Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 9/2018 1 ( 10) Aika 04.09.2018, klo 16:30-19:21 Paikka Loiste Oy, Ahontie 1 sekä kaupungintalo, kokoushuone Leino, 3. krs Käsitellyt asiat 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 43 Pöytäkirjan tarkastus 44 Tutustuminen Loiste Oy:n toimintaan 45 Talousjohtajan talouskatsaus 1-6/2018 46 Tarkastuslautakunnan ja tilintarkastuksen talousarvio vuodelle 2019 ja taloussuunnitelma 2020-2021 47 Tarkastuslautakunnan työohjelma 2018
Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 9/2018 2 ( 10) Saapuvilla olleet jäsenet Ari Toppinen, puheenjohtaja Pasi Arffman, 1. varapuheenjohtaja Kyösti Klemetti Sari Kyllönen Muut saapuvilla olleet, Hallintosuunnittelija, sihteeri Asta Tolonen, Talousjohtaja, saapui 18:05, poistui 18:50 Reino Huusko, Loiste Oy:n toimitusjohtaja, poistui 17:50 Heikki Juntunen, Loiste Sähköverkko Oy:n toimitusjohtaja/ Loiste Oy:n talousjohtaja, poistui 17:50 Poissa Leena Törrö Antti Kääriäinen, Tilintarkastaja, JHT, KHT Allekirjoitukset Ari Toppinen Puheenjohtaja Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 04.09.2018 Pöytäkirja on tarkastettu kokouksessa Pöytäkirjan nähtävänäolo Pöytäkirja julkaistaan Kajaanin kaupungin verkkosivuilla 5.9. 2018 alkaen
Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 9/2018 3 ( 10) Pöytäkirjanpitäjä
Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 9/2018 4 ( 10) 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus taina.juntunen@kajaani.fi Hallintosuunnittelija Hallintosäännön 127 :n mukaan kokouskutsun, jossa on ilmoitettu kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat, antaa puheenjohtaja. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu tulee lähettää lautakunnan jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo- oikeus kokouksessa, vähintään kolme päivää ennen kokousta. Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty 29.8.2018 sähköisenä kokouslinkkinä. Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus. Hyväksyi.
Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 9/2018 5 ( 10) 43 Pöytäkirjan tarkastus taina.juntunen@kajaani.fi Hallintosuunnittelija Hallintosäännön 147 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa. Mikäli kokouksen aikana ilmenee teknisiä ongelmia, ettei pöytäkirjaa saada valmiiksi, tarkastetaan pöytäkirja sähköpostikuittauksin kokousta seuraavana torstaina. Tällöin pöytäkirjan tarkastavat vuorollaan toimielimen kaksi jäsentä sukunimensä mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa. Hyväksyi.
Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 9/2018 6 ( 10) 44 Tutustuminen Loiste Oy:n toimintaan KAJDno-2018-201 taina.juntunen@kajaani.fi Hallintosuunnittelija Tarkastuslautakunta tutustuu Loiste Oy:n toimintaan vierailemalla toimitalossa. Isäntinä toimivat toimitusjohtaja *********/Loiste- yhtiöt sekä Loiste Sähköverkon toimitusjohtaja/ Loisteen talousjohtaja ********* Kajaanin kaupungin vuoden 2018 talousarviossa Loiste Oy:n palvelulinjauksista 2018-2020 sekä kaupunginvaltuuston nähden asetetuista sitovista tavoitteista ja tunnistetuista riskeistä on mainittu muun muassa seuraavaa: Loiste- konserni jatkaa sähkön toimitusvarmuuden kehittämistä. Uudistamme ja kehitämme sähköverkkojamme pitääksemme ne luotettavina ja toimintavarmoina. Investoimme uudistuvaan voimantuotantoon vähentääksemme ilmastonmuutosta. Vuodelle 2018 asetetut tavoitteet: Pystyy selviytymään sitoumuksistaan. Rahoittajien asettamat kovenantit (rahoitusehdot) täytetään, lainasopimusten mukainen korkotuotto omistajille. Konsernin liikevoitto 11, 2 milj. euroa ja voitto ennen veroja 2, 2 milj. euroa. Yhtiön arvon jatkuvat parantaminen. Häiriöttömän sähkön jakelun mittarina/indikaattorina on mainittu KAH- arvo (sähkön toimituksen keskeytyksen aiheuttama haitta). Vuodelle 2018 on asetettu tavoitteeksi 2, 8 milj. euroa. Keskeisimmiksi riskeiksi konsernin tuloksen kannalta on mainittu sähkön tukkumarkkinahinta, säätilan aiheuttamat häiriöt sähköverkkotoiminnalle sekä korkotaso. Riskienhallinta: Tuotetun ja myydyn energian hintariski on rajattu johdannaissopimuksilla. Rahoitusriskiä hallitaan korkojohdannaisilla ja johdannaisten käyttöä ohjataan konsernin riskienhallintapolitiikalla. Sähkön jakeluun liittyviä vastuuriskejä on pienennetty vakuutuksilla, samoin kuin energian tuottamiseen ja siirtämiseen liittyviä omaisuus- ja keskeytysriskejä. Tarkastuslautakunta merkitsee saadun katsauksen tiedoksi. Merkittiin, että asiantuntijoina paikalla olleet toimitusjohtaja *********ja talousjohtaja *********poistuivat kokouksesta klo 17.50. Lautakunta merkitsi saadun katsauksen tiedoksi.
Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 9/2018 7 ( 10) 45 Talousjohtajan talouskatsaus 1-6/2018 KAJDno-2018-369 Asta Tolonen asta.tolonen@kajaani.fi Talousjohtaja Talousjohtaja Asta Tolonen on kutsuttu kokoukseen antamaan talouskatsaus 1-6 /2018. Kaupunginhallitus on käsitellyt raportin kokouksessaan 28.8.2018 Tarkastuslautakunta merkitsee saadun katsauksen tiedoksi. Merkittiin, että talousjohtaja Asta Tolonen oli asiantuntijana paikalla klo 18.05-18.50 tämän asian käsittelyn aikana. Lautakunta merkitsi talouskatsauksen tiedoksi.
Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 9/2018 8 ( 10) 46 Tarkastuslautakunnan ja tilintarkastuksen talousarvio vuodelle 2019 ja taloussuunnitelma 2020-2021 KAJDno-2018-370 taina.juntunen@kajaani.fi Hallintosuunnittelija Kaupunginhallitus on antanut kokouksessaan 14.8.2018 talousarvion 2019 ja taloussuunnitelman 2020-2021 laadintaohjeen. Laadintaohje on jaettu lautakunnan jäsenille oheismateriaalina. Laadinnassa on pyydetty huomioimaan tilinpäätöksen 2017 toteuma sekä alkuvuoden talousarviototeuma. Ulkoisen tarkastuksen hoitamiseen on varauduttu sopimuksen mukaisesti. Talousarviossa ja taloussuunnitelmassa on huomioitu tarkastuslautakunnan lakisääteinen tehtävä sidonnaisuusrekisterin pitämisessä (palveluiden ostot), lautakunnan kokouspalkkiot sekä koulutuksiin mahdolliset liittyvät kulut. 2019 2020 2021 Toimintakulut tilintarkastuspalkkiot 36 000 36 000 39 000 kokouspalkkiot 7 000 7 000 7 000 muut korvaukset (vuosipalkkiot, ansionmenetys) 1 800 1 800 1 800 koulutus- ja matkustuskulut 2 000 2 000 2 000 palveluiden ostot/sidonnaisuusrekisterin ylläpito 1 600 1 600 1 600 Yhteensä 48 400 48 400 51 400 Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että lautakunnan esittelytekstissä mainittu talousarvioehdotus vuodelle 2019 sekä taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2020-2021 hyväksytään. Sari Kyllönen Ari Toppisen kannattamana ehdotti, että koulutusmäärärahaa varataan 3000 vuodelle 2019 sekä taloussuunnitelmavuosille 2020-2021. Lautakunta hyväksyi yksimielisesti talousarvioehdotuksen Sari Kyllösen ehdottamalla muutoksella täydennettynä.
Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 9/2018 9 ( 10) 47 Tarkastuslautakunnan työohjelma 2018 KAJDno-2017-1037 taina.juntunen@kajaani.fi Hallintosuunnittelija Tarkastuslautakunta on hyväksynyt kokouksessaan 12.10.2017 arviointisuunnitelman tilivuosille 2017-2020. Suunnitelmaan on merkitty vuodelle 2018 seuraavat arviointikohteet: ympäristötekninen toimiala, rakennusvalvonta, Kajaanin kaupunginteatteri - liikelaitos, Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitos sekä tytäryhtiöistä Loiste Oy, Kajaanin Lämpö Oy ja Kajaanin Teknologiakeskus Oy. Lisäksi suunnitelmaan on merkitty perinteinen kaupunginjohtajan katsaus sekä aihealueena henkilöstöhallinto. Henkilöstöjohtaja ********* on aloittanut tehtävässään keväällä 2018, kuten myös tekninen johtaja ********* Kajaanin Teknologiakeskus Oy:n arviointitapaaminen on sovittu pidettäväksi 13.11.2018. Lisätietoja asiasta antaa hallintosunnittelija, puh. 044 710 0212 tai sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@kajaani.fi. Lautakunta päättää syksyn 2018 työohjelman. Tarkastuslautakunta päätti seuraavan työohjelman syyskaudelle 2018: 23.10. tilintarkastajan raportti ja henkilöstöjohtaja Jyrki Komulaisen katsaus 13.11. Kajaanin Teknologiakeskus Oy, tilintarkastajan raportointia 18.12. tilintarkastajan 2. raportti, kaupunginjohtajan katsaus Lisäksi lautakunta päätti teatterin arviointitapaamisesta perjantaina 14.2.2018 klo 17 alkaen, teatteriesityksestä klo 19 ja lautakunnan jouluruokailusta teatteriesityksen jälkeen.
Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 9/2018 10 ( 10) Muutoksenhakukielto 42, 43, 44, 45, 46, 47 Muutoksenhakukielto Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136