TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

Transkriptio

1 SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

2 Talousarvion seurantaraportti Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla kesäkuun lopussa 50 % vuoden 2016 talousarviosta. Toimintatuotot ovat euroa eli 53,9 % ja toimintakulut euroa, 49,5 %. Toimintakate on kesäkuun lopussa 49,1 % vuoden 2016 talousarviosta. Kuluissa tulee huomioida, että lomapalkat kirjataan heinäkuulle. Alustavan tilinpäätösennusteen mukaan vuosikate euroa riittää poistojen euroa kattamiseen. Tilikauden ylijäämä on alustavan ennusteen mukaan euroa. Ennusteessa on huomioitu tuottoihin Paloaseman myyntivoitto euroa rakennuksen osalta ja kuluihin VOK:n vuoden 2015 kirjaamaton myyntitappio euroa tontin osalta. Satunnaisissa kuluissa on arvioituna Paavolatalon mahdollinen pienempi arvo taseessa verrattuna kaupan myötä tulleisiin lainoihin ja rakennuksen arvoon. Ennusteen mukaan toimintatuotot olisivat talousarvion mukaiset. Toimintakulut alittuisivat noin euroa, johtuen erikoissairaanhoidon ennakoitua pienemmästä toteumasta. Verotulojen ennustaminen tässä vaiheessa on haastavaa ja ennusteeseen on pienennetty arviota euroa. Päävastuualueet: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla kesäkuun lopussa 50 % vuoden 2016 talousarviosta. Kunnanhallituksen päävastuualueen toimintatuotot ovat 49,5 %, toimintakulut 48,8 % ja toimintakate 48,8 %. Sivistyslautakunnan toimintatuotot ovat 63,0 %, toimintakulut 50,1 % ja toimintakate 49,2 %. Teknisen lautakunnan toimintatuotot ovat 51,0 %, toimintakulut 51,9 % ja toimintakate 57,6 %.

3 Kumulatiivinen toteuma 50,00 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT Palkat ja palkkiot , Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Palvelujen ostot , esh ppshp , esh ras , Aineet,tarvikkeet, tavarat , Avustukset , Muut toimintakulut , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , Verotulot Kunnan tulovero , Kiinteistövero , Yhteisövero , Verotulot , Valtionosuudet , Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot , Muut rahoitustuotot , Korkokulut , Muut rahoituskulut , Rahoitustuotot ja -kulut , VUOSIKATE , Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot , Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS Rahastojen vähennys (+) 0 Poistoeron vähennys (+) Poistoeron lisäys 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ ,

4 Kunnanhallitus Kumulatiivinen % 50,00 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma Tot-% Ulkoinen + sisäinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,4 Maksutuotot 0 0 Tuet ja avustukset ,3 Muut toimintatuotot ,2 TOIMINTATUOTOT ,5 TOIMINTAKULUT Palkat ja palkkiot ,7 Eläkekulut ,5 Muut henkilösivukulut ,2 Palvelujen ostot ,0 Aineet,tarvikkeet, tavarat ,9 Avustukset ,7 Muut toimintakulut ,0 TOIMINTAKULUT ,8 TOIMINTAKATE ,8 VUOSIKATE ,8 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot 0 0 Arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS ,8 Talouspäällikön kommentit: Toimintatuotot ovat hieman talousarviota huonommat, kirjauksista puuttuu työterveyshuollon korvaus vuodelle 2016, joka kirjataan joulukuussa. Lisäksi laajakaistahankkeeseen on budjetoitu avustusta euroa, jota ei ole tuloutettu. Toimintakulut ovat hieman talousarvioita paremmat. Erikoissairaanhoidon toteuma on alle talousarvion, 44,1 %. Työmarkkinatuen kuntaosuus / kelalle maksettavan toteuma on 60,8 %. Kunnanhallituksen päävastuualueen kannalta on ratkaisevaa miten sote-menot kehittyvät loppuvuodesta. Jos kehitys on tasolla, mahdollisuudet alittaa vuoden 2016 talousarvio ovat hyvät.

5 Sivistyslautakunta Kumulatiivinen % 50,00 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma Tot-% Ulkoinen + sisäinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,7 Maksutuotot ,9 Tuet ja avustukset ,9 Muut toimintatuotot ,2 TOIMINTATUOTOT ,0 TOIMINTAKULUT Palkat ja palkkiot ,2 Eläkekulut ,3 Muut henkilösivukulut ,9 Palvelujen ostot ,7 Aineet,tarvikkeet, tavarat ,3 Avustukset ,4 Muut toimintakulut ,7 TOIMINTAKULUT ,1 TOIMINTAKATE ,2 VUOSIKATE ,2 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot ,1 Arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS ,5 Vs. sivistystoimenjohtajan kommentit: Sivistystoimen toimintatuottoja ovat talousarvioon nähden nostaneet kunnan saamat lukuisat valtionavustukset liittyen koulujen kansainvälistymiseen ja TVT-hankkeisiin. Huolimatta hallitusohjelmaan kirjatuista säästöistä OPH myönsi kerhotoiminnan kehittäminen ( euroa) ja Opetus- ja kulttuuriministeriö valtion erityisavustuksen esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin, erityisopetuksen laadun kehittämiseen, siihen liittyvään koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen ja opetusryhmäkoon pienentämiseen ( euroa). Lisäksi kuluneen kevään ajan oli vielä käytettävissä Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä avustus ryhmäkokojen pienentämiseen ja etsivään nuorisotyöhön myönnettiin toiminta-avustus kuluvalle vuodelle lähes edellisen vuoden suuruisena. Sivistystoimen toimintakulut ovat linjassa talousarvioon nähden.

6 Tekninen lautakunta Kumulatiivinen % 50,00 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma Tot-% Ulkoinen + sisäinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,0 Maksutuotot ,9 Tuet ja avustukset 0 0 Muut toimintatuotot ,9 TOIMINTATUOTOT ,0 TOIMINTAKULUT Palkat ja palkkiot ,0 Eläkekulut ,4 Muut henkilösivukulut ,2 Palvelujen ostot ,0 Aineet,tarvikkeet, tavarat ,6 Avustukset ,6 Muut toimintakulut ,3 TOIMINTAKULUT ,9 TOIMINTAKATE ,6 VUOSIKATE ,6 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot ,6 Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS ,7 Teknisen johtajan kommentit: Teknisen puolen menot vuositasolla eivät toteudu tasaisella kuukausirytmillä talven takia, koska kiinteistöjen lämmityskulut, urheilualueiden hoitokulut (ladut ja luistelualueet) sekä kaavateiden kunnossapitotyöt painottuvat alku- ja loppuvuoteen. Uutena kiinteistönä teknisen puolen hoitoon on tullut Paavolatalo (kiinteistönhoito ja asuntojen vuokraustoiminta). Puisto- ja ympäristötöissä on kesän aikana työllisyysvaroilla palkattuja työntekijöitä sekä kuntouttavassa työtoiminnassa olevia henkilöitä. Satamien osalta Varessäikän satama-aluetta on kehitetty parkkipaikkoja laajentamalla ja kioskitoiminnan aloittamisella, alueella on ollut aikaisempaa enemmän käyttäjiä.

7 Verotilitysten seuranta Kuukausi Muutos % Muutos % Muutos % Muutos % Kunnan tulovero Kunnan tulovero Kiinteistövero Kiinteistövero Yht.vero Yht.vero Yhteensä Yhteensä Tammi ,8 % ,1 % ,9 % ,9 % Helmi ,3 % ,6 % ,7 % ,4 % Maalis ,1 % ,0 % ,5 % ,1 % Huhti ,9 % ,5 % ,4 % ,8 % Touko ,7 % ,0 % ,3 % ,0 % Kesä ,1 % ,2 % ,7 % ,8 % Heinä ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % Elo ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % Syys ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % Loka ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % Marras ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % Joulu ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % Yhteensä ,9 % ,2 % ,2 % ,2 % Ta ,9 % ,7 % ,2 % ,7 % Yli / alle Verotulot ovat toteutuneet tasaisen ennusteen mukaan 52,7 % talousarviosta. Tässä tulee kuitenkin muistaa marraskuun tuleva takaisinperintä, jota ei tässä toteumassa ole huomioitu.

8 Erikoissairaanhoito Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä toteuma on 44,1 % talousarviosta. Toteuma kesäkuussa 2016 on euroa ja vastaava summa vuodelta 2015 oli euroa. Erikoissairaanhoito Raahen sairaalalta toteuma on 55,6 % talousarviosta. Toteuma kesäkuussa 2016 on euroa ja vastaava summa vuodelta 2015 oli euroa.

9 RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU TA TA 2016 TA-muutos Toteutuma Poikkeama Toiminta ja investoinnit Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyv.vastaav.hyödykk.luovutustulot Toiminnan ja invest. rahavirta Rahoitustoiminta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset 0 Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen var ja po muutokset Vaihto - omaisuuden muutos Saamisten muutos Korott.velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahoitus: Lyhytaikaisen lainan määrä on 11,3 miljoonaa euroa. Pitkäaikaisia lainoja on lyhennetty euroa. Investoinnit: Investointeihin on varattu talousarviossa rahaa euroa. Toteuma kesäkuun lopussa euroa. Isoimmat menoerät ovat Ruukin koulukeskuksen rakentaminen (tilanne oli ,44), Ruukin kirjaston saneeraus , Revonlahden koulun kaukalo , Ruukin koulukeskuksen kalustaminen ja Oulun jätehuollon liittymismaksu euroa. Rahoitusosuuksissa investointeihin on koulukeskushanketta varten saatua valtionavustusta euroa.

10 INVESTOINTIMENOT Talousarvio+muutos Toteutunut Yli/alle talousarvion MAA- JA VESIALUEET Maa- ja vesialueet 0 0 MUUT PV MENOT Kevyenliikenteenväylä tiehanke RAKENNUKSET Uudet hankkeet Ruukin koulukeskus Muut korjaukset Mäkelänrinne Puistola Ruukin päiväkoti Päiväkoti Leppis Luohuan koulu Paavolan koulu Gumeruksen koulu Ruukin koulukeskus, liikuntasali Kirjastot Kiinteistöt, peruskorjausvaraus KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET Revonlahden kaukalo Kärkiniemi, lähiliikuntarata Kirkkokukkula, uusi kota Teiden rakentaminen Teiden päällystäminen Teiden valaistus Puistot ja leikkipaikat Satamat KONEET JA KALUSTO Ruukin koulukeskus, kalustaminen OSAKKEET JA OSUUDET Oulun jätehuolto Laajakaistahanke, osuuskunta INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ Kiinteistöpäällikön kommentit: Ruukin koulukeskuksen sisäpuolen vastaanottotarkastus pidetty ja koko hankkeen vastaanottotarkastus pidetty Ruukin koulukeskuksen liikuntasalin vesikaton saneeraustöiden suunnittelutyö loppusuoralla ja työt aloitettu heinäkuussa Ruukin kirjaston purkurajatilojen sisäpuolen saneeraustyöt on saatettu loppuun. Puistolan hoitajakutsujärjestelmä asennettu. Muiden pienempien investointitöiden valmistelu on aloitettu.

11 MAKSUVALMIUS Kassavarat Käteiskassat 320,00 Ruukin op ,97 Siikajoen op ,69 Nordea 6 378,27 Danske Bank 8 076,10 Talletustili 124,57 Yhteensä ,60 Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet ,12 Sijoitukset 0,00 Joukkovelkalainasaamiset ,81 Hoitotili Ålandsbanken 463,30 Yhteensä ,23 Yhteensä Kassavarat ja rahoitusarvopaperit ,83 LAINAT Lainat ,85 euroa / asukas Tilapäislainat Nostettu ,00 Talousarviolainat Nostettu 0,00 Nostamatta 0,00 Sijoitussalkun markkina - arvo 2016 huhti touko kesä Osakkeet , , ,15 8,2 Korkoinstrumentit , , ,85 91,7 Muut 0,00 0,00 0,00 0,0 Käteinen , ,18 463,30 0,0 Salkku yhteensä , , ,30

12 Konsernin raportointi, tytäryhtiöt Paavolan Vesi Oy / välitilinpäätös Paavolan Vesi Oy on pääosin Siikajoen kunnan omistama yksityisoikeudellinen, osakeyhtiöpohjalla toimiva vesihuoltolaitos, jonka tehtävänä on tuottaa vesihuoltopalveluja, ts. vedenhankintaa ja vedenjakelua sekä jäteveden poisjohtamista ja käsittelyä. Yhtiö on keskittynyt toiminnassaan pelkästään vesihuoltoon eikä yhtiöl-lä ole muuta kuin vesihuoltoon liittyvää liiketoimintaa. Paavolan Vesi Oy:n vesilaitokseen on liittynyt noin ja viemärilaitokseen noin 850 kiinteistöä. Alueen kokonaisvedenkulutus on keskimäärin noin 1300 m3/d ja keskimääräinen käsitelty jätevesimäärä on noin 600 m3/d. Siikajoen kunnan yhtiölle asettamia tavoitteita liittyen hallintoon ja talouteen ovat muun muassa: pitkäaikaisilla lainoilla. Tällä hetkellä yhtiöllä ei ole pitkäaikaista lainaa n ja taksan tason jatkuvalla seurannalla varmistetaan, että yhtiö voi jatkossakin turvata hyvän palvelutason asiakkaille ja kykenee hoitamaan tarvittavat investoinnit myös tulevaisuudessa (vrt. vesihuoltolaki 18 ) aiheuttamisperiaatteen mukaisesti -aikaista ja kattavaa esti eri asiakasryhmien kesken Yhtiön toiminnalliset tavoitteet liittyvät lähinnä vesilaitoksen toimintavarmuuteen, toimitettavan veden hyvään laatuun sekä jäteveden puhdistukseen siten, että puhdistus tapahtuu ympäristölupamääräysten mukaisesti.

13 Talous Paavolan Vesi Oy:n taloudellinen tilanne on aiempien vuosien kaltainen. Yhtiö ei yhtiöjärjestyksen mukaan tavoittele voittoa, mutta talous on kuitenkin pidettävä tasapainossa, jotta yhtiö voi kaikissa tilanteissa vastata velvoitteistaan. Yhtiöllä ei ole pitkäaikaista velkaa ja taseessa on jossain määrin varauduttu tuleviin saneerausinvestointeihin, joten velanotolle ei näillä näkymin ole lähivuosina tarvetta. Liitteenä olevan välitilinpäätöksen osalta täytyy ottaa huomioon, että keskeneräisten investointikohteiden vuoksi (=Siikajoen jätevedenpuhdistamon tehostaminen) tuloslaskelmassa on taseeseen siirtyviä kuluja (=Liiketoiminnan muut kulut) noin Kun tämä otetaan huomioon vastaa kuluvan vuoden tilikauden tulos jotakuinkin vuoden 2015 tulosta ensimmäiseltä puolelta vuodelta. Toiminta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa tehtyjen pohjavesiselvitysten ja koepumppausten perusteella yhtiön on tarkoitus rakentaa 5 7 uutta pohjavesikaivoa vuoden 2016 loppuun mennessä. Keltalan vedenottamon alueella jatketaan pohjavesialueen kunnostustoimenpiteitä puhdistamalla ja täyttämällä vanhoja maa-ainestenottopaikkoja. Yhtiö on hankkinut omistukseensa vv aikana noin 25 ha maa-alueita Keltala- Koivula 1 pohjavesialueelta uusien kaivojen rakentamista varten sekä vedenottamoiden suoja-alueeksi. Siikajoen jätevedenpuhdistamoa tehostetaan saneeraamalla jäteveden esikäsittelylaitteet ja rakentamalla lietteen kuivauslaitteisto. Samassa yhteydessä uusitaan myös pääosa puhdistamon sähkövoimatekniikasta ja automaatiosta. Projekti valmistuu syksyn 2016 aikana. Verkoston saneerausta on jatkettu uusimalla Paavolan taajaman viemäriverkostoa ns. sujutusmenetelmällä noin 800 metrin matkalta, samoin on saneerattu yksittäisiä viemäriverkoston ns. ongelmakohtia. Yhteistyössä Vihannin Vesi Oy:n, Raahen Vesi Oy:n, Haapaveden vesilaitoksen sekä Oulaisten Vesiosuuskunnan kanssa ollaan toteuttamassa yhteinen vesijohtoverkoston mallinnus, jolla pyritään selvittämään veden jakeluverkoston toimintaa sekä sitä, kuinka mahdollisissa poikkeustilanteissa voidaan johtaa vettä eri vesilaitosten välillä. Mallinnus valmistuu vuoden 2016 loppuun mennessä. Yhdessä Taloustutkimus Oy:n kanssa on toteutettu asiakastyytyväisyyskysely, jollaa pyritään selvittämään asiakastyytyväisyyttä yhtiön tarjoamiin palveluihin. Asiakaskysely on toteutettu haastattelemalla yhtiön asiakkaita puhelimella siten, että saadaan vastaus vähintään 200 asiakkaalta. Kyselyn tulokset valmistuvat syksyn 2016 aikana.

14 Verkostoon toimitetun veden laatu on ollut hyvää ja laatuvaatimukset täyttävää. Jätevedenpuhdistamoilla on päästy parempaan puhdistustulokseen kuin mitä ympäristölupamääräyksissä edellytetään. Tiukentuneet ympäristömääräykset aiheuttavat tulevina vuosina lisäinvestointitarvetta viemärilaitokselle. Myös viemärilaitoksen käyttökustannukset tulevat nousemaan johtuen etenkin lietteiden käsittelyn kohoavista kustannuksista. Vuoden 2017 aikana tulee ratkaistavaksi jäteveden-puhdistamoiden lietteen jatkokäsittelyvaihtoehdot sen jälkeen, kun lietettä ei voida enää käyttää suljettavan Huumolan kaatopaikan pintaosien verhouksessa. Tulevien vuosien painopiste on vanhan verkoston saneerauksessa. Vedenkäsittelyn osalta tulee harkittavaksi kalkkikivialkalointilaitosten rakentaminen myös Keltala Koivula 1 pohjavesialueelle.

15

16 Ruukin Vuokratalot Oy / välitilinpäätös Tavoitteet vuodella 2016 a. Toiminnalliset tavoitteet Tavoitteena on turvata kysyntää vastaava vuokra-asuntojen määrä sekä niiden laatutaso vähintään kohtuullisella tasolla. Asuntojen kunnostamiseen tulee panostaa erityisen paljon lähivuosina. Yhtiölle laaditaan kiinteistöstrategia, jonka pohjalta kunnostustoimintaa lähdetään viemään eteenpäin. Vuokratasot pyritään pitämään kohtuullisina. Energian kulutusta pyritään pienentämään 10 % lähivuosinen aikana. b. Taloudelliset tavoitteet Ruukin vuokratalot Oy on hyväksytty Valtiokonttorin lainojen osalta vapaaehtoiseen velkasaneerausohjelmaan. Vuonna 2014 on tehty velkasaneerauksen tarkistus. Saneerausaika on Valtiokonttorin lainojen osalta Saneerattujen lainojen maksuajat on pidennetty vuoteen 2033 saakka sekä niiden korko on alennettu 2,5 %:iin lukien. Valtiokonttorin velkasaneerausohjelma velvoittaa yhtiön säännöllisiin vuokrantarkistuksiin, joilla tulee kompensoida hoitokulujen indeksinousua. Tämän hetkinen vuokrataso on kohtuuttoman korkea huomioiden asuntojen kunto. Tästä johtuen vuokria ei voida korottaa vaan säästöjä täytyy hake kuluja karsimalla. Tärkeimpänä kannattavuuden parannuskeinona täytyy vajaakäyttöastetta saada laskettua alle10 %. i. liikevaihto Tavoitteena on, että liikevaihto saadaan ,00 euroon vuonna tilanteessa ollaan saatu toteutettua tavoitteesta 46 %. ii. voitto ennen satunnaisia eriä Tavoite 0,00 euroa iii. tilikauden voitto Tilikauden voitto/tappio tavoite on asetettu 0,00 euroon vuodelle Tavoitteeseen pääseminen näyttää vielä realistiselta, sillä tämän hetken tulos on noin ,00 euroa voitollinen. iv. vakavaraisuustavoite % (oma pääoma/taseen loppusumma) Vakavaraisuus 3 %, ei lienee tule toteutumaan tänä vuonna kun joudutaan ottamaan lisälainaa investointeihin.

17 v. pitkäaikaisten velkojen määrä Pitkä-aikaisten velkojen tavoite määrä ylittynee hieman tänä vuonna ,00 euroa. Investointeja joudutaan kattamaan pitkä aikaisella velalla. 2. Korjaustoiminta alkuvuonna 2016 Alkuvuonna 2016 on aloitettu asuntojen kunnostustyö, joka on käynnissä hyvää vauhtia. Asuntoja käydään läpi kiireellisyysjärjestyksessä, että saadaan asukkaita sisään mahdollisimman hyvin. Kunnostettaviin asuntoihin on pääsääntöisesti tehty ylimaalaus, uusittu lattiamatot, vaihdettu kaapistojen ovia sekä tehty kylpyhuoneremontteja tarpeen mukaan. 3. Investoinnit, rakennukset Hillatien käyttövesilinjaston saneeraaminen on ollut kilpailutuksessa kevään aikana. Työt on saatu käyntiin elokuun alussa. 4. Vuokrasaatavat Vuokra ja käyttökorvaussaatavia on ollut ,89 euroa. 5. Käyttöaste Vajaakäyttöaste tammi kesäkuussa 2016 Laskennallinen vuokra Vajaakäyttö Vajaakäyttö % Pohjolanpuisto , ,00 44,97 % Metsämarja , ,45 25,59 % Paavolan vuokratalot I , ,03 9,84 % Paavolan vuokratalot II , ,80 8,66 % hiihtäjänpuisto , ,79 48,14 % Suopursu , ,04 5,44 % Tervarinne , ,61 20,11 % Hillatie , ,78 14,57 % Ruukinvilla , ,00 22,90 % Yhteensä , ,50 21,96 %

18 6. TALOUSARVIOVERTAILU TALOUSARVIO Tilikausi KIINTEISTÖN TUOTOT TOT % Vuokrat , ,00 46 % Vuokrat, autopaikat 1 490, ,00 62 % Käyttökorvaukset yhteensä , ,00 76 % Muut kiinteistön tuotot 1 357,42 750, % Kiinteistönhoito- ja korjauspalveluiden myynti Kvantille 5 000,00 0 % KIINTESTÖN TUOTOT YHTEENSÄ , ,00 47 % KIINTESITÖN HOITOKULUT Henkilöstökulut , ,00 29 % Hallinto , ,00 73 % Käyttö ja huolto , ,00 94 % Ulkoalueiden hoito , ,00 55 % Siivous , ,00 44 % Lämmitys , ,00 43 % Vesi ja Jätevesi , ,00 84 % Sähkö ja kaasu , ,00 51 % Jätehuolto , ,00 35 % Vahinkovakuutus , ,00 89 % Vuokrat , ,00 70 % Kiinteistövero ,00 0 % Korjaukset , ,00 61 % Kiinteistön hoitokulut yhteensä , ,00 48 % KÄYTTÖKATE/HOITOKATE , ,00 46 % POISTOT JA ARVONALENTUMISET Rakennuksista ja rakennelmista , ,00 50 % Koneista ja kalustosta , ,00 52 % POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ , ,00 50 % RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot 1 284, ,00 43 % Korkokulut , ,00 21 % Muut rahoituskulut - 20, ,00 1 % Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , ,00 20 % TILIKAUDEN VOITTO (-TAPPIO) ,12 -

19 Ruukin Yrityspuisto Oy, välitilinpäätös Ruukin Yrityspuisto Oy:n toimiala koostuu vuoden 2015 alusta kolmesta eri alueesta: rakennuttaminen sekä huonetilojen ja alueiden vuokraus, kaukolämmön tuotanto ja jakelu sekä sähkön välitys. Tavoitteet vuodelle 2016 ovat seuraavat: Omistaja on esittänyt tytäryhtiöille tavoitteet vuodelle 2016, joihin Yrityspuisto tulee parhaansa mukaan vastaamaan. Tavoitteet ovat seuraavat: - valtuustokauden alussa uudet hallituksen jäsenet perehdytetään yhtiön toimintaan ja talouteen - riskienhallinta on järjestettävä ja siitä on raportoitava kunnan toimintakertomuksessa vuodelta välitilinpäätös tulee lähettää tilanteesta kuntaan - tytäryhtiöiden määrän vähentäminen fuusiot Ruukin Yrityspuisto Oy:lle on asetettu seuraavat tavoitteet: Toiminnalliset: - PTS-tekeminen 2016 tiilitehdas. - Uusien vuokralaisten saaminen - Entisten vuokralaisten säilyttäminen - Kiinteistöjen käyttöaste yli 90 %, pidemmän aikavälin tavoite - Varautumissuunnitelma - Kaukolämpöverkoston korjaustoimenpiteiden tehostaminen - Kaukolämmön hinnoittelun selkeyttäminen - Siikajoenkylän lämpölaitoksen toiminnan suunnittelu Taloudelliset: - Lainamäärää pienennetään - Yhtiön tulee pärjätä ilman kunnan uusia takauksia - Kuntalain konsernia koskevien vaatimusten huomioon ottaminen - Tilikauden tulos on positiivinen - Saamisten perinnän tehostaminen - Kassavirran seuranta viidelle vuodelle

20 Talous : Yrityspuiston taseen loppusumma on ,79 euroa. Tästä pysyvien vastaavien osuus on ,53 euroa. Myyntisaamisia on ,95 euroa. Perintää on Yrityspuistossa systemaattisesti tehostettu ja asiaa käsitellään hallituksen kokouksissa. Lainaa Yrityspuistolla on ,16 euroa. Tuloslaskelma Liikevaihto , ,97 josta vuokratulot , ,70 kaukolämpö , ,04 sähkö , ,92 muut tulot 422, , , ,97 Kulut: Muuttuvat kulut , ,47 Myyntikate , ,50 Henkilöstökulut , ,18 Liiketoiminnan muut kulut , ,72 Käyttökate , ,60 Poistot , ,22 Liikevoitto , ,38 Rahoitustuotot ja kulut , ,90 Tilikauden voitto , ,48 Verrattaessa vuoden 2015 vastaavaan ajanjaksoon voidaan todeta seuraavaa: Liikevaihto on kasvanut ,24 euroa (5,8 %) vuoden 2015 vastaavasta ajanjaksosta. Liikevaihdon kasvua selittää kaukolämmön osalta kylmä pakkasjakso alkutalvesta sekä kaukolämmön hintojen nosto. Sähkötuotot ovat säilyneet lähes ennallaan ja vuokratuloihin on tullut pientä nousua, joka tulee vuokrien tarkistuksesta. Vuokralaisten vaihteluista on tullut uutta laskutusta ja lähtenyt vanhoja. Muuttuvissa kustannuksissa nousua selittää polttoaineiden ostojen lisääntyminen kylmänä kautena. Liiketoiminnan muiden kulujen lasku koostuu monesta pienestä osa-alueesta suurimpia yksittäisiä tekijöitä ovat muut hallintopalvelut, laki ja konsultointi, ulkoalueiden talvikunnossapito.

21 Ilman yhteisiä kustannuksia kaukolämmön tilanne on seuraava: Liikevaihto , ,88 Muuttuvat kulut , ,68 Myyntikate , ,20 Liiketoiminnan muut kulut , ,84 Käyttökate , ,36 Poistot , ,40 Liikevoitto , ,96 Yrityspuiston ja kaukolämmön tulos näyttävät tässä vaiheessa paremmilta kuin vuonna 2015 vastaavana ajankohtana. Haasteita Yrityspuistolla kuitenkin riittää, Siikajoenkylän lämpölaitokselle tulee tehdä suunnitelma sen uusimista varten. Kaukolämpöverkosto vaatii tarkastelua kaikissa yksiköissä. Siikajoenkylän lämpölaitoksen hoito on ollut parempaa sen sijaan Ruukin ja Paavolan lämpölaitosten toimintaa pyritään tehostamaan ja kehittämään kuluvan syksyn aikana. Yrityspuiston kiinteistöihin tulee tehdä korjaussuunnitelmat, uusia vuokralaisia tulee saada vapaana oleviin tiloihin nykyisiä vuokralaisia unohtamatta.

22 Kiinteistö Oy Kvantti, välitilinpäätös Korjaukset kohdekohtaisesti 2016 Alkuvuonna 2016 on tehty korjauksia yhteen Nuottalan asuntoon, sekä normaalit vuosihuollot. Asunnossa uusittiin lattiamatot, maalattiin seinät, vaihdettiin keittiökaapistojen ovet, pesuhuone sekä sauna kunnostettiin. 2. Investoinnit, rakennukset Investointeja ei ole tehty alkuvuonna Vuokrasaatavat Vuokra ja käyttökorvaussaatavia on ollut 7903,24 euroa. 4. Käyttöaste Vajaakäyttöaste tammi-kesäkuussa 2016 Laskennallinen vuokratuotto Vajaakäyttä Vajaakäyttö % Nuottala , ,36 28 % Kvantti I , ,68 11 % Kvantti II , ,75 11 % Siikanuotta , ,49 15 % Yhteensä , ,28 16 %

23 5. TALOUSARVIOVERTAILU KIINTEISTÖN TUOTOT Tot 1-6/2016 TA 2016 TOT % Vuokrat , ,00 43 % Vuokrat, autopaikat 300,00 600,00 50 % Käyttökorvaukset yhteensä 2 861, ,00 29 % Muut kiinteistön tuotot 1 000,00 0 % KIINTESTÖN TUOTOT YHTEENSÄ , ,00 43 % KIINTEISTÖN HOITOKULUT Henkilöstökulut , ,00 50 % Hallinto - 722, ,00 42 % Käyttö ja huolto , ,00 49 % Ulkoalueiden hoito ,00 0 % Lämmitys , ,00 59 % Vesi ja Jätevesi , ,00 49 % Sähkö ja kaasu , ,00 55 % Jätehuolto , ,00 30 % Vahinkovakuutus , , % Vuokrat - 941,85-940, % Kiinteistövero ,00 0 % Korjaukset , ,00 46 % Kiinteistön hoitokulut yhteensä , ,00 51 % KÄYTTÖKATE/HOITOKATE , ,00 32 % POISTOT JA ARVONALENTUMISET Rakennuksista ja rakennelmista , ,00 51 % Koneista ja kalustosta , ,00 50 % POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ , ,00 51 % RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot 25,50 500,00 5 % Korkokulut , ,00 18 % Muut rahoituskulut - 31,50-100,00 32 % Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , ,00 19 % TILIKAUDEN VOITTO (-TAPPIO) ,05 - Yhtiön tulos on tappiollinen ensimmäisellä vuosipuoliskolla, koska vuokratuotto ovat jääneet vajaakäytön vuoksi 16 prosenttia vajaaksi. Tyhjänä on tällä hetkellä kolme kolmiota, joille ei ole ollut suuremmin kysyntää. Lisäksi tyhjänä on kaksi kaksiota.