Q3/16 BUDJETTISEURANTA Edustajisto 24.11.2016
Q1 Q3/2016 Yleiset huomiot: Aatteellinen toiminta kokonaisuutena budjetin mukainen Kiinteistöjen korjauskulut budjetoitu suuremmaksi kuin toteuma Sijoitusten tuotto YTD 30.9.2016 oli 4,9 % Investoinnit toteutuneet suunnitelmien mukaan 21.11.2016 2
Tuottoyhteenveto 01-9/16 8 7 6 5 4,9 5,5 4,5 6 % 4 3 2 3,8 ytd tuotto vertailuindeksi 1 0 Salkku yhteensä LähiTapiola eq NIM
Q1 Q3/2016 Toteuma (-446,6 t ) vs budjetti (-448,5 t ) tammi-syyskuu 2016 Yritysyhteistyö kulut alle vähemmän provisioita Hallinnon henkilöstökulut alle budjetti osin ylimitoitettu Arkisto kulut yli vanha Tokyo materiaali arkistoitu Kiina yhteistyö pienehkö kuluylitys Edunvalvonta tullee jäämään alle Yhteisötoiminta auto korjauskulut yli Teekkarijaosto ylittänee budjetin Uudet opiskelijat ja neuvosto jäänevät alle Jäsenpalveluiden henkilöstökulut jää alle vähemmän tuntityötä kuin budjetoitu Kalenterin painatus pieni säästö Pakettiauton tuotot alle budjetin Rantasauna, paljun kustannukset yli 21.11.2016 4
Ennuste 2016 Ennuste (-568,1 t ) muuttunut vs TA 2016 (-565,5 t ) Yritysyhteistyö kuluennuste +5 t Hallinnon henkilöstökulut + 5 t Arkisto kulut - 5 t Kiina yhteistyö netto -1,6 t Yhteisötoiminta auto -5 t Jäsenpalveluiden henkilöstökulut +10 t Kalenterin painatus pieni säästö +1 t Pakettiauton tuotot -2 t Rantasauna, paljun kustannukset -10 t 21.11.2016 5
TALOUSARVIO 2017 Edustajisto 24.11.2016
Konsernitalousarvion rakenne Aatteellinen toiminta Jäsenmaksut ja muu varainhankinta Jäsenpalvelut, sihteeristö, hallinnon kulut, arkisto Tukitoiminta Talouspalvelu, kiinteistönhoito ja asuntotoimisto Tuottoina isännöintipalvelun tuotto Sijoitustoiminta Varainhoitosalkkujen tulos Asuinkiinteistötoiminta - Asuinkiinteistöt Helsinki, Espoo, asuntolat 21.11.2016 7
Raamin käsite Aatteellisen toiminnan nettokuluraami 550 t aatteellisen toiminnan tuotot ovat: jäsenmaksutuotto yritysyhteistyöstä saatava tulo tapahtumien lipputulot tuottojen jälkeinen kulujäämä rahoitetaan sijoitustuotoilla taloustoimikunnan esittämän raamin rajoissa pitkän aikavälin tavoitetaso raamille on 500 t 21.11.2016
Nettokulujäämä eli raami 100-100 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017-300 -500-700 -900-1100 Raami Talousarvio Toteuma Ennuste 2016 21.11.2016
Raamin käsite Taloustoimikunta suositellut vuoden 2017 nettokuluraamiksi 550 t syy raamin vuosittaiseen pienennykseen on haastavat sijoitusnäkymät raami perustuu pitkän aikavälin tavoitteisiin sijoitustoiminnan tuoton osalta sijoituspolitiikassa on määritelty pitkän aikavälin (5-10 vuotta) keskimääräiseksi vuotuiseksi reaalituottotavoitteeksi 3,5 4 % tuotto sijoituksille, jotka eivät ole sidottuja rahastoja sijoitusjaosto on esittänyt tavoitteen korjaamista nykytilannetta vastaavaksi -> nyt budjetoitu 3 % tuotto TA 2017 21.11.2016
TA 2017 TUOTOT Jäsenmaksu Jäsenmaksuun ei ole budjetoitu muutosta Jäsenmääräksi arvioidaan 14 000 perusjäsentä ja 250 jatko-opiskelijaa Jäsenmaksusta kertyy 880 t Kuluina kohdennetaan pankkikulut 9 t 21.11.2016 11
Jäsenmaksun kehitys 140 120 100 80 60 50 51 55 59 60 62 62 40 20 42 44 44 44 54 54 54 0 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-16 TA 2016-17 TA 2017-18 YTHS AYY Jäsenmaksu koostuu ylioppilaskunnalle tulevasta maksusta (AYY) ja YTHS osasta, joka on läpikulkuerä 21.11.2016 12
TA 2017 TUOTOT Yritysyhteistyö Yritysyhteistyöhön sisältyy kalenterin ja AINOn ilmoitusmyynti ja muut yhteistyösopimukset TA2017 on yhteensä 110 t : Ainon ilmoitusmyynti alle 10 t Kalenterin ilmoitusmyynti noin 30 t Yhteistyösopimukset noin 70 t Kuluina henkilöstökulut ja ilmoitusmyynnin provisiot 21.11.2016 13
Aatteellinen toiminta Tuotot TA2017, yhteensä 1.361 t 193 14 174 110 870 Jäsenmaksu Yritysyht.työ Tapahtumat Vuokraus Muut 21.11.2016 14
Aatteellinen toiminta Kulut TA 2017, yhteensä 1.909 t 84 98 183 191 814 540 Henkilöstö Toiminta Tapahtumat Vuokrattavat tilat Media ja julkaisut Myönnettävät avustukset 21.11.2016 15
Aatteellinen toiminta Nettokulut (tuotot-kulut) sektoreittain 98 20 240 624 112 176 213 Hallinto ja yhteiset Edunvalvonta Yhteisötoiminta Viestintä Jäsenpalvelut Yhdistysavustukset Strategia 21.11.2016 16
Tapahtumat Tapahtumien nettotappio kasvaa 5600 : PYL (pääkaupunkiseudun ylioppilaskuntien) tapahtumat 1000 Aalto party -2000 Dipolin Wappu -3500 Wappuviikko + 2000 Lakinlaskijaiset +1800 Perinnejuhlaviikko -2300, ensi vuosi 145 v juhlavuosi
Vuokraustoiminta Kertavuokrattavien tilojen tuotot on siirretty takaisin ko kiinteistöille johtuen ARA säännöksistä Talousarvioon 2017 on jätetty aatteelliseen toimintaan liittyvät vuokrauskohteet: Servin mökki Rantasauna Pakettiauton vuokraus Asuinkiinteistöihin liittyvät kirjataan kuten ennen vuotta 2013 ko kiinteistöihin: Muut saunat (Gorsu yms.) Muut kertavuokrattavat Yhdistyksille vuokrattavat tilat 21.11.2016 18
AINO lehti AINO lehden budjetti vuodelle 2016 oli 75 t AINO lehteä julkaistiin 4 numeroa vuodessa Henkilöstökulubudjetti oli 45 t Painatuskulut yms budjetti oli 30 t Painos on ollut 4500 kpl numero AINOn ilmoitusmyynti on vuonna 2016 ytd 5,5 t 21.11.2016 19
AYY:n strategiaraha Budjettiin 2017 lisätty panostus strategian toteuttamiseen yhteensä 20 t Strategiarahaa käytetään uusien strategioiden toteuttamiseen Aikaisemmin ollut hallituksen projektiraha 5 t on poistettu Muutos 15 t 21.11.2016 20
Avustukset Avustusten budjettimuutokset vuodelle 2017: Erityisasemayhdistykset 18 -> 18,5 t Muut yhdistykset 49,0 -> 50 t Tokyo ry 15 t Probba ry 4,5 t -> 5,0 t TF 8,0 t Starttiavustukset 1,7 t Yhteensä 96,2 -> 98,2 t Muutos 2 t 21.11.2016 21
Yhteenveto muutoksista TA 17 vs TA 16 TA 16 yht. -565 t - TA 17 yht. -548 t ero +17 t Varainhankinta nousee + 5 t (jäsenmaksutuotto) Henkilöstökulut laskee + 10 t Edustajistovaalit 5 t Kiina yhteistyö + 10 t Edu kulut 2 t Tapahtumat 5 t Vapaaehtoiset 2 t Jäsenpalvelun hallintokorvaus + 8 t Kertavuokrattavat ja hinnankorotukset vaikutus + 10 t Avustukset 2 t Strategiaraha 15 t 21.11.2016 22
Tukitoiminta TUKITOIMINTA Tukitoiminnassa ei merkittäviä muutoksia Budjetoitu kuten 2016 Rakennetta saatetaan päivittää vuoden 2017 aikana 21.11.2016 23
Tukitoiminta Tukitoiminnan kulut yht. 951 t 116 280 556 Taloushallinto Isännöinti Asuntotoimisto 21.11.2016 24
Asuinkiinteistötoiminta Asuinkiinteistötoiminta Kiinteistöyhtiökohtainen budjetointi Helsingissä Espoossa budjetit seuraavilla kohteilla: Vanha teekkarikylä, osittain energian yhteismittaus Jämeräntaival 6, peruskorjattu kohde Otaranta Otakaari 18 vanha ja uusi osa Rummunlyöjänkatu 1 ja 3 erikseen 21.11.2016 25
Vuokrat 2017 Vuokrat pysyvät samana vuonna 2017 Keskimääräinen vuokra v. 2017 kohteissamme Helsingissä on 13,85 neliöltä ja Espoossa 12,08 neliöltä Kulujen kehitys hyvä: Korkokulut ennätysalhaalla, esim Kylterinranta korko sis marginaalin on 0,237 % Energiakulut laskeneet energiansäästölaitteiden myötä Korjauskulut hallinnassa Korjauksiin varauduttu vuosia rahasto-osuudet Harkittava lainojen etukäteismaksuja joiltain osin
Vuokrat asuinkiinteistöissä Asuinkiinteistöjen vuokrataso vuonna 2017 Uudet ehdotetut vuokrat: Helsinki välillä 9,40-20,20 /neliö Espoo välillä 11,10-14,60 /neliö 20 15 10 5 0
Vuokratuotot - asunnot Vuokratuotot Espoo yht. 8108 t 793 1102 744 4958 511 Vanha tk JMT 6 OTK 18 Otaranta Leppävaara 21.11.2016 28
Vuokratuottojen jakauma Vuokratuotot Helsinki, yht. 2982 t 105 204 372 423 375 153 251 575 524 Arkadia Vaasankatu Arabia Pohjavedenkatu Tuhkimo Mäyrätie Roihuvuori Ruusula Malmi 21.11.2016 29
Investoinnit kiinteistöihin Otaniemi Investoinnit Otaniemessä Teekkarikylässä noin 0,4 m JMT 3,5,7 peruskorjaus lisätöineen 3 vuoden aikana yht. noin 25 m - vuoden 2017 osuus noin 7 m Jätkäsaari kokonaisurakka 15,6 m - vuoden 2017 osuuden arvio 4 m Aalto Village kokonaisurakka 13,6 m - vuoden 2017 osuus noin 6 m
Sijoitukset 2017 Sijoitusten tuotto budjetoitu ennakoivasti tasolle 3 % sijoitussalkun markkina-arvosta 30.9.2016 Huomioitava myös kiinteistösijoitusten tappiotilanne TTER avustukset arvio budjetti 80 t
Sijoitusomaisuuden kehitys 40 35 30 5,2 5,6 5,6 25 20 15 10 4,4 4,9 7,8 7,8 5,4 8,1 11,7 12,3 5,4 5,7 12,5 7,8 0 5 0 8 8,6 9,3 10 10,5 10,5 2011 2012 2013 2014 2015 2016 LähiTapiola Evli eq Nordea KOY:t