MAKSUVALMIUSSELVITYS KAUPUNGINHALLITUKSELLE 2009 KAUPUNKI YHTEENSÄ (ml VHL) EUROA 2009 KASSA- JA RAHOITUSASEMA 31.12. 31.01.2009 28.2. 31.3. 30.4. 31.5. 30.6. 31.7. 31.8. 30.9. Kassavarat (heti käytettävissä) - käyttötilien saldot (kaupunki + VHL) 1 510 181 2 130 838 2 426 565 983 182 2 554 987 1 448 451 4 947 581 616 355 765 642 1 419 626 - käteisvarat 6 357 6 065 8 318 10 937 7 469 8 888 5 584 7 872 6 871 7 875 - avistaehtoiset talletukset AVISTAEHTOISET KASSAVARAT 1 516 538 2 136 903 2 434 883 994 119 2 562 456 1 457 339 4 953 165 624 226 772 513 1 427 501 Sidotut kassavarat (aika / käyttötarkoitus) - määräaikaiset sijoitukset 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - muut, esim. elatustukitili 1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - varaston arvo 296 972 233 234 266 834 306 756 380 788 406 070 463 104 472 665 415 747 298 780 SIDOTUT KASSAVARAT 296 972 233 234 266 834 306 756 380 788 406 070 463 104 472 665 415 747 298 780 KASSAVARAT YHTEENSÄ 1 813 510 2 370 137 2 701 717 1 300 874 2 943 244 1 863 409 5 416 269 1 096 892 1 188 260 1 726 281 VIERAS PÄÄOMA (VPO) YHTEENSÄ 14 500 000 22 298 012 24 030 837 23 502 337 26 973 837 26 232 625 29 229 261 27 207 036 28 110 435 31 035 263 - käyttötililuotot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - kuntatodistukset 14 500 000 16 500 000 18 500 000 18 000 000 21 500 000 22 000 000 25 000 000 23 000 000 24 000 000 27 000 000 - velkakirjalainat 0 5 798 012 5 530 837 5 502 337 5 473 837 4 232 625 4 229 261 4 207 036 4 110 435 4 035 263 NETTOLAINAUS (VPO-KASSAVARAT Y12 686 490 19 927 875 21 329 120 22 201 463 24 030 593 24 369 216 23 812 991 26 110 144 26 922 175 29 308 982 KAUPUNKI (pl. VHL) INFORMAATIO OSTOVELAT 2) 2 685 695 2 410 475 3 562 925 1 991 111 4 007 845 4 311 889 5 001 229 2 682 831 4 035 319 5 609 451 MYYNTISAATAVAT 379 236 351 783 265 697 310 670 274 058 262 592 256 364 209 602 218 250 216 679 MAKSETTU ENNAKKOON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ANNETUT KASSALAINAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ANNETUT VAKAUTETUT LAINAT SAATAVA / VELKA VHL (saatava +, velka -1 221 415-1 267 522-1 395 630-991 438-1 308 219 993 014 929 517 917 541 850 588 723 305 1) 1.5.2008 alkaen sisältyy pankkitilien saldoon 2) Ostovelat -kohta ei 1.1.2008 alkaen sisällä erääntyvää kuntatodistusta tai Kevan lyhytaikaista lainaa. 1) ao. TA-vuoden luku 2) Mukaan lukien kertyneet säästöt 3) Käytettyä maksuvalmiusreserviä ei ole jaoteltu TA -lainanoton ja maksuvalmiusreservin kesken k:\kassa\2009\uusin_mvrap
MAKSUVALMIUSSELVITYS KAUPUNGINHALLITUKSELLE 2009 VESIHUOLTOLAITOS 2009 KASSA- JA RAHOITUSASEMA 31.1. 28.2. 31.3. 30.4. 31.5. 30.6. 31.7. 31.8. 30.9. Kassavarat (heti käytettävissä) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -käyttötilien saldot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VIERAS PÄÄOMA (VPO) YHTEENSÄ -1 774 305-2 282 390-2 739 274-2 454 021-3 017 827-3 115 508-3 020 005-3 223 532-2 892 412 - sisäinen limiitti (4.000.000) -3 041 827-3 678 020-3 730 712-3 762 241-2 024 813-2 185 991-2 102 465-2 372 944-2 169 108 - saatava/velka kaupunki (saatava +, velka -) 1 267 522 1 395 630 991 438 1 308 219-993 014-929 517-917 541-850 588-723 305 - velkakirjalainat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NETTOLAINAUS (VPO-KASSAVARAT YHT 1 774 305 2 282 390 2 739 274 2 454 021 3 017 827 3 115 508 3 020 005 3 223 532 2 892 412 VHL (pl. Kaupunki) OSTOVELAT 508 749 149 574 170 276 866 053 227 909 177 182 150 951 293 019 175 387 MYYNTISAATAVAT 451 465 439 421 385 103 364 170 362 649 383 106 337 758 331 831 351 417 MAKSETTU ENNAKKOON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SAADUT LIITTYMÄMAKSUENNAKOT - kpl 1 2 2 2 - euroa (informat.) 9 627 19 451 19 416 19 490 LIITTYMISMAKSUT (1.4.04 ALK.) 2 752 501 2 762 128 2 762 128 2 781 360 2 833 308 2 881 448 2 881 448 2 890 798 2 891 034 1) Sisältää peruspääoman korotuksen 2 300 000 31.12.08 alkaen k:\kassa\2008\uusin_mvrap
35 000 000 30 000 000 25 000 000 20 000 000 15 000 000 10 000 000 5 000 000 0 KOROLLINEN VIERAS PÄÄOMA, KAUPUNKI ml. VHL 31.1.2007 28.2. 31.3. 30.4. 31.5. 30.6. 31.7. 31.8. 30.9. 31.10. 30.11. 31.12. 31.1.2008 29.2. 31.3. 30.4. 31.5. 30.6. 31.7. 31.8. 30.9. 31.10. 30.11. 31.12. 31.1.2009 28.2. 31.3. 30.4. 31.5. 30.6. 31.7. 31.8. 30.9.
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2009 Toteumaluvut kk-sarakkeissa ovat kumulatiiviset vuoden 2009 alusta ao. kuukauden viimeisen päivän kirjauksiin TA09 MRM TA09+MRM:T Voimassaolevasta MR:sta käytetty syy % TALOUSARVIOVUOSI YHTEENSÄ 20 529 000-1 540 800 18 988 200 13 919 508,42 60,8 Kaupunki yhteensä (pl vesihuolto) 17 043 000-1 260 800 15 782 200 11 968 393,38 60,9 Vesihuolto yhteensä 3 486 000-280 000 3 206 000 1 951 115,04 60,6 KOHDENUMERO KH 914050 Maanosto 325 000 325 000 159 625,00 KH 914 051 Maanosto, KH:n käyttöön 100 000 100 000 0,0 KH 914 052 Tammiston seisakerakennukset + tontti 0 529,21 ei rahaa KH 914 157 Naantalin Vuokratalot Oy:n osakepääoma 20 000 20 000 0,0 KH 914 172 Kuntarahoitus Oyj:n osakepääoman korotus 59 200 59 200 59 200,00 100,0 SOTE 931 325 Vanhainkoti 3 700 000 3 700 000 2 834 285,96 76,6 SOTE 931 309 Ruonan päiväkoti (Isännäntie 2) peruskorjaus 350 000 350 000 308 394,35 88,1 SOTE 931 114 Ruonan päiväkoti (Isännäntie 2) kalusto 30 000 30 000 1 272,52 4,2 SOTE 931 961 Merimaskun vanhustentalon peruskorjaus 300 000-270 000 30 000 1 840,00 6,1 SOTE 931 318 Rymättylän kunnantalo päivähoidon käyttöön (KH) 60 000 48 000 108 000 2 289,37 2,1 SOTE 931 981 Rymättylä, vanhusten rivitaloasuntojen peruskorjaus 10 000 10 000 0,0 SOTE 931 030 Kummelin laajennus 25 000 25 000 0,0 SOTE 931 122 Naantalin hammashuolto, hammashoitokone 27 000 27 000 22 267,00 82,5 SOTE 931 381 Neuvolasiiven peruskorjaus ja lääkkeiden jakotila *) 120 000 120 000 2 860,48 2,4 KOUL 941 110 Sivistystoimiston kalustus 0 135,30 ei rahaa KOUL 941 120 Koulukaluston uusinta 60 000 60 000 18 857,05 31,4 KOUL 941 413 Karvetin alakoulun peruskorjaus ja laajennus 1 900 000 1 900 000 1 621 023,91 85,3 KOUL 941 123 Karvetin koulu, kalustaminen 125 000 125 000 115 089,97 92,1 KOUL 941 405 Kalevanniemen koulun peruskorjaus 30 000 30 000 28 113,10 93,7 KOUL 941 151 Musiikkiopiston flyygeli 18 000-18 000 0 ei rahaa KULTT 944 405 Kristoffer-salin peruskorjaus 600 000 600 000 345 125,74 57,5 VAPARI 947 806 Salorannan leirialeen majoitustilat 30 000 30 000 0,0 VAPARI 947 206 Salorannan leirialue, laituri 0 2 532,85 ei rahaa VAPARI 947 609 Merimaskun hiekkatekonurmikentän kopit yms 35 000 35 000 0,0 VAPARI 947 602 Jäähallin kahvio (KH) 215 000 215 000 184 305,13 85,7 VAPARI 947 611 Nunnalahden sauna- ja pukeutumistilat 0 513,31 ei rahaa KAAV 959 102 Asemakaavan pohjakarttojen laatiminen (KH) 50 000 50 000 0,0 KAAV 959 112 Takymetri v. 1999 (KH) 35 000 35 000 0,0 KAAV 959 115 Uusi satelliittimittauslaitteisto 50 000 50 000 40 500,02 81,0 TEKLA 951 111 Tekvin irtaimistohankinnat 210 000 210 000 206 752,74 98,5 TEKLA 951 401 Maijamäen koulu 687 000 687 000 677 803,15 98,7 TEKLA 951 906 Tavastin Kilta (KH) 250 000 250 000 245 313,27 98,1 TEKLA 951 503 Merimaskun varikko 10 000-10 000 0 ei rahaa TEKLA 951 862 Merimaskun kunnantalo 104 000-10 000 94 000 1 741,13 1,9 TEKLA 951 961 Merimaskun vanhusten vuokratalo 30 000-30 000 0 ei rahaa TEKLA 951 112 Ruokahuolto 116 000-20 000 96 000 17 383,60 18,1 TEKLA 951 201 Kaupungintalo 35 000 115 000 150 000 126 498,28 84,3 TEKLA 951 205 Kailon kokoustila 0 ei rahaa TEKLA Lautakunnan päätöksin koulut ja päiväkodit 140 000 140 000 151 084,32 107,9 TEKLA 951 501 Keskusvarikko 25 000-25 000 0 ei rahaa TEKLA 951 930 Virpi / Porhonkallio 28 000-12 000 16 000 21 246,39 132,8 TEKLA 951 604 Kaivopuiston pukusuoja 10 000 10 000 15 297,28 153,0 TEKLA 951 607 Haijaisten kuntourheilukeskus 35 000 35 000 0,0 TEKLA 951 801 Monitoimitalo 14 000-14 000 0 ei rahaa TEKLA 951 805 Salorannan Caravan 15 000 15 000 11 757,51 78,4 TEKLA 951 931 Leirintäalueen perusparannus 60 000-60 000 0 ei rahaa TEKLA 951 500 Kiinteistöjen kaukovalvonta, palo ym. 45 000-25 000 20 000 24 389,50 121,9 TEKLA 951 381 Terveyskeskus 50 000-10 000 40 000 843,04 2,1 TEKLA 952 209 Vanhojen kaava-alueiden uudelleenpäällystys 100 000 100 000 207 823,49 207,8 TEKLA 952 219 Uusien alueiden päällystystyöt 200 000 200 000 137 643,81 68,8 TEKLA 952 270 Kantakaupungin katuvalaistus 25 000 25 000 0,0 TEKLA 952 210 Katuvalaistus, tekla 25 000 25 000 0,0 TEKLA 952 201 Keskustan katukorjaukset (jalkakäytäviä yms) 17 000 17 000 4 697,35 27,6 TEKLA 952 248 Mannerh.katu ja Fleminginkadun aukio, Rantakatu 20 000 20 000 3,65 0,0 TEKLA 952 226 Vanhankaupungin pikkukadut 40 000-40 000 0 ei rahaa TEKLA 952 218 Torin saneeraus 729 000 729 000 544 548,36 74,7 TEKLA 952 233 Rymättylän keskusta-alueen kehittäminen 15 000-15 000 0 ei rahaa TEKLA 952 234 Taattistenjärven tien parantaminen 75 000 75 000 91 242,23 121,7 TEKLA 952 503 Maankaatopaikan kehittäminen 30 000 30 000 28 544,37 95,1 TEKLA 952 274 Nli-Rymättylä, mt189 parantaminen 0 100 000 100 000 51 947,97 51,9 TEKLA 952 228 Luolala, lv 0 68,50 ei rahaa TEKLA 952 231 Lietsalan kiertoliittymän kevytväylä 50 000 50 000 15 962,21 31,9 TEKLA 952 114 Nimeämättömät suunnittelukohteet 25 000 25 000 7 721,19 30,9 INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMARAPORTTI
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2009 Toteumaluvut kk-sarakkeissa ovat kumulatiiviset vuoden 2009 alusta ao. kuukauden viimeisen päivän kirjauksiin TA09 MRM TA09+MRM:T Voimassaolevasta MR:sta käytetty syy % TALOUSARVIOVUOSI YHTEENSÄ 20 529 000-1 540 800 18 988 200 13 919 508,42 60,8 Kaupunki yhteensä (pl vesihuolto) 17 043 000-1 260 800 15 782 200 11 968 393,38 60,9 Vesihuolto yhteensä 3 486 000-280 000 3 206 000 1 951 115,04 60,6 TEKLA 952 202 Varusteet ja laitteet 10 000 10 000 1 226,00 12,3 TEKLA 952 205 Katualueiden vihertyöt 40 000 40 000 40 532,15 101,3 TEKLA 952 208 Kadun saneeraus, lv 0 500,97 ei rahaa TEKLA 952 256 VR alue, Muumiparkki 0 ei rahaa TEKLA 952 287 Liikenneturv.suunn.esteettöm.parannust. 20 000 20 000 14 668,79 73,3 TEKLA 952 290 Bussipysäkkien uusinta 8 000-8 000 0 ei rahaa TEKLA 952 601 Vanhankaupungin laiturien kunnostus 15 000 15 000 5,16 0,0 TEKLA 952 609 Rantaravintolan edustan tukimuurin korjaus 23 000 23 000 20 957,48 91,1 TEKLA 952 610 Laituripaalujen ja ankkuroinnin uusintaa 60 000 60 000 29 542,70 49,2 TEKLA 952 615 Laiturien uusinta 0 6 911,52 ei rahaa TEKLA 952 617 Venesatamien saneeraus 20 000 20 000 0,0 TEKLA Puistot ja viheralueet 175 000 23 000 198 000 77 671,70 39,2 TEKLA Liikuntapaikat lautakunnan päätöksin 40 000 40 000 37 058,89 92,6 TEKLA 952 273 Särkänsalmentien perusparannus 0 ei rahaa TEKLA 953 313 Itä-Immanen-Myllärinmäki 30 000 30 000 32 816,16 109,4 TEKLA 953 314 Puistokäytävät, roskakorit 25 000 25 000 0,0 TEKLA 953 317 Karvetin ja Tammiston koira-aitaus 0 ei rahaa TEKLA 953 402 Suovuoren kuntoradan peruskorjaus 0 ei rahaa TEKLA 955 202 Runkojohto kl, Luolala 0 ei rahaa TEKLA 955 213 Kaukol, talohaarat ja suunnittelu 80 000 80 000 29 400,80 36,8 TEKLA 955 218 Kaukolämpö, tori 50 000 50 000 4 079,54 8,2 TEKLA 955 291 Lämpökeskusten kaukovalvontajärjestelmän uusim 8 000 8 000 0,0 TEKLA 956 288 VHL-varasto (Merimasku-Rymättylä vjv) 0 1 164,81 ei rahaa TEKLA 956 666 Apukp/Vesjv.laskutettavat 40 000 40 000 17 712,33 44,3 TEKLA 957 208 VHL-varasto (Saneeraus, viem-verkosto) 0 360,85 ei rahaa TEKLA 957 777 APUKP/Viemv.laskutettavat 60 000 60 000 88 898,08 148,2 SATAMA 972 103 Ongelmajätekontti ym. Ymplup. 0 1 601,68 ei rahaa SATAMA 972 224 Laiturien 15,16,17, 20, 23 ja 24 korjausta *) 2 000 000-800 000 1 200 000 1 571 269,91 130,9 SATAMA 972 520 Syväväylähanke *) 370 000 370 000 1 000,00 0,3 SATAMA 972 380 Valomastojen oikaisu/uusinta 130,28 ei rahaa SATAMA 972 383 Valomastojen sähkönsyötön peruskorjaus 29 000 29 000 29 604,81 102,1 SATAMA 972 421 IMDG-odotusalueen pinnoitus densiphalt 0 9 850,00 ei rahaa SATAMA 972 530 Moton matalan poisto *) 1 250 000 1 250 000 1 205 131,00 96,4 SATAMA Muut kohteet lautakunnan päätöksin 321 000 321 000 49 329,95 15,4 SATAMA 972 880 Terminaalirak. Sähkö- ja lämpöverkko 50 000 50 000 15 002,65 30,0 VHL 956 230 Soininen, vesv 279,53 ei rahaa VHL 956 292 Kaukovalvonta, vesv 10 000 10 000 19 923,52 199,2 VHL 956 268 Vanhojen alueiden tonttiliitokset 6 000 6 000 168,07 2,8 VHL 956 289 Toiminta-alueen verkoston täydennykset 6 000 6 000 0,0 VHL 956 261 Kaivokadun vesijohdon saneeraus 133 000 133 000 3 188,08 2,4 VHL 957 263 Teljentien ja Taimon pumppaamosaneeraus 15 000 15 000 0,0 VHL 956 264 Vesijohtoverkoston huolto- ja mittauskaivot 20 000 20 000 0,0 VHL 957 265 Kukolantien hulevesiviemärin saneeraus 36 000 36 000 2 228,48 6,2 VHL 956 267 Kylentien vesijohdon saneeraus 56 000 56 000 3 883,68 6,9 VHL 956 269 Rymättylän keskusta-alueen saneeraus 15 000-15 000 0 ei rahaa VHL 957 274 Kirkonsalmen viemärin rakentaminen 100 000 100 000 104 973,71 105,0 VHL 957 503 Maankaatopaikan kehittäminen 50 000 50 000 501,98 1,0 VHL 957 293 Merimasku-Naantali siirtoviemäri 100 000 100 000 100 156,99 100,2 VHL 957 286 Rymättylän jätevedenpuhdistussuunnitelma 20 000 20 000 0,0 VHL 956 288 Merimasku-Rymättylä, vesih parantaminen (KH) 100 000 100 000 4 510,05 4,5 VHL 956 271 Varavedenottamon desifiointilaitteiston rak. 20 000 20 000 0,0 VHL 957 166 PUHDISTAMO, siirtoviemäri 1 570 000 1 570 000 1 185 897,95 75,5 VHL 956 208 Saneeraus, vesv 68 000 68 000 75 784,00 111,4 VHL 956 020 Johtotietojärjestelmän uusiminen, vesv 15 000 15 000 2 861,11 19,1 VHL 957 020 Johtotietojärjestelmän uusiminen, viemv 35 000 35 000 4 092,76 11,7 VHL 956 218 Torin saneeraus, vesv 24 000 24 000 1 275,12 5,3 VHL 956 666 Vesjv.laskutettavat 0 92,40 ei rahaa VHL 957 214 Isokylän alue, viemv 0 9,00 ei rahaa VHL 957 208 Saneeraus, viemv 102 000 102 000 102 610,32 100,6 VHL 957 218 Torin saneeraus, viemv 36 000 36 000 4 342,95 12,1 VHL 957 228 Luolala, viemv 0 ei rahaa VHL 957 268 Vanhojen alueiden tonttiliitokset, viem. 9 000 9 000 168,06 1,9 VHL 957 288 Merimasku-Rymättylä, viemäri 0 32 729,63 ei rahaa VHL 957 289 Toiminta-alueen verkoston täydennykset, viemv 14 000 14 000 5 303,78 37,9 VHL 957 292 Kaukovalvonta, viemv 30 000 30 000 7 555,56 25,2 VHL 957 777 Viemv.laskutettavat 0 ei rahaa INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMARAPORTTI
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2009 Toteumaluvut kk-sarakkeissa ovat kumulatiiviset vuoden 2009 alusta ao. kuukauden viimeisen päivän kirjauksiin TA09 MRM TA09+MRM:T Voimassaolevasta MR:sta käytetty syy % TALOUSARVIOVUOSI YHTEENSÄ 20 529 000-1 540 800 18 988 200 13 919 508,42 60,8 Kaupunki yhteensä (pl vesihuolto) 17 043 000-1 260 800 15 782 200 11 968 393,38 60,9 Vesihuolto yhteensä 3 486 000-280 000 3 206 000 1 951 115,04 60,6 HUMALISTO ei rahaa 952 262 KATUALUEET 139 000 139 000 128 484,95 92,4 955 204 KAUKOLÄMPÖ 60 000 60 000 15 357,12 25,6 956 262, 957 262 VESIHUOLTO 94 000 94 000 3 248,55 3,5 VENGAN ALUE 952 215 KATUALUEET 300 000-100 000 200 000 8 966,34 4,5 KAUKOLÄMPÖ 0 956 215, 957215 VESIHUOLTO 250 000-80 000 170 000 75 203,95 44,2 METSÄ-LUIKKION RANTA-ALUE 952 213 KATUALUEET 122 000 122 000 117 180,87 96,0 KAUKOLÄMPÖ 0 956 213, 957213 VESIHUOLTO 197 000 197 000 161 407,72 81,9 NIMEÄMÄTTÖMÄT KOHTEET 952 200 KATUALUEET 35 000 35 000 32 502,70 92,9 KAUKOLÄMPÖ 0 956114, 957114, 9 VESIHUOLTO 85 000 85 000 26 944,64 31,7 KARTANONTIEN ASEMAKAAVAMUUTOSALUE 952 240 KATUALUEET 57 000 57 000 22 375,76 39,3 KAUKOLÄMPÖ 0 956 240, 957 240 VESIHUOLTO 48 000 48 000 14 670,92 30,6 LAMPUODINTIEN ASEMAKAAVAMUUTOSALUE 952 241 KATUALUEET 47 000-47 000 0 KAUKOLÄMPÖ 0 956 241, 957 241 VESIHUOLTO 40 000-40 000 0 911,25 ei rahaa MÄNTYLÄNRINTEEN ASEMAKAAVA-ALUE 952 242 KATUALUEET 92 000-92 000 0 13 538,67 KAUKOLÄMPÖ 0 956 242, 957 242 VESIHUOLTO 145 000-145 000 0 4 409,40 MERIPIRTINTIEN JATKEEN ASEMAKAAVA-ALUE 952 243 KATUALUEET 37 000 37 000 4 485,15 12,1 KAUKOLÄMPÖ 0 956 243, 957 243 VESIHUOLTO 37 000 37 000 1 781,88 4,8 INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMARAPORTTI