TOIMINTAKERTOMUS Toimintavuosi

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS Toimintavuosi

2 Sisällysluettelo 1 Yleistä Toimintavuosi Investoinnit Olennaisia tapahtumia tilikaudella 2011 ja tilikauden päättymisen jälkeen Organisaatio ja henkilöstö Yhtiön osakkeet ja osakepääoma Tilintarkastus Hallitus Rakennus- ja kunnossapitotyöt Asiakkaat Laitoksen toiminta Henkilöstö Tutkimus- ja kehitystoiminnan laajuus Toimintahäiriöt Tuotettu energia Arviot liiketoiminnan kehittymisestä Talous Tuloslaskelma Tase Tilinpäätöksen liitetietoja Taloudelliset riskit Hallituksen esitys yhtiökokoukselle

3 2 1 Yleistä Saarijärven Kaukolämpö Oy:n perustava kokous pidettiin Saarijärven Marttalan kiinteistössä Toimintavuosi 2011 oli yhtiön 51. Yhtiön toimialana on Saarijärven kaupungin keskustan alueella kaukolämmön tuotanto ja jakelu. Vuonna 2011 lämmöntuotanto oli MWh, lämmönmyynti ja liikevaihto (+15,7 %). 2 Toimintavuosi 2011 Saarijärven Kaukolämpö Oy:n tilikauden tulos on ±0. Toiminnan kulut muodostuivat kaukolämpöverkoston laajentamisesta, aseman lämpölaitoksen rahoituskuluista, liiketoiminnan muista kuluista. Vuoden 2011 aikana edellisen vuosien kulujen kasvun sijasta kulut pienenivät. Kulujen alenemiseen vaikuttivat pienentyneet investoinnit, kuluseuranta ja henkilöstön sitoutuminen toiminnan tehostamiseen. Lämmönmyynnin euromääräinen kasvu oli +1,9 % ja liikevaihdon lisäys +4,4 % (vs.2010). 2.1 Investoinnit Vuonna 2011 Saarijärven Kaukolämpö Oy:n investoinnit olivat Investoinnit kohdistuivat kaukolämpöverkostoon, kustannukset kattoivat Karhilan verkoston yhdistämisen keskustan verkostoon ( ) ja taloliitäntöjen rakentamisen ( ). 2.2 Olennaisia tapahtumia tilikaudella 2011 ja tilikauden päättymisen jälkeen Karhilan alue on liitetty kaukolämpöverkkoon syksyllä Nyt lämmöntuotanto pääasiassa toteutetaan koko kaukolämpöverkostoon kotimaisella energialla. Asemanlaitoksella on suoritettu ja takuukoeajot. Takuuajojen jälkeen kattilan osalta laitos on toiminut moitteettomasti. Mutta, edelleen Asemanlaitoksen toiminnassa on ollut huomattavan paljon häiriötilanteita ja kaukolämpöä on jouduttu tuottamaan häiriötilanteissa polttoöljyllä. Lisäksi häiriöiden korjaaminen on aiheuttanut ylitöitä ja sitä kautta lisääntyneitä henkilöstökustannuksia. Pääasiassa häiriöt ovat syntyneet polttoainekuljettimista. Laitoksen toimittajan kanssa on sovittu polttoainekuljettimien takuuajan jatkaminen asti, polttoainekuljettimien kuntoon saattamiseksi. Tavoitteena on saada toimiva järjestelmä.

4 3 3 Organisaatio ja henkilöstö (5 kk) Kuva 1: Organisaatio rakenne 3.1 Yhtiön osakkeet ja osakepääoma Vuoden 2011 lopussa Saarijärven Kaukolämpö Oy:n oma pääoma oli , josta osakepääoma jakautuen osakkeeseen. Vuoden 2011 lopussa yhtiöllä oli kolme osakkeen omistajaa: Saarijärven kaupunki Saarijärven liikekeskus Oy Elenia Lämpö Oy osaketta 110 osaketta osaketta Saarijärven kaupunkikonserni ja Elenia Lämpö Oy ovat sopineet Elenia Lämpö Oy:n omistamien yhtiön osakkeiden kaupasta ja osakkeiden siirtymisestä Saarijärven kaupunki-konsernin omistukseen. Hallinto-oikeus hylkäsi osakekaupan päätöksen lainmukaisuudesta tehdyn valituksen. Hallinto-oikeuden päätöksestä on tehty valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Kaupan toteutuminen odottaa korkeimman hallintooikeuden käsittelyä ja päätöstä.

5 4 3.2 Tilintarkastus Tilintarkastajina ovat toimineet HTM, JHTT Veikko Heikkinen ja ekonomi, HTM Martti Olli, molemmat Jyväskylästä. Varatilintarkastajina ovat toimineet JHTT, HTM Seppo Lindholm ja KHT Reijo Korpela, molemmat Jyväskylästä. 3.4 Hallitus Yhtiökokouksen valitsemina hallituksen jäseninä ovat toimineet: Puheenjohtaja: Tuomo Haapakoski Varapuheenjohtaja: Paavo Luukkonen Jäsenet: Risto Koponen Timo Piippanen Mirja Tarvainen Kuva 2: Karhilan linjan hitsaus

6 5 4 Rakennus- ja kunnossapitotyöt Toimintavuoden 2011 aikana uusia kaukolämpölinjoja rakennettiin yhteensä 1460 metriä. Talolinjojen osuus rakennustöistä oli 480 metriä ja runkolinjojen osuus 980 metriä. Verkoston pituus yhteensä on n metriä. Kuva 3: Karhilan verkostolinjan rakentaminen

7 6 5 Asiakkaat Uusia asiakkaita liitettiin verkostoon vuonna kpl, joiden rakennustilavuus yhteen-sä m 3. Uudet asiakkaat kpl kpl kpl kpl kpl Kuva 4 ja 5: Verkostorakentaminen 2011

8 7 6 Laitoksen toiminta 6.1 Henkilöstö Yhtiöllä on yhteinen henkilökunta Saarijärven Vesihuolto Oy:n kanssa. Toimitusjohtajan tehtäviä on hoitanut Maija Lehtonen. Saarijärven Kaukolämpö Oy:n palveluksessa oli 7 henkilöä. Henkilöstölukuun on laskettu kaikki vakituiset sekä vähintään 6 kuukautta kestäneet määräaikaisuudet. Henkilökunnan määrä on 3 vakinaista ja lisäksi huolto- ja asennustöissä 1-3 tilapäistä. Kaukolämpölaitosten hoitajana on toiminut Raimo Tuominen ja asentajana Päiviö Ikonen. Varallaolopäivystykseen on vuoroviikoin osallistunut Saarijärven Kaukolämpö Oy:n ja Saarijärven Vesihuolto Oy:n henkilökunta. Toimistonhoitajana on toiminut Taina Kaihlanen. Yhtiön maksamat kokonaispalkat olivat ajalla yhteensä Tutkimus- ja kehitystoiminnan laajuus Saarijärven Kaukolämpö Oy pystyy palvelemaan biopolttoaineiden käytön tutkimusta ja kehitystä sekä keskisuomalaisen bioenergiaosaamisen tarjoaman monipuolistamista. Keskeinen toimintamuoto tulee olemaan koetoimintaympäristön tarjoaminen bioenergia-alalla maailmanlaajuisesti niin bioenergian tuottajille kuin laitevalmistajille sekä alan koulutukseen. Vuonna 2011 yhtiö on ollut mukana Prosessien CFD-pohjainen on-line analysointisovelluksina kierto- ja kerrosleijuprosessit TEKES hankkeessa. Hanketta koordinoi Teknologian tutkimuskeskus VTT. Saarijärven kaukolämpö osallistuu projektiin työpanoksella ja materiaaleilla, aseman laitoksen testiajoissa. 6.3 Toimintahäiriöt Vuona 2011 pystyimme toimittamaan verkkoon sen lämpömäärän mitä kaukolämpöverkon pyynti oli. 7 Tuotettu energia Tuotettu energia pohjautuu lähituotanto energiaan. Lämmön nettotuotanto toimintakaudella oli 35,5 Gwh. Lämmön myynti oli 26,4 GWh.

9 8 8 Arviot liiketoiminnan kehittymisestä Saarijärven Kaukolämpö Oy:n toiminnan riskeihin kuuluvat investointien aiheuttamat korkokulut, jotka tulee kattaa toiminnan tuotoilla. Lisäksi keskustanlaitoksen ikääntyminen lisää kunnossapito kustannuksia. Toiminnassa on keskityttävä mahdollisemman edullisen lämmön tuottoon ja realistiseen lämmön myyntihintaan sekä harkintaan investoinneissa. Myös ikääntyvän verkoston kunnossapito on ollut vähäistä, mikä luo lämmöntoimituksen häiriöttömälle toimitukselle kasvavan riskin ja lisää kunnossapitokustannuksia. Yhtiö paneutuu luotettavaan ja edulliseen lämmöntuotantoon ja jakeluun keskittyen tuotantolaitosten ja verkoston kunnossapitoon, toimintavarmuuden ylläpitämiseksi. Yhtiön tulos on suoraan verrannollinen kaukolämmön myyntiin ja lämmöntuotannossa käytettyyn polttoaineen hintaan. Lämpö pyritään tuottamaan edullisilla kotimaisilla polttoaineilla. Kassatilan vakauttamiseksi yhtiö käyttää kuntarahoituksen lyhytaikaista lainaa. Kuva 6: Asemanlaitoksen, KPL 2;n 2-polttoaine kuljetin

10 9 9 Talous 9.1 Tuloslaskelma

11 9.2 Tase

12 11

13 Tilinpäätöksen liitetietoja Liikevaihto Lämpöenergian myyntitulot , ,44 Perusmaksutulot , ,31 Liittymismaksut , ,05 Myynnin oikaisu -0, ,54 Yhteensä , ,26 Suunnitelman mukaiset poistot Poistot on laskettu yhdenmukaisin periaattein hyödykkeiden taloudellisen käyttöiän mukaisina tasapoistoina alkuperäisestä hankintahinnasta. Suunnitelman mukainen poistolaskenta on aloitettu taseen arvoista. Suunnitelman mukaiset poistoajat (vuotta) Hyödykeryhmä arv. pitoaika v evl poisto % poistomenetelmä Aineettomat hyödykkeet Atk-ohjelmat 5 tasapoisto Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 30 7 % tasapoisto Rakennelmat % tasapoisto Koneet ja laitteet valmistust % tasapoisto Koneet ja laitteet lämpökeskus % tasapoisto Lämpökeskusautomaatio % tasapoisto Kalusto ja muu irtain 5 25 % tasapoisto Kaukolämpöverkko % tasapoisto Oma pääoma Muutos tilikaudella Osakepääoma , ,58 Vararahasto 2 986, ,41 Voittovarat ,25 Tilikauden tulos; voitto 0,00+ Voittovarat , ,24 Oma pääoma tilikauden lopussa ,24

14 13 Vakuudet ja vastuusitoumukset Omasta velasta haetut yrityskiinnitykset panttivelkakirjat 1-9/ ,76 panttivelkakirjat 1-6/ ,93 panttivelkakirjat 1-2/ ,00 panttivelkakirjat 1-4/ ,00 panttivelkakirjat 5-7/ ,00 yhteensä 24 kpl ,69 luovutettu Saarijärven kaupungille lainojen takuupäätöksiä vastaan. 9.4 Taloudelliset riskit Saarijärven Kaukolämpö Oy:n toiminnan riskeihin kuuluvat investointien aiheuttamat korkokulut, jotka tulee kattaa toiminnan tuotoilla. Toiminnassa on keskityttävä mahdollisim-man edullisen lämmön tuottoon ja realistiseen lämmön myyntihintaan sekä harkintaan investoinneista. Kassatilan vakauttamiseksi hallitus on hakenut kuntarahoitukselle kuntatakausta. 10 Hallituksen esitys yhtiökokoukselle Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, ettei osakkaille jaeta osinkoa. Tilikauden tulos oli ±0.

15 14

16 15