Kiinteistö Oy Toijalan Moottoritienliittymä Tilinpäätös ja toimintakertomus asiakirja 1.1.2017-31.12.2017 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2027 asti. KOY Toijalan Moottoritienliittymä Y-tunnus 1882888-5
Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2017-31.12.2017...1 1.1 PERUSTIEDOT...1 1.2 KOKOUKSET JA ORGANISAATIO...1 1.2.1 Hallitus...1 1.2.2 Tilintarkastaja(t)...2 Tilintarkastajana on toiminut HTT-yhteisö BDO Audiator Oy....2 1.2.3 Isännöitsijä...2 1.2.4 Kiinteistön hoito...2 1.3 TALOUS...2 1.3.1 Vastikkeet ja käyttökorvaukset...2 1.3.2 Lainat...2 1.3.3 Vakuudet...2 1.3.4 Vakuutukset...2 1.3.5 Talousarviovertailu...2 1.4 OSAKESIIRROT...2 1.5 KULUTUS...3 1.6 OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA...3 1.6.1 Arvio tulevasta kehityksestä...3 1.7 TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY...3 2 RAHOITUSLASKELMA...4 3 TALOUSARVIOVERTAILU...5 4 TULOSLASKELMA...6 5 TASE...8 6 LIITETIEDOT...10 6.1 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET...11 6.2 TILINTARKASTAJAN MERKINTÄ...12 LIITE...13 LIITTEET : Kulutusdiagrammi KOY Toijalan Moottoritienliittymä Y-tunnus 1882888-5
1 Toimintakertomus Tilikausi 1.1.2017-31.12.2017 1.1 PERUSTIEDOT Yhtiö Aputoiminimi Kiinteistön osoite Kiinteistötunnus.20-2-200-11 Y-tunnus 1882888-5 Merkitty kaupparekisteriin 3.3.2004 Voimassa oleva yhtiöjärjestys 12.2.2008 Osakkeiden lukumäärä 16 015 Tontin omistus Vuokra Tontin pinta-ala 6988 m² Kiinteistön rakennusvuosi 2004 Tilavuus 10 965 m³ Rakennusten lukumäärä 1 Rakennustyyppi Liikekiinteistö Hissit - Liikehuoneistopinta-ala 2000 m² Huoneistoja - Liikehuoneistoja 13 Kiinteistö Oy Toijalan Moottoritienliittymä Kauppakeskus Veturi 9.9.2008 saakka Akaanportin Yritystalo 10.9.208 alkaen Sirkesalontie 3, 37800 Akaa 1.2 KOKOUKSET JA ORGANISAATIO Varsinainen yhtiökokous pidettiin 30.6.2017. Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen määräämät asiat, liikehuoneiston 10 haltuunotto, valtuutus hallitukselle vuokratontin oston valmistelulla sekä kiinteistön hajuhaitan poistoon esitettyjä vaateita. Hallitus kokoontui tilikaudella 11 kertaa. 1.2.1 Hallitus 30.6.2017 saakka 31.6.2017 alkaen Puheenjohtaja Aarre Nord Aarre Nord Jäsen Anne Teräväinen Anne Teräväinen Jäsen Elisa Kauranen Elisa Kauranen Jäsen Ossi Kuparinen Ossi Kuparinen Jäsen Jukka Salminen Jouko Rytkönen 1
1.2.2 Tilintarkastaja(t) Tilintarkastajana on toiminut HTT-yhteisö BDO Audiator Oy. 1.2.3 Isännöitsijä Yhtiön isännöitsijänä on toiminut Pamela Pilvinen, Isännöinti Kartio Oy. 1.2.4 Kiinteistön hoito Kiinteistön hoidosta on vastannut Toijalan Kiinteistöhuolto Oy 31.7.2017 saakka ja Akaan Kiinteistöhuolto 1.8.2017 alkaen sekä siivouksesta Akaan Siivoustiimi Oy. 1.3 TALOUS 1.3.1 Vastikkeet ja käyttökorvaukset 30.6. saakka 1.7. alkaen Hoitovastike 0,45 /osake 0,500 /osake (alv 0%) PO-vastike rahoitus 0,3328 /osake 0,39430 /osake Vesi laskutetaan kulutuksen mukaan; kylmävesi 3,20 /m³, lämmin vesi 6,00 /m³. (alv 0%) 1.3.2 Lainat Yhtiöllä oli 31.12.2017 yksi laina Nordea Pankki Suomi Oyj:ssä. Lainan pääoma 31.12.2017 oli 426 388,59. 1.3.3 Vakuudet Yhtiön kiinteistöön on vahvistettu 1 321 900,00 euron määräinen kiinnitys. Panttikirjojen haltijoina ovat Akaan Kaupunki sekä Nordea Pankki Suomi Oyj. Panttikirjakohtainen erittely löytyy tilinpäätöksen liitetiedoissa. 1.3.4 Vakuutukset Yhtiöllä on vakuutus vakuutusyhtiö LähiTapiolassa. Vakuutuspalveluista on sopimus TM-Vakuutusvälitys Oy:n kanssa. 1.3.5 Talousarviovertailu Talousarviovertailu on esitetty lukuina tilinpäätöksessä. Talousarvion suurin poikkeama on muissa kiinteistön korjauksissa. Vuoden alussa tapahtui kaksi vesivahinkoa ja savunpoistoluukun vaurioituminen. Hoitovastikekertymää edelleen rasittaa liiketila 10:n vastikevelka. 1.4 OSAKESIIRROT Tilikauden aikana ei merkitty osakesiirtoja. 2
1.5 KULUTUS 2017 2016 2015 2014 Kiinteistösähkö 87 196 67 753 68 957 83 542 kwh Lämpö 314 297 234 147 MWh Vesi 776 423 244 183 m³ Kulutusdiagrammi liitteenä. 1.6 OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA Tilikaudella on suoritettu normaaleja vuosikorjaustöitä sekä vesivahingon aiheuttamia korjaustöitä. Ilmanvaihtolaitteistoa säädettiin uudelleen ja päivitetyt piirustukset saatiin muutostöiden pohjaksi. Syksyllä Akaan Kaupungin väistötilatarpeen seurauksena tyhjät kaupungin omistamat liikekiinteistön liiketilat sekä käytävätilat muutoskorjattiin Kirkonkylän koulun väistötilatarpeisiin. Takaparkkipaikka muutettiin koululaisten pihakäyttöön ja ulkovalaisimet huoltokorjattiin. 1.6.1 Arvio tulevasta kehityksestä Yhtiön normaalin toiminnan lisäksi väistötilat laajenevat myös Akaan Autotarvikkeen tiloihin sekä liiketila 10:neen. Tämän seurauksena kiinteistöosakeyhtiö saavuttaa tavoitteellisen 100% käyttöasteen. Naapuritontille on rakentumassa liiketiloja ja alue on yritystoiminnan lisääntyessä vilkastunut huomattavasti. 1.7 TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY Hallitus esittää, että tilikauden tulos 0,64 kirjataan voitto- ja tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta. Kiinteistö Oy Toijalan Moottoritienliittymä, hallitus 3
2 Rahoituslaskelma Kiinteistö Oy Toijalan Moottoritienliittymä RAHOITUSLASKELMA 2013 2014 2015 2016 2017 RAHOITUSPUOLEN TULOT Rahoitusvastikkeet 60495,66 54023,48 50332,72 49999,92 49999,92 Lainaosuussuoritukset Korkotuotot 41,22 18,72 0,27 0,23 Yht 60536,88 54042,20 50332,72 50000,19 50000,15 RAHOITUSPUOLEN KULUT Lainan lyhennykset 51939,10 52460,70 53717,51 54718,56 27647,59 Korkokulut 7805,96 7527,97 5522,80 3888,65 2790,11 5 10,01 94,14 Yht 59745,06 59988,67 59245,31 58617,22 30531,84 Ylijäämä/alijäämä 791,82-5946,47-8912,59-8617,03 19468,31 Edellisten tilikausien ylijäämä 60569,43 61361,25 55414,78 46502,19 37885,16 Siirtyvä ylijäämä 61361,25 55414,78 46502,19 37885,16 57353,47 HOITOPUOLEN TULOT Hoitovastikkeet 86481,00 86481,00 86931,00 88210,63 94565,15 Kayttökorvaukset 616,33 206,17 35,80 560,16 1201,79 Muut tulot 53,26 5 Vakuutuskorvaukset Korkotulo Yht 87097,33 86687,17 86966,80 88824,05 95771,94 HOITOPUOLEN KULUT Kiinteistön hoitokulut 84352,41 80821,20 76156,37 96692,24 100842,2 Investoinnit 6868,15 4469,00 Muut kulut luottotappiot 4884,98 Yht 96105,54 85290,20 76156,37 96692,24 100842,2 TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ/YLIJÄÄMÄ -9008,21 1396,97 10810,43-7868,19-5070,26 EDELLISTEN TILIKAUSIEN ALIJÄÄMÄ -13129,66-22137,87-20740,90-9930,47-17798,66 HOITOPUOLEN SIIRTYVÄ ALIJÄÄMÄ -22137,87-20740,90-9930,47-17798,66-22868,92 KOKONAISYLIJÄÄMÄ Yht 39223,38 34673,88 36571,72 20086,50 34484,55 TARKISTUS KIRJANPITOON Rahoitusomaisuus 43471,81 39743,45 41258,8 17601,80 21817,74 Saamiset 751,85 321,17 964,38 11591,29 22452,40 Lyhytaikainen vieras pääoma -5000,28-5390,74-5651,46-9106,59-9785,59 YLIJÄÄMÄ Yht 39223,38 34673,88 36571,72 20086,50 34484,55 4
3 Talousarviovertailu KIINTEISTÖ OY TOIJALAN MOOTTORITIENLIITTYMÄ TALOUSARVIO vertailu 2017 TA 2017 TP 2017 Ero % KIINTEISTÖN TUOTOT Hoitovastikkeet 96 090,00 94 565,15-1 524,85-2 Vesimaksut 3 000,00 1 201,79-1 798,21-60 Muut kiinteistön tuotot 0,00 5,00 5,00 Yhteensä 99 090,00 95 771,94-3 318,06-3 0,00 KIINTEISTÖN HOITOKULUT 0,00 Hallintokulut 3 000,00 1 397,60-1 602,40-53 Tilintarkastuspalkkiot 600,00 0,00-600,00-100 Muut hallintokulut 0,00 2 520,03 2 520,03 Isännöintipalkkiot 4 374,87 4 374,84-0,03 0 Huoltoyhtiömaksut 9 000,00 8 130,06-869,94-10 Hälytyspäivystys/-maksut 400,00 540,06 140,06 35 Hälytyspuhelinmaksut 2 200,00 2 680,16 480,16 22 Hälytysmaksut 500,00 1 178,39 678,39 136 Ulkoalueiden hoitopalvelut 2 000,00 2 252,09 252,09 13 Siivouspalvelut 3 500,00 4 644,68 1 144,68 33 Siivoustarvikkeet 300,00 49,07-250,93-84 Kaukolämpö perusmaksu 5 000,00 4 671,82-328,18-7 kulutusmaksu MWh 19 000,00 16 612,39-2 387,61-13 Vesimaksut 3 000,00 2 065,61-934,39-31 Sähkömaksut 8 500,00 8 486,30-13,70 0 Jätehuolto 3 000,00 4 047,74 1 047,74 35 Vahinkovakuutus 2 500,00 2 489,13-10,87 0 Tontinvuokra 9 000,00 8 881,24-118,76-1 Kiinteistövero 8 500,00 7 758,71-741,29-9 Korjaukset Rakennuksen ulkokorjaukset 2500,00 2 771,37 271,37 11 Rakennuksen sisäkorjaukset 3000,00 1 423,20-1 576,80-53 LVI-korjaukset 5000,00 3 021,93-1 978,07-40 Koneiden korjaaminen 500,00 1 595,00 1 095,00 219 Ovet ja lukot 500,00 0,00-500,00-100 Sähkökorjaukset 500,00 843,37 343,37 69 Muut korjaukset 1 000,00 7 188,96 6 188,96 619 Kokouskulut 450,00 712,88 262,88 58 Postikulut 200,00 6,04-193,96-97 Pankkikulut 200,00 184,84-15,16-8 Muut hoitokulut 200,00 314,69 114,69 57 Yhteensä 98 424,87 100 842,20 2 417,33 2 HOITOKATE 665,13-5 070,26-5 735,39-862 5
4 Tuloslaskelma 6
7
5 Tase 8
9
6 Liitetiedot Tilinpäätöksen liitetiedot Omaisuus on arvostettu poistoin vähennettyyn hankintamenoon. Arvostuksessa ei ole tehty muutoksia aikaisempiin arvostuksiin. Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Käyttöomaisuuden hankintamenojen muutokset Aineettomat hyödykkeet Liittymismaksut Kunnallistekniikka 5 430,00 5 430,00 Sähkö 26 000,00 26 000,00 Kaukolämpö 14 500,00 14 500,00 Aineelliset hyödykkeet Rakennus ja rakennelmat tilikauden alussa 1 510 534,83 poisto 2,78% - 45 045,00 1 468 489,83 Väestönsuojat ei muutosta 9 846,61 Rakennelmat ei muutosta 2 143,38 Ilmastointilaitteet ei muutosta 1 288,49 Antennilaitteet ei muutosta 375,07 Koneet ja kalusto ei muutosta 2673,39 Yhteensä 31.12.2017 1 530 746,77 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Oman pääoman muutokset 31.12.2016 31.12.2017 Osakepääoma 16 015,00 16 015,00 Rakennusrahasto 822 985,00 822 985,00 Lainanlyhennysrahasto 272 047,94 272 047,94 Edellisten tilikausien tulos 9,03 9,83 Tilikauden tulos 0,80 0,64 Oma pääoma yhteensä 1 111 057,77 1 111 058,41 10
Oikaisuerät Ei ole. Pitkäaikainen vieras pääoma Laina 116620-6026516 426 388,59 Kiinnitykset Kiinnitetty omaisuus Kiinteistö 02-2-200-11 Panttikirjat Pantin haltija 759/28.5.2004/1245 21 900,00 Akaan Kaupunki 759/28.5.2004/1246 500 000,00 Nordea Pankki Suomi Oyj 759/28.5.2004/1247 500 000,00 Nordea Pankki Suomi Oyj 759/28.5.2004/1248 300 000,00 Nordea Pankki Suomi Oyj Luettelo käytetyistä kirjanpitoaineistosta Päiväkirja Pääkirja Tilikartta Tasekirja ATK-tulosteena ATK-tulosteena ATK-tulosteena Erikseen nidottuna 6.1 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET Akaa 23 päivänä maaliskuuta 2018 Aarre Nord, hpj Anne Teräväinen, jäsen Ossi Kuparinen, jäsen Elisa Kauranen, jäsen Jouko Rytkönen, jäsen Pamela Pilvinen, isännöitsijä 11
6.2 TILINTARKASTAJAN MERKINTÄ Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu erillinen kertomus. Akaa päivänä kuuta 2018 12
Liite 13