Kokkolan Matkailu Oy:n yhtiökokouksen päätökset ja niiden jatkotoimenpiteet

Transkriptio

1 Konserni- ja Konserni- ja Kaupunginhallitus Konserni- ja Kaupunginhallitus Kokkolan Matkailu Oy:n yhtiökokouksen päätökset ja niiden jatkotoimenpiteet 642/ /2016 KONKAUKE 60 Kokkolan Matkailu Oy:n yhtiökokous kiinnitti erityistä huomiota yh tiön taloudellisen tilan kehittymiseen ja velvoitti hallituksen ryh ty mään toimenpiteisiin. Yhtiön taloudellinen tila on muuttunut entistä haas ta vam mak si Kosek Oy:n kanssa tehdyn fuusion jälkeen, jolloin yleis hyö dyl li nen toiminta on siirretty Kosek Oy:n alaisuuteen. Matkailu Oy:n al le on jäänyt myytävät tuotteet ja palvelut. Merkittävää tappiota toiminnassa aiheuttaa Snellmansali, mutta myös toiminnan rajapinnat vaativat edelleen tarkennusta. Kokouksessa esitellään kesän aikana tehty selvitys sekä hal li tuk sen päättämä toimenpidesuunnitelma yhtiön talouden pa ran ta mi sek si. Oheismateriaalina Azeta Consulting Oy:n raportti, joka on luettavissa sähköisessä kokoushallinnassa. Konserni- ja keskustelee yhtiön tilanteesta ja linjaa hallituksen jatkotoimenpiteet. Konserni- ja hyväksyi päätösesityksen. KONKAUKE 88 Valmistelija: kehitysjohtaja Jonne Sandberg, puh Kokkolan Matkailu Oy:n toiminnan kehittämistä ja rakenteiden muutos ta on valmisteltu syksyn aikana. Toiminnan kuluissa on mer kit tä vä osa yhtiön maksamista vuokravelvoitteista Kokkolan kaupungille. KO SEK:in kanssa tehtyjen toiminnallisten järjestelyiden jälkeen vuok rien osuus yhtiön menoista on 41 %. Tämä johtaa siihen, että yh tiön toiminnan kannattavuus on vaakalaudalla, tilakustannusten olles sa epäsuhteessa yhtiön myyntitoimintaan.

2 Matkailu Oy:n toiminta on rakenteellisesti tap piol lis ta noin / vuo si matkailuneuvonnan KOSEK:in siirtymisen jälkeen. Tappiota voi daan jonkin verran kiriä kiinni te hos ta mal la myyntiä, mutta to del lisuus on, että yhtiön toiminnan saat ta mi nen kannattavaksi vaatii laajem pia rakenteellisia muutoksia. Ko kouk ses sa esitellään kaksi eri toimintamalli vaih to eh toa, joilla yhtiön toi min ta saadaan kannattavaksi. Toimintamallit on esitelty oheis ma te ri aa lis sa. OHEISMATERIAALI: Kokkolan matkailu Oy:n toimintamallit Vuoden 2016 aikana Kokkolan Matkailu Oy:n täytyy investoida noin M/S Jennyn turvalaitteisiin, johtuen kiristyneistä mat kus ta jalii ken ne mää räyk sis tä. Vuonna 2016 yhtiön toiminnasta kertyy tap piota arvion mukaan noin matkailupalveluiden ylläpidosta. Konserni- ja 1. päättää ohjeistaa hallitukseen muokkaamaan yhtiön toimin taa välittömästi mallin 1 mukaisesti ja asettaa tavoitetilaksi malli 2 vuoden 2018 alusta lähtien. 2. hyväksyy, että Elinvoimayksikölle budjetoidusta kokonaismäärärahasta 49 / asu kas, käytetää enintään 4% Kokkolan Matkailu Oy:n menojen kat ta miseen vuonna Käsittely Keskustelun jälkeen kaupunginjohtaja muutti päätösesitystä seuraavasti: 1. Konserni- ja hyväksyy, että Elinvoimayksikölle budjetoidusta kokonaismäärärahasta 49 / asukas, käytetää enintään 4% Kokkolan Matkailu Oy:n menojen kattamiseen vuonna Toimintamalli kokonaisuutena tulee selvittää tammikuun 2017 loppuun mennessä. Konserni- ja hyväksyi esityksen yksimielisesti. KH 506 Konserni- ja hyväksyi muutetun päätösesityksen. Kaupunginhallitus päättää 1. hyväksyä, että Elinvoimayksikölle budjetoidusta ko konais mää rä ra has ta 49 / asukas, käytetää enin tään 4%

3 Kokkolan Matkailu Oy:n menojen kattamiseen vuon na Toimintamalli kokonaisuutena tulee selvittää tammikuun 2017 loppuun mennessä. KONKAUKE 14 Kaupunginhallitus hyväksyi päätösesityksen. Valmistelija: kehitysjohtaja Jonne Sandberg, puh Tehdyn selvityksen ja rakenteellisen muutoksen tavoitteena on yksin ker tais taa toimitilavuokrien maksuliikennettä ja painottaa Kok kolan Matkailu Oy:n toimintaa välittäjäorganisaatioksi. Samalla on tarkoi tus selkeyttää Tankarin saaren matkailullista kokonaisuutta. Keskisiä muutoksia nykyiseen toimintamalliin ovat: Snellman salin ja kaupungintalon vuokrat ja myyntitulot siirtyvät Kokko lan kaupungille (Elinkeinot ja kaupunkikehityksen alai suu teen). Kok ko lan Mat kai lu vastaa edelleen tilojen myymisestä ja myyn nis tä saa mal la 6 %:n pro vi sion. Käytännössä vuokrauksesta aiheutuva talou del li nen vastuu on jat kos sa Kokkolan kaupungilla. Snell man sa lin vuokratuki säilyy edel leen ja huomioidaan kokonaisuudessa. Talousarvion 2017 tavoitteiden mukaisesti Tankarin saa ren toi min toja selkeytetään muodostamalla yksi Tankar-kokonaisuus, jossa laiva lii ken ne toi min ta säilyy edelleen Kokkolan Matkailu Oy:n alla. Kiinteis tö Oy Trullevi fuusioidaan Kokkolan Matkailu Oy:n kanssa. Li säksi Kokkolan Kaupungin elinkeinojen ja kaupunkikehityksen alai suudes sa ole vat Tankarin saaren tulot ja menot ohjataan Kokkolan Matkai lu Oy:lle. Elinkeinonpalveluiden kokonaisuudesta (49 / asukas) osoi te taan 3 / asukas alueellisiin saaristomatkailupalveluihin, sen ke hit tä mi seen ja hallinnointiin, sekä tällä osuudella katetaan myös mah dol li set arvioidut tappiot ti la vuok raus toi min nas ta. Uudella toimintamallilla saavutettavia etuja ovat: - Konsernin sisäisten laskutussuhteiden yk sin ker tais ta mi - nen ja mah dol li set säästöt synergioiden kautta (vuokrat, poistot, hal lin to, ym.) - Tankar-liiketoiminnan keskittäminen ja hallinnointi yhden toimijan al le - Selkeämmät mahdollisuudet liiketoimintojen kehittämiselle ja ke ven tä mi sel le

4 - Mahdollistaa strategiset liiketoimintamuutokset (myynti, ul kois ta mi nen ym.) - Matkailun kulurakenteen oikaiseminen ja fokusointi välitysmyyntiin - Kaikki muutokset tapahtuvat nykyisen talousarvion puitteissa - Kokkolan Matkailu Oy:n taseen vahvistaminen Uuden toimintamallin käyttöönotto edellyttää nykyiselle so pi mus raken teel le muutoksia, mutta toi min ta mal li voidaan ottaa välittömästi käyt töön tämän jälkeen. Oheismateriaalissa on esitelty Snellmansalin, Kokkolasalin ja Tankar-lii ke toi min ta ko ko nai suu den kannattavuuslaskelmia. KH 124 Konserni- ja päättää käydä asiassa lä he te keskus te lun. Konserni- ja hyväksyi päätösesityksen. Oheismateriaalina toimintamalli ja kannattavuuslaskelmat. Kaupunginhallitus päättää, että 1. aloitetaan Kokkolan Matkailu Oy:n ja Kiinteistö Trullevi Oy:n fuusio, joka toteutetaan viimeistään Kokkolan Matkailu Oy:stä kehitetään kokous- ja mat kailu pal ve lui den välitysorganisaatio. Kuitenkin siten että Kok ko lan Matkailu Oy vastaa kokonaisuudessaan Tanka rin majakkasaaren matkailupalveluiden hal lin noin nista. 3. Kokkolan kaupunki vastaa jatkossakin Tankarin saaren mer kit tä vim mis tä investoinneista. Mahdolliset mää rä rahat käsitellään vuosittain talousarviossa. 4. Kokkolan Matkailu Oy:n uusi toimintamalli tulee to teut taa talousarvion 2017 mukaisesti ja toiminnan rahoitus tarkas te taan vuosittain talousarvion yhteydessä. 5. uuteen rakenteelliseen toimintamalliin siirrytään

5 takautuvasti vuoden 2017 alusta. Vaadittavat sopimukset tulee laatia. 6. sopimusten laadinnan yhteydessä asetetaan myös selkeät myynnilliset tavoitteet toiminnalle vuosina uusi toimintamalli arvioidaan vuoden 2019 jälkeen ja sen jälkeen päätetään jatkotoimista. Kaupunginhallitus hyväksyi päätösesityksen.