Tammi-heinäkuun tulos 2016

Tammi-heinäkuun tulos 2016

Eksote Tammi-heinäkuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 263,2 263,0 0,2 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot 256,5 261,6 5,1 438,5 442,7 4,2 Yli-/Alijäämä 6,7 1,4 5,3 12,6 8,1 4,5

Eksote Nettotoimintamenojen budjettiero TOTEUMA Nettotoimintamenojen budjettiero (1000 EUR) Kuntoutus Perhe- ja sosiaalipalvelut Terveys- ja vanhustenpalvelut Strategiset tukipalvelut Eksote TUOTOT 31-201 -62 73-159 Henkilöstökulut 91 744-472 194 557 Palvelujen ostot 311 2 915-112 -490 2 625 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 51 141 1 277 34 1 503 Avustukset 0 739-548 0 191 Muut toimintakulut -50 21 172-233 -90 Poistot, korot ym. -1 27 121 294 441 KULUT 402 4 587 437-200 5 226 YHTEENSÄ 433 4 386 375-126 5 067 ENNUSTE Nettotoimintamenojen budjettiero (1000 EUR) Kuntoutus Perhe- ja sosiaalipalvelut Terveys- ja vanhustenpalvelut Strategiset tukipalvelut Eksote TUOTOT 177-591 -1 125 51-1 459 Henkilöstökulut 94 1 152-432 254 1 091 Palvelujen ostot 142 3 441-1 539-315 1 734 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -41 98 1 499 58 1 637 Avustukset 0 1 387-274 0 1 080 Muut toimintakulut -71-43 210-368 -247 Poistot, korot ym. -33 0 120 299 386 KULUT 91 6 034-416 -71 5 680 YHTEENSÄ 268 5 443-1 541-20 4 221 liisa.manttari@eksote.fi

Eksote yhteensä EKSOTE 1000 EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta 263 188 262 989 199 451 120 450 838 282 388 332 62 788 16,2 % Muut myyntituotot 6 093 6 655-561 12 055 12 770-714 15 391-3 335-21,7 % Myyntituotot 269 282 269 644-362 463 175 463 608-433 403 722 59 453 14,7 % Maksutuotot 22 647 22 096 551 38 767 38 024 742 30 929 7 837 25,3 % Tuet ja avustukset 6 241 6 929-687 10 645 11 945-1 300 10 059 586 5,8 % Muut toimintatuotot yhteensä 3 388 2 850 539 6 225 6 411-186 5 708 517 9,1 % TOIMINTATUOTOT 301 559 301 518 41 518 812 519 989-1 177 450 419 68 393 15,2 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 63 50 14 99 85 14 123-24 -19,8 % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -150 134-150 691 557-252 759-253 850 1 091-217 129-35 630 16,4 % Palvelujen ostot -82 013-84 638 2 625-144 501-146 235 1 734-126 144-18 358 14,6 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -20 064-21 568 1 503-35 430-37 067 1 637-34 855-576 1,7 % Avustukset -23 286-23 477 191-39 211-40 291 1 080-32 136-7 075 22,0 % Muut toimintakulut -14 025-13 934-90 -24 819-24 572-247 -20 717-4 102 19,8 % TOIMINTAKULUT -289 522-294 307 4 785-496 721-502 015 5 294-430 981-65 740 15,3 % TOIMINTAKATE 12 100 7 261 4 839 22 189 18 058 4 131 19 561 2 628 13,4 % Rahoitustuotot ja -kulut -42-86 45-196 -246 50-269 73-27,1 % VUOSIKATE 12 059 7 175 4 884 21 993 17 812 4 181 19 292 2 701 14,0 % Poistot ja arvonalentumiset -5 363-5 746 383-9 528-9 851 322-8 951-578 6,5 % TILIKAUDEN TULOS 6 696 1 429 5 267 12 465 7 962 4 503 10 341 2 123 20,5 % Varausten ja rahastojen muutos 0 0 0 182 182 0 157 25 15,8 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 6 696 1 429 5 267 12 647 8 144 4 503 10 499 2 148 20,5 % NETTOTOIMINTAMENOT -256 493-261 560 5 067-438 473-442 695 4 221-377 833-60 640 16,0 % NETTOTOIMINTAMENOT./. sair.palv. ostot -243 777-249 054 5 277-417 034-421 255 4 221-354 708-62 326 17,6 % 2016 Tammi-heinäkuu 2016 Koko vuosi TP 2015 Muutos E2016 vs. TP 2015

Henkilötyökuukausien toteuma budjettiin ja edelliseen vuoteen verrattuna Henkilöstökulut 1-7/2016 olivat +0,6 milj. käyttösuunnitelmaa pienemmät Henkilöitä ollut töissä kuukausittain keskimäärin budjetoitu määrä.

Eksote yhteensä Tammi-heinäkuun tulos +5,3 milj. käyttösuunnitelmaa parempi Toimintatuotot toteutuivat käyttösuunnitelman suuruisina. Nettotoimintamenot alittivat käyttösuunnitelman 5,1 milj. :lla ja toimintakulut 4,8 milj. :lla. Henkilöstökulut alittivat käyttösuunnitelman +0,6 milj. :lla Palkat ja palkkiot (sis. sv-korvaukset) +1,7 milj. alle, erilliskorvaukset -0,95 milj. sekä henkilösivukulut -0,2 milj. yli Henkilöitä ollut töissä kuukausittain keskimäärin budjetoitu määrä. Palvelujen ostot olivat 2,6 milj. käyttösuunnitelmaa pienemmät Ylitystä -0,2 milj. sairaalapalvelujen ostoissa ja alitusta muiden asiakaspalvelujen ostoissa +0,9 milj., asumis- ja hoivapalvelujen ostoissa +1,2 milj. ja muiden palvelujen ostoissa +0,8 milj. (alituksia mm. toimisto-,pankki- ja asiantuntijapalveluissa; ylitystä lääkäripalvelujen ostoissa (silmäklinikka) ja potilaiden ja asiakkaiden kuljetuspalveluissa) Aineet ja tarvikkeet alittivat käyttösuunnitelman 1,5 milj. :lla. Alitus aiheutui pääosin hoitotarvikkeista ja implanteista. Uuden varastoseurannan käyttöönotto anestesia- ja leikkausosastolla tammikuussa aiheutti siirtymäkaudella positiivista budjettieroa Avustukset toteutuivat 0,2 milj. käyttösuunnitelmaa pienempinä Työmarkkinatuen kuntaosuus (5,4 milj. ) +0,2 milj. alle käyttösuunnitelman Perustoimeentulotuki (7,0 milj. ) +0,9 milj. käyttösuunnitelmaa pienempi Omaishoidon tuki ja omaishoidon palvelusetelit (5,6 milj. ) -0,7 milj. käyttösuunnitelmaa suuremmat. Omaishoidontuen jaksotuskorjauksesta johtuen vuodelle 2016 kirjautuu 13 kk:n omaishoidontuki.

Terveys- ja vanhustenpalvelujen tulos tammi-heinäkuu 2016 TERVEYS- JA VANHUSTENPALVELUT 1000 EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta 174 111 173 733 378 298 289 297 828 460 256 959 41 329 16,1 % Muut myyntituotot 5 319 5 844-525 10 374 10 998-624 13 191-2 817-21,4 % Myyntituotot 179 430 179 577-147 308 663 308 826-164 270 151 38 512 14,3 % Maksutuotot 19 541 19 146 394 33 397 32 942 455 26 731 6 666 24,9 % Tuet ja avustukset 1 221 1 441-220 2 048 2 476-428 2 457-409 -16,6 % Muut toimintatuotot yhteensä 1 862 1 574 288 3 696 4 224-528 1 654 2 041 123,4 % TOIMINTATUOTOT 202 054 201 738 316 347 803 348 467-664 300 993 46 810 15,6 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 0 0 0 0 0 0 0 TOIMINTAKULUT 0 Henkilöstökulut -104 101-103 629-472 -175 415-174 983-432 -151 280-24 135 16,0 % Palvelujen ostot -60 164-60 052-112 -105 439-103 900-1 539-83 967-21 472 25,6 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -16 621-17 898 1 277-29 481-30 980 1 499-29 441-39 0,1 % Avustukset -5 067-4 519-548 -8 327-8 052-274 -6 511-1 816 27,9 % Muut toimintakulut -12 635-12 807 172-21 817-22 028 210-19 086-2 732 14,3 % TOIMINTAKULUT -198 588-198 904 316-340 478-339 942-536 -290 284-50 194 17,3 % TOIMINTAKATE 3 466 2 834 632 7 325 8 525-1 200 10 708-3 383-31,6 % Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0 0 0 0 0-43,7 % VUOSIKATE 3 465 2 834 632 7 325 8 525-1 200 10 708-3 383-31,6 % Poistot ja arvonalentumiset -2 124-2 245 121-3 729-3 849 120-3 317-412 12,4 % TILIKAUDEN TULOS 1 342 589 753 3 596 4 676-1 080 7 391-3 795-51,3 % Varausten ja rahastojen muutos 0 0 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 1 342 589 753 3 596 4 676-1 080 7 391-3 795-51,3 % NETTOTOIMINTAMENOT -172 769-173 144 375-294 693-293 152-1 541-249 568-45 124 18,1 % 2016 Tammi-heinäkuu 2016 Koko vuosi TP 2015 Muutos E2016 vs. TP 2015

Perhe- ja sosiaalipalvelujen tulos tammi-heinäkuu 2016 PERHE-JA SOSIAALIPALVELUT 1000 EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta 77 865 77 938-74 133 535 133 608-74 101 201 32 334 32,0 % Muut myyntituotot 543 667-124 1 344 1 525-181 1 777-433 -24,4 % Myyntituotot 78 408 78 605-197 134 879 135 133-254 102 978 31 901 31,0 % Maksutuotot 2 380 2 283 97 4 105 3 915 190 3 057 1 047 34,3 % Tuet ja avustukset 3 809 4 178-370 6 324 7 182-858 5 178 1 147 22,1 % Muut toimintatuotot yhteensä 1 239 1 044 196 2 047 1 789 258 1 563 484 30,9 % TOIMINTATUOTOT 85 836 86 110-275 147 355 148 019-664 112 776 34 579 30,7 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 0 0 0 0 0 0 0 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -31 887-32 631 744-53 579-54 731 1 152-44 411-9 168 20,6 % Palvelujen ostot -25 745-28 660 2 915-45 860-49 301 3 441-31 888-13 972 43,8 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -646-787 141-1 262-1 360 98-1 030-231 22,5 % Avustukset -18 218-18 957 739-30 501-31 888 1 387-25 274-5 226 20,7 % Muut toimintakulut -4 122-4 143 21-7 145-7 102-43 -6 220-925 14,9 % TOIMINTAKULUT -80 618-85 178 4 560-138 346-144 380 6 034-108 823-29 523 27,1 % TOIMINTAKATE 5 218 933 4 285 9 009 3 639 5 370 3 953 5 056 127,9 % Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0 0 0 0 0-29,0 % VUOSIKATE 5 217 933 4 285 9 009 3 639 5 370 3 953 5 056 127,9 % Poistot ja arvonalentumiset -241-268 27-460 -460 0-352 -108 30,6 % TILIKAUDEN TULOS 4 977 665 4 312 8 549 3 179 5 370 3 601 4 948 137,4 % Varausten ja rahastojen muutos 0 0 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 4 977 665 4 312 8 549 3 179 5 370 3 601 4 948 137,4 % NETTOTOIMINTAMENOT -72 888-77 274 4 386-124 986-130 429 5 443-97 600-27 386 28,1 % 2016 Tammi-heinäkuu 2016 Koko vuosi TP 2015 Muutos E2016 vs. TP 2015

Kuntoutuksen tulos tammi-heinäkuu 2016 KUNTOUTUS 1000 EUR 2016 Tammi-heinäkuu 2016 Koko vuosi TP 2015 Muutos E2016 vs. TP 2015 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta 11 213 11 318-105 19 297 19 402-105 19 840-543 -2,7 % Muut myyntituotot 213 134 80 296 229 67 355-59 -16,6 % Myyntituotot 11 426 11 451-25 19 593 19 631-38 20 195-602 -3,0 % Maksutuotot 629 573 56 1 075 982 93 937 138 14,7 % Tuet ja avustukset 192 298-105 527 510 17 298 229 76,9 % Muut toimintatuotot yhteensä 0 0 0 0 0 0 0 0 63,8 % TOIMINTATUOTOT 12 247 12 322-74 21 195 21 123 72 21 430-235 -1,1 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 0 0 0 0 0 0 0 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -8 551-8 642 91-14 383-14 477 94-13 076-1 307 10,0 % Palvelujen ostot -858-1 169 311-1 979-2 121 142-3 596 1 617-45,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 181-1 232 51-2 170-2 130-41 -1 931-240 12,4 % Avustukset 0 0 0 0 0 0 0 0 Muut toimintakulut -1 238-1 189-50 -2 109-2 038-71 -1 960-149 7,6 % TOIMINTAKULUT -11 829-12 232 403-20 641-20 766 124-20 563-79 0,4 % TOIMINTAKATE 418 89 329 554 357 196 867-313 -36,1 % Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0 0 0 0 0-100,0 % VUOSIKATE 418 89 329 554 357 196 867-313 -36,1 % Poistot ja arvonalentumiset -41-40 -1-102 -69-33 -72-30 41,7 % TILIKAUDEN TULOS 377 49 328 452 288 163 795-343 -43,2 % Varausten ja rahastojen muutos 0 0 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 377 49 328 452 288 163 795-343 -43,2 % NETTOTOIMINTAMENOT -10 836-11 269 433-18 845-19 114 268-19 045 200-1,0 %

Strategisten tukipalvelujen tulos tammi-heinäkuu 2016 STRATEGISET TUKIPALVELUT 1000 EUR 2016 Tammi-heinäkuu 2016 Koko vuosi TP 2015 Muutos E2016 vs. TP 2015 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta 0 0 0 0 0 0 10 332-10 332-100,0 % Muut myyntituotot 17 10 7 17 18-1 67-50 -75,0 % Myyntituotot 17 10 7 17 18-1 10 399-10 382-99,8 % Maksutuotot 97 94 4 190 186 4 204-14 -6,7 % Tuet ja avustukset 1 020 1 012 8 1 746 1 777-31 2 127-382 -17,9 % Muut toimintatuotot yhteensä 287 232 54 478 399 79 2 490-2 012-80,8 % TOIMINTATUOTOT 1 422 1 348 73 2 430 2 379 51 15 220-12 790-84,0 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 63 50 14 99 85 14 123-24 -19,8 % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -5 595-5 789 194-9 405-9 660 254-8 363-1 042 12,5 % Palvelujen ostot 4 754 5 244-490 8 772 9 087-315 -6 693 15 465-231,1 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 616-1 651 34-2 540-2 598 58-2 452-88 3,6 % Avustukset 0-1 0-351 -351 0-351 0 0,0 % Muut toimintakulut 3 971 4 204-233 6 227 6 595-368 6 549-322 -4,9 % TOIMINTAKULUT 1 513 2 007-494 2 703 3 073-370 -11 311 14 013-123,9 % TOIMINTAKATE 2 998 3 405-407 5 232 5 537-305 4 033 1 199 29,7 % Rahoitustuotot ja -kulut -41-86 45-196 -246 50-268 73-27,1 % VUOSIKATE 2 957 3 319-362 5 036 5 291-255 3 764 1 272 33,8 % Poistot ja arvonalentumiset -2 957-3 193 235-5 238-5 473 235-5 210-28 0,5 % TILIKAUDEN TULOS 0 126-126 -202-182 -20-1 445 1 244-86,0 % Varausten ja rahastojen muutos 0 0 0 182 182 0 157 25 15,8 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 0 126-126 -20 0-20 -1 288 1 269-98,5 % NETTOTOIMINTAMENOT 0 126-126 -20 0-20 -11 620 11 601-99,8 %