Puolivuosikertomus Sampo Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat sijoitusrahastot
|
|
- Kaarina Oksanen
- 8 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 Puolivuosikertomus Sampo Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat sijoitusrahastot
2 Sampo Rahastoyhtiö Oy Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, Hiililauturinkuja 2, Helsinki SAMPO PANKKI Y-tunnus SISÄLLYSLUETTELO Sivu Sijoitusrahasto 3 3C Edge* 8 Abacus* 12 Arvo Euro Value 16 Arvo Finland Value 20 Arvo Nordic Value 25 Danske Invest Arvo Itä-Eurooppa 29 Danske Invest Arvo Venäjä 34 Danske Invest Baltic 39 Danske Invest Baltic Equity 43 Danske Invest BioTech+ 48 Danske Invest China 53 Danske Invest Emerging Asia 58 Danske Invest Emerging Markets Debt* 62 Danske Invest Euro Government Bond Index 67 Danske Invest Euro High Yield 72 Danske Invest Euro Korko 77 Danske Invest Euro Yrityslaina 83 Danske Invest Eurooppa Osake 88 Danske Invest Eurooppa Yhdistelmä 94 Danske Invest Europe Enhanced Index* 98 Danske Invest European Growth 104 Danske Invest European Opportunities 108 Danske Invest Financials & Investment 113 Danske Invest Finland 117 Danske Invest Global 121 Danske Invest Global Performers 126 Danske Invest Global Selection 131 Danske Invest Global Tech 136 Danske Invest High Yield * 140 Danske Invest India 145 Danske Invest Itä-Eurooppa 149 Danske Invest Japani Osake 154 Danske Invest Kehittyvät Osakemarkkinat 158 Danske Invest Kestävä Arvo Korko 162 Danske Invest Kestävä Arvo Osake 167 Danske Invest Kiinteistö 171 Danske Invest Kontra 175 Danske Invest Kulta* 179 Danske Invest Latin America Sivu Sijoitusrahasto 184 Danske Invest MediLife 189 Danske Invest Mustameri 193 Danske Invest Neutral 198 Danske Invest North America Enhanced Index* 202 Danske Invest Omega 207 Danske Invest Pohjois-Amerikka Osake 212 Danske Invest Pohjoisen Parhaat 217 Danske Invest Poland 222 Danske Invest Raaka-aine* 228 Danske Invest Russia 233 Danske Invest Russia Small Cap 238 Danske Invest Suomi Kasvuosake 242 Danske Invest Suomi Osake 246 Danske Invest Suomi Yhteisöosake 250 Danske Invest Trans-Balkan* 255 Danske Invest Ukraina 260 Danske Invest US Bond 264 Danske Invest US Small Cap Value 269 Danske Invest Vipu 274 Eliksir* 278 Eufex Hedge* 283 Sampo Kompassi Sampo Kompassi Sampo Kompassi Sampo Kompassi Korko 302 Sampo Kompassi Osake 306 Sampo Korko 311 Sampo Kultapossu 315 Sampo Likvidi 319 Sampo Obligaatio 324 Sampo Tavoite Sampo Tavoite Sampo Tavoite Sampo Tavoite Sampo Valtiokorko 344 Sampo Valtionobligaatio 349 Sampo Yhteisökorko 355 Sampo Yhteisökorko Plus 360 Sampo Yhteisöobligaatio * Erikoissijoitusrahasto Sampo Rahoitusyhtiö Oy:n hallinnoimien sijoitusrahastojen puolivuosikertomus
3 Puolivuosikertomus C Edge 3
4 TOIMINTAKERTOMUS Alkuvuosi oli rahoitusmarkkinoilla hyvin kaksijakoinen. Maaliskuun puoleenväliin asti sijoittajat myivät edelleen riskillisiä sijoituksiaan vakavan laman pelossa, mutta tilanne muuttui kun aluksi pankkien väliset lainat ja sitten niiden antolainaus yrityksille vilkastuivat. Osakekurssit nousivat voimakkaasti myös Pohjoismaissa, joka on rahaston toimintaalue. Varsinkin Norjan osakemarkkina nousi reippaasti öljyn hinnan palautuessa. Rahaston arvo laski hieman ensimmäisen puolen vuoden aikana. Syynä tähän oli ennen kaikkea negatiivinen näkemys markkinoista osakekurssien noustessa. Näkemyksenotto oli aktiivista ja rahaston nettosijoitusaste vaihteli välillä -26% ja +45%. Johdannaisia käytettiin paitsi valuuttakurssiriskiltä ja osakemarkkina riskiltä suojautumiseen, myös aktiiviseen näkemyksenottoon. Käytetyt johdannaiset olivat valuuttatermiinejä, osakeindeksifutuureja sekä osakkeisiin kohdistuvia optioita. Rahasto ei käyttänyt äänioikeuttaan yhtiökokouksissa katsauskauden aikana. Erikoissijoitusrahasto 3C 4
5 ARVOPAPERISIJOITUSTEN JA JOHDANNAISTEN RYHMITTELY ARVOPAPERISIJOITUSTEN JA JOHDANNAISTEN RYHMITTELY Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla Arvopaperi Määrä Kurssi Markkina-arvo %-osuus A.p. møller - mærsk b , ,39 0,50 % Abb ltd , ,56 0,94 % Acergy s.a. (nok) , ,95 0,84 % Aker solutions asa , ,14 0,71 % Alfa laval ab , ,27-0,82 % Cargotec oyj b , ,00-0,66 % Carlsberg b , ,21 1,07 % D/s norden , ,17-0,88 % Dnb nor asa , ,20 0,78 % Dsv , ,14 0,73 % Electrolux ab b , ,90 0,59 % Ericsson, telefonab. lm ser b , ,35 1,46 % Flsmidth & co ,85-258,5 0,00 % Fred. olsen energy asa , ,91 1,01 % Fabege ab , ,43-0,87 % Fortum corp. oyj , ,00 0,87 % Husqvarna ab b , ,69 0,82 % Intrum justitia ab , ,36 1,62 % Jm ab , ,17-2,09 % Lerøy seafood group asa , ,31 1,25 % Marine harvest asa , ,40 1,29 % Metso oyj , ,00-1,68 % Ncc ab b , ,77-1,24 % Nordea bank ab (sek) , ,03 1,01 % Nokia oyj (fi) , ,00 1,45 % Norsk hydro asa , ,67 1,10 % Norwegian energy company asa , ,00 1,11 % Novo nordisk b 0 288,00 0 0,00 % Odim asa , ,62 2,14 % Orkla asa (ord) , ,27 0,62 % Petroleum geo-services asa , ,37 0,63 % Prosafe asa , ,68 2,14 % Rautaruukki oyj , ,00-0,51 % Rocksource asa , ,59 0,29 % Sandvik ab , ,64 1,11 % Skanska ab b , ,61-0,94 % Skf ab b , ,62-1,05 % Ssab ab a , ,88 0,75 % Sampo oyj a , ,00 1,21 % Seabird exploration ltd b , ,70 0,38 % Seabird exploration ltd , ,92-0,31 % Statoilhydro asa , ,92 1,68 % Telenor asa , ,27 1,45 % Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla Arvopaperi Määrä Kurssi Markkina-arvo %-osuus Tieto oyj , ,00 0,57 % Upm-kymmene oy , ,00-0,74 % Wärtsilä oyj , ,00-0,84 % Yara international asa , ,34 0,98 % Yit oyj , ,00 1,20 % ,03 21,67 % Erikoissijoitusrahasto 3C 5
6 Arvopaperit, joilla käydään kauppaa muulla säännellyllä, säännöllisesti toimivalla, tunnustetulla ja yleisölle avoimella markkinapaikalla kuin arvopaperipörssin pörssilistalla Arvopaperi Määrä Kurssi Markkina-arvo %-osuus Dnb norbank asa frn 25/1-2005/ , ,00 11,76 % Nordea bank (cd) 08/ , ,32 11,74 % Oriola-kd oyj (cp) 15/ , ,11 1,18 % Pohjola pankki oyj (cd) 08/ , ,40 14,67 % Svenska handelsbanken (cd) 21/ , ,83 5,87 % ,66 45,23 % Arvopaperit yhteensä ,69 66,89 % Johdannaissopimukset Osakejohdannaiset, asetetut Määrä Markkina-arvon muutos %-osuus Dj euro stoxx 50 future sep ,00-0,34 % Nordea ab call jul. 2009, str x ,43 0,00 % ,43-0,35 % Valuuttatermiinit Määrä Markkina-arvon muutos %-osuus eur/nok_maturity:_ ,04 0,12 % eur/nok_maturity:_ ,30 0,01 % eur/nok_maturity:_ ,64 0,00 % eur/sek_maturity:_ ,40-0,02 % eur/sek_maturity:_ ,90 0,02 % ,20 0,12 % Johdannaissopimukset yhteensä ,23-0,22 % Kassa ja muut varat, netto ,07 33,33 % RAHASTON ARVO ,53 100,00 % Liikkeessä olevien osuuksien määrä Kasvuosuudet ,75700 kpl Rahasto-osuuden arvo Kasvuosuus 138,75500 Hallinnointipalkkio ,16 Erikoissijoitusrahasto 3C 6
7 TUNNUSLUVUT I II III IV V VI VII STANDARDIPOIKKEAMA (Volatiliteetti) Volatiliteetti mittaa sijoituksen tuoton heilahtelua, sen keskihajontaa. Jos hajonta noudattaa normaalijakaumaa, on odotettavissa, että noin kaksi kolmasosaa kaikista havainnoista osuu standardipoikkeamalla vähennetyn ja standardipoikkeamalla lisätyn keskiarvon väliselle alueelle. Mitä suurempi volatiliteetti, sitä suurempi sijoituksen tuottoon liittyvä epävarmuus. Laskennassa käytetään logaritmisia viikkotuottoja TRACKING ERROR (Aktiivinen riski) Tracking error eli aktiivinen riski mittaa sitä, kuinka tarkasti sijoituksen tuotto seuraa vertailuindeksin tuottoa. Korkea aktiivinen riski merkitsee sitä, että sijoituksen tuotto suhteessa sen vertailuindeksin tuottoon on vaihdellut voimakkaasti. Pieni aktiivinen riski taas tarkoittaa sitä, että sijoituksen tuotto seurailee vertailuindeksin tuottoa. Laskennassa käytetään logaritmisia viikkotuottoja SHARPEN MITTARI Sharpen mittari mittaa tuottoa sen riskiin suhteutettuna. Riskittömänä tuottona laskennassa on käytetty yhden kuukauden LIBOR-korkoa ja volatiliteetti on laskettu logaritmisista viikkotuotoista. SALKUN KIERTONOPEUS Salkun kiertonopeus kertoo rahaston arvopapereiden vaihtuvuuden tietyllä ajanjaksolla. Luku lasketaan ensin vähentämällä tehtyjen arvopaperiostojen ja -myyntien yhteissummasta merkintöjen ja lunastusten yhteissumma. Salkun kiertonopeus on näin saadun luvun suhde rahaston keskimääräiseen pääomaan tarkasteluajanjaksolla. TOTAL EXPENSE RATIO (TER-luku) TER-luku sisältää hallinnointipalkkion p.a.(mukaan lukien mahdollinen tuottosidonnainen palkkion), mahdollisesti erikseen veloitettavan säilytyspalkkion p.a., pääomasta mahdollisesti veloitettavat tilinhoito- ja muut pankkikulut sekä mahdolliset muut palkkiot, joita kyseisen rahaston sääntöjen mukaan voidaan veloittaa suoraan rahaston pääomasta. Rahastojen rahastojen osalta luku sisältää myös kohderahastojen kiinteät hallinnointipalkkiot. TER-luku ei sisällä kaupankäyntikuluja. RAHASTON KAUPANKÄYNTIKULUT Arvopaperikaupasta aiheutuviksi kuluiksi katsotaan välittäjille maksettavat palkkiot sekä valuutanvaihdosta aiheutuvat kulut. Kaupankäyntikulut ilmaistaan prosenttiosuutena rahaston pääomasta. RAHASTOYHTIÖN LÄHIPIIRIIN KUULUVALLE SIJOITUSPALVELU- YRITYKSELLE MAKSETUT VÄLITYSPALKKIOT Lähipiirillä tarkoitetaan sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 6 :n mukaisesti samaan konsolidointiryhmään kuuluvaa sijoituspalveluyritystä tai luottolaitosta. Lähipiirille maksetut välityspalkkiot ilmoitetaan prosenttiosuutena rahaston maksamista välityspalkkioista. Rahaston tunnusluvut: I Standardipoikkeama 9,05 % p.a. II Tracking error Rahastolla ei ole vertailuindeksiä III Sharpen mittari 0,19 p.a. IV Salkun kiertonopeus 643,00 % p.a. V Total Expence Ratio 2,73 % p.a. Tuottosidonnaisen palkkion osuus 1,13 % p.a. VI Rahaston kaupankäyntikulut* 0,75 % p.a. * Rahaston korko- ja valuuttakaupat on tehty nettohinnoilla. Erikoissijoitusrahasto 3C 7
8 Puolivuosikertomus Abacus 8
9 TOIMINTAKERTOMUS Hedge-rahastoille vuoden 2009 ensimmäinen puolisko oli hyvä. Credit Suisse/Tremont Hedge Fund indeksi oli ylös +7.2%. Lisäksi sijoittajien kiinnostus hedge-rahastoja kohtaan on jälleen kasvanut. Hedge-rahastot ovatkin viime kuukausina saaneet uutta pääomaa enemmän kuin pääomia lunastetaan. Sijoitusten luonne on kuitenkin muuttamassa enenevässä määrin suoriin hedge-rahastosijoituksiin eikä rahastojen rahastoihin. Lisäksi rahastojen ja salkunhoitajayhtiöiden operatiivinen tarkastelu on entistä tarkempaa ja perinpohjaisempaa, mikä on erittäin hyvä suuntaus. Vaikka lähes kaikki tahot ovat todenneet, ettei hedge-rahastoilla ollut merkittävää osaa viimeaikaisen finanssikriisissä, on valvonta hedge-rahastojenkin osalta tiukentumassa, mutta suurelta osin lainsäädäntö on menossa oikeaan suuntaan. Uskommekin, että hedge-rahastot ovat jatkossa entistä paremmin institutionaalisille sijoittajille soveltuvia ja yleisesti hyväksyttäviä aktiivisia salkunhoitotuotteita. Abacus-rahaston salkku oli lähes koko vuoden ensimmäisen puoliskon hyvin varovainen kuuden kuukauden tuoton ollessa +0.6%. Suuri osa sijoituksista oli rahamarkkinarahastoissa, kunnes kesäkuun alussa riskitasoa kasvatettiin ja salkkuun hankittiin creditrahastoja. Pääasialliset sijoituskohteet ovat corporate credit rahastoissa (sekä investment grade että high yield) sekä globaalisti valtionlainoihin ja valuuttoihin sijoittavassa rahastossa. Lisäksi kesäkuun lopussa lisättiin equity market neutral rahastoja, jonka seurauksena Abacus-rahaston portfoliolla on hyvä positiivinen korkotuotto ja lisäksi markkinaneutraali osakemarkkinariski. Erikoissijoitusrahasto Abacus 9
10 ARVOPAPERISIJOITUSTEN JA JOHDANNAISTEN RYHMITTELY Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla Arvopaperi Määrä Kurssi Markkina-arvo %-osuus Altima b , ,29 0,70 % Altima b , ,55 0,16 % Altima b , ,48 0,40 % Altima b , ,78 2,71 % Altima b , ,07 0,03 % Altima b , ,96 1,15 % Altima b , ,92 0,61 % Altima b , ,58 0,02 % Altima b , ,84 0,26 % Icecapital euro floating rate - b , ,08 23,22 % Nordea 1 european high yield bond fund , ,40 13,18 % Sampo yhteisökorko k , ,97 23,07 % Sinopia alternative funds - gbmn600-he , ,40 2,13 % Arvopaperit yhteensä ,32 67,62 % Kassa ja muut varat, netto ,82 32,38 % RAHASTON ARVO ,14 100,00 % Liikkeessä olevien osuuksien määrä Kasvuosuudet ,96930 kpl Rahasto-osuuden arvo Kasvuosuus 25,23473 Hallinnointipalkkio* ,45 * Hallinnointipalkkio sisältää myös rahaston sijoituskohteena olleiden sijoitusrahastojen perimät keskimääräiset hallinnointi- ja säilytyspalkkiot. Erikoissijoitusrahasto Abacus 10
11 TUNNUSLUVUT I II III IV V VI VII STANDARDIPOIKKEAMA (Volatiliteetti) Volatiliteetti mittaa sijoituksen tuoton heilahtelua, sen keskihajontaa. Jos hajonta noudattaa normaalijakaumaa, on odotettavissa, että noin kaksi kolmasosaa kaikista havainnoista osuu standardipoikkeamalla vähennetyn ja standardipoikkeamalla lisätyn keskiarvon väliselle alueelle. Mitä suurempi volatiliteetti, sitä suurempi sijoituksen tuottoon liittyvä epävarmuus. Laskennassa käytetään logaritmisia viikkotuottoja TRACKING ERROR (Aktiivinen riski) Tracking error eli aktiivinen riski mittaa sitä, kuinka tarkasti sijoituksen tuotto seuraa vertailuindeksin tuottoa. Korkea aktiivinen riski merkitsee sitä, että sijoituksen tuotto suhteessa sen vertailuindeksin tuottoon on vaihdellut voimakkaasti. Pieni aktiivinen riski taas tarkoittaa sitä, että sijoituksen tuotto seurailee vertailuindeksin tuottoa. Laskennassa käytetään logaritmisia viikkotuottoja SHARPEN MITTARI Sharpen mittari mittaa tuottoa sen riskiin suhteutettuna. Riskittömänä tuottona laskennassa on käytetty yhden kuukauden LIBOR-korkoa ja volatiliteetti on laskettu logaritmisista viikkotuotoista. SALKUN KIERTONOPEUS Salkun kiertonopeus kertoo rahaston arvopapereiden vaihtuvuuden tietyllä ajanjaksolla. Luku lasketaan ensin vähentämällä tehtyjen arvopaperiostojen ja -myyntien yhteissummasta merkintöjen ja lunastusten yhteissumma. Salkun kiertonopeus on näin saadun luvun suhde rahaston keskimääräiseen pääomaan tarkasteluajanjaksolla. TOTAL EXPENSE RATIO (TER-luku) TER-luku sisältää hallinnointipalkkion p.a.(mukaan lukien mahdollinen tuottosidonnainen palkkion), mahdollisesti erikseen veloitettavan säilytyspalkkion p.a., pääomasta mahdollisesti veloitettavat tilinhoito- ja muut pankkikulut sekä mahdolliset muut palkkiot, joita kyseisen rahaston sääntöjen mukaan voidaan veloittaa suoraan rahaston pääomasta. Rahastojen rahastojen osalta luku sisältää myös kohderahastojen kiinteät hallinnointipalkkiot. TER-luku ei sisällä kaupankäyntikuluja. RAHASTON KAUPANKÄYNTIKULUT Arvopaperikaupasta aiheutuviksi kuluiksi katsotaan välittäjille maksettavat palkkiot sekä valuutanvaihdosta aiheutuvat kulut. Kaupankäyntikulut ilmaistaan prosenttiosuutena rahaston pääomasta. RAHASTOYHTIÖN LÄHIPIIRIIN KUULUVALLE SIJOITUSPALVELU- YRITYKSELLE MAKSETUT VÄLITYSPALKKIOT Lähipiirillä tarkoitetaan sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 6 :n mukaisesti samaan konsolidointiryhmään kuuluvaa sijoituspalveluyritystä tai luottolaitosta. Lähipiirille maksetut välityspalkkiot ilmoitetaan prosenttiosuutena rahaston maksamista välityspalkkioista. Rahaston tunnusluvut: I Standardipoikkeama 2,82 % p.a. II Tracking error Rahastolla ei ole vertailuindeksiä III Sharpen mittari -3,56 p.a. IV Salkun kiertonopeus 65,00 % p.a. V Total Expence Ratio 1,96 % p.a. Tuottosidonnaisen palkkion osuus 0,00 % p.a. VI Rahaston kaupankäyntikulut* 0,02 % p.a. * Rahaston korko- ja valuuttakaupat on tehty nettohinnoilla. Erikoissijoitusrahasto Abacus 11
12 Puolivuosikertomus Arvo Euro Value 12
13 TOIMINTAKERTOMUS Alkuvuoden aikana euroalueen osakemarkkinaa leimasivat voimakkaat kurssivaihtelut, mikä johtui vaikeasta talouden tilanteesta ja välillä todella huonosta osakemarkkinatunnelmasta. Helmikuun huipustaan maaliskuun pohjille kurssit tulivat alas yli 20 % ja maaliskuun pohjilta kesäkuun loppuun nousua oli yli 30 %. Lopulta osakemarkkina oli lähes samalla tasolla kesäkuun loppuun mennessä kuin mitä se oli vuoden alussa. Rahasto kehittyi osakemarkkinaa selvästi paremmin alkuvuonna rahaston arvonnousun ollessa yli 10 %. Vaikea taloustilanne on vaikuttanut lähes kaikkialle alkuvuonna. Pankit ovat olleet suurissa vaikeuksissa ja joitakin pankkeja on jouduttu kansallistamaan. Valtiot ovat julkistaneet talouden tukipaketteja. Kansainvälinen valuuttarahasto on tukenut suurissa vaikeuksissa olevia maita esim. Baltiassa ja Itä-Euroopassa. Yhtiöt ovat joutuneet parantamaan taseitaan mm. leikkaamalla osinkoja ja järjestämällä osakeanteja. Yhtiöt eivät pysty kommentoimaan tulevaisuuttaan, koska niiden ennustettavuus on heikko. Kulutuskysyntä on heikoilla kantimilla työttömyyden kasvaessa. Talouden epävarmuus näkyi välillä voimakkaina kurssivaihteluina osakemarkkinalla. Salkun toimialoja tarkasteltaessa merkittävin muutos tapahtui rahoitussektorin osalta. Huhti-toukokuun aikana päätettiin rahoitussektorin painoa kasvattaa, mutta hyvin valikoidusti. Aikaisemmin salkussa oli ollut todella merkittävä alipaino. Muut merkittävät toimialamuutokset koskivat perusteollisuutta, yhdyskuntapalveluja ja informaatioteknologiaa. Perusteollisuuden ja yhdyskuntapalvelujen painot laskivat, ja informaatioteknologian paino nousi johtuen yhtiövalinnoista. Salkun maakohtaisissa painoissa merkittävimmät muutokset tapahtuivat Saksan, Italian, Ranskan, Espanjan ja Suomen osalta. Saksalaisten, espanjalaisten ja suomalaisten yhtiöiden paino laski, kun taas italialaisten ja varsinkin ranskalaisten yhtiöiden paino nousi. Syynä maapainojen muutoksiin olivat tehdyt yhtiövalinnat. Salkussa on edelleen painotettu hyvän osakevaihdon omaavia yhtiöitä. Alkuvuoden osalta salkkuun ei kohdistunut ostotarjouksia. Tämä on ymmärrettävää johtuen talouden tilanteesta. Alkuvuonna P/B-luvut eivät juuri vaihdelleet, vaikka osakemarkkinan muutokset olivat välillä rajuja. Salkun P/B-luku oli 0,7-0,8 markkinan ollessa 0,9-1,3. Rahasto ei ole käyttänyt johdannaisia alkuvuoden aikana. Sijoitusrahasto Arvo Euro Value 13
14 ARVOPAPERISIJOITUSTEN JA JOHDANNAISTEN RYHMITTELY Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla Osakkeet Määrä Kurssi Markkina-arvo %-osuus Alcatel-lucent , ,00 2,99 % Autohellas sa , ,92 2,54 % Allianz se , ,00 2,75 % Barco , ,00 2,06 % Benetton group , ,62 3,33 % Bilfinger berger , ,00 2,86 % Bnp paribas s.a , ,00 1,75 % Caltagirone editore spa , ,00 2,32 % Cap gemini sa , ,60 2,67 % Casino guichard-perrachon sa , ,44 4,20 % Cie de saint-gobain sa , ,59 2,17 % Credit agricole sa , ,00 3,88 % Cie generale de geophysique sa , ,00 2,43 % De longhi spa , ,84 3,45 % Deutsche euroshop ag , ,19 3,31 % Deutsche telekom (regd) , ,00 1,47 % Edp renovaveis sa , ,00 1,45 % Emak spa , ,10 1,81 % Koninklijke dsm nv , ,16 2,80 % Lafuma sa , ,85 1,48 % Lagardere s.c.a , ,00 2,03 % Leifheit , ,00 3,29 % Munchener ruckversicherung (regd) , ,00 2,50 % Muehlhan ag , ,96 1,72 % Nexus ag , ,00 3,69 % Nirefs aquaculture s.a , ,80 3,37 % Ppr sa , ,00 1,94 % Praktiker bau- und heimwerkermaerkte hld , ,00 3,25 % Pfleiderer ag , ,00 0,96 % Philips electronics , ,00 1,95 % Selonda aquaculture s.a , ,28 1,14 % Sias spa , ,50 3,07 % Safilo spa , ,41 1,90 % Teleperformance , ,18 4,95 % Total produce plc , ,00 0,71 % Upm-kymmene oy , ,16 2,63 % Vivendi sa (fr) , ,00 2,97 % Arvopaperit yhteensä ,60 93,79 % Kassa ja muut varat, netto ,61 6,21 % RAHASTON ARVO ,21 100,00 % Liikkeessä olevien osuuksien määrä Kasvuosuudet ,05956 Tuotto-osuudet ,66980 Rahasto-osuuden arvo Kasvuosuus 34,57317 Tuotto-osuus 23,59006 Hallinnointipalkkio ,58 Sijoitusrahasto Arvo Euro Value 14
15 TUNNUSLUVUT I II III IV V VI VII STANDARDIPOIKKEAMA (Volatiliteetti) Volatiliteetti mittaa sijoituksen tuoton heilahtelua, sen keskihajontaa. Jos hajonta noudattaa normaalijakaumaa, on odotettavissa, että noin kaksi kolmasosaa kaikista havainnoista osuu standardipoikkeamalla vähennetyn ja standardipoikkeamalla lisätyn keskiarvon väliselle alueelle. Mitä suurempi volatiliteetti, sitä suurempi sijoituksen tuottoon liittyvä epävarmuus. Laskennassa käytetään logaritmisia viikkotuottoja TRACKING ERROR (Aktiivinen riski) Tracking error eli aktiivinen riski mittaa sitä, kuinka tarkasti sijoituksen tuotto seuraa vertailuindeksin tuottoa. Korkea aktiivinen riski merkitsee sitä, että sijoituksen tuotto suhteessa sen vertailuindeksin tuottoon on vaihdellut voimakkaasti. Pieni aktiivinen riski taas tarkoittaa sitä, että sijoituksen tuotto seurailee vertailuindeksin tuottoa. Laskennassa käytetään logaritmisia viikkotuottoja SHARPEN MITTARI Sharpen mittari mittaa tuottoa sen riskiin suhteutettuna. Riskittömänä tuottona laskennassa on käytetty yhden kuukauden LIBOR-korkoa ja volatiliteetti on laskettu logaritmisista viikkotuotoista. SALKUN KIERTONOPEUS Salkun kiertonopeus kertoo rahaston arvopapereiden vaihtuvuuden tietyllä ajanjaksolla. Luku lasketaan ensin vähentämällä tehtyjen arvopaperiostojen ja -myyntien yhteissummasta merkintöjen ja lunastusten yhteissumma. Salkun kiertonopeus on näin saadun luvun suhde rahaston keskimääräiseen pääomaan tarkasteluajanjaksolla. TOTAL EXPENSE RATIO (TER-luku) TER-luku sisältää hallinnointipalkkion p.a.(mukaan lukien mahdollinen tuottosidonnainen palkkion), mahdollisesti erikseen veloitettavan säilytyspalkkion p.a., pääomasta mahdollisesti veloitettavat tilinhoito- ja muut pankkikulut sekä mahdolliset muut palkkiot, joita kyseisen rahaston sääntöjen mukaan voidaan veloittaa suoraan rahaston pääomasta. Rahastojen rahastojen osalta luku sisältää myös kohderahastojen kiinteät hallinnointipalkkiot. TER-luku ei sisällä kaupankäyntikuluja. RAHASTON KAUPANKÄYNTIKULUT Arvopaperikaupasta aiheutuviksi kuluiksi katsotaan välittäjille maksettavat palkkiot sekä valuutanvaihdosta aiheutuvat kulut. Kaupankäyntikulut ilmaistaan prosenttiosuutena rahaston pääomasta. RAHASTOYHTIÖN LÄHIPIIRIIN KUULUVALLE SIJOITUSPALVELU- YRITYKSELLE MAKSETUT VÄLITYSPALKKIOT Lähipiirillä tarkoitetaan sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 6 :n mukaisesti samaan konsolidointiryhmään kuuluvaa sijoituspalveluyritystä tai luottolaitosta. Lähipiirille maksetut välityspalkkiot ilmoitetaan prosenttiosuutena rahaston maksamista välityspalkkioista. Rahaston tunnusluvut: I Standardipoikkeama 30,02 % p.a. II Tracking error 16,38 % p.a. III Sharpen mittari -0,94 p.a. IV Salkun kiertonopeus 167,00 % p.a. V Total Expence Ratio 1,20 % p.a. Tuottosidonnaisen palkkion osuus 0,00 % p.a. VI Rahaston kaupankäyntikulut* 0,31 % p.a. * Rahaston valuuttakaupat on tehty nettohinnoilla. Sijoitusrahasto Arvo Euro Value 15
16 Puolivuosikertomus Arvo Finland Value 16
17 TOIMINTAKERTOMUS Vuosi 2009 käynnistyi varsin varovaisissa tunnelmissa. Näkymät taloudessa olivat varsin synkät ja vuoden 2008 tulosjulkistusten yhteydessä, sijoittajien käsitykset tulevaisuudesta olivat erittäin pessimistisiä. Maaliskuun alkupuolella koettiin osakemarkkinoiden pohja (ainakin tätä kirjoitettaessa) ja tämän jälkeen toinen neljännes oli kehitykseltään varsin positiivinen. Osakemarkkinan käänsivät psykologisten tekijöiden ohella parantuneet amerikkalaisten pankkien tulokset, jotka paransivat sijoittajien riskinottohalukkuutta huomattavasti. Alkuvuoden aikana salkkumme sisältöä muokattiin varsin maltillisesti. Tyypillisesti suuremmat ja likvidimmät yhtiöt olivat suuremman myyntipaineen alla kuin pienet ja epälikvidit. Myimme tammikuun aikana pois kaikki Pohjolan osakkeemme. Palautimme Pohjolan osakkeet salkkuumme huhtikuussa Pohjolan merkintäoikeusannin kautta, kun osakkeen hinta oli lähes puolittunut alkuvuodesta. Lisäksi myimme pois loput Amanda- Capitalin osakkeet, samoin kuin luovuimme Telestestä ja Sammosta sijoitusprosessimme kriteerien täyttymisen johdosta. Uusina osakkeina salkkuumme ovat alkukevään aikana tulleet mm. Amer, Cargotec ja Metso, jotka kaikki ovat ensimmäistä kertaa salkussamme rahaston toiminnan aikana. Kesällä uusina osakkeina salkkuumme hankittiin Capmania, Rautaruukkia ja TeliaSoneraa. Osallistuimme tarkasteluperiodilla mm. Tiimarin suunnattuun antiin, Finnlinesin, Nordean ja Pohjolan merkintäoikeusanteihin. Sijoitusprosessimme säilyi muuttumattomana läpi alkuvuoden. Kokonaisuutena lisäsimme hieman salkussa olevien osakkeiden määrää ja samanaikaisesti laskimme painoa suurimmissa sijoituksissamme. Näin pyrimme paremmin hallitsemaan salkun riskiä epävarmoina aikoina. Osakemarkkinan mediaani hinta/tasesubstanssi luku kävi historiallisen alhaisella alle 1 tasolla, vaihteluvälin ollessa 1 1,35. Rahastomme hinta/tasesubstanssi luku vaihteli 0,67 0,90 välillä. Olimme koko ajan merkittävästi markkinatason alapuolella. Rahastomme kehitys noudatteli samantyyppistä kehitystä. Vaihteluväli oli varsin suurta, käydessämme maaliskuun alussa lähes 20% miinuksella ja noustuamme noista pohjaluvuista lähes 50% huhti-kesäkuussa. Arvo Finland Value oli 12 kuukauden vertailussa paras suomalainen osakerahasto koko alkuvuoden ajan. Tämä osoittaa arvostrategiamme toimivuuden varsinkin pörssin heikkoina aikoina. Vuoden alusta olemme kuitenkin plussalla jo yli 20%, jonka tuoton vähintään toivomme pitävän vuoden loppuun asti. Rahastomme koko kasvoi tarkasteluperiodilla selvästi kevään aikana tulleiden merkintöjen ansiosta. Rahastossa ei tarkasteluperiodilla käytetty johdannaisia eikä äänioikeutta. Sijoitusrahasto Arvo Finland Value 17
18 ARVOPAPERISIJOITUSTEN JA JOHDANNAISTEN RYHMITTELY Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla Osakkeet Määrä Kurssi Markkina-arvo %-osuus Affecto oyj , ,00 1,60 % Ahlstrom oyj , ,00 1,07 % Amer sports corp. a , ,00 2,76 % Atria oyj a , ,00 3,03 % Capman oyj serie b , ,00 0,91 % Cargotec oyj b , ,00 2,14 % Cramo oyj b , ,00 0,99 % Finnair oyj , ,00 1,05 % Finnlines oyj , ,00 1,96 % Hkscan oyj a , ,00 4,43 % Honkarakenne oyj , ,00 0,69 % Huhtamäki oyj , ,00 5,80 % Kemira oy , ,00 4,29 % Kesko oyj serie b , ,00 4,10 % Lannen tehtaat oyj , ,00 1,78 % M-real oyj b , ,00 0,55 % Metso oyj , ,00 2,17 % Martela oyj serie a , ,00 0,83 % Neomarkka oyj b , ,00 0,75 % Norvestia oy b , ,40 0,85 % Neste oil oyj , ,00 3,67 % Nordea bank ab (fdr) , ,00 6,17 % Okmetic oyj , ,00 2,46 % Outokumpu oyj , ,00 5,52 % Pohjola pankki oyj a , ,00 4,05 % Raisio plc serie v , ,00 6,29 % Rautaruukki oyj , ,00 1,97 % Raute oyj a , ,86 1,03 % Srv group plc , ,00 0,98 % Scanfil oyj , ,00 0,89 % Stockmann ab b , ,00 3,13 % Stora enso oy r , ,00 2,81 % Suominen corp , ,10 1,55 % Tecnomen lifetree oyj , ,00 0,92 % Teliasonera ab (fi) , ,00 4,02 % Tiimari oyj , ,00 0,89 % Upm-kymmene oy , ,00 5,44 % Wulff-yhtiöt oyj , ,91 0,39 % Yit oyj , ,00 3,09 % Arvopaperit yhteensä ,27 97,04 % Kassa ja muut varat, netto ,58 2,96 % RAHASTON ARVO ,85 100,00 % Liikkeessä olevien osuuksien määrä Kasvuosuudet ,84505 Tuotto-osuudet ,82016 Rahasto-osuuden arvo Kasvuosuus 0,94553 Tuotto-osuus 0,84108 Hallinnointipalkkio ,51 Sijoitusrahasto Arvo Finland Value 18
19 TUNNUSLUVUT I II III IV V VI VII STANDARDIPOIKKEAMA (Volatiliteetti) Volatiliteetti mittaa sijoituksen tuoton heilahtelua, sen keskihajontaa. Jos hajonta noudattaa normaalijakaumaa, on odotettavissa, että noin kaksi kolmasosaa kaikista havainnoista osuu standardipoikkeamalla vähennetyn ja standardipoikkeamalla lisätyn keskiarvon väliselle alueelle. Mitä suurempi volatiliteetti, sitä suurempi sijoituksen tuottoon liittyvä epävarmuus. Laskennassa käytetään logaritmisia viikkotuottoja TRACKING ERROR (Aktiivinen riski) Tracking error eli aktiivinen riski mittaa sitä, kuinka tarkasti sijoituksen tuotto seuraa vertailuindeksin tuottoa. Korkea aktiivinen riski merkitsee sitä, että sijoituksen tuotto suhteessa sen vertailuindeksin tuottoon on vaihdellut voimakkaasti. Pieni aktiivinen riski taas tarkoittaa sitä, että sijoituksen tuotto seurailee vertailuindeksin tuottoa. Laskennassa käytetään logaritmisia viikkotuottoja SHARPEN MITTARI Sharpen mittari mittaa tuottoa sen riskiin suhteutettuna. Riskittömänä tuottona laskennassa on käytetty yhden kuukauden LIBOR-korkoa ja volatiliteetti on laskettu logaritmisista viikkotuotoista. SALKUN KIERTONOPEUS Salkun kiertonopeus kertoo rahaston arvopapereiden vaihtuvuuden tietyllä ajanjaksolla. Luku lasketaan ensin vähentämällä tehtyjen arvopaperiostojen ja -myyntien yhteissummasta merkintöjen ja lunastusten yhteissumma. Salkun kiertonopeus on näin saadun luvun suhde rahaston keskimääräiseen pääomaan tarkasteluajanjaksolla. TOTAL EXPENSE RATIO (TER-luku) TER-luku sisältää hallinnointipalkkion p.a.(mukaan lukien mahdollinen tuottosidonnainen palkkion), mahdollisesti erikseen veloitettavan säilytyspalkkion p.a., pääomasta mahdollisesti veloitettavat tilinhoito- ja muut pankkikulut sekä mahdolliset muut palkkiot, joita kyseisen rahaston sääntöjen mukaan voidaan veloittaa suoraan rahaston pääomasta. Rahastojen rahastojen osalta luku sisältää myös kohderahastojen kiinteät hallinnointipalkkiot. TER-luku ei sisällä kaupankäyntikuluja. RAHASTON KAUPANKÄYNTIKULUT Arvopaperikaupasta aiheutuviksi kuluiksi katsotaan välittäjille maksettavat palkkiot sekä valuutanvaihdosta aiheutuvat kulut. Kaupankäyntikulut ilmaistaan prosenttiosuutena rahaston pääomasta. RAHASTOYHTIÖN LÄHIPIIRIIN KUULUVALLE SIJOITUSPALVELU- YRITYKSELLE MAKSETUT VÄLITYSPALKKIOT Lähipiirillä tarkoitetaan sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 6 :n mukaisesti samaan konsolidointiryhmään kuuluvaa sijoituspalveluyritystä tai luottolaitosta. Lähipiirille maksetut välityspalkkiot ilmoitetaan prosenttiosuutena rahaston maksamista välityspalkkioista. Rahaston tunnusluvut: I Standardipoikkeama 32,13 % p.a. II Tracking error 16,23 % p.a. III Sharpen mittari -0,50 p.a. IV Salkun kiertonopeus 21,00 % p.a. V Total Expence Ratio 1,20 % p.a. Tuottosidonnaisen palkkion osuus 0,00 % p.a. VI Rahaston kaupankäyntikulut 0,13 % p.a. Sijoitusrahasto Arvo Finland Value 19
20 Puolivuosikertomus Arvo Nordic Value 20
Sijoitusrahasto Seligson & Co Suomi -indeksirahasto
Yksinkertainen on tehokasta Sijoitusrahasto Seligson & Co Suomi -indeksirahasto Puolivuosikatsaus 30.6.2009 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO SUOMI -INDEKSIRAHASTO Rahastotyyppi: Osakerahasto, Suomi Rekisteröimisvuosi:
LisätiedotSijoitusrahasto Russian Prosperity Fund Euro
Yksinkertainen on tehokasta Sijoitusrahasto Russian Prosperity Fund Euro Puolivuosikatsaus 30.6.2012 Rahastotyyppi: Osakerahasto, Venäjä Rekisteröimisvuosi: 3/2000 Salkunhoitajat: Jonathan Aalto OSUUDEN
LisätiedotEtunimi Sukunimi Katuosoite 000000 POSTITOIMIPAIKKA. Hyvä asiakkaamme
Helmikuu 2008 Etunimi Sukunimi Katuosoite 000000 POSTITOIMIPAIKKA Hyvä asiakkaamme Sampo Pankin ja Sampo Rahastoyhtiön siirtyessä pääsiäisenä osaksi Danske Bankin järjestelmiä lähes kaikkien Sampo Rahastoyhtiö
LisätiedotEufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto
EPL Hyödyke Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus 17.6.-31.12.2013 EPL Hyödyke 2013.12.31 Rahaston perustiedot Tuotto A1 Rahastotyyppi Raaka-ainerahasto 1 kuukausi 0.57% Toiminta alkanut 2009.06.01 3 kuukautta
LisätiedotSUOMEN SIJOITUSRAHASTOYHDISTYS RY SUOSITUS ERÄIDEN TUNNUSLUKUJEN SÄÄNNÖLLISESTÄ RAPORTOINNISTA
1.9.2005 SUOSITUS ERÄIDEN TUNNUSLUKUJEN SÄÄNNÖLLISESTÄ RAPORTOINNISTA Suomen Sijoitusrahastoyhdistyksen hallitus on 13. marraskuuta 2001 hyväksynyt tämän suosituksen eräiden tunnuslukujen raportoinnista.
LisätiedotElite Rahastohallinto Oy Y-tunnus Eteläesplanadi 22, Helsinki
Vuosikertomus 1.1-31.12.2015 Rahaston perustiedot Rahastotyyppi Osakerahasto Toiminta alkanut 2014.12.31 Salkunhoitaja Elite Varainhoito Oyj Osuussarjat A1 A2 A3 A4 Bloomberg N/A N/A N/A N/A ISIN FI4000123120
LisätiedotEufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto
EPL 100 Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus 2011.12.27-2012.12.31 EPL 100 2012.12.31 Rahaston perustiedot Tuotto A1 D1 Rahastotyyppi Osakerahasto 1 kuukausi 2.83% 2.83% Toiminta alkanut 2011.12.27 3 kuukautta
Lisätiedot382/,VUOSIKERTOMUS 201 Sampo 5DKDVWR\KWLÑ 2\ Q KDOOLQQRLPDW VLMRLWXVUDKDVWRW 1
VUOSIKERTOMUS 201 Sampo 1 Sampo Rahastoyhtiö Oy Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, Hiililaiturinkuja 2, Helsinki PL 1554, 00075 SAMPO PANKKI Y-tunnus 0671602-6 Sisällysluettelo 3 3C Edge* 157
LisätiedotSijoitusrahasto Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA
Yksinkertainen on tehokasta Sijoitusrahasto Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA Puolivuosikatsaus 30.6.2012 Rahastotyyppi: Lyhyet korot, euro-alue Rekisteröimisvuosi: 4/1998 Salkunhoitajat: Jani Holmberg
LisätiedotRAHASTO-OSUUDEN ARVONKEHITYS 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% -20% -40% -60%
1 PERUSTIEDOT Rahaston koko (milj. ) Salkunhoitaja Vertailuindeksi Aloituspäivä Morningstar Riskiluokka Rahasto sijoittaa pohjoismaisten yritysten osakkeisiin tavoitteena aktiivisella salkunhoidolla ylittää
Lisätiedotvuosikertomus 31.12.2003 Erikoissijoitusrahasto HEX25 Indeksiosuusrahasto
vuosikertomus 31.12.2003 Erikoissijoitusrahasto HEX25 Indeksiosuusrahasto 2(8) TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2003 Erikoissijoitusrahasto HEX25 Indeksiosuusrahasto Sijoituspolitiikka ja hallinto Päättynyt
LisätiedotFront Capital Parkki -sijoitusrahasto
Front Capital Parkki -sijoitusrahaston säännöt vahvistettiin Finanssivalvonnan toimesta 14.9.2009 ja rahasto aloitti sijoitustoiminnan 26.10.2009. Rahaston tavoitteena on matalalla riskillä sekä alhaisilla
LisätiedotHead Top Picks Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus tilikaudelta 24.3.2010-31.12.2010
Head Top Picks Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus tilikaudelta 24.3.2010-31.12.2010 Head Top Picks 2010.12.31 Rahaston perustiedot Tuotto A1 A2 Rahastotyyppi Yhdistelmärahastot, maailma, aktiivinen 1
LisätiedotPROFIILI TASAPAINOINEN Salkkukatsaus
9/2005 6/2006 3/2007 12/2007 9/2008 6/2009 3/2010 12/2010 9/2011 6/2012 3/2013 12/2013 9/2014 6/2015 3/2016 12/2016 9/2017 6/2018 PROFIILI TASAPAINOINEN OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset
LisätiedotPROFIILI KASVU Salkkukatsaus
3/2005 12/2005 9/2006 6/2007 3/2008 12/2008 9/2009 6/2010 3/2011 12/2011 9/2012 6/2013 3/2014 12/2014 9/2015 6/2016 3/2017 12/2017 9/2018 OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 80,0 % 75 % Korkosijoitukset
LisätiedotHead Nordic Select Dividend Sijoitusrahasto. Puolivuosikatsaus
Head Nordic Select Dividend Sijoitusrahasto Puolivuosikatsaus 1.1. 30.6.2016 1 Head Nordic Select Dividend Sijoitusrahaston toiminta katsauskaudella 1.1. - 30.6.2016 Vuosi 2016 alkoi voimakkaalla kurssilaskulla
LisätiedotSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS
SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2012 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO
LisätiedotSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 -INDEKSIOSUUSRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS
SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 -INDEKSIOSUUSRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2008 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 -INDEKSIOSUUSRAHASTO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO
LisätiedotNASDAQ OMX Helsinki. Julkistamisajankohdat 2009 Disclosure Dates 2009 5.10.2009. Yhtiökokous Interim Reports/Summaries of Performance**
Tilinpäätöstiedot Yhtiökokous Osavuosikatsaukset/Tulostiedotteet** Ennakkotietoja Financial Vuosikertomus Annual General Interim Reports/Summaries of Performance** Affecto Oyj Small cap 7 12.2. 12 14 3.4.
LisätiedotPROFIILI TASAPAINOINEN Salkkukatsaus
9/2005 6/2006 3/2007 12/2007 9/2008 6/2009 3/2010 12/2010 9/2011 6/2012 3/2013 12/2013 9/2014 6/2015 3/2016 12/2016 9/2017 OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 54,8 % 50 % Korkosijoitukset 45,2
LisätiedotSIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014
SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma
LisätiedotSIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS
SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2015 SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma
LisätiedotTOIMINTAKERTOMUS 2009
Erikoissijoitusrahasto UBGlobe toimintakertomus 2009 Erikoissijoitusrahasto UBGloben arvo nousi vuoden 2009 aikana 33,2 %, kun samaan aikaan MSCI World Small Cap -indeksi nousi noin 37,8 % ja OMX Helsinki
LisätiedotNASDAQ OMX Helsinki. Julkistamisajankohdat 2010 Disclosure Dates 2010 11.3.2010. Yhtiökokous Interim Reports/Summaries of Performance**
Tilinpäätöstiedot Yhtiökokous Osavuosikatsaukset/Tulostiedotteet** Ennakkotietoja Financial Vuosikertomus Annual General Interim Reports/Summaries of Performance** Affecto Oyj Small cap 7 17.2. 10 12 25.3.
LisätiedotOMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki. OMX Nordic Exchange Helsinki. Julkistamisajankohdat 2008 Disclosure Dates 2008 29.10.2008
Affecto Oyj Small cap 7 14.2. 11 14 31.3. 3 19 6.5. 32 7.8. 45 3.11. Ahlstrom Corporation Oyj Mid cap 5 1.2. 12 14 2.4. 3 17 25.4. 30 25.7. 44 28.10. x Aldata Solution Oyj Small cap 8 21.2. 13 3 19 8.5.
LisätiedotTILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS
TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO FRONT SUOMI 31.12.2013 Y-tunnus: 2574013-6 SIJOITUSRAHASTO FRONT SUOMI SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3 Tilinpäätöksen liitetiedot
LisätiedotERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS
ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2012 ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus
LisätiedotSIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS
SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2012 SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma
LisätiedotSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS
SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma
Lisätiedotpuolivuotis- KATSAUS Erikoissijoitusrahasto Seligson & Co HEX25 Indeksiosuusrahasto
puolivuotis- KATSAUS 30.6.2002 Erikoissijoitusrahasto Seligson & Co HEX25 Indeksiosuusrahasto 1(2) ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO HEX25 -INDEKSIOSUUSRAHASTO Rahastotyyppi HEX25 -indeksin mukaan sijoittava
LisätiedotAllokaatiomuutos 29.9.2014. Alexandria
Allokaatiomuutos 29.9.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 26.9.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 20,00 Suomi 4,83 SEB Finlandia SEB 4,00 SEB Finland Small Cap SEB 0,83 Eurooppa
LisätiedotSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS
SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3
LisätiedotSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS
SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2006 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus
LisätiedotSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS
SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2015 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma
LisätiedotERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS
ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2013 ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus
LisätiedotSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS
SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma ja tase
LisätiedotSijoitusrahasto-osuudet Placeringsfond andelar
Sijoitusrahasto-osuudet Placeringsfond andelar Verotusarvon kohteena Verotusarvo olevien osuuksien lkm Beskattningsvärde Antalet andelar som Euro beskattningsvärdet gäller 3C Alpha 1 75,17 3C Gamma 1 70,92
Lisätiedotjälkeen Return on Knowledge Arvopaperin Rahapäivä, 16. syyskuuta 2009 Finlandia-talo Aku Leijala Sampo Rahastoyhtiö Oy
Rahastojen tuottonäkymät finanssikriisin jälkeen Arvopaperin Rahapäivä, 16. syyskuuta 2009 Finlandia-talo Aku Leijala Sampo Rahastoyhtiö Oy Return on Knowledge Houkuttelevat vaihtoehdot eri markkinatilanteisiin.
LisätiedotKOTIMAISTEN SIJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMA HEINÄKUUN LOPUSSA 57,42 MILJARDIA EUROA
Helsinki 9.8.2010 KOTIMAISTEN SIJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMA HEINÄKUUN LOPUSSA 57,42 MILJARDIA EUROA Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen yhteenlaskettu pääoma kasvoi heinäkuussa 56 miljardista eurosta
LisätiedotAllokaatiomuutos 22.10.2014. Alexandria
Allokaatiomuutos 22.10.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 20.10.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 20,00 Suomi 4,90 SEB Finlandia SEB 4,90 Eurooppa 5,48 BGF European Fund Blackrock
LisätiedotLarge Cap Helsinki. Julkistamisajankohdat 2007 Disclosure Dates
Large Cap Helsinki OBS = Tarkkailulistalla / On Surveillance lis Yhtiökokous Osavuosikatsaukset/Tulostiedotteet* * Ennakkotietoja Financial Vuosikertomus Annual Genera Interim Reports/Summaries of Performance*
LisätiedotAllokaatiomuutos 16.6.2014. Alexandria
Allokaatiomuutos 16.6.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 12.6.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 23,02 Suomi 6,08 SEB Finlandia SEB 4,62 SEB Finland Small Cap SEB 1,46 Eurooppa
LisätiedotSÄÄSTÖPANKKI -SIJOITUSRAHASTOT PUOLIVUOSIKATSAUS
SÄÄSTÖPANKKI -SIJOITUSRAHASTOT PUOLIVUOSIKATSAUS 30.6.2012 SISÄLLYSLUETTELO Osakerahastot Säästöpankki Kotimaa sijoitusrahasto 3 Säästöpankki Eurooppa sijoitusrahasto 6 Säästöpankki Itämeri sijoitusrahasto
LisätiedotVakuutusosakeyhtiö Mandatum Life (Varainhoitosalkku)
100066821 866 Vakuutusosakeyhtiö Mandatum Life (Varainhoitosalkku) 01.03.2019-31.03.2019 Vak.os.yht.Mandatum Life PL 627 00101 HELSINKI SALKKURAPORTTI Yhteyshenkilö: eq Varainhoito Oy Asiakaspalvelu Aleksanterinkatu
LisätiedotALLOKAATIO TASAPAINO Salkkukatsaus
11/2017 12/2017 1/2018 2/2018 3/2018 4/2018 5/2018 6/2018 7/2018 8/2018 9/2018 10/2018 11/2018 12/2018 1/2019 2/2019 OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 52,3 % 50 % Korkosijoitukset 47,7 %
LisätiedotALLOKAATIO MALTTI Salkkukatsaus
11/2017 12/2017 1/2018 2/2018 3/2018 4/2018 5/2018 6/2018 7/2018 8/2018 9/2018 10/2018 11/2018 12/2018 1/2019 2/2019 3/2019 OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 30,1 % 25 % Korkosijoitukset
LisätiedotAllokaatiomuutos 3.2.2014. Alexandria
Allokaatiomuutos 3.2.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 31.1.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 20,00 Suomi 5,60 Finlandia 4,01 Finland Small Cap 1,59 Eurooppa 7,49 BGF European
LisätiedotAllokaatiomuutos 10.3.2014. Alexandria
Allokaatiomuutos 10.3.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Osakemarkkinat ylipainossa Alexandria Cautious 10.3.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 24,11 Suomi 7,01 Finlandia 5,40 Finland Small Cap
LisätiedotSIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS
SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2017 SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma
LisätiedotAktian rahastojen kulut ja merkintätilit
Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit kuukausisäästö Merkintäpalkkio n vaihto Päivän kurssia sovelletaan POP Suomi 20 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,80 % *) 0,00 % *) ennen klo 15:00 FI35 4055 1120
LisätiedotAllokaatiomuutos 11.8.2014. Alexandria
Allokaatiomuutos 11.8.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 8.8.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 20,00 Suomi 5,03 SEB Finlandia SEB 4,17 SEB Finland Small Cap SEB 0,86 Eurooppa
LisätiedotAllokaatiomuutos 24.11.2014. Alexandria
Allokaatiomuutos 24.11.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 21.11.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 23,53 Suomi 5,02 SEB Finlandia SEB 5,02 Eurooppa 8,06 BGF European Fund Blackrock
LisätiedotSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS
SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2013 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma ja tase
LisätiedotElina Pankkiiriliike. 5. huhtikuuta 2008. Elina Pankkiiriliike Oy, Uudenmaankatu 7, 00120 Helsinki, p. 09 6120 750, www.elinapl.fi, info@elinapl.
Varainhoito Rahastot Pääomaturvatut Elina Pankkiiriliike 5. huhtikuuta 2008 Elina Pankkiiriliike Oy Elina on sitoutumaton kotimainen varainhoitoyhtiö Elina toimii Rahoitustarkastuksen myöntämällä toimiluvalla
LisätiedotArvopaperin Sijoittajakysely Yhteenvetoraportti, N=1827, Julkaistu: 25.2.2009. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat
Arvopaperin Sijoittajakysely Yhteenvetoraportti, N=1827, Julkaistu: 25.2.2009 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sukupuoli 1. Nainen 316 17,30% 2. Mies 1511 82,70% 1827 100% Ikä 1. alle 18 vuotta 1 0,05%
LisätiedotSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS
SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2007 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma
LisätiedotArvopaperin Sijoittajakysely Yhteenvetoraportti, N=1827, Julkaistu: 25.2.2009. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat
Arvopaperin Sijoittajakysely Yhteenvetoraportti, N=1827, Julkaistu: 25.2.2009 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Miksi sijoitat? (Valitse vaihtoehdoista se, joka parhaiten kuvaa tämänhetkisiä tavoitteitasi)
LisätiedotSIJOITUSRAHASTO-OSUUDET - PLACERINGSFOND ANDELAR
SIJOITUSRAHASTO-OSUUDET - PLACERINGSFOND ANDELAR Verotusarvon kohteena Verotusarvo olevien osuuksien lkm Beskattnings- ISIN-koodi Nimi Antalet andelar som värde ISIN kod Namn beskattningsvärdet gäller
LisätiedotSIJOITUSRAHASTO-OSUUDET - PLACERINGSFOND ANDELAR
SIJOITUSRAHASTO-OSUUDET - PLACERINGSFOND ANDELAR Verotusarvon kohteena Verotusarvo olevien osuuksien lkm Beskattnings- ISIN-koodi Nimi Antalet andelar som värde ISIN kod Namn beskattningsvärdet gäller
LisätiedotAVAINTIETOESITE. Tavoitteet ja sijoituspolitiikka. Riski-tuottoprofiili
2/2019 AVAINTIETOESITE Tämä asiakirja sisältää sijoittajalle annettavat avaintiedot rahastosta. Se ei ole markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi rahaston
LisätiedotALLOKAATIO MALTTI Salkkukatsaus
11/2017 12/2017 1/2018 2/2018 3/2018 4/2018 5/2018 6/2018 7/2018 8/2018 9/2018 10/2018 11/2018 12/2018 ALLOKAATIO MALTTI OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 26,7 % 25 % Korkosijoitukset 73,3
LisätiedotSijoitusrahasto-osuudet Placeringsfond andelar
Sijoitusrahasto-osuudet Placeringsfond andelar Arvo osuutta Verotusarvo Verotusarvo kohden Beskattnings- Beskattnings- Värdet per värde värde andel Euro Mk 3C Alpha 72.83 433.03 Aktia Capital A /100 os.
LisätiedotMarkkinakatsaus. Muuttuva maailma. Nordea Varallisuudenhoito Marraskuu 2013
Markkinakatsaus Muuttuva maailma Toni Teppala Nordea Varallisuudenhoito Marraskuu 2013 Lehmanin romahduksesta viisi vuotta Lähde: ThomsonReuters Taloudet piristymässä, mutta tuskaisen hitaasti 65 Teollisuuden
LisätiedotSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS
SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2013 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma ja tase 4 Tilinpäätöksen
LisätiedotALLOKAATIO KASVU MAAILMA Salkkukatsaus
11/2017 12/2017 1/2018 2/2018 3/2018 4/2018 5/2018 6/2018 7/2018 8/2018 9/2018 10/2018 11/2018 ALLOKAATIO KASVU MAAILMA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 80,3 % 75 % Korkosijoitukset 19,7
LisätiedotALLOKAATIO TASAPAINO MAAILMA Salkkukatsaus
11/2017 12/2017 1/2018 2/2018 3/2018 4/2018 5/2018 6/2018 7/2018 8/2018 9/2018 10/2018 11/2018 12/2018 ALLOKAATIO TASAPAINO MAAILMA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 51,4 % 50 % Korkosijoitukset
LisätiedotAllokaatiomuutos Alexandria
Allokaatiomuutos 3.6.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 28.5.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 24,12 Suomi 5,87 SEB Finlandia SEB 4,39 SEB Finland Small Cap SEB 1,48 Eurooppa
LisätiedotRAHASTO KASVU Salkkukatsaus
8/2010 2/2011 8/2011 2/2012 8/2012 2/2013 8/2013 2/2014 8/2014 2/2015 8/2015 2/2016 8/2016 2/2017 8/2017 2/2018 8/2018 2/2019 OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 80,1 % 75 % Korkosijoitukset
LisätiedotNordic Derivatives Exchange - Pohjoismaiden johtava markkinapaikka pörssinoteeratuille sijoitustuotteille
Nordic Derivatives Exchange - Pohjoismaiden johtava markkinapaikka pörssinoteeratuille sijoitustuotteille Keitä olemme Miten pörssi toimii Miten voit hyötyä pörssinoteeratuista sijoitustuotteista Keitä
LisätiedotRAHASTO KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus
12/2014 3/2015 6/2015 9/2015 12/2015 3/2016 6/2016 9/2016 12/2016 3/2017 6/2017 9/2017 12/2017 3/2018 6/2018 9/2018 RAHASTO KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset
LisätiedotRAHASTO TASAPAINOINEN Salkkukatsaus
8/2010 2/2011 8/2011 2/2012 8/2012 2/2013 8/2013 2/2014 8/2014 2/2015 8/2015 2/2016 8/2016 2/2017 8/2017 2/2018 8/2018 2/2019 OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 49,3 % 50 % Korkosijoitukset
LisätiedotRAHASTO MALTILLINEN Salkkukatsaus
7/2010 1/2011 7/2011 1/2012 7/2012 1/2013 7/2013 1/2014 7/2014 1/2015 7/2015 1/2016 7/2016 1/2017 7/2017 1/2018 7/2018 1/2019 OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 24,5 % 25 % Korkosijoitukset
LisätiedotTi 10.02. Ixonos: ylimääräinen yhtiökokous, asialistalla osakeanti ja optio-oikeudet (klo 09.00)
Yhtiökokoukset 2015 Viikko 6/2015 To 05.02. Takoma: varsinainen yhtiökokous (klo 10.00) To 05.02. Panostaja: varsinainen yhtiökokous (klo 13.00) Viikko 7/2015 Ti 10.02. Ixonos: ylimääräinen yhtiökokous,
LisätiedotRAHASTO MALTILLINEN Salkkukatsaus
7/2010 1/2011 7/2011 1/2012 7/2012 1/2013 7/2013 1/2014 7/2014 1/2015 7/2015 1/2016 7/2016 1/2017 7/2017 RAHASTO MALTILLINEN OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 29,2 % 25 % Korkosijoitukset
LisätiedotEufex Rahastohallinto 2010.09.30 Eufex Rahastohallinto Oy:n hallinnoimat rahastot Neljännesvuosikatsaus
Eufex Rahastohallinto 2010.09.30 :n hallinnoimat rahastot Neljännesvuosikatsaus Eufex Suoja Eufex Rahastohallinto 2010.09.30 Rahaston perustiedot Tuotto Rahasto Rahastotyyppi Hedgerahastot, multi strategy
LisätiedotRAHASTO TASAPAINOINEN ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus
12/2014 3/2015 6/2015 9/2015 12/2015 3/2016 6/2016 9/2016 12/2016 3/2017 6/2017 9/2017 12/2017 3/2018 6/2018 9/2018 12/2018 3/2019 OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 55,8 % 50 % Korkosijoitukset
LisätiedotSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS
SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2015 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3
LisätiedotERIKOISSIJOITUSRAHASTO PHOEBUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS
ERIKOISSIJOITUSRAHASTO PHOEBUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2008 ERIKOISSIJOITUSRAHASTO PHOEBUS 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Tilinpäätöksen liitetiedot
LisätiedotRAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT
524 N:o 151 Liite I RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT TULOSLASKELMA Palkkiotuotot Hallinnointipalkkiot - Hallinnointipalkkioiden palautukset Merkintäpalkkiot Lunastuspalkkiot palkkiot Tuotot
LisätiedotERIKOISSIJOITUSRAHASTO PHOEBUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS
ERIKOISSIJOITUSRAHASTO PHOEBUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2013 ERIKOISSIJOITUSRAHASTO PHOEBUS 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma ja tase 4 Tilinpäätöksen liitetiedot
LisätiedotLarge Cap Helsinki. Julkistamisajankohdat 2006 Disclosure Dates
Large Cap Helsinki OBS = Tarkkailulistalla / On Surveillance lis X = Muutokset /Changes Tilinpäätöstiedot Yhtiökokous Osavuosikatsaukset/Tulostiedotteet* * Ennakkotietoja Financial Vuosikertomus Annual
LisätiedotSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS
SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2012 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma
LisätiedotSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS
SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2012 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus
LisätiedotRAHASTO KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus
12/2014 3/2015 6/2015 9/2015 12/2015 3/2016 6/2016 9/2016 12/2016 3/2017 6/2017 9/2017 RAHASTO KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 79,6 % 75 % Korkosijoitukset
LisätiedotAKTIA EUROPE SMALL CAP
AKTIA OPE SMALL CAP 1 PERUSTIEDOT RAHASTO- OSUUDEN ARVONKEHITYS Rahaston koko (milj. ) Salkunhoitaja 58,1 J. Haahtela, A. Thylin, A.Bergman 60% 50% 1 kuukausi -1,78% Vertailuindeksi Aloituspäivä Morningstar
LisätiedotSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS
SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2017 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3
LisätiedotINSTITUUTIO RAHASTO MALTILLINEN Salkkukatsaus
9/2015 12/2015 3/2016 6/2016 9/2016 12/2016 3/2017 6/2017 9/2017 12/2017 3/2018 6/2018 9/2018 12/2018 3/2019 OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 30,5 % 25 % Korkosijoitukset 69,5 % Joukkolainat
LisätiedotMarkkinakatsaus. Elokuu 2015
Markkinakatsaus Elokuu 2015 Talouskehitys EK:n heinäkuussa julkaisemien luottamusindikaattoreiden mukaan Suomen teollisuuden näkymät ovat edelleen vaimeat Saksan teollisuuden näkymiä kuvaava Ifo-indeksi
LisätiedotOP-Local Emerging Market Debt -erikoissijoitusrahasto
OP-Local Emerging Market Debt -erikoissijoitusrahasto Kehittyvien maiden talouskasvu jatkuu vahvana 10 % 9 % 8 % 2007 2008 Lähde: Consensus Economics 10/2007 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % Turkki Brasilia
LisätiedotSIJOITUSRAHASTO PHOEBUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS
SIJOITUSRAHASTO PHOEBUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 SIJOITUSRAHASTO PHOEBUS 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma ja tase 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-6
LisätiedotSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS
SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2015 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma ja tase
LisätiedotAktian rahastojen kulut ja merkintätilit
Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit kuukausisäästö Merkintäpalkkio n vaihto Säilytyspalkkio Päivän kurssia sovelletaan säästötili POP Suomi 20 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,80 % 0,00 % ennen klo
LisätiedotOP-Focus touko-kesäkuun tähtirahasto
OP-Focus touko-kesäkuun tähtirahasto Antti Karessuo OP-Focus sijoituspolitiikka OP-Focus -erikoissijoitusrahasto on aktiivisesti hoidettu rahasto, joka sijoittaa Helsingissä listattujen yhtiöiden osakkeisiin.
LisätiedotSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS
SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus
LisätiedotAktian rahastojen kulut ja merkintätilit
Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit kuukausisäästö Merkintäpalkkio n vaihto Säilytyspalkkio Päivän kurssia sovelletaan säästötili Aktia America 50 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,80 % 0,05 % ennen
LisätiedotKe 28.01. Nordea Bank: tilinpäätöstiedote 2014 (n. klo 8.00), tiedotustilaisuus (klo 10.30), puhelinkonferenssi (klo 15.30)
Tulostiedot 2015 Viikko 4/2015 Pe 23.01. Basware: tilinpäätöstiedote 2014 (n. klo 13.00) Viikko 5/2015 Ke 28.01. Nordea Bank: tilinpäätöstiedote 2014 (n. klo 8.00), tiedotustilaisuus (klo 10.30), puhelinkonferenssi
LisätiedotAKTIA NORDIC MICRO CAP
1 PERUSTIEDOT RAHASTO- OSUUDEN ARVONKEHITYS Rahaston koko (milj. ) Salkunhoitaja Vertailuindeksi Aloituspäivä Morningstar Riskiluokka Rahasto sijoittaa pienyhtiöiden osakkeisiin ja osakesidonnaisiin instrumentteihin
LisätiedotTalouden näkymät Viiden vuoden ralli takana, jatkuvatko juhlat? Toni Teppala Maaliskuu 2014
Talouden näkymät Viiden vuoden ralli takana, jatkuvatko juhlat? Toni Teppala Maaliskuu 2014 Jo viiden vuoden ralli Lähde: ThomsonReuters 2 Kriiseillä vähenevä markkinavaikutus Lähde: ThomsonReuters Talous
LisätiedotKaikki avoinna olevat ideat
Kaikki avoinna olevat ideat 4.12.2017 KATEGORIA AVOIN IDEA AVAUSPVM TUOTTO VRT-INDEKSI TUOTTOERO SIJOITUSAIKA Osakkeet Suomi Citycon 4.12.2017 0 Orion 2.11.2017-13,7-3,6-10,1 32 Nokian Renkaat 6.3.2017
Lisätiedot