JD Edwards EnterpriseOne -sovellukset. Suomen lokalisointien toteutusopas Versio 9.2 E67794-01

JD Edwards EnterpriseOne -sovellukset Suomen lokalisointien toteutusopas Versio 9.2 E67794-01 Lokakuu 2015

JD Edwards EnterpriseOne -sovellukset Suomen lokalisointien toteutusopas E67794-01 Tekijänoikeudet 2014, 2015, Oracle ja/tai sen tytär-, sisar- tai osakkuusyhtiöt. Kaikki oikeudet pidätetään. Ohjelmisto ja siihen liittyvä dokumentaatio annetaan käyttöön käyttö- ja salassapitorajoituksia sisältävään käyttöoikeussopimukseen perustuen. Ohjelmisto ja dokumentaatio on suojattu tekijänoikeuksia, patentteja ja muita teollisoikeuksia koskevilla laeilla. Ellei käyttöoikeussopimuksessa nimenomaan toisin todeta tai laki sitä salli, mitään osaa ei saa käyttää, kopioida, jäljentää, kääntää, lähettää, muokata, lisensoida, levittää, jaella, suorittaa, julkaista, esittää tai näyttää missään muodossa tai millään keinoin. Ohjelmiston koodin muodon kääntäminen, palauttaminen symboliselle konekielelle ja purkaminen on kielletty paitsi silloin, kun laki sitä edellyttää yhteentoimivuuden varmistamiseksi. Tässä esitetyt tiedot voivat muuttua ilman eri ilmoitusta, eikä Oracle takaa tietojen virheettömyyttä. Jos tiedoista löytyy virheellisyyksiä, pyydämme ilmoittamaan niistä meille kirjallisesti. Jos tämä on ohjelmisto tai siihen liittyvä dokumentaatio, joka toimitetaan USA:n valtiolle, valtionhallinnolle tai jollekin osapuolelle, joka myöntää käyttöoikeuksia USA:n valtionhallinnon puolesta, seuraavia määräyksiä sovelletaan: YHDYSVALTAIN HALLINNON LOPPUKÄYTTÄJÄT: Oracle-ohjelmat, mukaan lukien käyttöjärjestelmät, integroidut ohjelmistot, laitteistoon asennetut ohjelmistot ja/tai dokumentaatio, ovat voimassa olevien valtion hankintoja koskevien määräysten ja virastokohtaisten lisäsäädösten mukaisesti "kaupallisia tietokoneohjelmistoja". Ohjelmien, mukaan lukien käyttöjärjestelmien, integroitujen ohjelmistojen, laitteistoon asennettujen ohjelmistojen ja dokumentaation, käyttöä, monistusta, julkistusta, muokkausta ja sovellusta koskevat käyttöoikeuksien ehdot ja rajoitukset, jotka on esitetty tässä sopimuksessa. Yhdysvaltain hallinnolle ei myönnetä muita oikeuksia. Tämä ohjelmisto tai laitteisto on tarkoitettu yleiskäyttöön erilaisissa tiedonhallinnan sovelluksissa. Ohjelmistoa ei ole suunniteltu eikä tarkoitettu käytettäväksi missään yleisvaarallisessa sovelluksessa, mukaan lukien sovellukset, joiden yhteydessä voi muodostua vamman tai loukkaantumisen riski. Jos tätä ohjelmistoa tai laitteistoa käytetään vaarallisissa sovelluksissa, käyttäjän vastuulla on ryhtyä kaikkiin tarvittaviin varotoimiin, mukaan lukien varajärjestelmien ylläpito ja varmuuskopiointi, turvallisen käytön varmistamiseksi. Oracle Corporation ja sen tytär-, sisar- tai osakkuusyhtiöt eivät ole vastuussa mistään vahingoista, jotka aiheutuvat ohjelmiston tai laitteiston käytöstä vaarallisissa sovelluksissa. Oracle ja Java ovat Oraclen ja/tai sen tytär-, sisar- tai osakkuusyhtiöiden rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut nimet saattavat olla omistajiensa tavaramerkkejä. Intel ja Intel Xeon ovat Intel Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Kaikkia SPARC-tavaramerkkejä käytetään lisenssin nojalla, ja ne ovat SPARC International, Inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. AMD, Opteron, AMD-logo ja AMD Opteron -logo Advanced Micro Devicesin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. UNIX on The Open Groupin rekisteröity tavaramerkki. Tämä ohjelmisto tai laitteisto ja dokumentaatio saattavat mahdollistaa pääsyn kolmansien osapuolten tuotteisiin, sisältöön tai palveluihin, tai saattavat sisältää niistä tietoa. Oracle Corporation ja sen tytär-, sisar-, tai osakkuusyhtiöt eivät vastaa millään tavoin mistään takuusta, joka liittyy kolmansien osapuolten tuotteisiin, sisältöihin tai palveluihin, ellei käyttäjän ja Oraclen välisessä sovellettavassa sopimuksessa toisin määritetä. Oracle Corporation ja sen tytär-, sisar-, tai osakkuusyhtiöt eivät vastaa mistään asiakkaalle aiheutuneesta menetyksestä, kustannuksesta tai vahingosta, joka syntyy asiakkaan käytettyä kolmansien osapuolten tuotteita, sisältöä tai palveluita, ellei käyttäjän ja Oraclen välisessä sovellettavassa sopimuksessa toisin määritetä.

Sisällys Esipuhe... 9 Kohdeyleisö... 9 JD Edwards EnterpriseOne -tuotteet... 9 JD Edwards EnterpriseOne -sovelluksen perusteet... 9 Dokumentaation helppokäyttö... 10 Liittyvät tiedot... 10 Merkintätavat... 10 1. JD Edwards EnterpriseOnen Suomen lokalisointien esittely... 11 1.1. JD Edwards EnterpriseOnen Suomen lokalisointien yleiskuvaus... 11 1.2. JD Edwards EnterpriseOnen Suomen lokalisointien toteutus... 11 1.3. Monikielisten ympäristöjen käännöksissä huomioon otettavat seikat... 12 1.4. Käännösrutiinien perusteet... 13 1.5. Käyttäjien näyttöpreferenssien määritys... 13 1.5.1. Käyttäjien näyttöpreferenssien perusteet... 14 1.5.2. Käyttäjien näyttöpreferenssien määrityslomake... 14 1.5.3. Käyttäjäprofiilit - ylläpito (P0092) -lomakkeen käsittelyvalintojen määrittäminen... 14 1.5.3.1. Osoitteistotarkistus... 15 1.5.3.2. PIM-palvelimen määritys... 15 1.5.4. Käyttäjien näyttöpreferenssien määritys... 15 2. Suomen lokalisoinnin perusteet... 17 2.1. Suomen maakohtaiset määritykset ja prosessit... 17 3. Lokalisointien määritys Suomi... 21 3.1. Toimittajien pankkitietojen määritys Suomi... 21 3.2. Ulkomaisten toimittajien lisäpankkitietojen määritys... 21 3.2.1. Ulkomaisten toimittajien lisäpankkitietojen perusteet... 22 3.2.2. Käyttöedellytykset... 22 3.2.3. Ulkomaisten toimittajien lisäpankkitietojen määrityksessä käytettävät lomakkeet... 22 3.2.4. Ulkomaisten toimittajien lisäpankkitietojen määritys... 22 3.2.5. Lisäpankkitietojen korvaus... 23 3

JD Edwards EnterpriseOne -sovellukset 3.3. Suomalaisen viitenumeron laskeminen... 24 3.3.1. Suomalaisen viitenumeron perusteet... 24 3.3.1.1. Tarkistusnumero... 24 3.3.1.2. Esimerkki: tarkistusnumeron laskeminen... 25 3.3.2. Viitenumeroyritystoiminnon määritys... 25 3.3.2.1. Tietorakenne... 26 3.4. Suomen maksumuotojen määritys... 26 3.4.1. Suomen maksumuotojen perusteet... 26 3.4.1.1. OR-pankkinauhan luonti Suomi/ulkomaan -ohjelman (R04572FI2) käsittelyvalinnoissa huomioon otettavat seikat... 27 3.4.2. OR-pankkinauhan luonti Suomi/kotimaan (R04572FI1) -ohjelman käsittelyvalintojen määritys... 27 3.4.2.1. Nauha... 28 3.4.2.2. Nauha - jatkuu... 28 3.4.2.3. Maksun päivämäärä... 28 3.4.3. OR-pankkinauhan luonti Suomi/ulkomaan (R04572FI2) -ohjelman käsittelyvalintojen määritys... 28 3.4.3.1. Nauha... 28 3.4.3.2. Nauha - jatkuu... 29 3.4.3.3. Maksun päivämäärä... 29 3.4.3.4. Maksuluokka (Maksun raporttikoodi)... 29 3.4.3.5. Palvelumaksu... 29 3.4.3.6. Maksutapa... 29 3.4.4. OR-pankkinauhan luonti Suomi/kotimaan LM03 (R04572FI3) - ohjelman käsittelyvalintojen määritys... 30 3.4.4.1. Nauha... 30 3.4.4.2. Nauha - jatkuu... 31 3.4.4.3. Maksun päivämäärä... 31 4. Lokalisointien käsittely Suomi... 33 4.1. Maksukäsittelyn perusteet Suomi... 33 4.2. Ostolaskujen lisätietojen perusteet Suomi... 33 4.2.1. Keskuspankin ulkomaanmaksutietojen syöttö... 33 4.2.2. Viitenumeron syöttö Suomen kotimaan maksuihin... 34 4.3. Maksuryhmien käsittely Suomi... 34 4.3.1. Pohjoismaiden maksuryhmien käsittelyssä käytettävät lomakkeet... 34 4.3.2. OR-pankkitiedostojen raportti Pohjoismaat -ohjelman (R0474N1) käsittelyvalintojen määritys... 34 4.3.2.1. Oletukset... 35 4

JD Edwards EnterpriseOne -sovellukset 4.3.3. Pohjoismaiden Maksujen käsittely -ohjelman (P0474N5) käsittelyvalintojen määritys... 35 4.3.3.1. Päivitys... 35 4.4. Debet-ilmoitusten vastaanottaminen Suomi... 35 4.4.1. Debet-ilmoitusten perusteet... 35 4.4.1.1. Maksupalautusten tiedoston lataus... 36 4.4.1.2. Debet-ilmoitusten käsittely... 37 4.4.2. Debet-ilmoitusten tarkistuksessa ja maksujen päivityksessä tai palautuksessa käytettävät lomakkeet... 38 4.4.3. Maksupalautusten tiedoston lataus -ohjelman ajo... 38 4.4.4. Maksupalautusten tiedoston lataus -ohjelman (R74W210) käsittelyvalintojen määritys... 38 4.4.4.1. Oletukset... 38 4.4.4.2. Prosessi... 39 4.4.5. Debet-ilmoitus maksuohjaus -ohjelman (R74W211) käsittelyvalintojen määritys... 39 4.4.5.1. Oletukset... 39 4.4.5.2. Päivitys... 39 4.4.6. Debet-ilmoitus muotoiluohjelma, DNB -ohjelman (R74O212) käsittelyvalintojen määritys... 40 4.4.6.1. Päivitys... 40 4.4.7. Debet-ilmoitusten tarkistus, maksujen päivitys ja maksujen palautus... 40 4.5. Asiakkaan maksutietojen siirto Suomessa... 40 4.5.1. Asiakkaan maksutietojen siirron perusteet Suomi... 40 4.5.1.1. Viitenumerot... 41 4.5.2. Asiakkaan maksutietojen siirto Suomessa... 41 4.5.3. Automaattiset suoritukset Suomi -ohjelman (R74V001) käsittelyvalintojen määritys... 41 4.5.3.1. Oletukset... 42 4.5.3.2. Prosessi... 43 4.5.3.3. Valinta... 43 4.6. Suomen sähköisten tiliotteiden siirto... 44 4.6.1. Sähköisten tiliotteiden perusteet... 44 4.6.1.1. Pankkitiedoston muoto... 45 4.6.2. Tapahtumien siirto sähköisistä tiliotteista... 46 4.6.3. Suoraveloitukset otesyöttö (Suomi) -ohjelman (R74V002) käsittelyvalintojen määritys... 46 4.6.3.1. Oletukset-välilehti... 46 4.6.3.2. Prosessi-välilehti... 47 4.7. Osto- ja hyvityslaskujen maksukäsittely Suomi... 47 4.7.1. Osto- ja hyvityslaskujen maksukäsittelyn valmistelun perusteet... 47 5

JD Edwards EnterpriseOne -sovellukset 4.7.1.1. Hyvityslaskujen eräpäivämäärien ylläpito... 48 4.7.1.2. Esimerkki ostolaskun summan suuruisesta hyvityslaskusta... 48 4.7.1.3. Esimerkki hyvityslaskusta, jonka summa on ostolaskua suurempi... 49 4.7.1.4. Alennettujen ostolaskujen eräpäivien ylläpito... 50 4.7.1.5. Esimerkki kuluneesta alennuseräpäivästä... 50 4.7.2. Laajan eräpäiväkäsittelyn raportin ajo... 50 4.7.3. Laaja eräpäiväkäsittely -ohjelman (R74W0020) käsittelyvalintojen määritys... 50 4.7.3.1. Valinta... 50 4.7.3.2. Prosessi... 51 4.7.3.3. Oletukset... 53 4.7.4. Laajan eräpäiväkäsittelyn alennusraportin ajo... 53 4.7.5. Laaja eräpäiväkäsittely alennukset -ohjelman (R74W0021) käsittelyvalintojen määritys... 53 4.7.5.1. Prosessi... 53 Sanasto... 55 6

Luettelo kuvista 4.1. Toimittajareskontrakysely-lomake... 49 7

8

Johdanto Kohdeyleisö Tervetuloa JD Edwards EnterpriseOne -sovellusten Suomen lokalisointien toteutusoppaaseen Tämä opas on tarkoitettu JD Edwards EnterpriseOne -järjestelmien Suomen lokalisoinnin toteuttajille ja käyttäjille. JD Edwards EnterpriseOne -tuotteet Tämä toteutusopas käsittelee seuraavia Oraclen JD Edwards EnterpriseOne -tuotteita: JD Edwards EnterpriseOne Ostoreskontra JD Edwards EnterpriseOne Myyntireskontra JD Edwards EnterpriseOne Osoitteisto JD Edwards EnterpriseOne Liikelaskenta JD Edwards EnterpriseOne Varastonohjaus JD Edwards EnterpriseOne Hankinta JD Edwards EnterpriseOne Myyntitilausten hallinta. JD Edwards EnterpriseOne -sovelluksen perusteet LisäoppaassaJD Edwards EnterpriseOne Applications Financial Management Fundamentals Implementation Guide on tärkeitä lisätietoja järjestelmän asennuksesta ja suunnittelusta. Asiakkaiden on käytettävä JD Edwards EnterpriseOne -version teknisten vähimmäisvaatimusten mukaisia tuettuja käyttöympäristöjä. Katso asiakirja 745831.1 (JD Edwards EnterpriseOne Minimum Technical Requirements Reference) My Oracle Support - palvelussa: https://support.oracle.com/epmos/faces/documentdisplay?id=745831.1 JD Edwards EnterpriseOne -ohjelmiston voi integroida muihin Oracle-tuotteisiin tai sitä voi käyttää muiden Oracle-tuotteiden kanssa erillisen liittymän kautta tai yhdessä Oracletuotteiden kanssa. Voit selvittää Oracle-tuotteiden yhteensopivuuden tarkistamalla ohjelman käyttöedellytykset ja versioiden ristiviittaukset ohjelman ohjeiden ristiviiteaineistosta osoitteesta http://oracle.com/contracts/index.html. Katso myös: "JD Edwards EnterpriseOne -taloushallintasovellusten perusteet" seuraavassa: JD Edwards EnterpriseOne Applications Financial Management Fundamentals Implementation Guide. Johdanto 9

Dokumentaation helppokäyttö Dokumentaation helppokäyttö Liittyvät tiedot Merkintätavat Lisätietoja Oraclen sitoutumisesta helppokäytön edistämiseen on Oraclen helppokäyttöohjelman Web-sivustossa osoitteessa http://www.oracle.com/pls/topic/ lookup?ctx=acc&id=docacc. Oracle-tuen käyttö Tukipalvelun hankkineet Oracle-asiakkaat voivat käyttää sähköistä tukea My Oracle Support -palvelun kautta. Lisätietoja on osoitteessa http://www.oracle.com/pls/topic/ lookup?ctx=acc&id=info ja tietoja kuulovammaisille osoitteessa http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs. Lisätietoja JD Edwards EnterpriseOne -sovelluksista, -ominaisuuksista, -sisällöstä ja - koulutuksesta on JD Edwards EnterpriseOne -sivuilla JD Edwards -resurssikirjastossa seuraavassa osoitteessa: http://learnjde.com Tässä asiakirjassa käytetään seuraavia tekstin merkintätapoja: Merkintätapa lihavointi kursivointi Merkitys Lihavoitu teksti viittaa käyttöliittymän graafisiin osiin, jotka liittyvät tiettyyn toimeen tai tekstissä tai sanastossa määritettyihin termeihin. Kursivointia käytetään kirjojen nimissä ja muuttujissa, jotka käyttäjä korvaa tietyllä arvolla. Kursivointia käytetään myös sanojen korostamiseen. kiinteäleveyksinen fontti Kiinteäleveyksistä fonttia käytetään kappaleiden sisäisissä komennoissa, URLosoitteissa, esimerkkien koodissa, näytössä näkyvässä tekstissä ja käyttäjän syöttämässä tekstissä. 10

1 JD Edwards EnterpriseOnen Suomen lokalisointien esittely Tässä luvussa käsitellään seuraavat aiheet: Kohta 1.1, JD Edwards EnterpriseOnen Suomen lokalisointien yleiskuvaus Kohta 1.2, JD Edwards EnterpriseOnen Suomen lokalisointien toteutus Kohta 1.3, Monikielisten ympäristöjen käännöksissä huomioon otettavat seikat Kohta 1.4, Käännösrutiinien perusteet Kohta 1.5, Käyttäjien näyttöpreferenssien määritys 1.1. JD Edwards EnterpriseOnen Suomen lokalisointien yleiskuvaus Tässä oppaassa on tietoja Suomen maakohtaisen ohjelmiston asentamisesta ja käyttämisestä. Ennen kuin voit käyttää maakohtaista ohjelmisto JD Edwards EnterpriseOne -järjestelmässä, sinun on sallittava maakohtaisten lomakkeiden ja käsittelyn käyttö. Maakohtaisen toiminnallisuuden käyttöönotto on kuvattu tässä kappaleessa. Tässä oppaassa kuvattujen asennustoimien lisäksi sinun on asennettava niiden prosessien perusohjelmisto, jotka toteutat. Jotta voisit esimerkiksi tehdä JD Edwards EnterpriseOne - ostoreskontrajärjestelmän maakohtaiset asennustoimet, sinun on asennettava JD Edwards EnterpriseOne -ostoreskontrajärjestelmän perusohjelmisto. 1.2. JD Edwards EnterpriseOnen Suomen lokalisointien toteutus Hyödynnä toteutuksen suunnitteluvaiheessa kaikkia JD Edwards EnterpriseOne -tietolähteitä, kuten asennusoppaita ja vianmääritystietoja. Kun selvität, mitkä elektroniset ohjelmistopäivitykset (ESU) JD Edwards EnterpriseOne - järjestelmiin on asennettava, käytä EnterpriseOne and World Change Assistant -työkalua. EnterpriseOne and World Change Assistant on Java-työkalu, joka nopeuttaa elektronisten ohjelmistopäivitysten hakua ja lataamista 75 prosenttia ja jonka avulla voit asentaa useita elektronisia ohjelmistopäivityksiä kerrallaan. Luku 1. JD Edwards EnterpriseOnen Suomen lokalisointien esittely 11

Monikielisten ympäristöjen käännöksissä huomioon otettavat seikat Katso JD Edwards EnterpriseOne Tools Software Updates Guide. 1.3. Monikielisten ympäristöjen käännöksissä huomioon otettavat seikat Järjestelmä voi näyttää valikot, lomakkeet ja raportit erikielisinä. Kaikkien toimitettavien ohjelmistojen peruskieli on englanti. Voit asentaa tarvittaessa muita kieliä. Voit esimerkiksi asentaa ympäristöön useita kieliä, jolloin käyttäjät voivat käyttää ympäristöä erikielisinä ja työskennellä haluamallaan kielellä määrittämällä sen käyttäjäpreferensseihinsä. Vakiovalikoiden, -lomakkeiden ja -raporttien lisäksi voit kääntää muita ohjelmiston osia. Haluat ehkä esimerkiksi kääntää yritykselle määritettävien tilien nimet tai käyttäjäkoodilajien arvot. Seuraavassa taulukossa on yleisiä ohjelmiston elementtejä, joita ehkä haluat kääntää monikielisessä ympäristössä: Yleiset ohjelmiston elementit Laskentakohteiden kuvaukset Kääntämisessä huomioitavaa Voit kääntää järjestelmään määrittämäsi laskentakohteiden kuvaukset. Järjestelmä tallentaa laskentakohteiden käännöstiedot laskentakohteiden vaihtoehtoisten kuvausten päätaulukkoon (F0006D). Tilien kuvaukset Oletustiliöintien (AAI) kuvaukset Käyttäjäkoodien kuvaukset Maksumuistutuksen teksti Tulosta laskentakohteiden käännösraportti (R00067), kun haluat tarkistaa kuvausten käännökset peruskielisinä ja yrityksen käyttämien lisäkielten mukaisina. Voit kääntää tilien kuvaukset muille kielille kuin peruskielelle. Kun olet kääntänyt tilikartan, voit tulostaa tilien käännösraportin. Voit määrittää käsittelyvalinnan niin, että tilien kuvaukset näkyvät sekä peruskielisinä että kaikkien yrityksen käyttämien lisäkielien tai yhden lisäkielen mukaisina. Voit kääntää järjestelmään määrittämäsi oletustiliöintien kuvaukset. Voit kääntää järjestelmään määrittämäsi käyttäjäkoodien kuvaukset. Kun luot asiakkaan perustietueen, määrität kullekin asiakkaalle kielipreferenssin. Osoitekirja - Lisätiedot -lomakkeen kielipreferenssikenttä määrittää, minkä kielisenä maksumuistutus ja siinä näkyvä teksti näytetään lopullisessa tilassa. (Alustavassa tilassa tiliotteet tulostuvat asiakaskoneen JD Edwards EnterpriseOne - osoitekirjajärjestelmän kielipreferenssin mukaisena.) Perusohjelmisto sisältää maksumuistutuksen saksan-, ranskan- ja italiankieliset käännökset. Käännä kaikki tekstit, jotka lisäät muistutuksen alaosaan. Voit tehdä tämän käännöksen määrittämällä maksumuistutusten 12

Käännösrutiinien perusteet Yleiset ohjelmiston elementit Kääntämisessä huomioitavaa tekstin ohjeiden mukaisesti ja määrittämällä arvon Tekstitietojen tunniste -lomakkeen Kieli -kenttään. Järjestelmään määrittämäsi käännökset toimivat yhdessä kunkin järjestelmän käyttäjän käyttäjäprofiileihin määritetyn kielen kanssa. Kun esimerkiksi ranskaa puhuva käyttäjä käyttää tilikarttaa, järjestelmä näyttää tilien kuvaukset peruskielen sijasta ranskaksi. 1.4. Käännösrutiinien perusteet Järjestelmässä on useita käännösrutiineja summien sanalliseen muotoon muuttamista varten. Näitä käännösrutiineja käytetään yleensä maksu- ja draft-muodoissa sekä sekkien kirjoitusohjelmissa, jotka tuottavat numeeriset tulosteet sekä numero- että tekstimuotoisina. Määritä näissä ohjelmissa käytettävä käännösrutiini ohjelmien käsittelyvalintoihin. Järjestelmä sisältää seuraavat käännösrutiinit: X00500 englanti X00500BR portugali (Brasilia) X00500C sentit mukana X00500CH kiina X00500D saksa (markat) X00500ED saksa (eurot) X00500FR ranska (frangit) X00500EF ranska (eurot) X00500I italia (liirat) X00500EI italia (eurot) X00500S1 espanja (feminiini) X00500S2 espanja (maskuliini) X00500S3 espanja (feminiini, ei desimaalia) X00500S4 espanja (maskuliini, ei desimaalia) X00500S5 espanja (eurot) X00500U Britannia X00500U1 Britannia (sanat ruuduissa). Joissakin tapauksissa käytettävä käännösrutiini määräytyy käytetyn valuutan mukaan. Jos esimerkiksi muunnat euromääräisen summan sanalliseen muotoon, käytät käännösrutiinia, joka on määritetty eurovaluuttoja varten. Espanjassa valuutan suku määrittää käytettävän käännösrutiinin. 1.5. Käyttäjien näyttöpreferenssien määritys Tässä osassa on käyttäjien näyttöpreferenssien yleiskuvaus. Osassa käsitellään seuraavia aiheita: Luku 1. JD Edwards EnterpriseOnen Suomen lokalisointien esittely 13

Käyttäjien näyttöpreferenssien määritys Käyttäjäprofiilit-ohjelman (P0092) käsittelyvalintojen määritys Käyttäjän näyttöpreferenssien määritys. 1.5.1. Käyttäjien näyttöpreferenssien perusteet Joissakin lokalisoiduissa JD Edwards EnterpriseOne -ohjelmistoissa maakohtaiset toiminnot erotetaan perusohjelmistosta käyttämällä maakohtaista palvelinta. Oletetaan esimerkiksi, että kirjaat normaalin tapahtuman käsittelyssä toimittajasta lisätietoja tai tarkistat verotunnuksen maakohtaisten vaatimusten mukaisesti. Syötät lisätiedot käyttämällä lokalisoitua ohjelmistoa ja myös verotunnuksen tarkistus tehdään käyttämällä lokalisoitua ohjelmistoa perusohjelmiston sijasta. Maakohtainen palvelin määrittää, että prosessissa on käytettävä lokalisoitua ohjelmaa. Jotta voisit käyttää yrityksen lokalisoituja ratkaisuja täysimääräisesti, sinun on määritettävä käyttäjien näyttöpreferenssit työskentelymaan mukaisiksi. Maakohtainen palvelin selvittää näiden tietojen avulla, mitä lokalisoituja ohjelmia määritetyssä maassa ajetaan. Voit määrittää työskentelymaan lokalisoinnin maakoodien avulla. Järjestelmän lokalisoinnin maakoodit ovat käyttäjäkoodistossa 00/LC. Taulukossa ovat sekä kahden että kolmen merkin pituiset lokalisoinnin maakoodit. Voit määrittää käyttäjien näyttöpreferenssit myös muita toimintoja varten. Voit esimerkiksi määrittää, miten järjestelmä näyttää päivämäärät (esimerkiksi eurooppalaisessa muodossa PPKKVV), tai määrittää peruskielen korvaavan kielen. Katso myös: JD Edwards EnterpriseOne Tools Runtime Administration Guide 1.5.2. Käyttäjien näyttöpreferenssien määrityslomake Lomakkeen nimi Lomaketunnus Siirtyminen Käyttö Käyttäjäprofiilit - ylläpito W0092A JD Edwards EnterpriseOne -otsikkopalkki, valitse Mukautus Määritä näyttöpreferenssit. Valitse Omat järjestelmävalinnat ja sitten Käyttäjäprofiilit - ylläpito. Valitse Käyttäjäoletukset - ylläpito -lomakkeesta Käyttäjäprofiilit ylläpito. 1.5.3. Käyttäjäprofiilit - ylläpito (P0092) -lomakkeen käsittelyvalintojen määrittäminen Käsittelyvalintojen avulla voit määrittää käsittelyn oletusarvot. 14

Käyttäjien näyttöpreferenssien määritys 1.5.3.1. Osoitteistotarkistus Osoitenumero Syötä 1, jos haluat ottaa käyttöön osoitenumeron muokkauksen Osoitteiston perustiedot - taulukon (F0101) mukaiseksi. 1.5.3.2. PIM-palvelimen määritys PIM-palvelin Syötä "D", jos käytät IBM Domino -palvelinta. Syötä "X", jos käytät Microsoft Exchange -palvelinta. 1.5.4. Käyttäjien näyttöpreferenssien määritys Avaa Käyttäjäprofiilit ylläpito -lomake. Lokalisoinnin maakoodi Syötä käyttäjäkoodi (00/LC), joka määrittää lokalisointimaan. Tämän koodin perusteella voit liittää maakohtaisia toimintoja käyttämällä perustuotteen maakohtaista palvelinmenetelmää. Kieli Syötä käyttäjäkoodi (01/LP), joka määrittää lomakkeissa ja tulostetuissa raporteissa käytettävän kielen. Ennen kuin määrität kielen, sen koodi on määritettävä joko järjestelmätasolle tai käyttäjäpreferensseihin. Lisäksi on tehtävä kielen CD-asennus. Päivämäärän muoto Syötä päivämäärän muoto tietokantaan tallennetussa muodossa. Jos jätät tämän kentän tyhjäksi, järjestelmä näyttää päivämäärät työaseman käyttöjärjestelmän asetusten mukaisesti. NT-käyttöjärjestelmässä voit muuttaa työaseman asetuksia ohjauspaneelin maakohtaisista asetuksista. Arvot ovat seuraavat: Tyhjä: järjestelmän päivämäärämuoto. DME: päivä, kuukausi, koko vuosiluku DMY: päivä, kuukausi, vuosi (PPKKVV) EMD: koko vuosiluku, kuukausi, päivä MDE: kuukausi, päivä, koko vuosiluku MDY: kuukausi, päivä, vuosi (KKPPVV) YMD: vuosi, kuukausi, päivä (VVKKPP) Päivämäärä erotusmerkki Syötä merkki, jota haluat käyttää päivämäärän kuukausi-, päivä- ja vuosiosien erotusmerkkinä. Jos syötät arvoksi tähden (*), järjestelmä käyttää erotusmerkkinä Luku 1. JD Edwards EnterpriseOnen Suomen lokalisointien esittely 15

Käyttäjien näyttöpreferenssien määritys tyhjämerkkiä. Jos jätät kentän tyhjäksi, järjestelmä käyttää järjestelmäarvon mukaista päivämäärän erotusmerkkiä. Käytettävät desimaalit Syötä desimaalien määrä (desimaalierottimen oikealla puolella olevien merkkien määrä). Jos jätät tämän kentän tyhjäksi, järjestelmä käyttää oletusarvona järjestelmäarvoa. 16

2 Suomen lokalisoinnin perusteet Tässä luvussa käsitellään seuraavat aiheet: Kohta 2.1, Suomen maakohtaiset määritykset ja prosessit 2.1. Suomen maakohtaiset määritykset ja prosessit Tässä taulukossa ovat Suomen maakohtaiset määritykset ja toiminnot. Määritys tai prosessi Käyttäjäkoodit (UDC) Kuvaus Suomessa ei ole maakohtaisia käyttäjäkooditaulukoita. Intrastat-raportoinnin ja kansainvälisten maksuohjeiden (IPI) käyttö edellyttää kuitenkin seuraavia toimia: Määritä EU-raportoinnin käyttäjäkoodit. Katso "Käyttäjäkoodien määritys Intrastat-raportointiin" seuraavasta: JD Edwards EnterpriseOne Applications Localizations for European Reporting and SEPA Processing Implementation Guide. Määritä käyttäjäkoodit kansainväliset maksuohjeet (IPI) sisältävien laskujen tulostusta varten. Katso Käyttäjäkoodien määritys kansainvälisiin maksuohjeisiin" seuraavasta: JD Edwards EnterpriseOne Applications Localizations for European Reporting and SEPA Processing Implementation Guide. Määritä yrityksille seuraavat käyttäjäkoodit: Tytäryhtiöt (74/AC) Koodinumero (74/30) Oletustiliöinnit (AAI) Seuraavat numerot Pankkitilin vahvistus Toimittajat Katso "Käyttäjäkoodien määritys eurooppalaisille yhtiöille" seuraavasta: JD Edwards EnterpriseOne Applications Localizations for European Reporting and SEPA Processing Implementation Guide. Suomessa ei ole maakohtaisia oletustiliöintejä. Määritä vakio-oletustiliöinnit. Suomessa ei ole maakohtaisia numerosarjavaatimuksia. Määritä numerosarjojen vakiomallit. Järjestelmä tekee Suomen pankkitilin vahvistukset. "Pankkitunnuksen ja pankkitilin vahvistuksen perusteet" seuraavasta JD Edwards EnterpriseOne Applications Localizations for European Reporting and SEPA Processing Implementation Guide Toimittajien vakiomääritysten lisäksi Suomessa on tehtävä seuraavat määritykset: Syötä Suomen maakohtaiset toimittajan perustiedot. Luku 2. Suomen lokalisoinnin perusteet 17

Suomen maakohtaiset määritykset ja prosessit Määritys tai prosessi Kuvaus Katso "(CAN, DEU, FIN, GBR, NOR, SWE ja USA) Maakohtaisten toimittajien pankkitilitietojen määrittäminen" seuraavasta: JD Edwards EnterpriseOne Applications Financial Management Fundamentals Implementation Guide. Katso Toimittajien pankkitietojen määritys Suomi. Syötä pankkitilien lisätiedot, kuten pankkitilin laji, taksakoodit ja ulkomaisten toimittajien maksutapa. Katso Ulkomaisten toimittajien lisäpankkitietojen määritys. Maksukäsittely Maksukäsittelyn vakiomääritysten lisäksi Suomessa on tehtävä seuraavat määritykset: Määritä maksutavat. Katso Suomen maksumuotojen määritys. Syötä keskuspankin käyttämä ulkomaiden maksujen tunnistekoodi. Katso Ostolaskujen lisätietojen perusteet Suomi. Voit käyttää Suomen maksukäsittelyä seuraavasti: Tee maksujen LL-päivämäärän ylläpito ja eri ohjausryhmien maksujen päivitykset Pohjoismaiden Maksujen käsittely -ohjelmalla (P0474N5). Katso Maksuryhmien käsittely Suomi. Siirrä ja tarkista Debet-ilmoituksen huomautustiedot ja päivitä tai palauta sitten maksut tarvittaessa. Katso Debet-ilmoitusten vastaanottaminen Suomi. Siirrä asiakkaan maksutiedot. Pankin tiliotteen käsittely Ostolaskun käsittely Myyntilaskukäsittely Katso Asiakkaan maksutietojen siirto Suomessa. Suomessa voit toimittaa asiakkaille sähköisiä otteita, kun olet siirtänyt tiedot pankistasi JD Edwards EnterpriseOne -taulukoihin. Katso Suomen sähköisten tiliotteiden siirto. Käytä Suomen ostolaskujen käsittelyssä Laaja eräpäiväkäsittely -ohjelmaa (R74W0020) hyvityslaskun eräpäivän automaattiseen muuttamiseen vastaavan ostolaskun eräpäivän mukaiseksi. Katso Osto- ja hyvityslaskujen maksukäsittely Suomi. Jos haluat käsitellä suomalaisia laskuja, määritä yritystoiminto, joka laskee suomalaiset viitenumerot. Katso Viitenumeron syöttö Suomen kotimaan maksuihin. Vakiomyyntilaskukäsittelyn lisäksi voit tulostaa laskuja, joihin on liitetty kansainväliset maksuohjeet (IPI). Tulosta tällaiset laskut ja liitteet seuraavasti: Määritä kansainvälisten maksuohjeiden käyttäjäkoodit. Määritä laskujen tulostusohjelman käsittelyvalinnat. Tulosta laskut, joihin on liitetty kansainväliset maksuohjeet. 18

Suomen maakohtaiset määritykset ja prosessit Määritys tai prosessi Intrastat-raportointi ja muu EU:n raportointi Kuvaus Katso "Laskujen tulostus liitetyllä kansainvälisellä maksuohjeella" seuraavasta: JD Edwards EnterpriseOne Applications Localizations for European Reporting and SEPA Processing Implementation Guide. Katso "Euroopan unionin (EU) ja SEPA-toiminnon määritys" seuraavasta: JD Edwards EnterpriseOne Applications Localizations for European Reporting and SEPA Processing Implementation Guide. Katso "Euroopan unioni -toiminnon käyttäminen" seuraavasta: JD Edwards EnterpriseOne Applications Localizations for European Reporting and SEPA Processing Implementation Guide. Luku 2. Suomen lokalisoinnin perusteet 19

20

3 Lokalisointien määritys Suomi Tässä luvussa käsitellään seuraavat aiheet: Kohta 3.1, Toimittajien pankkitietojen määritys Suomi Kohta 3.2, Ulkomaisten toimittajien lisäpankkitietojen määritys Kohta 3.3, Suomalaisen viitenumeron laskeminen Kohta 3.4, Suomen maksumuotojen määritys Katso myös: "Euroopan unionin (EU) ja SEPA-toiminnon määritys" seuraavasta: JD Edwards EnterpriseOne Applications Localizations for European Reporting and SEPA Processing Implementation Guide. 3.1. Toimittajien pankkitietojen määritys Suomi Tee seuraavat toimet, kun syötät toimittajan perustietoja: Syötä pankkitilinumerokenttään pankin tilisiirtonumero tai postitilisiirtonumero,. Syötä Selite -kenttään oikea ulkomaisten ostolaskujen tunnistekoodi. Syötä suomalaisten ostolaskujen viitenumero. Syötä Vastaanottajaviite -kenttään maksunsaajan ly-tunnus. Syötä Verotus/lisäkoodi -kenttään maksunsaajan ly-tunnus, kun kyseessä on kotimaan maksu. Katso myös: "(CAN, DEU, FIN, GBR, NOR, SWE ja USA) Maakohtaisten toimittajien pankkitilitietojen määrittäminen" seuraavasta: JD Edwards EnterpriseOne Applications Financial Management Fundamentals Implementation Guide. 3.2. Ulkomaisten toimittajien lisäpankkitietojen määritys Tämä osa on yleiskuvaus ulkomaisten toimittajien lisäpankkitiedoista ja niiden käyttöedellytyksistä. Tässä osassa käsitellään seuraavia asioita: Ulkomaisten toimittajien lisäpankkitietojen määritys Lisäpankkitietojen korvaus maksuja kirjoitettaessa tai päivitettäessä. Luku 3. Lokalisointien määritys Suomi 21

Ulkomaisten toimittajien lisäpankkitietojen määritys 3.2.1. Ulkomaisten toimittajien lisäpankkitietojen perusteet Voit lisätä pohjoismaisten yritysten ulkomaanmaksuissa tarvittavat lisäpankkitiedot käyttämällä Toimittajatiedot ulkomaanmaksut -ohjelmaa (P74W001). Jos käytät ulkomaanmaksumuotoa, kullekin ulkomaiselle toimittajalle on syötettävä nämä lisäpankkitiedot. Järjestelmä kirjoittaa tiedot, jotka olet syöttänyt Toimittajatiedot ulkomaanmaksut -taulukkoon (F74W001). Voit tarvittaessa korvata yksittäisen maksun lisäpankkitiedot käyttämällä Maksuryhmät käsittely -ohjelmaa (P04571). Voit korvata tässä syöttämäsi maksutavan ja taksakoodin määrittämällä käsittelyvalinnat myös OR-pankkinauhan luonti Suomi/ulkomaan - ohjelmassa (R04572FI2). 3.2.2. Käyttöedellytykset Ennen kuin suoritat loppuun tämän osion tehtävät, luo kullekin pankille osoitetietue, jossa on sekä pankin nimi että sen paikallisen konttorin nimi Aakkosnimi-kentässä. Katso "Osoitekirjatietueiden syöttäminen" seuraavasta: JD Edwards EnterpriseOne Applications Address Book Implementation Guide. 3.2.3. Ulkomaisten toimittajien lisäpankkitietojen määrityksessä käytettävät lomakkeet Lomakkeen nimi Lomaketunnus Siirtyminen Käyttö Toimittajatietojen ylläpito ulkomaat W0474N3B Ruotsi lokalisointi (G74W), Ruotsi/ toimittajatiedot ulkomaan maksut Valitse Toimittajatiedot käsittely -kohdassa Lisää. ulkomaat -lomake. Maksuryhmät käsittely W04571A Automaattinen maksatus (G0413), Maksuryhmät käsittely Toimittajatiedot (ulkomainen) korvaus W74W001B Valitse Maksuryhmät käsittely -lomakkeesta tietue ja valitse sitten Rivi-valikosta Maksutvaihtoehto. Valitse Maksuryhmä päivitystilan käsittely / kirjoitustila - lomakkeesta maksu ja valitse sitten Rivi-valikosta Aluetiedot-vaihtoehto. Ulkomaisten toimittajien lisäpankkitietojen määritys Tarkastele tietyn pankkitilin tai tilan maksuryhmiä. Korvaa lisäpankkitiedot. 3.2.4. Ulkomaisten toimittajien lisäpankkitietojen määritys Avaa Toimittajatietojen ylläpito ulkomaat -lomake. 22

Ulkomaisten toimittajien lisäpankkitietojen määritys Osoitenumero Syötä toimittajan osoitenumero. Tilitunniste Syötä maksuissa käytettävän pankkitilin laji, kuten sekki- tai valuuttatili. Arvot ovat seuraavat: 0: SEK-tili (Ruotsi), NOK-tili (Norja), DKK-tili (Tanska) tai EUR/FIM-tili (Suomi) 1: Valuuttatili. Taksakoodi Syötä koodi, joka määrittää, kuka maksaa pankkitaksat. Arvot ovat seuraavat: J: maksaja ja maksunsaaja jakavat ulkomaan pankin palvelumaksut. T: maksaja maksaa ulkomaan pankin palvelumaksut. V: ulkomaan pankin palvelumaksut vähennetään maksusta. Maksutapa Syötä koodi, joka määrittää maksutavan (esimerkiksi normaali maksu tai Expressmaksu). Arvot ovat seuraavat: 0: Normaali 1: Express (aina pankkitapahtuma) M: Maksumääräys. P: Kiireellinen siirto. Q: SWIFT-shekki. S: Shekki toimitetaan asiakkaalle. T: Pankin sisäinen tilisiirto. K: Ryhmäsiirto. R: Pääomasiirto. Toimittajan numero Järjestelmä näyttää yksilöivän, seitsemän merkin pituisen numeron, josta pankki tunnistaa toimittajan. Järjestelmä luo tämän numeron automaattisesti olemassa olevista tietueista. 3.2.5. Lisäpankkitietojen korvaus Avaa Toimittajatiedot (ulkomainen) korvaus -lomake. Luku 3. Lokalisointien määritys Suomi 23

Suomalaisen viitenumeron laskeminen 3.3. Suomalaisen viitenumeron laskeminen Tässä osassa on yleiskuvaus suomalaisesta viitenumerojärjestelmästä sekä ohjeita viitenumeroyritystoiminnon määrityksestä. 3.3.1. Suomalaisen viitenumeron perusteet Suomessa yritykset yksilöivät asiakkaille lähetettävät laskut viitenumeroilla. Asiakkaat lisäävät maksuihinsa viitenumeron, jolloin maksut voidaan ohjata laskuttavan yrityksen pankkitilille, joka on varattu viitenumeromaksuille. Laskuttavat yritykset voivat muodostaa viitenumerot itse. Viitenumeron on sisällettävä jokin seuraavista numerosarjoista: Yritysnumero Laskun numero Asiakasnumero Viitenumeron on sisällettävä vähintään yksi näistä kolmesta numerosta, mutta ei kaikkia kolmea. Oracle suosittelee laskun numeron käyttämistä. Huom!: Jos kyseessä on toistuva maksu, kuten vuokra, viitenumeron ei pidä sisältää alkionumeroa. Lyhyt viitenumero pienentää syöttövirheiden mahdollisuutta. Viitenumeron vähimmäispituus on neljä numeroa (kolme numeroa ja tarkistusnumero). Viitenumeron enimmäispituus on 20 numeroa (19 numeroa ja tarkistusnumero). 3.3.1.1. Tarkistusnumero Viitenumeron viimeinen numero on aina tarkistusnumero. Viitenumero auttaa estämään virheellisten tietojen syöttämisen, sillä sen avulla viitenumero voidaan tarkistaa. Tarkistusnumero lasketaan seuraavasti: 1. Kaikki perusviitenumeron (esimerkiksi laskun numeron) numerot kerrotaan vuorotellen oikealta vasemmalle kertoimilla 7, 3 ja 1. Oikeanpuoleisin numero siis kerrotaan seitsemällä, sitä seuraava numero vasemmalla kerrotaan kolmella, sitä seuraava numero vasemmalla kerrotaan yhdellä, sitä seuraava numero vasemmalla kerrotaan seitsemällä ja niin edelleen, kunnes ensimmäinen numero on kerrottu. 2. Kertolaskujen tulokset lasketaan yhteen. 3. Summa pyöristetään lähimpään kymmenykseen, minkä jälkeen summa vähennetään pyöristetystä numerosta. 24

Suomalaisen viitenumeron laskeminen Erotus on tarkistusnumero, joka lisätään viitenumeron viimeiseksi numeroksi. Jos erotus on 10, tarkistusnumero on 0. 3.3.1.2. Esimerkki: tarkistusnumeron laskeminen Tämä esimerkki osoittaa, miten tarkistusnumero lasketaan. Viitenumero (laskun numero): 4 5 3 2 1 2 3 4 Järjestelmä 1. määrittää kertoimet oikealta vasemmalle: Numero Numero Numero Numero Numero Numero Numero Numero 4 5 3 2 1 2 3 4 3 7 1 3 7 1 3 7 2. kertoo kunkin viitenumeron numeron kertoimella: Numero Numero Numero Numero Numero Numero Numero Numero 4 5 3 2 1 2 3 4 3 7 1 3 7 1 3 7 12 35 3 6 7 2 9 28 3. Laskee kertolaskujen tulokset yhteen: 12 + 35 + 3 + 6 + 7 + 2 + 9 + 28 = 102. 4. Pyöristää summan lähimpään kymmenlukuun: 110 5. Vähentää summan pyöristystuloksesta: 102. Erotus on tarkistussumma: 8. Viitenumero on kokonaisuudessaan 4 5 3 2 1 2 3 4 8. 3.3.2. Viitenumeroyritystoiminnon määritys Järjestelmä sisältää yritystoiminnon, joka laskee suomalaiset viitenumerot ja niiden tarkistusnumerot: Kenttä Objektin nimi Kuvaus Objektin laji Sijainti Kieli Arvo N74V0001 Suomen viitenumeron luonti Yrityssääntö (pieni) Asiakas/palvelin NER Tätä yritystoimintoa ei ole liitetty mihinkään ohjelmaan. Jos haluat käyttää tätä yritystoimintoa, lisää sen kutsu siihen ohjelmaan, jossa haluat laskea viitenumeron. Luku 3. Lokalisointien määritys Suomi 25

Suomen maksumuotojen määritys 3.3.2.1. Tietorakenne Tämä taulukko määrittää Suomen viitenumeron luontitoiminnon tietorakenteen: Nimi Kuvaus Pak./Val. (Pakollinen/ Valinnainen) szcompany Yritys Val. Syöte/Tulos/Molemmat Syöte (valinnainen) mnaddressnumber Asiakasnumero Val. Syöte MnDocVoucherInvoiceE Laskun numero Val. Syöte xzreferensenumber Viitenumero Pak. mnlengthcompanynumber Yritysnumeron pituus (1-3 merkkiä) mnlengthaddressnumber mnlengthinvoicenumber Asiakasnumeron pituus (1-8 merkkiä) Laskun numeron pituus (1-8 merkkiä) (pakollinen) Val. Val. Val. Tulos Syöte Syöte Syöte szerrormessage Virheteksti Pak. Tulos DocumentPosInRefNumber Yritysnumeron paikka viitenumerossa AddressPosInRefNumber InvoicePosInRefNumber Huom!: Asiakasnumeron paikka viitenumerossa Laskun numeron paikka viitenumerossa Val. Val. Val. Syöte Syöte Syöte Vaikka nämä osat ovat valinnaisia, viitenumerossa on oltava vähintään yksi näistä osista: Yritys Asiakasnumero Laskun numero 3.4. Suomen maksumuotojen määritys Tässä osassa on yleiskuvaus Suomen maksumuodoista. Osassa käsitellään seuraavien ohjelmien käsittelyvalintojen määritys: OR-pankkinauhan luonti - Suomi/kotimaan (R04572FI1) OR-pankkinauhan luonti - Suomi/ulkomaan (R04572FI2) OR-pankkinauhan luonti - Suomi/kotimaan LM03 (R04572FI3). 3.4.1. Suomen maksumuotojen perusteet JD Edwards EnterpriseOne -ohjelmisto sisältää seuraavat suomalaiset maksumuodot: 26

Suomen maksumuotojen määritys Muoto R04572FI1 R04572FI2 R04572FI3 Kuvaus Kotimaan maksujen pankkinauhan luonti. Ulkomaan maksujen pankkinauhan luonti. Kotimaan LM03-maksujen pankkinauhan luonti. IBAN-maksut luodaan OR-pankkinauhan luonti Suomi/ulkomaan -ohjelmassa (R04572FI2). Kun käytät ohjelmaa automaattisten maksujen maksamiseen, järjestelmä käyttää maksunsaajan IBAN-tilinumeroa (jos olet määrittänyt sen) tai pankkitilin numeroa (jos IBAN-tilinumeroa ei ole määritetty asiakkaan tai toimittajan pankkitiliasetuksiin). Järjestelmä täyttää OR-pankkinauhan luonti Suomi/ulkomaan -ohjelman kortisto-ohjelman maksutietueen eri tavalla, jos IBAN-tilinumero on määritetty Pankkitilien asetus osoitteittain -ohjelmassa (P0030A). Jos syötät IBAN-tilinumeron, järjestelmä syöttää maksunsaajan pankin nimen ja osoitteen maksutietueen kenttään 7. syöttää IBAN-tilinumeron maksutietueen kenttään 8. Jos et määritä IBAN-tilinumeroa Pankkitilien asetus osoitteittain -ohjelmassa, järjestelmä syöttää sisäisen pankin clearing-koodin sekä maksunsaajan pankin nimen ja osoitteen maksutietueen kenttään 7. syöttää maksunsaajan pankkitilinumeron maksutietueen kenttään 8. Huom!: IBAN-tilinumeroa käytettäessä on annettava myös SWIFT-koodi. 3.4.1.1. OR-pankkinauhan luonti Suomi/ulkomaan -ohjelman (R04572FI2) käsittelyvalinnoissa huomioon otettavat seikat Voit määrittää keskuspankin raporttikoodin maksulle seuraavilla tasoilla: Voit hyväksyä tulostusohjelmaan kiinteästi määritetyn kunkin maan oletusarvon (esimerkiksi Suomen arvo on %999). Voit ohittaa ohjelman oletusarvon käyttämällä Maksuryhmän koodi -välilehden Maksun raporttikoodi -käsittelyvalintaa. Syöttämästäsi arvosta tulee uusi oletusarvo. Kun syötät ostolaskun, voit korvata ohjelman ja käsittelyvalinnan oletusarvon. Syötä keskuspankin koodi Selite -kenttään. 3.4.2. OR-pankkinauhan luonti Suomi/kotimaan (R04572FI1) -ohjelman käsittelyvalintojen määritys Käsittelyvalintojen avulla voit määrittää ohjelmien ja raporttien oletuskäsittelyn. Luku 3. Lokalisointien määritys Suomi 27

Suomen maksumuotojen määritys 3.4.2.1. Nauha Määritä pankkinauhan oletusarvot näiden käsittelyvalintojen mukaisesti. 1. Laite nimi Syötä laitteen nimi. 2. Nauhatiheys Syötä nauhatiheys. 3. Nimiö Syötä nimiö. 4. Lohkon koko Syötä lohkon koko. 5. Uusi taltio Syötä uuden taltion nimi. 3.4.2.2. Nauha - jatkuu 6. Uusi omistajatunnus Syötä uusi omistajatunnus. 7. Tiedoston nimi Syötä tiedoston nimi. 3.4.2.3. Maksun päivämäärä Eräpäivä Syötä 1, jos haluat käyttää maksupäivänä ja LL-päivämääränä eräpäivää. Jos jätät tämän käsittelyvalinnan tyhjäksi, järjestelmä käyttää maksupäivänä ja LL-päivämääränä kirjoitusprosessin aikana syötettyä päivämäärää. Eräpäivämäärävaroitus Syötä 1, jos haluat ottaa eräpäivävaroitukset käyttöön. Järjestelmä ohittaa tämän käsittelyvalinnan, jos jätät eräpäivämäärän käsittelyvalinnan tyhjäksi. 3.4.3. OR-pankkinauhan luonti Suomi/ulkomaan (R04572FI2) -ohjelman käsittelyvalintojen määritys Käsittelyvalintojen avulla voit määrittää ohjelmien ja raporttien oletuskäsittelyn. 3.4.3.1. Nauha Määritä pankkinauhan oletusarvot näiden käsittelyvalintojen mukaisesti. 1. Laite nimi Syötä laitteen nimi. 2. Nauhatiheys Syötä nauhatiheys. 28

Suomen maksumuotojen määritys 3. Nimiö Syötä nimiö. 4. Lohkon koko Syötä lohkon koko. 5. Uusi taltio Syötä uuden taltion nimi. 3.4.3.2. Nauha - jatkuu 6. Uusi omistajatunnus Syötä uusi omistajatunnus. 7. Tiedoston nimi Syötä tiedoston nimi. 3.4.3.3. Maksun päivämäärä Eräpäivä Syötä 1, jos haluat käyttää maksupäivänä ja LL-päivämääränä eräpäivää. Jos jätät tämän käsittelyvalinnan tyhjäksi, järjestelmä käyttää maksupäivänä ja LL-päivämääränä kirjoitusprosessin aikana syötettyä päivämäärää. Eräpäivämäärävaroitus Syötä 1, jos haluat ottaa eräpäivävaroitukset käyttöön. Järjestelmä ohittaa tämän käsittelyvalinnan, jos jätät eräpäivämäärän käsittelyvalinnan tyhjäksi. 3.4.3.4. Maksuluokka (Maksun raporttikoodi) Maksun raporttikoodi Määritä oletusarvo Suomen keskuspankin maksun raporttikoodille. Tuotteen laji Määritä sen tuotteen laji, johon maksu liittyy. 3.4.3.5. Palvelumaksu Palvelumaksukoodi Syötä V, jos haluat vähentää maksusta ulkomaisen pankin palvelumaksut. Syötä T, jos haluat määrittää, että maksaja maksaa ulkomaan pankin palvelumaksut. Syötä J, jos haluat määrittää ulkomaan pankin palvelumaksut jaettavaksi maksajan ja maksunsaajan kesken. 3.4.3.6. Maksutapa Järjestelmä käyttää tämän käsittelyvaihtoehdon arvoja, kun Toimittajatiedot ulkomaanmaksut -taulukossa (F74W001) tai Toimittajatiedot ulkomaanmaksut -taulukossa Luku 3. Lokalisointien määritys Suomi 29

Suomen maksumuotojen määritys (F0474N3) ei ole maksutavan arvoja. Voit määrittää F74W001-taulukon arvot, kun syötät lisäpankkitietoja Toimittajatiedot ulkomaanmaksut -ohjelmassa (P74W001). Syötä maksutapa Syötä koodi, joka määrittää maksutavan (esimerkiksi normaali maksu tai Expressmaksu). Arvot ovat seuraavat: 0: Normaali 1: Express (aina pankkitapahtuma) 2: Concern (pankkiverkko). Huom!: (SWE) Arvo 2 on käytössä vain Ruotsissa. M: Maksumääräys. P: Kiireellinen siirto. Q: SWIFT-shekki. S: Shekki toimitetaan asiakkaalle. T: Pankin sisäinen tilisiirto. K: Ryhmämaksu. R: Pääomasiirto. 3.4.4. OR-pankkinauhan luonti Suomi/kotimaan LM03 (R04572FI3) -ohjelman käsittelyvalintojen määritys Käsittelyvalintojen avulla voit määrittää ohjelmien ja raporttien oletuskäsittelyn. 3.4.4.1. Nauha Määritä pankkinauhan oletusarvot näiden käsittelyvalintojen mukaisesti. 1. Laite nimi Syötä laitteen nimi. 2. Nauhatiheys Syötä nauhatiheys. 3. Nimiö Syötä nimiö. 4. Lohkon koko Syötä lohkon koko. 30

Suomen maksumuotojen määritys 5. Uusi taltio Syötä uuden taltion nimi. 3.4.4.2. Nauha - jatkuu 6. Uusi omistajatunnus Syötä uusi omistajatunnus. 7. Tiedoston nimi Syötä tiedoston nimi. 3.4.4.3. Maksun päivämäärä Eräpäivä Syötä 1, jos haluat käyttää maksupäivänä ja LL-päivämääränä eräpäivää. Jos jätät tämän käsittelyvalinnan tyhjäksi, järjestelmä käyttää maksupäivänä ja LL-päivämääränä kirjoitusprosessin aikana syötettyä päivämäärää. Eräpäivämäärävaroitus Syötä 1, jos haluat ottaa eräpäivävaroitukset käyttöön. Järjestelmä ohittaa tämän käsittelyvalinnan, jos jätät eräpäivämäärän käsittelyvalinnan tyhjäksi. Luku 3. Lokalisointien määritys Suomi 31

32

4 Lokalisointien käsittely Suomi Tässä luvussa käsitellään seuraavat aiheet: Kohta 4.1, Maksukäsittelyn perusteet Suomi Kohta 4.2, Ostolaskujen lisätietojen perusteet Suomi Kohta 4.3, Maksuryhmien käsittely Suomi Kohta 4.4, Debet-ilmoitusten vastaanottaminen Suomi Kohta 4.5, Asiakkaan maksutietojen siirto Suomessa Kohta 4.6, Suomen sähköisten tiliotteiden siirto Kohta 4.7, Osto- ja hyvityslaskujen maksukäsittely Suomi 4.1. Maksukäsittelyn perusteet Suomi Kun kirjoitat pohjoismaisia maksuja, järjestelmä tuottaa OR-pankkitiedostojen raportti Pohjoismaat -raportin (R0474N1). Tässä raportissa on luettelo kaikista kirjoitettujen maksuryhmien ostolaskuista. Voit tarkastella tätä raporttia tarkastelemalla lähetettyjä töitä. Huom!: Pohjoismaisissa maksuissa ei käytetä maksujen tulostusjärjestystä. Järjestelmä kuitenkin edellyttää, että tulostusjärjestys on määritetty. Määritä pohjoismaiset maksut käyttämällä DEMO-järjestystä. 4.2. Ostolaskujen lisätietojen perusteet Suomi Ostolaskujen perussyötön yhteydessä on syötettävä myös keskuspankin ulkomaanmaksutiedot. 4.2.1. Keskuspankin ulkomaanmaksutietojen syöttö Keskuspankki edellyttää, että ulkomaanmaksuissa käytetään tunnistekoodia. Keskuspankki on julkaissut luettelon kelvollisista ulkomaanmaksujen koodeista. Syötä asianmukainen tunnistekoodi Selite -kenttään ostolaskun syötön aikana. Jos et syötä tunnistekoodia, järjestelmä lisää jonkin seuraavista arvoista, kun luot automaattisen maksutiedoston: Maa Arvo Ruotsi %101 Luku 4. Lokalisointien käsittely Suomi 33

Maksuryhmien käsittely Suomi Maa Arvo Tanska %0006 Norja %14 Suomi %999 Voit muuttaa tätä oletusarvoa eri kirjoitusohjelmien (esimerkiksi P04572SE2) käsittelyvalinnoilla. 4.2.2. Viitenumeron syöttö Suomen kotimaan maksuihin Suomessa ostolaskujen tunnisteina käytetään viitenumeroa. Syötä Suomen kotimaan maksujen viitenumero Selite -kenttään, kun syötät ostolaskuja. 4.3. Maksuryhmien käsittely Suomi Pohjoismaiden Maksujen käsittely -ohjelman (P0474N5) avulla voit muuttaa yksittäisen tai usean maksun LL-päivämäärän sekä päivittää eri maksuohjausryhmien maksuja. Tässä osassa käsitellään seuraavia aiheita: OR-pankkitiedostojen raportti Pohjoismaat -ohjelman (R0474N1) käsittelyvalintojen määritys Pohjoismaiden Maksujen käsittely -ohjelman (P0474N5) käsittelyvalintojen määritys 4.3.1. Pohjoismaiden maksuryhmien käsittelyssä käytettävät lomakkeet Lomakkeen nimi Lomaketunnus Siirtyminen Käyttö Maksujen ylläpito W0474N5C Suomi lokalisointi (G74V), Maksujen käsittely Tee jompikumpi seuraavista toimista: Päivitä LL-päivämäärä valitsemalla Rivi -valikosta Pvm-lataus -vaihtoehto. Päivitä eri maksuohjausryhmien maksuja valitsemalla Rivi -valikosta Päivitys - vaihtoehto. Etsi maksut, joiden LLpäivämäärää haluat muuttaa, ja päivitä eri maksuohjausryhmien maksuja. Katso Maksuryhmien käsittely Suomi. 4.3.2. OR-pankkitiedostojen raportti Pohjoismaat -ohjelman (R0474N1) käsittelyvalintojen määritys Käsittelyvalintojen avulla voit määrittää ohjelmien ja raporttien oletuskäsittelyn. 34

Debet-ilmoitusten vastaanottaminen Suomi 4.3.2.1. Oletukset Vaihtokurssin voimaantulopäivämäärä Syötä vaihtokurssin voimaantulopäivämääränä käytettävä päivämäärä. Ostolaskun vaihtokurssin käyttö vaihtokurssina Syötä 1, jos haluat käyttää vaihtokurssina ostolaskun vaihtokurssia. Jos jätät tämän käsittelyvalinnan tyhjäksi, järjestelmä käyttää vaihtokurssina maksun LL-päivämäärän mukaista vaihtokurssia. Yhteenvetotiedosto Suomea varten Tätä käsittelyvalintaa käytetään vain Suomessa. Syötä 1, jos haluat tulostaa Suomea varten yhteenvetotiedoston maksujen määrästä. 4.3.3. Pohjoismaiden Maksujen käsittely -ohjelman (P0474N5) käsittelyvalintojen määritys Käsittelyvalintojen avulla voit määrittää ohjelmien ja raporttien oletuskäsittelyn. 4.3.3.1. Päivitys Versionumero Syötä rekisteriohjelman versionumero tai jätä tämä käsittelyvalinta tyhjäksi, jos haluat käyttää versiota ZJDE0001. Mitätöityjen maksujen päivitys Syötä 1, jos haluat päivittää mitätöidyt maksut liikelaskentaan (LL). Päivitysohjelman ajo Syötä 1, jos haluat ajaa ostoreskontran päivitysohjelman automaattisesti, kun maksut on päivitetty. 4.4. Debet-ilmoitusten vastaanottaminen Suomi Tässä osassa on yleiskuvaus debet-ilmoitusten vastaanotosta. Osassa käsitellään seuraavia aiheita: Maksupalautusten tiedoston lataus -ohjelman ajo Maksupalautusten tiedoston lataus -ohjelman (R74W210) käsittelyvalintojen määritys Debet-ilmoitus maksuohjaus -ohjelman (R74W211) käsittelyvalintojen määritys Debet-ilmoitus muotoiluohjelma -ohjelman (R74O212) käsittelyvalintojen määritys Debet-ilmoitusten tarkistus ja maksujen päivitys tai palautus. 4.4.1. Debet-ilmoitusten perusteet Pohjoismaissa pankit lähettävät yritykselle Debet-ilmoituksen, kun pankki on suorittanut sähköisen maksun yrityksen puolesta. Yleisimmät Debet-ilmoitukset ovat seuraavat: Luku 4. Lokalisointien käsittely Suomi 35

Debet-ilmoitusten vastaanottaminen Suomi Toimitusilmoitus Tämä debet-ilmoitus vahvistaa, että pankki on vastaanottanut maksutiedoston. Maksuvahvistus Tämä debet-ilmoitus vahvistaa, että pankki on suorittanut maksut ja että maksuryhmät voi päivittää. Virhesanoma Tällaisessa debet-ilmoituksessa on tietoja maksuista, joita ei ole suoritettu. Debet-ilmoituksissa on seuraavat tiedot suoritetuista maksuista: Maksettu summa Maksun päivämäärä. Viitenumero. Ulkomaan maksuissa käytetty todellinen valuuttakurssi Virhesanomat. Voit siirtää debet-ilmoitusten tiedot seuraaviin taulukoihin: F74W001 F74W201 F74W202 F74W203 F74W204 Voit tarkistaa debet-ilmoitusten tiedot näistä taulukoista ja päivittää tai palauttaa maksuja. Voit myös päivittää tai palauttaa maksuja ilman tietojen tarkistamista, kun siirrät debetilmoitusten tiedot. 4.4.1.1. Maksupalautusten tiedoston lataus Maksupalautusten tiedoston lataus -ohjelma siirtää debet-ilmoitustiedoston taulukoihin F007101 ja F007111 ja kutsuu sitten Debet-ilmoitus maksuohjaus -ohjelmaa (R74W211), joka puolestaan kutsuu debet-ilmoitusten muotoiluohjelmaa. Debet-ilmoitusten muotoiluohjelma kirjoittaa debet-ilmoitusten tiedot seuraaviin taulukoihin: F74W001 F74W201 F74W202 F74W203 F74W204 Nykyisin käytettävissä on Debet-ilmoitus muotoiluohjelma, DNB -ohjelma (R74O212). 36

Debet-ilmoitusten vastaanottaminen Suomi Huom!: Jos debet-ilmoitusten tiedosto on jo ladattu taulukoihin F007101 ja F007111, voit määrittää Maksupalautusten tiedoston lataus -ohjelman (R74W210) kutsumaan Debet-ilmoitus maksuohjaus - ohjelmaa (R74W211) niin, ettei debet-ilmoitusten tiedostoa ladata ensin. Jätä tällöin Maksupalautusten tiedoston lataus -ohjelman Pankkitiedoston polku -käsittelyvalinta tyhjäksi. Voit määrittää Debet-ilmoitus maksuohjaus -ohjelman (R74W211) käsittelyvalinnan avulla, päivittääkö tai palauttaako ohjelma maksut automaattisesti. Jos ohjelma ei päivitä tai palauta maksuja automaattisesti, voit tarkistaa debet-ilmoitusten tiedot Debet-ilmoitus käsittely - ohjelmassa (P74W200) ja päivittää tai palauttaa maksut sen jälkeen. Jos määrität käsittelyvalintaan 1, että ohjelma päivittää tai palauttaa maksut automaattisesti, ohjelma selvittää tiedoston tilan ja käsittelyvalinnan 2 (yksittäinen päivitys) perusteella ja seuraavan taulukon mukaisesti, päivitetäänkö vai palautetaanko kukin maksuryhmä vai jätetäänkö se käsittelemättä: Tiedoston tila Käsittelyvalinnan 2 arvo Toiminto 0 - Debet-ilmoitus, ei virheitä 1 Päivitys 0 Päivitys 1 - Toimitusilmoitus, ei virheitä 1 Ei mitään 0 Ei mitään 2 - Debet-ilmoitus, virheitä 1 Hyväksyttyjen ryhmien päivitys, muiden palautus 0 Kaikkien ryhmien palautus 3 - Palvelinvirhe 1 Ei mitään 0 Ei mitään 4 - Toimitusilmoitus, virheitä 1 Palautus 0 Palautus 4.4.1.2. Debet-ilmoitusten käsittely Jos et ole määrittänyt maksuja päivitettäväksi tai palautettavaksi automaattisesti, kun lataat maksupalautusten tiedoston, voit tarkistaa debet-ilmoitusten tiedot Debet-ilmoitus käsittely -ohjelmassa (P74W200) ja päivittää tai palauttaa maksut sen jälkeen. Voit päivittää maksuja seuraavilla ohjelmilla: Maksuryhmien käsittely (P04571) Debet-ilmoitus käsittely (P74W200) Maksujen käsittely (P0474N5). Voit palauttaa maksut Debet-ilmoitus käsittely- tai Maksuryhmien käsittely -ohjelmalla. Jos haluat muuttaa joidenkin maksujen LL-päivämäärää, käytä Maksujen käsittely -ohjelmaa. Jos haluat tarkistaa debet-ilmoitusten tiedot, käytä Debet-ilmoitus käsittely -ohjelmaa. Muussa tapauksessa käytä Maksuryhmien käsittely -ohjelmaa. Luku 4. Lokalisointien käsittely Suomi 37