Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Osavuosikatsaus 1-4 / / /2018 KHALL

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Osavuosikatsaus 1-4 / / /2018 KHALL RAPORTOINTI VALTUUSTOLLE Talousarvion ja hallintosäännön mukaisesti valtuustolle raportoidaan taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta kolmannesvuosittain: ensimmäinen raportointikausi kattaa kuukaudet 1-4, toinen 1-8 ja kolmas 1-12 (tp). Tasaisen käytön mukainen neljän kuukauden tuottojen ja kulujen käyttöaste ja toimintakate on 33,3 %. Henkilöstökulujen käyttöasteen tulee olla tätä pienempi, koska noin 0,45 kuukauden palkkaa vastaava lomaraha maksetaan vasta kesäkuun lopussa ja viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotettiin lukien 1,25 prosentilla. Liitteenä olevassa 1-4 /2018 osavuosikatsauksessa selvitetään verorahoitteisten toimintojen taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen valtuuston hyväksymällä sitovuustasolla ja liikelaitosten tavoitteiden toteutuminen. YLEISTÄ Väestörekisterikeskuksen ennakkotiedon mukaan Uudenkaupungin asukasmäärä oli huhtikuun lopussa Se nousi vain 5 henkilöllä vuodesta Nettomuutto oli 34 henkilöä. Uudenkaupungin työttömyys oli vain 5,7 %, 1,5 %-yksikköä edellisvuotta pienempi. Varsinais-Suomen työttömyysaste oli maaliskuussa 9.1 % ja koko maan työttömyysaste 9,7 %. Valmet Automotive Oy:n jättirekrytoinnit vuonna 2017 nostivat autotehtaan työntekijämäärän yli 4000:n ja rekrytoinnit jatkuvat vuonna Autotehtaan ja kaupungin koko yrityssektorin positiivinen vire ja toimeliaisuus näkyvät kaupunkikuvassa ja vuokra-asuntojen kysynnässä, mutta myös palvelutarpeessa. Esimerkiksi päivähoidon kysyntä kasvoi vuonna Kaupunkiin on tullut väliaikaismajoitusta ja käynnissä ja suunnitteilla on useita kerros- ja rivitalohankkeita.

2 Vuosi 2017 oli Suomen taloudelle jonkin verran edellisvuotta parempi: BKT kasvoi noin 3 %. Vuodelle 2018 odotetaan samansuuruista kasvua. Kuntien valtionosuudet pysyvät vuonna 2018 edellisen vuoden tasolla, mutta verotulot nousevat noin 2 %. Vaikka Euroopan talouskehitys on hyvä, lyhyet korot ovat pysyneet matalina, jopa negatiivisina. Korkojen nousu on kuitenkin jo alkanut ja sen ennustetaan kiihtyvän 2020-luvun alussa. Kaupunki ei ole alkuvuonna nostanut uutta pitkäaikaista luottoa, vaan se on rahoittanut toimintaansa kuntatodistusluotoilla, joiden korko on ollut nollan tuntumassa. Toiminnallisesti alkuvuosi on mennyt Uudessakaupungissa ennakoidusti. Terveyskeskuksen sisäilmaongelmien takia toiminnalle etsitään väistötiloja. Väistötiloihin on tässä vaiheessa varattu euroa, mutta muutto-, vuokra- ja korjauskustannukset tulevat olemaan tätä isommat. Kaupungille tilitetyn tuloveron tuotto on noussut 4,3 %, euroa, vuodesta Tuloveron tuotto on ylittämässä talousarvion 1,7 miljoonalla eurolla. Yhteisöveron tuotto on kasvanut euroa, 48,1 %, mutta koko vuoden tuotto on jäämässä noin 0,6 miljoonaa euroa talousarviota pienemmäksi. Ennusteen mukaan kaupungin koko vuoden verotulot ylittävät talousarvion 1,1 miljoonalla eurolla. Verotulot ovat kasvamassa 4,2 miljoonalla eurolla (6,8 %) viime vuodesta. Uudenkaupungin verotulot olisivat yhteensä 66 miljoonaa euroa. Valtionosuudet Uudenkaupungin kaupungin vuoden 2018 valtionosuudet ovat 24,7 miljoonaa euroa, samalla tasolla kuin vuonna Talousarvio ylittyy noin eurolla. Tuloslaskelma / kaupunki

3 Kaupungin vuosikate oli huhtikuun lopussa 3,2 miljoonaa euroa (3,4 miljoonaa euroa v. 2017) ja tilikauden tulos 1,6 miljoonaa euroa (1,93 miljoona euroa v. 2017). Toteutuma-arviossa on ennakoitu varhaiskasvatuksen maksujen alennuksen laskevan tuloja ( euroa), henkilöstömenojen alittuvan ja palvelujen ja muiden ostojen ylittyvän eurolla (sis. terveyskeskuksen väistötilojen kustannukset ja katujen kunnossapidon ja energiakustannusten ylityksen). Arviossa on lisäksi otettu huomioon verotulojen kasvu ja valtionosuuksien ylitys. Satunnaiset tuotot koostuvat kaupungin ja Yardian tekemästä rakennusten kaupasta. Tilikauden tulos olisi tämän jälkeen miljoona euroa, yli euroa talousarviota parempi, mutta käyttötalouden menot ovat kasvussa ja henkilöstömenoihin ja erikoissairaanhoidon kustannuksiin liittyy epävarmuustekijöitä.lisäksi on muistettava, että tulos muodostuu kertaluonteisesta satunnaisesta tuotosta. Käyttötalous / kaupunki Käyttötalouden toteutumisprosentti 4/2018 Kaupungin toimintakatteen toteutumisaste, nettomenot, on noussut vuodesta Toimintakulujen käyttöprosentti on noussut ja toimintatuotot ovat edellisen vuoden tasolla. Tasaisen käytön

4 mukainen toteutumisaste on 33,3 %, mutta alkuvuoden käyttö on tätä pienempi, koska 0,45 kuukauden palkkaa vastaava lomaraha maksetaan kesäkuun lopussa, palkkoihin tuli toukokuun alussa 1,25 %:n korotus ja tuotot kertyvät osin takapainotteisesti. Käyttötalouden toimintakate on 1,8 miljoonaa euroa edellisvuotta isompi. Toimintakate oli -27,5 miljoonaa euroa ja käyttö 32,2 % (30,4 % v. 2017). Kaupungin toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet melko hyvin. Käyttötalouden sitovuustason määrärahojen riittävyyttä on pyritty havainnoimaan liikennevaloilla.vihreä väri kertoo, että talousarvio on toteutumassa talousarvion mukaisena tai alittumassa. Keltainen väri kertoo, että talousarvion käyttöaste on korkea tai korkeampi kuin edellisenä vuonna, mutta talousarvio näyttäisi toteutuvan talousarvion mukaisena. Taloutta on kuitenkin seurattava tarkasti. Monessa yksikössä menot kertyvät etupainotteisesti ja/tai tulot kertyvät loppuvuonna. Punainen väri osoittaa, että talousarvio on ylittymässä. Liikennevalot ovat punaisella teknisessä toimessa ja varhaiskasvatuksessa. Erikoissairaanhoidon käyttöaste on 34,1 % mutta, mutta kuntaviuhkan mukaan kaupungin erikoissairaanhoidon käyttö on oli tammi-huhtikuussa 2,9 % tasaerälaskutusta pienempi. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki muuttui vuoden alussa ja asiakasmaksut laskivat. Varhaiskasvatuksen tuottoja esitetään pienennettäväksi eurolla. Kaupungin käyttötalouteen ei tässä vaiheessa esitetä muita mää rära ha muu tok sia. Hallinto- ja kehittämiskeskus Hallinto- ja talouspalveluiden menoja on alkuvuonna kasvattanut mm. Office 365:n hankinta, joka on kirjautunut hallinto- ja talouspalveluihin. Teknisessä toimessa ja kiinteistöjen ylläpidossa on ylityspaineita. Muilta osin talous on toteutunut ennakoidusti, sillä menot ja tulot eivät kerry kuukausittain tasaisesti, vaan alkuvuonna on isoja kertamaksuja ja laskutuksia (esim. maanvuokrat) tehdään vain pari kertaa vuodessa. Sosiaali- ja terveyskeskus Sosiaali- ja terveyskeskuksen tulosalueiden kulut ja tuotot ovat toteutumassa ennakoidusti. Tulosalueiden henkilöstöresursseja on lisääntyneen palvelukysynnän takia lisätty, ja tämä näkyy

5 loppuvuonna henkilöstökustannusten nousuna. Sivistyspalvelukeskus Sivistyspalvelukeskuksen talousarvio on varhaiskasvatusta lukuun ottamatta to teu tu mas sa ennakoidusti. Investoinnit/kaupunki Investointien toteutumisaste on vain 7,9 %, euroa. Inves toin ti me no jen käyttöaste vaihtelee vuosittain hankkeiden toteutusaikataulujen ja maksupostien takia. Liikelaitokset Liikelaitosten osalta voidaan todeta, että Uudenkaupungin Veden ja Vakka-Suomen Veden toiminta on ollut kannattavaa ja jätevedenpuhdistustuloksia lukuun ottamatta tavoitteiden mukaista. Uudenkaupungin Vesi liikelaitos Liikelaitoksen alkuvuoden liikevaihto on euroa eli noin 4 % edellisvuotta suurempi. Liikevaihto oli euroa. Liikelaitoksen liikeylijäämä (käyttötalouden ja menojen erotus) on euroa positiivinen. Laskua edelliseen vuoteen on kasvaneista jätevedenpuhdistuskuluista johtuen noin euroa eli n. 23 %. Talousarviossa esitettyyn tulostavoitteeseen nähden tilanne on kuitenkin erinomainen. Alkuvuoden toteutuman perusteella vuoden 2018 tilikauden ylijäämästä olisi tulossa talousarviota parempi. Tarkemman arvion saa kuitenkin vasta toisen vuosikolmanneksen jälkeen, jolloin tulojen ja menojen jaksotus on tasaantunut paremmin vastaamaan todellista. Investointimäärärahoista käytettiin alkuvuonna 7,5 % eli noin euroa. Investoinnit ovat jakautuneet melko tasaisesti koko toimintaan, suurimpina erinä voidaan kuitenkin mainita viemäriverkoston saneeraus ja Nervanderin vesilaitoksen logiikan uudistus. Koko vuoden investointeihin on varattu noin 1,8 miljoonaa euroa, ja investoinnit painottuvat loppuvuoteen. Liikelaitoksen maksuvalmius oli hyvä ja taloustilanne vakaa. Liikelaitos ei ota uutta lainaa vuonna Liikelaitoksen toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet hyvin. Investoinnit painottuvat loppuvuoteen ja kaupungin positiivinen

6 työllisyyskehitys sekä kasvanut asunto- ja teollisuusrakentaminen saattavat aiheuttaa vielä muutoksia investointikohteisiin. Vakka-Suomen Vesi liikelaitos Uu den kau pungin Vesi ja Laitilan kaupunki os tavat jäteveden puhdistuspalvelut Vak ka-suomen Vedeltä. Käsitellyn jäteveden määrä oli alkuvuonna mm 3 (vuonna 2017 noin m 3 ). Se siis nousi m 3 edellisestä vuodesta. Alkuvuoden käsiteltävissä jätevesimäärissä on merkittäviä eroja johtuen sulamisvesistä ja kevään sateista. Koska Häpönniemen jätevedenpuhdistamolla käsitellyn jäteveden määrät ovat olleet hieman arvioitua korkeammat, myös liikevaihto on noussut edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna euroa eli noin 22 %. Liikevaihto oli euroa. Kuukausivaihtelut ovat kuitenkin erityisesti säiden vuoksi isot eikä lopullista toteutumaa vielä tässä vaiheessa pysty arvioimaan. Liikelaitoksen liikeylijäämä oli alkuvuonna euroa, 42,6 % koko vuoden talousarviosta. Liikelaitoksen pääomakustannukset ovat isot. Sen korkomenot ja lainanlyhennykset olivat yhteensä lähes euroa eli 17,5 % tarkasteltavan jakson liikevaihdosta. Lisäksi liikelaitoksella on käynnissä noin seitsemän miljoonan euron investointi Häpönniemen jätevedenpuhdistamon laajentamiseksi ja tehostamiseksi. Liikelaitoksen investoinnit olivat ensimmäisellä vuosikolmanneksella euroa eli noin 20 % koko vuoden talousarviosta. Koko vuoden investointeihin on varattu euroa, josta viisi miljoonaa euroa on varattu Häpönniemen jätevedenpuhdistamon saneeraukseen. Investointi etenee aikataulun mukaisesti, ja se valmistuu keväällä Alkuvuoden investoinnit on rahoitettu kassavaroin. Liikelaitoksen maksuvalmius on ollut hyvä, ja lainakanta on alkuvuonna pienentynyt. Lainamäärä kääntyy kuitenkin kesällä nousuun, koska jätevedenpuhdistamon saneerausinvestointiin otetaan euroa lainaa vuonna Puhdistamon toiminta ei ole täyttänyt voimassa olevan ympäristöluvan kaikkia vaatimuksia jatkuvan ylikuormituksen vuoksi. Tuloslaskelma / kaupunki ja liikelaitokset

7 Kaupungin ja liikelaitosten yhteinen vuosikate oli 4,2 miljoonaa euroa (4,4 miljoonaa euroa v. 2017) ja tilikauden tulos 2,2 miljoonaa eu roa (2,6 miljoonaa euroa v. 2017). Tämänhetkisen arvion mukaan vuoden 2018 vuosikate ja tilikauden tulos ylittäisivät satunnaisen tuottoerän takia talousarvion 1-2 miljoonalla eurolla.tilikauden tulos olisi tällöin noin 1-2 miljoonaa euroa. Lopullisen ennusteen tekeminen tässä vaiheessa on kuitenkin mahdotonta, koska erikoissairaanhoidon menot ja verotulojen jääminen alle ennusteen voivat viedä talouden jopa alijäämäiseksi. Varhaiskasvatuksen tuottoihin esitetään euron vähennystä. Verotuloihin esitetään euron ja valtionosuuksiin euron lisäystä. Lisätietoja Talousjohtaja Anne Takala, puh Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää - hyväksyä osavuosikatsauksen 1-4/2018 ja antaa sen edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle sekä - esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi seuraavat talousarviomuutokset: - varhaiskasvatus, tulot euroa - tulovero euroa - yhteisövero euroa

8 - valtionosuudet euroa Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. KVALT Kaupunginhallituksen ehdotus: Kaupunginvaltuusto päättää - merkitä osavuosikatsauksen 1-4/2018 tiedoksi ja - hyväksyä seuraavat talousarviomuutokset: - varhaiskasvatus, tulot euroa - tulovero euroa - yhteisövero euroa - valtionosuudet euroa Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.