14. HUHTIKUUTA 2015 Vesihuolto Oy turvaa toiminta-alueen asiakkaille edellytykset terveeseen elämään ja yritystoimintaan toimittamalla luotettavasti hyvälaatuista pohjavettä asiakkaiden vesihuoltotarpeisiin
SISÄLLYSLUETTELO Sisä llys TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 1 YLEISTA... 2 Olennaisia tapahtumia tilikaudella 2014... 2 Investoinnit... 3 Vedentuotanto ja toimitus... 3 Vedenottamot... 4 Vedenjakelu... 4 Vedenkäsittely... 4 ARVIOT LIIKETOIMINNAN KEHITTYMISESTA... 5 Riskit ja epävarmuustekijät... 5 TALOUSYHTEENVETO... 6 Voitonjakoesitys... 6 HALLINTO JA HENKILO STO... 7 Hallitus... 7 Tarkastustoiminta... 7 Henkilöstö... 8 TILINPA A TO S... 9 Tilinpäätöksen 31.12.2014 liitetiedot... 12 RIIPPUMATTOMAN TILINTARKASTAJAN LAUSUNTO... 15 YHTEYSTIEDOT... 16 Kuvio- ja taulukkoluettelot Kuvio 1. Länneveden verkoston räkennustyo mää... 2 Kuvio 2. Orgänisäätio... 8 Täulukko 1. Säärijä rven Vesihuollon vedenottämoiden kuukäusitiedot 2014... 3 Täulukko 2. Vedenottämoiden ottomä ä rä t m³/d... 4 Täulukko 3. Tunnusluvut vuosiltä 2012 2014... 6
TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Toimintavuoden 2014 suurin yksittäinen rakennusurakka oli Lanneveden alueen 1-vaiheen vesihuoltohankkeen loppuun saattaminen. Lannevedelle rakennettiin uutta runkoverkostoa yhteensä 787 m ja uusia asiakkaita verkostoon liittyi yhteensä 37 kpl. Lisäksi muualla Vesihuollon verkostoon liittyi vuoden aikana 8 uutta asiakasta eli kaikkiaan uusia asiakkaita tuli Vesihuollon piiriin yhteensä 45 kpl. Toimintavuoden aikana rakennettiin uutta verkostoa yhteensä 2 461 m, josta saneerauksen osuus oli yhteensä 1 544 m. Yhtiön henkilöstössä tapahtui muutoksia, kun toimitusjohtaja Maija Lehtonen siirtyi muihin tehtäviin loppu vuodesta 2014 ja tilalle valittiin agrol. (AMK) Tuomo Vilkkilä. Tuomo aloitti tehtävät yhtiössä 15.12.2015. Tilikauden tulos jäi negatiiviseksi. Tulokseen vaikuttaa huomattavasti liittymäsopimusten laskutussykli, jonka vuoksi viime vuoden liittymistulot jäivät suunniteltua pienemmiksi. Laskuttamatta jääneet liittymissopimukset tulevat kuitenkin vaikuttamaan positiivisesti vuoden 2015 liikevaihtoon. Tulevina vuosina yhtiömme aikoo panostaa erityisesti vedenottamoiden saneerauksiin ja niiden etäkäytön kehittämiseen. Henkilökunnan osaamista tulemme jatkossakin pitämään yllä säännöllisillä koulutuksilla. Tuomo Vilkkilä Toimitusjohtaja 16. maaliskuuta 2015 Sivu 1
YLEISTÄ Toimintavuosi 2014 oli yhtiön 68. Saarijärven Vesihuolto Oy:n toimialana on rakentaa, hoitaa ja ylläpitää vesihuoltolain tarkoittamaa vesilaitoista Saarijärven kaupungin vahvistamalla toimintaalueella. Vesihuolto Oy turvaa toiminta-alueen asiakkaille edellytykset terveeseen elämään ja yritystoimintaan toimittamalla luotettavasti hyvälaatuista pohjavettä asiakkaiden vesihuoltotarpeisiin. Olennaisia tapahtumia tilikaudella 2014 Toimintavuoden 2014 olennaisin työvaihe oli Lanneveden alueen 1-vaiheen vesihuoltohankkeen töiden loppuun saattaminen. Yhteishankkeessa puhtaan veden verkoston rakentamisesta vastasi pääasiassa Saarijärven Vesihuolto Oy. Hankkeen muut osapuolet olivat jätevesiverkoston rakentamisesta vastannut Osuuskunta Lanne-Vesi ja sähköverkoston saneerauksesta vastannut Elenia Oy. Vesihuolto Oy rakensi Lannevedelle runkoverkkoa yhteensä 787 m ja talojohtoja yhteensä 554 m. Majalahden alueella rakennettiin omana työnä DN140 runkoverkkoa yhteensä 750 m sekä Saarijärven kaupungin viemärin rakennustöiden yhteydessä DN40, DN63 ja DN75 verkostoa yhteensä 830 m. Uutta verkostoa Majalahden alueelle rakennettiin yhteensä 1580 m, josta 1460 m korvasi olemassa olevaa verkostoa. Uusia liittymäsopimuksia tehtiin toimintavuoden aikana yhteensä yht 45 kpl. Veden myyntimäärä oli yhteensä noin 377 394 m³. Kuvio 1. Lanneveden verkoston rakennustyömaa Sivu 2
Investoinnit Vuonna 2014 Saarijärven Vesihuolto Oy investoi yhteensä noin 123 674 eurolla. Suurimmat investoinnit olivat Lannevesi 1 hankkeen ja Majalahden alueen verkostorakentaminen ja Kopanniemen kaivon saneeraustyöt. Vedentuotanto ja toimitus Saarijärven kaupungin alueella veden hankinnasta ja jakelusta huolehtii Saarijärven Vesihuolto Oy. Vesijohtoverkostoa on noin 257 km. Asiakaskiinteistöjä on liitettynä 1 981 kpl. Verkostoalueella on noin 7 000 asukasta, joista tilapäisiä käyttäjiä on noin 500. Toiminta-alueen liittymisprosentti on n. 90 %. Tukkuvettä myydään neljälle vesiosuuskunnalle. Alla olevasta taulukosta 1 on nähtävillä Saarijärven Vesihuollon vedenottamoiden kuukausittaiset vedenpumppausmäärät vuodelta 2014. Taulukko 1. Saarijärven Vesihuollon vedenottamoiden kuukausitiedot 2014 kk Ahvenlampi (m³) Syrjäharju (m³) Kopanniemi (m³) Voudinniemi (m³) Mannila (m³) Kulha (m³) tammi 5 913 15 406 6 356 4 293 6 862 1 475 40 305 helmi 4 855 14 106 6 409 5 005 6 899 1 039 38 313 maalis 4 929 15 625 6 846 5 535 7 868 1 138 41 941 huhti 4 932 15 101 6 651 6 114 7 977 1 146 41 921 touko 5 726 15 843 7 145 6 200 8 352 1 193 44 459 kesä 4 429 16 678 6 392 4 120 6 898 1 229 39 746 heinä 5 239 17 177 5 327 5 304 6 523 1 380 40 950 elo 4 967 17 342 5 225 4 757 6 066 1 326 39 683 syys 3 607 16 638 5 304 3 969 5 765 1 369 36 652 loka 3 914 17 141 5 380 3 620 5 945 1 496 37 496 marras 4 538 16 392 4 945 2 644 4 800 1 244 34 563 joulu 4 422 17 146 5 566 3 500 5 465 1 210 37 309 YHT (m³) YHT 57 471 194 595 71 546 55 061 79 420 15 245 473 338 Vettä myydään omien asiakkaiden lisäksi myös seuraaville tahoille, jotka vastaavat oman verkostonsa osalta mm. valvontatutkimusohjelmasta ja näytteenotosta: Vesiosuuskunta HKM, Saarijärvi. Vettä toimitetaan n. 35 m3/vrk Hoikankylän vesiosuuskunta, Saarijärvi. Vettä toimitetaan n. 46 m3/vrk Osuuskunta Lanne-Vesi, Saarijärvi. Vettä toimitetaan n. 9 m3/vrk Ryöppälä-Kallinkoski vesiosuuskunta, Saarijärvi. Vettä toimitetaan n. 4 m3/vrk Sivu 3
Vedenottamot Ahvenlammen, Syrjäharjun, Voudinniemen, Kopanniemen, Kulhan ja Mannilan vedenottamot ovat kaikki pohjavesiottamoita. Herajärvestä pumpataan vettä Mannilan harjuun tekopohjavedeksi. Taulukossa 2 on nähtävillä vedenottamoiden keskimääräinen vedenottomäärä vuorokaudessa sekä vesioikeuden luvan mukainen suurin sallittu ottomäärä. Veden riittävyyden ja hyvän vedenlaadun säilyttämiseksi ottomäärät on pidetty huomattavasti maksimimääriä alhaisempina. Taulukko 2. Vedenottamoiden ottomäärät m³/d Vedenottamo Keskimääräinen otto (m³/d) Luvan maksimiotto (m³/d) Ahvenlammen ottamo 190 1000 Syrjäharjun ottamo 510 1250 Voudinniemen ottamo 165 1100 Kopanniemen ottamo 197 600 Mannilan ottamo 195 600 Kulhan ottamo 42 250 Vedenjakelu Saarijärven Vesihuolto Oy:n käytössä on kolme vesisäiliötä joiden yhteistilavuus on 1 500 m 3. Jakelu toimii lähes normaalisti, vaikka jokin vedenottamoista olisikin tilapäisesti poissa käytöstä. Syrjäharjun pumppaamon toiminta on varmistettu pitempien sähkökatkoksien varalle varavoimakoneella. Vedenkäsittely Saarijärven Vesihuolto Oy:n pohjavedenottamoilla lukuun ottamatta Syrjäharjun ottamoa on automaattinen natriumlipeäliuoksen annostelulaitteisto käyttöveden ph-asteen nostamiseksi. Syrjäharjun ottamolla ph:n nosto tapahtuu kalkkikiven avulla. Lipeäliuoksen annostelu tapahtuu suhteessa veden virtausmäärän. Neutralointikemikaalin yliannostelun estämiseksi kemikaalipumpun toiminta keskeytyy ph-arvossa 8,5 ja vedenottamon raakavesipumppujen toiminta pysähtyy ph-tason saavuttaessa 9,2. Häiriöistä menee hälytys päivystäjän puhelimeen. Sivu 4
ARVIOT LIIKETOIMINNAN KEHITTYMISESTÄ Seuraavan tilivuoden 2015 talousarvio perustuu entisille perusmaksutulolle ja veden myyntihinnalle 1,25 /m3 (ALV 24 %), 1,01 /m3 (ALV 0 %). Investoinnit toteutetaan kassavaroilla ja tulorahoituksella. Uusia lainoja ei nosteta. Kopanniemen vedenottamo saneerataan huhtikuussa 2015 Rambollin tekemien suunnitelmien mukaisesti. Vedenottamolla uusitaan rakennuksen sisällä olevat putkistot ja asennetaan magneettinen virtausmittaus sekä UV-desinfiointilaitteet. Vuoden 2015 aikana vedenottamoita arvioidaan kokonaisvaltaisesti ja mietitään tulevia toimenpiteitä. Kopanniemen lisäksi saneeraustarpeita on myös Ahvenlammin, Voudinniemen ja Mannilan vedenottamoilla. Lisäksi Kulhan vedenottamon käyttöastetta tulisi pyrkiä nostamaan tulevaisuudessa. Jatkossakin yhtiö toimii yhteistyössä vesiverkoston kunnostuskohteissa kaupungin viemärilaitoksen johtotyömailla. Toiminta sisältää asiakaspalvelun uusissa kohteissa sekä olemassa olevan verkoston huolto- ja ylläpitotoiminnot. Riskit ja epävarmuustekijät Yhtiössä suurimmat riskit liittyvät toimitettavaan veden laatuun, vesijohtoverkostoon ja mahdollisiin vuotoihin sekä vedenottamoiden häiriöihin. Lähitulevaisuudessa veden laatuun liittyviä riskejä vähennetään muun muassa varustamalla vedenottamoita UV-desinfiointilaitteistolla. Mahdollisia vuotoja pyritään ehkäisemään uusimalla vanhoja vesijohtoverkostoja saneeraussuunnitelman mukaisesti. Verkostoja uusitaan samalla myös esim. kaupungin viemärityömaiden yhteydessä. Sivu 5
TALOUSYHTEENVETO Alla olevasta taulukosta (taulukko 3) on nähtävillä yhteenveto yrityksen taloustilanteesta ja tärkeimmistä tunnusluvuista. Taulukko 3. Tunnusluvut vuosilta 2012 2014 2014 2013 2012 Liikevaihto 521 449 542 278 503 160 Liikevoitto -5 061 49 539-36 884 Korolliset pitkäaikaiset velat 0 0 0 Investoinnit 123 674 266 984 113 113 % Sijoitetun pääoman tuotto % 0,0 3,8-2,1 Liikevoittoprosentti % -1,0 12,3-7,3 Omavaraisuus % 94,7 90,6 94,5 m³ Veden myynti m³ 377 394 378 179 351 527 Maksuvalmius (Quick Ratio) 5,4 3,6 6,1 Voitonjakoesitys Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikauden tappio -6 087,82 siirretään edellisten tilikausien voittovarojen tilille. Yhtiöjärjestyksen 15. :n mukaisesti osinkoa ei jaeta. Sivu 6
HALLINTO JA HENKILÖSTÖ Vuoden 2014 lopussa Saarijärven Vesihuolto Oy:n oma pääoma oli 1 892 011,69, josta osakepääomaa on 9855,81. Yhtiön osakekanta on 1172 osaketta. Osakkeet ovat litteroitu 10 kpl:seen A-sarjaksi 770 kpl ja yhden osakkeen B-sarjaksi 402 kpl. Osakkaita on yhteensä 119. Saarijärven kaupungin osuus osakepääomasta on noin 36 %. Hallitus Toimintavuoden aikana yhtiön hallitus piti yhteensä 10 kokousta. Yhtiökokouksen valitsemina hallituksen jäseninä ovat toimineet: Puheenjohtaja: Varapuheenjohtaja: Jäsenet: Markku Tukia Satu Autiosalo Jorma Launonen Harri Lehtinen Pekka Mattila (8.5.2014 asti) Jarmo Nyrönen (8.5.2014 asti) Raija Ahola (8.5.2014 alkaen) Raimo Tuominen (8.5.2014 alkaen) Yhtiön toimitusjohtajana ja hallituksen sihteerinä on toiminut Maija Lehtonen sekä 15.12.2014 alkaen Tuomo Vilkkilä. Tarkastustoiminta Varsinaisina tilintarkastajina ovat toimineet HTM Jarmo Jäspi Saarijärveltä ja ekonomi, HTM Martti Olli Jyväskylästä. Varatilintarkastajina ovat toimineet HTM, JHTT Tuula Ylikangas ja KHT Jukka Reimi, molemmat Jyväskylästä. Sivu 7
Henkilöstö Yhtiön toimitusjohtajana vuodesta 2011 lähtien toiminut Maija Lehtonen siirtyi muihin tehtäviin syksyllä 2014. Uutena toimitusjohtajana aloitti 15.12.2014 agrol. (AMK) Tuomo Vilkkilä. Yhtiöllä on yhteinen henkilökunta Saarijärven Kaukolämpö Oy:n kanssa. Henkilökunnan määrä on 8 vakinaista ja lisäksi huolto- ja asennustöissä 1-4 tilapäistä. Toimintavuonna 2014 Saarijärven Vesihuolto Oy:n osuus henkilöstöstä henkilövuosina oli seuraava: Yhtiön johto Toimistotyöt Asennustyöt 0,5 henkilötyövuotta 0,6 henkilötyövuotta 3,0 henkilötyövuotta Yhtiön maksamat kokonaispalkat olivat ajalla 1.1. 31.12.2014 yhteensä 200 823. Henkilösivukulut olivat yhteensä 49 189. Kuvio 2. Organisaatio Sivu 8
TILINPÄÄTÖS Sivu 9
Sivu 10
Sivu 11
Tilinpäätöksen 31.12.2014 liitetiedot Sivu 12
Sivu 13
Sivu 14
RIIPPUMATTOMAN TILINTARKASTAJAN LAUSUNTO Sivu 15
YHTEYSTIEDOT Tuomo Vilkkilä Toimitusjohtaja Puh. 0400 581 627 Email. tuomo.vilkkila@saaveka.fi Katja Hyvönen Toimistonhoitaja Puh. 040 184 1427 Email. toimisto@saaveka.fi Timo Lehtonen Laitoshoitaja Puh. 0400 640 789 Email. timo.lehtonen@saaveka.fi Vesa Vääräjärvi Vesihuoltoasentaja Puh. 0400 485 663 Email. vesa.vaarajarvi@saaveka.fi Jarno Mattila Vesihuoltoasentaja Puh. 040 184 1426 Email. jarno.mattila@saaveka.fi Saarijärven Vesihuolto Oy PL 56 43101 SAARIJÄRVI Puh. 040 184 1427 www.saaveka.fi Sivu 16