Vesihuoltolaitoksen johtokunnan talousarvioehdotus 2013, taloussuunnitelmaehdotus ja investointiehdotus

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Vesihuoltolaitoksen johtokunnan talousarvioehdotus 2013, taloussuunnitelmaehdotus ja investointiehdotus"

Eveliina Kähkönen
5 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Vesihuoltolaitoksen johtokunta Vesihuoltolaitoksen johtokunnan talousarvioehdotus 2013, taloussuunnitelmaehdotus ja investointiehdotus / /2012 VESI 42 Kunnanhallitus hyväksyi vuoden 2013 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman reunaehdot kokouksessaan Kunnanvaltuusto hyväksyi elokuussa 2011 talouden tasapainottamisohjelman, jossa vuosille asetetuilla talouden pidon raja-arvoilla vahvistetaan sitä talouden tasapainotilaa, joka saavutettiin kunnan vuoden 2010 positiivisen tilinpäätöksen avulla. Myös vuoden 2011 tilinpäätös oli positiivinen. Tasapainotilan säilyttämiseksi ja vahvistamiseksi valtuusto asetti vahvistamassaan talouden tasapainottamisohjelmassa Kirkkonummen kunnalle talouden hoitoa koskevat raja-arvot, jotka tulee ottaa huomioon talousarvion laadinnassa. Kunnanhallitus päätti reunaehtojen hyväksymisen yhteydessä kehottaa kaikkia toimielimiä laatimaan vuoden 2013 talousarvioehdotuksensa ja vuosien taloussuunnitelmaehdotuksensa reunaehtojen mukaisen lautakunta- / johtokuntatasoisen toimintakatteen puitteissa. Lisäksi hallitus päätti kehottaa kaikkia toimielimiä kiinnittämään erityistä huomiota siihen, että talousarviovuoden sitovat toiminnalliset tavoitteet asetetaan siten, että ne tukevat talouden tasapainon säilyttämistä. Toimielinten ehdotukset vuoden 2013 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi tulee jättää kunnanhallitukselle viimeistään Reunaehdot Vesihuoltolaitoksen johtokunnan reunaehto vuoden 2013 talousarvion käyttötalousosan osalta sekä taloussuunnitelman laatimiseksi annetut toimintakatteen kasvuprosentit ovat seuraavat: TP 2011 TA 2012 Ennuste 2012 Toimin takateraja 2013 Kasvu % 12 -->13 Toiminta tulot Toimintame not Toimintakate (S) ,6 13,4 Kasvu % 11 -->13 Kunnanvaltuuston asettamat talouden hoitoa koskevat raja-arvot ovat: - Toimintakate kasvaa vuosittain kuntatasolla enintään 3,2 % - Vuosikate on vuosittain vähintään poistojen suuruinen - Kunnan lainakanta ei suunnittelukaudella ylitä 100 milj. euroa eikä euroa per asukas - Nettoinvestoinnit ovat vuositasolla maksimissaan 22,5 milj. euroa - Vuosina taseen ylijäämä säilyy ennallaan tai vahvistuu - Kunnan omavaraisuusaste nousee. Omavaraisuusaste vuonna 2009 oli 43,2 % ja vuonna ,0 %. Vuoden 2013 käyttötalousarvioehdotus

2 Käyttötalousarvioehdotus on laadittu olettamuksella, että kunta ja HSY kuntayhtymä päivittävät HSY:n jätevesisopimuksen niin, että vesihuoltolaitos ei enää maksaisi osuuksia HSY:n jäteveden investoinneista, vaan investoinnit sisällytetään kuutiotaksaan. Sopimusmallista on alustavasti neuvoteltu kunnan ja HSY:n kesken, mutta HSY ei ole toistaiseksi antanut arviota jäteveden kuutiohinnasta. Käyttötalousarvioehdotuksen toimintakuluissa kuutiohinnaksi on arvioitu 0,50 /m3. Ehdotus vuoden 2013 toimintakatteeksi ylittää reunaehdon toimintakatteen eurolla. Perustelut ylitykselle on että jätevedenkäsittely ostopalveluna HSY:llä on arvioitu olevan 0,5 /m3, sisältäen HSY:n investointiosuudet, kun hinta-arvio jätevedenkäsittelylle olisi 0,24 /m3 jos investoinnit HSY:lle ei sisällytettäisi käyttömaksuihin. Jätevesimäärä m3/a Hinta /m3 Kokonaiskustan nus Investoinnit ei sis , käyttömaksuun Investoinnit sis , käyttömaksuun Erotus Vuosien 2014 ja 2015 käyttötaloussuunnitelmaehdotus Toimintakulujen on arvioitu nousevan 5,3 % vuonna 2014 ja 4,1 % vuonna 2015 edellisestä vuodesta. Riittävän toimintakatteen saavuttamiseksi käyttömaksut on syytä korottaa vuonna Korotustarve jatkossa tulee tasaantumaan, jos jätevesisopimus HSY:n kanssa tehdään niin, että jäteveden käyttömaksut kattavat myös investointiosuudet. Johtokunnan toimintatulojen arvioidaan nousevan n. 25,9 % vuonna 2014 ja n. 1,2 % vuonna Toimintatuloissa ja kuluissa on huomioitu myös Siuntion kunnan jätevesien johtaminen Kirkkonummen jätevesiviemärin kautta HSY:lle vuodesta 2014 alkaen. Vesihuollon käyttö- tai perusmaksuja ei nosteta vuonna Jäteveden käsittelyn kustannusten kattaminen edellyttää maksujen korotusta vuodesta 2014 alkaen, niin että veden käyttömaksua korotetaan 9 %:lla ja jäteveden käyttömaksua 12 %:lla. Lisäksi veden perusmaksua korotetaan 7 %:lla ja otetaan jäteveden perusmaksu käyttöön samansuuruisena kuin veden käyttömaksu. Perus- ja käyttömaksuja on korotettu viimeksi alkaen. Investointiehdotus Investointiehdotuksessa on vuosille esitetty määrärahaa seuraavasti (nettokustannus, jossa liittymismaksutuloja ja maankäyttösopimustuloja ei ole huomioitu: Vuosi Investointi eh dotus Investointiehdotukseen sisältyy myös ne alueet, joiden vesihuolto rahoitetaan sopimuskorvauksilla.maankäyttösopimusten mukaisten korvausten on arvioitu olevan investointien talousarvioehdotuksen 2013 mukaan seuraavat: Tolsan asemaseutu Ratavallin alue

3 Yhteensä Vuoden 2013 talousarvioehdotuksessa vesihuollon verkostojen rakentaminen painottuu osana kunnallistekniikan rakentamista Tolsan asemanseudun, Masalan Ratavallin ja Veikkolan asemakaava-alueille. Vesihuollon saneeraus- ja kapasiteetinlisäykseen tähtäävistä hankkeista merkittävimmät ovat uuden alavesisäiliön rakentaminen Jorvakseen sekä Espoo-Kirkkonumen keskusta -siirtovesijohdon saneeraus. Haja-asutuksen vesihuoltoa vahvistetaan Lapinkylän vedenottamon ja siirtojohtojen rakentamisella. Vuoden 2013 investointiehdotuksessa hankkeet jakautuvat seuraavasti: Asemakaava-alueiden vesihuollon suunnittelu ja rakentaminen Vesihuoltoverkostojen ja laitosten saneeraukset Verkostojen ja varatilavuuden kapasi teettilisäysten suunnittelu ja toteutus Lapinkylä-Veikkola vesihuoltojohtojen rakentaminen Muut hankkeet Yhteensä Palvelutuotannon johtokunnalta las kutettavat Vesihuoltolaitoksen nettoinvestoinnit Siirtojohtojen rakentaminen välille Lapinkylä-Veikkola on keväällä 2011 haettu Uudenmaan ELY-keskukselta valtion vesihuoltotyöksi sekä valtion vesihuoltoavustusta. Hanketta ei ole myönnetty valtion vesihuoltotyöksi eikä vesihuoltoavustusta ole saatu. Koska johdot tulevat palvelemaan pääasiassa Lapinkylän vesiosuuskunnan aluetta, josta vesihuoltolaitos ei voi periä liittymismaksuja kunnan ja osuuskunnan aiesopimuksen mukaan, on kohtuullista että kunta rahoittaa johtojen rakentamiskustannukset vähennettynä johtojen varrella sijaitsevien kiinteistöjen liittymismaksuilla. Valmistelija: Vesihuoltopäällikkö Anna Arosilta-Gurvits, puh , anna.arosilta-gurvits@kirkkonummi.fi ja vesihuoltoinsinööri Rea Kahila, puh , rea.kahila@kirkkonummi.fi Esityslistan liite: Talousarvioehdotus vuodelle 2013, taloussuunnitelmaehdotus vuosille ja investointiehdotus vuosille , liite Vesi 1/ Ehdotus Vesihuoltopäällikkö: Vesihuoltolaitoksen johtokunta päättää: 1. Hyväksyä vuoden 2013 talousarvioehdotuksen, vuosien taloussuunnitelmaehdotuksen ja investointiehdotuksen vuosille liitteen

4 Vesi 1/ mukaisesti lähetettäväksi kunnanhalli tukselle. Käyttötalous: Toimintatulot Toimintakulut Toimintakate Ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle että Lapin kylä-veik kola siirtojohtojen rakentaminen rahoitetaan lisäämällä kunnan peruspääomaa laitokseen niiltä osin kun kustannukset ylittävät siirtojohtojen varrelta perittävät liittymismaksuarviot. Käsittely: Vesihuoltolaitoksen johtokunta korjasi liitteessä olevan virheen: Vesihuoltolaitoksen toteutuman toimintakate vuonna 2011 on euroa. Liitteeseen on myös korjattu kunnanhallituksen hyväksymä vesihuoltolaitoksen vakanssien henkilöstömäärä: kokoaikaiset 1 henkilö vuonna Päätös Vesihuoltolaitoksen johtokunta päätti: 1. Hyväksyä vuoden 2013 talousarvioehdotuksen, vuosien taloussuunnitelmaehdotuksen ja investointiehdotuksen vuosille liitteen Vesi 1b/ mukaisesti lähetettäväksi kunnanhallitukselle. Käyttötalous: Toimintatulot Toimintakulut Toimintakate Ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle että Lapinkylä-Veikkola siirtojohtojen rakentaminen rahoitetaan lisäämällä kunnan peruspääomaa laitokseen niiltä osin kun kustannukset ylittävät siirtojohtojen varrelta perittävät liittymismaksuarviot. Tiedoksi Kunnanhallitus Muutoksenhakuohje Muutoksenhakukielto

Samankaltaiset tiedostot

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma Vesihuoltolaitoksen johtokunta 4 19.01.2011 Vesihuoltolaitoksen johtokunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2011 2/02.02.02/2010 VESI 4 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio on kunnan kaikkia