Laskentakohteet - Yhteenveto - rinnakkain, 13.8.2009 8000 8000 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 Osasto TEK (10) Osasto TKR (12) Osasto PMT (14) Osasto TMP (17) Osasto TKK (19) Osasto THY (26) Osasto STS (27) LIIKEVAIHTO MYYNTIKATE LIIKEVAIHTO / HENKILÖ Pylväs = kuluva tilikausi; piste = edellinen tilikausi LASKENTAKOHDEYHTEENVETO - SYYSKUU 2010 VUODEN ALUSTA Osasto TEK Osasto TKR Osasto PMT Osasto TMP Osasto TKK Osasto THY Osasto STS LIIKEVAIHTO 734 022 362 784 267 368 460 192 447 165 720 269 736 880 Ostot tilikauden aikana -14 274-16 177-24 503-14 749-12 133-17 842-11 181 Muut muuttuvat kulut -42 743-24 569-26 030-29 792-20 819-26 174-13 619 MYYNTIKATE 677 005 322 039 216 835 415 650 414 213 676 253 712 080 Kiinteät henkilöstökulut -287 554-294 923-150 495-339 730-365 107-389 431-357 013 Vuokrat -40 495-29 796-21 692-9 254-32 487-16 172-27 394 Muut kiinteät kulut -59 768-45 854-56 275-40 426-580 -45 973-57 174 KÄYTTÖKATE 289 188-48 534-11 627 26 241-33 461 224 677 270 499 Henkilömäärä 5 2 4 6 3 7 4 Liikevaihto / henkilö 146 804 181 392 66 842 76 699 149 055 102 896 184 220
Laskentakohteet - Markkinointikulut, 13.8.2009 0910 KUM TOT. 0909 KUM TOT. Vasen = kuluva tilikausi; Oikea = edellinen tilikausi MARKKINOINTIKULUT - SYYSKUU 2010 SYYSKUU 2010 SYYSKUU 2009 ed. vuoteen SYYSKUU 2010 Budjetti budjettiin Osasto MAT 8050 Mainoskulut alv 22 % -24 732-3 665-21 067-22 259 1 192 8120 Mainosmateriaali ja tarvikkeet 22% -450-237 -213-405 192 8150 Markkinointitilaisuudet 22% -2 609 0-2 609-2 348-261 8154 Markkinointitilaisuudet -294 0-294 -265-29 8284 Lahjoitukset 0-119 119 0 119 Markkinointikulut -28 084-4 021-24 063-25 276 1 212 Osasto KOP 8050 Mainoskulut alv 22 % -15 016-2 225-12 790-13 514 724 8120 Mainosmateriaali ja tarvikkeet 22% -263-139 -124-237 112 8150 Markkinointitilaisuudet 22% -1 829 0-1 829-1 646-183 8154 Markkinointitilaisuudet -804 0-804 -724-80 8284 Lahjoitukset 0-389 389 0 389 Markkinointikulut -17 912-2 753-15 159-16 121 962 Osasto SSU 8050 Mainoskulut alv 22 % -13 779-2 042-11 737-12 401 664 8120 Mainosmateriaali ja tarvikkeet 22% -625-329 -296-563 267 8150 Markkinointitilaisuudet 22% -96-960 -864-96 8154 Markkinointitilaisuudet -54-540 -486-54 8284 Lahjoitukset 0-838 838 0 838 Markkinointikulut -15 904-3 210-12 694-14 313 1 619 Osasto SAM 8050 Mainoskulut alv 22 % -6 713-995 -5 718-6 042 324 8120 Mainosmateriaali ja tarvikkeet 22% -186-98 -88-168 80 8150 Markkinointitilaisuudet 22% -2 639 0-2 639-2 375-264 8154 Markkinointitilaisuudet -516 0-516 -464-52 8284 Lahjoitukset 0-449 449 0 449 Markkinointikulut -154-1 542-8 512-9 049 536
Laskentakohteet - Hallintokulut, 13.8.2009 24 000 24 000 200 200 16 000 16 000 12 000 12 000 8 000 8 000 4 000 4 000 Osasto Osasto Osasto Osasto Osasto Osasto Osasto Osasto Osasto Osasto Osasto Osasto Osasto TEK (10) TKR (12) PMT (14) TMP (17) TKK (19) THY (26) STS (27) RTS (32) TYK (35) REN (39) TEE (41) TAP (45) MAR (49) HALLINTOKULUT Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen tilikausi HALLINTOKULUT - SYYSKUU 2010 - VUODEN ALUSTA Osasto TEK Osasto TKR Osasto PMT Osasto TMP Osasto TKK Osasto THY Osasto STS Osasto RTS Osasto TYK Osasto REN Osasto TEE Osasto TAP Osasto MAR Summa 8452 Kirjat 8% -29-17 -6-22 -24-51 -23-11 -52-11 -37-28 -12-322 8464 Lehdet 8470 Tietopalvelut 22% -515-390 -420-335 -160-95 -295-485 -595-435 -390-625 -395-5 135 8480 Jäsenmaksut 22% -1 125-462 -1 562-912 -400-725 -887-925 -850-1 425-1 150-1 300-187 -11 912 8484 Jäsenmaksut -694-160 -488-846 -160-1 098-160 -465-282 -114-732 -808-404 -6 413 8500 Puhelinkulut 22% -1 838-2 507-5 766-1 671-10 445-4 345-7 270-5 515-9 526-2 005-12 200-7 186-5 599-75 873 8504 Puhelinkulut -244-412 -566-398 -240-81 -244-484 -63-131 -570-281 -294-4 009 8520 Atk-ohjelmat ialv 8530 Datasiirtokulut 22% -80-328 -262-232 -113-262 -271-122 -244-316 -92-378 -98-2 801 8540 Posti- ja lähettikulut 22% -2 506-6 202-4 715-5 055-3 653-2 931-4 036-2 124-1 912-3 186-2 634-1 317-2 379-42 652 8544 Posti- ja lähettikulut -1-3 -4-1 -1-2 -4-2 -1-4 0-1 -1-25 8560 Rahaliikenteen kulut 22% -30-54 -38-9 -44-25 -10-48 -40-9 -42-34 -52-433 8564 Rahaliikenteen kulut -207-260 -378-239 -257-337 -77-53 -168-106 -71-227 -83-2 463 8594 Esinevakuutukset -66-86 -67-26 -20-94 -85-27 -10-65 -68-17 -20-651 8620 Toimistotarvikkeet 22% -4 521-3 569-904 -5 901-1 903-3 617-4 711-1 713-3 759-3 569-3 855-4 806-904 -43 732 8630 Lomakkeet ja painatuskulut 22% -545-379 -85-178 -398-248 -306-248 -356-402 -93-46 -224-3 509 8650 Kokous- ja neuvottelukulut 22% -670-227 -800-1 589-930 -648-508 -173-865 -573-778 -389-800 -8 949 8651 Kokous- ja neuvottelukulut 17% -3-4 -4-12 -2-3 -5-2 -4-5 -5-5 -2-56 8654 Kokous- ja neuvottelukulut -6-1 -8-9 -4-12 -10-12 -3-6 -4-8 -3-85 Halllintokulut yhteensä -13 082-15 060-16 073-17 436-18 756-14 573-18 901-12 410-18 731-12 363-22 721-17 457-11 457-209 021
Laskentakohteet - Henkilöstökulut, 13.8.2009 1 2000 1 2000 8000 8000 4000 4000 Osasto TEK (10) Osasto TKR (12) Osasto PMT (14) UUSIMAA (15) Osasto TMP (17) Osasto TKK (19) Osasto RTS (32) KESKI-SUOMI (33) LIIKEVAIHTO 2010 LIIKEVAIHTO 2009 HENKILÖSTÖKULUT 2010 HENKILÖSTÖKULUT 2009 HENKILÖSTÖKULUYHTEENVETO - SYYSKUU 2010 - VUODEN ALUSTA Osasto TEK Osasto TKR Osasto PMT UUSIMAA YHTEENSÄ Osasto TMP Osasto TKK Osasto RTS KESKI-SUOMI YHTEENSÄ 5000 Työntekijäpalkat -243 261-254 845-92 671-590 777-298 285-304 076-402 539-1 004 900 5002 Bonuspalkat 5330 Lomapalkkojen jaksotus 2 039 524 437 3 001 495 874 2 273 3 642 Palkat yhteensä -241 222-254 321-92 234-587 776-297 789-303 202-400 267-1 001 259 6100 YEL-maksut -2 886-1 420-916 -5 222-5 222-1 970-1 420-8 611 6130 TEL-maksut -45 313-33 276-52 393-130 982-33 984-62 305-12 036-108 326 6140 Työntekijäin TEL-maksut 6 951 9 433 6 330 22 714 9 185 8 316 3 103 20 604 Eläkekulut yhteensä -41 248-25 263-46 979-113 490-321 -55 958-10 353-96 333 6300 Sotu-maksut -1 917-10 807-10 720-23 445-11 069-2 876-9 587-23 532 6390 Sotu-maksujen jaksotus 495 481 685 1 661 1 056 408 255 1 719 6391 Sos.kulut bonuspalkoista Muut henkilösivukulut -1 422-10 327-136 -21 784-113 -2 468-9 332-21 813 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ -283 892-289 911-149 248-723 050-337 823-361 629-419 952-1 119 405 Henkilömäärä 5 2 4 11 6 3 2 11 Henkilöstökulut keskimäärin -56 778-144 955-37 312-65 732-56 304-120 543-209 976-101 764
Laskentakohteet - Tunnuslukuja, 13.8.2009 8000 8000 6000 6000 4000 4000 2000 2000 Osasto Osasto Osasto Osasto Osasto Osasto Osasto Osasto Osasto TEK (10) TKR (12) PMT (14) TMP (17) TKK (19) THY (26) STS (27) RTS (32) TYK (35) LIIKEVAIHTO KULUVA LIIKEVAIHTO EDELLINEN LIIKEVAIHTO BUDJETTI TUNNUSLUKUJA - SYYSKUU 2010 SYYSKUU 2010 SYYSKUU 2009 ed. vuoteen SYYSKUU 2010 kum-budjetti budjettiin Vuosi budjetti Ennuste viimeisin LIIKEVAIHTO Osasto TEK (10) 734 022 622 715 111 307 704 661 29 361 786 582 819 356 Osasto TKR (12) 362 785 283 864 78 921 348 273 14 511 387 223 408 634 Osasto PMT (14) 267 369 219 516 47 853 256 674 10 695 280 502 287 675 Osasto TMP (17) 460 192 333 852 126 340 441 784 18 408 506 578 556 126 Osasto TKK (19) 447 165 353 939 93 226 429 278 17 887 490 436 535 937 Osasto THY (26) 720 269 594 173 126 096 691 458 28 811 772 655 825 297 Osasto STS (27) 736 881 635 376 101 505 707 406 29 475 773 538 797 398 Osasto RTS (32) 292 268 255 009 37 259 280 578 11 691 316 691 343 116 Osasto TYK (35) 600 265 499 768 100 498 576 255 24 011 639 152 672 665 YHTEENSÄ 4 621 216 3 798 212 823 004 4 436 368 184 849 4 953 357 5 246 205 MYYNTIKATE Osasto TEK (10) 677 005 580 574 96 431 653 916 23 089 714 520 738 388 Osasto TKR (12) 322 039 255 408 66 631 312 010 129 345 028 351 939 Osasto PMT (14) 216 835 181 004 35 831 211 699 5 136 229 398 218 653 Osasto TMP (17) 415 650 3058 115 592 402 142 13 508 4632 493 483 Osasto TKK (19) 414 213 326 308 87 905 399 951 14 262 456 717 490 244 Osasto THY (26) 676 253 563 196 113 057 652 284 23 969 727 505 764 350 Osasto STS (27) 712 080 617 936 94 144 685 333 26 747 748 000 762 992 Osasto RTS (32) 253 144 2342 23 102 245 757 7 387 277 095 2947 Osasto TYK (35) 570 231 477 633 92 598 549 524 20 707 608 908 631 687 YHTEENSÄ 4 257 451 3 532 160 725 290 4 112 616 144 835 4 567 204 4 741 784 LIIKEVOITTO / -TAPPIO Osasto TEK (10) 289 188 269 128 260 304 880-15 693 227 535 197 293 Osasto TKR (12) -48 534-45 144-3 390-21 506-27 028-50 961-164 471 Osasto PMT (14) -11 627-5 320-6 306 6 083-17 710-11 674-102 145 Osasto TMP (17) 26 241-36 412 62 653 51 674-25 433 44 353-41 225 Osasto TKK (19) -33 461-37 611 4 150-2 956-30 505-17 682-126 045 Osasto THY (26) 224 677 182 798 41 879 245 865-21 189 246 300 146 111 Osasto STS (27) 270 499 254 642 15 857 287 898-17 399 277 584 158 690 Osasto RTS (32) -239 025-179 999-59 026-197 195-41 830-250 948-380 634 Osasto TYK (35) 325 070 272 149 52 921 328 875-3 805 347 474 284 142 YHTEENSÄ 803 027 674 230 128 797 1 003 619-200 591 811 982-28 285
Laskentakohteet - Vertailu, toteuma ja budjetti, 13.8.2009 8000 8000 6000 6000 4000 4000 2000 2000 Osasto TKK (19) Osasto THY (26) Osasto STS (27) Osasto RTS (32) -2000-2000 LIIKEVAIHTO MYYNTIKATE KÄYTTÖKATE VOITTO (TAPPIO) Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen tilikausi LASKENTAKOHDEYHTEENVETO - SYYSKUU 2010 Osasto TKK Osasto THY Osasto STS Osasto RTS Kumulatiivinen Budjetti ERO KUMULATIIVINEN Budjetti ERO KUMULATIIVINEN Budjetti ERO KUMULATIIVINEN Budjetti ERO LIIKEVAIHTO 447 165 429 278 17 887 720 269 691 458 28 811 736 880 707 405-708 069 292 268 280 577 11 691 Ostot tilikauden aikana -12 133-10 798-1 335-17 842-15 879-1 963-11 181-9 951 9 218-24 027-21 384-2 643 Muut muuttuvat kulut -20 819-18 529-2 290-26 174-23 295-2 879-13 619-12 121 10 740-15 096-13 436-1 661 MYYNTIKATE 414 213 399 951 14 262 676 253 652 284 23 969 712 080 685 333-688 111 253 144 245 757 7 387 Kiinteät henkilöstökulut -365 107-328 596-36 511-389 431-350 487-38 943-357 013-321 323 318 070-423 466-381 119-42 347 Vuokrat -32 487-29 239-3 249-16 172-14 555-1 617-27 394-24 655 25 777-26 116-23 505-2 612 Muut kiinteät kulut -580-45 072-5 008-45 973-41 376-4 597-57 174-51 457 52 577-42 587-38 329-4 259 KÄYTTÖKATE -33 461-2 956-30 505 224 677 245 865-21 189 270 499 287 898-291 687-239 025-197 195-41 830
Oy Yritys Ab ( HKI - Projekti 10 (A1X10) ) Laskentakohteet - Usean vuoden projektiseuranta, 13.8.2009 USEAN VUODEN PROJEKTISEURANTA 2006 2007 2008 2009 2010 PROJEKTI YHTEENSÄ HKI - Projekti 10 (A1X10) LIIKEVAIHTO 72 346 116 256 125 877 38 605 5 533 358 617 Valmistevaraston lisäys/vähennys Valmistus omaan käyttöön LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT Ostot tilikauden aikana -1 176-1 744-2 427-117 -333-5 796 Varaston muutos Ulkopuoliset palvelut Muuttuvat henkilöstökulut Muut muuttuvat kulut -6 992-6 930-8 362-500 -1 155-23 939 MYYNTIKATE Kiinteät henkilöstökulut -43 856-35 910-39 323-16 725-5 847-141 660 Muut kiinteät kulut -14 635-14 511-16 348-1 891-1 757-49 142 KÄYTTÖKATE 5 687 57 161 59 417 19 373-3 560 138 079 Poistot ja arvonalennukset LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 5 687 57 161 59 417 19 373-3 560 138 079 HKI - Projekti 20 (A1X20) LIIKEVAIHTO 36 505 47 520 71 805 23 661 2 816 182 308 Valmistevaraston lisäys/vähennys Valmistus omaan käyttöön LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT Ostot tilikauden aikana -1 955-1 768-2 588-98 -298-6 707 Varaston muutos Ulkopuoliset palvelut Muuttuvat henkilöstökulut Muut muuttuvat kulut -3 695-4 682-4 083-370 -628-13 458 MYYNTIKATE Kiinteät henkilöstökulut -35 390-50 189-56 067-12 427-3 649-157 722 Muut kiinteät kulut -10 893-11 445-12 518-1 632-1 817-38 304 KÄYTTÖKATE -15 428-20 564-3 451 9 134-3 576-33 884 Poistot ja arvonalennukset LIIKEVOITTO (-TAPPIO) -15 428-20 564-3 451 9 134-3 576-33 884 HKI - Projekti 30 (A1X30) LIIKEVAIHTO 25 828 47 692 47 970 18 011 1 572 141 072 Valmistevaraston lisäys/vähennys Valmistus omaan käyttöön LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT Ostot tilikauden aikana -2 019-2 836-3 920-157 -631-9 563 Varaston muutos Ulkopuoliset palvelut Muuttuvat henkilöstökulut Muut muuttuvat kulut -4 334-4 210-4 704-263 -864-14 374 MYYNTIKATE Kiinteät henkilöstökulut -22 236-28 059-22 650-13 519-2 059-88 523 Muut kiinteät kulut -11 193-12 066-13 415-1 319-1 726-39 719 KÄYTTÖKATE -13 955 521 3 280 2 753-3 708-11 108 Poistot ja arvonalennukset LIIKEVOITTO (-TAPPIO) -13 955 521 3 280 2 753-3 708-11 108