Y-tunnus Tasekirja 112O O15

Transkriptio

1 Y-tunnus Tasekirja 112O O15

2 ToIn!ntakertomus ja paaoilta Y-tunnus Kotipaikka Joensuu Joensuu Tämä tasekirja on säilytettävä asti. tilikausi on päättynyt (KPL 2:10.2 ). 2:10.1 ) ja tilikauden tositeaineisto vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana Tasekija (KPL 3:8.1 ) on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä (KPL Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy/Tahe-laskentayksikkö Tilinpäätöksen laatija: Tilintarkastajien merkintä 12 Liitetiedot 7-10 Rahoituslaskelma 6 Talousarviovertailu 11 Tuloslaskelma 3 Toimintakertomus 1-2 Tase 4-5 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekijoitukset 12 Sisällysluettelo Sivu Länsikatu 15, rak.1 Joensuun Pysäköinti Oy

3 käyttöasteet alueen mukaan merkittävästi. ja Torikatu 29b p-talon käyttöaste jäi tavoitteesta. Maantasopysäköintialueilla vaihtelevat Taloudellisesti vuosi oli hyvä ja yhtiön pysäköintitoiminnan tulokehitys on pysynyt Pysäköintitalojen käyttöasteet ovat muuttuneet. Hallitie 2 p-talon käyttöaste on parantunut ennallaan, vaikka laiteuusimisen yhteydessä oli rahastustoiminta pois käytöstä. Yhtiö kuuluu Joensuun konserniin. Joensuun kaupunki omistaa yhtiöstä 67 %. Emoyhteisön nimi Toimitusjohtajan katsaus alueiden hoidosta on myös vastannut Talohuolto Multanen Oy. Hallitie 2 pysäköintitalon kiinteistönhoidosta ISS Palvelut Oy. Maantasoautopysäköinti Torikatu 29b pysäköintitalon kiinteistönhoidosta on vastannut Talohuolto Multanen Oy ja päävastuullisena tarkastajana KHT, Pasi Tuuva. Varsinaisina tilintarkastajana ovat toimineet koko vuoden KHT-yhteisö BDO Oy, Hallitus on kokoontunut seitsemän kertaa. Kuntsi ja Satu Jumppanen sekä varajäseninä Sinikka Hälli ja Janne Krohns. varapuheenjohtajana Ari Tielinen sekä muina varsinaisina jäseninä, Marja Simola, Tony Hallitukseen ovat kuuluneet koko vuoden puheenjohtajana Hannu Huikuri ja Varsinainen yhtiökokous pidettiin Kokoukset ja organisaatio alueet. korttelissa 2211 sekä em. kortteleiden teknisten tilojen huoltorakennuksetja korttelipiha Yhtiöllä on Marjalan kaupunginosassa 99 autopaikkaa korttelissa 2202 ja 90 autopaikkaa Pötkän autopaikoitusalueen tontti vuokraifiin yhtiöllemme alkaen. Keskustan maantasopaikkoja on yhteensä 288 autopaikkaa ja pysäköintitaloissa yhtensä autopaikoitusalueella on pysäköintipaikkoja 49 kpl. Lisäksi on toiminnassamme Joensuun rautatieaseman pysäköintipaikkoja 74 kpl, Joensuun kaupungin maksulliset kadunvarsipaikat 386 kpl ovat olleet vuokrattuna 816 autopaikkaa. Autopaikkasopimuksia on tehty toimintavuoden loppuun mennessä 893 autopaikalle. autopaikoitusalueen autopaikat on vuokrattu yhtiöllemme alkaen sijaitseva pysäköintitalo (Hallitie 2) valmistui Joensuun rautatieaseman yhtiöllemme alkaen. korttelissa 21 sijaitseva pysäköintitalo (Torikatu 29b) valmistui ja korttelissa Kenttämiehentien autopaikoitusalueen tontti on vuokrattu yhtiöllemme alkaen ja Kenttämiehentien autopaikoitusalueella pysäköintipaikkoja on 232 kpl ja Pötkän (Koulukatu 18), 37 (Koulukatu 22) ja 45 (Koulukatu 28) sekä kaksi pysäköintitaloa, joista laitoksia ja myydä tai vuokrata pysäköintipaikkoja. Päättynyt tilikausi oli yhtiön 36. toimintavuosi. Yhtiö on perustettu ja se on merkitty kaupparekisteriin Yhtiön toimialana on pysäköintipaikkojen aikaansaamiseksi omistaa ja hallita pysäköinti Yhtiöllä on hallinnassaan kolme maantasossa olevaa pysäköintialuetta kortteleissa 27 Yleistä 223 kpl (v kpl) Joensuun kaupungin kanssa yhteiskäytössä olevaa Yleispysäköintitunnus -korttia. Pysäköintiasiakkaat ovat hankkineet maantasopysäköintialuehle ja kadunvarsipysäköintiin Ly-tunnus JOENSUUN PYSÄKÖINTI OY TOIMINTAKERTOMUS Kotipaikka Joensuu

4 Marjalan kohteiden kiinteistönhoidosta on vastannut Savottam iehet Ky. Tilikaudella maksettiin palkkoja yhteensä Tilikaudella maksettiin palkkiota yhteensä O muut palkat 3.550, ,25 O hallitus ,00 O toimitusjohtaja ,50 jakautuen seuraavasti (sis. alv 0 ¾): v v Palkat ja patkkiot Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Pertti Dahi osa-aikaisena 50 %:n osuudella. Pys äköintirahastusautomaattien korjaus- ja huoltotyöt on ostettu Empower Oy: Itä. vapaan oman pääoman rahastoon ja että osinkoa ei jaeta. Hallitus esittää, että tilikauden kirjanpidohinen voitto ,14 siirretään sijoitetun Hallituksen esitys tapahtumajärjestäjien pysäköinnin yhteistyöhön. Hallitie 2 pysäköintitalo ja Kenttämiehentien autopaikoitusalue kuuluvat yhtiömme ja Maksullisen kadunvarsi- ja pysäköintialueiden käyttöaste pysynee ennallaan. Uusia pysäköintilaitoshankkeita tullaan käynnistämän tulevina vuosina. Arvio vuoden 2016 kehityksestä Pysäköintitalojen käyttöasteet tulevat kasvamaan kuluvan vuoden aikana. Tiedot talousar.jion toteutumisesta ovat liitteenä. Talousarvion toteutuminen ,87 ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti. EasyParkin ja ParkManin kanssa sekä lisäsi korttimaksumahäollisuuksia. Autopaikkavastiketta on peritty osakkailta 73,17 /autopaikka!vuosi. (sis. ALV 0 %) Vastikkeet Yhtiömme toteutti mobiilimaksamisen mahdollisuuden pysäköinnissä yhteistyössä Joensuun Tiedepuisto Oy sijoitti yhtiön rakennusrahastoon rahastosijoituksena Uusia autopaikkasopimuksia ei ole tehty kuluneen vuoden aikana. Muut tiedot Kuluneena vuotena investointeja tehtiin mm. molempien p-talon tieto- ja laitejärjestelmiin, Korjaukset ja muut hoitokulut esitetään talousarviovertailun yhteydessä. Totikatu 29b p-talon kattorakenteisiin sekä uusiin lipukeautomaateihin. Kaikki investoinnit yhteensä ,63. Korjaukset ja investoinnit TyEI-eläkevakuutus on Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö limarisessa. Yhtiöllä on lakisääteiset vakuutukset sekä kiinteistön täysarvovakuutuksetja Vakuutukset Marjalan kohteiden kiinteistönhoitokulut laskutetaan kokonaan kortteleiden kiinteistöiltä. O isännöintitoimisto ,00 O P-talojen vartiointi ja valvonta , ,80 O tilintarkastajat 796,20 796,21 O Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus , ,48 O P-talojen ja alueiden hoito , ,48 jakautuen seuraavasti: vastuuvakuutukset Pohjola Vakuutus Oy:ssä. 2.

5 80100 JOENSUU Muut kiinteistön tuotot , ,16 LIIKEVAIHTO , ,73 Vuokrat , $02, Y-tunnus TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , ,38 Tuloverot , ,56 VOITOfTAPPIO) ENNEN TP-SIIROJA JA VEROJA , ,94 Rahoitustuotot ja -kulut Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , ,92 Korko-ja muut rahoituskulut -472,70-0,62 Muut korko-ja rahoitustuotot , ,54 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,02 Muut kulut yhteensä , ,34 Ulkoalueiden huolto , ,35 Sähkö ja kaasu , ,46 Korjaukset , ,12 Kiinteistön muut hoitokulut yhteensä , ,34 Kiinteistövero ,9$ ,56 Vuokrat , ,41 Jätehuolto -521,66-337,69 Vesi ja jätevesi -275,81-249,92 Siivous , ,93 Hallinto , ,66 Käyttö- ja huolto , ,97 Kiinteistön muut hoitokulut Muut kulut Vahinkovakuutukset , ,24 Muut hoitokulut , ,03 Suunnitelman mukaiset poistot , ,28 Poistot ja arvonalentumiset Hen kilösivu kulut yhteensä ,33 0,00 Muut henkilösivu kulut ,27 0,00 Palkat ja palkkiot , ,25 Henkilösivukulut Eläkekulut ,06 0,00 Henkilöstökulut Henkilöstökulut yhteensä , ,25 Länsikatu 15, rak.1 JOENSUUN PYSÄKÖINTI OY TULOSLASKELMA 3.

6 PYSYVÄT VASTAAVAT Vastaavaa Y-tunnus Joensuu Vastaavaa yhteensä , ,64 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,99 Rahat ja pankkisaamiset , ,00 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , ,64 Siittosaamiset , ,17 Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,16 Saamiset kiinteistön tuotoista , ,31 Lyhytaikaiset saamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,35 Pitkäaikaiset saamiset Saamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT Pysyvät vastaavat yhteensä , ,65 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,46 Koneet ja kalusto , ,45 Rakennukset ja rakennelmat Kiinteistöjen vuokraolkeudet , ,56 Maa-ja vesialueet Omistusrakennukset ja rakennelmat , ,73 Aineelliset hyödykkeet Omistuskiinteistöt , ,72 Ennakkomaksutja kesk.er.haninta 9417,50 0,00 Muut pitkävaikutteiset menot , ,19 Aineettomat hyödykkeet Länsikatu 15, rak.1 JOENSUUN PYSÄKÖINTI OY TASE 4.

7 Osakepääoma 3 363, ,76 OMA PÄÄOMA Vastatavaa Y-tunnus Joensuu Vastattavaa yhteensä , ,64 Vieras pääoma yhteensä , ,53 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä , ,53 Siirtovelat 5 574,13 0,00 Muut velat , ,10 Velat saman konsernin yrityksille , ,98 Ostovelat , ,45 Lyhytaikainen VIERAS PÄÄOMA Oma pääoma yhteeensä , ,11 Tilikauden voitto/tappio , ,38 Muut rahastot yhteensä , ,95 Kaavoitusrahastot , ,29 Lainanlyhennysrahasto , ,07 Sijoit.vap.oman pääoman rahasto , ,59 Ylikurssirahasto , ,78 Rakennusrahasto , ,50 Vararahasto 1 009, ,74 Muut rahastot Länsikatu 15, rak.1 JOENSUUN PYSÄKÖINTI OY TASE 5.

8 luotot yhteensä , ,31 Korko- ja osinkotuotot , ,92 Rakennusrahasto , ,50 Muut kiinteistön tuototja oikaisuerät , ,16 RAHAN IÄHTEET Kiinteistön tuotot , ,73 RAHOITUSLASKELMA , ,11 Lyhytaikainen vieras pääoma , ,53 Rahoitusomaisuus , ,64 TARKASTUS KIRJANPITOON Yli-/alijäämä tilikaudelta , ,11 Yli-/alijäämä ed.tilikausilta , ,81 Tilikauden yli- alijäämä , ,30 Kulut yhteensä , ,01 välittömät verot , ,56 Maksetut lainat 0,00 0,00 Aktivoidut menot 0,00 0,00 Jaksotus vuokrakuluissa 12479, ,54 Investoinnit , ,40 Kiinteistön hoitokulut , ,59 RAHAN KÄYTtÖ JOENSUUN PYSÄKÖINTI OY 6.

9 TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LUTFT1EDOT kaupungilta. Emoyritys on Joensuun kaupunki, kotipaikka Joensuu. Jäljennös konsernitilinpäätökses on saatavissa Joensuun Tuottojen ja kulujen jaksotuksessa on noudatettu suoriteperiaatetta. Yhtiön käyttöomaisuus on arvostettu poistoinvähennettyn hankintamenoon ja rahoitusomaisuus nimellisarvoon. Arvostusperiaatteet TIUNPÄÄTÖKSEN L4A11MISTA KOSKEVAT LIITET1EDOT KONSERNIIN KUULUVAA KIRJANPITOVELVOLUSTA KOSKEVAT LIITEflEOOT Emoyhteisöltä saadut rahoitustuotot Korkotuotot pitkäaik. sijoituksista 14, Konsemin sisäiset rahoitustuotot ja -kulut Muut pitkävaikutteiset menot Yhteensä Koneet ja kalusto Rakennusten koneet]a kalusto Rakennukset ja rakennelmat 76291, , , , , , , , , , Koneet ja kalusto 25 % Evl.max. meno]. Aineelliset hyödykkeet Muut rakennukset ja rakennelmat 7 % Evl.max. meno]. Tasapoisto 5-10 vuotta Aineetomat hyödykkeet Poistoa]at ja -menetelmät ovat seuraavat: Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttöomaisuuden hankintamer.osta ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaan. Poistot ja arvonalennukset T1UNPÄÄIÖKSEN L LIITFflEDOT JOENSUUN PYSÄKÖINTI OY 7.

10 liittymismaksut Käyttöomaisuuden muutokset Aineettomat hyödykkeet Maa-ja vesialueet Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet: , , ,28 Tasa Usäykset 2015 Poistot ,28 Vuokrakulu Joensuun kaupungilta eur , , , , Menojäännös Pitkäaikaisten saamisten erästä jaksotetaan vuokrakuluosuus erään tontinvuokrat. Ostovelka, Puhes Oy Myyntisaamiset, Joensuun Kodit Oy 22828, , , , Saamiset konsemiin kuuluvilta muilta yhteisöiltä ja velat konsemiin kuuluville muille yhteisöille: Lyhytaikaiset siirtovelat, ins kaupunki Joensuun Vesi ins kaupunki/työterveys Lyhytaikaiset ostovelat,jns kaupunki ,20 0, , ,58 0, , , ,58 33,00 0,00 Myyntisaamiset, Joensuun kaupunki F182 Lainasaamiset Konsernitili Nordea , , , , ,54 0, Saamiset, jotka erääntyvät maksettavaksi yhden vuoden tai sitä pitemmän ajan kuluttua: Konsernisaamiset ja velat , , Ennakkomaksu Joensuun kaupungille tonteista Rahoitusomaisuus , , , ,60 Rakennukset 76599, ,38 Maa-alueet Käyttöomaisuuden verotusarvot Koneet ja kalusto 45257,45 Rakennukset ja rakennelmat Rakennusten tekniset laitteet 8225, , , , , , , , , , , , , ,93 Pysyvien vastaavien muutokset TASETA KOSKEVAT LIITETIEDOT 8.

11 Vararahasto Vararahastol.1, Ytkurssirahasto Sidottu oma pääoma yhteensä Ylikurssirahasto 1.1 Osakepääoma 1.1. Osakepääoma , , , , , , , , , , , , , , Oma pääoma 9. Tarkistuskausi päättyy Tarkistuskausi päättyy Tarkistuskausi päättyy Alv:n palautusvastuu 10 vuotta, josta ansaittu ,95 ja josta vastuuta ,94. Kenttämiehentien pysäköintialueen rakentaminen 2011, investointi ,74, investoinnin ety ,89. Alv:n pelautusvastuu 10 vuotta, josta ansaittu ,54 ja joste vastuu 7.186,89. Torikatu 29 8 pysäköintitalo Torikatu 29 8 pysäköintilalon vesikattorakenteen vahvistaminen 2015, investoinnit ,86, investoinnin alv 7.985,43. Alv:n palautusvastuu 10 vuotta, josta ansaittu ,00 ja josta vastuuta ,00. Alv:n paiautusvastuu 10 vuotta, josta ansaittu ,70 ja josta vastuuta ,33. Torikatu 298 pysäköintitalonjulkisivusaneeraus 2011, investointi ,50, investoinnin elv ,03. Rakennettu katto 2008: investoinnin alv ,00. KIINTEI$TÖINVESTOINTEJA KOSKEVA ARVONLISÄVEROPALAUTUS Vuokravastuu Kassstiimi Oy VAKUUDETiA VASTUUSITOUMUKSET Sarjamerkinnällä B varustetun osakkeen omistajalla on velvollisuus ennen autopaikkaoikeuden saamista sijoittaa yhtiön rakennusrahastoon Sarjamerkinnällä 8 varustetut osakkeet tuottavat kukin oikeuden yhden autopaikan saamiseen yhtiöltä. yhtiökokouksen vahvistama määrä, joka vastaa keskitettyyn pysäköintijärjestelmään tulevan autopaikan todellisia rakennuskustannuksia. B-sarja/osakepääoma kpl Osakelaji/saija nrot lukumäärä kpl A-sarja/osekepääoma äänimäärä/osake (Yhtiöjärjestys 4 ) Yhtiön osakkeet Velat, jotka erääntyvät viiden vuoden tai sitä pitemmän ajan kuluttua: Ei ole. Tilikauden voitto/tappio Oma pääoma yhteensä Lainanlyhennysrahasto 1.1. Lainanlyhennysrahasto Kaavoitusrahasto 1.1 Kaavoitusrahasto Vapaa oma pääoma yhteensä Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 31.12, , , , , , , , , , , , , , , ,95 Edellisen tilikauden tulos Muut rahastot Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto , , , ,11 Lisäys 2013 Rakennusrahasto 1.1. Rakennusrahasto , , ,50 0, , ,50

12 Palkkakortisto ATK-tulosteena ja palkkalaskanta sähköisassä muodossa Pankki sähk.muodossa Kirjanpitoainaiston säilytyksastä vastaa Joansuun Pysäköinti Oy Kirjanpitokirjat: Tositelajft Palkat sähkmuodossa Tasakirja sidottuna paparidokumenttina Omaksut sähk.muodossa Populus: Vuokraraskontra sähköisessä muodossa 1001 Avaava tasa sähk.muodossa Tase-erittelyt sidottuna paperidokumenttina Mwntilaskut sähk.muodossa Komtos sähk.muodossa Käytetyt tilikirjat Ostoreskontra sähköisassä muodossa Raindanca: Päivä-ja pääkirja sähköisessä muodossa Ostot sähk.muodossa Osake-ja osakasluettelot sidottuina paparidokumanttaina Muistiotosittaet sähjcmuodossa tilikauden tositaainaisto vähintään kuusi vuotta san vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt. Kirjanpftokirjojan ja toaitteidan säilytys Tasekirja on säilytettävä vähintään kymmanan vuotta tilikaudan päättymisastä ja KIRJANPITOAINEISTO JA SEN SÄILYTtS 10.

13 Muut kiinteistön tuotot , ,00 720,31 100,34 Henkilöstökulut LIIKEVAIHTO , , ,25 97,20 Vuokrat , , ,25 97, / /2015 Toteutunut Budjetti Ero Tot. % TIUKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , , ,14 196,74 Tuloverot , , ,11 141,66 VOITTO(TAPPIO) ENNEN TP-SIIR , , ,25 182,55 Rahoitustuotot ja -kulut Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , , ,53 107,80 Korko-ja muut rahoituskulut -472,70 0,00-472,70 Muut korko-ja rahoitustuot , , ,23 110,42 UIKEVOITrO (-TAPPIO) , , ,72 210,81 Muut kulut Vuokrat , , ,62 99,08 Muut kulut yhteensä , , ,98 91,28 Korjaukset , , ,50 36,55 Muut kiinteistön kulut 0,00 0,00 0,00 Luottotappiot 0,00 0,00 0,00 Muut hoitokulut , , ,32 93,77 Vahinkovakuutukset , ,00-767,17 107,04 Jätehuolto -521, ,00 478,34 52,17 Sähkö ja kaasu , , ,78 71,50 Vesi ja jätevesi -275,81 0,00-275,81 Siivous , , ,87 120,32 Ulkoalueiden huolto , , ,89 56,97 Kiinteistövero , , ,02 87,23 Käyttö-ja huolto , , ,45 97,00 Hallinto , , ,09 104,11 Kiinteistön muut hoitokulut Kiinteistön muut hoitok.yht , , ,98 91,28 Suunnitelman muk.poistot , , ,49 108,17 Poistot ja arvonalentumiset Henkilöstökulut yhteensä , , ,83 105,28 Muut henkilösivukulut ,27 0, ,27 Eläkekulut ,06 0, ,06 Henkilösivukulut yhteensä ,33 0, ,33 Henkilösivu kulut Palkat ja palkkiot , , ,50 $9,32 JOENSUUN PYSÄKÖINTI OY BUDJETflVERTAILU 11.

14 Joensuu Toimintakertomuksen ja tilin päätöksen allekirjoitukset 12. KHT Pasi Tuuva BDO Oy, KHT-yhteisö Joensuu 2016 Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Tilinpäätösmerkintä iande Korhonen % Marja S1oIa /7.Z) y/; Hannu Huikuri Ari flelinen JOENSUUN PYSÄKÖINTI y