TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA Kaupunginjohtajan esitys

Transkriptio

1 TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA Kaupunginjohtajan esitys

2 Talousarvion laadinnan lähtökohdat Talouden tasapainopaketti hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa taloussuunnittelun yleisohjeeksi Tasapainottamistarve edelleen kiistaton Kaupunginhallituksen hyväksymä kehys 6/2012 Kehysmenettely julkisella sektorilla ei ole pystynyt estämään taloudellisen kestävyysvajeen syntymistä 2

3 Talouden vakauttaminen (Kv ) Kouvolan talouden perusongelmana tulojen ja menojen rakenteellinen epätasapaino, joka johtuu pääosin teollisuuden rakennemuutoksesta ja työpaikkamenetyksistä sekä keskimääräistä heikommasta huoltosuhteesta Kaupunginvaltuusto hyväksyi taloustyöryhmän loppuraportin ja sen toimenpide-ehdotukset taloussuunnittelun yleisohjeeksi Valtuusto asetti taloussuunnittelun tavoitteeksi tasapainotilan saavuttamisen ensisijaisesti toiminnallisin ja rakenteellisin uudistuksin siten, että vuosikate kattaa suunnitelman mukaiset poistot, veroprosentti pysyy nykyisellä tasolla ja velkamäärä ei merkittävästi poikkea kuntien keskimääräisestä tasosta. Valtuusto päätti, että kaupungin omistajapolitiikkaa tehostetaan siten, että se tukee nykyistä paremmin kaupungin palvelutuotantoa. Toimintatuottojen tulosvaikutusta tulee nostaa ja siitä annetaan erilliset ohjeet vuoden 2013 talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa. Suunnittelukauden rakenteellinen sopeutustarve on n. 35 M, jonka jakamisesta toimialoille päätetään vuosien taloussuunnitelman yhteydessä. Mikäli kaupungin menoissa tai tuloissa tapahtuu olennaisia muutoksia, suunnitelmaa tarkistetaan vastaavasti. 3

4 Peruspalveluohjelmamenettely Peruspalveluohjelmamenettelystä säädetään kuntalain 8 :ssä Tarkoitetaan peruspalveluohjelmaa sekä peruspalvelubudjettia Osa valtion ja kuntien neuvottelumenettelyä ja valtion talousarvion valmistelua Peruspalveluohjelman ja -budjetin laatii VM yhdessä STM:n, OKM:n ja tarvittaessa muiden ministeriöiden kanssa Suomen Kuntaliitto osallistuu pysyvänä asiantuntijana peruspalveluohjelmamenettelyyn 4

5 Valtion kehyspäätös Kuntatalous kiristyy kehyskaudella Toimintamenojen kasvu keskimäärin 4,1 % / vuosi Verotulojen ja valtionosuuksien kasvu yhteensä keskimäärin 3,4 % / vuosi Henkilöstömäärän oletetaan pysyvän vuoden 2011 tasolla Kuntien velkaantuminen jatkuu runsaat 1 mrd / vuosi Vuosikate jää selvästi nettoinvestointeja pienemmäksi 5

6 Kouvolan kaupungin tuloslaskelma Tuloslaskelma Peruskaupunki Liikelaitokset Kaupunki yhteensä (eliminoitu) MUUT MUUT MUUT TP enn e TP 2011 TA 2012 TA 2013 TP 2011 TA 2012 TA 2013 TP 2011 TA TA 2013 TS 2014 TS 2015 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen osto Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät Tilikauden tulos Poistoeron muutos Rahastojen muutos Tilikauden yli/alijäämä

7 Tulojen suhteelliset osuudet Tuloslaskelman tulot TA ; 1 % 9 500; 2 % ; 17 % ; 27 % Toimintatulot Verotulot Valtionosuudet Rahoitustulot Rahastojen muutos ; 53 % 7

8 Menojen suhteelliset osuudet Tuloslaskelman menot TA ; 1 % ; 4 % -3000; 0 % ; 12 % ; 47 % Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, avustukset ja muut menot Rahoitusmenot Poistot ja arvonalentumiset Valmistus omaan käyttöön ; 36 % 8

9 Keskeiset tunnusluvut Tuloslaskelman menot TA

10 Kouvolan kaupungin tuloslaskelma (1) Julkinen rahoitus kasvaa n. 2,6 % ja nettomenot noin 6,9 % vuonna 2012 Tuloslaskelma tasapainossa talousarvioesityksessä Verotulojen heikko kehitys, valtionosuuksien leikkaus, palvelutarpeiden nopea kasvu Haasteena palvelutuotannossa tehtävät rakenteelliset ja toiminnalliset muutokset Pääomarahaston 9,5 M :n käyttö (maanhankinta 2 M, ammattiopiston rakennukset 6,7 M ja laajakaistahanke 0,80 M ) 10

11 Kouvolan kaupungin tuloslaskelma (2) Valtionosuusleikkaukset ensi vuonna n. 13 M Toisen asteen koulutuksen valtionosuuksien jäädyttäminen vuoden 2012 tasolle, Yhteisöverotulot vuonna 2013 ennallaan Lainamäärä kasvaa nopeasti ja lisää korkomenoja Harkinnassa oleva vaihtoehtoinen investointien rahoitus lisää käyttökuluja (vuokramenot) ja vähentää poistoja Poistosuunnitelman uudistaminen vireillä 11

12 Kouvolan kaupungin tuloslaskelma (3) Kouvolan kaupungin menojen kasvuksi kuluvana vuonna 6,9 % (kuntien keskiarvo 4,1%) Julkisen rahoituksen kasvu meillä 2,6% ja ppo:ssa 3,1% Kunnallisveron kasvu heikkoa noin 0-2 % vuosittain, 2,1 % vuonna 2013 Yhteisöverojen 24 %:n eli n. 5 M :n vähennys vuonna 2012 Yhteisöverojen heikko kehitys jatkuu vuonna

13 Veroprosentit Kouvolan veroprosentti 20 %, efektiivinen 14,87 % Paine veroprosentin korottamiseen suunnittelukaudella kasvaa Verovähennyksiä korvataan 14,8 M valtionosuuksissa vuonna 2013 Kouvolalle Kiinteistöveroprosentit säilyvät vuoden 2012 tasolla Valtakunnallinen keskiarvo 19,25 %, efektiivinen 14,57 % Verovähennysten nopea kasvu 2010-luvulla 13

14 Henkilöstömenojen säästöt (Kh ) Talousarvioehdotukseen sisältyy 7 M henkilöstömenojen säästötavoite Yhteistoimintaneuvottelut henkilöstösäästöistä käynnistyvät vkolla 45 Toiminnallisten ja rakenteellisten muutosten nopeuttaminen Eläke- ja muu poistuman hyödyntäminen Määräaikaisen henkilöstön vähentäminen Työjärjestelyt sekä työtehtävien ja työaikojen suunnittelu Vapaaehtoiset ja/tai paikallisesti sovittavat säästöt, esim. Lomarahojen vapaaksi vaihtaminen (vaatii paikallisen sopimuksen henkilöstöjärjestöjen kanssa, poikkeuksena LS) Vapaaehtoiset palkattomat virka- ja työvapaat (ns. talkoovapaat) Mikäli säästötavoite ei muutoin toteudu, vaihtoehtona henkilöstön lomautukset. 14

15 Menotarkastelu Kaupunginjohtajan esityksessä bruttomenojen kasvu on 0,8 % Valtakunnallisessa arviossa menojen kasvu 3,6 % Toiminnallisella muutoksella tavoitellaan 16 M :n suuruista menosäästöä Nettomenot pysyvät esityksessä kuluvan vuoden tasolla, koska talousarvio sisältää 7 M :n suuruisen henkilöstömenosäästön. Ilman 7 M :n erää nettomenojen nousu on 1,47 %, mikä sekin on erittäin pieni kasvu. 15

16 Kouvolan kaupungin investoinnit ja vuosikate

17 Investoinnit Irtain omaisuus (kalusteet ja laitteet, autot) rahoitetaan leasing-rahoituksella Päiväkodit rahoitetaan leasing- tai muilla rahoitusvaihtoehdoilla Vesilaitos arvioi 1,2 M :n siirtoviemäri-investoinnin siirtyvän v Investoinnit Peruskaupunki Osakkeet ja osuudet 25 Tietohallinto Kaupunkikehitys Yhteensä inv.menot Yhteensä inv.tulot Nettoinvestoinnit Tilaliikelaitos Yhteensä inv.menot Yhteensä inv.tulot Nettoinvestoinnit Kouvolan Vesi Yhteensä inv.menot Yhteensä Yhteensä inv.menot Yhteensä inv.tulot Nettoinvestoinnit

18 Investointikohteet 2013 Kaupunkikehitys: - Maa-alueiden hankinta 3,5 M - Kadut, kevyt liikenne ja valaistus 6,5 M - Erillisprojektit: Halkotorin alue 1,8 M, Anttilan ampurata-alueen puhdistus 0,35 M, Tuohikotti-Kääpälän kevyen liikenteen väylä - Rakennukset: Mansikka-ahon koulu uutena 7,1 M KSAOn Torniomäen kampuksen peruskorjaus ja Utin helikopterihalli (uusi) yht. 7,6 M Asumis- ja hoivakotien saneeraukset loppuun 3,3 M Pieninvestoinnit 3 M Vesilaitos: - verkoston saneerausta 4,4 M uusia ja - Keltin pumppaamon rakentaminen ja siirtoviemäri 1,2 M 18

19 Tietohallinnon investoinnit Tietojärjestelmien investoinnit yht. 1,9 M Hyvinvointipalvelujen toiminnan sähköistämistä uusien ohjelmien avulla 0,7 M Palvelusetelin ja ostopalveluprosessin tehokkuuden edistäminen 0,2 M HR-järjestelmän hankkiminen 0,4 M Sähköinen asiointi, strategian tietojärjestelmän jatkokehittelyä, käyttövaltuushallintaa, maankäyttöön liittyvien sopimusten hallintaa yms. 19

20 Rahoituslaskelma Tässä talousarvioehdotuksessa investointiohjelma on pääosin rahoitettu lisävelalla Kaupunki velkaantuu nopeasti Uusien päiväkotien rakentaminen esitetään hoidettavaksi leasingrahoitukselle (11 M ) Vaihtoehtoinen rahoitus lisää myös vastuita ja kohdistaa paineen käyttömenoihin 20

21 Kouvolan kaupungin rahoituslaskelma Kouvolan kaupunki sis. liikelaitokset Rahoituslaskelma 1000 e TP 2011 VS 2012 Toiminnan rahavirta Muutettu TA 2012 TP ennuste 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot yhteensä Rahoitusosuudet Pysyvien vastaavien myynti Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset 413 Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Lainakanta Asukasluku Lainakanta e/as

22 Kouvolan kaupungin rahoitus - lainanotto ja lyhennykset 22

23 Kouvolan kaupungin velkaantuneisuus 23

24 Julkinen rahoitus / verotulot Yhteenveto Kouvola TILIVUOSI ** 2013** 2014** 2015** Verolaji Kunnallisvero Muutos % 2,0 0,0 5,8 1,9 2,1 2,0 3,0 Yhteisövero Muutos % -19,4 13,7 20,2-23,9-4,4 5,0 4,8 Kiinteistövero Muutos % 8,4 21,8 9,2 16,1 0,0 0,0 0,0 Jätevero VEROTULOKSI KIRJATTAVA Muutos % 0,9 1,9 6,9 1,1 1,6 2,0 2,9 24

25 Kouvolan kaupungin verotulot

26 Julkinen rahoitus/ valtionosuudet ja verotulot yhteensä Taloussuunnitelma vuosille sisältää valtionosuuksien leikkauksia noin kaksi veroprosenttia vastaavan määrän eli noin 26 m e TP 2009 TP 2010 TP 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Valtionosuudet Verotulot Julkinen rahoitus yhteensä

27 Hyvinvointipalvelujen tavoitteet 2013 Kaupunginjohtajan esitys

28 Hyvinvointipalvelujen tavoitteet Tarjoamme asiakkaille heidän tarpeisiinsa vastaavat palvelut oikea-aikaisesti ja kustannustehokkaasti. Ennakoimme asiakastarpeen muutoksia ja vastaamme niihin kehittämällä palveluita yhdessä asiakkaiden, kumppaneiden ja henkilöstön kanssa. Rakennamme kumppanuutta ja avointa vuorovaikutusta. Edistämme henkilöstömme asiakasymmärryksen ja prosessiajattelun kehittymistä sekä yksilönä että yhteisönä. 28

29 Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelut Palvelusetelijärjestelmä korvaa yksityisen päiväkotihoidon ostopalvelusopimukset päiväkotia / n. 370 lasta Lastenkotihoidon kuntalisästä tehty valtuustopäätös asti, maksetaan asti 406 perhettä / 625 lasta Lasten hoidon tukeminen kotona, uusi palveluyksikkö. Tavoitteena on löytää järjestelyiltään ja hinnaltaan kevyempiä vaihtoehtoja kokotai osapäivähoidolle lasten varhaiskasvatuksen järjestämiselle Neuvolatoiminta organisoituu osaksi elämän alkupolun palveluita Perheiden varhaiseen tukeen kootaan tällä hetkellä erillään toimivat ehkäisevän perhetyön toiminnot ja perheneuvola asiakkuuksia n Palveluohjaus uutena toimintana varmistaa asiakkaalle oikean palvelukokonaisuuden (Hypan yhteinen palvelu + oma) 29

30 Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelut Perusopetuksen palveluverkon muutos ja resurssien uudelleenohjaus 42 koulua / n. 470 luokkaa /n oppilasta Koulukuljetukset osana hyvinvointipalveluiden kokonaisvaltaista kuljetusten kehittämistä n oppilasta / taksin käytön vähentäminen n. 8% ja julkisen liikenteen käytön lisääminen Alueellisen johtamisen korostaminen huomioi paremmin alueelliset erot, tukee asiakaslähtöisyyttä sekä perusopetusyksikköjen esimiehiä lähikoulun osoittaminen, koulukuljetukset, erityinen tuki ja kouluverkon kehittäminen Kouluterveydenhuolto on kasvun, kehityksen ja oppimisen palveluissa Lastensuojelupalvelut ovat kasvun ja kehityksen varmistamisen ja ylläpidon palveluissa lastensuojelun asiakkuuksien 1000/177 ja oppilashuollon yhteistyön kehittäminen Turvakoti ja perhekuntoutus aloittavat alkuvuodesta. Molemmat toiminnot synnytetään olemassa olevia resursseja uudelleen kohdentamalla. 30

31 Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelut Koulutustakuun toteuttaminen perusopetuksen päättävät n. 970 oppilasta, 451 lukion aloituspaikkaa, ammatillinen koulutus 1143/843 Tornionmäen kampuksen rakentaminen etenee, kun Utinkatu 85 peruskorjaus valmistuu. Helikopterikoulutukselle rakennetaan opetustilat Utin lentokenttäalueelle Itsenäisen taseyksikön (KSAO) rahoitusmalli Nuorisokeskus Anjala toimii omana palveluyksikkönä nuoresta aikuiseksi palvelukokonaisuudessa Opiskeluterveydenhuolto on koulutuksen ja osaamisen kehittämisen palvelussa Nuorisotakuun toteuttaminen vakinaistetaan kaksi etsivän nuorisotyön ohjaajaa 31

32 Aikuisväestön palvelut Terveydenhuolto / pth vastaanottopalvelu omaa rekrytointia tehostetaan ja lääkäreiden ostopalveluita vähennetään hoitotarvikejakelu keskitetään ja jakelun seurantaa tehostetaan otetaan omaksi toiminnaksi muita ulkoistettuja toimintoja henkilöstösäästöjä haetaan työvuorosuunnittelulla, sijaisten käytön vähentämisellä sekä tarvittaessa työtehtävien uudelleen arvioinnilla palveluverkon osalta 2012 loppuvuoden aikana selvitetään mahdollisuudet nopeuttaa palveluverkoston muutosta, joka toteutetaan jo vuoden 2013 aikana yhden sairaalaosaston sulkeminen 4-6 kk ajaksi 32

33 Aikuisväestön palvelut Terveydenhuolto / suunterveydenhuolto yleisenä linjana suun terveydenhuollossa on siirtyminen suurempiin yksiköihin, jolloin henkilöstön, tilojen ja tukipalveluiden käyttö tehostuu yhden avoimen hammaslääkärin viran palkkarahat käytetään hammashoitajan ja suuhygienistin palkkaamiseen, jolloin osaa potilasta voidaan palvella muun ammattiryhmän kuin hammaslääkärin toimesta potilasjonot kasvavat sekä ennaltaehkäisevässä että korjaavassa toiminnassa, mutta hoitotakuussa pysyttäneen 33

34 Aikuisväestön palvelut Terveydenhuolto / aikuispsykiatria Talousarvio 2013 perustuu olettamukseen, että psykiatrian viranhaltijoiden määrä pysyy ennallaan Terveydenhuolto /kuntoutus Toimitaan entisillä resursseilla; siirtymää erikoissairaanhoidosta ja perusterveydenhuollosta kotihoitoon ja vanhuspalveluihin ei toteuteta vuonna 2013 suunnitellussa laajuudessa Terveydenhuolto / päivystys Henkilökunnan käytön tehostamien selvittämällä ruuhkahuiput erikoissairaanhoidossa ja perusterveydenhuollossa Sairaanhoitopaikkojen tehokas hallinta kokonaisuutena 34

35 Aikuisväestön palvelut Terveydenhuolto / erikoissairaanhoito poliklinikka toiminnan supistuminen kuitenkin niin, että hoitotakuu täyttyy henkilöstön sijoittelu sairaalan vuodeosastoille ja erikoisalakohtaisten sairaansijojen määrä joudutaan arvioimaan uudelleen viikonloppuna joudutaan supistusten seurauksena siirtämään potilaita myös Marjoniemen vuodeosastoille tai hoivayksiköihin, mikäli sairaanhoidon tarvetta ei ole Terveydenhuollon palvelutaso laskee, mutta hoitotakuu pystytään toteuttamaan 35

36 Aikuisväestön palvelut Liikuntatilojen yhtiöittämisellä - haetaan tuottavuuden parantamista ja resurssien parempaa hallintaa - kehittäminen ja markkinointi tulisi perustettavan yhtiön tärkeimmiksi tehtäväksi yhtiö olisi kokonaan kaupungin omistama hyviä esimerkkejä ovat mm. Vantaan ja Lohjan liikuntayhtiöt Kouvolan jäähallin yhtiöittämisellä haetaan kaupungin omistuksen vähentämistä hallin omistuksesta - Markkinoiden ehdoilla toimiva halliyhtiö parantaisi hallin monikäyttöisyyttä ja sen palveluiden kehittymistä Haanojan uimahalli ehdotetaan suljettavaksi Lasten ja nuorten salivuorojen maksuttomuudesta luovutaan 36

37 Aikuisväestön palvelut Haanojan, Lehdokin ja Voikkaan kirjaston lakkautus Pääkirjaston tilat ja hyvät valikoimat mahdollistavat keskustan asukkaiden kirjastonkäytön Kaupunkialueelle pystytään tekemään viikoittaiset kirjastoautopysäkit, jotka saadaan palvelemaan näiden alueiden koulujen ja päiväkotien tarpeita varten Järjestöyhteistyöhön panostetaan yhteisöllisyyden rakentamiseksi Kaupunkilaisten omaa vastuuta tuetaan terveysneuvontaa vahvistamalla 37

38 Ikääntyneiden palvelut Ikääntyneiden palvelutarpeen arviointi toteutuu säädetyssä ajassa Henkilöstön siirto kotihoitoon Myllykosken yksikön (valmistumisajankohta 9/2013) ja Kuusankosken yksikön (12/2013) käynnistymisen myötä lakkautetaan Keltakankaan hoivakoti, Mäkikylän palvelukeskuksen vanhainkotihoidon yksikkö ja Seivästien palveluasunnot Lauttarannan kotiutusyksikön toiminta laajenee asteittain vuoden 2013 aikana 38

39 Ikääntyneiden palvelut Palveluohjauksen ja asumispalveluohjauksen keskittyminen koko ketjulle yhteisesti mahdollistaa asiakkaiden palvelutarpeen arvioinnin toteuttamisen nykyistä paremmin Kotiin annettavien palveluiden osalta kriteereitä tarkistettava sekä tilapäisen kotihoidon asiakkaiden osalta sovittava uudesta toimintamallista yhdessä terveydenhuollon kanssa 39

40 Ikääntyneiden palvelut Omaishoidon lakisääteisten vapaiden maksullisuus á 10,60 / hpv Kotiutusyksiköiden ja terveydenhuollon kanssa toimintamalli tarkistettava niin, että ikääntyneet päivystyksen asiakkaat eivät ajaudu Poks:n osastoille vaan kotiin tai em. yksiköihin akuutin terveydenhuollon tarpeen lakattua katso myös terveydenhuollon palvelut; toimintojen uudistaminen vaatii hyvää yhteistyötä, mitä uusi palveluorganisaatio rakenteellisesti tukee 40

41 Kouvolan kaupungin väestökehitys

42 6-15 vuotiaat yhteensä Lasten ja nuorten määrän kehitys vuotiaiden määrä vuotiaita vuotiaita vuotiaita 6-15-vuotiaita yhteensä

43 Kouvolan muuttoliike

44 44