SELIGSON & CO POHJOIS-AMERIKKA INDEKSIRAHASTO PUOLIVUOSIKATSAUS 30.6.2014 OSUUSLAJIT A ja B ISIN KOODIT FI0008811435 (A / kasvu) ja FI0008811443 (B / tuotto) Rahastoa hallinnoi Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj, joka on Seligson & Co Oyj:n täysin omistama tytäryhtiö. SIJOITUSPOLITIIKKA Rahasto sijoittaa Pohjois-Amerikan osakemarkkinoille. Sen tavoitteena on antaa sijoittajalle tuotto, joka mahdollisimman hyvin vastaa Dow Jones Sustainability North America -osakeindeksin tuottoa. Indeksiä seurataan pääasiallisesti sijoittamalla suoraan indeksin sisältämiin osakkeisiin. Katsauskauden aikana rahaston sijoituskohteissa ei tapahtunut muita kuin rahaston normaalin sijoituspolitiikan mukaisia muutoksia. Tarkemmat salkunhoitajan katsaukset rahaston sijoituksiin löytyvät Rahastoyhtiön julkaisemasta neljännesvuosikatsauksesta. Seligson & Co Rahastoyhtiön hallinnoimien rahastojen yhteiset säännöt muuttuivat 1.1.2014. Sääntöihin täsmennettiin salkunhoidon ulkoistamista ja sijoitusrahastoja koskevia sijoitusrajoituksia. ARVONKEHITYS (aloituspäivästä) RAHASTON TIEDOT 30.6.2014 NETTOVARALLISUUS 68 306 906 Varat 73 293 867 Velat 4 986 962 OSUUDENOMISTAJIA 7 606 PALKKIOT Rahastoyhtiölle maksettava merkintä / lunastuspalkkio Rahastoon maksettava kaupankäyntipalkkio Hallinnointi ja säilytyspalkkio Tuottosidonnainen palkkio ei 0,1 % merkittäessä ja lunastettaessa 0,5 % lunastettaessa, jos sijoitusaika < 180 pv 0,43 % p.a. Ei Rahastoyhtiölle maksetut hallinnointipalkkiot 1 6/2014, eur 94 716,21 Säilytysyhteisölle maksetut palkkiot 1 6/2014, eur 28 701,90 saamat tuotot osakelainauksesta 1 6/2014, eur 0 Tässä puolivuotiskatsauksessa julkaistut luvut perustuvat rahaston arvonlaskentahetkeen. Tämän katsauksen lisäksi rahastosta julkaistaan vuosikertomus, avaintietoesite sekä rahastoesite, joka sisältää myös rahaston säännöt. Näiden virallisten esitteiden lisäksi Seligson & Co Rahastoyhtiö julkaisee rahastojen neljännesvuosikatsauksen, joka sisältää mm. uusimmat tunnusluvut sekä rahastosijoittamiseen liittyviä artikkeleita. Esitteet ja katsaukset on saatavissa joko tilaamalla Seligson & Co Rahastoyhtiöstä tai ladattavissa internet-sivuiltamme. Suosittelemme tutustumista esitteisiin ennen sijoituspäätöstä.
EXXON MOBIL CORP 57 099 74,172 4 235 163,13 6,2 MICROSOFT CORP 99 948 30,948 3 093 175,31 4,5 JOHNSON & JOHNSON 37 617 76,904 2 892 915,94 4,2 GENERAL ELECTRIC CO 133 333 19,360 2 581 300,35 3,8 CHEVRON CORP 25 312 95,510 2 417 544,44 3,5 AT&T INC 69 008 25,938 1 789 901,35 2,6 INTL BUSINESS MACHINES CORP 12 651 133,101 1 683 865,52 2,5 BANK OF AMERICA CORP 139 820 11,229 1 570 056,12 2,3 INTEL CORP 66 189 22,656 1 499 579,37 2,2 SCHLUMBERGER LTD 17 314 86,244 1 493 224,70 2,2 CITIGROUP INC 40 391 34,544 1 395 282,42 2,0 WALT DISNEY CO/THE 21 415 62,467 1 337 731,62 2,0 PEPSICO INC 20 158 65,016 1 310 594,85 1,9 CISCO SYSTEMS INC 68 113 18,093 1 232 340,38 1,8 CONOCOPHILLIPS 16 324 62,994 1 028 321,12 1,5 ROYAL BANK OF CANADA 19 200 52,140 1 001 080,78 1,5 MCDONALD'S CORP 13 142 74,319 976 697,42 1,4 UNITED TECHNOLOGIES CORP 11 214 85,328 956 869,95 1,4 TORONTO DOMINION BANK 24 500 37,594 921 060,20 1,3 ABBVIE INC 21 142 41,598 879 471,28 1,3 AMGEN INC 10 066 86,866 874 397,11 1,3 3M CO 8 265 105,259 869 968,14 1,3 CVS CAREMARK CORP 15 546 55,464 862 249,58 1,3 ALTRIA GROUP INC 26 413 30,640 809 299,58 1,2 BANK OF NOVA SCOTIA 16 200 48,882 791 891,38 1,2 UNITEDHEALTH GROUP INC 13 029 60,064 782 579,84 1,1 BIOGEN IDEC INC 3 154 233,072 735 109,33 1,1 UNITED PARCEL SERVICE CL B 9 372 75,242 705 165,43 1,0 FORD MOTOR CO 52 577 12,657 665 492,64 1,0 WALGREEN CO 11 674 54,292 633 809,61 0,9
MEDTRONIC INC 13 283 46,967 623 869,00 0,9 HEWLETT PACKARD CO 24 882 24,832 617 858,05 0,9 MONDELEZ INTERNATIONAL INC A 22 490 27,315 614 307,13 0,9 SUNCOR ENERGY INC 19 500 31,28 609 926,62 0,9 DOW CHEMICAL CO/THE 16 010 37,804 605 241,80 0,9 ABBOTT LABORATORIES 19 970 29,703 593 161,08 0,9 DU PONT (E.I.) DE NEMOURS 12 211 47,934 585 326,58 0,9 HALLIBURTON CO 11 229 51,611 579 545,37 0,8 COLGATE PALMOLIVE CO 11 563 50,095 579 251,08 0,8 STARBUCKS CORP 10 009 57,091 571 419,17 0,8 NIKE INC CL B 9 808 57,010 559 153,71 0,8 EMC CORP/MA 27 222 19,345 526 613,70 0,8 CANADIAN NATL RAILWAY CO 10 900 47,099 513 380,88 0,8 DUKE ENERGY CORP 9 404 53,977 507 603,84 0,7 ALLERGAN INC 3 956 127,417 504 062,55 0,7 TEXAS INSTRUMENTS INC 14 351 34,984 502 053,73 0,7 ACCENTURE PLC CL A 8 417 59,596 501 616,70 0,7 BANK OF MONTREAL 8 626 53,888 464 840,96 0,7 LOCKHEED MARTIN CORP 3 545 119,221 422 637,12 0,6 KIMBERLY CLARK CORP 5 010 81,600 408 814,83 0,6 BANK OF NEW YORK MELLON CORP 15 163 26,538 402 399,27 0,6 BAXTER INTERNATIONAL INC 7 215 53,340 384 849,33 0,6 ENBRIDGE INC 11 070 34,700 384 132,49 0,6 PRAXAIR INC 3 895 96,609 376 290,33 0,6 TARGET CORP 8 423 42,573 358 588,31 0,5 MANULIFE FINANCIAL CORP 24 600 14,545 357 815,12 0,5 CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE 5 300 66,562 352 776,02 0,5 DELTA AIR LINES INC 11 274 28,794 324 627,12 0,5 JOHNSON CONTROLS INC 8 831 36,683 323 949,96 0,5 TRAVELERS COS INC/THE 4 620 68,803 317 870,35 0,5
BAKER HUGHES INC 5 797 54,175 314 053,70 0,5 GENERAL MILLS INC 8 170 38,309 312 987,84 0,5 POTASH CORP OF SASKATCHEWAN 11 200 27,747 310 761,21 0,5 EXELON CORP 11 418 26,582 303 515,40 0,4 CSX CORP 13 354 22,539 300 983,43 0,4 SPECTRA ENERGY CORP 8 918 31,131 277 625,99 0,4 AFLAC INC 6 038 45,927 277 309,26 0,4 CUMMINS INC 2 274 113,346 257 748,87 0,4 AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC 2 727 94,206 256 899,70 0,4 HESS CORP 3 509 72,026 252 739,50 0,4 KROGER CO 6 775 36,559 247 685,50 0,4 TE CONNECTIVITY LTD 5 435 45,371 246 589,44 0,4 CENOVUS ENERGY INC 9 700 23,625 229 162,66 0,3 SEMPRA ENERGY 2 929 76,201 223 193,58 0,3 CARDINAL HEALTH INC 4 371 50,659 221 431,56 0,3 MCGRAW HILL FINANCIAL INC 3 619 60,951 220 580,86 0,3 SUN LIFE FINANCIAL INC 8 100 26,958 218 358,93 0,3 BECTON DICKINSON AND CO 2 482 87,606 217 438,62 0,3 P G & E CORP 5 972 34,815 207 917,64 0,3 MACY'S INC 4 792 42,975 205 938,06 0,3 BARRICK GOLD CORP 15 500 13,181 204 299,83 0,3 PROLOGIS INC 6 644 30,164 200 410,14 0,3 PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP 6 727 29,498 198 429,75 0,3 HUMANA INC 2 058 93,312 192 036,79 0,3 WASTE MANAGEMENT INC 5 752 32,838 188 882,33 0,3 AGILENT TECHNOLOGIES INC 4 431 42,111 186 594,04 0,3 WEYERHAEUSER CO 7 782 23,857 185 657,59 0,3 HCP INC 6 092 30,252 184 295,05 0,3 ALCOA INC 15 062 10,936 164 719,94 0,2 ENCANA CORP 9 300 17,288 160 782,47 0,2
ROCKWELL AUTOMATION INC 1 742 92,184 160 585,04 0,2 HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP 5 979 26,121 156 175,75 0,2 XCEL ENERGY INC 6 674 23,345 155 801,63 0,2 INGERSOLL RAND PLC 3 155 45,927 144 900,75 0,2 SYMANTEC CORP 8 681 16,679 144 789,31 0,2 MOTOROLA SOLUTIONS INC 2 907 48,916 142 198,55 0,2 ENTERGY CORP 2 305 59,464 137 064,09 0,2 HERSHEY CO/THE 1 882 70,993 133 609,32 0,2 NORTHERN TRUST CORP 2 764 47,209 130 486,23 0,2 STANLEY BLACK & DECKER INC 1 953 64,474 125 917,86 0,2 AUTODESK INC 3 030 41,313 125 177,26 0,2 NEWMONT MINING CORP 6 406 18,452 118 200,37 0,2 CONAGRA FOODS INC 5 411 21,696 117 399,52 0,2 SIGMA ALDRICH 1 499 74,333 111 425,81 0,2 MOLSON COORS BREWING CO B 2 042 54,505 111 298,87 0,2 CANADIAN OIL SANDS LTD 6 400 16,644 106 520,36 0,2 WHIRLPOOL CORP 1 034 101,604 105 058,70 0,2 ROCKWELL COLLINS INC 1 802 57,310 103 273,13 0,2 AKAMAI TECHNOLOGIES INC 2 287 44,689 102 204,71 0,1 TECK RESOURCES LTD CLS B 6 200 16,369 101 490,88 0,1 GAP INC/THE 3 325 30,201 100 417,34 0,1 CGI GROUP INC CLASS A 3 700 25,943 95 988,89 0,1 TALISMAN ENERGY INC 12 200 7,722 94 206,56 0,1 WYNDHAM WORLDWIDE CORP 1 693 55,384 93 764,82 0,1 LIBERTY GLOBAL PLC A 2 719 32,171 87 473,25 0,1 H&R BLOCK INC 3 523 24,502 86 320,21 0,1 AMERICAN WATER WORKS CO INC 2 380 35,921 85 493,12 0,1 BEST BUY CO INC 3 664 22,737 83 306,88 0,1 CA INC 3 834 20,913 80 179,24 0,1 QUEST DIAGNOSTICS INC 1 856 43,085 79 966,25 0,1
CAMPBELL SOUP CO 2 379 33,453 79 584,63 0,1 BALL CORP 1 719 46,125 79 289,06 0,1 UNUM GROUP 3 078 25,645 78 934,06 0,1 CANADIAN TIRE CORP CLASS A 1 100 70,148 77 162,94 0,1 SAFEWAY INC 3 062 25,117 76 908,86 0,1 CAMECO CORP 5 300 14,312 75 854,48 0,1 IHS INC CLASS A 746 99,648 74 337,71 0,1 TELUS CORP 2 600 27,411 71 267,32 0,1 SPRINT CORP 10 859 6,234 67 689,78 0,1 XYLEM INC 2 139 28,750 61 497,03 0,1 STAPLES INC 7 770 7,867 61 126,43 0,1 PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP 4 000 14,566 58 263,61 0,1 MANPOWERGROUP INC 937 61,705 57 817,81 0,1 TERADATA CORP 1 907 29,673 56 587,00 0,1 BOMBARDIER INC B 19 200 2,579 49 507,60 0,1 KINROSS GOLD CORP 15 200 2,942 44 718,14 0,1 ALLEGION PLC 985 40,719 40 108,52 0,1 RACKSPACE HOSTING INC 1 393 24,634 34 314,82 0,1 OFFICE DEPOT INC 5 130 4,117 21 118,22 0,03 ADVANCED MICRO DEVICES 5 806 3,011 17 479,24 0,03 Arvopaperit yhteensä 68 073 412,73 99,7 Salkku yhteensä 68 073 412,73 99,7 Kassa ja muut varat, netto 233 492,82 0,3 RAHASTON ARVO YHTEENSÄ 68 306 905,55 100 Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, kasvuosuus (A) 4 836 767,2413 Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, tuotto osuus (B) 149 716,2185 Rahasto osuuden arvo, kasvuosuus (A) 13,7963 Rahasto osuuden arvo, tuotto osuus (B) 10,5355
TUNNUSLUVUT JA SIJOITUSTEN JAKAUMA 30.6.2014 KULUT JA MUUT TUNNUSLUVUT 1.7.2013 30.6.2014 Juoksevat kulut (ei sisällä kaupankäyntikuluja) 0,45 % Tuottosidonnainen palkkio (vuoden alusta) Kaupankäyntikulut 0,01 % Kokonaiskulut (ml. kaupankäyntikulut) 0,46 % Salkun kiertonopeus 1,06 % Välityspalkkiot lähipiirille 0,00 % SIJOITUSTEN TOIMIALAJAKAUMA Osuus % Teollisuus 36,78 Teknologia 18,56 Kulutustavarat 17,65 Terveys 13,47 Rahoitus 13,55 Indeksipoikkeama (tracking error) 1 *) 0,32 % Indeksipoikkeama (tracking error) 2 **) 0,13 % Sharpen mittari 1,51 Lähipiirin omistus (30.6.2014) 0,00 % Kaupankäyntikulu on tässä laskettu Sijoitusrahastoyhdistyksen suosituksen mukaisesti eli siten, että edeltävän vuoden euromääräiset kaupankäyntikulut on jaettu rahaston kyseisen 12 kuukauden jakson korkeimmalla pääomalla. Julkaisemme rahastojemme neljännesvuosittaisessa katsauksessa myös luvun, jossa euromääräiset kulut on jaettu tarkastelujakson keskimääräisellä rahastopääomalla. Myös tässä julkaistu kokonaiskulu (TKA) on laskettu käyttäen keskimääräiseen rahastopääomaan perustuvaa lukua. *) Tracking error 1 = indeksipoikkeama, joka lasketaan käyttäen rahaston ja indeksin laskentahetken arvoja (arvostushetket saattavat poiketa toisistaan) ***) Tracking error 2 = indeksipoikkeama, joka lasketaan eliminoiden rahaston arvonlaskentahetken ja indeksin laskentahetken välillä mahdollisesti olevat arvostusajankohtaan liittyvät erot (arvostus eri kellonaikoina).