Hämeenlinnan kaupunki Kaupunginhallituksen tilausbudjettiehdotus 2011 Kh

Transkriptio

1 Hämeenlinnan kaupunki Kaupunginhallituksen tilausbudjettiehdotus 2011 Kh TB 2010 Esitys TB 2011 TS 2012 TS 2013 Asukasmäärä arvio Kokonaismenot, M 612, , , ,785 Toimintakate, M 297, , , ,000 Vuosikate, M -4,495 5,859 11,700 16,750 Vuosikate, /asukas -67,59 87,45 173,33 246,32 Poistot, M 14,917 14,853 15,200 15,500 Verotulot, M 209, , , ,200 Tilikauden tulos, M -19,412-8,994-3,500 1,250 Tilikauden yli/alijäämä, M -15,211-8,984-3,500 1,250 Investoinnit, netto, M 17,872 20,525 23,065 22,815 Lainojen muutos, M 22,200 12,200 13,100 7,800 Lainakanta , M 167, , , ,052 Lainamäärä/asukas Toimintakatteen kasvu, % 4,7 3,4 0,6 1,3 Vuosikate % poistoista -30,1 39,4 77,0 108,1 Investointien tulorahoitus % Tuloveroprosentti esitys 19,00 19,00 19,00 19,00 Käyttötalous Toimintakate 308,1 M on pitkän aikavälin taloussuunnitelmaa suurempi, mutta kasvaneet verotulot parantavat tilanteen. Vuosikate Vuosikate +5,9 M on suunnitelmaa (+6,9 M ) alempi. Alijäämä Alijäämä -8,98 M on suunnitelman (-8,8 M ) tasoa. Investoinnit Nettoivestoinnit ovat 20,5 M. Suunnitelman mukaan investoinnit saavat olla enintään 21,5 M.

2 TULOSLASKELMA 2011 Sisäiset erät ja liikelaitokset sisältyvät summiin (1.000 ) TP 2009 TB 2010 TB 2011 LTK TB 2011 TS 2012 TS 2013 Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) Tilikauden ylijäämä/alijäämä

3 RAHOITUSLASKELMA 2011 (1.000 ) TP 2009 TB 2010 TB 2011 LTK TB 2011 TS 2012 TS 2013 Toiminnan rahavirta Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointeihin Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulo Investointien rahavirta Toiminnan ja investointien rahavirta yhteensä Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutos Muut maksuvalm.muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Lainamäärä Lainat /asukas Asukasmäärä

4 Käyttötalous (1.000 ) TP 2009 TB 2010 TB 2011 LTK TB 2011 Muutos TP 2009 ja TB 2010 luvuista poistettu Linnan Ateria KOKO KAUPUNKI YHTEENSÄ Toimintatuotot Siitä sisäiset myynnit Siitä LL sisäiset myynnit Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Siitä sisäiset ostot Siitä LL sisäiset ostot Toimintakate ,4 % TILAAJAOSA Tilaajaosa yhteensä Toimintatuotot Toimintakulut Siitä sisäiset ostot Siitä LL sis. ostot Toimintakate ,4 % Lasten ja nuorten lautakunta Toimintatuotot Toimintakulut Siitä sisäiset ostot Toimintakate ,5 % Elämänlaatulautakunta Toimintatuotot Toimintakulut Siitä sisäiset ostot Toimintakate ,3 % Terv. ja toimintakyv. edist. ltk. Toimintatuotot Toimintakulut Siitä sisäiset ostot Siitä LL sisäiset ostot Siitä sis. sairaankuljetus Toimintakate ,7 % Ikäihmisten lautakunta Toimintatuotot Toimintakulut Siitä sisäiset ostot Toimintakate ,9 %

5 (1.000 ) TP 2009 TB 2010 TB 2011 LTK TB 2011 Muutos Yhdyskuntalautakunta Toimintatuotot Toimintakulut Siitä sisäiset ostot Siitä pelastustoiminnan ostot Toimintakate ,7 % Ympäristö- ja rakennuslautak. Toimintatuotot Toimintakulut Siitä sisäiset ostot Toimintakate ,2 % Konsernipalvelut + Taseyksikkö Toimintatuotot Toimintakulut Siitä sisäiset ostot Toimintakate ,1 % TUOTTAJAOSA OMA PALVELUTUOTANTO Oma palvelutuotanto yhteensä (ilman Kanta-Hämeen Pelastuslaitoksen lukuja) Toimintatuotot Siitä sis.palv. Myynti Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Toimintakate Palvelutuotannon yhteinen hallinto Toimintatuotot Siitä sis.palv.myynti Toimintakulut Toimintakate Varhaiskasvatuspalvelut Toimintatuotot Siitä sis.palv.myynti Toimintakulut Toimintakate Opetuspalvelut Toimintatuotot Siitä sis.palv.myynti Toimintakulut Toimintakate

6 (1.000 ) TP 2009 TB 2010 TB 2011 LTK TB 2011 Muutos Lasten ja nuorten kasvua tukevat palvelut Toimintatuotot Siitä sis.palv.myynti Toimintakulut Toimintakate Kulttuuri- ja kirjastopalvelut Toimintatuotot Siitä sis.palv.myynti Toimintakulut Toimintakate Terveyttä ja toimintakykyä edistävät palvelut Toimintatuotot Siitä sis.palv.myynti Toimintakulut Toimintakate Ikäihmisten koti- ja asumispalvelut Toimintatuotot Siitä sis.palv.myynti Toimintakulut Toimintakate Ikäihmisten pitkäaikaishoivapalvelut Toimintatuotot Siitä sis.palv.myynti Toimintakulut Toimintakate Maankäyttö ja ympäristö Toimintatuotot Siitä sis.palv.myynti Valmistus omaan käyttöön 32 Toimintakulut Toimintakate Yhdyskuntarakenne Toimintatuotot Siitä sis.palv.myynti Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Toimintakate KANTA-HÄMEEN PELASTUSLAITOS Toimintatuotot Siitä sis. pelastustoiminnan myynti Siitä sis. sairaankuljetuksen myynti Kuntien maksuosuus käyttömenoihin Kuntien maksuosuus inv. 3,70 /asuk Toimintakulut Toimintakate

7 (1.000 ) TP 2009 TB 2010 TB 2011 LTK TB 2011 Muutos LIIKELAITOKSET TP 2009 ja TA 2010 luvuista poistettu Linnan Ateria Liikelaitokset yhteensä Toimintatuotot Siitä sis.palv.myynti Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Toimintakate Hämeenlinnan Terveyspalvelut -liikelaitos Toimintatuotot Siitä sis.palv.myynti Toimintakulut Toimintakate Korvaus peruspääomasta 40 Poistot Tilikauden tulos Linnan Tilapalvelut -liikelaitos Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Toimintakate Poistot Korvaus peruspääomasta 10 Poistoeron vähennys Tilikauden tulos Linnan Ateria -liikelaitos Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Linnan Lomituspalvelut -liikelaitos Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Korvaus peruspääomasta 2 Tilikauden tulos

8 INVESTOINNIT TB 2010 TB 2011 TS 2012 TS PYSYVIEN VASTAAVIEN LUOVUTUSTULOT (Isosuo) Maa-alueiden myyntitulot Osakkeiden myyntitulot Pysyvien vastaavien luovutustulot MAA-ALUEET (Isosuo) Maa-alueiden hankinta (Isosuo) Maa- alueet yhteensä OSAKKEET JA OSUUDET YHTEENSÄ (Isosuo) Osakepääomien lisäys HAMK D-talo Hämeenlinnan Palloiluhalli Oy KOY Poltinahon Liikuntahalli Oy Hämeenlinnan Jäähalli Oy Teatteritalon osuus apporttina As Oy Hämeenlinnan Ahvenlinnan peruskorjaus Varaus uusiin osakehankintoihin Osakkeet ja osuudet yhteensä PYSYVIEN VASTAAVIEN RAHOITUSOSUUDET Ahveniston maauimalan peruskorjaus 700 Kirjastoauton rahoitusosuus 100 Pysyvien vastaavien rahoitusosuudet KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET (YHDYSKUNTARAKENTAMINEN) Yhdyskuntarakentaminen Länsireuna Eteläranta Ahveniston maauimalan peruskorjaus Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä (Saloranta) KONEET JA KALUSTO Virvelinrannan päivätoimintakeskuksen perustamishankinnat (Lindberg) 283 Asuntolan laajennuksen kalusteet (Lindberg) 55 Hyvinvointineuvolan ensikertainen kalustaminen (Rimpelä) 70 Kirjastoauto (Rimpelä) 180 Tuuloksen kirjaston itsepalvelulaitteisto (Rimpelä) 100 Lammin vaka-keskus, ensikertainen kalusto (Rimpelä) 120 Kirkonkulman koulu, ensikertainen kalusto (Rimpelä) 330

9 INVESTOINNIT TB 2010 TB 2011 TS 2012 TS Eteläisen vaka-keskus (Rimpelä) 45 Kutalantien vaka-keskuksen ensikertainen kalustami 90 Varikkopalvelujen kone- ja kalustohankinnat (Saloran Kanta-Hämeen Pelastuslaitoksen kalusto (Pulkkinen Koneet ja kalusto yhteensä MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET Taideteokset (Rimpelä) Muut aineelliset hyödykkeet yhteensä KAUPUNKI (ilman liikelaitoksia) Investointitulot yhteensä Investointimenot yhteensä Investointinettomenot yhteensä LIIKELAITOSTEN INVESTOINNIT HÄMEENLINNAN TERVEYSPALVELUT -LIIKELAITOS KONEET JA KALUSTO Liikelaitoksen kalusto Koneet ja kalusto yhteensä Hämeenlinnan Terveyspalvelut -liikelaitos yhteensä Investointitulot yhteensä Investointimenot yhteensä Investointinettomenot yhteensä TB 2010 TB 2011 TS 2012 TS HÄMEENLINNAN TILAPALVELUT -LIIKELAITOS PYSYVIEN VASTAAVIEN LUOVUTUSTULOT (Isosuo) Rakennusten myynti 500 Pysyvien vastaavien luovutustulot PYSYVIEN VASTAAVIEN RAHOITUSOSUUDET Kirkonkulman koulun peruskorjaus ja laajennus Rengon kirkonseudun koulun peruskorjaus Pysyvien vastaavien rahoitusosuudet RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT (TALONRAKENNUS) Kirkonkulman koulun peruskorjaus ja laajennus (Rim Saaristen koulu, A-rakennuksen peruskorjaus (Rimp 800 Keskuskoulun peruskorjaus (Lyseon koulu) (Rimpelä)

10 INVESTOINNIT TB 2010 TB 2011 TS 2012 TS Rengon kirkonseudun koulu (peruskorjaus ja laajennus), porkkanaraha (Rimpelä) Ojoisten koulukeskus ja vaka-keskus (Rimpelä) Saaristen kortteli B-rakennus (Rimpelä) Saaristen kortteli C-rakennus (Rimpelä) 900 Läntisen alueen varhaiskasvatus (Rimpelä) Tarvasmäen vaka-keskus (Rimpelä) 150 Iittalan vaka-keskus, porkkanaraha (Rimpelä), yhtiö toteuttaa hankeen vv Lammin vaka-keskus, porkkanaraha (Rimpelä) Ahveniston vaka-keskus ylärakennus (Rimpelä) Nummen vaka-keskus, peruskorjaus (Rimpelä) Tuuloksen vaka-keskus, porkkanaraha (Rimpelä) 300 HML pääterveysaseman tilojen peruskorjaus Hyvinvointineuvolaksi (Rimpelä) 730 HML pääterveysaseman peruskorjaukset (Lindberg) Rengon ikäihmistenkoti, porkkanaraha (Lindberg) Perusparannushankkeet ja suunnitteluraha (Salmine Rakennukset ja rakennelmat yhteensä Linnan Tilapalvelut -liikelaitos yhteensä Investointitulot yhteensä Investointimenot yhteensä Investointinettomenot yhteensä HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN INVESTOINNIT YHTEENSÄ INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ INVESTOINTINETTOMENOT YHTEENSÄ

11 TILAUSBUDJETIN 2011 RAKENNEMUUTOKSET LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNTA Muodostetaan yksi hallinnollinen lukio ja selvitetään seudullinen yhtenäinen toisen asteen koulutus Koulutuskeskus Tavastian kanssa Vuodesta 2012 alkaen varhaiskasvatuspalvelujen lisääntyvään tarpeeseen vastataan osittain yksityisen hoidon tuen avulla. Aamu- ja iltapäivätoiminnasta sekä koulun ja varhaiskasvatuksen avustajatoiminnoista muodostetaan yksi kokonaisuus, joka hankitaan ulkoisilta palveluntuottajilta 2012 alkaen. Lapsiperheiden kotipalvelut hankintaan ulkoisilta toimijoilta 2013 alkaen. Psykososiaalisista palveluista (esim. koulupsykologi-, perheneuvola- ja puhe- ja toimintaterapiapalvelut) kasvava tarve hankitaan ulkoisilta tuottajilta 2012 alkaen. Ammattikorkeakoulun kampusalueen vahvistaminen Visamäessä. ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA Selvitetään Vanajaveden opiston hallinnollinen malli. Linnan alueelle muodostetaan yksi toimija, joka ottaa vastuun museotoiminnoista Linnanniemen alueella. Historiallinen museo liitetään osaksi tätä kokonaisuutta. Verkatehtaan alueelle muodostetaan yksi kiinteistöyhtiö, joka vastaa kaikista alueen tiloista. Alueen palvelut tuotetaan toiminnallisessa yhtiössä (ARX ja Aimokoulu, Sibelius-opisto, Hämeenlinnan Kaupungin Teatteri Oy, Taidemuseo, Verkatehdas Oy ja osa Vanajaveden opistosta) Käynnistetään liikuntapalveluiden kumppanuushankkeita tuottamaan terveyshyötyä. TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMISEN LAUTAKUNTA TERVEYSPALVELUT Selvitetään taloudelliset ja toiminnalliset vaikutukset Ojoisten ja Idänpään terveysasemien toiminnan siirtämiseksi pääterveysaseman yhteyteen osasto 1 vapautuviin tiloihin. Hoivan siirtäminen hoivaympäristöihin terveyskeskussairaalasta. Terveyskeskuksen sairaalapaikkojen määrän sopeuttaminen akuuttisairaanhoidon tarpeeseen. Mielenterveyspalveluiden integrointi osaksi avosairaanhoitoa. VAMMAISPALVELUT Ronnin laitosalueen purku ja asiakkaiden siirtyminen asumispalveluihin 2012 mennessä Virvelinrannan rakentaminen kehitys- ja kansalaistoiminnan keskukseksi HENKISEN HYVINVOINNIN PALVELUT Henkisen hyvinvoinnin avopalveluiden vakiinnuttaminen osaksi terveysasematoimintaa. Klubitalotoiminnan suunnittelu ja käynnistäminen. Asumispalveluiden keventäminen ja määrän vähentäminen.

12 IKÄIHMISTEN LAUTAKUNTA Asiakasneuvonnan ja -ohjauksen vahvistaminen. Asiakasohjausyksikön perustaminen tilaajaorganisaatioon Kotihoidon tehostaminen määrää, laatua, osaamista ja tukipalveluita vahventamalla Ympärivuorokautisen hoivan kokonaismäärän vähentäminen 50 paikalla ja hoivan siirtäminen vuodeosastoilta hoivaympäristöihin Siirtoviivepäivien pitäminen nollatasolla Kotihoidon osaulkoistuksen toteutus YHDYSKUNTALAUTAKUNTA Selvitetään ja toteutetaan koko yhdyskuntapalvelujen organisaatiorakenteen tarvitsemat muutokset toiminnan tehostamiseksi. Sähköisen projektihallinnan käyttöönotolla tehostetaan hankkeiden läpimenoa ja asiakaspalvelua. MAANKÄYTTÖ Vahvistetaan strategista suunnittelua rakennemallityön ja kaupunkisuunnittelun yhteistyöryhmän kautta. YHDYSKUNTARAKENTEEN KUNNOSSAPITO JA HOITO Kartoitetaan vähennysten vaikutukset ja ohjelmoidaan kunnossapidon kohteet pidemmällä aikavälillä. Pilaantuneiden maiden kustannukset sisällytetään tontin myyntihintoihin. Tuuloksen alueen vesistöjen tilan kohentaminen PYSÄKÖINNINVALVONTA Siirretään pysäköinninvalvontatoiminnot Pysäköintiyhtiölle. JOUKKOLIIKENNE Käynnistetään joukkoliikennereitistön rakenneuudistus. VARIKKOPALVELUT Varastointi- ja logistiikkatoiminnot siirretään Seutukeskus Oy:lle. Konekeskuksen ja korjaamon toiminnoista osa siirretään Seutukeskus Oy:lle, osalle etsitään uutta yhteistyökumppania tai palvelun tuottajaa. Varaston jakautuminen eri omistajille selvitetään ja poistetaan tarpeettomat erät. YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA Selvitetään ja toteutetaan koko yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen organisaatiorakenteen tarvitsemat muutokset toiminnan tehostamiseksi. Sähköisen projektihallinnan käyttöönotolla tehostetaan hankkeiden läpimenoa ja asiakaspalvelua. RAKENNUSVALVONTA Rakennusvalvontamaksujen hinnan tarkistus Toiminnan tehostaminen, käsittelymäärien lisäys, lupakäsittelyn läpimenoajan lyhentäminen kolmanneksella