Tilikartan uuden version käyttöönotto



Samankaltaiset tiedostot
Uuden tilikarttaversion käyttöönotto

Tikonin mallikantojen, -tekstipohjien -raporttien ja - lomakkeiden käyttöönotto

Tikonin ruotsin- ja englanninkielisten mallikantojen ja - raporttien käyttöönotto

Aditro Tikon versio 6.2.0

Aditro Tikon versio 6.1.1

Visma Econet Pro käytetyn tavaran marginaaliveron käsittely

Version 5.60 SP3 käyttöönotto Tikon asiakassivujen versiotoimitussivulta

Tulosta yrityksesi tuloslaskelma ja tase myöhempää tarkastusta varten. Ota varmuuskopio tilanteesta ennen tilimuunnosta.

KIRJANPIDON RAPORTTIEN MUOKKAUS

TIKON VERSIO Tervetuloa Suomen tehokkain taloushallinnon palvelualusta. 1

Tilikartta ja alv-automatiikkasäännöt on päivitetty voimaan tulevasta arvonlisäverokantojen noususta aiheutuvilla muutoksilla.

UUDISTUNEET TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT

TIKON siivoukset. Taloushallinnon kumppani Copyright TIKON Oy

Kirjanpitolaki 2016 nettokirjaava tilikartta muuttuvilla kuluilla (tilipuite 2) tilikartta muutokset Fivaldissa

Yhteisöpalvelumyynti 0% (309) Palvelumyynti muussa yhteisömaassa

Kirjanpitolaki 2016 Sovellettu liikekaava tilikartan muutokset Fivaldissa

1 Sähköiset veroilmoitukset

Kirjanpitolaki 2016 AsOy tilikartta muutokset Fivaldissa

Aditro Tikon versio SP1

Visma Business AddOn Konsernikäsittely. Käsikirja

Tikon lisenssin haku

PALJON UUTTA UUDESSA OHJELMAVERSIOSSA

TILIOTE TOSITTEENA. Säästää aikaa ja vaivaa. Taloushallinnon kumppani Copyright TIKON Oy

ASTERI KIRJANPITO KIELIVERSION OHJE

KÄYTTÖVINKKEJÄ. Ketjutukset automatisoi toiminnot valmiiksi. Suomen tehokkain taloushallinnon palvelualusta Copyright TIKON Oy

Tikon Kirjanpito Tikon Kirjanpito

Päivitysohje. Tikon Toukokuu (24) Tikon versio Päivitysohje Tikon tai uudemmasta versiosta

Aditro Tikon versio SP1

Visma Fivaldi Kirjanpitolaki Yhdistystilikartta muutokset Fivaldissa

Viljo-Praktiikka ja Kirjanpito -ohjelman versio 3.0 asennusohje

Uuden version käyttöönotto Tikon asiakassivujen versiotoimitussivulta

Tilikartta ja tilien kategorisointi. Tilien kategorisointi. Tilien jaottelu kirjanpidossa

UUDET OMINAISUUDET ECONET PRO VERSIO 7.10

KIRJANPITO JA TILINPÄÄTÖS

Toimittajan laskusta maksun kirjaukseen

Visma Fivaldi rajapinnat Visma Payroll aineistojen tuonti Fivaldiin Pyroll maksuaineiston ja kirjanpitoaineiston tuonti Fivaldi - sovelluspalveluun

Tikon lisenssin haku

ALV-yhteenvetoilmoitus

Nexetic Shield Unlimited

Visma Nova ALV-prosentin muutos. Versio 7.6

Käännetty arvonlisäverovelvollisuus (alv).

Aditro Tikon versio 6.2.0

Ohje Suoramaksun käyttöönotto ja laskutus. v (22) Tikon. Suoramaksu

Visma Avendo E40. Visma Avendo ja vuodenvaihde Visma Avendo Oy, 2011

1 Visma Econet Pro Arkistointi

Tikon etasku integraatio

KIRJANPITO JA RESKONTRA

Ohje Suoramaksun käyttöönotto ja laskutus (21) Tikon. Suoramaksu

Visma Fivaldi -käsikirja Marginaaliverollinen kauppa - ohjaustiedot

KIRJANPIDON RAPORTOINTI

Odoo järjestelmässä on useita valmiiksi määriteltyjä raportteja. Tärkeimmät näistä dynaamisista raporteista ovat:

Käyttö ohjeet kirpputorille

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0

Kansiomaksaminen. 1. Uuden maksun ja kansion tekeminen Maksun tietojen tarkistaminen Maksun hyväksyminen ja kansion sulkeminen...

Asteri Kirjanpito Dos

ASTERI KIRJANPITO. Vuosipäivitys

Tervetuloa Tikon ohjelmaversio webinaariin! Aloitetaan klo 13. Suomen tehokkain taloushallinnon palvelualusta. 1

Visma Nova Rakennusalan käännetty arvonlisäverotus

Käsikirjan paperiversiota ei enää ylläpidetä ohjeen päivämäärän jälkeen. Viimeisimmät versiot ohjeista löydät ohjelman Help-ruudulta.

Itsepalvelukopiokone

VISMA L7 KOULUTUSPÄIVÄT VANAJANLINNA

PANKKIPALVELUT. Päivittäinen käyttö. Suomen tehokkain taloushallinnon palvelualusta Copyright TIKON Oy

ASTERI JOHDON RAPORTOINTI - TULOSTEMALLEJA

tempus.kpedu.fi Tuntitietojen kirjausjärjestelmän Ohje Versio 3.3 päivitetty KPAO Juha Kykyri

TK-Vuokrat järjestelmän verokannan muutos

Pysäytettyjen töiden tulostus ja poisto Kun tulostuksessa ilmenee asetteluvirheitä Verify print -työt Reserve print -työt

Visma Monipankki Versioseloste Versio

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri Versio 3.2. Tenttityökalu

Lounaskortti Verkkopalvelu Palvelun käyttöönotto ja määritykset

Kirjanpidon ALV-muutos

3.3 Kurssin palauttaminen

I. Ristiintaulukointi Excelillä / Microsoft Office 2010

Fakta versio Forecast versio

Ensimmäisessä vaiheessa ladataan KGU tietokanta Hallitse tietokantoja toiminnon avulla.

Käsikirjan paperiversiota ei enää ylläpidetä ohjeen päivämäärän jälkeen. Viimeisimmät versiot ohjeista löydät ohjelman Help-ruudulta.

Visma Fivaldi -Ohje Yleisraportin määritykset

Opintokohteen luominen

HENKILÖLISTA-PALVELU Käyttöohjeet versio

Provet Kirjanpito ohjelma Käyttöohje.

Winres-käyttäjän käsikirja Omistaja- ja huoltajaliittymä 1 (21) OMISTAJA- JA HUOLTAJALIITTYMÄ INTERNETISSÄ 1. LIITTYMÄN TARKOITUS

UUSITTU KIRJANPITOLAKI MUUTOKSET TIKON-OHJELMISTOSSA MYÖS PALKKOJEN MUUTOKSISTA HUOMIOITAVAA

Tili 4300 on siirretty säännöltä 107 (= Ostot, ostaja verovelv. alv 23 %) säännölle 131 (= Yhteisöpalveluhankinta).

ALVn ja verotilin käsittely Merit Aktivassa

Johdanto. Myyntilaskusta maksun kirjaukseen. Laskun luominen

Taseri PRO 3.0 Käyttöohje. Taseri PRO 3.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014,

Visma Econet Uudet ominaisuudet ja muutokset

Tikon kassamaksujen käsittely

Asteri Tuloveroilmoitus. päivitys sisältäen kaikki verovuoden 2007 lomakkeet

ALVn ja verotilin käsittely Merit Aktivassa

TK-Vuokrat järjestelmän verokannan muutos

KULTALINKIN KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE

TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN OPPIMISEN ARVIOINTI JA KOULUTUSKOR- VAUKSEN HAKU

ASTERI KIRJANPITO. Vuosipäivitys

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

RAPORTIT. 1. Yleistä. Sisällysluettelo:

Opetuksen suunnittelu

Ohjeet What matters to me palvelun käyttöönottoon

Uuden lukuvuoden aloitus ViLLEssa

Visma Nova Rakennusalan käännetty arvonlisäverotus

MINI-LEXIA OPAS Versio 4.31

Transkriptio:

Syyskuu 2011 1 (10) Tilikartan uuden 1. Yleistä... 1 2. Liikekirjurin version tunnistaminen... 3 3. Tapahtumien lukitus ja noudot... 4 4. Raporttien tulostaminen ennen uuden a... 4 5. Varmistukset ennen uuden a... 4 6. Uuden... 4 7. Tilimuunnot... 7 8. Kiinteistöyhteisön tilikarttamuutokset... 9 1. Yleistä Ohjeessa kuvataan Kirjurituotteen tilikarttayritysten uuden on liittyvät toimenpiteet, kun Liikekirjurin, Kiinteistökirjurin tai Yhdistyskirjurin tilikartta on jo ollut käytössä. Liikekirjuritilikartan alkuperäiseen (vuodelta 2000) olevaan versioon on tehty useita versiopäivityksiä. Tikon versioihin tulleet tilikartta- ja raporttimuutokset on kerrottu Kirjurituotteen saatteissa, jotka on nimetty LK Muutokset Tikon n.nn, missä n.nn on Tikonin versionumero. Liikekirjuritilikartan kaikkien versioiden tilimuutoksista yhteenveto löytyy Tilikarttamuutokset nimisestä asiakirjasta. Kirjurituotteen tilikartat on kuvattu taseen ja tuloslaskelman mukaisesti ryhmiteltynä exceltaulukoissa: liikekirjurin tilikartta nimellä LK_Tilikartta_versio _n.xls, kiinteistökirjurin tilikartta nimellä KK_Tilikartta_versio_n.xls ja yhdistyskirjurin tilikartta nimellä YK_Tilikartta_versio_n.xls (n=tilikartan versionumero). Liikekirjurin perustilikarttayritykselle 7000 on rinnakkaisyritys 7010, missä on erilaiset taseerittelyn määritykset laskureskontratileille. Rinnakkaisyrityksellä 7010 on alv-automatiikassa nettosäännöt ja yrityksellä 7000 on bruttosäännöt. Erot 7000 ja 7010 yrityksen tiedoista on lueteltu taulukossa LK Tase-erittelyrakenne 5.xls. Kaikki dokumentit löytyvät asiakassivujen versiotoimitussivuilta. Ennen uuden a on hyvä miettiä uuden tilikartan ja raporttien käyttöönoton ajankohta ja varata aikaa Tilijärjestelmän muuntoajoihin.

Syyskuu 2011 2 (10) Jos uusi tilikartta kopioidaan käyttöön ennen yrityksille tehtäviä Tilijärjestelmän muuntoajoja, tulostuvat muunnettavien tilien nimet raporteille uuden tilikartan mukaisina ja tilien sisältö on vanhan tilikartan mukainen. Jos useat yritykset käyttävät samaa Liikekirjuri-tilikarttaa, on tilimuunnot tehtävä ko. yrityksille ennen kuin yrityksille tulostetaan raportteja, koska yritykset käyttävät samoja raportteja, jotka perustuvat Liikekirjurin uusimpaan versioon. Käytössä raportit ja tilikartta on oltava samaa versiota. Toimenpideluettelo uuden Liikekirjuriversion tilikartan ja raporttimallien käyttöönottoon: käytössä olevan version tarkistaminen välitaulujen tyhjennys eli tapahtumien noudot ja tapahtumien lukitus (suositus) raporttien tulostaminen ennen käyttöönottoa: tuloslaskelma ja tase varmistusten otto uuden version malliyritysten kantojen msde/sql -tietokantaan kopiointi uuden version raporttien kopiointi raporttimallikannoista uuden version tasekirjapohjien kopiointi tilimuunto-ohjausten tarkistaminen ja korjaaminen Tilijärjestelmän muuntoajot - tilimuunnon 1. vaihe Muunna - muuntoraportin tarkistaminen - tarvittaessa muunto-ohjausten korjaus ja 1. vaiheen uusinta - tilimuunnon 2. vaihe: Hyväksyminen, raporttien tulostus ja tarkastaminen tilimuuntojen jälkeen

Syyskuu 2011 3 (10) 2. Liikekirjurin version tunnistaminen 2.1 Tilikarttaversio Käytössä olevan Liikekirjuritilikartan version tunnistat seuraavasti: 1.4 versiossa on tili 1111 Maanvuokraoikeudet 1.5 versiossa on tili 1142 Muut rakennukset ja rakennelmat (alv) Versiosta 1.6 lähtien versionumero löytyy tilikartasta tilinumeron 1 nimestä: 2.2 Raporttimallien versio Raporttien versiotiedot näkyvät versiosta 1.60 lähtien raporttiryhmästä Versionumerot, josta raporttiriviä klikkaamalla saa versiotiedot näkyviin näytön alareunaan. Valitse Raportit - Tuloslaskelma ja tase - Tietoja - Versionumerot ja haluamasi kohteen versiotiedot.

Syyskuu 2011 4 (10) 3. Tapahtumien lukitus ja noudot Tilijärjestelmän muuntoajon voi suorittaa milloin vain, mutta suositeltavaa on, että muunnettavan yrityksen tapahtumat on lukittu ja kaikki välitaulut on tyhjennetty eli kaikki tapahtumien noudot kirjanpitoon on suoritettu. Tyhjennä välitaulut toiminnolla Kausi Tapahtumien nouto. Avaa muunnettava yritys toiminnolla Yritys Avaa yritys ja lukitse muunnettavan yrityksen tapahtumat toiminnolla Kausi Tapahtumien lukitus. 4. Raporttien tulostaminen ennen uuden a Varmista, että käytössäsi on joka yrityksestä tulostettuna vanhan version ja raporttien mukainen tuloslaskelma ja tase tileineen. 5. Varmistukset ennen uuden a Sulje muunnettava yritys toiminnolla Yritys Sulje yritys ja ota varmistus yrityksen tietokannoista TKxxxx toiminnolla Aputoim Varmistukset. 6. Uuden Liikekirjuritilikartasta saat uusimman painoksen käyttöösi kopioimalla malliyritysten TKxxxx (xxxx=yritysnumero) kannat toiminnolla Aputoim. - Mallitiedostojen kopiointi - Mallikantojen kopiointi.

Syyskuu 2011 5 (10) Kopioitavia kantoja ovat: TK7000 = suomenkielinen tilikartta TK7002 = ruotsinkielinen tilikartta TK7004 = englanninkielinen tilikartta. TK7010 = suomenkielinen tilikartta 2 (rinnakkaisversio tase-erittelyyn) TK7012 = ruotsinkielinen tilikartta 2 (rinnakkaisversio tase-erittelyyn) TK7050 = suomenkielinen Kiinteistökirjuri tilikartta (alv) TK7052 = ruotsinkielinen Kiinteistökirjuri tilikartta (alv) TK7060 = malliyritys on muuten samanlainen kuin malliyritys 7050, mutta tämän yrityksen arvonlisäveron kirjaussäännöillä arvonlisävero kirjautuu pois suoraan päätililtä. TK7062 = ruotsinkielinen Kiinteistökirjuri tilikartta. Malliyritys on muuten samanlainen kuin malliyritys 7050, mutta tämän yrityksen arvonlisäveron kirjaussäännöillä arvonlisävero kirjautuu pois suoraan päätililtä. TK7090 = suomenkielinen Yhdistyskirjuri tilikartta TK7092 = ruotsinkielinen Yhdistyskirjuri tilikartta TK8470 = suomenkielinen Kiinteistöliiton tilikartta TK8471 = suomenkielinen Kiinteistöliiton tasekirja TK8472 = ruotsinkielinen Kiinteistöliiton tilikartta Uusitun tilikartan muunnettavat tiliparimääritykset löytyvät 7000, 7010 ja 8470 yritysten Ylläpito - Tili - Tilimuunto-ohjauksista. Huomaa ennen TKxxxx kannassa olevan uusitun tilikartan kopiointia, että kopiointi tuhoaa yrityksen tileihin ja arvolisäveromäärityksiin tekemäsi muutokset. Jos olet itse tehnyt muutoksia em. yritysten tileihin tai alv-automatiikkaan harkitse kumpi on pienempi työ: lisätä ohjeessa mainitut uudet tilit manuaalisesti itse muokkaamasi tilikartan/alv-määritysten jatkoksi tai kopioida käyttöösi yrityksen uusittu tilikartta ja lisätä siihen omat aikaisemmin tekemäsi muutokset. Jos laajat tilikarttamuutokset ovat tarpeellisia niin on suositeltavaa perustaa oma tilikarttayritys jollekin käyttämättömälle yritysnumerolle, kopioida sille malliyrityksen tilikartta Kopioi Taulu toiminnolla ja tehdä muutokset aina tilikarttapäivityksen yhteydessä tälle omalle tilikarttayritykselle.

Syyskuu 2011 6 (10) Toinen suositeltava tapa on tehdä tarvittavat tilikarttamuutokset aina jokaisen yrityksen Omiin tileihin. Uudet tilit on hyvä numeroida kuusinumeroisina ja välttää näitä laskennallisiin tileihin varattuja XXX9X/XXXX9/XXXX99 -loppuisia tilinumeroita, jolloin törmäykset Liikekirjuritilikarttaan mahdollisesti tehtävien uusien tilien kanssa ovat vältettävissä. Raportinosat kopioidaan käyttöön yritys suljettuna Kpmallit nimisestä kannasta joko Yritys, Kopioi taulu, Raporttimallit (Tulos- ja tase)- tai Raporttikehittimen Aputoiminnot, Raporttimallien nouto toiminnolla. Jos olet hankkinut käyttöoikeuden myös erikielisiin raportteihin (ruotsi ja/tai englanti) niin muutosten käyttöönotto suoritetaan vastaavalla tavalla KpmallitR ja/tai Kpmal-litE nimisistä kannoista. Suorita kopioinnit Kaikki kerralla valinnalla silloin, kun et ole tehnyt samannimisiin raportinosiin omia muutoksia. Jos olet tehnyt muutoksia kannoista kopioidaan kaikki LK -alkuiset Rivi-, Sarake- ja Otsikkoosat, Nimeämismäärittelyt ja Tyylit. Jos olet hankkinut käyttöoikeuden Tasekirjaan, uudet tekstipohjat FALLxxxx, FKANxxxx, FLIIxxxx, FTKExxxx, FTKOxxxx (xxxx=yritysnumero) otetaan käyttöön kopioimalla ne toiminnolla Aputoim - Mallitiedostojen kopiointi - Mallitiedostojen kopiointi.

Syyskuu 2011 7 (10) 7. Tilimuunnot 7.1 Tilimuunto-ohjaukset Tarkista uuden version tilimuunto-ohjaukset tulostamalla raportti toiminnolla Ylläpito Tilitiedot Tilimuunto-ohjaukset Tulosta. Jos uuden version tilimuunnot eivät vastaa käytössäsi olevan version muuttamista nykyversioon, tee tarvittavat korjaukset toiminnolla Ylläpito Tilitiedot Tilimuunto-ohjaukset. Kun tilimuunto-ohjaukset on tarkistettu voit suorittaa Tilijärjestelmän muuntoajon tiliparien tarkastuksen jälkeen. Tarkista myös uusien tilien vaikutus, jos olet lisännyt omia tilejä ja tee tarvittavat lisäykset muunto-ohjauksiin. Jos yrityksellä on käytössä oma tilikartta luodaan yritykselle oma tilimuuntotaulu ja lisätään omat tilimuunto-ohjaukset. Tilimuuntotaulu luodaan yritys suljettuna toiminnolla Yritys Uusi taulu Tilimuunto. 7.2 Tilimuunnon suorittaminen Muuntoajo on suoritettava yrityskohtaisesti. Eri yritysten muuntoajon voi kuitenkin suorittaa samoilla muuntoajo-ohjauksilla. Avaa muunnettava yritys ja suorita muuntoajo toiminnolla Aputoim Tilijärjestelmän muuntoajo. Ohjelma tuo valintaan automaattisesti yritystaulusta yrityksen käyttämän tilikarttayrityksen. Valitse -kohdassa annetaan yritys missä tilimuunto-ohjaukset sijaitsevat. Tilijärjestelmän muuntoajossa on valinnainen vaihtoehto: Muunna myös yrityksen oman tilikartan tilinumerot. Kun valitset tämän vaihtoehdon, ohjelma muuttaa yrityksen omien tilien saldojen lisäksi myös Ylläpito, Omat tilit valinnan takana olevat tilinumerot (tilien nimet säilyvät entisellään) uutta tilikarttaa vastaaviksi.

Syyskuu 2011 8 (10) 7.3 Tilimuunnon 1. vaihe Muunna painikkeella ohjelma suorittaa tilijärjestelmän muuntoajon 1. vaiheen (=alustavan tilijärjestelmän muunnon) ja tulostaa TILIJÄRJESTELMÄN MUUNTORAPORTIN. Muuntoraportin tarkistaminen Tarkista muuntoraportti huolellisesti. Huom. Muuntoraportti tulostuu vain lukituista tileistä saldoineen, mutta ohjelma kyllä muuntaa myös lukitsemattomien tapahtumien tilit. Vaiheen 1 uusinta (tarvittaessa) Mikäli havaitset korjattavaa, muuta tilimuunto-ohjauksia toiminnolla Ylläpito Tilitiedot Tilimuunto-ohjaukset ja suorita muuntoajon 1. vaihe uudelleen. Aja muuntoajon 1. vaihe uudestaan niin monta kertaa, että tilimuuntoraportti tulostuu oikein. Säilytä lopullinen muuntoajoraportti huolellisesti kirjanpidon liitteenä.

Syyskuu 2011 9 (10) 7.4 Tilimuunnon 2. vaihe hyväksyminen Hyväksy muuntoajo Hyväksy muunto painikkeella, joka hävittää yrityksen vanhat tiedot ja muunto astuu voimaan. Ennen lopullista muuntoa, ohjelma kuitenkin vielä ilmoittaa, milloin muuntoajo on viimeksi ajettu, ja kysyy, muunnetaanko. Kun hyväksyt muunnon, ohjelma ei enää tulosta mitään raporttia. Jos haluat palata tilanteeseen ennen tilijärjestelmän muuntoa, palauta ottamasi varmistukset toiminnolla Aputoim Varmistukset. Raporttien tulostaminen tilimuunnon jälkeen Tulosta uuden version mukaiset tuloslaskelma ja tase tileineen ja tarkista raportit. 8. Kiinteistöyhteisön tilikarttamuutokset Kiinteistöyhteisön uusi versio otetaan käyttöön edellä kuvattujen toimenpiteiden mukaisesti. Kiinteistöyhteisön yritysnumerot ovat 7050 suomenkielinen Kiinteistökirjuri tilikartta (alv) 7052 ruotsinkielinen Kiinteistökirjuri tilikartta (alv) 7060 (ja 7062 ruotsinkielinen tilikartta) malliyritys on muuten samanlainen kuin Malliyritys 7050, mutta tämän yrityksen arvonlisäveron kirjaussäännöillä arvonlisävero kirjautuu pois suoraan päätililtä.

Syyskuu 2011 10 (10) 8470 suomenkielinen Kiinteistöliiton tilikartta 8472 ruotsinkielinen Kiinteistöliiton tilikartta 8471 suomenkielinen Tasekirja Kiinteistöliitto (3.laitos) Yrityksiin 7050/7052 on täydennetty yritysten 8470/8472 tilikartat Kiinteistöliiton mallin mukaisesti 5-numerotasolle. Kiinteistökirjuriin 7050/7052 on lisätty myös alv-käsittelyä ja poistoautomatiikkasääntöjä. Kiinteistökirjurille 7050 on tasekirjapohjat. Yrityksen 8470 tilimuunto-ohjauksilla voit suorittaa tilijärjestelmän muuntoajon tiliparien tarkastuksen jälkeen, kun käytössäsi on ollut ensimmäinen yritysnumerolla 8470 toimitettu tilikartta.