VIITASAAREN LÄMPÖ OY. Toimintakertomus 2012

Transkriptio

1 VIITASAAREN LÄMPÖ OY Toimintakertomus 2012

2 Viitasaaren Lämpö Oy TOIMINTAKERTOMUS (7) Toimitusjohtajan katsaus Vuonna 2012 biopolttoaineen käytön osuus oli yhtiön historian suurin, sillä kaukolämpöasiakkaille myydystä lämmöstä noin 99,2 % tuotettiin puuperäisillä polttoaineilla. Osuus on erittäin merkittävä ja poikkeaa huomattavasti valtakunnan keskiarvosta. Vuoden 2012 syksyllä monet yhtiöt ilmoittivat kaukolämmön hinnan nostamisesta, jotkut merkittävästäkin noususta. Myös Viitasaaren Lämpö nosti kaukolämmön hintaa vuodenvaihteessa, mutta noston jälkeenkin esimerkiksi energianhinta on edelleen kilpailukykyinen ja jää selvästi alle valtakunnan keskiarvon. Puu on paikallinen polttoaine, sillä sitä ei kannata rahtikustannusten takia kaukaa käyttökohteeseen kuljettaa. Yhtiön käyttämä polttoaine onkin pääosin peräisin Viitasaarelta ja lähialueelta, paikkakunnan sahoilta ja metsistä. Tilanne kaukolämmön tuotannossa on siis suuren biopolttoaineosuuden myötä erittäin hyvä ja antaa hyvä pohjan toiminnan kehittämiselle myös tulevaisuutta ajatellen. Kuluneen vuoden aikana yhteistyö kaupungin vesilaitoksen kanssa tiivistyi. Vesiyhtiö, Viitasaaren Vesi Oy, perustettiin syksyllä ja se aloitti varsinaisen toimintansa vuodenvaihteessa ja otti vastuulleen kaupungin vesi- ja jätevesihuollon. Viitasaaren kaupunginvaltuuston päätöksen mukaan vesilaitos yhtiöitettiin ensin omaksi yhtiökseen, ja tulevaisuudessa, siirtymäajan jälkeen, lämpö- ja vesiyhtiöt yhdistetään. Toimintojen järjestelyssä tähtäin onkin jo ollut tulevaisuudessa: yhtiöiden toimintaa on muutettu ja edelleen kehitetään mahdollisimman yhdenmukaiseksi. Yhtiöillä on vastuu lämmön ja veden toimittamisesta asiakkaille ja jäteveden puhdistuksesta joka hetki. Tähän vastuuseen pystytään vastaamaan kustannustehokkaasti lämpö- ja vesiyhtiön henkilöstön yhteiskäytöllä ja tarkoituksena onkin muun muassa perehdytysajan jälkeen yhdistää lämpö- ja vesiyhtiön päivystys. Yhtiön edellinen toimitusjohtaja, Mauno Nurmenniemi, jäi eläkkeelle syyskuussa Haluan kiittää Maunoa menneistä vuosista ja yhtiön eteen ja kehittämiseen tehdystä työstä. Timo Jokinen toimitusjohtaja

3 Viitasaaren Lämpö Oy TOIMINTAKERTOMUS (7) Toimintakertomus Olennaiset tapahtumat tilikaudella Kulunut tilikausi oli Viitasaaren Lämpö Oy:n 36. täysi toimintavuosi. Vuosi oli keskilämpötilaltaan hyvin lähellä keskimääräistä. Vuoden lämmitystarveluku oli Kuopiossa 4 909, kun normaali on Lämpöä tuotettiin yhteensä MWh ja myytiin MWh. Tuotannosta 99,2 % tuotettiin biopolttoaineella. Yhtiön liikevaihto oli ,40 ( ,82 vuonna 2011). Liikevaihtoa kasvatti edelliseen vuoteen verrattuna kylmempi sää ja kaukolämmön myyntihinnan nosto. Liiketoiminnan muut tuotot, lähinnä päästökauppatulo, oli ,17 ( ,25 vuonna 2011). Tilikauden voitto oli ,29 ( ,80 vuonna 2011). Investoinnit olivat yhteensä ,98. Yhtiöllä oli palveluksessaan keskimäärin 7 henkilöä ja henkilöstökulut olivat yhteensä ,23 ( ,15 vuonna 2011) Turpeen ja öljyn poltossa syntyi hiilidioksidipäästöjä yhteensä 244 tonnia. Yhtiö sai vuodelle 2012 ilmaisia päästöoikeuksia yhteensä tonnia eli ylijäämä oli tonnia. Tästä määrästä myytiin vuoden aikana yhteensä tonnia hintaan 7,02 /t eli myyntituotto oli tällöin yhteensä Tilikauden aikana perustettiin Viitasaaren Vesi Oy, jolla on Viitasaaren Lämpö Oy:n kanssa sama hallinto. Viitasaaren kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti mainitut yhtiöt yhdistetään tietyn siirtymäajan jälkeen. Kustannustehokkuus ja toiminnan varmuus saavutetaan parhaiten yhtenäistämällä yhtiöiden toimintatavat ja henkilöstön joustavalla yhteiskäytöllä. Tähän johtavat toimenpiteet aloitettiin jo päättyneen tilikauden aikana. Syksyllä 2012 aloitettiin työ Viitasaaren Lämpö Oy:n strategian päivittämiseksi ja Viitasaaren Vesi Oy:n strategian luomiseksi. Henkilöstön koulutuspäiviä oli yhteensä 32 kpl ja koulutus painottui vesi- ja jätevesihuoltoon liittyviin asioihin. Hallinto Yhtiön hallitukseen kuuluivat Ilpo Manninen (puheenjohtaja, asti), Mervi Paananen (puheenjohtajana alkaen), Kalle Kautto (varapuheenjohtaja), Leila Haiko, Ulpu Kananen ( alkaen) ja Jari Kunelius. Hallitus kokoontui vuoden aikana yhteensä 16 kertaa. Yhtiön toimitusjohtajana toimi kesäkuuhun asti Mauno Nurmenniemi ja kesäkuusta lähtien Timo Jokinen. Tilintarkastajina toimivat Oy Audiator Yhtiötarkastus Ab Jarmo Jäspi (HTM, JHTT), PriceWaterhouseCoopers Oy Jaana Sallinen (KHT) ja varalla edellisestä taustayhteisöstä Jukka- Pekka Vihinen (KHT). Osakkeet Viitasaaren Lämpö Oy kuuluu tytäryhtiönä Viitasaaren kaupunkikonserniin. Yhtiön osakepääoma on ,99 ja osakkeiden määrä on 116 kpl. Viitasaaren kaupunki omistaa kaikki osakkeet.

4 Viitasaaren Lämpö Oy TOIMINTAKERTOMUS (7) Riskit ja epävarmuustekijät Toiminnan merkittäviä riskejä ovat sähkönverkkohäiriöiden aiheuttamat tuotannon keskeytykset, keskeisimpien tuotantolaitteiden yllättävä hajoaminen sekä toiminnan tuottoon vaikuttavat viranomaisten säädökset ja niiden tulkinnat. Keski-Suomen ELY-keskus perii yhtiöltä sille liikaa, vuosina , maksettuja investointitukia yhteensä Yhtiö on valittanut asiasta Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Tulevaisuuden näkymät Tulevaisuuden merkittävin hanke tulee olemaan nykyisen päätuotantolaitoksen uusinta noin 10 vuoden aikajaksolla. Tähän liittyvä selvitystyö on aloitettu ja tässä yhteydessä tarkastellaan myös mahdollinen investointi sähköntuotantoon. Aloitettuja kehitysprojekteja ja investointeja viedään eteenpäin ja näitä ovat muun muassa kaukolämpömittareiden etäluentajärjestelmä, talousraportoinnin ja ennustamisen kehittäminen, strategian päivitys, yhtiöiden verkkosivujen uusinta sekä laskutus- ja asiakastietojärjestelmien hankinta ja päivitys. Toimintatapoja Viitasaaren Vesi Oy:n yhteistoiminnassa kehitetään edelleen kuluvana vuonna. Hallituksen esitys voittovarojen käyttämisestä Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden voitosta jaetaan osinkona 100,00 osakkeelta eli yhteensä ,00 ja loput jätetään vapaaseen omaan pääomaan. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tilikauden jälkeen tapahtunut oleellisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

5 Viitasaaren Lämpö Oy TOIMINTAKERTOMUS (7) Vuosi 2012 lukuina ja kuvaajina sekä vertailu edellisiin vuosiin Asiakkaat ja verkosto Lämpösopimukset 353 kpl Lämmitettävä kuutiotilavuus m 3 Liittymisteho 26,66 MW Kaukolämpöverkoston pituus m Verkostoon liitettiin kolme uutta asiakasta, joiden liittymisteho oli 266 kw. Uutta kaukolämpöverkostoa rakennettiin eri puolilla keskustaa talohaaroineen 370 metriä. Lämmöntuotantolaitteisto Laitos Teho Polttoaine KPA-kattila 16,0 MW puu ja turve Kaasutuslaitos 4,0 MW puu ja turve Savukaasupesuri (KPA-kattilan ja 4,0 MW kaasutuslaitoksen savukaasuille) Kokkilan lämpökeskus 6,0 MW raskas polttoöljy Vertintien lämpökeskus 3,0 MW kevyt polttoöljy Teollisuustien lämpökeskus 6,0 MW raskas polttoöljy Mustaniemen lämpökeskus 2,0 MW kevyt polttoöljy

6 Viitasaaren Lämpö Oy TOIMINTAKERTOMUS (7) Tuotanto, myynti ja hiilidioksidipäästöt Lämmöntuotannon määrä MWh Lämmönmyynnin määrä MWh Lämmön omakäyttö MWh Verkostohäviöt MWh Biopolttoaineiden osuus 99,2 % Päästöoikeuksien ilmaisjako t Päästöt 244 t Päästöoikeuksien ylijäämä t Päästöoikeuksien myynti t

7 Viitasaaren Lämpö Oy TOIMINTAKERTOMUS (7) Talous Liikevaihto ,40 Liikevaihdon muutos 15,4 % Liikevoitto ,94 3,0 % Liiketoiminnan muut tuotot ,17 Liiketoiminnan tuotot yhteensä ,57 Tilikauden tulos ,33 Investoinnit Rakennus (siilon katto) ,55 Arinaraudat ,00 Verkosto ,63 Koneet ja kalusto ,80 Yhteensä ,98

8 Viitasaaren Lämpö Oy TOIMINTAKERTOMUS (7)

9 Viitasaaren Lämpö Oy TULOSLASKELMA Sivu 1 Keskitie Viitasaari Y-tunnus Rahayksikkö EURO LIIKEVAIHTO , ,82 Liiketoiminnan muut tuotot , ,25 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,22 Varastojen lisäys / vähennys , , , ,03 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,96 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,75 Muut henkilösivukulut , , , ,15 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , , , ,02 Liiketoiminnan muut kulut , ,12 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,25 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot Muilta 2 218, ,18 Korkokulut ja muut rahoituskulut Muille , , , ,07 VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,32 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA , ,32 Tuloverot Tilikauden verot 0,00 4,52 0,00 4,52 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , ,80

10 Viitasaaren Lämpö Oy TASE Sivu 1 Keskitie Viitasaari Y-tunnus Rahayksikkö EURO V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistetut , ,16 Rakennukset ja rakennelmat Omistetut , ,55 Koneet ja kalusto , ,95 Muut aineelliset hyödykkeet 1 388, ,39 Ennakkomaksut ja keskener hankinnat , , , , , ,95 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , , , ,64 Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,73 Muut saamiset , , , ,21 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,10 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,05

11 Viitasaaren Lämpö Oy TASE Sivu 2 Keskitie Viitasaari Y-tunnus Rahayksikkö EURO V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA Osakepääoma Osakepääoma , , , ,99 Edellisten tilikausien voitto (tappio) , ,03 Tilikauden voitto (tappio) , , , ,22 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 Muut velat , , , ,82 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 Ostovelat , ,00 Muut velat , ,21 Siirtovelat , , , , , ,83 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,05