KOKKOLAN KAUPUNKI / SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA TALOUDEN TOTEUTUMAVERTAILU TAMMIKUU - LOKAKUU 2015-2016 11.11.2016 TOIMINTATUOTOT TA 2016 Tot. 1-10.2016 TP 2015 Tot. 1-10.2015 Muutos - Muutos -% Tot.% Tot.% EROTUS- 1-10/15 / 1-10/16 1-10/15 /1-10/16TA 2016 TP2015 Ta2016/Tp2015 KOKKOLA 528 425 214 270 829 368 119 880 94 390 78,7 % 40,5 % 14,5 % -300 943 ja vammaispalvelut 4 368 100 2 922 057 4 441 126 2 649 930 272 127 10,3 % 66,9 % 59,7 % -73 026 3 314 300 2 121 707 3 419 650 1 817 909 303 798 16,7 % 64,0 % 53,2 % -105 350 Vammaispalvelut 1 053 800 800 350 1 021 476 832 021-31 671-3,8 % 75,9 % 81,5 % 32 324 8 136 100 6 497 508 7 466 099 6 195 830 301 678 4,9 % 79,9 % 83,0 % 670 001 6 172 500 5 019 484 5 731 891 4 737 064 282 420 6,0 % 81,3 % 82,6 % 440 609 1 963 600 1 478 024 1 734 208 1 458 766 19 258 1,3 % 75,3 % 84,1 % 229 392 13 032 625 9 633 835 12 736 590 8 965 640 668 195 7,5 % 73,9 % 70,4 % 296 035 5 854 400 4 943 558 4 490 485 3 579 894 1 363 664 38,1 % 84,4 % 79,7 % 1 363 915 2 067 100 1 333 816 1 298 251 1 006 506 327 310 32,5 % 64,5 % 77,5 % 768 849 1 386 700 1 365 004 1 150 686 920 208 444 796 48,3 % 98,4 % 80,0 % 236 014 1 665 000 1 506 817 1 382 276 1 131 707 375 110 33,1 % 90,5 % 81,9 % 282 724 Erikoissairaanhoito 127 500 124 357 103 082 67 914 56 443 0,0 % 0,0 % 0,0 % 24 418 19 014 525 14 701 750 17 330 157 12 613 448 2 088 302 16,56 % 77,32 % 72,8 % 1 684 368 Tavoite: Tilinpäätös 2015 => Talousarvio 2016 1 684 368 9,72 % Taloushallinto Tommi Koskinen 1
KOKKOLAN KAUPUNKI / SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA TALOUDEN TOTEUTUMAVERTAILU TAMMIKUU - LOKAKUU 2015-2016 11.11.2016 TOIMINTAKULUT TA 2016 Tot. 1-10.2016 TP 2015 Tot. 1-10.2015 Muutos - Muutos -% Tot.% Tot.% EROTUS- 1-10/15 / 1-10/16 1-10/15 /1-10/16TA 2016 TP2015 Ta2016/Tp2015 KOKKOLA 1 817 088 1 459 128 2 053 400 1 436 472 22 656 1,6 % 80,3 % 70,0 % -236 312 ja vammaispalvelut 37 077 625 32 256 147 37 949 002 31 054 390 1 201 757 3,9 % 87,0 % 81,8 % -871 377 18 932 273 16 177 356 19 269 690 15 529 204 648 152 4,2 % 85,4 % 80,6 % -337 417 Vammaispalvelut 18 145 352 16 078 791 18 679 312 15 525 186 553 605 3,6 % 88,6 % 83,1 % -533 960 37 858 822 32 673 783 37 788 570 31 282 424 1 391 359 4,4 % 86,3 % 82,8 % 70 252 26 029 099 21 863 479 25 109 685 20 960 087 903 392 4,3 % 84,0 % 83,5 % 919 414 11 829 723 10 810 304 12 678 885 10 322 337 487 967 4,7 % 91,4 % 81,4 % -849 162 76 753 535 66 389 058 77 790 971 63 773 286 2 615 772 4,1 % 86,5 % 82,0 % -1 037 436 34 707 175 29 575 559 34 694 068 27 846 603 1 728 956 6,2 % 85,2 % 80,3 % 13 107 14 800 755 12 427 382 14 955 868 11 955 868 471 514 3,9 % 84,0 % 79,9 % -155 113 9 834 997 8 976 938 9 927 540 8 143 775 833 163 10,2 % 91,3 % 82,0 % -92 543 5 283 194 4 364 506 5 066 981 4 075 940 288 566 7,1 % 82,6 % 80,4 % 216 213 Erikoissairaanhoito yhteensä 59 601 022 55 053 949 58 872 720 52 041 149 3 012 800 5,8 % 92,4 % 88,4 % 728 302 171 061 732 151 018 565 171 357 760 143 661 037 7 357 528 5,12 % 88,28 % 83,8 % -296 028 Tavoite: Tilinpäätös 2015 => Talousarvio 2016-296 028-0,17 % Taloushallinto Tommi Koskinen 2
KOKKOLAN KAUPUNKI / SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA TALOUDEN TOTEUTUMAVERTAILU TAMMIKUU - LOKAKUU 2015-2016 11.11.2016 TOIMINTAKATE TA 2016 Tot. 1-10.2016 TP 2015 Tot. 1-10.2015 Muutos - Muutos -% Tot.% Tot.% EROTUS- 1-10/15 / 1-10/16 1-10/15 /1-10/16TA 2016 TP2015 Ta2016/Tp2015 KOKKOLA -1 288 663-1 244 858-1 224 032-1 316 592 71 734-5,4 % 96,6 % 107,6 % -64 631 ja vammaispalvelut -32 709 525-29 334 090-33 507 876-28 404 460-929 630 3,3 % 89,7 % 84,8 % 798 351-15 617 973-14 055 649-15 850 040-13 711 295-344 354 2,5 % 90,0 % 86,5 % 232 067 Vammaispalvelut -17 091 552-15 278 441-17 657 836-14 693 165-585 276 4,0 % 89,4 % 83,2 % 566 284-29 722 722-26 176 275-30 322 471-25 086 594-1 089 681 4,3 % 88,1 % 82,7 % 599 749-19 856 599-16 843 995-19 377 794-16 223 023-620 972 3,8 % 84,8 % 83,7 % -478 805-9 866 123-9 332 280-10 944 677-8 863 571-468 709 5,3 % 94,6 % 81,0 % 1 078 554-63 720 910-56 755 223-65 054 381-54 807 646-1 947 577 3,6 % 89,1 % 84,2 % 1 333 471-28 852 775-24 632 001-30 203 583-24 266 709-365 292 1,5 % 85,4 % 80,3 % 1 350 808-12 733 655-11 093 566-13 657 617-10 949 362-144 204 1,3 % 87,1 % 80,2 % 923 962-8 448 297-7 611 934-8 776 854-7 223 567-388 367 5,4 % 90,1 % 82,3 % 328 557-3 618 194-2 857 689-3 684 705-2 944 233 86 544-2,9 % 79,0 % 79,9 % 66 511 Erikoissairaanhoito -59 473 522-54 929 592-58 769 638-51 973 235-2 956 357 5,7 % 92,4 % 88,4 % -703 884-152 047 207-136 316 814-154 027 603-131 047 589-5 269 225 4,02 % 89,7 % 85,1 % 1 980 396 Tavoite: Tilinpäätös 2015 => Talousarvio 2016 1 980 396-1,29 % Taloushallinto Tommi Koskinen 3
Kululajivertailua 2015-2016 TA 2016 Tot. 1-10.2016 TP 2015 Tot. 1-10.2015 Muutos - Muutos -% Tot.% Tot.% EROTUS- 1-10/15 / 1-10/16 1-10/15 /1-10/16TA 2016 TP2015 Ta2016/Tp2015 Henkilöstömenot yhteensä 56 768 364 47 682 537 56 662 143 45 547 274 2 135 263 4,7 % 84,0 % 80,4 % 106 221 Sairauslomasijaiset 539 154 691 118 849 827 704 936-13 818-2,0 % 128,2 % 83,0 % -310 673 Vuosilomasijaiset 1 673 793 2 222 975 2 590 308 2 401 134-178 159-7,4 % 132,8 % 92,7 % -916 515 Muut sijaiset 427 284 1 113 213 1 440 223 1 150 538-37 325-3,2 % 260,5 % 79,9 % -1 012 939 Em. Sijaiset yhteensä 2 640 231 4 027 306 4 880 358 4 256 608-229 302-5,4 % 152,5 % 87,2 % -2 240 127 Eriliskorvaukset 3 982 770 3 807 304 4 554 412 3 500 814 306 490 8,8 % 95,6 % 76,9 % -571 642 Asiakaspalvelujen ostot (ei esh) 28 800 451 22 579 985 30 135 046 22 126 152 453 833 2,1 % 78,4 % 73,4 % -1 334 595 Sijaishuolto 5 155 878 4 271 782 4 713 878 3 729 335 542 447 14,5 % 82,9 % 79,1 % 442 000 Perustoimeentulotuki (brutto) 2 900 200 2 401 726 2 669 495 2 295 218 106 508 4,6 % 82,8 % 86,0 % 230 705 Työmarkkinatuki 2 265 000 1 953 571 2 432 610 1 986 334-32 763-1,6 % 86,3 % 81,7 % -167 610 Alustava ennuste 2016 Ta 2016 Tpe 2016 Erotus - Erotus - % Toimintatuotot 19 014 525 19 000 000 14 525 0 % 17642104,8 Toimintakulut 171 061 732 177 722 283-6 660 551 4 % 177722282,8 Toimintakate -152 047 207-158 722 283-6 675 076 5 % Taloushallinto Tommi Koskinen 4
Sote Kokkola / Toimintatuottojen muutos 1-10 / 2015-2016, 2 088 302 Erikoissairaanhoito Vammaispalvelut ja vammaispalvelut -31 671 56 443 375 110 444 796 327 310 668 195 19 258 282 420 301 678 303 798 272 127 94 390 1 363 664-500 000 0 500 000 1 000 000 1 500 000 2 000 000 2 500 000 Taloushallinto Tommi Koskinen 5
Sote Kokkola / Toimintatuottojen muutos 1-10 / 2015-2016, % 16,56 % 33,1 % 32,5 % 38,1 % 48,3 % 7,5 % 1,3 % 6,0 % 4,9 % Vammaispalvelut-3,8 % ja vammaispalvelut 10,3 % 16,7 % 78,7 % -10,0 % 0,0 % 10,0 % 20,0 % 30,0 % 40,0 % 50,0 % 60,0 % 70,0 % 80,0 % Taloushallinto Tommi Koskinen 6
Sote Kokkola / Toimintakulujen muutos 1-10 / 2015-2016, Erikoissairaanhoito yhteensä Vammaispalvelut ja vammaispalvelut 288 566 833 163 471 514 1 728 956 487 967 903 392 1 391 359 553 605 648 152 1 201 757 22 656 3 012 800 2 615 772 7 357 528 0 1 000 000 2 000 000 3 000 000 4 000 000 5 000 000 6 000 000 7 000 000 8 000 000 Taloushallinto Tommi Koskinen 7
Sote Kokkola / Toimintakulujen muutos 1-10 / 2015-2016, % Erikoissairaanhoito yhteensä 5,12 % 5,8 % 7,1 % 10,2 % 3,9 % 6,2 % 4,1 % Vammaispalvelut 3,6 % 4,3 % 4,4 % 4,7 % ja vammaispalvelut 3,9 % 4,2 % 1,6 % 0,0 % 2,0 % 4,0 % 6,0 % 8,0 % 10,0 % 12,0 % Taloushallinto Tommi Koskinen 8
Sote Kokkola / Toimintakatteen muutos 1-10 / 2015-2016, -5 269 225 Erikoissairaanhoito -2 956 357 86 544-388 367-144 204-365 292-1 947 577 Vammaispalvelut ja vammaispalvelut -468 709-620 972-1 089 681-585 276-344 354-929 630 71 734-6 000 000-5 000 000-4 000 000-3 000 000-2 000 000-1 000 000 0 1 000 000 Taloushallinto Tommi Koskinen 9
Sote Kokkola / Toimintakatteen muutos 1-10 / 2015-2016, % 4,02 % Erikoissairaanhoito -2,9 % 5,4 % 5,7 % 1,3 % 1,5 % 3,6 % 5,3 % Vammaispalvelut ja vammaispalvelut -5,4 % 2,5 % 3,8 % 4,3 % 4,0 % 3,3 % -6,0 % -4,0 % -2,0 % 0,0 % 2,0 % 4,0 % 6,0 % Taloushallinto Tommi Koskinen 10