Oulun Golf Oy Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) Esityslista

Transkriptio

1 Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) 1. Kokouksen avaus Esityslista 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri 3. Vahvistetaan ääniluettelo 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5. Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 6. Hyväksytään kokouksen esityslista 7. Esitetään tilinpäätös: tuloslaskelma, tase, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus 8. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta 9. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 10. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta 11. Muut esille tulevat asiat 12. Kokouksen päättäminen

2 OULUN GOLF OY TOIMINTAKERTOMUS 2015 Yleistä Yhtiö on jatkanut golftoimintaansa Sankivaarassa. Tilikausi oli yhtiön 26. toimintavuosi. Hallinto Hallituksen puheenjohtajana toimi Jukka Rissanen 27.1 asti. Rissanen jätti puheenjohtajan tehtävät tultuaan valituksi yhtiön toimitusjohtajaksi. Yhtiön hallitukseen ovat kuuluneet Antti Pakonen puheenjohtajana alkaen ja jäseninä Päivi Aro, Esa Juntunen, Arto Matinlassi, Antti Pakonen, Simo Säily ja Marko Leiviskä sekä varajäseninä Pasi Backman ja Jaakko Kemppainen. Yhtiön tilintarkastajina ovat toimineet Sami Posti, KHT ja varatilintarkastajina Sami Mäentausta, KHT ja Kari Spårman, KHT. Toimitusjohtajana on toiminut Paavo Oravainen asti ja Jukka Rissanen 1.5. alkaen sekä kenttämestarina Tapio Mäkinen. Kentät Talvi oli vaikea nurmen talvehtimisen kannalta. Jäätä poistettiin viheriöiltä useita kertoja talven aikana. Jäänpoisto ei pelastanut viheriöitä ja kun alkukausi oli kolea ja märkä niin kenttä oli hyvässä kunnossa vasta heinäkuun puolivälin jälkeen. Viheriöt avattiin kesäkuun puolivälissä. Loppukauden kenttä oli hyvässä kunnossa ja kausi jatkui Vaara-kentällä marraskuun puoliväliin asti. Kierrokset Rekisteröityjä lähtöjä kertyi lähes Nettiajanvarausprosentti pysyi korkealla ollen yli 91,33 %. Talous Tilikauden tulot olivat budjetoidut. Kulut olivat budjetoituja suuremmat. Investoinnit olivat 3000 budjetoitua pienemmät. Yhtiön kassatilanne pystyttiin pitämään tyydyttävänä tilikauden ajan rahoitustuloksen ollessa positiivinen. Poistoja tehtiin ,05 ja siten kirjanpidollinen tulos oli tappiollinen ,88. Pankkilainojen määrä tilikauden lopussa oli ,68, joka on peruskorjausremonttiin nostettua lainaa kohdistuen 750 osakkeelle. Kaikki muut pankkilainat maksettiin pois vuoden 2015 aikana.

3 1000 euroa Liikevaihto Poistot Liiketulos Tilikauden tulos Omavaraisuusaste (%) 92,10 89,89 82,23 83,51 87,9 Maksuvalmius (QR) 0,29 0,37 0,10 0,20 0,46 Investoinnit Kokonaisinvestoinnit vuoden aikana olivat , josta koneiden korvausinvestointeja oli Yhtiön osakkeet Yhtiöllä on 275 A-osaketta, joilla kullakin on 20 ääntä, 984 B-osaketta sekä 116 C-osaketta, joilla kullakin on yksi ääni. Oulun Golfkerho ry omistaa yhtiön osakkeista 20,65 % ja äänimäärästä 83,46 %. Tulevat näkymät Peruskorjauksen jälkeen kentille ei ole suunnitteilla suuria remontteja. Molemmat kentät ovat pelikäytössä ja niitä hoidetaan hoitosuunnitelman ja tilanteen mukaan. Kaksi käytössä olevaa täysimittaista kenttää helpottavat kilpailujen ja greenfee-pelaamisen lisäämistä. Suunnitelman mukaiset investoinnit vuodelle 2016 ovat , josta koneiden ja laitteiden hankinnan osuus on Lisäksi budjetissa on investointivaraus Harjoitusalueen par-3 kentän suunnittelu ja rakentaminen tulee olemaan seuraava lähivuosien investointi. Klubirakennuksen uusimiselle ei lähivuosina ole tarvetta, mutta mm. kattoremonttiin ja joihinkin pienempiin korjauksiin on varauduttava. Tilikauden tuloksen käsittely Hallitus esittää, että tilikauden tappio ,88 siirretään voitto-/tappiotilille ja ettei osinkoa jaeta.

4 1 / 12 TASEKIRJA Oulun Golf Oy Y-tunnus: Tämä tasekirja on säilytettävä asti

5 2 / 12 Tilinpäätös tilikaudelta Sisällysluettelo Toimintakertomus tilikaudelta Tase... 4 Tuloslaskelma... 6 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot... 7 Osakeyhtiölain tarkoittamat toimintakertomustiedot Kirjanpitokirjat Tositelajit ja säilyttämistapa Tilinpäätöksen allekirjoitus Tilinpäätösmerkintä Tasekirja on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä. Tilikauden tositeaineisto on säilytettävä vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt. Tilinpäätöksen laati: Accountor Oulu Oy, auktorisoitu tilitoimisto Osoite: Mikonmäentie 201, Oulu Y-tunnus: Kotipaikka: Oulu

6 3 / 12 Toimintakertomus tilikaudelta Tiedot olennaisista tapahtumista tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Tutkimus- ja kehitystoiminta Konsernisuhteet ja fuusiot Osakepääoman korotus Yhtiön ja tytäryhteisöjen hallussa olevat yhtiön ja emoyhtiön osakkeet Esitys voitonjaoksi ja tappion kattamiseksi

7 4 / 12 Tase VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 1 021, ,12 Aineettomat hyödykkeet yhteensä 1 021, ,12 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,09 Rakennukset ja rakennelmat , ,08 Koneet ja kalusto , ,54 Muut aineelliset hyödykkeet , ,52 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,23 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet 1 778, ,23 Sijoitukset yhteensä 1 778, ,23 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,58 Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset 359,92 0,00 Muut saamiset 2 447, ,00 Siirtosaamiset 1 329, ,12 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 4 136, ,12 Saamiset yhteensä 4 136, ,12 Rahat ja pankkisaamiset , ,39 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,51 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,09

8 5 / 12 VASTATTAVAA Oma pääoma Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma , ,84 Ylikurssirahasto , ,89 Muut rahastot Muut rahastot , ,23 Muut rahastot yhteensä , ,23 Edellisten tilikausien voitto (tappio) , ,82 Tilikauden tulos , ,01 Oma pääoma yhteensä , ,13 Vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , ,17 Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä , ,17 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , ,92 Ostovelat , ,55 Muut velat , ,92 Siirtovelat , ,40 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä , ,79 Vieras pääoma yhteensä , ,96 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,09

9 6 / 12 Tuloslaskelma Liikevaihto , ,68 Liiketoiminnan muut tuotot , ,25 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,93 Ulkopuoliset palvelut , ,40 Materiaalit ja palvelut yhteensä , ,33 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,89 Henkilösivukulut , ,84 Eläkekulut , ,33 Muut henkilösivukulut , ,51 Henkilöstökulut yhteensä , ,73 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,47 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä , ,47 Liiketoiminnan muut kulut , ,05 Liikevoitto (- tappio) , ,65 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista Muilta 1 758, ,00 Muut korko- ja rahoitustuotot Muilta 50,56 7,11 Korkokulut ja muut rahoituskulut Muille , ,47 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , ,36 Tulos ennen satunnaiseriä , ,01 Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja , ,01 Tilikauden voitto (tappio) , ,01

10 7 / 12 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Arvostusperiaatteet ja -menetelmät Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on arvostettu hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Jaksotusperiaatteet ja -menetelmät Kuluvien pysyvien vastaavien hankintameno poistetaan ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti. Koneet ja kalusto, jonka taloudellinen käyttöaika on enintään kolme vuotta, sekä elinkeinoverolain tarkoittamat pienhankinnat kirjataan kokonaan hankintatilikauden kuluksi. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu taloudellisen pitoajan perusteella seuraavasti: Atk-ohjelmat Rakennukset Rakennukset Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet 10% tasapoisto 2-3% menojäännöspoisto 2-3% menojäännöspoisto 10% tasapoisto 7% tasapoisto Tasetta koskevat liitetiedot Oma pääoma Oman pääoman muutokset Osakepääoma , ,84 Osakepääoma , ,84 Ylikurssirahasto , ,89 Ylikurssirahasto , ,89 Muut rahastot , ,28 Tilikauden muutos , ,95 Muut rahastot , ,23 Edellisten tilikausien voitto (-tappio) , ,48 Ed. tilikauden voitto/tappio siirto ,29 Edellisten tilikausien voitto (-tappio) , ,82 Tilikauden voitto (-tappio) , ,01 Oma pääoma yhteensä ,

11 8 / 12 Sidotun oman pääoman määrä Osakepääoma , ,84 Ylikurssirahasto , ,89 Yhteensä , ,73 Vapaan oman pääoman määrä Edellisten tilikausien voitto (-tappio) , ,82 Tilikauden voitto (-tappio) , ,01 Yhteensä , ,83 Vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , ,17 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , ,92 Ostovelat , ,55 Siirtovelat , ,40 Muut velat , ,92 Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot Vakuudet ja vastuusitoumukset Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä, vakuuksien arvo: Tase-erä Velan määrä Vakuus Vakuuden määrä Lainat rahoituslaitoksilta ,33 Kiinteistökiinnitys ,00 Liitetiedot henkilöstöstä ja toimielinten jäsenistä Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä Toimihenkilöt ja työntekijät 23 23

12 9 / 12 Osakeyhtiölain tarkoittamat toimintakertomustiedot Hallituksen esitys yhtiön voittoa koskeviksi toimenpiteiksi Voitonjakokelpoiset varat tilinpäätöksessä ovat ,71 euroa, josta tilikauden tappio ,88 euroa. Yhtiön taloudellisessa tilanteessa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia eikä myöskään OYL 13:2 :ssä tarkoitettu maksukykytesti vaikuta voitonjakokelpoisten varojen määrään. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle voitonjakokelpoisten varojen käyttämisestä seuraavasti: Osinkoa ei jaeta ja tilikauden tappio siirretään aikaisempien tilikausien voittovaroihin. Yhtiön osakkeet Yhtiön osakepääoma jakautuu osakelajeittain; Kpl Eur Kpl Eur A-sarja (20 ääntä / osake) , ,17 B-sarja (1 ääni / osake) , ,69 C-sarja (1 ääni / osake) , ,98

13 10 / 12 Kirjanpitokirjat Päiväkirja Pääkirja Tasekirja Tase-erittelyt Erikseen sidottuna Erikseen sidottuna Tositelajit ja säilyttämistapa Myyntilaskut Ostolaskut Verkkolaskut (ostolaskut) Matka- ja kululaskut, muistiot Palkat Tiliotteet, maksutositteet ALV-laskelmat Kausiveroilmoitukset tositteiden kirjaamisesta Alkuperäiset paperilla vastaanotetut ostolaskut säilytetään kirjanpitovelvollisen toimesta paperilla. Jos paperilla oleva lasku on skannattu, säilytetään lasku vain sähköisenä paperittomassa arkistossa. Matka- ja kululaskuihin liittyvät tositteen liitteenä olevat alkuperäistositteet säilytetään kirjanpitovelvollisen toimesta paperilla. Jos paperilla oleva lasku tai sen liitteet ovat skannattu, säilytetään ne vain sähköisenä paperittomassa arkistossa.

14 11 / 12 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitus Paikkakunta, päiväys Jukka Rissanen Päivi Aro Toimitusjohtaja Esa Juntunen Arto Matinlassi Antti Pakonen Marko Leiviskä Jaakko Kemppainen Simo Säily

15 12 / 12 Tilinpäätösmerkintä Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Paikkakunta, päiväys PricewaterhouseCoopers Oy KHT-yhteisö Sami Posti KHT