SELIGSON & CO AASIA INDEKSIRAHASTO PUOLIVUOSIKATSAUS 30.6.2013 OSUUSLAJIT A ja B ISIN KOODIT FI0008801964 (A / kasvu) ja FI0008801972 (B / tuotto) Rahastoa hallinnoi Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj, joka on Seligson & Co Oyj:n täysin omistama tytäryhtiö. SIJOITUSPOLITIIKKA Rahasto sijoittaa Aasian ja Tyynenmeren alueen osakemarkkinoille. Sen tavoitteena on antaa sijoittajalle tuotto, joka mahdollisimman hyvin vastaa Dow Jones Sustainability Asia Pacific -osakeindeksin tuottoa. Indeksiä seurataan pääasiallisesti sijoittamalla suoraan indeksin sisältämiin osakkeisiin. Katsauskauden aikana rahaston sijoituskohteissa ei tapahtunut muita kuin rahaston normaalin sijoituspolitiikan mukaisia muutoksia. Tarkemmat salkunhoitajan katsaukset rahaston sijoituksiin löytyvät Rahastoyhtiön julkaisemasta neljännesvuosikatsauksesta. säännöt muuttuivat 28.1.2013. Sääntöihin täsmennettiin indeksiseurannan menetelmiä sekä mahdollisuuksia poiketa sijoitusrahastolain mukaisista sijoitusrajoituksista. ARVONKEHITYS (aloituspäivästä) RAHASTON TIEDOT 30.6.2013 NETTOVARALLISUUS 30 673 697 Varat 30 736 263 Velat 62 568 OSUUDENOMISTAJIA 6 150 PALKKIOT Rahastoyhtiölle maksettava merkintä / lunastuspalkkio Rahastoon maksettava kaupankäyntipalkkio Hallinnointi ja säilytyspalkkio Tuottosidonnainen palkkio ei 0,1 % merkittäessä ja lunastettaessa 0,5 % lunastettaessa, jos sijoitusaika < 180 pv 0,45 % p.a. Ei Rahastoyhtiölle maksetut hallinnointipalkkiot 1 6/2013, eur 51 266,35 Säilytysyhteisölle maksetut palkkiot 1 6/2013, eur 14 647,51 Tässä puolivuotiskatsauksessa julkaistut luvut perustuvat rahaston arvonlaskentahetkeen. Tämän katsauksen lisäksi rahastosta julkaistaan vuosikertomus, avaintietoesite sekä rahastoesite, joka sisältää myös rahaston säännöt. Näiden virallisten esitteiden lisäksi Seligson & Co Rahastoyhtiö julkaisee rahastojen neljännesvuosikatsauksen, joka sisältää mm. uusimmat tunnusluvut sekä rahastosijoittamiseen liittyviä artikkeleita. Esitteet ja katsaukset on saatavissa joko tilaamalla Seligson & Co Rahastoyhtiöstä tai ladattavissa internet-sivuiltamme. Suosittelemme tutustumista esitteisiin ennen sijoituspäätöstä.
TOYOTA MOTOR CORP 50 100 46,452 2 327 250,86 7,6 SAMSUNG ELECTR GDR 4 080 451,828 1 843 458,26 6,0 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 27 181 49,100 1 334 578,86 4,4 BHP BILLITON LTD 54 207 22,264 1 206 891,26 3,9 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 241 000 4,746 1 143 792,27 3,7 WESTPAC BANKING CORP 52 819 20,497 1 082 643,88 3,5 AUST AND NZ BANKING GROUP 46 690 20,284 947 074,95 3,1 TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR 62 638 13,743 860 810,42 2,8 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR 24 100 35,285 850 368,36 2,8 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 39 860 21,065 839 652,22 2,7 SOFTBANK CORP 15 700 44,901 704 947,65 2,3 WESFARMERS LTD 19 864 28,106 558 290,37 1,8 WOOLWORTHS LTD 21 291 23,287 495 793,17 1,6 MITSUBISHI ESTATE CO LTD 23 000 20,481 471 058,56 1,5 TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 12 500 34,742 434 276,85 1,4 EAST JAPAN RAILWAY CO 6 800 59,791 406 576,20 1,3 HITACHI LTD 82 000 4,940 405 071,72 1,3 SEVEN & I HOLDINGS CO LTD 13 540 28,112 380 632,03 1,2 NOMURA HOLDINGS INC 65 600 5,669 371 877,48 1,2 NISSAN MOTOR CO LTD 44 200 7,794 344 482,34 1,1 DENSO CORP 9 300 36,177 336 444,36 1,1 ASTELLAS PHARMA INC 8 000 41,799 334 393,18 1,1 BRIDGESTONE CORP 11 600 26,212 304 055,84 1,0 MITSUI & CO LTD 31 400 9,663 303 407,52 1,0 TOKIO MARINE HOLDINGS INC 12 400 24,389 302 427,30 1,0 KOMATSU LTD 16 700 17,782 296 960,84 1,0 NTT DOCOMO INC 242 1 195,037 289 198,91 0,9 SONY CORP 17 200 16,115 277 174,10 0,9 POSCO ADR 5 618 49,130 276 012,72 0,9 RIO TINTO LTD 7 383 37,169 274 418,70 0,9
TOSHIBA CORP 72 500 3,699 268 185,33 0,9 WOODSIDE PETROLEUM LTD 10 580 24,848 262 891,19 0,9 PANASONIC CORP 40 000 6,181 247 227,60 0,8 HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 19 500 11,57 225 644,04 0,7 KUBOTA CORP 20 000 11,229 224 583,18 0,7 SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS 62 000 3,591 222 613,42 0,7 HYUNDAI MOBIS 1 177 182,858 215 223,35 0,7 CLP HOLDINGS LTD 33 339 6,201 206 727,70 0,7 SHINHAN FINANCIAL GROUP ADR 8 041 24,741 198 944,95 0,6 SK HYNIX INC 9 500 20,898 198 531,07 0,6 DAIWA SECURITIES GROUP INC 30 000 6,460 193 796,04 0,6 KIRIN HOLDINGS CO LTD 16 000 12,051 192 818,93 0,6 KIA MOTORS CORPORATION 4 384 41,595 182 352,80 0,6 ORIGIN ENERGY LTD 18 547 8,921 165 465,41 0,5 JX HOLDINGS INC 42 300 3,730 157 784,41 0,5 ASAHI GROUP HOLDINGS LTD 8 200 19,085 156 496,32 0,5 DAIKIN INDUSTRIES LTD 5 000 31,097 155 486,63 0,5 MARUBENI CORP 30 000 5,142 154 245,84 0,5 KB FINANCIAL GROUP INC ADR 6 551 22,664 148 473,27 0,5 DAIICHI SANKYO CO LTD 11 400 12,842 146 400,93 0,5 AMCOR LIMITED 20 165 7,197 145 122,40 0,5 SANTOS LTD 16 156 8,893 143 675,65 0,5 TORAY INDUSTRIES INC 28 000 4,979 139 402,87 0,5 FUJIFILM HOLDINGS CORP 8 200 16,945 138 945,33 0,5 NITTO DENKO CORP 2 800 49,477 138 534,31 0,5 INSURANCE AUSTRALIA GROUP 35 123 3,861 135 609,06 0,4 POWER ASSETS HOLDINGS LTD 20 500 6,611 135 522,79 0,4 HANG SENG BANK LTD 11 900 11,334 134 878,50 0,4 NKSJ HOLDINGS INC 7 150 18,340 131 134,16 0,4 LG CHEM LTD 756 169,461 128 112,82 0,4
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT 1 737 72,339 125 653,29 0,4 AEON CO LTD 12 400 10,097 125 202,02 0,4 AJINOMOTO CO INC 11 000 11,291 124 203,18 0,4 TRANSURBAN GROUP 24 633 4,798 118 184,97 0,4 CHINA STEEL CORP 182 860 0,628 114 765,86 0,4 OSAKA GAS CO LTD 34 000 3,249 110 476,91 0,4 KT&G CORP 2 190 49,700 108 842,45 0,4 FUJITSU LTD 33 000 3,180 104 924,39 0,3 LI & FUNG LTD 97 550 1,053 102 758,29 0,3 ASAHI GLASS CO LTD 20 000 5,010 100 193,88 0,3 DELTA ELECTRONICS INC 28 000 3,490 97 708,63 0,3 STOCKLAND 38 075 2,470 94 041,02 0,3 AGL ENERGY LTD 9 075 10,277 93 263,87 0,3 SK TELECOM CO LTD ADR 6 038 15,030 90 752,80 0,3 MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS 25 000 3,614 90 345,10 0,3 ORICA LTD 6 156 14,656 90 222,93 0,3 OMRON CORP 3 800 22,893 86 991,86 0,3 LG ELECTRONICS INC 1 770 48,896 86 545,88 0,3 SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES 3 260 23,979 78 171,94 0,3 CAPITALAND LTD 41 900 1,857 77 799,75 0,3 DAI NIPPON PRINTING CO LTD 11 000 7,034 77 371,07 0,3 GPT GROUP 27 630 2,725 75 302,66 0,2 NEC CORP 43 000 1,683 72 361,39 0,2 UNITED MICROELECTRON SP ADR 39 857 1,794 71 484,17 0,2 SYSMEX CORP 1 400 50,330 70 461,42 0,2 SUMITOMO CHEMICAL CO LTD 28 000 2,420 67 747,18 0,2 LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 177 373,753 66 154,25 0,2 MIRVAC GROUP 55 965 1,139 63 751,41 0,2 MITSUI OSK LINES LTD 21 000 3,001 63 024,42 0,2 MTR CORP 22 000 2,826 62 175,76 0,2
NIPPON YUSEN 30 000 2,040 61 186,50 0,2 DEXUS PROPERTY GROUP 79 295 0,759 60 218,21 0,2 NTT DATA CORP 22 2 729,740 60 054,28 0,2 NSK LTD 8 000 7,359 58 875,54 0,2 TDK CORP 2 200 26,561 58 433,50 0,2 SAMSUNG ELECTRO MECHANICS CO 990 58,340 57 756,87 0,2 MITSUBISHI MATERIALS CORP 21 000 2,706 56 835,98 0,2 TOKYU LAND CORP 8 000 7,057 56 455,99 0,2 CFS RETAIL PROPERTY TRUST GROUP 38 477 1,419 54 617,22 0,2 INCITEC PIVOT LTD 26 689 2,030 54 174,72 0,2 LOTTE SHOPPING CO 220 237,782 52 312,00 0,2 LEND LEASE GROUP 8 815 5,926 52 240,47 0,2 KT CORP SP ADR 4 254 11,819 50 277,21 0,2 JSR CORP 3 200 15,556 49 780,53 0,2 KONICA MINOLTA HOLDINGS INC 8 500 5,808 49 371,85 0,2 SAMSUNG SDI CO LTD 530 91,429 48 457,25 0,2 OBAYASHI CORP 12 000 3,994 47 925,55 0,2 NIPPON MEAT PACKERS INC 4 000 11,764 47 057,00 0,2 TOTO LTD 6 000 7,825 46 948,43 0,2 KAJIMA CORP 18 000 2,551 45 924,79 0,1 CITY DEVELOPMENTS LTD 7 000 6,499 45 491,50 0,1 SEMBCORP INDUSTRIES LTD 14 000 3,004 42 050,97 0,1 TREND MICRO INC 1 700 24,428 41 527,72 0,1 HYUNDAI ENGINEERING & CONST 1 080 37,442 40 437,64 0,1 LITE ON TECHNOLOGY CORP 29 145 1,345 39 191,51 0,1 BORAL LTD 12 996 2,988 38 832,02 0,1 BENESSE HOLDINGS INC 1 400 27,724 38 813,49 0,1 KANGWON LAND INC 1 800 21,166 38 098,68 0,1 YOKOGAWA ELECTRIC CORP 4 000 9,205 36 820,47 0,1 HYUNDAI STEEL CO 830 43,002 35 691,39 0,1
AU OPTRONICS CORP SPON ADR 13 090 2,675 35 015,02 0,1 HYSAN DEVELOPMENT CO 10 000 3,325 33 251,97 0,1 CASIO COMPUTER CO LTD 4 900 6,778 33 211,32 0,1 COMMONWEALTH PROPERTY OFFICE 39 800 0,781 31 072,34 0,1 AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 17 362 1,778 30 877,33 0,1 IBIDEN CO LTD 2 500 11,997 29 992,25 0,1 S OIL CORPORATION 607 49,030 29 761,17 0,1 EBARA CORP 7 000 4,118 28 825,13 0,1 TEIJIN LTD 17 000 1,691 28 739,83 0,1 ALL NIPPON AIRWAYS CO LTD 17 600 1,598 28 116,32 0,1 SAMSUNG SECURITIES CO LTD 910 30,878 28 099,11 0,1 KURITA WATER INDUSTRIES LTD 1 700 16,293 27 698,33 0,1 AMOREPACIFIC CORP 45 612,874 27 579,34 0,1 CHIYODA CORP 3 000 9,050 27 150,06 0,1 FUJI ELECTRIC CO LTD 10 000 2,714 27 142,30 0,1 DONGBU INSURANCE CO LTD 810 32,352 26 204,90 0,1 TABCORP HOLDINGS LTD 11 431 2,165 24 744,71 0,1 SUMITOMO FORESTRY CO LTD 2 500 9,352 23 381,16 0,1 DAELIM INDUSTRIAL CO LTD 400 58,139 23 255,73 0,1 SK C&C CO LTD 340 66,847 22 727,92 0,1 KEPPEL LAND LTD 11 000 2,039 22 427,19 0,1 ECHO ENTERTAINMENT GROUP LTD 10 299 2,172 22 367,36 0,1 KAWASAKI KISEN KAISHA LTD 14 000 1,566 21 930,99 0,1 OCI CO LTD 240 89,754 21 541,02 0,1 DISCO CORP 400 53,121 21 248,55 0,1 DAEWOO SECURITIES CO LTD 2 860 6,732 19 252,29 0,1 LOTTE CHEMICAL CORPORATION 200 95,783 19 156,51 0,1 NTN CORP 8 000 2,373 18 984,10 0,1 HITACHI CHEMICAL CO LTD 1 500 12,043 18 065,14 0,1 DGB FINANCIAL GROUP INC 1 700 10,449 17 763,31 0,1
QANTAS AIRWAYS LTD 16 300 0,958 15 617,80 0,1 GS ENGINEERING & CONSTRUCT 610 18,788 11 460,75 0,04 ASX LTD 472 23,471 11 078,33 0,04 DOOSAN INFRACORE CO LTD 1 100 7,167 7 883,64 0,03 BGP HOLDINGS PLC 109500 0,000 0,00 0,0 Arvopaperit yhteensä 30 291 216,72 98,8 Salkku yhteensä 30 291 216,72 98,8 Kassa ja muut varat, netto 382 479,82 1,2 RAHASTON ARVO YHTEENSÄ 30 673 696,53 100 Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, kasvuosuus (A) 7 395 488,3969 Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, tuotto osuus (B) 191 66,9132 Rahasto osuuden arvo, kasvuosuus (A) 4,0838 Rahasto osuuden arvo, tuotto osuus (B) 2,4576 TUNNUSLUVUT JA SIJOITUSTEN JAKAUMA 30.6.2013 KULUT JA MUUT TUNNUSLUVUT 1.7.2012 30.6.2013 Juoksevat kulut (ei sisällä kaupankäyntikuluja) 0,49 % Tuottosidonnainen palkkio (vuoden alusta) Kaupankäyntikulut 0,02 % Kokonaiskulut (ml. kaupankäyntikulut) 0,51 % Salkun kiertonopeus 5,54 % Välityspalkkiot lähipiirille 0,00 % Indeksipoikkeama (tracking error) 3,12 % Sharpen mittari 1,01 Lähipiirin omistus (30.6.2013) 0,15 % Kaupankäyntikulu on tässä laskettu Sijoitusrahastoyhdistyksen suosituksen mukaisesti eli siten, että edeltävän vuoden euromääräiset kaupankäyntikulut on jaettu rahaston kyseisen 12 kuukauden jakson korkeimmalla pääomalla. Julkaisemme rahastojemme neljännesvuosittaisessa katsauksessa myös luvun, jossa euromääräiset kulut on jaettu tarkastelujakson keskimääräisellä rahastopääomalla. Myös tässä julkaistu kokonaiskulu (TKA) on laskettu käyttäen keskimääräiseen rahastopääomaan perustuvaa lukua. SIJOITUSTEN TOIMIALAJAKAUMA Osuus % Rahoitus 31,71 Kulutustavarat 22,99 Teollisuus 22,95 Teknologia 19,09 Terveys 3,25 SIJOITUSTEN MAAJAKAUMA Osuus % Japani 50,02 Australia 28,06 Korean tasavalta 14,29 Taiwan 4,03 Hongkong 2,98