SELIGSON & CO AASIA INDEKSIRAHASTO PUOLIVUOSIKATSAUS 30.6.2014 OSUUSLAJIT A ja B ISIN KOODIT FI0008801964 (A / kasvu) ja FI0008801972 (B / tuotto) Rahastoa hallinnoi Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj, joka on Seligson & Co Oyj:n täysin omistama tytäryhtiö. SIJOITUSPOLITIIKKA Rahasto sijoittaa Aasian ja Tyynenmeren alueen osakemarkkinoille. Sen tavoitteena on antaa sijoittajalle tuotto, joka mahdollisimman hyvin vastaa Dow Jones Sustainability Asia Pacific -osakeindeksin tuottoa. Indeksiä seurataan pääasiallisesti sijoittamalla suoraan indeksin sisältämiin osakkeisiin. Katsauskauden aikana rahaston sijoituskohteissa ei tapahtunut muita kuin rahaston normaalin sijoituspolitiikan mukaisia muutoksia. Tarkemmat salkunhoitajan katsaukset rahaston sijoituksiin löytyvät Rahastoyhtiön julkaisemasta neljännesvuosikatsauksesta. Seligson & Co Rahastoyhtiön hallinnoimien rahastojen yhteiset säännöt muuttuivat 1.1.2014. Sääntöihin täsmennettiin salkunhoidon ulkoistamista ja sijoitusrahastoja koskevia sijoitusrajoituksia. ARVONKEHITYS (aloituspäivästä) RAHASTON TIEDOT 30.6.2014 NETTOVARALLISUUS 40 331 730 Varat 43 852 531 Velat 3 520 801 OSUUDENOMISTAJIA 7 003 PALKKIOT Rahastoyhtiölle maksettava merkintä / lunastuspalkkio Rahastoon maksettava kaupankäyntipalkkio Hallinnointi ja säilytyspalkkio Tuottosidonnainen palkkio ei 0,1 % merkittäessä ja lunastettaessa 0,5 % lunastettaessa, jos sijoitusaika < 180 pv 0,45 % p.a. Ei Rahastoyhtiölle maksetut hallinnointipalkkiot 1 6/2014, eur 61 669,26 Säilytysyhteisölle maksetut palkkiot 1 6/2014, eur 17 619,85 Tässä puolivuotiskatsauksessa julkaistut luvut perustuvat rahaston arvonlaskentahetkeen. Tämän katsauksen lisäksi rahastosta julkaistaan vuosikertomus, avaintietoesite sekä rahastoesite, joka sisältää myös rahaston säännöt. Näiden virallisten esitteiden lisäksi Seligson & Co Rahastoyhtiö julkaisee rahastojen neljännesvuosikatsauksen, joka sisältää mm. uusimmat tunnusluvut sekä rahastosijoittamiseen liittyviä artikkeleita. Esitteet ja katsaukset on saatavissa joko tilaamalla Seligson & Co Rahastoyhtiöstä tai ladattavissa internet-sivuiltamme. Suosittelemme tutustumista esitteisiin ennen sijoituspäätöstä.
TOYOTA MOTOR CORP 68 100 43,956 2 993 428,25 7,4 SAMSUNG ELECTR GDR 5 544 474,656 2 631 491,36 6,5 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 37 233 55,716 2 074 484,74 5,1 BHP BILLITON LTD 73 629 24,731 1 820 892,96 4,5 WESTPAC BANKING CORP 71 322 23,339 1 664 592,72 4,1 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 325 100 4,487 1 458 616,42 3,6 AUST AND NZ BANKING GROUP 62 979 22,967 1 446 446,69 3,6 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 53 976 22,581 1 218 851,27 3,0 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR 32 500 30,663 996 532,03 2,5 WOOLWORTHS LTD 28 847 24,262 699 892,09 1,7 HITACHI LTD 111 000 5,361 595 058,12 1,5 MITSUBISHI ESTATE CO LTD 32 000 18,070 578 224,13 1,4 TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 16 900 33,950 573 752,62 1,4 SEVEN & I HOLDINGS CO LTD 18 340 30,836 565 530,81 1,4 ASTELLAS PHARMA INC 52 400 9,616 503 897,11 1,2 MITSUI & CO LTD 41 200 11,733 483 410,15 1,2 PANASONIC CORP 52 900 8,916 471 632,12 1,2 WOODSIDE PETROLEUM LTD 16 181 28,292 457 795,10 1,1 NOMURA HOLDINGS INC 87 700 5,180 454 308,98 1,1 SK HYNIX INC 12 900 35,139 453 297,46 1,1 TOKIO MARINE HOLDINGS INC 17 700 24,073 426 099,27 1,1 NISSAN MOTOR CO LTD 59 100 6,943 410 339,57 1,0 RIO TINTO LTD 10 004 40,857 408 735,80 1,0 BRIDGESTONE CORP 15 700 25,612 402 113,28 1,0 POSCO ADR 7 074 54,476 385 359,93 1,0 KOMATSU LTD 22 600 16,993 384 041,62 1,0 SHINHAN FINANCIAL GROUP ADR 10 840 33,592 364 138,88 0,9 TELSTRA CORP LTD 99 984 3,589 358 846,98 0,9 HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 25 200 13,656 344 125,66 0,9 ITOCHU CORP 36 400 9,400 342 145,80 0,8
TOSHIBA CORP 97 500 3,417 333 194,84 0,8 HYUNDAI MOBIS CO LTD 1 597 205,402 328 027,17 0,8 SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS 90 000 3,345 301 062,06 0,7 SONY CORP 24 000 12,15 291 655,22 0,7 KUBOTA CORP 27 000 10,375 280 124,27 0,7 INPEX CORP 24 800 11,126 275 933,83 0,7 CLP HOLDINGS LTD 45 339 6,020 272 935,52 0,7 ASAHI GROUP HOLDINGS LTD 11 100 22,975 255 024,93 0,6 SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT 3 387 73,901 250 303,67 0,6 KIA MOTORS CORPORATION 6 108 40,936 250 034,14 0,6 DAIWA SECURITIES GROUP INC 39 000 6,336 247 113,63 0,6 FUJITSU LTD 45 000 5,484 246 766,86 0,6 KB FINANCIAL GROUP INC ADR 8 912 25,593 228 087,67 0,6 DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD 15 000 15,172 227 584,71 0,6 FUJIFILM HOLDINGS CORP 11 100 20,41 226 555 0,6 BRAMBLES LTD 35 581 6,331 225 255,16 0,6 KIRIN HOLDINGS CO LTD 21 300 10,570 225 141,98 0,6 JX HOLDINGS INC 57 300 3,916 224 381,18 0,6 TRANSURBAN GROUP 43 512 5,091 221 510,63 0,5 SANTOS LTD 22 392 9,823 219 964,95 0,5 INSURANCE AUSTRALIA GROUP 53 734 4,023 216 173,82 0,5 MARUBENI CORP 40 000 5,354 214 146,36 0,5 DAIICHI SANKYO CO LTD 15 500 13,655 211 653,79 0,5 LINK REIT 53 000 3,964 210 114,74 0,5 KEPPEL CORP LTD 33 000 6,314 208 355,83 0,5 LG CHEM LTD 966 214,459 207 167,05 0,5 AMCOR LIMITED 27 691 7,185 198 959,20 0,5 HANG SENG BANK LTD 16 600 11,983 198 918,88 0,5 POWER ASSETS HOLDINGS LTD 30 000 6,407 192 220,47 0,5 EISAI CO LTD 6 200 30,663 190 107,65 0,5
NKSJ HOLDINGS INC 9 550 19,710 188 226,29 0,5 SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES 18 200 10,295 187 378,08 0,5 KT&G CORP 2 690 64,845 174 432,40 0,4 TORAY INDUSTRIES INC 35 000 4,812 168 412,69 0,4 AJINOMOTO CO INC 14 000 11,473 160 624,23 0,4 OMRON CORP 5 200 30,850 160 421,93 0,4 SAMSUNG FIRE & MARINE INS 826 186,565 154 102,30 0,4 SK TELECOM CO LTD ADR 7 848 18,759 147 221,86 0,4 RICOH CO LTD 16 400 8,720 143 015,68 0,4 LI & FUNG LTD 131 550 1,085 142 718,86 0,4 STOCKLAND 52 875 2,673 141 326,36 0,4 NEC CORP 60 000 2,334 140 018,76 0,3 OSAKA GAS CO LTD 43 000 3,078 132 345,92 0,3 LG ELECTRONICS INC 2 390 53,832 128 658,52 0,3 AGL ENERGY LTD 11 775 10,664 125 566,26 0,3 DAI NIPPON PRINTING CO LTD 15 000 7,644 114 659,34 0,3 ASAHI GLASS CO LTD 26 000 4,313 112 145,07 0,3 LG DISPLAY CO LTD 4 800 23,040 110 591,11 0,3 MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS 32 100 3,244 104 131,92 0,3 LEND LEASE GROUP 11 515 9,031 103 993,86 0,3 CAPITALAND LTD 54 900 1,866 102 442,19 0,3 DEXUS PROPERTY GROUP 133 168 0,765 101 827,18 0,3 SYSMEX CORP 3 700 27,491 101 715,92 0,3 KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES 36 000 2,789 100 397,38 0,2 TDK CORP 2 900 34,318 99 523,16 0,2 GPT GROUP 37 355 2,645 98 814,58 0,2 MIRVAC GROUP 79 165 1,230 97 344,77 0,2 NSK LTD 10 000 9,515 95 152,08 0,2 SAMSUNG SDI CO LTD 810 117,373 95 071,83 0,2 RAMSAY HEALTH CARE LTD 2 842 31,344 89 079,25 0,2
OBAYASHI CORP 17 000 5,224 88 801,39 0,2 KONICA MINOLTA INC 12 200 7,232 88 232,06 0,2 NTT DATA CORP 3 000 28,105 84 314,72 0,2 MTR CORP 29 500 2,821 83 217,55 0,2 NIPPON YUSEN 39 000 2,110 82 277,29 0,2 AMOREPACIFIC CORP 71 1 104,172 78 396,23 0,2 MITSUBISHI MATERIALS CORP 30 000 2,565 76 945,32 0,2 CFS RETAIL PROPERTY TRUST GROUP 53 677 1,405 75 432,66 0,2 INCITEC PIVOT LTD 37 389 1,998 74 693,50 0,2 SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES 3 760 19,635 73 825,94 0,2 MITSUI OSK LINES LTD 27 000 2,724 73 542,38 0,2 COWAY CO LTD 1 170 61,440 71 884,22 0,2 HYUNDAI ENGINEERING & CONST 1 700 41,732 70 945,24 0,2 HYUNDAI STEEL CO 1 290 53,904 69 536,77 0,2 TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP 11 900 5,773 68 695,18 0,2 LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 207 330,020 68 314,13 0,2 BENESSE HOLDINGS INC 2 100 31,753 66 682,32 0,2 SK C&C CO LTD 540 120,633 65 141,81 0,2 KT CORP SP ADR 5 854 10,973 64 234,48 0,2 BORAL LTD 17 596 3,617 63 637,68 0,2 TOTO LTD 6 000 9,862 59 172,02 0,1 LOTTE SHOPPING CO 260 223,515 58 113,94 0,1 OCI CO LTD 460 124,618 57 324,22 0,1 NIPPON MEAT PACKERS INC 4 000 14,298 57 192,40 0,1 LOTTE CHEMICAL CORP 410 133,674 54 806,50 0,1 CITY DEVELOPMENTS LTD 9 000 6,009 54 078,16 0,1 SAMSUNG ELECTRO MECHANICS CO 1 240 42,240 52 377,18 0,1 KANGWON LAND INC 2 360 21,555 50 868,72 0,1 AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 19 726 2,497 49 261,33 0,1 HANKOOK TIRE CO LTD 1 100 43,761 48 137,27 0,1
IBIDEN CO LTD 3 200 14,739 47 164,22 0,1 KURITA WATER INDUSTRIES LTD 2 600 16,957 44 087,85 0,1 TEIJIN LTD 23 000 1,835 42 207,94 0,1 YOKOGAWA ELECTRIC CORP 4 500 9,255 41 648,00 0,1 FUJI ELECTRIC CO LTD 12 000 3,468 41 615,50 0,1 EBARA CORP 9 000 4,624 41 615,49 0,1 NABTESCO CORP 2 500 16,184 40 459,51 0,1 ANA HOLDINGS INC 22 600 1,727 39 024,64 0,1 SAMSUNG SECURITIES CO LTD 1 200 32,096 38 515,61 0,1 LEIGHTON HOLDINGS LTD 2 800 13,592 38 056,27 0,1 SHANGRI LA ASIA LTD 32 000 1,147 36 712,80 0,1 SAMSUNG ENGINEERING CO LTD 600 57,962 34 777,08 0,1 DAELIM INDUSTRIAL CO LTD 550 61,077 33 592,48 0,1 S OIL CORPORATION 807 41,225 33 268,84 0,1 TABCORP HOLDINGS LTD 14 031 2,315 32 476,48 0,1 ECHO ENTERTAINMENT GROUP LTD 14 999 2,163 32 443,90 0,1 NTN CORP 10 000 3,193 31 934,11 0,1 GS ENGINEERING & CONSTRUCT 1 286 24,416 31 399,50 0,1 DONGBU INSURANCE CO LTD 810 37,675 30 516,89 0,1 SUMITOMO FORESTRY CO LTD 3 200 8,930 28 575,97 0,1 KEPPEL LAND LTD 14 000 1,983 27 766,69 0,1 KAWASAKI KISEN KAISHA LTD 18 000 1,532 27 570,26 0,1 CATHAY PACIFIC AIRWAYS 20 000 1,368 27 368,26 0,1 HITACHI CHEMICAL CO LTD 2 000 12,109 24 217,90 0,1 ORORA LTD 24 391 0,982 23 943,38 0,1 HANWHA CHEMICAL CORP 1 700 13,295 22 601,48 0,1 SIMS METAL MANAGEMENT LTD 3 200 6,668 21 338,62 0,1 RECALL HOLDINGS LTD 6 276 3,293 20 665,78 0,1 KOREA GAS CORPORATION 500 40,066 20 033,05 0,05 DGB FINANCIAL GROUP INC 1 700 10,977 18 660,08 0,05
QANTAS AIRWAYS LTD 21 300 0,868 18 488,06 0,05 DAEWOO SECURITIES CO LTD 2 860 6,318 18 069,01 0,04 DOOSAN INFRACORE CO LTD 1 850 9,383 17 357,75 0,04 BGP HOLDINGS PLC 109 500 0,000 0,00 0,00 Arvopaperit yhteensä 40 026 173,00 99,2 Salkku yhteensä 40 026 173,00 99,2 Kassa ja muut varat, netto 305 557,25 0,8 RAHASTON ARVO YHTEENSÄ 40 331 730,25 100 Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, kasvuosuus (A) 9 058 003,1310 Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, tuotto osuus (B) 177 490,3843 Rahasto osuuden arvo, kasvuosuus (A) 4,4024 Rahasto osuuden arvo, tuotto osuus (B) 2,5607 TUNNUSLUVUT JA SIJOITUSTEN JAKAUMA 30.6.2014 KULUT JA MUUT TUNNUSLUVUT 1.7.2013 30.6.2014 Juoksevat kulut (ei sisällä kaupankäyntikuluja) 0,47 % Tuottosidonnainen palkkio (vuoden alusta) Kaupankäyntikulut 0,03 % Kokonaiskulut (ml. kaupankäyntikulut) 0,51 % Salkun kiertonopeus 7,39 % Välityspalkkiot lähipiirille 0,00 % Indeksipoikkeama (tracking error) 1 *) 3,37 % Indeksipoikkeama (tracking error) 2 **) 0,95 % Sharpen mittari 0,62 Lähipiirin omistus (30.6.2014) 0,08 % Kaupankäyntikulu on tässä laskettu Sijoitusrahastoyhdistyksen suosituksen mukaisesti eli siten, että edeltävän vuoden euromääräiset kaupankäyntikulut on jaettu rahaston kyseisen 12 kuukauden jakson korkeimmalla pääomalla. Julkaisemme rahastojemme neljännesvuosittaisessa katsauksessa myös luvun, jossa euromääräiset kulut on jaettu tarkastelujakson keskimääräisellä rahastopääomalla. Myös tässä julkaistu kokonaiskulu (TKA) on laskettu käyttäen keskimääräiseen rahastopääomaan perustuvaa lukua. SIJOITUSTEN TOIMIALAJAKAUMA Osuus % Rahoitus 35,54 Teollisuus 25,31 Kulutustavarat 20,31 Teknologia 14,67 Terveys 4,17 SIJOITUSTEN MAAJAKAUMA Osuus % Japani 46,45 Australia 30,91 Korean tasavalta 17,72 Hongkong 3,77 Singapore 0,98 Uusi Seelanti 0,17 *) Tracking error 1 = indeksipoikkeama, joka lasketaan käyttäen rahaston ja indeksin laskentahetken arvoja (arvostushetket saattavat poiketa toisistaan) ***) Tracking error 2 = indeksipoikkeama, joka lasketaan eliminoiden rahaston arvonlaskentahetken ja indeksin laskentahetken välillä mahdollisesti olevat arvostusajankohtaan liittyvät erot (arvostus eri kellonaikoina).