkokatu 12) VALTIONEUVOSTO Sähköposti: Verkkosivut: Yhteyshenkilöt: IF & ERF-hankkeet KITU ja Opin Aika: Ylitarkastaja Johanna Malmelin, p RF & muut ERF-hankkeet: Ylitarkastaja Iikka Saunamäki, p Taloussuunnittelija Angelika Forsström, p Taloussuunnittelija Artsi Alanne, p Taloussuunnittelija Elina Sillanpää, p Sähköposti: