Mikkeli Pöytäkirja 5/2017 1 (12) Aika 19.12.2017, klo 18:42-18:55 Paikka Tertin kartano Käsitellyt asiat 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 25 Pöytäkirjan tarkastus 26 Ilmoitusasiat 27 Vesilaitoksen talousarvio/käyttösuunnitelma vuodelle 2018 ja taloussuunnitelma vuosille 2018-2021 28 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus Lisäpykälät 29 Asia poistettiin esityslistalta
Mikkeli Pöytäkirja 5/2017 2 (12) Saapuvilla olleet jäsenet Tapani Korhonen, puheenjohtaja Anne Korhola, 1. varapuheenjohtaja Jukka Rossi Katariina von Pandy-Seurujärvi Nalle Velling Vesa Pöntinen Anne Bergman Muut saapuvilla olleet Jaakko Väänänen, kaupunkiympäristölautakunnan edustaja Markku Aholainen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, esittelijä Terttu Tikkanen, toimistosihteeri, sihteeri Poissa Kimmo Hokkanen Raili Pöyry Allekirjoitukset Tapani Korhonen Puheenjohtaja Terttu Tikkanen Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 20.12.2017 20.12.2017 Anne Korhola Jukka Rossi Pöytäkirjan nähtävänäolo Kaupungin yleisessä tietoverkossa ja Mikkelin kaupungin asiointipisteessä, kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11. 27.12.2017 Terttu Tikkanen, toimistosihteeri
Mikkeli Pöytäkirja 5/2017 3 (12) 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Mikkeli Pöytäkirja 5/2017 4 (12) 25 Pöytäkirjan tarkastus Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anne Korhola ja Jukka Rossi.
Mikkeli Pöytäkirja 5/2017 5 (12) 26 Ilmoitusasiat Vesiliikelaitoksen johtokunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat: Kaupunginhallituksen päätös 199/ 4.12.2017 Otto-oikeus/ lautakuntien/ viranhaltijoiden päätökset: Vesiliikelaitoksen johtokunnan kokous 28.11.2017. Ehdotus Esittelijä: Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja Merkitään tiedoksi. Päätös Merkittiin.
Mikkeli Pöytäkirja 5/2017 6 (12) Vesiliikelaitoksen johtokunta, 16, 19.10.2017 Vesiliikelaitoksen johtokunta, 27, 19.12.2017 27 Vesilaitoksen talousarvio/käyttösuunnitelma vuodelle 2018 ja taloussuunnitelma vuosille 2018-2021 MliDno-2017-2103 Vesiliikelaitoksen johtokunta, 19.10.2017, 16 Valmistelijat / lisätiedot: Reijo Turkki reijo.turkki@mikkeli.fi vesilaitoksen johtaja Liitteet 1 Tuloskortit.pdf 2 Henkilöstösuunnitelma.pdf 3 Tunnusluvut.pdf 4 Veden ja jäteveden myynnin kehitys ja ennuste.pdf 5 Talousarvio 2018 tuotot ja kulut kustannuspaikoittain.pdf 6 Investointiohjelma.pdf 7 Tulos- ja rahoituslaskelma.pdf Mikkelin Vesilaitoksen talousarvioesitys vuodelle 2018 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2018-2021 perustuvat Mikkelin kaupungin strategisiin tavoitteisiin. Talousarvion 2018 valmisteluaineiston mukaan liikelaitosten kehittämisen painopisteeksi on asetettu palvelutuotannon kehittäminen. Liikelaitoksia sitovia eriä ovat liikeylijäämä, vakituisen henkilöstön määrä ja korvaus peruspääomasta. Uuden vesihuoltolain muutokset tulivat voimaan 1.9.2014. Suurin periaatteellinen lakimuutos koski hulevesien ja perustusten kuivatusvesien viemäröinnin irrottamista vesihuoltolain mukaisesta vesihuollon käsitteestä. Vesilaitos on eriyttänyt hulevesien viemäröinnin kirjanpidossaan ja laatii siitä erilliset tilinpäätöslaskelmat. Hulevesien viemäröinnin tarkoituksenmukainen järjestäminen ja rahoitus arvioidaan kokonaisuutena kaupungin ja vesilaitoksen kesken. Vesilaitoksen tunnusluvut, sitovat tavoitteet, tuloskortti, henkilöstösuunnitelma ja yhteenveto investointien määrästä on esitetty oheisissa toiminnan ja talouden lomakkeissa. Edellä esitetyt talouden lomakkeet ja Vesilaitoksen tuloskortti esitetään kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Vesilaitoksen talousarvio on valmisteltu kaupunginhallituksen 28.8.2017 54 hyväksymän raamin mukaisena. Vesilaitoksen johtokunnan netoksi on raamivaiheessa päätetty 6 650 000 euroa. Kehyksen mukainen liikevaihto on 12 000 000 euroa ja kulut 5 350 000 euroa. Kuluvan vuoden heinäkuun tilinpäätösennusteen perusteella Vesilaitoksen myyntituotot tulevat olemaan 11 900 000 euroa ja valmistus omaan käyttöön 150 000 euroa. Ennusteen mukaan Vesilaitoksen kuluiksi muodostuu 5 367 000 euroa ja netoksi 6 683 000 euroa.
Mikkeli Pöytäkirja 5/2017 7 (12) Talousarvion 2018 perusteena on käytetty seuraavia oletuksia: Vedenmyynnin oletetaan alenevan hieman vuoden 2017 tasosta. Vedenmyynnin kehitystä kuvaava arvio on liitteenä (LIITE). Vesi- ja viemärilaitoksen tuotoiksi muodostuu 12 000 000 euroa. Käyttökuluiksi muodostuu 5 350 000 euroa ja toimintakatteeksi 6 650 000 euroa. Verkosto- ja laitosinvestointien loppusumma on 2 990 000 euroa. Puhdistamohankkeen kalliorakennusurakkaan, rakennusurakkaan ja siirtolinjaurakkoihin varataan 12 731 000 euroa. Veden ja jäteveden käyttömaksuja korotetaan 1,5 %. Veden ja jäteveden arvonlisäveroton yhteishinta on 4,22 euroa/m3. Perusmaksuja ja taksaan sisältyviä palvelumaksua korotetaan 3 %. Hintojen korotuksella kompensoidaan veden myyntimäärän lievästä alenemisesta aiheutuva maksutulojen lasku. Korotus mahdollistaa vesihuollon järjestämisen kannalta tärkeiden investointihankkeiden jatkumisen suunnitelmien mukaisena. Käyttömaksujen korotuksesta aiheutuu keskimäärin 9 euron ja perusmaksun korotuksesta 2,7 euron lisäys kuluttajan vuotuiseen vesilaskuun. Vesilaitosta sitovina taloudellisina tavoitteina tuloutetaan kaupungille korvausta peruspääomasta 500 000 euroa. Tilikauden liikeylijäämäksi muodostuu 3 250 000 euroa. Vakituisen henkilöstön määrä on 35. Talousarvion tuotot ja kulut on jaettu eri toiminnoille käyttösuunnitelmaksi, joka on liitteenä: (LIITE). Vesilaitoksen investointiohjelma on liitteenä. Investointien kokonaismäärä ilman puhdistamokustannuksia on 2 290 000 euroa. Puhdistamohankkeeseen varataan 12 000 euroa (LIITE). Ehdotus Esittelijä: Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja Vesiliikelaitoksen johtokunta hyväksyy talousarvion, taloussuunnitelman ja investointiohjelman vuodelle 2018. Investointiohjelman loppusumman ylittäminen vaatii johtokunnan hyväksymisen. Johtokunta esittää, että kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto hyväksyisivät liitteissä olevat vesiliikelaitoksen taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet. Päätös Hyväksyttiin. Vesiliikelaitoksen johtokunta, 19.12.2017, 27 Valmistelija / lisätiedot: Reijo Turkki reijo.turkki@mikkeli.fi vesilaitoksen johtaja Liitteet 1 Vesiliikelaitoksen tuloskortti_ta2018.pdf 2 Vesiliikelaitoksen TA2018 tulosyks ja kust.paikat.pdf 3 Tuloslaskelma ja rahoituslaskelma vesiliikelaitos -18.pdf
Mikkeli Pöytäkirja 5/2017 8 (12) 4 Tunnusluvut TA2018 TS-2021.pdf 5 Organisaatio 2018.pdf 6 Laskujen hyväksyntä 01012018.pdf 7 Vesiliikelaitoksen investoinnit TA2018.pdf Kuntalain 120 :n mukaan kunnallisen liikelaitoksen talousarvio ja taloussuunnitelma laaditaan kunnan talousarviosta ja suunnitelasta erillisenä osana. Kunnallisen liikelaitoksen talousarviossa ja suunnitelmassa on tuloslaskelma-, investointi-, ja rahoitusosa. Kunnan talousarviossa asetetaan liikelaitoksen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Kuntalain 67 :n mukaan liikelaitoksen talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksyy johtokunta. Johtokunnan on päätettävä liikelaitoksen seuraavan vuoden talousarvio viimeistään vuoden loppuun mennessä valtuuston asettamien sitovien tavoitteiden sekä meno- ja tuloerien mukaisesti. Mikkelin kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 11.12.2017 hyväksynyt kaupungin talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman ohjeellisena vuosille 2018-2021. Taloudellisista tavoitteista Vesilaitosta sitoo talousarvion mukainen peruspääoman tuottovaatimus 500 000 euroa, vakituisen henkilöstön enimmäismäärä 35 sekä liikeylijäämä 3 250 000 euroa. Vesilaitoksen tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja investointisuunnitelma ovat ohjeellisia. Niiden oleellisesta poikkeamasta on tiedotettava valtuustolle. Kaupungin talousarvioon sisällytettävät vesilaitoksen toiminnalliset tavoitteet ovat liitteinä. Vesilaitoksen talousarvioesitys oli laadittu käyttösuunnitelmamuotoon. Käyttösuunnitelman tuotot ja kulut on esitetty liitteessä, josta ilmenee myös käyttösuunnitelmarakenne vastuuyksiköittäin. Vesilaitoksen investointiohjelma on liitteenä. Investointiohjelman loppusumman ylittäminen vaatii johtokunnan hyväksymisen. Vesilaitoksen organisaatiokaavio ja keskeiset vastuuhenkilöt on esitetty oheisessa liitteessä. Vesilaitoksen tositteiden hyväksymisestä on päätös liitteenä. Vesilaitoksen sitovat ja ohjeelliset tavoitteet on esitetty liitteessä. Taloustavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle kuukausittain. Maaliskuun lopun toteutuman perusteella tehtävän seurannan yhteydessä raportoidaan keskeisimmät strategiset toimenpiteet, kehittämisohjelmien toteutuminen, kaupungin elinvoimaisuuden edistämiseksi tehdyt toimenpiteet, henkilöstön määrän kehitys sekä talouden toteutuminen ja toiminnalliset muutokset, jotka ovat jo tiedossa. Heinäkuun lopun toteutuman mukainen seurantaraportti on lähtökohtana seuraavan vuoden talousarvion valmistelussa ja tässä seurannassa raportoidaan myös kaikki toiminnalliset tavoitteet ja tunnusluvut. Lokakuun toteutuman mukaan raportoidaan keskeisempien strategisten toimenpiteiden ja kehittämisohjelmien toteutuminen, elinvoimaisuuden kehittyminen, henkilöstön kehitys sekä talouden seuranta. Ehdotus Esittelijä: Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja Vesiliikelaitoksen johtokunta hyväksyy edellä esitetyn vesilaitoksen talousarvion ja käyttösuunnitelman sekä investointiohjelman vuodelle 2018. Investointiohjelman loppusumman ylittäminen vaatii johtokunnan hyväksymisen. Päätös Hyväksyttiin.
Mikkeli Pöytäkirja 5/2017 9 (12) Tiedoksi Kaupunginhallitus, Mikkelin kaupunki talouspalvelut, Kunnan Taitoa Oy, Tilintarkastaja, Vesilaitos
Mikkeli Pöytäkirja 5/2017 10 (12) 28 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus Vesilaitoksen johtajan, käyttöpäällikön ja verkostopäällikön päätökset edellisen kokouksen jälkeen: Käyttöpäällikkö Hankintapäätökset: 27 Anttolan jätevedenpuhdistamon virtausmittaus vahvistimien hankinta, 27.11.2017 28 Korisuodatinlaitteistojen hankinta, 12.12.2017 Verkostopäällikkö 18 Vesimittareiden vaihto Rantakylä, 11.12.2017 Vesilaitoksen johtaja 11 Otavan vanhan jätevedenpuhdistamon purku- ja rakennusurakka, 04.12.2017 12 Hanhikankaan vesilaitoksen lieteputken muutos, 05.12.2017 13 MikkelinVesiliikelaitoksen kemikaalihankinnat vuodelle 2018, 05.12.2017 Maksuhuojennukset: 6 Kiinteistö Oy Finskin, vesilasku, 27.11.2017 7 Puuharyhmä Oyj/ Ville Asikainen, jätevesimaksu, 28.11.2017 8 Närväläntie 10, vesilasku, 07.12.2017 Talouspäätökset: 1 Vesilaitoksen perimät maksut 1.1.2018, 07.12.2017 Ehdotus Esittelijä: Tapani Korhonen Koska vesilaitoksen johtajan, käyttöpäällikön ja verkostopäällikön päätösten pöytäkirjoissa ei ole havaittavissa sellaista, joka on esteenä päätösten toimeenpanolle, johtokunta sallii päätösten toimeenpanon. Päätös Hyväksyttiin.
Mikkeli Pöytäkirja 5/2017 11 (12) 29 Asia poistettiin esityslistalta MliDno-2017-2392
Mikkeli Pöytäkirja 5/2017 12 (12) Muutoksenhakukielto 24, 25, 26, 27, 28 Muutoksenhakukielto Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.