HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Transkriptio

1 JE-Urakointi O y Lyhennelmä tilinpäätöstiedoista 2006

2 Sisältö Hallituksen toimintaker tomus... 2 Tuloslaskelma Tase R ahoituslaskelma HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2 Liiketoiminta JE-Urakointi Oy on 100-prosenttisesti Jyväskylän Energia Oy:n omistama tytäryhtiö. Yhtiön päätoimialat ovat sähköja kaukolämpöverkkojen sekä vesihuoltoverkoston rakentaminen ja kunnossapito. Yhtiön palveluihin kuuluvat lisäksi katu- ja liikennevalojen rakentaminen ja kunnossapito sekä sisä- ja automaatioasennukset. Yhtiön suurimman liiketoiminta-alueen, palvelut Jyväskylän Energian lämpöliiketoiminnalle, osuus tilivuotena 2006 oli 48,4 % koko yhtiön liikevaihdosta. Palveluiden JE-Siirto Oy:lle, osuus yhtiön liikevaihdosta oli 19,0 % ja palveluiden Jyväskylän Energian vesiliiketoiminnalle 19,4 %. Konsernin ulkoisen myynnin osuus liikevaihdosta oli 12,3 %. Vuoden 2006 tärkeimmät tapahtumat Jyväskylän Veden vesihuoltoverkostojen rakentamisen ja kunnossapidon palvelut yhdistettiin JE-Urakointiin vuoden 2006 alusta. Vesihuollon rakentaminen ja kunnossapito liitettiin yhtiön liiketoimintaan omana prosessina. JE-Urakointi Oy:n palvelukseen siirtyi 34 henkilöä. Kaukolämmön- ja sähkönmittauspalvelujen henkilöt siirtyivät Pintavesilaitoksen tiloihin. JE-Urakointi Oy on Pintavesilaitoksen tiloissa emoyhtiön vuokralaisena. Tilikauden aikana jatkettiin sopimusta JE-Siirto Oy:n kanssa sähköverkon rakentamisesta ja mittauksista. Sopimus kattaa vuodet Kunnossapidon ja varallaolon sopimusta jatkettiin kattamaan vuodet 2007 ja Aliurakoinnin sopimuksen optio Maanrakennus Harry Mäkelän kanssa käytettiin ja maanrakennusurakoinnin sopimusta jatkettiin vuoden 2007 loppuun saakka. Pintavesilaitoksella ollut vesitarvikkeiden materiaalivarasto siirrettiin Länsiväylän toimipisteeseen. Materiaalitoimintojen kehittämistä jatkettiin ja määriteltiin toimintojen tärkeimmät tunnusluvut. Varastotapahtumien käsittelyssä käytettävään viivakoodijärjestelmään vietiin kaikki varastoitavat nimikkeet. Tuntikirjaus- ja työnohjausjärjestelmän sovelluksen tuotantokäyttö aloitettiin pilottiryhmällä. Vuoden 2006 lopulla toteutettiin konsernin laatujärjestelmien yhdistäminen, jonka mukaisesti JE-Urakoinnin laatujärjestelmä yhdistettiin konsernin järjestelmään. Tilikaudella yhtiön tutkimustoiminnan menot ovat olleet vähäiset ja kehitystoiminta on ollut normaalia liiketoiminnan parhaiden toimintatapojen etsimistä ja toimintojen tehostamista. Liikevaihto ja tuloskehitys Tilikauden liikevaihto oli t, mikä on 37,2 % enemmän kuin vuonna Yhtiön liikevaihdon kasvusta t tuli yhtiöön liitettyjen Jyväskylän Veden toimintojen myötä. Aikaisemmin yhtiössä olleista toiminnoista eniten liikevaihtoa kasvatti kaukolämpöverkon rakentaminen. Sen liikevaihto oli t, jossa kasvua on 34,1 % edellisvuoteen verrattuna. Kysyntä jatkoi kasvuaan myös lämmönjakokeskusten Avaimet käteen -palvelulla. Suuren suosion saanutta palvelua myytiin tilikaudella 140 kpl, missä on kasvua 50 kpl edellisvuoteen verrattuna. Käyttökatetta tilikaudelta kertyi henkilöstölle maksettujen tulospalkkioiden jälkeen 451 t, mikä on 409 t edellisvuotta vähemmän. Tilikauden liikevoitto, 224 t, jäi selvästi kahta edellistä vuotta heikommaksi. Voitto ennen

3 satunnaisia eriä oli 181 t jääden edellisvuodesta 446 t. Kahta edellisvuotta heikompi tuloksentekokyky johtui lähinnä materiaalihintojen noususta ja erityisesti kaukolämpöverkon rakentamisen materiaalien saatavuusongelmista. Liikevaihdon kova kasvu kaukolämpöverkon rakentaminen -toiminnolla on johtanut myös aiempiin vuosiin verrattuna suurempaan ulkopuolisten palveluiden käyttämiseen, mikä on osaltaan heikentänyt yhtiön katetasoa. T i l i n p ä ä t ö s l u k u j a Muutos 06/05 Liikevaihto t Liikevoitto t Liikevoitto % 1,4 5,7 5,2-4,3 Oman pääoman tuotto % 20,5 64,6 60,2-44,1 Omavaraisuusaste % 15,4 20,7 20,1-5,3 Investoinnit ja rahoitus Vuonna 2006 investointeihin käytettiin Suurimmat investoinnit tehtiin työlava-autoon, työmaapukkeihin ja ajosiltoihin. Maksuvalmius heikentyi hieman edellisen vuoden lopun tilanteesta, current ration ollessa 1,24. Yrityksen kassavarat olivat vuoden lopussa t. Omavaraisuusaste oli tilivuonna 15,4 %, kun edellisvuoden arvo oli 20,7 %. Henkilöstö ja organisaatio Kertomusvuoden aikana yhtiön palveluksessa oli keskimäärin 136 henkilöä. Vuoden lopussa vakituisen henkilöstön määrä oli 112, joista 89 oli tuntipalkkaista ja 23 kuukausipalkkaista henkilöä. Yhtiön maksamien palkkojen ja palkkioiden määrä tilikaudella oli Vuoden lopussa vakinaistettiin viisi työntekijää, kaksi tuntipalkkaista työntekijää vesi- ja kaukolämpöliiketoimintoihin ja yksi kuukausipalkkainen työntekijä kaukolämpöliiketoimintaan. Kolme sähköasentajaa suoritti loppuun sähköasentajan ammattitutkinnon. H e n k i l ö s t ö m ä ä r ä j a p a l k a t Muutos 06/05 Vakituinen henkilöstö keskimäärin (hlö) Palkat ja palkkiot tilikaudella (eur) H a l l i t u s, t o i m i t u s j o h t a j a j a t i l i n t a r k a s t a j a t Hallituksen puheenjohtajana toimi Matti Timlin ja varapuheenjohtajana Aarre Mäkelä. Timo Fredrikson, Kaija Haapsalo ja Juha Lappalainen olivat hallituksen jäseniä. Henkilökuntaa hallituksessa edusti Jyrki Korpivaara, henkilökohtainen varahenkilö oli Juha-Pekka Tarhanen. Hallituksen sihteerinä ja asioiden esittelijänä toimi toimitusjohtaja Sauli Lahikainen. Hallitus piti kertomusvuoden aikana 12 kokousta. Kertomusvuoden loppumisen jälkeen Matti Timlin erosi JE-Urakointi Oy:n hallituksesta. Hänen tilalle hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Osmo Kääriäinen. Juha Lappalainen jättäytyi hallituksen varsinaisen jäsenen paikalta asiantuntijajäseneksi. Lappalaisen paikalle hallitukseen nimitettiin Risto Rönnberg. JE-Urakointi Oy:n yhtiökokous pidettiin Tilintarkastajina toimi Oy Audiator Yhtiötarkastus Ab, vastuunalaisena tilintarkastajana Seppo Lindholm JHTT, HTM ja Ernst&Young Oy, vastuunalaisena tilintarkastajana KHT Vilho Päällysaho. Riskienhallinta Vuoden alussa tehtiin liiketoiminnan riskikartoitukset. Liiketoiminnalle suurimmat taloudelliset riskit ovat suppea asiakaskanta, kiristyvä kilpailu, sopimusriskit ja prosessien hallinta. Riskienhallinnan erityisiä toimenpiteitä vuoden aikana olivat kaukolämpöhitsauksien ja maanrakennustöiden alihankintasopimusten uusinta, veden alihankintasopimusten läpikäynti, konsernin laatujärjestelmään liittyminen sekä JE-Urakoinnin ja JE-Siirron välisten sopimusten tekeminen. Vuoden 2007 näkymät Vuoden 2007 aikana yhtiö jatkaa normaalia liiketoiminnan kehitystyötä eikä toiminnassa ole odotettavissa oleellisia muutoksia. Vuoden 2007 budjetoitu liikevaihto on t ja liikevoiton ennakoidaan olevan hieman vuotta 2006 paremmalla tasolla. Arviot perustuvat konsernin sisäisen kaupan periaatteiden mukaisiin toimeksiantoihin sekä näkemykseen markkinatilanteen kehittymisestä vuoden 2007 aikana. Hallituksen esitys yhtiökokoukselle JE-Urakointi Oy:llä on 2000 kpl osakkeita. Kaikilla osakkeenomistajilla on yhtäläinen äänioikeus ja oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että voittovaroista ei jaeta osinkoa ja tilikauden voitto 2 253,94 siirretään voittovarojen tilille.

4 TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,90 Muut liiketoiminnan tuotot , ,47 Materiaalit ja palvelut Aineet ja tarvikkeet Ostot tilikauden aikana , ,01 Varastojen muutos , ,95 Ulkopuoliset palvelut , ,40 Materiaalit ja palvelut yhteensä , ,46 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,75 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,93 Muut henkilösivukulut , ,41 Henkilöstökulut yhteensä , ,09 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,66 4 Liiketoiminnan muut kulut , ,72 LIIKEVOITTO , ,44 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot , ,49 Korkokulut , ,56 Rahoitustuotot- ja -kulut yhteensä , ,07 VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,37 Satunnaiset erät , ,00 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 1 276, ,37 Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos 1 981, ,18 Välittömät verot , ,40 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO 2 253, ,15

5 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 9 582, ,56 Ennakkomaksut , , , ,06 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja laitteet , ,43 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,43 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,49 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,40 Keskeneräiset myyntityöt , ,15 Vaihto-omaisuus yhteensä , ,55 Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,13 Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,48 Muut saamiset ,38 Siirtosaamiset , ,85 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , ,46 5 Rahat ja pankkisaamiset , ,32 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,82 VASTAT TAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,85 Edellisten tilikausien voitto/tappio , ,50 Tilikauden voitto/tappio 2 253, ,15 Oma pääoma yhteensä , ,50 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Kertyneet poistoerot 1 291, ,24 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Velat saman konsernin yrityksille , ,75 Lyhytaikainen Ostovelat , ,31 Velat saman konsernin yrityksille , ,36 Muut velat , ,88 Siirtovelat , ,78 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä , ,33 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,82

6 RAHOITUSLASKELMA LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Liikevoitto , ,44 Suunnitelman mukaiset poistot , ,66 Oikaisut liikevoittoon 15,28 320,88 Käyttöpääoman muutos , ,26 Korkotulot , ,49 Maksetut korot , ,56 Satunnaiset erät , ,00 Maksetut välittömät verot , ,40 Liiketoiminnan rahavirta , ,75 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin , ,25 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luvutustulot 2 619, ,43 Investointien rahavirta , ,82 6 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Pitkäaikaisten lainojen nosto 0, ,03 Pitkäaikaisten lainojen lyhennys 0,00 0,00 Lyhytaikaisten lainojen nostot Lyhytaikaisten lainojen lyhennys Maksetut osingot 0,00 0,00 Rahoituksen kassavirta 0, ,03 Rahavarojen muutos lisäys(+)/vähennys(-) , ,54 Rahavarat , ,86 Rahavarat , ,32 Käyttöpääoman muutos Lyhytaikaisten liikesaamisten lisäys(-)/vähennys(+) , ,99 Vaihto-omaisuuden lisäys(-)/vähennys(+) , ,14 Lyhytaikaisen korottomien velkojen lisäys(+)/vähennys(-) , , , ,26