VARALLISUUSRAPORTTI

VARALLISUUSRAPORTTI Asiakas Verotusmaa Tulostuspäivä Raportointivaluutta Arvoosuustili Säilytys Eurajoen kunta Suomi 02.12.2016 EUR 3532220005000076309 01008483699 Arvopaperi ISIN Valuutta Määrä Markkinahinta Realisoitumaton Realisoitumaton (nimellisarvo tai kpl) Hankintahinta Hankintaarvo Markkinaarvo arvonmuutos arvonmuutos (%) Luottokori Eurooppa Kasvu 5 XS1329803909 EUR 1 500 000 100,00 1 500 000,00 90,86 1 362 900,00 137 100,00 9,1 % Luottokori PohjoisAmerikka Kasvu 2 XS1222678499 EUR 3 200 000 100,00 3 200 000,00 97,24 3 111 680,00 88 320,00 2,8 % Markkinaarvo yhteensä EUR 4 700 000,00 4 474 580,00 225 420,00 4,8 % Alexandria Pankkiiriliike Oyj ei vastaa vahingosta, joka voi syntyä raportilla näkyvän markkinahinnan virheellisyydestä. Asiakkaan tulee aina tarkistaa tarkka markkinahinta ennen päätöstä ostaa tai myydä arvopapereita. Markkinahinnat edustavat aina Alexandria Pankkiiriliike Oyj:n parasta käsitystä ajankohtaisesta markkinahinnasta, mutta osa markkinahinnoista voi perustua laskennallisiin hintoihin tai aiempien päivien markkinahintoihin. Markkinahinnat päivitetään lähtökohtaisesti kaksi kertaa kuukaudessa. Alexandria Pankkiiriliike Oyj, Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki, 0200 10 100 (pvm/mpm), info@alexandria.fi, www.alexandria.fi, Ytunnus 10634509 Sivu 1/1

#Error 02.12.2016 01.11.2016 Eurajoen kunta c/o Anne Ahlsten Kalliotie 5 Yhteystiedot: Timo Teivaanmäki +358 9 6829 8023 27100 Eurajoki Finland VARAINHOITORAPORTTI Eurajoen kunta 1.11.2016 Front Capital Oy, Aleksanterinkatu 48 A, 6krs, FI00100 Helsinki, Finland, Ytunnus 20458561, kotipaikka Helsinki, www.front.fi, email info@front.fi Tel +358 9 682 9800, fax +358 9 682 98010

Ajopvm: Kausi: 02.12.2016 01.11.2016 Salkkuyhteenveto (EUR) Eurajoen kunta Retail Instrumentti ISIN Määrä Hinta Hankintahinta Kurssi Markkinaarvo sis. kertynyt korko Kertynyt korko Realisoitumato n tuotto % Salkku % Interest Front Rubicon VII NOK Luottokori XS1266717179 33,200,000.000 00 Front Tseen Eurooppa Sijoitustodistus XS1202800154 3,000,000.0000 0 0.06 1,997,873.52 0.04 1,461,450.19 0.00 536,423.33 26.85% 39.2% NOK 0.56 18,592,000.0 0 0.40 13,193,680.00 1.00 3,000,000.00 0.76 2,266,200.00 0.00 733,800.00 24.46% 60.8% Yhteensä 4,997,873.52 3,727,650.19 0.00 1,270,223.33 25.42% 100.0% Salkku yhteensä 4,997,873.52 3,727,650.19 0.00 1,270,223.33 25.42% 100.00% Ostovelat ja myyntisaamiset yhteensä 0.00 Yhteensä 3,727,650.19 Front Capital Oy, Aleksanterinkatu 48 A, 6krs, FI00100 Helsinki, Finland, Ytunnus 20458561, kotipaikka Helsinki, www.front.fi, email info@front.fi Tel +358 9 682 9800, fax +358 9 682 98010

Lansi Suomen Op pk 570081 EURAJOEN KUNTA TVKKR 0006844724 Kehitys Sivu 1/1 28.8.2009 % % 28.8.2009 20.6.2011 12.4.2013 10.2.2015 1 kk 3 kk 6 kk 9 kk 12 kk Vuoden alusta 3 v p.a. 5 v p.a. 28.8.2009 lähtien Asiakassalkku 0,11% 0,04% 2,06% 4,58% 2,06% 4,93 % 4,52 % 5,23 % 39,34% Tämä raportti on tarkoitettu sijoitustoiminnan seuraamiseen. Veroilmoituksen ja kirjanpidon laatimisessa käytetään alkuperäisiä osto ja myyntilaskelmia.

EURAJOEN KUNTA OPPrivate Markkinaarvo %osuus Neutraali Omaisuusluokka salkusta % Korkoallokaation jako Markkinaarvo %osuus Osakesijoitukset 127 030,63 7,61 % 20,00 % Suorat jvksijoitukset 0,00 0,00 % Korkosijoitukset 293 691,22 17,59 % 80,00 % Rahastosijoitukset 293 691,22 100,00 % Lyhyt 16 278,73 0,97 % 10,00 % Pitkä 277 412,49 16,61 % 70,00 % Vaihtoehtoiset sijoitukset 1 216 127,16 72,82 % 0,00 % Käteinen 33 176,62 1,99 % 0,00 % Yhteensä 1 670 025,63 100,00 % Salkun markkinaarvon jakauma omaisuusluokittain Korkoallokaation jako Suorat jvksijoitukset 0,00 % Käteinen 1,99% Osakesijoitukset 7,61% Korkosijoitukset 17,59% Vaihtoehtoiset sijoitukset 72,82% Rahastosijoituks et 100,00 %

Lansi Suomen Op pk 570081 EURAJOEN KUNTA TVKKR 0006844724 Yhteenveto lajeittain Sivu 1/2 Arvopaperi Lajin Eräpäivä Määrä Hankintaarvo/EUR Hankinta Markkina Not. pvm Markkinaarvo/EUR Muutos/EUR Muutos % Siirt.korko/EUR VAL kurssi Hankintaarvo/VAL kurssi Markkinaarvo/VAL Muutos/VAL Siirt.korko/VAL Osakesijoitukset OPVUOKRATUOTTO B EUR 10 154,24 118,18 1 200 000,00 119,06 30.09.2016 1 208 964,16 8 964,16 0,75 EUR Osakesijoitukset yhteensä 1 200 000,00 1 208 964,16 8 964,16 0,75 Kaikki Osakesijoitukset yhteensä EUR 1 200 000,00 1 208 964,16 8 964,16 0,75 Korkosijoitukset FIDELITY US HIGH YIELD AACCEUR EUR 694,55 19,82 13 766,01 22,45 15 592,65 1 826,64 13,27 JPM GLOBAL CORPORATE BOND A (ACC) EUR (HEDGED) OPEMD HARD CURRENCY CORPORATE IG SIJOITUSRAHASTO A EUR 3 416,44 12,23 41 783,06 12,50 42 705,50 922,44 2,21 EUR 436,69 109,47 47 804,95 111,61 48 739,47 934,53 1,95 OPEMD LOCAL CURRENCY A EUR 307,46 130,81 40 219,23 126,16 38 789,52 1 429,71 3,55 OPEURO A SIJOITUSRAHASTO EUR 545,89 21,48 11 725,63 21,51 11 742,01 16,38 0,14 OPOBLIGAATIO TUOTTO A EUR 246,43 125,57 30 944,24 127,99 31 540,60 596,36 1,93 EUR Korkosijoitukset yhteensä 186 243,11 189 109,75 2 866,64 1,54 Kaikki Korkosijoitukset yhteensä EUR 186 243,11 189 109,75 2 866,64 1,54 Vaihtoehtoiset sijoitukset OPPRIVATE STRATEGIA 50 ERIKOISSIJOITUSRAHASTO A EUR Vaihtoehtoiset sijoitukset yhteensä EUR 1 603,70 140,39 225 138,27 148,89 238 775,10 13 636,83 6,06 225 138,27 238 775,10 13 636,83 6,06 Kaikki Vaihtoehtoiset sijoitukset yhteensä EUR 225 138,27 238 775,10 13 636,83 6,06 Käteinen Valuutta EUR EUR 33 090,26 33 090,26 86,36 Tämä raportti on tarkoitettu sijoitustoiminnan seuraamiseen. Veroilmoituksen ja kirjanpidon laatimisessa käytetään alkuperäisiä osto ja myyntilaskelmia.

Lansi Suomen Op pk 570081 EURAJOEN KUNTA TVKKR 0006844724 Yhteenveto lajeittain Sivu 2/2 Arvopaperi Lajin Eräpäivä Määrä Hankintaarvo/EUR Hankinta Markkina Not. pvm Markkinaarvo/EUR Muutos/EUR Muutos % Siirt.korko/EUR VAL kurssi Hankintaarvo/VAL kurssi Markkinaarvo/VAL Muutos/VAL Siirt.korko/VAL EUR Käteinen yhteensä 33 090,26 33 090,26 86,36 Kaikki Käteinen yhteensä EUR 33 090,26 33 090,26 86,36 Salkku yhteensä EUR 1 644 471,64 1 669 939,27 25 467,63 1,55 86,36 Siirtyvät korot yhteensä EUR 86,36 Salkun markkinaarvo (sis. siirtyvät korot) yhteensä EUR 1 670 025,63 Mikäli kaikilla hankintaerillä ei ole hintatietoja, saattavat raportilla esitetyt tiedot olla puutteellisia. Tämä raportti on tarkoitettu sijoitustoiminnan seuraamiseen. Veroilmoituksen ja kirjanpidon laatimisessa käytetään alkuperäisiä osto ja myyntilaskelmia.

OPPrivate Strategia 50 erikoissijoitusrahasto 25.11.2016 OPPrivate Strategia 50 A (kasvu) Strategian tuottokehitys ja tunnusluvut 31.12.2003 alkaen* 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 20% 0% Strategian historia OPPrivate Strategia 50 A (kasvu) Omistukset, 25 suurinta Sijoitus Salkunhoitaja Osuus OPAmerikka Indeksi OP Varainhoito Oy 10.1 % OPAmerikka Arvo Robeco Investment Management 9.6 % OPYrityslaina OP Varainhoito Oy 9.6 % OPYrityslaina Amerikka Principal Global Investors Ltd 9.0 % OPObligaatio Prima OP Varainhoito Oy 4.6 % OPKorkotuotto OP Varainhoito Oy 4.5 % OPHigh Yield OP Varainhoito Oy 4.2 % JPM Global Corporate Bond Fund JP Morgan Investment Management Inc 4.1 % OPJapani JP Morgan Asset Management 3.7 % OPAmerikka Pienyhtiöt GW&K Investment Management 3.7 % EURO STOXX 50 futuuri Dec16 16.12.2 3.4 % 1 kk 0.94 % 3 kk 1.90 % 6 kk 3.75 % 12 kk 0.13 % Vuoden alusta 3.27 % 3 vuotta, p.a. 6.76 % 5 vuotta, p.a. 8.98 % 31.12.2003 alkaen, p.a. 6.36 % 31.12.2003 alkaen 121.56 % Juoksevat kulut (30.6.2016) 1.52 % Volatiliteetti (36 kk) 7.04 % Sharpen luku (36 kk) 1.0 Maajakauma, 10 suurinta** Fidelity FAST US Fund Fidelity Active Strategy (FAST) 2.6 % 0% 10% 20% 30% 40% 50% JPM Europe Equity Plus Fund JP Morgan Investment Management Inc 2.1 % Salkun koostumus S&P500 EMINI FUT Dec16 FN 16.12.20 2.0 % OPEurooppa Osinkoyhtiöt OP Varainhoito Oy 1.8 % OPReaalikorko OP Varainhoito Oy 1.5 % OPObligaatio Tuotto OP Varainhoito Oy 1.5 % ishares Inflation Lnkd Govt Bd EUR A BlackRock Asset Management Ireland L 1.5 % Robeco US Conservative Eqs Robeco Luxembourg SA 1.4 % ishares Core Corp Bond EUR Dist BlackRock Asset Management Ireland L 1.3 % OPAmerikka Kasvu Wells Capital Management 1.3 % OPPohjoismaat Plus OP Varainhoito Oy 1.2 % UBAM Global High Yield Solution Union Bancaire Privee 1.2 % OPEurooppa Indeksi OP Varainhoito Oy 1.1 % OPEurooppa Plus OP Varainhoito Oy 1.1 % USA Euro Globaali Japani IsoBritannia Suomi Ranska Ruotsi Pan Eurooppa Italia 11.4 % 7.0 % 4.6 % 3.8 % 3.5 % 3.0 % 2.8 % 2.1 % 1.9 % Riskiaseman mukainen allokaatio Salkunhoitajan kommentti 31.10.2016 Omaisuusluokka Osuus Lokakuussa sekä osakekurssit että korot olivat noususuunnassa. Pitkien korkojen nousun lisäksi Korkosijoitukset 43.7 % lokakuun mielenkiintoisia ilmiöitä olivat mm. sekä finanssiosakkeiden vahva kehitys. Selvää yksittäistä syytä pitkien korkojen nousuun ei ole nähtävissä, mutta kasvu ja inflaationäkymien Rahamarkkina 1.9 % hienoinen koheneminen sekä mahdolliset muutokset EKP:n ostoohjelmaan ovat jyrkentäneet korkokäyrää. Lisäksi Euroalueen talouskasvu on pysynyt yllättävän vakaana. Julkistetut Valtio 6.6 % yritystulokset ovat pääsääntöisesti ylittäneet odotukset, mutta hajonta eri sektoreiden välillä on Inflaatiolinkkerit 3.1 % merkittävää. Yhdysvaltain marraskuun 8. päivä järjestettävien presidentinvaalien läheisyys lisää Yrityslainat 28.4 % jonkin verran epävarmuutta markkinoilla, vaikka useimmat ennusteet pitävät yhä todennäköisenä High Yield 3.8 % Hillary Clintonin voittoa. Osakesijoituksissa olemme palauttaneet painotuksia Eurooppaan vahvistuvan talouskasvun Kehittyvät Korkomarkkinat 0.0 % tukiessa alueen osakemarkkinoita. Matalan arvostuksen sekä syklisten sektoreiden painoa on salkuissa mm. pankki ja rakennussektoreiden kautta. Yhdysvaltojen osakkeita on myyty Osakesijoitukset 53.3 % kohonneen arvostuksen ja lähestyvien epävarmuutta aiheuttavien presidentinvaalien vuoksi. Myös Eurooppa 15.0 % kehittyviltä markkinoilta on kevennetty painoa erittäin vahvan jakson päätteeksi. Markkinat PohjoisAmerikka 30.7 % hinnoittelevat jo varsin voimakasta käännettä talous ja tuloskasvuun. Korkosijoituksissa korkoriskin määrää lisättiin normaalitasolle korkojen noustua lähinnä AasiaTyynimeri 4.7 % Euroopassa. Yrityslainariski on edelleen salkussa vahvalla painolla, erityisesti IGluokan kautta. Kehittyvät osakemarkkinat 1.4 % Voimakkaasti heikentynyttä Englannin puntaa ostettiin yrityslainojen kautta ja Norjan kruunun valuuttariski neutraloitiin väliaikaisesti sen vahvistuttua. Valtionlainoissa Ruotsin kruunu heikkeni Globaalit osakkeet 1.5 % keskuspankin oltua odotettua rennompi. Yhdysvaltain dollaririski on kuukauden vaihteessa täysin Vaihtoehtoiset 3.0 % suojattu. Vaihtoehtoiset sijoitukset 3.0 % Vaihtoehtoisissa sijoituksissa OPVuokratuotto ja OPMetsänomistaja tuovat vakaata tuottokehitystä salkkuihin matalan korkotason ympäristössä ja lisätuottoa haetaan pääomasijoituksilla ja hedgerahastojen rahastolla. * Toukokuusta 2015 lähtien strategia toteutetaan erikoissijoitusrahastona (OPPrivate Strategia 50). Erikoissijoitusrahastosta saa tarkempia tietoja avaintietoesitteestä, joka on saatavilla asiakkaan omalta varainhoitajalta. Tämä raportti on tarkoitettu ainoastaan kuvaamaan toteutetun strategian kehitystä ja nykyistä sisältöä. ** OPrahastot on läpivalaistu maajakaumaa laskettaessa. 41.5 % Korkosijoitukset 43.7 % Osakesijoitukset 53.3 % Vaihtoehtoiset 3.0 %

Sivu: 1 / 2 Aika: 2.12.2016 Salkun sisältö arvopapereittain Eurajoen Kunta / Eurajoen Kunta Kirjanpitotapa: FIFO Arvopaperi Määrä / Hankinta Hankintaarvo Kurssi Markkinaarvo Absoluuttinen Suhteellinen Kertynyt nimellisarvo arvo kpl arvon arvonmuutos korko muutos % JVK EUR EURAJOEN SP 3% 06/02/2019 1 300 000 100,00 1 300 000,00 100,0000 1 300 000,00 19 339,73 EUR Yhteensä 1 300 000,00 EUR JVK yhteensä: 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 19 339,73 19 339,73 Sijoitusrahastot EUR Osakerahasto BGF Asian Growth Leaders E2 1 086,96 18,40 20 000,00 18,2400 19 826,15 SCHRODER ITL US SM & MCA A 217,4900 252,89 55 000,00 258,9034 56 308,90 Säästöpankki Amerikka B 281,7284 103,93 29 280,60 124,2430 35 002,78 Säästöpankki Eurooppa B 1 552,9550 100,17 155 553,90 98,7310 153 324,80 Säästöpankki Pienyhtiöt B 481,6406 98,14 47 270,18 119,6920 57 648,53 EUR Osakerahasto yhteensä 322 111,16 173,85 0,87 1 308,90 2,38 5 722,18 19,54 2 229,10 1,43 10 378,35 21,96 Korkorahasto Morgan Stanley Emerging Markets FIO. 3 640,3350 27,47 100 000,00 26,1700 95 267,57 Schroder ISF EURO Corporate Bond Fund 5 882,61 20,40 119 999,92 21,2174 124 813,69 Säästöpankki Kehittyvät Korkomarkkinat 281,2133 43,54 12 243,18 40,8860 11 497,69 Säästöpankki Pitkäkorko B 202,5270 75,72 15 334,74 77,1450 15 623,95 Säästöpankki Yrityslaina B 213,8077 84,15 17 991,49 87,2320 18 650,87 EUR Korkorahasto yhteensä 265 853,77 4 732,43 4,73 4 813,77 4,01 745,49 6,09 289,21 1,89 659,38 3,66 EUR Yhteensä 572 674,01 587 964,93 15 290,92 2,67 Säästöpankki Varainhoito on SpRahastoyhtiö Oy:n (Ytunnus 17956316) aputoiminimi. Puh 010 436 6440, email: sprahasto(at)saastopankki.fi

Sivu: 2 / 2 Aika: 2.12.2016 Salkun sisältö arvopapereittain Eurajoen Kunta / Eurajoen Kunta Kirjanpitotapa: FIFO Arvopaperi Määrä / Hankinta Hankintaarvo Kurssi Markkinaarvo Absoluuttinen Suhteellinen Kertynyt nimellisarvo arvo kpl arvon arvonmuutos korko muutos % EUR Sijoitusrahastot yhteensä: 572 674,01 587 964,93 15 290,92 2,67 EUR Käteinen 1 602,30 EUR Salkku yhteensä 1 872 674,01 1 889 567,23 15 290,92 0,82 19 339,73 EUR Salkku yhteensä brutto 1 908 906,96 Säästöpankki Varainhoito on SpRahastoyhtiö Oy:n (Ytunnus 17956316) aputoiminimi. Puh 010 436 6440, email: sprahasto(at)saastopankki.fi

Sivu: 1 / 1 Aika: 2.12.2016 Salkun tuotto 1.11.2016 Eurajoen Kunta / Eurajoen Kunta Arvopaperi Tapahtumapäivä Tapahtumatyyppi Kpl.määrä / nim.arvo Valuuttavoitto/ tappio Myyntivoitto/ tappio Osingot/ Voitonjaot Korot Vero/Ennakkovero Verovelka Maksetut korot Korot yhteensä Tuotot yhteensä EUR Säästöpankki Kehittyvät Korkomarkkinat 11.11.2016 Myynti 947,1939 2 042,16 2 042,16 SAAKKOR FH Säästöpankki Kehittyvät Korkomarkkinat yht. 2 042,16 2 042,16 EUR 2 042,16 2 042,16 EUR Salkku yhteensä 2 042,16 2 042,16 Säästöpankki Varainhoito on SpRahastoyhtiö Oy:n (Ytunnus 17956316) aputoiminimi. Puh 010 436 6440, email: sprahasto(at)saastopankki.fi

Sivu: Päiväys: 1 / 1 2.12.2016 Tapahtumaluettelo 1.11.2016 Tapahtuma Maksu Arvopaperin nimi ISIN Tapahtuma Valuutta Nimellisarvo/ Hinta/ Kaupan arvo Kaupan kulut Vero Kertynyt/Maksettu Maksusuoritus päivä päivä tyyppi kappalemäärä Kurssi korko Eurajoen Kunta / 70130 Sijoitusrahastot 11.11.2016 14.11.2016 Säästöpankki Kehittyvät Korkomarkkinat FI4000113238 16.11.2016 21.11.2016 SCHRODER ITL US SM & LU0248178732 MCA A Myynti EUR 947,1939 41,3810 39 195,83 0,00 0,00 0,00 39 195,83 Osto EUR 217,4900 252,8842 54 999,78 0,00 0,00 0,00 55 000,00 Säästöpankki Varainhoito on SpRahastoyhtiö Oy:n (Ytunnus 17956316) aputoiminimi. Puh 010 436 6440, email: sprahasto(at)saastopankki.fi

Eurajoen Kunta Kalliotie 5 27100 Eurajoki TILIOTE 01.11.2016 Asiakas Asiakastunnus Valuutta Sivu: 1 ( 1) Tulostuspäivä: 02.12.2016 Eurajoen Kunta 70130 EUR Tapahtumapäivä Arvopäivä Selite EUR 01.11.2016 Alkusaldo 17.406,47 11.11.2016 14.11.2016 Kauppa: Myynti Säästöpankki Kehittyvät Korkomarkkinat SAAKKOR FH 947,1939 x41,380999 EUR 16.11.2016 21.11.2016 Kauppa: Osto SCHRODER ITL US SM & MCA A SCHUMAE LX 217,49 x252,885190 EUR Loppusaldo 39.195,83 55.000,00 1.602,30 Otot yhteensä Panot yhteensä 55.000,00 39.195,83 Säästöpankkien Varainhoito on SpRahastoyhtiö Oy:n (Ytunnus 17956316) aputoiminimi. Puh 010 436 6440, email: sprahasto(at)saastopankki.fi

Yhteenveto Eurajoen Kunta 20.08.2014 Tuotto Alusta M YTD 1kk 3kk 6kk 12kk p.a. Vola Sharpe TE Positio Koko salkku Indeksi Koko salkku 1,91 3,1% 0,1% 0,1% 2,1% 1,8% 4,8% 4,0% 0,5 1,8% Indeksi 4,9% 0,2% 0,7% 2,2% 2,8% 4,6% 5,2% 0,6 Erotus 1,8% 0,3% 0,6% 0,1% 1,0% 0,2% 1,2% 0,1 Korkosijoitukset 75,00% 83,13% Korkosijoitukset 1,59 3,9% 0,3% 0,1% 2,0% 3,2% 3,4% 1,8% 1,9 1,8% Osakesijoitukset 0,32 1,6% 2,4% 0,7% 1,9% 1,9% 9,2% 15,2% 0,1 4,2% Osakesijoitukset 16,87% 25,00% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Erotus 0,49% Koko salkku 11,19% Indeksi 10,69% Erotus 1,79% Koko salkku 3,06% Indeksi 4,85% 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % Tuotto salkun alusta 8,0 % 6,0 % 4,0 % Tuotto vuoden alusta 6,0 % 2,0 % 4,0 % 0,0 % 2,0 % 0,0 % 2,0 % 2,0 % 4,0 % 4,0 % 20.08.2014 20.01.2015 20.06.2015 20.11.2015 20.04.2016 20.09.2016 6,0 % 31.12.2015 29.02.2016 30.04.2016 30.06.2016 31.08.2016 31.10.2016

M Sijoituksen tuotto Eurajoen Kunta 20.08.2014 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 Sijoituksen tuotto Markkinaarvo 1 908 907 Sijoitus 1 288 949 0,00 20.08.2014 20.11.2014 20.02.2015 20.05.2015 20.08.2015 20.11.2015 20.02.2016 20.05.2016 20.08.2016 20.11.2016 3,0 % Kuukausituotot 2,0 % 1,0 % 0,0 % 1,0 % 2,0 % 3,0 % 12/15 01/16 02/16 03/16 04/16 05/16 06/16 07/16 08/16 09/16 10/16 11/16 Tuotto Indeksi

Osakesijoitukset Eurajoen Kunta 20.08.2014 Tuottoero 0,96% Salkku 22,30% Indeksi 23,26% 30,0 % 25,0 % Tuotto salkun alusta 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % 5,0 % 10,0 % 20.08.2014 20.01.2015 20.06.2015 20.11.2015 20.04.2016 20.09.2016 Riskiluvut 12kk Vola Sharpe Beta Alfa TE Osakesijoitukset 15,2% 0,11 0,88 3,3% 4,2% Indeksi 16,9% 0,11 Suomi 14,3% 0,90 0,74 9,2% 7,7% Indeksi 17,4% 0,29 Eurooppa 17,3% 0,45 0,90 0,7% 4,2% Indeksi 18,7% 0,42 PohjoisAmerikka 16,7% 0,42 0,91 0,5% 5,5% Indeksi 17,3% 0,41 AasiaTyynimeri 4,3% 0,15 0,04 0,8% 20,2% Indeksi 20,6% 0,22 Kehittyvät markkinat 0,2% 20,8% Indeksi 20,8% 0,40 Tuotto % % YTD 1kk 3kk 6kk 12kk Alusta p.a. M Salkku Indeksi Erotus Salkku Indeksi Salkku Indeksi Salkku Indeksi Salkku Indeksi Salkku Indeksi Salkku Indeksi Osakesijoitukset 0,32 16,9% 25,0% 8,1% 1,6% 6,0% 2,4% 2,8% 0,7% 3,2% 1,9% 7,1% 1,9% 1,6% 9,2% 9,6% Tuottoero 4,4% 0,4% 3,9% 5,2% 3,5% 0,4% Suomi 0,06 3,0% 4,0% 1,0% 13,0% 7,4% 2,6% 0,7% 1,0% 1,6% 10,9% 7,4% 12,7% 4,7% 21,6% 11,2% Eurooppa 0,15 8,0% 9,0% 1,0% 4,6% 3,1% 1,1% 1,1% 2,2% 0,2% 2,8% 0,0% 8,1% 8,2% 6,8% 3,1% PohjoisAmerikka 0,09 4,8% 8,0% 3,2% 11,6% 11,7% 7,8% 7,1% 6,8% 6,7% 10,7% 10,9% 6,8% 6,9% 16,0% 17,1% AasiaTyynimeri 0,02 1,04% 2,0% 1,0% 0,9% 6,2% 1,0% 1,6% 0,9% 5,5% 0,9% 10,6% 0,9% 4,2% 3,6% 10,2% Kehittyvät markkinat 2,0% 2,0% 13,6% 1,4% 1,7% 13,8% 8,0% 9,3% 2,1%

Osakesijoitukset Eurajoen Kunta 20.08.2014 Jakauma 6,2 % Ero neutraaliin allokaatioon 8% 6% 4% 2% 0% 2% 28,3 % PohjoisAmerikka Kehittyvät markkinat 0,0 % 47,6 % Suomi Eurooppa 17,9 % AasiaTyynimeri AasiaTyynimeri Eurooppa Suomi Kehittyvät markkinat PohjoisAmerikka 08/16 09/16 10/16 11/16 5,0 % Kuukausituotot 0,0 % 5,0 % 10,0 % 12/15 01/16 02/16 03/16 04/16 05/16 06/16 07/16 08/16 09/16 10/16 11/16 Osakesijoitukset Indeksi

Korkosijoitukset Eurajoen Kunta 20.08.2014 Tuottoero 1,01% Salkku 7,91% Indeksi 6,90% 12,0 % Tuotto salkun alusta 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % 2,0 % 20.08.2014 20.12.2014 20.04.2015 20.08.2015 20.12.2015 20.04.2016 20.08.2016 Riskiluvut 12kk Vola Sharpe Beta Alfa TE Korkosijoitukset 1,8% 1,87 0,51 2,0% 1,8% Indeksi 3,1% 0,92 Rahamarkkinat 0,2% 4,28 2,76 0,7% 0,2% Indeksi 0,0% 0,07 Valtiolainat 4,0% 0,08 0,82 1,0% 1,6% Indeksi 4,5% 0,36 Investment Grade lainat 2,5% 1,05 0,93 0,5% 0,9% Indeksi 2,5% 1,35 High Yield lainat 0,8% 3,54 0,09 2,6% 5,5% Indeksi 6,0% 0,19 Kehittyvät markkinat 9,3% 0,39 1,00 3,6% 6,7% Indeksi 6,4% 1,12 Tuotto % % YTD 1kk 3kk 6kk 12kk Alusta p.a. M Salkku Indeksi Erotus Salkku Indeksi Salkku Indeksi Salkku Indeksi Salkku Indeksi Salkku Indeksi Salkku Indeksi Korkosijoitukset 1,59 83,1% 75,0% 8,1% 3,9% 4,1% 0,3% 1,2% 0,1% 2,0% 2,0% 0,7% 3,2% 2,6% 3,4% 3,0% Tuottoero 0,2% 0,9% 1,9% 1,3% 0,6% 0,4% Rahamarkkinat 0,00 0,1% 5,0% 4,9% 0,5% 0,2% 0,0% 0,1% 0,2% 0,5% 0,2% 0,2% 0,1% Valtiolainat 0,02 0,8% 10,0% 9,2% 1,0% 2,4% 1,9% 1,6% 3,4% 3,4% 1,4% 0,9% 0,1% 1,4% 1,4% 3,4% Investment Grade lainat 0,14 7,5% 25,0% 17,5% 3,4% 4,1% 1,0% 1,1% 1,9% 1,9% 0,6% 1,0% 2,4% 3,2% 1,6% 2,5% High Yield lainat 1,32 69,11% 30,0% 39,1% 2,7% 3,6% 0,2% 0,8% 0,7% 1,4% 1,5% 0,3% 2,5% 0,9% 3,0% 3,3% Kehittyvät markkinat 0,11 5,59% 5,0% 0,6% 3,4% 8,6% 4,8% 4,2% 5,1% 5,2% 0,6% 1,6% 3,4% 7,0% 8,1% 2,6%

Korkosijoitukset Eurajoen Kunta 20.08.2014 Jakauma 0,16,7 %1,0 % Ero neutraaliin allokaatioon 30% 20% 10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 9,0 % Valtiolainat Rahamarkkinat Kehittyvät markkinat Investment Grade lainat 83,1 % High Yield lainat High Yield lainat Kehittyvät markkinat Valtiolainat Investment Grade lainat Rahamarkkinat 08/16 09/16 10/16 11/16 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % 1,0 % 2,0 % Kuukausituotot 12/15 01/16 02/16 03/16 04/16 05/16 06/16 07/16 08/16 09/16 10/16 11/16 Korkosijoitukset Indeksi