VALTION YDINJÄTEHUOLTORAHASTO Varautumisrahasto 2.11.2016 VUODEN 2017 TALOUSARVIOEHDOTUS (milj. euroa) 1. KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT VARAT (suluissa vuoden 2016 talousarvion vastaavat 1.1 Korkosaamiset juoksuajalta 1.1.-31.3.2016 luvut) huom sulkeita ei voi laittaa alas Fortum Oyj 1,4 (2,1) Teollisuuden Voima Oyj 1,8 (2,7) Korkosaamiset juoksuajalta 1.1.-31.3.2016 Valtion laina 0,0 (0,0) yhteensä 3,2 (4,8) 1.2 Korkosaamiset juoksuajalta 1.4.-31.12.2016 Fortum Oyj 3,1 (4,3) Teollisuuden Voima Oyj 3,9 (5,4) Korkosaamiset juoksuajalta 1.4.-31.12.2016 Valtion laina 0 (0,0) yhteensä 7,0 (9,7)
1.3 Sijoitustoiminta Korkotuotot 14,25 (7,23) yhteensä 14,2 (7,23) 1.4 Lainapääoman palautus voimayhtiöiltä Fortum Oyj 820,73 (805,35) Teollisuuden Voima Oyj 1 027,05 (1009,05) yhteensä 1 847,8 (1814,4) 1.5 Ydinjätehuoltomaksujen tuotto Fortum Power and Heat Oy 23,4 Teollisuuden Voima Oyj 49,7 Teknologian tutkimuskeskus VTT 1,1 yhteensä 74,1 (24,0) YHTEENSÄ 1 946,4 (1 860,1) 2. VAROJEN KÄYTTÖ 2.1 Lainaus voimayhtiöille Fortum Power and Heat Oy/Fortum Oyj 843,8 Teollisuuden Voima Oyj 1071,3 yhteensä 1 915,1 (1 847,8) 2.2 Hallintokulut 0,19 (0,23) 2.3 Laina valtiolle/sijoitustoiminta 31,1 (12,1) YHTEENSÄ 1 946,4 (1 860,1)
LIITTEITÄ TAPAHTUMA-ERITTELY LIITE 1 Voitonjako Voitto korot 1.1.-31.3.2016 3,2 (4,8) korot 1.4.-31.12.2016 7,0 (9,7) vuoden 2016 tilinpäätökseen sijoitustoiminnan tuotoista jaksotettava osuus 6,64 voitto yhteensä 16,8 (21,7) korko 1.1.-31.3.2016, korko 0,699 %, arvopäiviä 91 3,21 korko 1.4.-31.12.2016, korko 0,494 %, arvopäiviä 275 6,97 sijoitustoiminnan korot: 6,642 milj. obligaatioiden korkoprosentti nimellisarvoille välillä 0,5-4,375 % Jako Fortum Power and Heat Oy osuus % 44,22015094 7,4 Teollisuuden Voima Oyj osuus % 55,35350465 9,3 Teknologian tutkimuskeskus VTT osuus % 0,42634442 0,1 yhteensä 100,00000001 16,8 Rahasto-osuudet 31.12.2016 (Rahastotavoite 2016) Ennen voitonjakoa Fortum Power and Heat Oy 1 094,3 Teollisuuden Voima Oyj 1 369,4 Teknologian tutkimuskeskus VTT 10,77 Voitonjaon jälkeen Fortum Power and Heat Oy 1 101,7 Teollisuuden Voima Oyj 1 378,7 Teknologian tutkimuskeskus VTT 10,8
Rahastotavoitteet vuonna 2017 (Työ- ja elinkeinoministeriön kirje 2.11.2016) Fortum Power and Heat Oy 1 125,1 Teollisuuden Voima Oyj 1 428,4 Teknologian tutkimuskeskus VTT 11,9 Yhteensä 2 565,4 Ydinjätehuoltomaksut vuonna 2017 Fortum Power and Heat Oy 23,4 Teollisuuden Voima Oyj 49,7 Teknologian tutkimuskeskus VTT 1,1 yhteensä 74,1 Takaisinlainaus* (75% rahasto-osuudesta 1.4.2017) Fortum Power and Heat Oy/Fortum Oyj 843,8 Teollisuuden Voima Oyj 1 071,3 yhteensä 1 915,1
HALLINTOKULUJEN ERITTELY LIITE 2 (euroa) (suluissa vuoden 2016 talousarvion vastaavat Toimintamenot luvut) 4002 Kirjat, lehdet ja muut painotuotteet 0 0 (0) 410 Palkat ja palkkiot kuukausipalkkiot puheenjohtaja 12x 765 9 180 (9 180) varapuheenjohtaja 12x 585 7 020 (7 020) jäsen 12x 405 4 860 (4 860) jäsen 12x 405 4 860 (4 860) toimitusjohtaja 12x 837 10 044 (10 044) sihteeri 12x 333 3 996 (3996) varasihteeri 12x 0 0 (1152) talousasiantuntija 12x 333 3 996 (3996) varatalousasiantuntija 1x 333 333 (333) varatoimitusjohtaja 12x 0 0 (5052) yhteensä 44 289 50 493 muut palkkiot TEM:n määräämä tilintarkastaja (1/3 kuluista) 1 800 600 (1800) 4110 sosiaaliturvamaksu % 2,12 952 952 (1063) 4112 eläkemaksu % 16,18 7 263 7 263 (9886) 4114 tapaturmavakuutusmaksu % 0,263 118 118 (239) työsuojelumaksu % 0,023 10 10 (50) palkkiot v. 2016 tietojen mukaan sos.kuluineen yhteensä 53 232 (62331) 4328 palvelusopimus Palkeet 15000 1/3 5 000 (0)
4329 korvaus VNK/VNHY:lle toimintamenoista ministeriön suoritteet: 60 tuntia á 80,00 0 (4 800) toimitilat ja irtaimisto: yhteensä 53,8 m 2 tila rahaston käytössä (5343,57) yht. 10 085,88 25 % 2 521,47 tukipalvelut 2 770,52 (800) alv 24% 600,00 (2626,46) yhteensä 5 891,99 (13570,03) varautumisrahaston osuus 60% 3 535,19 (8142,02) 450 matkakulut 2 500 2 500 (2 500) 439 muut palvelut VYRin esitteen uusiminen 1 500 (1500) edustusluonteiset menot 2 500 (2 500) kokous yms. tarjoilu 1 300 (1300) ennalta-arvaamattomat menot 1 500 (1000) VYR arkisto 10 000 (0) PricewaterhouseCoopersin laskutus tilintarkastuksesta 12000 sis. Alv 24% 1/3 4 000 (4 000) sijoituspalvelut 50 000 (60000) atk-palvelut 0 (1000) rahastolainojen myöntämiseen liittyvät taloudelliset selvitykset 50 000 (50000) muut palvelut yhteensä 120 800 (121800) HALLINTOKULUT YHTEENSÄ 185 067 (194773)
VALTION YDINJÄTEHUOLTORAHASTOSTA ANNETUN ASETUKSEN 9 :SSÄ TARKOITETTU SELVITYS LIITE 3 2.11.2016 Rahaston talousarvioehdotus vuodelle 2017 perustuu hallintokulujen erittelyn osalta edelleen siihen, että rahaston palveluksessa on vuonna 2017 sivutoimiset toimitusjohtaja, sihteeri ja talousasiantuntija, jotka kaikki ovat päätoimisesti työ-ja elinkeinoministeriön palveluksessa. Talousasiantuntijalla on varahenkilö. Rahaston tarkoituksena on edelleen käyttää ministeriön toimitiloja ja irtaimistoa. Rahasto suorittaa VNK/VNHY:lle korvauksen toimitiloista ja tukipalveluista seuraavan erittelyn mukaisesti. Erittely toimitilavuokra (yht. 53,8 m 2 ) 2 521,47 tukipalvelut (siivous, vartiointi, tarvikkeet, tietotekniikka) 2 770,52 alv 24% 600,00 yhteensä 5 891,99 varautumisrahaston osuus 60% 3 535,19