Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy TILINPÄÄTÖS

Transkriptio

1 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy TILINPÄÄTÖS Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: Kotipaikka: Joensuu Säilytä asti

2 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Sisällysluettelo Tilikausi Sivu Toimintakertomus 1-4 Tuloslaskelma 5 Tase 6 Rahoituslaskelma 7 Liitetiedot 8-9 Kirjanpitokirjat, tositelajit ja säilyttämistapa 10 Tilinpäätöksen allekirjoitus 11 Tilinpäätösmerkintä 11 Tilinpäätöksen laatija: Ville Kärkkäinen Hallintojohtaja Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Torikatu 34 B JOENSUU

3 TOIMINTAKERTOMUS 1 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy:n toimintakertomus vuodelta 2016 Yleistä toiminnasta 2016 Vuosi 2016 oli maakunnallisen tietohallintoyksikön seitsemäs toimintavuosi. Vuoden 2016 aikana jatkettiin mm. seuraavia tietotekniikkaan ja tietojärjestelmiin liittyviä harmonisointi- ja kehittämistoimenpiteitä: Jatkettiin perustietotekniikan ja tietojärjestelmien yhtenäistämistä Runkoverkon uudistus ja palveluverkkojen eriytys asiakasverkoista Langattomien verkkojen yhdenmukaistaminen ja voimakas laajentuminen Laiteriippumaton etäyhteysjärjestelmä jossa on täysi toimikorttituki Toimikorttipohjaisten terminaalipäätteiden käyttöönotto Palvelinvirtualisointia tehostettiin edelleen Identiteetinhallintaohjelmiston käytön tehostaminen, itsepalvelutoimintojen käyttöönotto Otettiin käyttöön Mobiilietähallinta koko maakunnan alueella Projektipalveluissa jatkettiin määrätietoista toimintamallin kehitystä, projektien arviointiin ja riskien hallintaan kiinnitettiin erityishuomioita Toteutettiin ensimmäisenä Suomessa ensihoidon ottaman EKG:n tallennus radiologian kuvaarkistoon DICOM-muodossa Otettiin käyttöön sähköinen kokous useilla kuntatoimijoilla Otettiin käyttöön Sähköinen allekirjoitus (Siun sote, Joensuu) Suojatun sähköpostin käyttöä laajennettiin Sähköisessä asioinnissa otettiin käyttöön uusia palveluja Sote-tietovaraston suunnittelu ja rakentamista tiedolla johtamisen tarpeisiin Toteutettiin vanhojen tietojen arkistointiin liittyviä projekteja Vakiinnutettiin käyttöön työvälineenä SharePointilla toteutetut asiakkaiden työtilat, sekä tehtiin palvelupistesivustoa tunnetuksi. Toteutettiin itseauditoinnit KATAKRI III ja TIER2 luokitusten mukaan Kaikki asiakkaat ottivat Graniten tietoturvatestin käyttöönsä Hallittu muutoksenhallintaprosessi (Muha) otettiin käyttöön PTTK Oy:llä Asiakastyytyväisyyttä ja henkilöstötyytyväisyyttä saatiin parannettua Asiakastyytyväisyys nousi jälleen yli neljän mitattuna seitsemällä eri mittarilla Hankinta- kokoonpano ja toimitusketju on säilyttänyt yli 4,4:n keskiarvon tyytyväisyydessä nousseista toimitusmääristä huolimatta. Laitteita käsitelty yli ja hankintapyyntöjä käsitelty yli 5000 kappaletta vuoden aikana. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma sekä kehityskeskustelujen digitalisointi Yhtiön osakkaiksi tulivat vuonna 2016 Heinäveden kunta ja P-K:n sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Siun sote) TAHE-yksikön asiakkaaksi tuli Karjalan Tekstiili Oy TAHE-yksikkö siirtyy liikkeenluovutuksella Sinun talous Oy:lle Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Käyntiosoite: Torikatu 34, Joensuu Vaihde (013) Laskutusosoite: PL 191, Joensuu Y-tunnus

4 TOIMINTAKERTOMUS 2 Vuonna 2016 toteutettiin PTTK:n historian suurin projekti Siun sote. Yli 6000 käyttäjän ICTtoimintaympäristön ja tietojärjestelmämuutosten suunnittelu ja toteutus tehtiin lukuisien osaprojektien kautta: intranet, web-sivut, henkilöstöhallinto, taloushallinto, potilas- ja asiakastietojärjestelmät, jne. Siun soten tukipalvelujen yhtiöittäminen kolminkertaisti osan muutosprojekteista. Vuosi 2017 Vuonna 2017 jatketaan yllämainittuja harmonisointi- ja kehittämistoimenpiteitä. Lisäksi isona suunnittelu- / toteuttamisprojektina alkaa maakuntauudistuksen valmistelu sekä EUtietosuojadirektiivin vaatimat toimenpiteet. Ohjelmistorobotiikkaa otetaan käyttöön asiakkaiden ja PTTK:n tekemissä rutiinitehtävissä. Ollaan mukana valtakunnallisten ratkaisujen kehittämisessä (UNA, maakunta, ICT- ja SOTE-ICT palveluyhtiöt) Osakkeet Yhtiöllä on osakkeita yhteensä 346 kappaletta, joiden nimellisarvo on noin 168,19 euroa. Yhtiön kaikilla osakkeilla on samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin. Yhtiön osakkeita koskee yhtiöjärjestyksen lunastuslauseke, jonka mukaan muilla osakkailla on lunastusoikeus, jos osake vaihtaa omistajaa. Tilikauden päättyessä yhtiön osakkuudet ovat seuraavat: Osakkaan nimi osakkeiden lkm Joensuu ,86 % P-K:n koulutuskuntayhtymä 79 22,83 % P-K:n sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä 79 22,83 % Kitee 16 4,62 % Lieksa 11 3,18 % Ilomantsi 5 1,45 % Liperi 4 1,16 % Nurmes 4 1,16 % Rääkkylä 4 1,16 % Kontiolahti 2 0,58 % Tohmajärvi 2 0,58 % Valtimo 2 0,58 % Heinävesi 1 0,29 % Istekki Oy 1 0,29 % Juuka 1 0,29 % Outokumpu 1 0,29 % P-K:n maakuntaliitto 1 0,29 % P-K:n sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 1 0,29 % Polvijärvi 1 0,29 % Yhteensä ,00 % Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Käyntiosoite: Torikatu 34, Joensuu Vaihde (013) Laskutusosoite: PL 191, Joensuu Y-tunnus

5 TOIMINTAKERTOMUS 3 Yhtiöllä ei ole tutkimus- ja kehitystoimintaa. Toimitusjohtaja Pääomalainat Yhtiön toimitusjohtajana toimi Kari Alvila. Yhtiöllä ei ollut tilikaudella 2016 pääomalainoja. Ulkomaiset sivuliikkeet Yhtiöllä ei ollut ulkomaisia sivuliikkeitä tilikaudella Lähipiirilainat Yhtiön henkilöstö Yhtiöllä ei ollut lähipiirilainoja, vastuita tai vastuusitoumuksia lähipiiriin kuuluville. Yhtiön palveluksessa olleiden henkilöiden keskimääräinen luku tilikaudella 2016 oli 129, ja vuonna 2014 henkilöstöä oli keskimäärin Palkat ja palkkiot , , ,65 Hallitus Yhtiökokouksen ( ) valitsemina hallituksen jäseninä/varajäseninä ovat toimineet Anu Näätänen/Satu Huikuri, Johanna Tähkiö/Asko Saatsi, Pentti Keskisalo/Anssi Törmälä, Urho Mäenpää/Pia Hiltunen, Ilkka Naukkarinen/Antti Turunen, Eija Hämäläinen/Matti Kontiainen ja Pauliina Pietikäinen/Jukka Orenius. Yhtiökokouksen ( ) valitsemina hallituksen jäseninä/varajäseninä ovat toimineet Anu Näätänen/Satu Huikuri, Johanna Tähkiö/Asko Saatsi, Pentti Keskisalo/Anssi Törmälä, Urho Mäenpää/Pia Hiltunen, Ilkka Naukkarinen/Antti Turunen, Eija Hämäläinen/Matti Kontiainen ja Helena Kaasinen/Pauliina Pietikäinen. Hallituksen puheenjohtajana on tilikaudella 2016 toiminut Anu Näätänen. Hallituksen varapuheenjohtajana on Ilkka Naukkarinen. Tilintarkastajat Yhtiön tilintarkastajana on toiminut KHT Pasi Tuuva ja toisena tilintarkastajana KHT-yhteisö BDO Oy päävastuullisena tilintarkastajana HTM, JHTT Lilja Koskelo, varamiehinään JHTT, KHT Tiina Lind ja HTM, JHTT Aki Rusanen. Esitys voiton/tappion käsittelystä Hallitus esittää, että tilikauden 2016 voitto ,10 euroa kirjataan kokonaisuudessaan voitto/tappiotilille ja osinkoa ei jaeta. Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Käyntiosoite: Torikatu 34, Joensuu Vaihde (013) Laskutusosoite: PL 191, Joensuu Y-tunnus

6 TOIMINTAKERTOMUS 4 Arvio ja tunnusluvut asemasta ja tuloksesta sekä muista liiketoiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Liikevaihto , , ,12 Liikevoitto , , ,10 Liikevoitto-% 0,05% 0,79% 0,89% Oman pääoman tuotto-% 1,22% 19,78% 25,59% Omavaraisuusaste 16,89% 19,62% 10,83% Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Yhtiön riskit ja epävarmuustekijät liittyvät pääasiassa omistajien talouden tilanteeseen ja SOTE-muutosten aiheuttamaan epävarmuuteen. Muita riskejä ovat avainhenkilöriskit, henkilövahinkoriskit ja henkilökunnan tahattomasti aiheuttamat vahingot. EUtietosuojadirektiivin vaatimukset suurine sanktioineen tulee huomioida järjestelmien ja infran kehittämisessä. Valtakunnallisten ICT- ja SOTEICT-palveluyhtiöiden rooli tulevassa maakunnassa voi aiheuttaa epävarmuustekijöitä. Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Käyntiosoite: Torikatu 34, Joensuu Vaihde (013) Laskutusosoite: PL 191, Joensuu Y-tunnus

7 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: TULOSLASKELMA L I I K E V A I H T O , ,50 Liiketoiminnan muut tuotot 1 650,00 100,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,74 Ulkopuoliset palvelut , ,61 Materiaalit ja palvelut yhteensä , ,35 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,28 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,53 Muut henkilösivukulut , ,96 Henkilöstökulut yhteensä , ,77 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,95 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä , ,95 Liiketoiminnan muut kulut , ,52 L I I K E V O I T T O ( - T A P P I O ) , ,91 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rah.tuotot 81,48 57,23 Korkokulut ja muut rah.kul , ,81 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , ,58 VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,33 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,33 Tilinpäätössiirrot Tuloverot 8, ,74 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , ,59

8 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: TASE V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 0,00 0,00 Aineelliset hyödykkeet , ,42 Sijoitukset 7 000, ,00 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,42 VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,22 Muut saamiset , ,79 Siirtosaamiset , ,08 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , ,09 Rahat ja pankkisaamiset , ,36 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,45 V a s t a a v a a y h t e e n s ä , ,87 TASE V a s t a t t a v a a OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,02 Vararahasto , ,74 Edellisten tilikausien voitto (tappio) , ,04 Tilikauden voitto (tappio) , ,59 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,39 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ YHTEENSÄ 0,00 0,00 PAKOLLISET VARAUKSET PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ 0,00 0,00 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Ostovelat 0, ,00 Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 0, ,00 Lyhytaikainen vieras pääoma Saadut ennakot ,00 0,00 Ostovelat , ,76 Muut velat , ,82 Siirtovelat , ,90 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä , ,48 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,48 V a s t a t t a v a a y h t e e n s ä , ,87

9 149 PTTK OY RAHOITUSLASKELMA 1-12/ LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA : MYYNNISTÄ SAADUT MAKSUT LIIKETOIMINNAN MUISTA TUOTOISTA SAADUT MAKSUT MAKSUT LIIKETOIMINNAN KULUISTA LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA ENNEN RAHOITUSERIÄ JA VEROJA MAKSETUT KOROT JA MAKSUT MUISTA LIIKETOIMINNAN RAHOITUSKULUISTA SAADUT KOROT LIIKETOIMINNASTA SAADUT OSINGOT LIIKETOIMINNASTA MAKSETUT VÄLITTÖMÄT VEROT RAHAVIRTA ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ LIIKETOIMINNAN SATUNNAISISTA ERISTÄ JOHTUVA RAHAVIRTA (NETTO) , , ,00 100, , , , , , ,81 81,48 57,23 0,00 0,00 8, , , ,57 0,00 0,00 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A) , ,57 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA : INVESTOINNIT AINEELLISIIN JA AINEETTOMIIN HYÖDYKKEISIIN INVESTOINNIT MUIHIN SIJOITUKSIIN 0, ,48 0, ,00 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B) 0, ,48 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA : PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN NOSTOT , ,00 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA (C) , ,00 RAHAVAROJEN MUUTOS (A + B + C) , ,09 RAHAVARAT , , , , , ,09

10 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: Kotipaikka: Joensuu 8 LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot (KPA 2:2 ) Arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät Yhtiön pysyviin vastaaviin merkityt aineettomat hyödykkeet on arvostettu suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa ja aineelliset hyödykkeet suunnitelman mukaisilla poistoilla vähennettyyn muuttuvaan hankintamenoonsa. Vaihtuvien vastaavien vaihto-omaisuus on arvostettu muuttuvaan hankintamenoonsa noudattaen FIFO-periaatetta sekä KPL 5 luvun 6 1 momentin mukaista alimman arvon periaatetta. Yhtiön pysyviin vastaaviin kuuluvien aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenot poistetaan ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti. Poistot on mukautettu verotuspoistojen kanssa. Tilikauden poistoina kirjataan kuluksi poistomenetelmästä riippuen verotuksessa hyväksyttävää enimmäispoistoa tai -menojäännöspoistoa vastaava määrä. Hyödyke arvioitu poistoprosentti pitoaika ja -menetelmä Koneet ja kalusto n. 5-7 vuotta 25 % menojäännöspoisto Siirtyvät koneet, laitteet ja ohjelmistot 5 vuotta 5 vuoden tasapoisto TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT Liikevaihdon jakautuminen toimialoittain Tietojärjestelmät-yksikkö , ,81 Infra-yksikkö , ,78 Tahe-yksikkö , ,91 Yhteensä , ,50 Korkotuottojen ja - kulujen yhteismäärä Korkotuotot 81,48 57,23 Korkomenot , ,81 Yhteensä , ,58 TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT Pysyvien vastaavien liitetiedot Aineettomat oikeudet , ,88 Lisäykset 0,00 0,00 Menojäännös ennen poistoa 0, ,88 Tilikauden poisto 0, ,88 Aineettomat oikeudet ,00 0, Aineelliset hyödykkeet , ,97 Lisäykset 0,00 0,00 Vähennykset 0, ,48 Menojäännös ennen poistoa , ,49 Tilikauden poisto , ,07 Aineelliset hyödykkeet , ,42 Muut osakkeet , ,00 Lisäykset 0, ,00 Muut osakkeet , ,00

11 Siirtosaamisiin liittyvät olennaiset erät Sosiaalikulujaksotukset 0, ,95 Muut menoennakot , ,13 Yhteensä , ,08 TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT Oman pääoman tase-eräkohtainen muutosten erittely Oma pääoma Osakepääoma , ,02 Vararahasto , ,74 Vararahasto , ,74 Edellisten tilikausien voitto , ,04 Ed.tilikausien oman pääoman oikaisu ,00 0,00 Edellisten tilikausien voitto , ,04 Tilikauden voitto/tappio , ,59 Pääomalaina 0,00 0,00 Oma pääoma yhteensä , ,39 Laskelma voitonjakokelpoisista varoista (OYL 13:5 ) Edellisten tilikausien voitto/tappio , ,04 Tilikauden voitto/tappio , ,59 Voitonjakokelpoiset varat yhteensä , ,63 Pitkäaikainen vieras pääoma Ostovelat 0, ,00 josta yli viiden vuoden kuluttua erääntyvä osuus 0,00 0,00 Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät Lomapalkat , ,86 Tuloverot 0,00 0,00 Muut menojäämät , ,69 Sosiaalikulujaksotukset , ,35 Siirtovelat , ,90 VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVA LIITETIETO Tililuotto Limiitti Käytössä Nordean tili ,00 0,00 OP:n tili ,00 0,00 Yhteensä ,00 0,00 Leasingsopimusvastuut Seuraavalla tilikaudella maksettavat Myöhemmin maksettavat , , , ,49 Muut vastuut Yrityskortti 6 286, ,09 TILINTARKASTAJAN PALKKIOITA KOSKEVAT LIITETIEDOT Lakisääteinen tilintarkastus 1 590, ,00 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä Palkat , ,16 Hallituksen kokouspalkkiot/ansionmenetykset 8 753, ,12 Eläkekulut , ,53 Muut sivukulut , ,96 Yhteensä , ,77

12 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: Kotipaikka: Joensuu 10 KIRJANPITOAINEISTO JA SEN SÄILYTYS Käytetyt tilikirjat Kirjanpitokirjat: Ostoreskontra sähköisessä muodossa Palkkakortisto ATK-tulosteina ja palkkalaskenta sähköisessä muodossa Päivä- ja pääkirja sähköisessä muodossa Tasekirja sidottuna paperidokumenttina Tase-erittelyt sidottuna paperidokumenttina Tositelajit Raindance: Avaava tase Pankki sähk.muodossa Ostot sähk.muodossa Omaksut sähk.muodossa Myyntilaskut sähk.muodossa Muistiotos. sähk.muodossa Populus: Palkat sähk.muodossa Kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytys Tasekirja on säilytettävä vähintään kymmenen vuotta tilikauden päättymisestä ja tilikauden tositeaineisto vähintään kuusi vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt.

13 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy 11 Y-tunnus: Kotipaikka: Joensuu TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET Joensuu Anu Näätänen Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen jäsen Hallituksen jäsen Hallituksen jäsen Hallituksen jäsen Hallituksen jäsen Hallituksen jäsen Kari Alvila Toimitusjohtaja TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Joensuussa BDO Oy, KHT yhteisö Pasi Tuuva KHT Lilja Koskelo HTM, JHTT