JÄTEVESIHUOLLON TUKKUYHTIÖN PERUSTAMINEN

Transkriptio

1 Huittisten kaupunki Sastamalan kaupunkiki JÄTEVESIHUOLLON TUKKUYHTIÖN PERUSTAMINEN Kiuru & Rautiainen Oy

2 SISÄLTÖ Selvitysten taustaa Markkinaennuste ja tuotantosuunnitelma Alustava rahoitussuunnitelma Perustamisprosessi Vesihuollon organisaatiot yhtiön aloittamisen jälkeen Seuraavaksi päätettävä 2

3 SELVITYSTEN TAUSTAA Vesihuollon alueelliset yleissuunnitelmat Vesihuollon yhteistyöselvitys 2007 Jäteveden käsittelyn kehittämissuunnitelma 2008 Selvitys jätevesihuollon tukkuyhtiön perustamisesta 04/2009 3

4 TUOTANTOSUUNNITELMA Vaihtoehto A Yksi keskuspuhdistamo Huittisissa - Saneerataan (rakenteet, koneistot, katteet) - Tehostetaan (jälkikäsittely, desinfiointi) - Laajennetaan (ilmastus- ja selkeytysaltaat) Äetsä HÄMEENKYRÖ Suodenniemi 10,5 km, Ø 140 Ø 250 SASTAMALA Mouhijärvi Ø 200 Karkku Ø 180 Ellivuori Haukijärven taajama Siirtoviemärit -Vammala Äetsä, DU 500, 14,5 km - Äetsä Huittinen, DU 630, 9,0 km - Punkalaidun Huittinen, DU 200, 18 km -Vampula Huittinen, DU 160, 17 km Rak. puhdistamo Rak. siirtoviemäri Suun. siirtoviemäri Käytöstä poistettava puhdistamo HUITTINEN 17 km m, Ø 160 Vampula 18 km, Ø 225 VAMMALA Punkalaidun 4

5 JÄTEVESIHUOLLON TUKKUYHTIÖN PERUSTAMINEN MARKKINAENNUSTE JA TUOTANTOSUUNNITELMA 5

6 MARKKINAENNUSTE VÄHITTÄISASIAKKAIDEN JAKAUTUMINEN V Yhteensä as. 8 % Huittisten kaupunki 32 % Sastamalan kaupunki 60 % 6

7 MARKKINAENNUSTE TUKKUYHTIÖN JÄTEVEDEN VÄHITTÄISASIAKKAAT ASUKAS STA Osakaskuntien väkiluku Huittisten puhdistamolle Tukkuyhtiön vähittäisasiakkaat K&

8 TUOTANTOSUUNNITELMA JÄTEVESIEN MÄÄRÄT PUHDISTAMOILLA v m3/a Punkalaitumen puhdistamo Sastamalan puhdistamot Huittisten puhdistamo K&

9 TUOTANTOSUUNNITELMA Jätevesihuollon tukkuyhtiön perustaminen JÄTEVESIEN MÄÄRÄT KESKUSPUHDISTAMOLLA V Yhteensä 2,9 Mm 3 /a 4 % Sastamalan kaupunki 61 % Huittisten kaupunki 35 % 9

10 TUOTANTOSUUNNITELMA Jätevesihuollon tukkuyhtiön perustaminen JÄTEVESIEN MÄÄRÄT HUITTISTEN KESKUSPUHDISTAMOLLA V Yhteensä 2,9 Mm 3 /a, josta laskutettua 1,9 Mm 3 /a Punkalaidun laskutettu 3 % Punkalaidun vuotovedet 1 % Sastamala vuotovedet 21 % Sastamala laskutettu 41 % Huittinen laskutettu 24 % Huittinen vuotovedet 10 % 10

11 TUOTANTOSUUNNITELMA Vaihtoehto A Yksi keskuspuhdistamo Huittisissa - Saneerataan (rakenteet, koneistot, katteet) - Tehostetaan (jälkikäsittely, desinfiointi) - Laajennetaan (ilmastus- ja selkeytysaltaat) Äetsä HÄMEENKYRÖ Suodenniemi 10,5 km, Ø 140 Ø 250 SASTAMALA Mouhijärvi Ø 200 Karkku Ø 180 Ellivuori Haukijärven taajama Siirtoviemärit -Vammala Äetsä, DU 500, 14,5 km - Äetsä Huittinen, DU 630, 9,0 km - Punkalaidun Huittinen, DU 200, 18 km -Vampula Huittinen, DU 160, 17 km Rak. puhdistamo Rak. siirtoviemäri Suun. siirtoviemäri Käytöstä poistettava puhdistamo HUITTINEN 17 km m, Ø 160 Vampula 18 km, Ø 225 VAMMALA Punkalaidun 11

12 JÄTEVESIEN KÄSITTELYVAIHTOEHDOT Huittisten puhdistamo, VE A 12

13 INVESTOINTIOHJELMA ENNUSTE JÄTEVEDEN INVESTOINNEISTA JA POISTOISTA POISTOT INVESTOINNIT EUR / a

14 JÄTEVESIHUOLLON TUKKUYHTIÖN PERUSTAMINEN ALUSTAVA RAHOITUSSUUNNITELMA 14

15 RAHOITUSSUUNNITELMA LASKENNAN OLETUKSET 15 Jätevesihuollon tukkutasoa tarkasteltu omana uutena osakeyhtiönä Osakepääoma on milj. euroa Huittisten kaupunki luovuttaa osakeomistustaan vastaan nykyisen puhdistamonsa apporttina, jonka arvo alustavasti n. 1,3 M Sastamala ja Punkalaidun maksavat osakepääoman rahana Toiminta i pitemmällä aikavälillä kustannuskattavaa: k käyttökulut, rahoituskulut, investoinnit ja kehitys Inflaatio 2 %; vpo:n korko 4 %, lainat tasalyhenteisiä, takaisinmaksuaika 20 v Poistomenetelmänä menojäännös 3, 10 ja 15 %

16 RAHOITUSSUUNNITELMA ENNUSTE JÄTEVEDEN LIIKEVAIHDOSTA JA KUSTANNUKSISTA ,40 /m 3 (alv 0%) 0,83 /m 3 (alv 0%) 1,00 /m 3 (alv 0%) EUR / a Verot Poistot Rahoituskulut Toimintamenot LIIKEVAIHTO K&

17 RAHOITUSSUUNNITELMA Jäteveden tukkuyhtiön perustaminen ENNUSTE KUSTANNUSTEN JAKAUTUMISESTA 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % Verot 20 % 10 % Poistot Rahoituskulut Toimintamenot 17 0% K&

18 RAHOITUSSUUNNITELMA ENNUSTE JÄTEVEDEN TUKKUYHTIÖN LIIKEVAIHDOSTA EUR / a Siirtomaksu, Vammala -Huittinen Siirtomaksu, Punkalaidun -Huittinen Siirtomaksu, Vampula -Huittinen Käyttömaksut, jätevesi - Punkalaidun Käyttömaksut, jätevesi - Huittinen Käyttömaksut, jätevesi - Sastamala K&

19 INVESTOINTIOHJELMA Jäteveden tukkuyhtiön perustaminen TASE-ENNUSTE Lainat rahoituslaitoksilta Rahat ja pankkisaamiset Osakepääoma Käyttöomaisuus EUR

20 RAHOITUSSUUNNITELMA JÄTEVEDEN LAINOJEN HOITO Lainat rahoituslaitoksilta vuoden lopussa Laajentumislainat kunnilta vuoden lopussa Laajentumislainojen lyhennykset Rahoituslaitoslainojen lyhennykset Laajentumislainojen korkokulut Rahoituslaitoslainojen korkokulut

21 RAHOITUSSUUNNITELMA KASSAVIRTAENNUSTE JÄTEVEDELLE KUMULATIIVINEN KASSAVIRTA NETTOKASSAVIRTA EUROA

22 RAHOITUSSUUNNITELMA LASKENNAN TULOKSET Uusinvestoinnit 26,2 M + saneeraus 3,1 M Li Lainaa otetaan tt kumulatiivisesti i yht. 250M 25,0 M, suurimmillaan 10 M Lainanhoitokulut yht. 30,8 M Liikevaihtoa tarvitaan n. 3,1 M /a Jäteveden puhdistusmaksu keskimäärinki i 0,84 /m 3 Jäteveden siirtomaksut Vampula Huittinen 092 /m 0,92 3 Punkalaidun Huittinen 0,53 /m 3 Vammala Huittinen 0,20 /m 3 22

23 RAHOITUSSUUNNITELMA LASKENNAN TULOKSET Jäteveden puhdistusmaksu keskimäärin 0,84 /m 3 Vaihtoehtoisesti laadun perusteella porrastetusti kuormitusosuuksien suhteessa Huittinen 1,02 /m 3 Sastamala 0,75 /m 3 Punkalaidun 0,71 /m 3 23

24 RAHOITUSSUUNNITELMA LASKENNAN TULOKSET Vaikutus jäteveden kuluttajahintaan Jäteveden hinta ( /m 3 ) Sastamala Huittinen Punkalaidun Keskim. Nykyiset käyttömaksut, ,80 1,20 1,55 1,55 Omien puhdistamoiden uusiminen 3,09 2,32 3,62 2,83 Tukkujätevesiyhtiö, kuormitushinta 3,05 2,40 3,20 2,82 Tukkujätevesiyhtiö, tasahinta 3,21 2,12 3,41 2,82 24

25 JÄTEVESIHUOLLON TUKKUYHTIÖN PERUSTAMINEN PERUSTAMISPROSESSI 25

26 PERUSTAMISPROSESSI Päätöksenteko Kirjalliset dokumentit Jätevesien käsittelyn kehittämissuunnitelma Prosessivaihe Kuntien johdon informoiminen LTK JOHT TO VALT T. xx Esimerkki aikataulusta 03/09 Hanketyöryhmä y 06/09 Alustava liiketoimintasuunnitelma Lista reunaehdoista Periaatepäätös toimintamuodosta ja päälinjauksista xx x 09/09 Yritysarvojen määritys Arvonmääritykset 10/09 Perustamiskirja Osakassopimus Yhtiöjärjestys Henkilöstösopimus Viimeistelty rahoitussuunnitelma Verkostosuunnittelun ja - rakentamisen toiminnalliset yhteistyösopimukset Periaatteet haja-asutusalueiden kiinteistöjen liittämisestä Eik Erikoistyöryhmäti 11/09 Lopulliset sopimuspohjat Perustamiskokous A.Sopimusasiat B.Talousasiat C.Henkilöstöasiat Tj:n valinta Osakepääoman maks. Aloittava kassa Henkilökunn nan seurantary yhmä x x x 02/10 03/10 Yhtiö aloittaa toimintansa 06/10 26

27 PERUSTAMISPROSESSI REUNAEHDOT Lista osakaskuntien hyväksymistä reunaehdoista: Yhteistyön lähtökohta Yhtiön perustaminen ja osakkeiden jakautumisen periaatteet Yhtiön tehtävät ja toiminta Yhtiön hallinto ja henkilöstö Yhtiön talous Yhtiöön liittyminen i ja siitä eroaminen 27

28 PERUSTAMISPROSESSI PÄÄTÖSASIAKIRJAT Yhtiön uudet asiakirjat: Perustamiskirja Yhtiöjärjestys Osakassopimus Henkilöstösopimus Rahoitussuunnitelma 28

29 JÄTEVESIHUOLLON TUKKUYHTIÖN PERUSTAMINEN VESIHUOLLON ORGANISAATIOT TUKKUYHTIÖN ALOITETTUA 29

30 ORGANISAATIO Käyttöpäällikkö (tj) Prosessinhoitaja Verkostonhoitaja Sähkö- ja automaatioasentaja 30

31 JÄTEVESIHUOLLON TUKKUYHTIÖN PERUSTAMINEN SEURAAVAKSI PÄÄTETTÄVÄ 31

32 SEURAAVAKSI: PÄÄTETTÄVÄ Viedäänkö hanketta eteenpäin? Jos viedään, Jäsenkunnat valitsevat edustajansa Lisävalmistelun tuloksena aiesopimus Jos aiesopimus hyväksytään, Jäsenkunnat valitsevat edustajansa lopullisten sopimusten muotoiluun 32