Helsingin kaupunki Esityslista 4/2017 1 (6) 3 Kulttuurikeskuksen vuoden 2017 talousarvion 1. toteutumisennuste HEL 2017-003291 T 02 02 01 Päätösehdotus Esittelijän perustelut päättää merkitä kulttuurikeskuksen vuoden 2017 ensimmäisen neljänneksen ja viiden kuukauden toteutumisennusteen tiedoksi. Talousarvion noudattamisohjeiden mukaisesti lautakunnalle on annettava neljännesvuosittain talousarvion toteutumisennuste. Kuluvan vuoden ensimmäinen ennuste tallennetaan keskuskirjanpidon järjestelmään 27.4.2017 Toteutumisennusteet käyttötaloudesta laaditaan talousarviokohdittain ja investoinneista talousarvion alakohdittain. Organisaatiouudistuksen vuoksi ensimmäisessä ennusteessa ennustetaan myös arvioidun koko vuoden toteuman lisäksi ensimmäisen viiden kuukauden ennuste (31.5.2017 asti). Toiminnallisten tavoitteiden ennusteet laaditaan talousarviokirjan tarkkuustasolla. Kulttuurikeskuksella on neljä erillistä talousarviokohtaa, joiden ensimmäisen neljänneksen ennusteet ovat seuraavat (1 000 e) TP2016 TA2017 Tot2017 31.3. Tot% Ennuste 2017 Ero Ennustevrs TA 4 17 01 Kulttuurikeskus Tulot 988,2 748,0 230,4 31% 883,0 135,0 Menot 13 574,5 13 159,0 2 944,0 22% 13 294,0-135,0 Toimintakate -12 586,3-12 411,0-2 713,6 22% -12 411,0 0,0 4 17 02 Savoy Tulot 816,5 508,0 199,8 39% 637,0 129,0 Menot 1 624,9 1 356,0 316,9 23% 1 485,0-129,0 Toimintakate -808,4-848,0-117,1 14% -848,0 0,0 4 17 03 Yhteisöjen tukeminen Menot 12 810,8 13 543,0 6 798,0 50% 13 543,0 0,0 4 17 04 Avustukset teatterilain
Helsingin kaupunki Esityslista 4/2017 2 (6) piiriin kuuluville ammattiteattereille Menot 4 151,5 4 158,0 1 892,4 46% 4 158,0 0,0 Kulttuurikeskus (4 17 01) Kulttuurikeskuksen talousarvion ennustetaan ylittyvän ulkopuolisten hankkeiden rahoituksen verran sekä tulojen, että menojen osalta yhteensä 135 040 euroa. Nämä hankkeet ovat Kulttuurisen vanhustyön kansallinen verkosto -hanke (90 000 euroa), lastenkulttuurinen Taidetestaajat-hanke (29 440 euroa) sekä Taide2residenssi-hanke (15 600 euroa). Taiteen edistämiskeskus on myöntänyt vuosille 2016 2017 yhteensä 110 000 euroa taide- ja kulttuuripalvelujen ankkuroimiseen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaan. Kulttuurisen vanhustyö kansallinen verkosto -hankkeella on toimintaa vuodelle 2017 yhteensä 90 000 eurolla. Vuonna 2016 hankkeeseen käytettiin 20 000 euroa. Taidetestaajat on Suomen kulttuurirahaston rahoittama valtakunnallinen suurhanke, jota hallinnoi Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto. Se on myöntänyt Annantalolle 88 320 euron avustuksen vuosille 2016 2020 kyseisen nuorten kulttuurihankkeen alueelliseen toteuttamiseen. Taidetestaajat-hankkeeseen on suunniteltu toimintaan ja aluekoordinaattorin palkkaukseen 29 440 euroa/vuosi. Hanke toteutetaan viemällä koko ikäryhmä kahdeksasluokkalaisia eri taidelaitoksiin kolmena peräkkäisenä vuonna. Suomen kulttuurirahasto rahoittaa Hämeenlinnan kaupungin / Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Arxin kautta Annantalon vetämään osahanketta Taide2residenssi. Hankkeessa taiteilija ja jonkun muun alan osaaja työskentelevät työparina yhdessä lapsi- tai nuorisoryhmän kanssa tavoitteenaan tuottaa taiteellinen lopputulema hyödyntäen jotakin residenssilokaatiota. Taide2residenssiin on suunniteltu toimintaa 15 600 eurolla/vuosi. Kulttuurikeskuksen tulosbudjetissa on varaus 80 000 euroa ulkopuolisin varoin rahoitettua toimintaa varten. Virastolla on oikeus käyttää määrärahaa, jos tulopuolelle kertyy ulkopuolisista rahoituslähteistä vastaava summa. Tätä rahoitusta on opetus- ja kulttuuriministeriön avustus Annantalolle toimintaan lastenkulttuurikeskuksena. Lisäksi Lähiöprojekti Malmilla jatkuu erillisellä Pulssi-toimintarahalla.
Helsingin kaupunki Esityslista 4/2017 3 (6) Kulttuurikeskuksen tammi toukokuun käyttömenoiksi on arvioitu 5 536 200 euroa ja käyttötuloiksi 379 700 euroa. Taloushallintopalveluiden ohjeiden mukaan tulospalkkioiden jaksotusta ei ole tässä vaiheessa huomioitu. Savoy-yksikkö (4 17 02) Nettobudjetoidun Savoy-yksikön sitovaksi toimintakatteeksi vuodelle 2017 talousarviossa on vahvistettu -848 000 euroa. Savoy-yksikön menot voivat kasvaa tuloja vastaavasti toimintakatteen pysyessä talousarvion mukaisena. Ennusteen mukaan Savoy-yksikkö ylittää budjettinsa sekä tulojen että menojen osalta 129 000 euroa, toimintakatteen pysyessä 848 000 eurossa. Vuoden 2017 käyttötalousarvion menot ovat 1 485 000 euroa ja tulot 637 000 euroa. Savoyn tammi toukokuun käyttömenoiksi on arvioitu 629 800 euroa ja käyttötuloiksi 347 000 euroa. Avustukset (4 17 03, 4 17 04) Tavoitteet Yhteisöjen tukemiseen (13 543 000 euroa) ja teatterilain piiriin kuuluville ammattiteattereille (4 158 000 euroa) tarkoitetut määrärahat tullaan käyttämään kokonaisuudessaan. Avustuksia koskevat talousarviokohdat (4 17 03 ja 4 17 04) yhdistetään siirryttäessä toimialabudjettiin. Avustuksiin on arvioitu ajalla tammi-toukokuu käytettävän yhteensä 9 437 600 euroa. Kulttuuritoimelle on vuodeksi 2017 vahvistettu neljä sitovaa tavoitetta. Sitovien suoritteiden ennuste on seuraava. 1. Opetusviraston ja Helsingin kulttuurikeskuksen yhteisessä kulttuurikasvatustyössä luodaan pysyvä verkostorakenne, joka edistää taideja kulttuuripalveluiden käyttöä monipuolisina oppimisympäristöinä. Toteutuu opetusviraston ja taidetoimijoiden yhteiset foorumit kaksi kertaa vuodessa 2017. Toteutuu opettajien ja taidetoimijoiden koulutukset, kaksi kertaa vuodessa 2017. 2. Kehitetään lasten, nuorten ja perheiden aktiivista toimintaa ja vahvistetaan matalan kynnyksen osallistumismahdollisuuksia siten, että jokaisella lapsella on mahdollisuus johonkin harrastukseen. Lisätään kau-
Helsingin kaupunki Esityslista 4/2017 4 (6) pungin tilojen käyttöä lasten ja nuorten harrastustoimintojen toteutuspaikkoina. Toteutuu suunnataan lasten ja nuorten matalan kynnyksen kulttuurisia harrastuspalveluita erityisesti TPO-selvityksen alhaisen osallistumisen alueille. Alueille suunnataan vähintään 60 iltapäivä- ja/tai vapaaajan kurssia 2017. Toteutuu kohdennetaan taiteen perusopetuksen rahoitusta TPO-selvityksen alhaisen osallistumisen alueille. 3. Uudistetaan kulttuurin avustusjärjestelmät muuttuvan kentän tarpeisiin. Toteutuu annetaan vuonna 2017 kulttuuri-ja kirjastolautakunnalle ehdotus, johon pohjautuen taiteen ja kulttuurin toiminta-avustusten jakoperusteet muutetaan vuoden 2018 avustushauista lukien. 4. Savoy-teatteri ja siihen kuuluva Espan lava ovat nettobudjetoitu yksikkö. Yksikön sitova toiminnallinen tavoite on järjestettävien esitysten lukumäärä. Toteutuu vuonna 2017 tilaisuuksia on yhteensä vähintään 320. Muiden toiminnallisten tavoitteiden ennuste on seuraava. 5. Kuvataan tukipalveluiden pääprosessit. Toteutuu tukipalveluiden (henkilöstö, talous, ICT, lipunmyynti) pääprosessit on kuvattu 2017. 6. Koululuokille suunnattava 5x2 -taideopetus kohdistetaan yhteen peruskoulun alaluokkaan. Toteutuu 5 000 oppilaalle suunnataan 5x2 taideopetusta. 7. Varhaiskasvatusviraston ja Helsingin kulttuurikeskuksen yhteistyöhankkeessa Snadeille artsumpi Stadi luodaan yhdessä lasten kanssa uusia kulttuuri- ja taidekasvatuksen toimintamalleja sovituissa päiväkodeissa ja leikkipuistoissa. Toteutuu osahankkeet (vähintään 5 kpl) on toteutettu ja arvioitu varhaiskasvatusviraston ja Helsingin kulttuurikeskuksen yhteistyönä. 8. Vahvistetaan maahanmuuttajien roolia taiteen ja kulttuurin kuluttajina ja tuottajina. Toteutuu Caisan uusi tilaratkaisu vuodelle 2018 varmistuu vuoden 2017 aikana.
Helsingin kaupunki Esityslista 4/2017 5 (6) Investointiosa (kohta 8 09 20) Toteutuu Caisan toiminta suunnitellaan Caisa 2.0 mobiilin toimintamallin mukaisesti. 9. Vahvistetaan yhteisöllisyyttä ja osallisuutta lisäävän kaupunkikulttuurin mahdollisuuksia eri alueilla. Toteutuu 75 kpl taide- ja taideoppilaitoksia/kulttuuriyhteisöjä ja alueiden verkostoja tai kansalaisjärjestöjä osallistavia, yhteisöllisiä tapahtumia ja taidehankkeita kulttuurikeskuksen tiloissa ja niiden ulkopuolella. Irtaimen omaisuuden perushankintamäärärahat on vahvistettu 307 000 euroksi. Investointimäärärahoista tietotekniikkahankintojen osuus on 52 000 euroa, toimipaikkojen kalustaminen ja viestintä 75 000 euroa sekä esitystekniikan perushankinnat 180 000 euroa. Kaupunginvaltuusto päätti 15.2.2017 oikeuttaa kulttuuri- ja kirjastolautakunnan ylittämään vuoden 2017 talousarvion määrärahoja 268 000 euroa, koska vuonna 2016 määrärahasäästöä syntyi Caisan tulevaan muuttoon liittyen 211 000 euroa ja Kanneltalon flyygelinnostimen viivästyneen toimituksen vuoksi 15 000 euroa sekä lisäksi Savoyn digitalisointiin liittyen Suomen elokuvasäätiön investointituen osuus 42 000 euroa. Investointien ennuste on seuraava. (1 000 e) TP2016 TA2017 (* Tot201731.3. Tot% Ennuste 2017 EroEnnustevrs TA 8 09 20 Investoinnit *) TA2017 sis. vuoden 2016 ylitysoikeutta 268,0 381,8 575,0 11,4 2% 575,0 0,0 Kulttuurikeskuksen tammi-toukokuun investointimenoiksi on arvioitu 169 000 euroa. Talousarvion toteutumisennusteet koko vuodelle ja 5 kk arviot vuoden 2017 seurantatietoineen ovat esityslistan tämän asian liitteenä. Esittelijä Lisätiedot kulttuurijohtaja Stuba Nikula Stuba Nikula, kulttuurijohtaja, puhelin: 310 37000 stuba.nikula(a)hel.fi Irene Mahlanen, taloushallintovastaava, puhelin: 310 79052
Helsingin kaupunki Esityslista 4/2017 6 (6) irene.mahlanen(a)hel.fi Liitteet 1 Talousarvion toteutumisennuste 31.3.2017 Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Tiedoksi Kaupunginkanslia