Mikkeli Pöytäkirja 12/2016 1 (11) Aika 20.12.2016, klo 17:00-17:45 Paikka Tertin kartano Käsitellyt asiat 73 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 74 Pöytäkirjan tarkastus 75 Ilmoitusasiat 76 Vesilaitoksen talousarvio/käyttösuunnitelma vuodelle 2017 ja taloussuunnitelma vuosille 2018-2020 77 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
Mikkeli Pöytäkirja 12/2016 2 (11) Saapuvilla olleet jäsenet Tapani Korhonen, puheenjohtaja Helena Partanen, 1. varapuheenjohtaja Aija Himanen Ari Kuikka Jorma Hartikainen Merja Toijonen Nina Kontulainen Timo Suomela Muut saapuvilla olleet Helena K. Hänninen, taloussuunnittelija, sihteeri Kati Kähkönen, kaupunginhallituksen jäsen Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, esittelijä Allekirjoitukset Tapani Korhonen Puheenjohtaja Helena K. Hänninen Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 21.12.2016 21.12.2016 Helena Partanen Timo Suomela Pöytäkirjan nähtävänäolo Vesiliikelaitoksen johtokunnan kokouksen pöytäkirja nähtävillä vesilaitoksen toimistolla Mannerheimintie 1 (Matkakeskus 2. kerros) 27.12.2016-27.12.2016 Taloussuunnittelija Helena Hänninen
Mikkeli Pöytäkirja 12/2016 3 (11) 73 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ehdotus Esittelijä: Tapani Korhonen Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Mikkeli Pöytäkirja 12/2016 4 (11) 74 Pöytäkirjan tarkastus Ehdotus Esittelijä: Tapani Korhonen Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Helena Partanen ja Timo Suomela.
Mikkeli Pöytäkirja 12/2016 5 (11) 75 Ilmoitusasiat Valmistelija / lisätiedot: Reijo Turkki reijo.turkki@mikkeli.fi Vesiliikelaitoksen johtokunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat: - Kaupunginhallituksen päätös 445/12.12.2016 Otto-oikeus/lautakuntien/ viranhaltijoiden päätökset: Mikkelin Vesiliikelaitoksen johtokunnan kokous 25.11.2016.
Mikkeli Pöytäkirja 12/2016 6 (11) Vesiliikelaitoksen johtokunta, 49, 22.09.2016 Vesiliikelaitoksen johtokunta, 76, 20.12.2016 76 Vesilaitoksen talousarvio/käyttösuunnitelma vuodelle 2017 ja taloussuunnitelma vuosille 2018-2020 MliDno-2016-1979 Vesiliikelaitoksen johtokunta, 22.09.2016, 49 Valmistelijat / lisätiedot: Reijo Turkki reijo.turkki@mikkeli.fi Liitteet 1 Vesiliikelaitoksen tulos_ralask 2017-2022 jtk.pdf 2 Poistosuunnitelma TA 2017 TS-2020 jtk.pdf 3 Vesiliikelaitoksen tuloskortti TA2017 jtk.pdf 4 Vesiliikelaitoksen vedenmyynnin kehitys jtk.pdf 5 Vesiliikelaitoksen TA2017 tulosyks ja kust.paikat jtk.pdf 6 Henkilöstösuunnitelmaa TA2017-2020 jtk.pdf 7 Vesiliikelaitoksen investoinnit TA2017 TS-2020 jtk.pdf 8 Tunnusluvut TA2017 TS-2020 jtk.pdf Mikkelin Vesilaitoksen talousarvioesitys vuodelle 2017 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2017-2020 perustuvat Mikkelin kaupungin strategisiin tavoitteisiin. Talousarvion 2017 valmisteluaineiston mukaan liikelaitosten kehittämisen painopisteeksi on asetettu palvelutuotannon kehittäminen. Liikelaitoksia sitovia eriä ovat liikeylijäämä, vakituisen henkilöstön määrä ja korvaus peruspääomasta. Uuden vesihuoltolain muutokset tulivat voimaan 1.9.2014. Suurin periaatteellinen lakimuutos koski hulevesien ja perustusten kuivatusvesien viemäröinnin irrottamista vesihuoltolain mukaisesta vesihuollon käsitteestä. Vesihuoltolain mukaisia päätöksiä taksoista ja maksuista, huleveden viemäröinnin alueesta tai sopimusta yleisten alueiden kuivatuksesta ei ole toistaiseksi tehty. Vesilaitos on eriyttänyt hulevesien viemäröinnin kirjanpidossaan ja laatii siitä erilliset tilinpäätöslaskelmat. Tällä hetkellä vesiliikelaitoksen hulevesikustannukset katetaan perittävillä jätevesimaksuilla. Hulevesien viemäröinnin tarkoituksenmukainen järjestäminen ja rahoitus arvioida kokonaisuutena kaupungin ja vesilaitoksen kesken. Vesilaitoksen tunnusluvut, sitovat tavoitteet, tuloskortti, henkilöstösuunnitelma ja yhteenveto investointien määrästä on esitetty oheisissa toiminnan ja talouden lomakkeissa. Edellä esitetyt talouden lomakkeet ja Vesilaitoksen tuloskortti esitetään kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Vesilaitoksen talousarvio on valmisteltu kaupunginhallituksen 20.6.2016 246 hyväksymän raamin mukaisena. Vesilaitoksen johtokunnan netoksi on raamivaiheessa päätetty 6 734 000 euroa. Kehyksen mukainen liikevaihto on 11 886 000 euroa ja kulut 5 152 000 euroa.
Mikkeli Pöytäkirja 12/2016 7 (11) Kuluvan vuoden heinäkuun tilinpäätösennusteen perusteella Vesilaitoksen myyntituotot tulevat olemaan 11 500 000 euroa. Ennusteen mukaan Vesilaitoksen kuluiksi muodostuu 4 865 437 euroa ja netoksi 6 834 863 euroa. Talousarvion 2017 perusteena on käytetty seuraavia oletuksia: Vedenmyynnin oletetaan lievästi alenevan vuoden 2016 tasosta. Vedenmyynnin kehitystä kuvaava arvio on liitteenä (LIITE). Vesi- ja viemärilaitoksen tuotoiksi muodostuu 11 886 000 euroa. Käyttökuluiksi muodostuu 5 152 000 euroa ja tilikauden ylijäämäksi 6 734 000 euroa. Verkostoinvestoinnit kohdennetaan Kalevankankaan verkostolaajennuksiin, VT5 hankkeelle sekä Pankalamminkadun saneeraukseen. Verkosto- ja laitosinvestointien loppusumma on 1 500 000 euroa. Puhdistamohankkeen kalliorakennusurakkaan ja siirtolinjaurakkaan varataan 9 300 000 euroa. Veden ja jäteveden käyttömaksuja korotetaan 1,5 %. Veden ja jäteveden arvonlisäveroton yhteishinta on 4,16 euroa/m3. Perusmaksuja ja taksaan sisältyviä palvelumaksua korotetaan 3 %. Hintojen korotuksella kompensoidaan veden myyntimäärän lievästä alenemisesta aiheutuva maksutulojen lasku. Korotus mahdollistaa vesihuollon järjestämisen kannalta tärkeiden investointihankkeiden jatkumisen suunnitelmien mukaisena. Käyttömaksujen korotuksesta aiheutuu keskimäärin 9 euron ja perusmaksun korotuksesta 2,7 euron lisäys kuluttajan vuotuiseen vesilaskuun. Vesilaitosta sitovina taloudellisina tavoitteina tuloutetaan kaupungille korvausta peruspääomasta 500 000 euroa. Tilikauden liikeylijäämäksi muodostuu 3 334 000 euroa. Vakituisen henkilöstön määrä on 36. Talousarvion tuotot ja kulut on jaettu eri toiminnoille käyttösuunnitelamaksi, joka on liitteenä: (LIITE). Vesilaitoksen investointiohjelma on liitteenä. Investointien kokonaismäärä ilman puhdistamokustannuksia on 3 115 000 euroa. Puhdistamohankkeeseen varataan 9 000 000 euroa. (LIITE) Laitosinvestointien loppusumma on 1 435 000 euroa. Laitosinvestoinneissa on varattu mm. Ristiina jätevesipuhdistamon tehostamiseen 550 000 euroa sekä verkostoautomaation uudistamiseen 200 000 euroa. Verkostoinvestointien loppusumma on 1 680 000 euroa. Kunnallistekniikan investointiohjelmaan varataan 1 060 000 euroa. Ohjelma tuodaan tiedoksi johtokunnalle myöhemmin. Investointeihin varattujen rahojen yhteissumman ylittäminen vaatii johtokunnan hyväksymisen. Talousarvion pohjalta on laadittu tuloslaskelma ja rahoituslaskelma, jotka ovat liitteenä. (LIITE).
Mikkeli Pöytäkirja 12/2016 8 (11) Ehdotus Esittelijä: Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja Vesiliikelaitoksen johtokunta hyväksyy talousarvion, taloussuunnitelman ja investointiohjelman vuodelle 2017. Investointiohjelman loppusumman ylittäminen vaatii johtokunnan hyväksymisen. Johtokunta esittää, että kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto hyväksyisivät liitteissä olevat vesiliikelaitoksen taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet. Vesiliikelaitoksen johtokunta, 20.12.2016, 76 Valmistelija / lisätiedot: Reijo Turkki reijo.turkki@mikkeli.fi Liitteet 1 Vesiliikelaitoksen tuloskortti TA2017 jtk2.pdf 2 Vesiliikelaitoksen TA2017 tulosyks ja kust.paikat jtk2.pdf 3 Tuloslaskelma ja rahoituslaskelma vesiliikelaitos -17_khf.pdf 4 Tunnusluvut TA2017 TS-2020 jtk.pdf 5 ORGANISAATIO 2017_jtk.pdf 6 Laskujen hyväksyntä_01012017.pdf 7 Vesiliikelaitoksen invest TA 2017 jtk.pdf 8 Poistot suunnitelma 2017-2020_jtk_kh.pdf Kuntalain 120 :n mukaan kunnallisen liikelaitoksen talousarvio ja taloussuunnitelma laaditaan kunnan talousarviosta ja suunnitelmasta erillisenä osana. Kunnallisen liikelaitoksen talousarviossa ja suunnitelmassa on tuloslaskelma-, investointi-, ja rahoitusosa. Kunnan talousarviossa asetetaan liikelaitoksen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Kuntalain 67 :n mukaan liikelaitoksen talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksyy johtokunta. Johtokunnan on päätettävä liikelaitoksen seuraavan vuoden talousarviosta viimeistään vuoden loppuun mennessä valtuuston asettamien sitovien tavoitteiden sekä meno- ja tuloerien mukaisesti. Mikkelin kaupunginvaltuusto käsittelee kaupungin talousarvion 2017 ja taloussuunnitelman 2017-2020 kokouksessaan 19.11.2016. Taloudellisista tavoitteista Vesilaitosta sitoo talousarvion mukainen peruspääoman tuottovaatimus 500 000, vakituisen henkilöstön enimmäismäärä 36 sekä liikeylijäämä 3 334 000 euroa. Vesilaitoksen tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja investointisuunnitelma ovat ohjeellisia. Niiden oleellisesta poikkeamasta on tiedotettava valtuustolle. Kaupungin talousarvioon sisällytettävät vesilaitoksen toiminnalliset tavoitteet ovat liitteinä. Vesilaitoksen talousarvioesitys oli laadittu käyttösuunnitelmamuotoon. Käyttösuunnitelman tuotot ja kulut on esitetty liitteessä, josta ilmenee myös käyttösuunnitelmarakenne vastuuyksiköittäin. Vesilaitoksen investointiohjelma
Mikkeli Pöytäkirja 12/2016 9 (11) on liitteenä. Investointiohjelman loppusumman ylittäminen vaatii johtokunnan hyväksymisen. Vesilaitoksen organisaatiokaavio ja keskeiset vastuuhenkilöt on esitetty oheisessa liitteessä. Vesilaitoksen tositteiden hyväksymisestä on päätös liitteenä. Vesilaitoksen sitovat ja ohjeelliset tavoitteet on esitetty liitteessä. Taloustavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle kuukausittain. Seurannassa 31.3. raportoidaan keskeiset strategiset toimenpiteet, kehittämisohjelmien toteutuminen, kaupungin elinvoimaisuuden edistämiseksi tehdyt toimenpiteet, henkilöstön määrän kehitys, sekä taloudellisten tavoitteiden toteutuminen ja toiminnalliset muutokset jotka jo ovat tiedossa. Talouden seurantaraportti tilanteesta 31.7. toimii lähtökohtana seuraavan vuoden talousarvion valmistelussa ja tässä seurannassa raportoidaan myös toiminnalliset tavoitteet ja tunnusluvut. Seurannassa tilanteesta 30.10. esitetään keskeisimpien strategisten toimenpiteiden ja kehittämisohjelmien toteutuminen, elinvoimaisuuden kehittyminen, henkilöstön kehitys sekä talouden seuranta. Ehdotus Esittelijä: Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja Vesiliikelaitoksen johtokunta hyväksyy edellä esitetyn vesilaitoksen talousarvion ja käyttösuunnitelman sekä investointiohjelman vuodelle 2017. Investointiohjelman loppusumman ylittäminen vaatii johtokunnan hyväksymisen. Tiedoksi Kaupunginhallitus, Mikkelin kaupunki talouspalvelut, Kunnan Taitoa Oy, tilintarkastaja, vesilaitos
Mikkeli Pöytäkirja 12/2016 10 (11) 77 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus Vesiliikelaitoksen johtajan, käyttöpäällikön ja verkostopäällikön päätökset edellisen kokouksen jälkeen. Käyttöpäällikkö 23 Ristiinan jätevedenpuhdistamon palautus- ja ylijäämälietepumput, 21.11.2016 24 Rikkoutuneen välpekoneen uusiminen nykyiseen välpekanavaan, 24.11.2016 25 Kenkäveronniemen jätevedenpuhdistamon 3-linjan ultraäänivirtausmittaus, 14.12.2016 26 Suomenniemi Väliaho jätevedenpumppaamo, kaukovalvontaan liittäminen, 14.12.2016 Verkostopäällikkö 7 Osien hankkiminen vesijohtovuodon korjaamiseksi Rantakylä St1, 30.11.2016 Vesilaitoksen johtaja 2 Vesilaitoksen perimät maksut 1.1.2017, 07.12.2016 3 Vesilaitoksen verkostoyksikön tutustumismatka Hawlen tuotantolaitokselle, 15.12.2016 9 As Oy Alapeltola/ Anssi Kaipainen, vesilasku, 07.12.2016 10 Kuivasalmen vesiosuuskunta, vesilasku, 12.12.2016 11 Puolustushallinnon Rakennuslaitos/ Karkialampi, vesilasku, 13.12.2016 Ehdotus Esittelijä: Tapani Korhonen Koska vesilaitoksen johtajan, käyttöpäällikön ja verkostopäällikön päätösten pöytäkirjoissa ei ole havaittavissa sellaista, joka on esteenä päätösten toimeenpanolle, johtokunta sallii päätösten toimeenpanon.
Mikkeli Pöytäkirja 12/2016 11 (11) Muutoksenhakukielto 73, 74, 75, 76, 77 Muutoksenhakukielto Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.