Tilinpäätösinfo

Transkriptio

1 Tilinpäätösinfo

2 TILINPÄÄTÖS 2012 Keskeiset prosessit ja muutokset Kaupungin poliittisen päätöksentekojärjestelmän j uudistaminen vuodesta 2013 alkaen valmisteltiin ja hyväksyttiin. Vuoden aikana valmisteltiin ja päätettiin yhdyskuntarakenteen palvelujen uudelleen organisointi ja LinnanInfra-liikelaitoksen perustaminen alkaen. Koko vuosi valmistauduttiin lukiokoulutuksen siirtymiseen Koulutuskeskus Tavastialle vuodesta 2013 alkaen. Kaupungin omistajapoliittiset linjaukset uudistettiin ja hyväksyttiin. Tuloksellisuuden kehittämistä koskeva henkilöstösopimus vuosille laadittiin ja hyväksyttiin. Tampereen yliopisto siirsi opettajakoulutuksen alkaen Tampereelle. Samassa yhteydessä Hämeenlinnan normaalikoulun oppilaat siirtyivät kaupungille. Perustettiin Seminaarin koulu.

3 TILINPÄÄTÖS 2012 Keskeiset prosessit ja muutokset Korkeita siirtoviivekustannuksia aiheuttava erikoissairaanhoidon jatkohoitojono saatiin hallintaan kotiuttamistyön, kotihoidon, palveluasumisen ja terveyspalvelujen yhteistyön tuloksena (kustannukset ,9 M ja ,1 M ). Hämeenlinna lähti mukaan hallitusohjelmaan sisältyvään pitkäaikaistyöttömien Työn Paikka -kuntapilottiin Näkyvimpänä rakennushankkeena Hämeenlinnassa oli koko vuoden Länsireuna-hanke eli moottoritien kattaminen, liike- ja asuntorakentaminen sekä siltojen uusiminen. Linnan Tilapalvelut -liikelaitos jatkoi menestyksellisesti tarpeettomiksi jääneiden tilojen realisointia. Kaikkiaan viime vuonna myytiin 25 kohdetta (myyntihinta 3,9 M, myyntivoitto 1,1 M ).

4 Tilinpäätöslaskelmat 2012 (Sisäiset erät ja liikelaitokset sisältyvät summiin) TULOSLASKELMA RAHOITUSLASKELMA Toimintatuotot Toiminnan rahavirta Valmistus omaan käyttöön Vuosikate Toimintakulut Tulorahoituksen korjauserät Toimintakate Investointien rahavirta Investointimenot Verotulot Rahoitusosuudet investointeihin Valtionosuudet Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Rahoituksen rahavirta Muut rahoitustuotot Antolainasaamisten vähennykset Korkokulut Lainakannan muutokset Muut rahoituskulut Pitkäaikaisten lainojen lisäys Vuosikate Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Poistot ja arvonalentumiset Muut maksuvalmiuden muutokset Tilikauden tulos Toimeksiantojen muutokset + 48 Vaihto-omaisuuden muutos Poistoeron muutos Saamisten muutos Varausten muutos Korottomien velkojen muutos Rahastojen muutos Rahoituksen rahavirta Tilikauden ylijäämä / alijäämä Rahavarojen muutos

5 2012 alijäämää selittäviä tekijöitä Tilinpäätöksen 3,6 milj. euron alijäämään vaikuttaneet t ylimääräiset äi tekijät: Lomapalkkajaksotusten rakennemuutoksen vuoksi kirjanpidollisten lomapalkkavarausten määrä oli 2,3 milj. euroa. Budjetissa ei ollut määrärahavarausta jaksotuksiin. Vuodelle 2012 tarkoitettu 1,0 milj. euron osakkeiden myyntivoitto kirjautui vasta vuodelle Ilman em. tekijöitä budjetti olisi ollut lähes tasapainossa (- 0,3 M ).

6 Talouslukujen muutos Käyttötalouden netto M 284,6 4,5 % 297,3 5,0 % 312,2 327,1 4,8 % Yhdistymisavustusta, 3,7 M ei saatu enää Jos se huomioidaan, kasvu on 3,6 %. Kunnallisvero M 206,3 7,0 % 220,7 2,1 % 225,4 53% 5,3 237,4 Lainakanta M 145,8 8,0 % 157,4 11,6 % 175,6 34% 3,4 181,6 Valtionosuus M 80,6 8,3 % 87,3 5,2 % 91,8 5,9 % 97,2 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012

7 3000 Lainakanta /asukas Hämeenlinna Koko maa

8 19,50 Kunnallisveroprosentti ,25 19,00 18,75 18,50 18,25 18,00 17,75 17,50 17, Hämeenlinna Koko maa

9 Hämeenlinnan väestökehitys (31.12.)

10 Suurimmat investoinnit (brutto) Investoinnit yhteensä 33,1 M, josta yhdyskuntarakentaminen 16,6 M, talonrakennus 10,3 M, osakkeet ja osuudet 2,9 M, maa- ja vesialueet 1,7 M sekä koneet ja kalusto 1,6 M. Suurimmat kohteet: Länsireuna 9,7 M Muu yhdyskuntarakentaminen k t 6,9 69M Rengon kirkonseudun koulun peruskorjaus ja laajennus 4,4 M Ojoisten koulukeskus ja varhaiskasvatuskeskus 2,1 M Saaristen korttelin B- ja C-rakennusten peruskorjaus 1,2 M Pääterveysaseman saneeraukset 1,2 M Perusparannushankkeet 1,2 M

11 Muutokset suhteellisessa asemassa Muuttovoitto jatkui, vaikka tonttitarjontaa kantakaupungista ei pystytty järjestämään ja OKL muutti pois. Valtionosuuskehitys suosii keskuskaupunkeja, kasvu 5,9 %. Sote- ja kuntarakenneratkaisut suosivat Hämeenlinnaa. Kaupunki onnistui hyvin yritysten ja investointien houkuttelemisessa (mm. Paccor, Can-Pack ja Moreenin alue kokonaisuudessaan). Paljon suuria ja valtakunnallisesti kiinnostavia elinvoimahankkeita käynnissä (Moottoritien kattaminen, Engelinranta, Kantolan tapahtumapuisto, Sunny car center, Rakennusmaailma Centra). Vaikeat päätökset palvelurakenteen osalta tehty, mutta hyöty vielä tulossa (Vanhustenhuolto ja kouluverkko). Työllisyysluvut ja kehitys edelleen hyvällä tasolla.

12 Onnistumisia Perusterveydenhuollon kanavamallin onnistunut käyttöönotto. Asiakastyytyväisyys ikäihmisten palveluihin muutoksista huolimatta erittäin korkealla tasolla. Lastensuojelun uusi toimintamalli ja Toppari-hanke. Seminaarin i koulun onnistunut t perustaminen. Alueprofiloinnit käyntiin, Iittala- ja Ahvenisto-visiot kärjessä. Liitoskuntien peruspalveluverkko valmis ja todella moderni. Oman palvelutuotannon kehitysinto korkealla tasolla. Henkilöstösopimus ja sairauspoissaolojen väheneminen edelleen. Innoparkin toiminta vakautettu, uudistettu ja yhtiö vahvassa myötätuulessa. Korkeakoulukeskukselle lähtölaukaus. Kiinteistö-omaisuuden kehittäminen ja realisointi etenee onnistuneesti. Maanhankinta strategisilta alueilta (Kantola ja Moreeni).

13 Takaiskuja Alijäämäkehitys äk jatkui edelleen, vaikka selittäviä iä tekijöitä onkin. Toimintakatteen kasvu edelleen liian kovaa tavoitteisiin nähden. Koulu- ja päiväkotikiinteistöjen sisäilmaongelmat lisääntyivät hälyttävästi. Kaupungin yhtiöitetty toiminta ei vielä valmis täysin avoimille markkinoille. ill Hankintapolitiikkaa päivitettävä. it ttä ä Kehitysvammahuollon kustannukset kasvu-uralla, jonka taittumisesta ei näkymää. Sairaanhoitopiirin alijäämäkehitys aiheuttaa korotuspainetta veroprosenttiin. Maankäytön suunnittelun aliresursoinnista i i ja henkilöstön vaihtuvuudesta johtuneet ongelmat.

14 Summa summarum Mahdollisuudet ylittävät edelleen kirkkaasti uhat. Uudeksi kriittiseksi menestystekijäksi nousevat päätöksentekokyvyn säilyttäminen ja rohkeus.