TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI

Transkriptio

1 SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI

2 Talousarvion seurantaraportti Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla kesäkuun lopussa 50 % vuoden 2017 talousarviosta. Toimintatuotot ovat euroa eli 54,7 % ja toimintakulut euroa, 51,0 %. Toimintakate on kesäkuun lopussa 50,7 % vuoden 2017 talousarviosta. Huomioitavaa on, että lomapalkat on maksettu kesäkuussa (v.2016 heinäkuussa). Alustavan tilinpäätösennusteen mukaan vuosikate euroa ei riitä poistojen euroa kattamiseen. Tilikauden alijäämä on alustavan ennusteen mukaan euroa. Ennusteen mukaan toimintatuotot olisivat talousarviota suuremmat euroa. Toimintakulut olisivat talousarvion mukaiset. Sote menojen ylitys kompensoituisi henkilöstömenojen alituksella. Viimeisimmän ennusteen mukaan verotulot jäisivät euroa alle talousarvion. Korkokulut olisivat myös alittumassa. Päävastuualueet: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla kesäkuun lopussa 50 % vuoden 2017 talousarviosta. Kunnanhallituksen päävastuualueen toimintatuotot ovat 52,0 %, toimintakulut 50,4 % ja toimintakate 50,2 %. Sivistyslautakunnan toimintatuotot ovat 61,0 %, toimintakulut 51,7 % ja toimintakate 51,1 %. Teknisen lautakunnan toimintatuotot ovat 51,9 %, toimintakulut 51,1 % ja toimintakate 47,4 %.

3 Kumulatiivinen toteuma 50,00 % TULOSLASKELMA TA muutokset Toteuma Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT Palkat ja palkkiot , Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Palvelujen ostot , esh ppshp , esh ras , Aineet,tarvikkeet, tavarat , Avustukset , Muut toimintakulut , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , Verotulot Kunnan tulovero , Kiinteistövero , Yhteisövero , Verotulot , Valtionosuudet , Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot , Muut rahoitustuotot , Korkokulut , Muut rahoituskulut , Rahoitustuotot ja -kulut ,5 0 VUOSIKATE , Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot , Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut 0 TILIKAUDEN TULOS Rahastojen vähennys (+) 0 Poistoeron vähennys (+) Poistoeron lisäys 0 TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ ,

4 Kunnanhallitus Kumulatiivinen % 50,00 % TULOSLASKELMA TA 2017 Toteuma Tot-% Ulkoinen + sisäinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,2 Maksutuotot 0 0 Tuet ja avustukset ,2 Muut toimintatuotot ,1 TOIMINTATUOTOT ,0 TOIMINTAKULUT Palkat ja palkkiot ,5 Eläkekulut ,3 Muut henkilösivukulut ,4 Palvelujen ostot ,8 Aineet,tarvikkeet, tavarat ,4 Avustukset ,1 Muut toimintakulut ,6 TOIMINTAKULUT ,4 TOIMINTAKATE ,2 VUOSIKATE ,2 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot 0 0 Arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS ,2 Hallinto- ja talouspäällikön kommentit: Toimintatuotot ovat talousarviota suuremmat (52,0 %). Ylitystä on tuissa ja avustuksissa (työllistämistuki). Toimintakulut ovat myös talousarviota suuremmat (50,4 %). Ylitystä on palvelujen ostoissa, joka sisältää sosiaali- ja terveyspalvelujen ostot Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymältä. Lisäksi ylitystä on muissa toimintakuluissa. Tähän erään on kirjattuna Raahen seudun teknologiakeskuksen alakirjaus euroa.

5 Sivistyslautakunta Kumulatiivinen % 50,00 % TULOSLASKELMA TA 2017 Toteuma Tot-% Ulkoinen + sisäinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,4 Maksutuotot ,7 Tuet ja avustukset ,1 Muut toimintatuotot ,4 TOIMINTATUOTOT ,0 TOIMINTAKULUT Palkat ja palkkiot ,6 Eläkekulut ,5 Muut henkilösivukulut ,4 Palvelujen ostot ,3 Aineet,tarvikkeet, tavarat ,4 Avustukset ,5 Muut toimintakulut ,2 TOIMINTAKULUT ,7 TOIMINTAKATE ,1 VUOSIKATE ,1 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot ,0 Arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS ,0 Sivistystoimenjohtajan kommentit: Sivistystoimen toimintatuotoissa on merkittävä ylitys talousarvioon nähden Ruukin entisen alakoulun käytöstä poistetun irtaimiston huutokaupasta saatujen myyntituottojen vuoksi. Toimintakulut ovat linjassa talousarvioon nähden.

6 Tekninen lautakunta Kumulatiivinen % 50,00 % TULOSLASKELMA TA 2017 Toteuma Tot-% Ulkoinen + sisäinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,6 Maksutuotot ,2 Tuet ja avustukset 0 0 Muut toimintatuotot ,6 TOIMINTATUOTOT ,9 TOIMINTAKULUT Palkat ja palkkiot ,0 Eläkekulut ,3 Muut henkilösivukulut ,7 Palvelujen ostot ,7 Aineet,tarvikkeet, tavarat ,0 Avustukset ,0 Muut toimintakulut ,6 TOIMINTAKULUT ,1 TOIMINTAKATE ,4 VUOSIKATE ,4 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot ,2 Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS ,7 Teknisen johtajan kommentit: Vuodenajan vaihtelut vaikuttavat teknisen puolen talousarvion toteutumaan. Kiinteistöjen lämmityskustannukset painottuvat alku- ja loppuvuoteen, samoin kaavateiden kunnossapidon lumityöt ja liukkaudentorjunta sekä jääkenttien ja latujen hoito. Yksityisteiden avustukset on pantu maksuun maaliskuussa Kesän ajalle painottuu puistopuolen käytännön työt, jossa toiminnassa on työllistetty työllisyysvaroilla palkattuja henkilöitä. Huumolan kaatopaikan maisemointityöt ovat edenneet kesän aikana suunnitelman mukaisesti.

7 Verotilitysten seuranta Kuukausi Muutos % Muutos % Muutos % Muutos % Kunnan tulovero Kunnan tulovero Kiinteistövero Kiinteistövero Yht.vero Yht.vero Yhteensä Yhteensä Tammi ,9 % ,7 % ,5 % ,6 % Helmi ,1 % ,9 % ,7 % ,0 % Maalis ,0 % ,5 % ,2 % ,5 % Huhti ,1 % ,9 % ,9 % ,1 % Touko ,3 % ,3 % ,3 % ,7 % Kesä ,6 % ,5 % ,3 % ,7 % Heinä ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % Elo ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % Syys ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % Loka ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % Marras ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % Joulu ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % Yhteensä ,2 % ,6 % ,3 % ,2 % Ta ,9 % ,4 % ,6 % ,0 % Yli / alle Verotulot ovat toteutuneet tasaisen ennusteen mukaan 52,0 % talousarviosta. Tässä tulee kuitenkin muistaa marraskuun tuleva takaisinperintä, jota ei tässä toteumassa ole huomioitu.

8 Erikoissairaanhoito Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä toteuma on 50,6 % talousarviosta. Toteuma kesäkuussa 2017 on euroa ja vastaava summa vuodelta 2016 oli euroa. Erikoissairaanhoito Raahen sairaalalta toteuma on 62,6 % talousarviosta. Toteuma kesäkuussa 2017 on euroa ja vastaava summa vuodelta 2016 oli euroa.

9 RAHOITUSLASKELMA Ta 2017 TA 2017+muutos Poikkema Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet invest.menoihin Pysyvien vastaavien hyödykk. luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Edellisten tilikausien alijäämä Investointivaraus 0 0 Rahaston muutos 0 0 Muut maksuvalmiuden muutokset Vaikutus maksuvalmiuteen Rahoitus: Lyhytaikaisen lainan määrä on 12,5 miljoonaa euroa. Pitkäaikaisia lainoja on lyhennetty euroa. Antolainoissa on Ruukin Vuokratalot Oy:lle myönnetystä lainasta euroa. Investoinnit: Investointeihin on varattu talousarviossa rahaa euroa. Toteuma kesäkuun lopussa euroa. Isoimmat menoerät ovat olleet kevyen liikenteen väylä , peliareena , kaavateiden rakentaminen ja Ruukin koulukeskus, liikuntasalin iv euroa.

10 INVESTOINTIMENOT TA Toteuma Poikkeama yli/alle (-) ATK - OHJELMISTOT Atk - ohjelmistot MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT Kevyenliikenteenväylä MAA- JA VESIALUEET Maa- ja vesialueet RAKENNUKSET Muut korjaukset Mäkelänrinne Puistola Paavolatalo Siikajoen ent.kunnavirasto, Erpekon Luohuan koulu Paavolan koulu Ruukin koulukeskus Revonlahden koulu Gumerus Kiinteistöt, peruskorjausvaraus KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET Teiden rakentaminen Teiden päällystäminen Teiden valaistus Puistot ja leikkipaikat Satamat Ruukin koulukeskus, peliareena KONEET JA KALUSTO Atk - hankinnat OSAKKEET JA OSUUDET Paavolan Vesi Oy Metsäliitto osuuskorko INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ Kiinteistöpäällikön kommentit: Revonlahden kevyen liikenteen väylän työt ovat käynnissä, Paavolatalon sprinklaus ja käyttövesiputkien uusimisen suunnittelutyö käynnissä, Paavolan koulun keittiön lattian uusimistyö käynnissä, Ruukin koulukeskuksen liikuntasalirakennuksen vesikattotyö ja IV- koneen uusimistyö käynnissä, Gumeruksen pihapiirin rakennusten PTS- toimenpiteitä aloitettu, Ruukin koulukeskuksen peliareena valmistunut. Muiden investointitöiden (joiden toteuttamista ei ole välttämätön suorittaa koululaisten kesälomien aikana) valmistelu ja käynnistäminen työn alla.

11 MAKSUVALMIUS Kassavarat Käteiskassat 360,00 Ruukin op ,56 Siikajoen op ,64 Nordea ,05 Danske Bank 5 416,08 Talletustili 124,57 Yhteensä ,90 Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet ,79 Sijoitukset 0,00 Joukkovelkalainasaamiset ,93 Hoitotili Ålandsbanken ,80 Yhteensä ,52 Yhteensä Kassavarat ja rahoitusarvopaperit ,42 LAINAT Lainat ,70 euroa / asukas Tilapäislainat Nostettu ,00 Talousarviolainat Nostettu 0,00 Nostamatta ,00 Sijoitussalkun markkina - arvo 2017 huhti touko kesä Osakkeet , , ,43 18,4 Korkoinstrumentit , , ,18 79,4 Muut 0,00 0,00 0,00 0,0 Käteinen , , ,39 2,2 Salkku yhteensä , , ,00

12 Työllistäminen Työllistämisen tulosalue, 179 Netto valtuuston nähden sitova euroa Ta Tot % 2017 Toimintatuotot ,4 Toimintamenot ,5 TOIMINTAKATE ,2 Muutos % 34,7 25,5 10,8 30,1 Toimintapaja Etevä, euroa Ta Tot % 2017 Toimintatuotot ,1 Toimintamenot ,1 TOIMINTAKATE ,9 Muutos % 75,0 46,7 38,7 29,2 Toimintapaja Kätevä, euroa Ta Tot % 2017 Toimintatuotot ,7 Toimintamenot ,5 TOIMINTAKATE ,6 Muutos % 30,1 151,0 27,6 Kuntouttava työtoiminta (sakkomaksut), euroa Ta Tot % 2017 Toimintatuotot ,5 Toimintamenot ,5 TOIMINTAKATE ,2 Muutos % 26,9 49,8 37,3-9,6 TYÖLLISTÄMINEN JA SAKKOMAKSUT YHTEENSÄ euroa Ta Tot % 2017 Toimintatuotot ,9 Toimintamenot ,5 TOIMINTAKATE ,5 Muutos % 32,0 33,5 20,6 13,4

13 Konsernin raportointi, tytäryhtiöt PAAVOLAN VESI OY Kyyräntie RUUKKI VÄLITILINPÄÄTÖS Paavolan Vesi Oy on pääosin Siikajoen kunnan omistama yksityisoikeudellinen, osakeyhtiöpohjalla toimiva vesihuoltolaitos, jonka tehtävänä on tuottaa vesihuoltopalveluja, ts. vedenhankintaa ja vedenjakelua sekä jäteveden poisjohtamista ja käsittelyä. Yhtiö on keskittynyt toiminnassaan pelkästään vesihuoltoon eikä yhtiöllä ole muuta kuin vesihuoltoon liittyvää liiketoimintaa. Paavolan Vesi Oy:n vesilaitokseen on liittynyt noin ja viemärilaitokseen noin 850 kiinteistöä. Alueen kokonaisvedenkulutus on keskimäärin noin 1300 m 3 /d ja keskimääräinen käsitelty jätevesimäärä on noin 600 m 3 /d. Siikajoen kunnan yhtiölle asettamia tavoitteita liittyen hallintoon ja talouteen ovat muun muassa: Kaikki käyttökustannukset rahoitetaan toiminnasta saatavilla tuotoilla Investointikustannukset rahoitetaan toiminnasta saatavilla tuotoilla ja tarvittaessa pitkäaikaisilla lainoilla. Taksarakenteen ja taksan tason jatkuvalla seurannalla varmistetaan, että yhtiö voi jatkossakin turvata hyvän palvelutason asiakkaille ja kykenee hoitamaan tarvittavat investoinnit myös tulevaisuudessa (vrt. vesihuoltolaki 18 ) Kustannukset jakautuvat oikeudenmukaisesti eri asiakasryhmien kesken aiheuttamisperiaatteen mukaisesti Tiedotus on oikea-aikaista ja kattavaa Asiakaspalvelu on joustavaa Yhtiön toiminnalliset tavoitteet liittyvät lähinnä vesilaitoksen toimintavarmuuteen, toimitettavan veden hyvään laatuun sekä jäteveden puhdistukseen siten, että puhdistus tapahtuu ympäristölupamääräysten mukaisesti.

14 Talous Paavolan Vesi Oy:n taloudellinen tilanne on aiempien vuosien kaltainen. Yhtiö ei yhtiöjärjestyksen mukaan tavoittele voittoa, mutta talous on kuitenkin pidettävä tasapainossa, jotta yhtiö voi kaikissa tilanteissa vastata velvoitteistaan. Yhtiöllä ei ole pitkäaikaista lainaa ja taseessa on jossain määrin varauduttu tuleviin saneerausinvestointeihin, joten lainanotolle ei näillä näkymin ole lähivuosina tarvetta. Yhtiön kassavarat on sijoitettu pääosin jatkuvalle tuottotilille. Sijoitukset on hajautettu usean eri rahoituslaitoksen korkopainotteisiin rahastoihin. Toiminta Uusia liittyjiä on edellisen vuoden tapaan tullut vähän ja näistäkin valtaosa kesäasuntoja. Yhtään uutta omakotirakennusta ei ole vuoden 2017 aikana liitetty yhtiön verkostoon. Keltalan ja Taarinkankaan vedenottamoiden uudet kaivot otettiin käyttöön vuoden 2016 syksyllä. Uusien kaivojen myötä on vedenottoa voitu hajauttaa pohjavesialueella laajemmalle alueella pyrkimyksenä varmistaa hyvä raakaveden laatu myös tulevaisuudessa. Yhtiön raakaveden laatu on säilynyt erinomaisena, joskin edelleen tulee kiinnittää huomiota pohjavesialueella tapahtuvaan ulkoiseen toimintaan, mm. pohjavesialueella tai sen läheisyydessä tehtäviin ojituksiin. Tulevien vuosien merkittävimmät investoinnit liittyvät verkostosaneerauksen lisäksi Keltala Koivula 1 pohjavesialueella toteutettaviin raakaveden alkalointiratkaisuihin. Yhtiön hallitus on antanut asiaan liittyen konsulttitoimisto Pöyrylle tehtäväksi eri alkalointivaihtoehtoja koskevan perusselvityksen tekemisen. Selvityksen perusteella voidaan tarkastella ja vertailla eri alkalointiratkaisuja ja tehdä päätöksiä alkaloinnin totutustavoista sekä toteutuksen aikataulusta. Selvitys valmistuu syksyn 2017 aikana. Siikajoen jätevedenpuhdistamon tehostamistoimet saatiin päätökseen vuoden 2016 loppupuolella. Puhdistamo on tehostamisen jälkeen toiminut suunnitellusti ja puhdistustulos on kevään 2017 aikana ollut erittäin hyvä. Siikajoen jv-puhdistamon kuivatun lietteen jatkokäsittelyn osalta on aloitettu yhteistyö Raahe Golf Oy:n kanssa tarkoituksena selvittää mahdollisuus hyödyntää kompostoitua kuivattua lietettä golf-kentän kunnossapidossa. Vesihuoltolain mukainen varautumissuunnitelma on laadittu yhtiön omana työnä ja se on hyväksytty hallituksen kokouksessa Varautumista on käsitelty myös aiemmin laadituissa yhtiön valmiussuunnitelmassa sekä valvontatutkimusohjelmassa. Verkostoon toimitetun veden laatu on ollut hyvää ja laatuvaatimukset täyttävää. Jätevedenpuhdistamoilla on päästy parempaan puhdistustulokseen kuin mitä ympäristölupamääräyksissä edellytetään. Tiukentuneet ympäristömääräykset aiheuttavat tulevina vuosina lisäinvestointitarvetta viemärilaitokselle. Myös viemärilaitoksen käyttökustannukset tulevat nousemaan johtuen etenkin lietteiden käsittelyn kohoavista kustannuksista.

15 Uudessa kuntalaissa ja myös kunnan konserniohjeessa painotetaan sitä, että kunnan konserniyhtiöiden hallituksen jäsenillä tulee olla toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Yhtiön hallitus pyrkii pitämään asiantuntemusta yllä asiaankuuluvalla koulutuksella liittyen mm. ajankohtaiseen lainsäädäntöön. Syksyllä 2017 osa hallituksen jäsenistä osallistuu Kauppakamarin järjestämälle Hyväksytty Hallituksen Jäsen (HHJ) kurssille.

16

17 Ruukin Yrityspuisto Oy, seurantaa Ruukin Yrityspuisto Oy:n toimiala koostuu kolmesta eri alueesta: rakennuttaminen sekä huonetilojen ja alueiden vuokraus, kaukolämmön tuotanto ja jakelu sekä sähkön välitys. Ruukin Yrityspuisto Oy:lle on asetettu seuraavat tavoitteet: Toiminnalliset: - PTS-tekeminen tiilitehdas. - Uusien vuokralaisten saaminen - Entisten vuokralaisten säilyttäminen - Kiinteistöjen käyttöaste yli 90 %, pidemmän aikavälin tavoite - Varautumissuunnitelma - Kaukolämpöverkoston korjaustoimenpiteiden tehostaminen - Kaukolämmön hinnoittelun selkeyttäminen - Siikajoenkylän lämpölaitoksen toiminnan suunnittelu Taloudelliset: - Lainamäärää pienennetään - Yhtiön tulee pärjätä ilman kunnan uusia takauksia - Kuntalain konsernia koskevien vaatimusten huomioon ottaminen - Tilikauden tulos on positiivinen - Saamisten perinnän tehostaminen - Kassavirran seuranta viidelle vuodelle Talous : Yrityspuiston taseen loppusumma on ,46 euroa. Tästä pysyvien vastaavien osuus on ,21 euroa. Myyntisaamisia on ,68 euroa. Perintää on Yrityspuistossa systemaattisesti tehostettu ja asiaa käsitellään hallituksen kokouksissa. Lainaa Yrityspuistolla on ,69 euroa.

18 Tuloslaskelma Liikevaihto , ,87 josta vuokratulot , ,72 kaukolämpö , ,85 sähkö , ,74 muut tulot 4 385,87 422, , ,87 Muut tuotot ,12 Muuttuvat kulut , ,97 Myyntikate , ,90 Henkilöstökulut , ,69 Liiketoiminnan muut kulut , ,85 Käyttökate , ,36 Poistot , ,56 Liikevoitto , ,80 Rahoitustuotot ja kulut , ,36 Tilikauden voitto , ,44 Verrattaessa vuoden 2016 vastaavaan ajanjaksoon voidaan todeta seuraavaa: Liikevaihto laski noin ,00 euroa (- 3,8 %) vuoden 2016 vastaavasta ajanjaksosta. Liikevaihdon laskua selittää kaukolämmön osalta leuto talvi sekä muutamien asiakkaiden siirtyminen maalämpöön. Vuokratuotot ovat laskeneet, joka aiheutuu vuokrien tarkistuksesta. Osa vuokrasopimuksista on sidottu poistoihin, jolloin vuokrat alenevat, kun poistot pienenevät. Muuttuvissa kustannuksissa nousua selittää Siikajoen lämpölaitoksen kattilanhuolto, kaukolämpöverkon edellisvuotta suuremmat korjaukset sekä tiilitehtaalle, väli- ja ylähalliin sekä puunjalostushalliin tehty pitkäntähtäimenkorjaussuunnitelma. Liiketoiminnan muiden kulujen nousu koostuu monesta pienestä osa-alueesta suurimpia yksittäisiä tekijöitä ovat lämpölaitosten vakuutusmaksujen puuttuminen vuoden 2016 välitilinpäätöksestä sekä ulkoalueiden talvi kunnossapito.

19 Kaukolämmön tilanne on seuraava: Liikevaihto , , ,88 Muuttuvat kulut , , ,68 Myyntikate , , ,20 Liiketoiminnan muut kulut , , ,84 Käyttökate , , ,36 Poistot , , ,40 Liikevoitto , , ,96 Kaukolämpöliiketoiminnan tulos vuodella 2017 on heikompi kuin aikaisempina vuosina koska kaikki kustannukset jaetaan tarkemmin kustannuspaikoille jo välitilinpäätöksessä. Lisäksi kaukolämpötoiminnan tulosta heikentävät Ruukin verkon kunnostaminen ja kattilanhuolto Siikajoenkylällä. Kaukolämpötoiminnan kehittäminen vaatii vielä ponnisteluja. Siikajoenkylän lämpölaitokselle tulee tehdä suunnitelma lämmönlähteen uusimista varten lähivuosina. Toteutetulla kattilan korjaamisella on tavoitteena päästä viisi vuotta eteenpäin, jonka jälkeen toiminnassa on uusi lämmönlähde. Paavolan lämpölaitosta kehitetään edelleen niin, että senkin toiminta saataisiin kannattavammaksi. Kaukolämpöverkosto vaatii myös tarkastelua kaikissa yksiköissä. Erityisesti Ruukin kaukolämpöverkko vaatii kokonaistarkastelua ja uusimissuunnitelman. Kiinteistöliiketoiminnassa riittää kovia haasteita lähitulevaisuudessa. Tillitehtaalle, välihalliin, ylähalliin ja puunjalostushallin tehty pitkäntähtäimenkorjaussuunnitelman pohjalta lähdetään tekemään kokonaissuunnitelmaa ko. rakennuskannan kehittämiseksi. Rakennusten käyttöaste on kohtalainen, erityisenä huolenaiheena on kuitenkin Tiilitehtaanosa, jossa riittää monenlaisia kunnossapito ja korjaushaasteita.

20 1. Tavoitteet vuodella 2017 a. Toiminnalliset tavoitteet Väliraportti Ruukin Vuokratalot Oy Y-tunnus: Kotipaikka: Siikajoki Tavoitteena on turvata kysyntää vastaava vuokra-asuntojen määrä sekä niiden laatutaso vähintään kohtuullisella tasolla. Asuntojen kunnostamiseen panostetaan erityisen paljon lähivuosina. Yhtiön kiinteistöstrategian pohjalta laaditaan kiinteistöille pitkäntähtäimen korjaussuunnitelmat. Vuokratasot pyritään pitämään kohtuullisina. Energian kulutusta pyritään pienentämään 10 % lähivuosinen aikana. Kunnan vuokratalojen toimintoja pyritään tehostamaan. Selvitysten perusteella toteutetaan fuusiointi tai muu järjestely siten, että toimita pyörii tehokkaammin. Veden ja lämmön kulutusta on pyritty rajoittamaan asentamalla vedenvirtausta vähentäviä hananpäitä asuntoihin. Lisäksi osaan asunnoista otetaan käyttöön kulutusperusteinen laskutus, jolla myös pyritään pienentämään lämpimän ja kylmän veden kulutusta. b. Taloudelliset tavoitteet Ruukin vuokratalot Oy on hyväksytty Valtiokonttorin lainojen osalta vapaaehtoiseen velkasaneerausohjelmaan. Vuonna 2014 on tehty velkasaneerauksen tarkistus. Saneerausaika on Valtiokonttorin lainojen osalta Saneerattujen lainojen maksuajat on pidennetty vuoteen 2033 saakka sekä niiden korko on alennettu 2,5 %:iin lukien. Valtiokonttorin velkasaneerausohjelma velvoittaa yhtiön säännöllisiin vuokrantarkistuksiin, joilla tulee kompensoida hoitokulujen indeksinousua. Tämän hetkinen vuokrataso on korkea huomioiden kilpailutilanne ja asuntojen kunto. Tästä johtuen vuokria ei voida korottaa vuonna 2017 vaan säästöjä täytyy hake kuluja karsimalla. Tärkeimpänä kannattavuuden parannuskeinona täytyy käyttöaste saada nostettua yli 90 %. Käyttöasteen jäädessä selvästi tavoitteesta täytyy pohtia vakavasti asuntojen myyntiä ja/tai purkua. i. liikevaihto Tavoitteena on, että liikevaihto saadaan ,00 euroon vuonna tilanteessa ollaan saatu toteutettua tavoitteesta 45 %.

21 ii. tilikauden voitto Tilikauden voitto/tappio tavoite on asetettu 0,00 euroon vuodelle Tavoitteeseen pääseminen näyttää vielä realistiselta, vaikka tulos näyttää tällä hetkellä tappiolliselta, koska käyttöaste on parantunut kesä-heinäkuussa iii. vakavaraisuustavoite % (oma pääoma/taseen loppusumma) Vakavaraisuus 2,5 %, pystyään säilyttämään. iv. pitkäaikaisten velkojen määrä Pitkä-aikaisten velkojen ,00 euron tavoite toteutunee kuluvana vuonna koska investointeja joudutaan kattamaan pitkä aikaisella velalla. 2. Korjaustoiminta alkuvuonna 2017 Asuntoja käydään läpi kiireellisyysjärjestyksessä, että saadaan asukkaita sisään mahdollisimman hyvin. Kunnostettaviin asuntoihin on pääsääntöisesti tehty ylimaalaus, uusittu lattiamatot, vaihdettu kaapistojen ovia sekä tehty kylpyhuoneremontteja tarpeen mukaan. 3. Investoinnit, rakennukset Hillatien käyttövesilinjaston saneeraus ja huoneistojen kunnostustyö on loppusuoralla. Neljä huoneistoa on vielä viimeistelyvaiheessa tilanteen mukaan. 4. Vuokrasaatavat Vuokra ja käyttökorvaussaatavia on ollut ,89 euroa. 5. Käyttöaste Käyttöaste tammi kesäkuussa 2017 on 71 %. Käyttöaste ennuste vuoden loppuun on 76 prosenttia. Vuokrakertymä Toteuma Vajaakäyttö Käyttöaste % Keskuskatu , , ,40 65 % Kumpsintie , , ,36 72 % Kosulantie , , ,07 62 % Tervatie , , ,77 66 % Metsämarjantie , , ,45 71 % Mustikkatie , , ,94 89 % Yövartijantie , , ,79 86 % Hillatie , , ,77 51 % Remontti Muhatie , , ,14 73 % Yhteensä , , ,69 71 %

22 6. TALOUSARVIOVERTAILU Tilikausi KIINTEISTÖN TUOTOT Tot 1-6/ Tot % Vuokrat , ,00 45 % Vuokrat, autopaikat 1 115, ,00 46 % Käyttökorvaukset yhteensä , ,00 54 % Muut kiinteistön tuotot 3 031,77 750, % KIINTESTÖN TUOTOT YHTEENSÄ , ,00 46 % KIINTESITÖN HOITOKULUT Henkilöstökulut , ,00 52 % Hallinto , ,00 69 % Käyttö ja huolto , ,00 52 % Ulkoalueiden hoito , ,00 85 % Siivous , ,00 35 % Lämmitys , ,00 43 % Vesi ja Jätevesi , ,00 65 % Sähkö ja kaasu , ,00 52 % Jätehuolto , ,00 46 % Vahinkovakuutus , ,00 91 % Vuokrat - 872, ,00 50 % Kiinteistövero 2 083, ,00-11 % Korjaukset , ,00 43 % Omankäytön ALV / vähennettävävero ,05 - Kiinteistön hoitokulut yhteensä , ,00 52 % KÄYTTÖKATE/HOITOKATE , ,00 28 % POISTOT JA ARVONALENTUMISET Rakennuksista ja rakennelmista , ,00 50 % Koneista ja kalustosta , ,00 51 % POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ , ,00 50 % RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot 2 133, ,00 71 % Korkokulut , ,00 21 % Muut rahoituskulut ,00 0 % Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , ,00 17 % TILIKAUDEN VOITTO (-TAPPIO) , , % Kiinteistöveroja on palautettu vuodelta 2014 ja 2015 Arava I osalta jonka vuoksi kiinteistöverot + puolella Arava II ko. verot on vielä tulossa takaisin. Vuoden 2017 kiinteistöverot kirjautuvat vasta elo- ja marraskuussa.

23 VÄLIRAPORTTI Kiinteistö Oy Kvantti Y-tunnus: Kotipaikka: Siikajoki 1. Korjaukset kohdekohtaisesti 2017 Alkuvuonna on tehty normaalit vuosihuollot. 2. Investoinnit, rakennukset 2017 Investointeja ei ole tehty alkuvuonna. 3. Vuokrasaatavat Vuokra ja käyttökorvaussaatavia on ollut ,52 euroa. 4. Käyttöaste Vajaakäyttöaste tammi-kesäkuussa 2017 Laskennallinen vuokratuotto Vajaakäyttö Käyttöaste % 2017 Käyttöaste % 2016 Nuottala ,58 0, % 72 % Kvantti I , ,42 85 % 89 % Kvantti II , ,03 82 % 89 % Siikanuotta , ,49 85 % 85 % Yhteensä , ,28 84 % 84 %

24 5. TALOUSARVIOVERTAILU KIINTEISTÖN TUOTOT Tot 1-6/ TOT % Vuokrat , ,00 45 % Vuokrat, autopaikat - 600,00 0 % Käyttökorvaukset yhteensä 3 227, ,00 35 % Muut kiinteistön tuotot 1 000,00 0 % KIINTESTÖN TUOTOT YHTEENSÄ , ,00 44 % KIINTESITÖN HOITOKULUT Henkilöstökulut , ,00 38 % Hallinto , ,00 70 % Käyttö ja huolto , ,00 49 % Ulkoalueiden hoito ,00 0 % Lämmitys , ,00 56 % Vesi ja Jätevesi , ,00 44 % Sähkö ja kaasu , ,00 44 % Jätehuolto , ,00 43 % Vahinkovakuutus , ,00 98 % Vuokrat - 448,50-940,00 48 % Kiinteistövero ,00 0 % Korjaukset , ,00 9 % Kiinteistön hoitokulut yhteensä , ,00 39 % KÄYTTÖKATE/HOITOKATE , ,00 52 % POISTOT JA ARVONALENTUMISET Rakennuksista ja rakennelmista , ,00 50 % Koneista ja kalustosta - 945, ,00 53 % POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ , ,00 50 % RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot 146,69 500,00 29 % Korkokulut , ,00 43 % Muut rahoituskulut - 9,20-100,00 9 % Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , ,00 44 % TILIKAUDEN VOITTO (-TAPPIO) 2 680,09 -